费用报销单据粘贴的方法

怎么粘贴报销单据？

日常报销工作中，我们经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱，正反颠倒，很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报账者的时间。其实财务票据粘贴是有很多规范要求的。

一、报销单据粘贴的原则

1、在实际工作中由于原始凭证种类繁多，但为便于装订和保管，我们需要对附件进行必要的外形加工。

2、票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方法，但应以整个票据平整、美观为准。

3、粘贴的票据要求正面朝上，以便于日后审核与查阅。

4、同类型的票据贴在一起。

5、大张的票据只需粘贴票据的左上角，小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。

二、票据整理、粘贴要求

1、票据分类，对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、市内交通费等等，按照票据类型分别粘贴。

2、准备粘贴单，可使用作废的打印纸，裁剪为21cmX12cm大小的纸张。

3、将票据整理后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单左起约3公分处依次均匀排开横向粘贴，应避免将票据贴出粘贴单外。不要将票据集

中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求。

当票据张数较多，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上

当票据较少时、票据按票面金额、纸张大小依次从左向右粘贴在粘贴单上。

每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票，不得集中在中间粘贴，不得将票据贴到粘贴单外。

4、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；

5、票据比较多时可使用多张粘贴单；

6、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可

以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

长型的票据折叠方法如下:

宽型的票据折叠方法如下：

三、填写规范及注意事项

1、所有经济业务均应提供正规合法票据；发票要填写完整，字迹清晰，

没有涂改、污染，发票专用章清晰可辨。发票抬头要写公司全称：假发票、空白发票和填写不规范的发票，不予报销。

2、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写粘贴单，绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写，并且绝对不得涂改，经办人、报账人等信息应如实完整填写；

3、不要将票据倒置粘贴；

4、不要用订书机、大头针、回形针等固定票据，如下图：

5、粘贴票据涂抹适量的固体或者液体胶水即可，以保证长时间不脱落为准。

6、发票上未列清详细品名、数量、单价的（比如只写了“办公用品一批XXX元”）以及各种购买物品的定额发票，无论金额大小，均须附有购货清单或小票。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 在“报销人”处填写报销人姓名。 在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。 日期如实填写报销时的日期。 “报销项目”处填写费用支出的用途。如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。

“摘要”处填写详细支出用途。 “金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“￥500.00”， “单据及附件张数”填写报销的单据的数量。 “合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额￥405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字， 在“复核”处由部门负责人签字， 部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字， 最后到领导审批签字，才能到出纳报销。 否则一律退回。

费用报销单填写规范及单据粘贴要求

费用报销单填写规范及单据粘贴要求 前言 财务报销是会计工作的基础部分，牵涉面广，受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律、法规。为规范会计工作，保证会计工作的合法性、合理性、有效性，现对费用报销及单据填写依照以下会计工作管理规定进行执行： 1）每项经济业务均需有对应发票，个别案例确无发票的需用其他发票替代； 2）餐票后面需注明业务事宜，交通票后需注明业务事宜、起止点； 3）每月末填报当月报销单据，次月5日内寄回公司入账及报销； 1.费用报销单填写样例

2.粘贴单填写样例 注：外出人员如没有粘贴单购买可用同等大小白纸替代粘贴单 3.单据粘贴样例及要求 3.1粘贴样例

3.2方法/步骤 1）发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴，粘贴时请切勿使用双面胶！！ 2）粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。

3）每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到15-20张），粘贴发票或原始单据总的要求是“分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀”。 4）当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下，以粘贴单的上下右边为基准，并将超出粘贴单的部分折叠好。 a.发票比粘贴单“宽”粘贴样例：

b.发票比粘贴单“长”粘贴样例： c.发票尺寸大于粘贴单粘贴步骤：

5）错误粘贴范例 左边这张过于集中和密集，单据前后厚度不一。 右边这张单据相叠并超出粘贴单的范围。这些凭证装订成册归档时因粘贴面很小很容易掉出凭证，而且厚度不一给装订凭证时造成不便。 6）如出现以下情况，不符合会计管理规定，票据应退回，报销人须重新填写及粘贴！！

