NRA帐户年检

境外机构境内账户（NRA账户）年检

尊敬的客户：

NRA账户每年需进行账户年检，对于持一年期有效的商业登记证的，需在商业登记证更新后一个月内办理年检手续，其余的应在我行开户月的对应月办理年检，逾期未办理年检的，我行将根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定中止该账户的支付结算业务，由此给您带来的不便，敬请谅解。年检需要提供的资料清单如下：

1.董事会决议（“同意本决议之股东（董事）签章”栏位，需所有董事本人签字）；

2.董事或所有人有效身份证件（复印件加盖长条章+本人签字+预留印鉴签字人签字）；

3.代办人（如有）有效身份证件（复印件加盖长条章+本人签字+预留印鉴签字人签字）；

4.预留印鉴签字人（如非董事）的有效身份证件（复印件加盖长条章+本人签字+预留

印鉴签字人签字）；

5.公司存续有效证明文件（注册地为香港的）应为：商业登记证、公司注册证

书及最新周年申报表（复印件加盖长条章+预留印鉴签字人签字）；

6.公司章程（如企业存续期间发生更名、股权转让、董事变更等事项，需提供公司章程，（中、

英文版本，复印件加盖长条章+预留印鉴签字人签字）；

7.公司注册地为香港或澳门的，需支付查册费￥200.00元；

8.还未加载支付密码器的，需加载支付密码（购买￥520.00元/台）；

9.购买或加载支付密码器时，需填写支付密码协议（加盖长条章+董事签字）及提

供代办人有效身份证件（加盖长条章+本人签字）；

10.如果年检时需同时变更预留印鉴，需填写预留印鉴变更申请书，缴回印

鉴卡(客户联)，如无法缴回，需出具说明（说明应有：“因印鉴卡客户联遗失无法缴回，由此产生的法律及经济责任由我司承担”字样）；

注：美国注册

申请人提供的公司存续的有效证明文件，应经所在国法律规定的公证机关公证，并经中国驻该国使领馆对公证文书进行认证；若中国在其境内无使领馆，则公证文书由与中国及该国均有外交关系的第三国使领馆见证，并通过外交途径转递。

董事会决议

Resolution of the Board of Trustees

致：厦门国际银行

To: XIAMEN International Bank

为本公司业务需要，经公司董事会讨论后一致通过下列不可撤销议案：

Due to the expansion of our business, the Board of Trustees come to an unanimous agreement on the following irrevocable resolutions:

一、开销户及变更事项：我公司同意在贵行（□开立□注销□印鉴变更事项）（币别）

（账号）外机构境内外汇账户。

Firstly, opening, closing and altering an account: we agree to (open /close/alter)_____(currency) a Non-Resident Account with Xiamen International Bank.

二、授权委托事项：就上述（□开户事项□销户事项□印鉴变更事项）委托我公司先生/女士（身份证、通行证、护照号码：）全权代表我公司到贵行办理相关事宜。

Secondly, authorized trustee: We, hereby, authorize Mr./Miss （I.D.Card /Passport/ No.___________________________）on our behalf to (open/close/alter) the above-mentioned account with your good bank.

三、我公司预留贵行印鉴样式（开户时需加盖/如有印鉴变更请加盖新印鉴）：

Thirdly, our company reserve your signature/seal style (seal required when opening the account / new seal required if there are any related changes)

本公司现任董事会全体成员为：

Incumbent Board of Trustees of our company:

出席本次股东（董事）会议之股东（董事）会成员：

Board of Trustees present in the above-mentioned resolution meeting:

同意本决议之股东（董事）签章及公司公章：

Signatures of the Board of Trustees supporting the resolution and the common seal of the company.: 日期Date：见证人Witness：

银行账户年检工作总结教学教材

银行账户年检工作总 结

银行账户年检工作总结 关于基本存款账户年检的总结 为了有效识别客户身份，保证存款人开户资料真实、完整，并为机构信用代码试点工作打好良好的基础，根据《关于在全省开展基本存款账户年检的通知》和省联社的文件精神，结合我县实际，在我社开展了单位基本存款账户的年检工作，并于12月20日前圆满完成了此项工作，现总结如下： 一、加强领导，强化账户年检培训工作。 我联社成立了以理事长为组长，分管财务副主任为副组长，财务核算部为成员的账户年检领导小组，办公室设财务核算部，财务部经理负责，主管全县的账户年检培训及协调工作，各网点账户专管员严格按照联社的工作方案执行账户年检工作。 县联社财务部于×月×日邀请市人行中心支行会计科的专家就账户管理展开了专题培训，为了有效的督促基本存款账户年检及信用代码证试点工作按时完成，于×月×日对全县的账户管理员开展再培训及任务调度工作。 二、抓紧落实，全面完成账户年检工作。 通过清理，×年×月×日前在我联社辖内×个营业网点开户的基本存款账户有×户，经过一个月的不懈努力，对×个基本存款账户进行账户年检，对×个基本存款账户

设置了久悬，于×月×日全面完成了基本存款账户年检工作，并将已年检的基本存款账户资料进行整理装订成册。 三、存在的问题及困难。 通过对基本存款账户的年检，进一步识别了客户身份，确保了存款人开户资料的真实完整性，但实际中存在以下的问题： 1、单位法人变更频繁，账户变更不及时。通过年检发现，有部分村民小组和事业法人其单位负责人因各种原因变更较为频繁，但开户单位不及时提供变更资料，且预留印鉴不及时更换，造成法人变更而账户未能及时变更的现象。 2、事业法人单位对有效证件不重视造成有效证件失效。因我县各乡镇地处城乡结合处，分布较广，各乡镇事业法人对组织机构代码证和法人事业证书年检工作不够重视，造成部分有效证件因未年检而失效，还有一部分事业法人机构遗失有效证件而不补办造成账户不能及时年检。 3、企业单位解散不及时通知。部分企业单位因经营不善解散，尽管有小部分资金留存账户，但不通知开户银行。还有部分企业开户后就无资金往来，且联系不上经办人员，造成不能及时年检。 4、基本存款账户账号不能变更。自xx年账户管理系统上线以来，我信用社程序系统联网和升级后造成很多基

