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薪酬专题-【EXCEL财务记账】录入凭证后,账、表自动生成,超好用的表格

用Excel巧做记帐凭证

用Excel巧做记帐凭证 一、制作凭证模板 启动Excel,仿照记帐凭证样式,在Sheet1中制作一张空白记帐凭证。二、输入明细项目 为了规范明细项目的内容,我们利用数据有效性规则,制作成下拉菜单样式。 1,切换到Sheet2工作表,在A列中依次输入一级会计科目名称;然后分别将二级科目或明细科目名称输入到一级科目相应的行中。 2,同时选中B1至H1(具体区域请根据实际情况确定),将鼠标定位到“名称栏”中,输入如“公务经费”后,回车进行确认。 3,重复第2步操作,将有关区域分别命名为有关一级科目名称;并将A1至An区域命名为“一级科目”。 4,切换到Sheet1工作表,选中A1至A11区域,执行“数据→有效性” 命令,打开“数据有效性”对话框,按“允许”右侧的下拉按钮,在随后出现的下拉列表中,选择“序列”,然后在“来源”下面的方框中输入“=一级科目”,按确定返回。 5,同时选中B7至B11区域,仿照第4步,打开“数据有效性”对话框,选中“序列”项,并在“来源”栏中输入“=INDIRECT(A7)”。 以后,只要点击A1至A11中任意一个单元格,就会出现一个下拉列表,可以从中选择“一级科目”内容,并回车确认。在A列的某个单元格确认“一级科目”内容后,点击B列相应的单元格,也会出现一个下拉列表,从中选择相应的“二级科目”或明细科目内容。 三、实现特殊效果 填写凭证时最难的一个问题是:“金额”分散在多个单元格中,如果一个一个地输入,需要多次切换单元格,既麻烦又容易出错,我们用下面的方法,实现“一次输入,分散填充”的效果。 1,分别选中E6至N6单元格(即:千、百、十、万、千、百、十、元、角、分各栏),输入数值10,000,000、1,000,000、100,000、10,000、1,000、100、10、1、0.1、0.01;分别选中相应的金额单元格,输入上述系列数值。 2,选中E7单元格,输入公式“=IF(OR($Z7="",INT($Z7/E$6)=0),"",RIGHT(INT($Z7/E$6),1)”。 3,再次选中E7单元格,当鼠标移至该单元格右下角成细十字线状时(填充柄),按住左键,向右推拉至N7单元格,再向下拖拉至N12单元格(即: 需在“借方或贷方”录入金额的单元格内),将上述公式复制到拖拉过 的单元格区域内。 4,分别选中Z12和AA12单元格,输入公式“=SUM(Z7:Z11”、“=SUM ((A7:AA11)”,用于计算“小计”项。 以后,只要在Z7至Z11或AA7至AA11单元格中一次性输入数值,如: 123456,则相应的数值就会补分散填充到E列至N列或O列至X列相应 的单元格中,同时在E12至N12或O12至X12单元格中显示出小计的数 值。 四、打印凭证 在打印记账凭证时,第6行Z列和AA列的内容不能打印出来,我们用“视图管理器”来实现快速打印。

用excel制作记账凭证

用excel制作记账凭证 记账凭证是会计人员根据审核无误的原始凭证,按照交易或事项的内容加以归类,并据以确定会计分录后填制的会计凭证。接下来请欣赏给大家网络收集整理的用excel制作记账凭证。 用excel制作记账凭证1.在工作表中输入标题及相关项目 2.在B2 单元格输入日期,并将单元格格式改为日期形式 3.为科目代码定义名称:切换到之前制作会计科目的工作表,在【公式】快捷菜单里点击【自定义名称】 4.弹出对话框,在名称栏输入“科目代码”每个字的第一个字母“kmdm”,在引用位置输入“=会计科目!$B$2:$B$26”,这样做的目的是设置数据有效性。 5.回到记账凭证工作表,选定“c5:c21”(也就是科目代码栏),在【数据】下点击【数据有效性】,在弹出对话框选择【设置】页面,在允许下拉列表中选中【序列】,在【来源】文本框中输入“kmdm”, 6.点击确定回到工作表中,选中科目代码区域的任意单元格,在其右侧都有下箭头按钮,这些科目代码都在里面了。 7.输入科目代码,使用鼠标拖动的方法,将公式复制到其他单元格 8.将各种数据输入到表格中,在合计的横向单元格输入“sum”公式,将其结果修改为人民币形式,日常工作就做完啦。