费用报销单粘贴单填写规范

费用报销单管理规范 1、填报单位：须填写清楚所在项目名称。 2、报销内容：根据实际发生业务，归类填写相应大类名称。大类名称后不需备注明细摘要，相应摘要在粘贴单中体现。 1）、餐饮费（除公司内部员工聚餐外所有餐饮费）； 2）、招待费（送礼和接待所购的烟酒等费用）； 3）、住宿费； 4）、交通费（除交通补助外所有的火车票、打车费、过路费、代驾费等）； 5）、加油费；（如使用加油充值卡后此项作废）； 6）、车辆费（含日常的保养、清洗、维修等）； 7）、办公费（含办公用品、书籍、电费、快递费等与办公相关费

用）； 8）、福利费（含交通补贴、项目人员补助、公司聚餐、节日福利 等）； 9）、材料费（含材料运费、加工费等材料相关支出费用）； 10）、检测费； 3、报销金额：按实际发生金额填写。 1）、要求小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写 法￥100.00；错误写法：￥ 100； 2）、要求大写金额无数字部分用零或?补齐； 3）、费用报销单金额不得涂改，如有错误，需要重新填写； 4）、金额填写规范，无书写错误（大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）； 5）、小写金额与大写金额保持一致； 4、领导批示：领导对所报销单据签署意见，如对报销项目异议可直接批注允许报销金额，最终报销金额以实际批注金额支付为准。 5、部门负责人：需报销人所在项目或部门的经理签字。 6、经手人：经手人签字。如经手人存在借支备用金的，在名字旁边 备注“冲账”，如有暂不支付的，备注“挂账”。不可代签，或签署两个或多人名字。费用按所签字的经手人支付或冲抵备用金。 7、审核：由公司财务人员对票据的合理性、准确性、规范性进行审 核并签字。出现以下几种情况不予报销： 1）.发票抬头公司相应信息填写错误；

2020年差旅费报销单据粘贴填写流程

差旅费报销单据粘贴填写流程 为了更好的管理财务工作，配合各部门审批方便简洁化，提高工作效率，现拟定《报销单据粘贴填写流程》，请各部门仔细阅读并执行。相关费用请在次月26号寄回公司审核（驻地的同事），请遵照以下正确填单样式填写报销单。 一、单据填写细则： 1、报销部门以及职别：与工资条上的部门和职位相对应。 2、姓名：与身份证上相同，请勿填写英文名或者职位名。 3、出差事由：销售部出差按照实际业务开发填写，培训部出差按照实际促销或者日常销售填写。 4、出差起止日期：按当月第一天出差日期计算到最后一天的累计天数。 5、出差日期：与车票的日期相同。 6、起讫地点：与车票的出发地到目的地相同。 7、天数：出差天数，包含住宿天数。 8、车船费：出差相同地方的长途车费累计。 9、市内交通费：按照公司《出差制度》规定，每月交通费补贴必须拿取发票,无发票不允许报销。 10 、住宿费：出差有住宿的才按实际住宿天数填写费用，出差若无住宿的则无需填写费用，按《出差制度》规定住宿标准内实报实销。①住宿费需提供付款凭证，如银联卡支付小票、支付宝、微信支付凭证，网上预订等截图，连同出差行程表上传人易网站；②如在小地方无住宿发票的，请事先在钉钉申请，走审批流程（人力审核考勤，财务审核真实情况），经核实后，可提供收据加盖公章以及等报销级别额度的其他区域增值税发票。 11 、出差补助：即出差误餐补贴，当天往返且符合早9：00前出发晚16：00后回程的按1天计算，出差且符合早9：00后出发晚16：00前回程的按照半天计算。 12 、住宿节约补助：公司是大家共同经营维护的，主张出差员工开源节流，切莫铺张浪费。 13 、其他：指的是话费补贴，按《出差制度》规定各部门职位人员的报销金额填写。 14 、出差人：务必出差人亲自填写，不可找人替代填写。 15 、部门主管：由地区经理先审核并在人易系统上部门审核去打√通过，再由大区经理签名复核，最后由部门总监审批。 16、审核：行政部门根据当月出差考勤记录进行审核。 17、会计：先由费用会计审核单据的合理性，包括发票号码是否连号，发票真假查验，发票章盖章清晰与否等等。再由总账会计进一步审核无误后交给出纳审核出差是否有预支，做到收支金额准确无误。18、负责人：总经理审批。 备注：费用发票必须与本人劳动合同对应的公司一致，如发现发票上公司名称错漏一律不予报销。