银行账户年检委托书

授权委托书 本授权委托书声明：我系有限公司的法定代表人，现授权委托有限公司的（身份证号码：）为我单位代理人，以本公司的名义前去贵行办理账户年检，请贵行给予支持！ 有限公司 法定代表人： 年月日篇二：授权委托书(农行银行) 授权委托书 致：中国农行银行股份有限公司 本单位因业务办理需要，现授权本单位员工（性别：，职务：，证件类型：，证件号码：）全权代理本单位到贵行办理以下授权代办的业务，代理权限包括：填写相关申请表、合同及附近件，缴纳业务办理相关费用以及办理与授权代办业务相关的其他一切事宜。 一、授权代办的业务如下：（选择项打“√”，不选项打“×”，可同时选择多项内容，如有空白选项视用不选项）： （一）单位银行结算帐户业务 □办理开立银行结算帐户手续；□办理银行结算帐户销户手续； □办理银企对帐签约；□办理预留印鉴变更手续； □办理柜面代发工资；□办理帐户年审工作； □购买支标及结算业务申请书；□办理通存通兑业务； □支付密码器□电子回单箱□单位结算卡□办理日常结算业务 □办理单位银行结算帐户开户资料变更手续； □受托人的签章作为单位结算帐户预留印鉴之一； □办理非结算帐户（定期、通知、协议、协定、其他存款）开户、变更、销户；□其他事项：1.； 2.； ；□办理与结算帐户业务相关的其他事项。 （二）电子银行业务（□企业网银□消息服务□电话银行□其他：）□申请注册；□注销；□信息变更；□证书挂失； □证书补办；□证书更新；□领取证书及密码信封； □证书激活；□办理银行代付业务；□办理网银子电商业汇票业务；□其他事项：1.； 2.； ；□与电子银行业务相关的其他事项。 （三）对公理财业务 □认购；□申购；□赎回； □转换；□延期；□撤销； □理财业务签约；□理财业务签约变更；□理财业务解约； □自动理财功能签约；□自动理财功能变更；□自动理财功能解约；□开通自动约购；□自动约购变更；□自动约购终止； □渠道开通；□渠道关闭； □与对业理财业务相关的其他事项。 二、本授权委托书的有效期如下：（选择项打“√”，不选项打“×”，可同时选择 多项内容，如有空白选项视用不选项）： □本授权委托书自本单位签发之日起生效，有效期至年月日止。□本授权委托书自本单位签发之日起生效，除本单位另行书面通知贵行撤销该授权外，本授权委托书长期有效。 公司/单位（公章）：

账户年检自查报告

账户年检自查报告 保安服务有限公司 自查自检报告 本年度，我公司在市局治安支队、分局治安大队的带领下，认真贯彻落实区厅、市局加强保安服务市场监管的相关工作，进一步推进我公司保安队伍正规化、规范化、职业化建设。 一、根据《保安服务管理条例》的有关法律规定，我公司已向公安机关提交申请，并取得区公安厅核发的保安服务许可证，许可证号为：。并在规定时限内向工商行政管理机关办理工商登记。 公司提供保安服务所需的设施、装备齐全，总经理、副总经理等主要管理人员无违法问题。 二、公司建立健全了组织机构，保安服务管理制度、岗位责任制、保安员管理制度和应急处突预案等一系列规章制度，并正常执行。 三、公司招录的保安员均符合《保安服务管理条例》规定的有关条件，并定期对保安员进行考核，均考核通过。

四、公司与被招录的保安员及时依法签订劳动合同，并及时缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤、住房公积金和人身意外伤害保险。 五、客户单位要求提供的保安服务具备合法性，没有泄 露在保安服务中获知的国家秘密及客户单位明确要求保密的信息事件发生。 六、无指使、纵容保安员阻碍依法执行公务、参与追索债务、采用暴力或者以暴力相威胁的手段处置纠纷事件发生。无指使和调动保安员侮辱殴打群众，侵害公民合法权益，破坏公共秩序的违法犯罪活动发生。 七、公司保安员的服装均由上级主管部门统一订购、配发。 八、公司无违 __、行业和地方有关价格管理标准，恶意压价、商业贿赂等不正当竞争行为。 九、公司保安员的服装均由上级主管部门在公安部制定厂家为保安员统一订购、配发。

十、本公司从没有违反法律、行政法规的行为，也坚决杜绝此类事件出现。 二O一三年一月五日 童星幼儿园xx年年检自查报告 xx年以来，童星幼儿园在区教育局的正确领导下，深入贯彻 __颁发的《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》，紧紧围绕“打造安全乐园，促进营养健康，开发智力潜能，养成良好习惯”的办园方针，以养成教育、幼儿健康和特色教育为中心，力求在提高保教质量上下功夫，努力实现园务管理的规范化、科学化，为幼儿健康成长与和谐发展奠定坚实的基础。根据《甘州区民办幼儿园年度办学情况检查细则》的评价体系，我园成立自查工作小组，组织全体教职员工认真学习《评估方案》，逐项自查，全面评估，客观量化，完成了自查工作。现将自查情况汇报如下： 一、指导思想 全面贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持“面向全