记账凭证的基本内容记账凭证种类甚多,格式不一,但其主要作用都在于对原始凭证进行分类、整理,按照复式记账的要求,运用会计科目,编制会计分录,据以登记账簿。因此,记账凭证必须具备以下基本内容: (1)、记账凭证的名称 (2)、填制记账凭证的日期 (3)、记账凭证的编号 (4)、经济业务事项的内容摘要 (5)、经济业务事项所涉及的会计科目及其记账方向 (6)、经济业务事项的金额 (7)、记账标记 (8)、所附原始凭证张数 (9)、会计主管、记账、审核、出纳、制单等有关人员的签章。 记账凭证的编制要求1)记账凭证各项内容必须完整。 2)记账凭证应连续编号。一笔经济业务需要填制两张以上记账凭证的,可以采用分数编号法编号。 3)记账凭证的书写应清楚、规范。相关要求同原始凭证。 4)记账凭证可以根据每一张原始凭证填制,或根据若干张同类原始凭证汇总编制,也可以根据原始凭证汇总表填制。但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记账凭证上。 5)除结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外,其他记账凭证必须附有原始凭证。

做账的表格

竭诚为您提供优质文档/双击可除 做账的表格 篇一:简单现金日记账表格 现金日记账 单位:日期:从20xx年11月1日起记账 篇二:公司记账表 现金日记账 篇三:最好用的会计做账小系统excel做账软件 excel财务做账小系统 两年前无意发现这个小系统,个人觉得非常不错,特意在这里给大家推荐下,我本人也是用过这个小系统真正做过几家公司的账,后来推荐了一个同事,那同事已经用这个小系统做了一年多的账了,所以我觉得还是满安全的! 这个小系统,其实 就是一个excel表格!但是它可以同时做很多家公司的账,一般的财务软件有的功能这个也基本有,适合小规模纳税人和商业的一般纳税人,工业不适合哦!还有要求很多辅助核算项目的企业也是不适合的!最适合的就是代替手工帐的企业!(用这个做账,然后手工帐那些凭证、账表登记的直接

到这个系统查询然后对着抄写即可,可以避免手工帐出现的错误和查账时候的不便!) 首先介绍这个系统的界面!第一次打开的时候! 如果你的电 脑没有开启宏功能,请先开启宏功能,建议使用20xx 版本的excel打开,03的就升级下吧,虽然也可以用,但是界面很不友好。开启宏请点击文件-选项-信任中心-信任中心设置-宏设置,你可以设置开启所有宏,怕不安全也可以设置禁止并发出通知在这里说明:wps不能使用这个东西!然后打开后就会有如上图(图一)所示,点击启用内容。就会弹出一个系统启用的窗口 这里介绍下,这个系统是使用帐套的,每家公司都是独立一个帐套,需要的时候打开下对应公司的帐套即可!帐套文件可以点击新建一个,这里先用一家虚拟的公司帐套给大家介绍下界面先,点击那个文件打开的标志择对应的帐套如图3所示 ,选 选择之后点打开,再点击ok按钮,即可进入这家公司的帐套了! 这是一家虚拟的公司,里面已经有些数据了!现在给介绍下各个界面。主界面 凭证录入界面(可以实现跟财务软件一样录入哦单击会

最好用的会计做账小系统EXCEL做账软件

EXCEL财务做账小系统 两年前无意发现这个小系统,个人觉得非常不错,特意在这里给大家推荐下,我本人也是用过这个小系统真正做过几家公司的账,后来推荐了一个同事,那同事已经用这个小系统做了一年多的账了,所以我觉得还是满安全的! 这个小系统,其实就是一个EXCEL表格!但是它可以同时做很多家公司的账,一般的财务软件有的功能这个也基本有,适合小规模纳税人和商业的一般纳税人,工业不适合哦!还有要求很多辅助核算项目的企业也是不适合的!最适合的就是代替手工帐的企业!(用这个做账,然后手工帐那些凭证、账表登记的直接到这个系统查询然后对着抄写即可,可以避免手工帐出现的错误和查账时候的不便!) 首先介绍这个系统的界面!第一次打开的时候!如果你的电 图1