费用报销单的填写与粘贴方法

费用报销单的填写与粘贴方法 一、票据整理、粘贴要求 1、票据分类，对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、餐费、维修费等等，按照票据类型分别粘贴，并将相同面值和相同类型的票据粘贴在一起（如：餐费发票中200元的放在一起，100元的粘在一起）。 2、准备粘贴单，可使用作废的打印纸，裁剪为报销单大小的纸张。 3、将票据整理后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单左起约2-3公分处依次均匀排开横向梯形粘贴，应避免将票据贴出粘贴单外。不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求。

4、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴； 5、票据比较多时可使用多张粘贴单； 6、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。 长型的票据折叠方法如下:

宽型的票据折叠方法如下： 二、填写规范及注意事项 1、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写，绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔

书写，并且绝对不得涂改，经办人、报账人等信息应如实完整填写； 2、不要将票据倒置粘贴； 3、粘贴票据涂抹适量的胶水即可，以保证长时间不脱落为准。不要用订书机、大头针等固定票据； 4、单据及附件：附粘贴单外的所附单据均应计入，此处用大写数字； 5、费用报销单“用途”一栏应填写清楚，若同一业务涉及多个项目如车票、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚，所有报销项目必须附有对应的原始发票； 6、金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数。如100元，填写为100.00或100./，最后一栏合计金额也采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，并在数据前面加人民币符号“￥”； 7、金额大写：本张费用报销单合计金额的大写数字，大写金额前为零的必须加“○X”，大写后的也必须为零，不能空白，如2480元，大写为○X拾○X万贰仟肆佰捌拾零元零角零分，金额大小写合计必须正确一致； 8、原借款：如有借支请填写； 9、应退款：如借支金额大于报销金额请填写； 10、备注：用于填写转账时对方单位的户名、开户行、账号等转账信息，也可包括“用途”的补充说明。 三、介绍一次完整的票据粘贴程序： 1、将所有票据找出；

费用报销单据填写规范

费用报销单据的填写规范 1.财务报销是是财务工作的基础部分，财务报销牵涉面广泛，不仅受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律法规，同时还受制于本单位财务经济管理制度。 2.《会计法》规定，对不真实、不合法的原始凭证，财务人员有权不予以受理：对弄虚作假，严重违法的原始凭证，财务人员在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导报告，请求查明原因，追究当事人的责任：对记载不准确、不完整的原始凭证，财务人员有权退回，要求重新补齐。 3.费用报销凭证必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。字迹工整，不得涂改，凡填写大小写金额的报销凭证，大小写金额报销一致，相关内容需填写完整。 4.原则上，报销必须提供正规发票，对于确实没有正规发票的，必须区分。 合法发票和其他票据二者分开填写报销单，对于确实无法取得对应发票的，可以用其他发票代替，但仅限于有固定标准的费用，如业务餐费、车费等（发票金额只能等于或大于报销金额。发票金额不得小于报销金额，否则不予报销），其他无标准的费用和原材料采购不可用其他发票代替，以防止滥报。用其他发票代替的原始收据及其他单据，均需粘贴在费用报销凭证后面。（注：费用报销单和附在报销凭证后面的单据，只能用回形针，不得用订书针或胶水粘贴。） 5.各类发票抬头必须和报销单位名称一致，否则不能报销，原始凭证一般不得涂改，如有改动，外来发票必须有对方单位加盖公章，自制凭证由经手人签字盖章，否则不予报销。 6.所有报销必须是原件，不得用复印件代替。

结合公司的报销单为例详细说明： 注：以上红色部分全部要求报销人详细填写。 若一张对账单有多个报销项目，如车费、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚，所有报销项目必须附有对应的原始凭证。 单据粘贴说明： 1.本期发生的费用发票先分类再按日期顺序整理，发票上无日期的随意安排，费用发生后请尽可能及时填写报销单。 2.一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内，过路费、车票除外。 报 销 单 附单据 1 张 部门：财务部 凭证编号 本方科目 对方科目 审核人： 出纳： 领款人：****2016 年7月1日

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。 2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘 要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的， 由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在 万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。 二、票据粘贴要求

（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 （2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 （3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 （4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。 （5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。 （6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。 （7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。 财务部 2013年11月20日 附：填写样张

