用友NC问题

用友NC问题

1、在客户化－会计平台－凭证生成可处理（生成、红冲、删除凭证等）“固定资产”等外

部平台生成的凭证。

2、在客户化－会计平台－科目分类定义可设置或更改固定资产折旧费用分配的影响因素

和对照表。

3、设置在总账系统中使用应付受控科目，所谓受控科目就是指受到其他系统控制的科目，

应付账款是应付系统的受控科目，那么软件默认就必须在应付系统里生成凭证，而不是在总账系统里手工填制凭证。如果想手工填制凭证，有两种方法可以选择：一.总账—设置—选项—凭证项中，在“允许使用应收受控科目”、“允许使用应付受控科目”、“允许使用存货受控科目”前面都有选择框，根据需要选择画勾，然后确定即可。方法二.在会计科目设置的地方，选择应付账款科目，然后修改，在受控系统那一项如果做供应商辅助核算后，这里默认是应付系统，更改成第一项空白的，然后保存即可。注：第二种方法不推荐使用！

4、在财务会计—期末处理—月末结转—汇兑损益定义时，入账辅助项中“现金流量项目”核算内容中加上“1401”可让同一外币账户的汇兑损益在一个现金流量项目中列出，生成一条会计分录（否则会生成很多条会计分录），并能在现金流量表中“四、汇率变动对现金及现金等价物的影响”汇总反映出本期汇兑损益对现金流量的影响。

%注意：

1. 在年度结转时，若下年已有期初余额数据，系统仍允许通过“年初重算”强制进行年度结转，但结转后，会覆盖下年期初余额的数据，因此，请慎重执行此功能。

2. 在进行重算本年年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，即做过科目变更或者科目修改，不重算该科目、辅助项的本年年初余额，因此要对这些期初进行手工录入；

3. 年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次，手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，自动录入最后一次计算出来的金额；

4. 如果已做业务，只要未期初建账都可以多次重算期初和修改期初，但建议确定期初无误后进行期初建账再做业务；

5. 不需要分币种重算，点击一次“获取上年余额”按钮，就自动将所有币种所有科目的期初余额进行重算，从上年年末获取期初余额；

6. 年初重算后可以修改期初，但这样会引起上年期末与下年期初数据不一致。

7. 新会计年度只要不记账，任何时候都可以进行年初重算，但只要有一张已记账凭证就不可以进行年初重算。

8. 如用户的某些科目需要在下年修改辅助核算，一定要将这些科目的上年度业务全部完成后再修改辅助核算，否则，如果修改了辅助核算，上年度业务就没办法做了。修改辅助核算不影响年初重算。

9. 年初重算可以选择科目，例如，如果收支类科目的所有明细科目的余额都结转为零，则可以选择这些科目进行重算，如果只是一级科目的余额转为零，而明细科目上有余额则最好不要选择这些科目。

10. 对于不变更科目的情形，可以先做第二年度凭证然后再进行上年结帐，然后再年初重算。对于变更科目的情形，要看是采用什么方式变更。如果是直接修改科目〔无痕迹变更〕则同不变更科目的情形。如果是通过增加新科目封存旧科目的方式〔有痕迹变更〕，则可以先在新年度用新科目做凭证，再在新年度的期初余额中处理期初余额，处理的方式是：先进行年初重算，再手工调整新旧科目的期初余额。

11. 对于公司科目每年都发生剧烈变更的用户，可以启用多科目方案进行处理，这样公司每年启用一个帐簿，会计科目上年的期末余额，可以通过期初余额折算功能，实现不同账簿间期初余额的复制。