账户管理自查报告

账户管理自查报告 账户管理自查报告按照《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》要求，我社认真贯彻落实，及时组织对辖内人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务进行自查和检查，现将自检自查情况汇报如下： 一、支付结算内控管理情况。我社严格执行印、押、证分管分用和交接制度，所有重要单证、重要物品及预留印鉴卡全部纳入操作员钱箱管理，按要求建立了《印章使用保管登记簿》、《印鉴卡使用管理登记簿》； 严格履行查库制度，社主任按要求定期、不定期进行查库，并把查库情况在《查库登记簿》中进行详细记录； 重要单证、重要物品的领用、使用、保管、交接以及作废严格按规定程序执行，没有账实不符的情况； 按照《现金管理暂行条例》和上级行社的有关要求办理资金支付，建立了大额现金登记簿，对现金支付5万元（含）以上登记大额现金登记簿，大额交易严格按照反洗钱的相关规定逐笔进行了审批，并在大额现金交易登记簿中进行了登记、备案，支取5万元以上现金由社主任审批； 做到了资金支付层层把关、责任明确。 二、人民币银行结算账户管理自查情况（一）银行结算账户内部控制和管理情况。我社日常工作中能严格按照《人民币银行结算账户管理办法》、《个人存款账户实名制规定》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律制度规定办理单位银行结算账户业务。按照“了解你的客户”的原则，建立了客户身份登记制度，严格执行开户程序，审查开户资料的真实性、完整性和有效性，通过联网核查系统确认开户单位法人和经办人的身份； 根据审慎性原则认真的开展了解客户活动，对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控； 建立了客户身份资料和交易记录保存及保密制度，按规定保管和使用客户账户资料及预留印鉴卡； 按照“谁的钱进谁的账，由谁支配”的原则，根据客户要求办理资金收付业务，进一步加强与客户预留印鉴的核对，防范诈骗风险。 （二）单位银行结算账户办理情况。我社现共有账户12个，其中：基本存款账户8个、专用存款账户4个。经自查，开立的基本户和核准类专户都具有人民银行核准的开户许可证，开户单位提供的开户资料和证明真实、齐全，符合人民币银行结算账户的管理和使用要求，全部账户在账户管理系统中及时进行了登记或向人民银行备案，账户管理系统操作员设置正确，口令管理严密，无违规开立多头账户问题，无临时存款账户超期使用现象，无出租、出借、转让账户和改变账户性质等行为，账户的查询一律按规定办理，无放宽开户条件等违规办理开户。专用存款账户支取现金严格按人民银行规定办理。 六、整改措施及今后打算为进一步推动支付结算业务发展,积极开拓支付结算渠道,不断提高支付结算水平，我社将从以下几个方面提高支付结算业务的服务水平。 （一）加强对支付系统管理办法的学习。认真学习《中国现代化支付系统运行管理办法》及《大小额支付系统业务处理办法》，严格按照操作流程办理业务，

陕西省工商局年检须知

陕西省工商行政管理局2011年度企业年检须知 一、凡2011年12月31日前在陕西省工商局注册登记的各类企业，均须在2012年向省工商局申报2011年度企业年检。 按照陕西省工商局《关于将部分省局登记企业移交至企业住所地工商局登记注册的实施方案》【陕工商函字﹝2011﹞438号】文件规定，自2012年2月1日至2012年6月30日，将省工商局登记注册的注册资本（金）100万（含）以下的内资企业及其分支机构，移交企业住所地工商局登记注册（国家有关规定须省工商局登记注册的企业除外）。已移交的企业，由企业持营业执照正副本到住所地工商局更换营业执照，申报2011年度年检（详见省工商局注册大厅、年检大厅、陕西红盾信息网公告）；暂未移交企业，按本公告要求在省工商局申办年检。 二、2011年度企业年检仍采取滚动方式进行。企业按其营业执照注册号末位数所对应的月份起4个月内申报年检。如末位数是1的，1—4月份年检；依此类推。末位数是0的，9—12月份年检。 企业超过规定时限申办年检的，为逾期年检行为，应依法接受处理。 企业在规定的年检时限内，因换照或变更登记而注册号发生变化的，以原注册号或新注册号末位数计算年检时限。 三、企业年检的申报方式及审核程序 企业年检以网上申报方式进行。网上申报程序：登录陕西省工商行政管理局网和陕西红盾信息网（网址：https://www.wendangku.net/doc/0214114000.html,；https://www.wendangku.net/doc/0214114000.html,）申报年检→网上预受理通过→下载年检报告书及相关资料→缴费→审核通过→验照盖章→发还营业执照。网上申报请注意查看“年检常见问题解答”提示。 特殊情况可现场申报。现场申报程序：领取年检报告书（或网上下载年检报告书）→申报年检材料→缴费→审核通过→验照盖章→发还营业执照。 四、企业年检应提交的材料及要求 （一）年检报告书。 1、有限责任公司和股份有限公司提交《公司年检报告书》。 2、非公司制企业法人提交《企业法人年检报告书》。 3、个人独资企业提交《个人独资企业年检报告书》；合伙企业提交《合伙企业年检报告书》。

河北银行人民币单位银行结算账户年检业务操作流程(1)

附件2： 河北银行 人民币单位银行结算账户年检业务 操作流程 一、账户年检工作的时间和范围 （一）年检的时间 每年度的3月1日起至当年的10月31日止，各机构应根据自身情况提前安排部署本行的账户年检工作，既可以集中时间年检，也可以根据账户开立月份对月年检，确保按照统一时间完成。 （二）年检的范围 当年新开立的单位银行结算账户不进行年检，但各机构应对其账户资料信息的真实性、有效性、完整性履行审查责任。每年年检的账户是上一年度开立的正常状态的单位银行结算账户。 二、账户年检资料的审核和保管 （一）年检资料的审核及签章 1.遵循“了解你的客户”的原则，账户年检时应审核账户的开立是否合规，审核存款人出具的各项资料是否齐全，审核各项资料是否合法、真实、有效。

2.各类存款账户出具的账户年检资料应按照《河北省人民币单位银行结算账户年检办法（修订）》的要求办理，特别关注专用存款账户和一般存款账户应提供本单位或资金管理（主管）部门出具的允许继续保留该账户的证明。各机构应定期核对军队、武警、涉密单位及临时机构的银行账户信息，如果发生变更及时处理。注册（增资）验资账户可不进行账户年检。 3.企业工商营业执照（包括电子工商营业执照）的有效性、企业的存续状态、年度报告等相关信息应通过工商部门网站或全国企业信用信息公示系统获取，各机构在进行每年度账户年检工作时必须登录工商部门网站或全国企业信用信息公示系统查询企业相关信息，核对相符后截图并打印留存，保证年检资料的完整性。 4.账户年检的各项资料均应加盖账户年检资料核对签章（即《河北省人民币单位银行结算账户年检办法（修订）》中附1：“复印件与原件相符章”）和账户年检合格专用章（即《河北省人民币单位银行结算账户年检办法（修订）》中附2：“账户年检合格专用章”），以区分各年度的年检资料。打印的联网核查结果仅加盖账户年检合格专用章即可。 5.存款人提供的账户年检资料均应加盖公章，涉及内设部门或分支机构时，上级单位提供的账户年检资料除加盖其公章外，还应加盖内设部门或分支机构的公章，而内设部门