费用报销流程图模板

费用报销流程图 流程图说明部门相关表单文件 报销单据整理粘贴报销人员根据公司费用报销管理制度要求,整理好需要 报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填 写《费用报销单》,外地出差的填写《差旅费报销单》。 注：有发票单据跟无发票单据分开写报销单 报销人员 报销发票 报销单据 费用报销管理制度 借款单 填写《费用报销单》 部门负责 人审核 财务部 审核 总经理 批准报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的 笔填写,并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的 费用报销,必须附上经过批准签字的《出差申请单》。采 购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。 《费用报销单》及相关单据准备完成后,报销人员提交 给部门负责人审核签字,部门负责人须对以下方面进 行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性。 若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。 部门负责人审核签字后,将报销单据交给财务部,由财 务部门会计人员进行报销费用的确认,主要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标准； 2）单据或票据是否符合财务规范要求. 若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。 对审核符合要求的报销单据送呈总经理,由总经理进行 批准签字,若总经理发现不符合要求,须立即退回财务 部,由财务部跟进处理。 报销人员 相关部门 经理 财务部 总经理 费用报销单 出差申请单 采购申请表 费用报销管理制度 借款单 费用报销单 报销发票 报销单据 出差申请单 采购申请表 费用报销管理制度 借款单 费用报销单 报销发票 报销单据 出差申请单 费用报销管理制度 借款单 费用报销单 报销发票 报销单据 出差申请单 借款单

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

[财务处] 费用报销单填写规范及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 在“经手人”处填写报销人姓名。 在“报销部门”处填写所属的部门，如木工部、泥工部、铁工部，公司名等。 日期如实填写报销时的日期。 “用途”处填写费用支出的用途。如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等、。 “金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“￥500.00”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。 “合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额￥405.40元，在此行填写为： 拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万 在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，还要有在“证明人”处由证明人签字 报销人和证明人签好字后，应先找部门负责人意见，并在“部门主管”处签字。 部门主管签字完成后，应到财务处找财务负责人签字 最后到领导审批签字，才能到出纳报销。否则一律退回。 二、票据粘贴要求

工程费用报销单

费用报账单 粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面。 2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。 费用报账单 粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面。 2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。

报账流程及报账规定 一、报账流程： 报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明）人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核（证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。 二、报账规定： 1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。 2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》，所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整。 3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》，其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》，不可和有正规发票的项目混报； 4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写； 5.报账人在报账过程中，只能报销本人经手的规定范围以内的票据，不得接受任何人委托报销的任何票据。 6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据，逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额，并接受经办人、签字审核人的监督询问。 7.报账人、签字审核人对本人签字均负有相应的责任，相关人员应各自做好费用支出台账记录，严禁虚报、假公济私。 8.经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性，负责收取所支付款项的票据应符合税务部门的规定。 9.固定资产、大宗材料采购费报销应附明细单且单独建账，明细单注明材料（设备、配件）名称、规格型号、数量、单价、合价等。 报账流程及报账规定 一、报账流程： 报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明）人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核（证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。 二、报账规定： 1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。 2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》，所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整。 3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》，其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》，不可和有正规发票的项目混报； 4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写； 5.报账人在报账过程中，只能报销本人经手的规定范围以内的票据，不得接受任何人委托报销的任何票据。 6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据，逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额，并接受经办人、签字审核人的监督询问。 7.报账人、签字审核人对本人签字均负有相应的责任，相关人员应各自做好费用支出台账记录，严禁虚报、假公济私。 8.经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性，负责收取所支付款项的票据应符合税务部门的规定。 9.固定资产、大宗材料采购费报销应附明细单且单独建账，明细单注明材料（设备、配件）名称、规格型号、数量、单价、合价等。

费用报销单填写规范

东莞市亚星半导体有限公司 费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。 一、报销单填写说明 1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。 4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。 5、“用途”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容。 6、“金额”此处填写实际发生金额。 7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“￥”。 8、“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前 画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销则需要递交报销单时先签字。 11、“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

12、人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 二、票据粘贴说明 1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 3、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。 4、如果发票较多，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别，先小后大粘贴。 5、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。 财务部 2014年5月6日附件：样本