公司企业年检表

公司年检报告书 （年度） 公司名称：（盖章）注册号： 组织机构代码： 电子信箱： 登记机关： 山东省工商行政管理局制

企业须知与填写要求 1、年检对象：凡是在上一年12月31日前在各级工商登记机关登记注册，领取营业执照的内资、私营企业法人及其分支机构、其他经营单位和个人独资、合伙企业，均应到领取营业执照的工商登记机关办理企业年检手续。 2、年检期限：每年3月1日至6月30日。 3、本年检报告书适应于依照《公司法》和《公司登记管理条例》登记注册的有限责任公司和股份有限公司。 4、本年检报告书应使用黑色或蓝黑色钢笔正楷填写，字迹应清晰工整。 5、填写年检报告书时，某些栏目的内容如果没有，应当填写“无”；栏目内填写不下的内容应另附纸，并粘贴在相关页后面。 6、标明“□”的选项，选填时应将“□”涂黑“■”。 7、经营情况和相关表中的金额的填写，小数点后保留一位数。 8、第7页“经营情况”中的产值、出口创汇额、从业人员、安置下岗职工栏内容，由个体处（科）登记的私营有限公司、股份有限公司填写。 公司年检提交的材料 1、公司年检报告书； 2、企业年检指定代表或者委托代理人的证明； 3、营业执照副本； 4 、经营范围中有属于企业登记前置行政许可经营项目的，加盖 企业印章的相关许可证件（副本）、批准文件的原件和复印件； 5、由会计师事务所出具的审计报告；（以当年度企业年检须知为准） 6、设立分公司的，提交分公司的营业执照副本复印件。 注：各种副本复印件须加盖本单位印章，经办人须签署“姓名”。

登记事项情况 标明“□”的选项，选填时应将“□”涂黑“■”。

登记事项情况

人民币银行结算账户开立-转账-现金支取业务管理的自查报告

关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取 业务管理的自查报告 省分行： 根据省分行《关于转发〈中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知〉的通知》（农发银发〔2011〕130号）要求，为贯彻落实人民银行有关要求，进一步规范我行人民币结算账户开立、转账、现金支取业务的管理，防止客户从事反洗钱活动，我行高度重视，加强组织领导，对2010年1月1日至2011年6月30日办理的各项支付结算业务及相关管理工作进行了全面细致的自查。现就自查情况报告如下： 一、加强组织领导 为认真开展好人民币结算账户管理和反洗钱检查工作,我行高度重视,加强组织领导, 成立了以主管行长为组长，财务信息部为成员的自查工作领导小组，召开专题会议,组织全行员工认真学习省分行关于《关于转发〈中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知〉的通知》和《中国农业发展银行人民币银行接受账户开立、转账、现金支取、反洗钱业务管理检查方案》等文件。通过学习,统一了员工的思想认识, 提高对账户管理和反洗钱工作重要性的认识，明确了检查的内容、范围、方法,落实检查人员责任,提出了具体的任务和要求,从而保证了自查效果。

二、检查情况 （一）人民币银行结算账户的自查情况： 我行在支付结算管理中，严格按照《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》（中华人民共和国国务院令第285号发布），《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号发布）、《金融机构客户省份识别和客户省份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银行业监督管理委员会令〔2007〕第2号发布）等规章制度，严格按支付结算规章制度办事，针对突出问题结合我行实际情况，完善了支付结算制度，提高了支付结算管理和业务服务水平。 1.结算账户核准程序。基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户的开立严格执行核准制度，并通过人民币银行结算账户管理系统申请核准和报备；专用存款账户的开立具备合法依据，临时存款账户的开立严格审查存款人提供的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文，确保了结算账户核准程序符合开立账户的规章制度。 2. 结算账户业务办理手续符合规定。对于单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的，我行严格审查被授权人是否为授权单位工作人员，在被授权人工作证或者其他证明文件齐全的情况下办理业务；授权办理中我行在有授权书的情况下予以办理，并使用联网核查系统对代理人身份证件进行核查。 3.结算账户资料合规、完整。经检查，未发生伪造、变造居

单位银行结算账户年检工作中存在的问题和建议

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/0214114000.html, 单位银行结算账户年检工作中存在的问题和建议 作者：高晶 来源：《时代金融》2012年第27期 【摘要】对单位银行结算账户进行年检，是核实单位存款人开户资料的真实性，保障单位存款人资金收付活动的正常运行，确保单位银行结算账户的合法性和有效性的重要手段之一。但从目前实际操作情况来看，单位银行结算账户年检工作还存在一些问题，应给予重视和规范。 【关键词】账户年检建议 银行结算账户是社会经济主体实现资金收付活动、使用非现金支付工具的基础，是社会资金运动的起点和终点。而对单位银行结算账户进行年检，则可以核实单位存款人开户资料的真实性，及时发现不合规账户，保障单位存款人资金收付活动的正常运行，确保单位银行结算账户的合法性和有效性。但从目前实际操作情况来看，单位银行结算账户年检工作（以下简称年检工作）还存在一些问题，应给予重视和规范。 一、年检工作现状和存在的问题 （一）有关制度规定 《人民币银行结算账户管理办法》（以下简称《办法》）第六十二条规定“银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度，检查开立的银行结算账户的合规性，核实开户资料的真实性；对不符合本办法规定开立的单位银行结算账户，应予以撤销。对经核实的各类银行结算账户的资料变动情况，应及时报告中国人民银行当地分支行。”《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号）第一条第二款规定“对于存款人未参加年检，存在工商营业执照、法定代表人或者单位负责人身份证件等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，银行应撤销银行结算账户。如该账户为基本存款账户，银行应停止账户的对外支付，待其他银行结算账户撤销后，再撤销基本存款账户。” （二）年检工作流程 尽管制度上对年检工作提出了明确要求，但对于具体的工作流程，在全国还属于分省管理，没有全国统一的制度规定进行规范。目前，年检工作的普遍工作流程是由开户银行按年度根据存款人提交的账户年检资料，对已开立的人民币单位银行结算账户的合规性、合法性和账