费用报销粘贴单模板

费用报销粘贴单模板 篇一:票据报账粘贴单模板及差旅费报销单 打印后请务必沿边框剪裁好之后再按要求填写差旅费报销单。 打印后请务必沿边框剪裁好之后再粘贴票据。 打印后请务必沿边框剪裁好之后再按要求填写汇总单。 篇二:费用报销单粘贴整理办法 报销单整理、分类、粘贴及注意事项 1、差旅费报销单:出差时发生的各种车费、的士费、机票、住宿费等，需注明起点及目的地。 2、费用报销单:业务招待费(如请客户吃饭、送礼)、办公费、电话费、食堂费用、水电费、邮寄费、汽车费用等。同类原始单据应粘贴在一起，并依据分类明细分别填写在费用报销单上。 3、因工作需要支出的业务招待费，不得混同于差旅费报销，而要单独填写费用报销单，按照每次招待金额填写清楚，同时注明每次招待的对象。 4、在粘贴单上粘贴小型原始单据(如车票)时，应自右至左、自上至下，均匀排列粘贴，左边留出两公分装订线， 1 上、下及右方不得超出粘贴单，两行之间尽量不要重叠。 5、对于费用报销单后所附规格较大、纸质较硬的原始单据(如证明文件)，要分张折叠，规格大小要与报销单的规格保持一致。 6、费用报销单后所附原始单据应使用胶水进行粘贴，不得以订书针、别针等方式代替，确保单据整体平整。

7、报销单一律使用钢笔或签字笔填写，各栏目要填写正确，若金额出现改动，要在改动处签名，不许使用涂改液。 8、请尽量按照以上规定填写报销单，以免因重写而影响报销进度，多谢各位配合。后附粘贴单样板，以供参考。 篇三:费用报销单填写及票据 粘贴要求 费用报销单填写及票据粘贴要求: (1)报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改; (2)报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好); (3)各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致; (4)若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴; (5)报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列; 2 (6)报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额; (7)报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写; (8)报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准; (9)有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。 相关热词搜索:报销粘贴费用模板报销凭证粘贴单的模板报销单据粘贴单模板 3

差旅费报销单据粘贴填写流程

差旅费报销单据粘贴填写流程 差旅费报销单据粘贴填写流程 为了更好的管理财务工作，配合各部门审批方便简洁化，提高工作效率，现拟定《报销单据粘贴填写流程》，请各部门仔细阅读并执行。相关费用请在次月26号寄回公司审核（驻地的同事），请遵照以下正确填单样式填写报销单。 一、单据填写细则： 1、报销部门以及职别：与工资条上的部门和职位相对应。 2、姓名：与身份证上相同，请勿填写英文名或者职位名。 3、出差事由：销售部出差按照实际业务开发填写，培训部出差按照实际促销或者日常销售填写。 4、出差起止日期：按当月第一天出差日期计算到最后一天的累计天数。 5、出差日期：与车票的日期相同。 6、起讫地点：与车票的出发地到目的地相同。 7、天数：出差天数，包含住宿天数。 8、车船费：出差相同地方的长途车费累计。 9、市内交通费：按照公司《出差制度》规定，每月交通费补贴必须拿取发票,无发票不允许报销。 10 、住宿费：出差有住宿的才按实际住宿天数填写费用，出差若无住宿的则无需填写费用，按《出差制度》规定住宿标准内实报实销。①住宿费需提供付款凭证，如银联卡支付小票、支付宝、微信支付凭证，网上预订等截图，连同出差行程表上传人易网站；②如在小地方无住宿发票的，请事先在钉钉申请，走审批流程（人力审核考勤，财务审核真实情况），经核实后，可提供收据加盖公章以及等报销级别额度的其他区域增值税发票。 11 、出差补助：即出差误餐补贴，当天往返且符合早9：00前出发晚16：00后回程的按1天计算，出差且符合早9：00后出发晚16：00前回程的按照半天计算。 12 、住宿节约补助：公司是大家共同经营维护的，主张出差员工开源节流，切莫铺张浪费。 13 、其他：指的是话费补贴，按《出差制度》规定各部门职位人员的报销金额填写。 14 、出差人：务必出差人亲自填写，不可找人替代填写。 15 、部门主管：由地区经理先审核并在人易系统上部门审核去打√通过，再由大区经理签名复核，最后由部门总监审批。 16、审核：行政部门根据当月出差考勤记录进行审核。 17、会计：先由费用会计审核单据的合理性，包括发票号码是否连号，发票真假查验，发票章盖章清晰与否等等。再由总账会计进一步审核无误后交给出纳审核出差是否有预支，做到收支金额准确无误。18、负责人：总经理审批。