场(厂)内机动车辆年检注意事项

场（厂）内机动车辆定期检验受理流程 一、携带资料、检验费报检 1、报检申请，使用单位应在场（厂）内机动车辆检验报告到期日提前一个月报检；（格式见附件1） 2、场（厂）内机动车辆安全自查表；（必须加盖使用单位、维保单位公章，可参照附件4格式，内容不少于法定检验报告书的项目） 3、检验费；（收费标准见附件2） 二、缴费、登记信息 三、我所安排检验计划，提前通知受检单位并约定现场检验时间 四、准备相关资料配合现场检验（所需准备资料见附件3） 五、如果经检验存在隐患需要整改，场（厂）内机动车辆使用单位必须在《场（厂）车整改通知书》约定的整改时限前，将填写处理结果并加盖公章的《场（厂）车整改报告》报至我所，逾期不报视为超期不整改，将出具不合格报告。 六、报检受理时间为每周一至周五下午3:00之前（国家法定节假日不受理）。 七、只受理使用单位（使用主体责任单位）的报检，其他单位代理报检概不受理。 公开邮箱：密码86166393 联系电话：86166393 青岛市锅炉压力容器检验所 2014年6月1日 附件1： 场（厂）内机动车辆定期检验报检申请

青岛市锅炉压力容器检验所： 我单位现有台场（厂）内机动车辆，经我单位自检合格，出具了符合《厂内机动车辆监督检验规程》的自检报告，现申请进行现场检验。 使用单位联系人：电话： 报检设备所在地址： 使用单位名称（章）： 注：表格行数不足可自行添加。申请送达日期： 附件2： 关于特种设备检验检测收费标准等有关问题的通知 鲁价费发〔2012〕61号 六、机电类特种设备检验 （四）场（厂）内专用机动车辆定期检验收费标准

注：（1）载重量≥5t的，加收50%； （2）有小型起重装置的加收100%； （3）检验周期为1年1次。 附件3： 场（厂）内机动车辆定期检验所需准备资料说明（一）* 注册登记表。 （二）安全技术资料： 1、* 产品质量证明文件。（首次检验必须提供） 2、* 上个周期的定期检验报告。 3、日常检查与使用状况记录，日常维护保养记录。（三）场（厂）内机动车辆管理制度：

银行账户年检报告范文银行账户年检是办的

银行账户年检报告范文银行账户年检是办的在现实经济生活中，单位因撤并、解散、宣告破产或关闭、注销、被吊销营业执照，以及更换法定代表人或负责人、迁址等造成其基本信息的变动日趋频繁。 银行通过对已开立的单位银行结算账户实行年检，可以及时掌握存款人的基本情况，确保其开户资格的合规性和账户信息资料的真实、完整，保障存款人资金收付活动的正常运行。 银行在年检中，对不符合本办法规定开立的单位银行结算账户，应予以撤销；对经核实的各类银行结算账户的资料变动情况，应及时办理变更手续，并报 ___人民银行当地分支行。 根据相关法规要求，办理银行账户年检需要携带： 1、通过年检的营业执照原件及复印件 2、通过年检税务登记证原件及复印件 3、法定代表人或单位负责人 ___原件及复印件 4、被授权人 ___原件及复印件和授权书

5、组织机构代码证原件及复印件 6、银行开户许可证原件及复印件 7、公章、财务章、法人章 8、机构信用代码证原件及正反面复印件 基本户没年检，一般户不可以年检，一般户年检时需要已年检的基本户的开户许可证。 如果帐户需要年检，则企业所有的帐户都需要年检，包括基本帐户、一般帐户、临时帐户、专用帐户。 为保护商业银行、存款人和其他客户的合法权益，规范商业银行的行为，提高信贷资产质量，加强监督管理，保障商业银行的稳健运行，维护金融秩序，促进社会主义市场经济制定了《中华人民 ___商业银行法》。由全国人大常委会于1995年9月10日发布并实施。

（1995年5月10日第八届全国人民 ___常务委员会第十三次会议通过根据xx年12月27日第十届全国人民 ___常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民 ___商业银行法〉的决定》修正） 参考资料： 如果超过一定期限未办理年检，银行可依人行账户管理办法和实施细则，先对账户停止对外支付，拒不办理年检的，视同自愿销户作销户处理。 拒不办理年检的具体时间是指逾期多久，谢谢！ 这个要看各地人民银行的规定，一般为30天，但具体执行的是各商业银行，如果你有切实原因不是不想年检而是赶不及的话，请与开户行联系，宽限期限还是可以的。 银行对公账户年检所需资料如下： l、开户企业法人代表、负责人、代理人 ___原件及复印件； 2、上年年检的营业执照副本原件及复印件；

年检自查报告

年检自查报告 年检自查报告1 尊敬的上级领导： 近几年来，范镇中心小学一如既往地按照瑞昌市物价局，财政局，教育体育局等部门的文件精神，进一步完善了收费管理制度，严格执行了教育收费政策，加强了教育收费专项检查，坚决杜绝了教育乱收费行为。每次收费前都做好宣传工作，坚持收费公示，并且给每个学生下发《致家长的一封信》，家长签字后由学生带回。所有自愿缴费项目由学生和家长自愿缴纳。收费工作结束后我校对各班收费情况进行了汇总、分类，并把有关款项汇入相关账户，做到了不截留，不挪用。真正做到了不乱收费，不提高收费标准，不扩大收费范围。 现将有关收费工作汇报如下： 一、统一思想、提高认识，严格执行教育收费政策 每次开学前组织相关人员学习收费文件，掌握有关收费政策、法规，统一思想，提高认识。在严格执行教育收费政策上形成共识。 二、加大宣传，进一步增强教育收费政策的透明度 开学前向群众广泛宣传收费政策和管理措施。公布举报电话，制作收费公示牌，坚持收费公示，接受学生、家长和社会的监督，切实做到每项收费都自主自愿、公开透明。 三、完善收费管理制度，加大经费监管力度，坚决杜绝违规收费行

为的发生 1、成立了以校长为首的收费领导组织机构，副校长及各村小校长为组织机构成员。有关人员各负其责，做到分工明确、责任到人。 2、。进一步完善了收费管理制度，签订了收费责任状。从制度上 杜绝了违规收费行为的发生。 3、进一步规范了服务性收费和代收费行为。一切收费项目本着学生自愿原则和非营利原则，坚决杜绝强制收取服务性收费和代收费、或从中牟取利益的行为发生，确保学生的利益不受伤害。 4、认真贯彻执行收费政策，不擅立收费项目，不随意改变收费标准，做到收费项目明确，收费标准准确。除收费政策规定的项目外，不向学生收取其他任何费用。教师也不得以提高教学质量为由，向学生推销或变相推销教辅材料或其它学习用品。杜绝教师私自办班或对现任教学班的学生实行有偿家教的现象发生。 5、加大了查处力度。中心小学采取查票据、听汇报、访家长的形式对各小学的收费情况进行检查，对违规收费和经费管理混乱的责任人进行严肃处理。发现一起，查处一起，决不姑息。造成重大影响的，将上报上级组织处理。 6、开学后两周内，我校对各班收费情况进行了汇总、分类，并把有关款项汇入相关账户，做到了不截留，不挪用。 由于我校领导对学校收费工作的高度重视，在教师中统

2012年工商年检须知

工商年检须知 2010年度企业年检按照上海市工商局“积极创新企业监管方式、提高企业监管工作效率、促进经济平稳较快发展”的总体工作要求，结合工商局09年项目化管理工作重点，为方便企业年检，本园区提供以下年检服务，具体要求如下： 一、年检对象凡于2010年12月31日前注册在我园区的企业，都需参加年检。 二、申报备案的范围（仅对内资企业）注册的有限责任公司、股份有限公司、非公司制企业法人、个人独资企业、合伙企业和其他经营单位。 三、年检提交材料 1、《年检报告书》。并按要求正确填写《年检报告书》。在填写年检报告书时，请勿折皱污损； 2、企业营业执照正、副本和电子营业执照（即U盘）及加盖公章的副本复印件（下设分支机构的还须一并提交分支机构企业营业执照正本、副本及加盖公章的副本复印件； 3、法人企业和独立核算的分支机构应提交加盖企业公章的2008年度资产负债表和损益表。（上述复印件必须先复印后盖章） 4、公章、法人章、法人和被委托代理人的身份证复印件（加盖公章）；组织机构代码证、税务登记证、开户银行复印件（以备填写资料时需要信息数据）。 5、企业法人若遇到下列情形之一的，年检时必须提交审计报告： 1) 一人有限责任公司和上市股份有限责任公司； 2)最近三年内，因违反工商行政管理法律、法规或者规章，存在受到行政处罚的记录或者当前存在违反工商行政管理法律、法规或者规章的行为； 3) 被工商行政管理部门立案查处且尚未结案； 4) 上一年度企业年检状态为检查待处理； 5) 经营期限、执照有效期到期、注册资本未如期到位等企业登记事项发生变化、查无实处或责令改正事项尚未改正； 6) 其他行政主管部门抄告相关行业许可证件被吊销、注销、撤销或失效； 7) 从事金融、证券、期货、保险、投资、担保、验资、评估、房地产经纪、出入境中介、外派劳务中介、企业登记代理等行业； 8) 上年度年检申报备案承诺失实； 9) 逾期参加2007年度年检。 10) 2006-2007年度“守合同、重信用”企业且2008年以来无一般或严重违法行为记录，提交相关证书（复印件加盖企业公章的）的，可参照申报备案企业申报工商年检。 6、自行进行网上年检申报（https://www.wendangku.net/doc/0214114000.html,）的企业的有关材料必须提交到所属工商所。 文章来源于：https://www.wendangku.net/doc/0214114000.html,/gongshangnianjian.asp

农村合作银行支行对公存款账户风险排查工作总结

ⅩⅩ农村合作银行ⅩⅩ支行对公存款账户风险排查 工作总结 ⅩⅩ农村合作银行： 根据ⅩⅩ银发［ⅩⅩ］91号【转发ⅩⅩ银监局关于开展农村中小金融机构对公存款账户风险排查的通知】文件要求，ⅩⅩ支行对辖内8个网点的对公存款账户再次进行了彻底检查，现将检查情况总结报告如下。 一、加强组织领导，落实工作责任，确保对公存款风险检查工作扎实开展。 根据文件要求，ⅩⅩ支行将存款风险滚动检查作为一项常规性工作来抓，结合当前全行开展的单位银行结算账户年检工作，落实专人负责该项工作。为了确保ⅩⅩ支行对公存款账户风险排查工作认真扎实开展进行，防范欺诈、盗窃和挪用客户存款案件发生，根据总部对该项工作开展要求，ⅩⅩ支行成立了对公存款风险排查工作领导小组，组长由支行行长张银家同志担任，副组长由副行长蒲义军同志担任，成员由支行主办会计谭文霞、各分理处主任组成，并确定支行主办会计谭文霞同志为对公存款账户风险排查的具体检查人，具体负责实施对公存款排查工作。要求各分理处（部）成立分理处主任为组长，会计、出纳为成员的对公存款风险排查工作领导小组，由各分理处会计负责本分理处（部）的对公存款风险排查自查工作，从ⅩⅩ年5月4日至ⅩⅩ年5