费用报销模板

费用报销单据：由两部分构成，一个是费用报销单，另一个是费用粘贴单。 一、费用报销单样式： 图1-1 填写说明： 1、左部分： （1）“部门”：写所属部门； （2）“日期”：写报销日期； （3）“序号”：如果连续有几张报销单据，按先后次序依次标 （4）“发生期间”：发票上的日期； (5) “报销种类”：发票上是什么费用就写什么； (6)产品项目：是针对爱峰和臻龙做的项目所设的，是哪个项目的就写哪个项目； (7)金额：写发票上的金额； (8)备注：有需要注明的在这里写一下。 2、右部分：

(1)“附联（凭证号）”：这个是财务填写的； (2)“报销人及部门”：填上报销人的名字和所属的部门； （3）“报销信息（详细罗列）”：把报销的真实情况写清楚。要按照实际情况按次序详细罗列。 3、签字流程： 郑州爱峰科技有限公司： 报销人——部门负责人（李勇攀）——会计审核（尚科）——总经理（李勇攀）——财务负责人（曹嫄）（左部分和右部分都需要依次签字）； 郑州市智游职业培训学校/河南智游臻龙科技有限公司： 报销人——部门负责人——会计审核（尚科）——总经理（时鹏飞/胡臻）——财务负责人（曹嫄）（左部分和右部分都需要依次签字）； 二、费用粘贴单模板： 根据《会计基础工作规范》及财税部门相关规定，现对报销票据的粘贴做进一步规范要求，具体如下： 1、报账时，报账人应将票据按纸张大小顺序整齐粘贴在粘贴单上，粘贴面应做到干净、平整、排列整齐的要求。忌用订书针、大头针等对票据进行装订。 2、票据应分类粘贴，不同内容和事项的票据应粘贴在不同的粘贴单上，同一事项的票据应该按照类别有序粘贴，如：报销差旅费时，应将交通票据（火车、飞机、汽车、市内交通）、住宿票据分开有序粘贴在一张或多张粘贴单上，如发生多地差费，应尽量分地区有序粘

报销单据整理粘贴要求

报销单据整理粘贴要求 关于日常费用报销的实施细则 为加强公司财务日常管理，规范相关报销事宜，提高工作效率，优化财务资料管理，以便日后查阅，现将日常费用报销过程中相关要求规范如下: 一、日常费用分类:主要包括办公费、交通费、通讯费、福利费、差旅费、招待费、人事管理 费、车辆费、保险费、咨询费及其他日常费用。 二、单据分类:费用报销单、各类发票、说明性文书、其他单据及单据粘贴纸。 1、费用报销单:主要包括《报销单》、《费用支出报销凭证》、《差旅费报销单》及其他文书。 2、发票:主要包括增值税发票、各类定额发票、各类专用发票及政府性收款收据等。 3、说明性文书:主要是指作为该费用说明的相关明细表单、审批文件、补充性单据等。 4、单据粘贴纸:主要是指用于粘贴相关有效单据的纸张。 三、票据整理:对于各类型票据先按照所发生费用进行分类整理(如市内交通费、差旅费、办 公费等)，并分填列，再按照类别分别粘贴，其中差旅费的票据还应按照差旅费报销单中的 项目再分类，依次粘贴。 四、单据粘贴纸的使用:将A4纸裁成与报销单据同样大小的纸张，即可作为粘贴纸。粘贴时， 在粘贴纸左边留出一厘米装订线，在粘贴纸范围内将票据按类分别粘贴(A4纸亦可用使用 过的纸代替，但应注意外露部分要保持洁白)。

五、单据粘贴方法: 1、将胶水涂抹在票据左侧背面，将各票据在粘贴纸上由上而下、自左至右、均匀排列横向粘贴， 避免将票据贴出纸外; 2、装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄的 现象，也不要把所有的票据集中粘贴在粘贴纸的某一侧; 3、每张发票均应直接粘贴在单据粘贴单上，而不能发票粘在发票上，以免日后全部脱落丢失， 或覆盖票据内容;个别规格参差不齐的凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始 凭证内容的完整性。 4、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴; 票据比较多时可使用多张粘贴纸; 5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部 分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。 6、出差费用的报销均应使用《差旅费报销单》做报支。票据粘贴完整后，经办人在报销单上签 名，汇总票据金额，注明票据的张数(大写)，并将报销各要素填写完整。其他费用则使用 《报销单》(多项费用)及《费用支出报销凭证》(单一项目费用)报支。六、费用报销流程:

报销单据填写规范

报销单据填写规范 在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。 一.票据整理、粘贴要求： 1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。 2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。 3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。 4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。 5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。 6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。如有丢失，按照丢失票据数额的60%报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。

二、注意事项如下： 1.不要将票据颠倒放置、粘贴。 2.不要用订书机订票据。 3.粘贴票据尽量用适量的胶水。 4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。车票的粘贴如下： 图1火车票类的粘贴 图2车辆通行费发票的粘贴

图3出租车票的粘贴 图4汽车车票的粘贴

图5汽车客票的粘贴 报销注意事项 在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。 票面填写： 1.部门名称：所在部门或办事处的名称 2.报销大小写金额一 致，大写金额必须顶头写， 不得留有空格，小写金额 前须加钱币符号“￥”， 大写汉字要正确，大小写 金额均不得有涂改痕迹。 票据问题： 1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。 2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销

报销费用单据规范及流程

费用支出报销单据流程规范 第一条报销单据 1.借支单： 1)员工个人需借支，均需填写《借支单》； 2)借支人必须在《借支单》详细注明借支人姓名、所在部门（岗位）、 借款金额、借款事由、还款日期等；由直属领导签批意见后交总经理审批。 审批通过后交出纳领款； 3)因公借支，借支人在公事办理完毕后的3日内，在行政综合部办理 费用报销、填写报销单，写清用途和金额；交出纳核销借支，如果有余款须退回，如超出借支部分出纳按实际报销金额报销。 2.费用报销单： 1)费用报销科目包含:客户招待费、办公用品、公司团队活动、通讯费、 交通费…等； 2)单据填写必须备注清楚相关费用明细，例如：某某客户，某某项目…， 附相关费用明细证明单； 3)若有借支单，应备注清楚借支费用金额，及退回或补领金额。 3.差旅费费用报销单： 1)要求单人单报，例如：多人一起出差，车票一人买多人，可以私下 相互结清，填写差旅报销单时必须是单人完整的行程，包含来回相关交通费，住宿费； 2)单据填写必须备注清楚出差时间起始时间及地点、出差补贴、出差 项目、及相关费用明细，例如：交通费需有完整的来回票据，市内交通须提供详细行程证明； 3)若有借支单，应备注清楚借支费用金额，及退回或补领金额。 4.支出证明单：

1)支出证明单科目大指公司业务上开支的费用，例如：合同款、房租、 财务审计费、顾问费…； 2)单据填写须备注清楚相关费用明细，例如：合同款，需填写合同款 项对应的具体项目及项目总费用，收款人相关信息等； 第二条流程规范 1.原始凭证粘贴单： 1)发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴，粘贴时请切勿使用 双面胶； 2)粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右 边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布； 3)每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到15-20 张），粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀； 4)当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票 内容明细的情况下以粘贴单的上下右边为基准，超出部分，请将超出粘贴单的部分折叠好。 2.填写要求： 1)填写报销凭证要求字迹工整、不得涂改，凡需填写大小写金额的单 据，大小金额必须相符，大写前加：币，小写加：￥，相关内容填写完整； 2)所有单据必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔 书写； 3)填写费用报销所属部门，如采购部、行政部、技术部等 4)如实填写当日日期； 5)单据及附件共几页，此处页数应填写与粘贴单一致的页数； 6)报销项目及摘要，按不同项目分行填写，摘要须写详细内容，项目 若不清楚可空白，摘要必写。 注意事项：

【公司报销单据样本】报销单据填写样本

【公司报销单据样本】报销单据填写 样本 【--个人简历封面】 费用报销单要填写凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。以下是为大家整理的关于报销单据填写样本，给大家作为参考，欢迎阅读! 报销单据填写样本  

如何规范填写费用报销单 1 在"报销部门处填写所属的部门或项目名称，如办公室。 2 "用途此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批), 购A4 纸两箱,在备注里可以填写详细内容。 3 "金额此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。 4 "合计各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。"合计此行上方有空栏的，划S 线注销 5 "金额大写此处填写合计的大写金额。人民币大写字

样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万 6 在费用报销单右下角的"报销人处签字。 7 关于票据粘贴 (1) 所附发票真实、合法，抬头正确。 (2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 8 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.

9 工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等. 10 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费，劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用(五险)等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。