月11日开展自查工作，并要求自查面达到100%，在自查工作中发现问题和疑点要及时上报，支行根据各分理处（部）的自查情况进行检查，发现问题坚持“一查到底”原则，确保对公存款风险排查工作扎实开展。 二、检查基本情况。 （一）、对公存款账户基本情况的检查。截止ⅩⅩ年5月10日全辖8个网点单位结算账户为118个：其中基本账户60户、一般账户为2户、专用账户为54户，临时存款账户为2户；有8户为备案类结算账户，2户为注册验资开立的临时存款账户，未报人民银行进行报批外，其余108户单位结算帐户全部报人民银行进行了审批，118户对公存款账户中有47户为财政性存款账户；所有单位结算账户开户资料齐全，并能一户一册专夹保管，并建立了账户资料目录卡；账户管理均能按《人民银行结算帐户管理制度》进行操作，无违规操作行为。 （二）、开销户制度执行情况检查。在我支行辖内网点单位结算帐户开立时，我们认真遵循“了解客户”原则，所有开户资料收集齐全，对所收集的资料、经办人、单位负责人的身份信息进行了联网核查，确保相关公民身份信息真实，无内部员工代理客户开立账户、无超出规定的业务范围为客户开立账户，不存在乱开户等现象。 （三）、对公存款管理检查。截止ⅩⅩ年5月10日全辖8个网点对公存款余额达1372.49万元，其中：财政性存款余额为186.15万元。在具体检查工作中，我们遵循了“三

银行账户年检授权委托书

银行账户年检授权委托书 没有时间去银行就先跟学写委托书吧!下面OK为大家精心了银行账户年检授权委托书，希望能给你带来帮助。 授权委托书 本授权委托书声明：我系有限公司的法定代表人，现授权委托有限公司的 ( ___号码： )为我单位代理人，以本公司的名义前去贵行办理账户年检，请贵行给予支持! 有限公司 法定代表人： 年月日 授权委托书 致：xxxx珠海农村商业银行股份有限公司营业部xxx 单位名称 xxxx有限公司

委托人姓名 xxxxx 职务(法人代表人/单位负责人/投资人) ___号码 xxxxx 受托人姓名职务(单位财务人员/投资人/其他经办人) ___号码 xxxxx 兹委托上述受托人，为我单位办理银行结算账户业务的代理人， 其代理范围为(以下内容可同时选择，请在要选择的项目后的□内打“√”，在不选择的项目后的□内打“×”)： 1、 2、 3、 4、 5、

6、 7、 8、 9、办理单位银行账户开立手续：□办理单位银行账户变更手续：□办理单位银行账户撤销手续：□办理单位预留银行印鉴变更手续：□办理开户许可证补(换)发手续：□办理单位银行账户通存通兑业务：□办理单位银行账户挂失手续：□办理单位银行账户年检手续：□办理不动户启用手续或其他：□ (附委托人和受托人 ___明复印件) 委托单位(公章)： 法定代表人/单位负责人(签章)： 年月日 注：本委托书内容涂改无效

授权委托书 致：中国农行银行股份有限公司 本单位因业务办理需要，现授权本单位员工(性别：，职务：，证件类型：，证件号码： )全权代理本单位到贵行办理以下授权代办的业务，代理权限包括：填写相关申请表、合同及附近件，缴纳业务办理相关费用以及办理与授权代办业务相关的其他一切事宜。 一、授权代办的业务如下：(选择项打“√”，不选项打“×”，可同时选择多项内容，如有空白选项视用不选项)： (一)单位银行结算帐户业务 □办理开立银行结算帐户手续; □办理银行结算帐户销户手续; □办理银企对帐签约;□办理预留印鉴变更手续; □办理柜面代发工资;□办理帐户年审工作; □购买支标及结算业务申请书; □办理通存通兑业务;

《账户清理自查报告》

《账户清理自查报告》 自查报告 按照《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》要求，我社认真贯彻落实，及时组织对辖内人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务进行自查和检查，现将自检自查情况汇报如下： 一、支付结算内控管理情况。我社严格执行印、押、证分管分用和交接制度，所有重要单证、重要物品及预留印鉴卡全部纳入操作员钱箱管理，按要求建立了《印章使用保管登记簿》、《印鉴卡使用管理登记簿》；严格履行查库制度，社主任按要求定期、不定期进行查库，并把查库情况在《查库登记簿》中进行详细记录；重要单证、重要物品的领用、使用、保管、交接以及作废严格按规定程序执行，没有账实不符的情况；按照《现金管理暂行条例》和上级行社的有关要求办理资金支付，建立了大额现金登记簿，对现金支付5万元（含）以上登记大额现金登记簿，大额交易严格按照反洗钱的相关规定逐笔进行了审批，并在大额现金交易登记簿中进行了登记、备案，支取5万元以上现金由社主任审批；做到了资金支付层层把关、责任明确。 二、人民币银行结算账户管理自查情况 （一）银行结算账户内部控制和管理情况。我社日常工作中能严格按照《人民币银行结算账户管理办法》、《个人存款账户实名制规定》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律制度规定办理单位银行结算账户业务。按照“了解你的客户”的原则，建立了客户身份登记

制度，严格执行开户程序，审查开户资料的真实性、完整性和有效性，通过联网核查系统确认开户单位法人和经办人的身份；根据审慎性原则认真的开展了解客户活动，对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控；建立了客户身份资料和交易记录保存及保密制度，按规定保管和使用客户账户资料及预留印鉴卡；按照“谁的钱进谁的账，由谁支配”的原则，根据客户要求办理资金收付业务，进一步加强与客户预留印鉴的核对，防范诈骗风险。 （二）单位银行结算账户办理情况。我社现共有账户12个，其中：基本存款账户8个、专用存款账户4个。经自查，开立的基本户和核准类专户都具有人民银行核准的开户许可证，开户单位提供的开户资料和证明真实、齐全，符合人民币银行结算账户的管理和使用要求，全部账户在账户管理系统中及时进行了登记或向人民银行备案，账户管理系统操作员设置正确，口令管理严密，无违规开立多头账户问题，无临时存款账户超期使用现象，无出租、出借、转让账户和改变账户性质等行为，账户的查询一律按规定办理，无放宽开户条件等违规办理开户。专用存款账户支取现金严格按人民银行规定办理。 六、整改措施及今后打算 为进一步推动支付结算业务发展，积极开拓支付结算渠道，不断提高支付结算水平，我社将从以下几个方面提高支付结算业务的服务水平。

黑龙江省工商行政管理局关于印发《黑龙江省内资企业网上年检办法

黑龙江省工商行政管理局关于印发《黑龙江省内资企业网上 年检办法(试行)》的通知 【法规类别】工商管理综合规定 【发文字号】黑工商发[2011]47号 【发布部门】黑龙江省工商行政管理局 【发布日期】2011.02.24 【实施日期】2011.02.24 【时效性】失效 【效力级别】地方规范性文件 【失效依据】黑龙江省工商行政管理局关于公布规范性文件清理结果的公告 黑龙江省工商行政管理局关于印发《黑龙江省内资企业网上年检办法（试行）》的通知 （黑工商发〔2011〕47号） 为改进企业年检申报方式，提高年检服务手段的科技含量，强化年检对企业的监管作用，依据《企业年度检验办法》和国家工商总局的相关规定，结合全省实际，省局制定了《黑龙江省内资企业网上年检办法（试行）》，现印发给你们，请认真贯彻执行，网上年检工作中遇到的重大问题要逐级上报，及时研究解决。 二〇一一年二月二十四日

黑龙江省内资企业网上年检办法（试行） 第一条为规范企业登记机关年检审查行为，提高年检手段的监管效能，依据国家工商总局《企业年度检验办法》及相关规定，结合全省实际，制定本办法。 第二条本办法所称内资企业是指在黑龙江省行政区域内经各级企业登记机关登记、领取营业执照的有限公司、股份有限公司、非公司企业法人、合伙企业、个人独资企业及其分支机构，以及其他经营单位（以下统称企业）。 第三条本办法所称网上年检是指企业在网上填报企业年检报告书等信息，企业登记机关依据《企业年度检验办法》对其填报的年检信息和提交的年检材料进行审查的监督管理方式。 第四条各市地、县、区企业登记机关负责对其登记的企业进行网上年检，基层工商所原则上不再接受上级企业登记机关的委托对其登记的企业进行年检或年检初审。 第五条企业网上年检时间为每年的3月1日至6月30日，企业登录黑龙江省红盾信息网后，点击企业网上年检系统填报年检信息，按照提示提交年检材料。有正当理由的可以在6月30日前向企业登记机关

内资企业年度年检工作总结.doc

内资企业年度年检工作总结 内资企业年度年检工作总结 我分局于200*年3月1日至6月30日对200*年12月31日前登记注册的内资企业进行了年度检验。年检期间，我分局严格按照京工商发《关于做好200*年度企业年度检验工作的通知》精神，结合辖区实际情况，以核实企业基本信息、掌握企业经营情况为重点，认真履行监管职责，依法对企业的登记事项进行审核，较圆满地完成了200*年度内资年检工作，现将有关情况汇报如下： 一、年检基本情况 1、登记注册情况 截止到200*年12月31日，宣武区共有应检内资企业15177户，其中国有企业899户，集体企业1315户，有限责任公司10930户，股份合作制企业972户，合伙企业86户，个人独资企业1350户，其他企业25户。 2、参检情况 截至20xx*年6月30日，我区内资企业实际参检12839户，其中国有企业817户，集体企业1169户，有限责任公司9315户，股份合作制企业779户，合伙企业63户，个人

独资企业650户，其他企业22户。（图2） 其中12362户企业通过互联网办理年检,网检率98.4，同比增加了1.51个百分点。 本年度参检内资企业注册资本总额为967.98亿元，其中超过亿元的67户；净资产总额为1210.90亿元，其中超过十亿元的8户，超过一百亿元的1户；营业总额为1567.08亿元，其中超过十亿元的企业16户，超过一百亿元的1户；纳税总额为97.35亿元，其中超过一亿元的企业有6户。 3、审查处理情况 年检中发现违法违规的企业586户（内资575户、个人独资及合伙企业11户）。其中：擅自改变登记事项556户，缺少专项许可证5户，消费者申诉数量较多3户，未按期取得专项许可（审批）或专项许可（审批）失效9户，案件未办结2户，其它违法行为11户。我局对违法违规企业进行了处理：责令改正或警告568户，经济处罚14户（罚没款36万元），行政指导3户，另有1户正在处理中。 4、《企业基本情况核实表》录入及核实情况 年检期间我分局共对辖区12878户内资企业（其中内资企业12161户，私营企业717户）提供的《企业基本情况核实表》进行了实地和电话核实，核实结果为“一致”的为11984户（其中内资企业11320户，私营企业664户），“不一致”的为842户（其中内资企业793户，私营企业49户），

外汇年检报告格式

1．无保留意见的审核报告 外汇收支情况表审核报告 沪众会字(2005)第YC 号 ABC有限公司董事会： 我们审核了后附的贵公司××年××月××日的外汇收支情况表。按照国家外汇管理的有关规定真实、完整地编制外汇收支情况表是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对外汇收支情况表发表意见。 我们按照中国注册会计师协会制定的《外汇收支情况表审核指导意见》实施审核工作。在审核过程中，我们主要实施了检查记录和文件、询问以及分析程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述外汇收支情况表的编制在所有重大方面符合国家外汇管理的有关规定。 本报告仅供贵公司向国家外汇管理部门报送外汇收支情况表时使用，不得用于其他用途。 上海众华沪银会计师事务所有限公司中国注册会计师 刘文华 中国上海 2005年3月日

2．保留意见的审核报告（外汇收支情况表的编制存在问题） 外汇收支情况表审核报告 沪众会字(2005)第YC 号 ABC有限公司董事会： 我们审核了后附的贵公司××年××月××日的外汇收支情况表。按照国家外汇管理的有关规定真实、完整地编制外汇收支情况表是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对外汇收支情况表发表意见。 我们按照中国注册会计师协会制定的《外汇收支情况表审核指导意见》实施审核工作。在审核过程中，我们主要实施了检查记录和文件、询问以及分析程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 （说明段描述外汇收支情况表编制中存在的主要问题及其影响程度） 我们认为，除上述问题产生的影响外，上述外汇收支情况表的编制在所有重大方面符合国家外汇管理的有关规定。 本报告仅供贵公司向国家外汇管理部门报送外汇收支情况表时使用，不得用于其他用途。 上海众华沪银会计师事务所有限公司中国注册会计师 刘文华 中国上海 2005年3月日