脑没有开启宏功能,请先开启宏功能,建议使用2010版本的EXCEL打开,03的就升级下吧,虽然也可以用,但是界面很不友好。开启宏请点击文件-选项-信任中心-信任中心设置-宏设置,你可以设置开启所有宏,怕不安全也可以设置禁止并发出通知 在这里说明:WPS不能使用这个东西!然后打开后就会有如上图(图一)所示,点击启用内容。就会弹出一个系统启用的窗口 图2 这里介绍下,这个系统是使用帐套的,每家公司都是独立一个帐套,需要的时候打开下对应公司的帐套即可!帐套文件可以点击新建一个,这里先用一家虚拟的公司帐套给大家介绍下界面先,点击那个文件打开的标志择对应的帐套如图3所示 图3 ,选

选择之后点打开,再点击Ok按钮,即可进入这家公司的帐套了! 这是一家虚拟的公司,里面已经有些数据了!现在给介绍下各个界面。主界面 凭证录入界面(可以实现跟财务软件一样录入哦单击会自动弹出会计科目选择哦)

用excel制作记账凭证.doc

用excel制作记账凭证 用excel制作记账凭证 1.在工作表中输入标题及相关项目 2.在B2 单元格输入日期,并将单元格格式改为日期形式 3.为科目代码定义名称:切换到之前制作会计科目的工作表,在【公式】快捷菜单里点击【自定义名称】 4.弹出对话框,在名称栏输入科目代码每个字的第一个字母kmdm ,在引用位置输入=会计科目!$B$2:$B$26 ,这样做的目的是设置数据有效性。 5.回到记账凭证工作表,选定c5:c21 (也就是科目代码栏),在【数据】下点击【数据有效性】,在弹出对话框选择【设置】页面,在允许下拉列表中选中【序列】,在【来源】文本框中输入kmdm , 6.点击确定回到工作表中,选中科目代码区域的任意单元格,在其右侧都有下箭头按钮,这些科目代码都在里面了。 7.输入科目代码,使用鼠标拖动的方法,将公式复制到其他单元格 8.将各种数据输入到表格中,在合计的横向单元格输入sum 公

式,将其结果修改为人民币形式,日常工作就做完啦。 记账凭证的基本内容 记账凭证种类甚多,格式不一,但其主要作用都在于对原始凭证进行分类、整理,按照复式记账的要求,运用会计科目,编制会计分录,据以登记账簿。因此,记账凭证必须具备以下基本内容: (1)、记账凭证的名称 (2)、填制记账凭证的日期 (3)、记账凭证的编号 (4)、经济业务事项的内容摘要 (5)、经济业务事项所涉及的会计科目及其记账方向 (6)、经济业务事项的金额 (7)、记账标记 (8)、所附原始凭证张数 (9)、会计主管、记账、审核、出纳、制单等有关人员的签章。记账凭证的编制要求

1)记账凭证各项内容必须完整。 2)记账凭证应连续编号。一笔经济业务需要填制两张以上记账凭证的,可以采用分数编号法编号。 3)记账凭证的书写应清楚、规范。相关要求同原始凭证。 4)记账凭证可以根据每一张原始凭证填制,或根据若干张同类原始凭证汇总编制,也可以根据原始凭证汇总表填制。但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记账凭证上。 5)除结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外,其他记账凭证必须附有原始凭证。 注意: (1)所附原始凭证张数的计算,一般以所附原始凭证自然张数为准。 (2)一张原始凭证如涉及到几张记账凭证的,可以把原始凭证附在一张主要的记账凭证后面,并在其他记账凭证上注明附有该原始凭证的编号或附上该原始凭证的复印件。 (3)一张原始凭证所列的支出需要由几个单位共同负担时,应当由保存该原始凭证的单位开具原始凭证分割单给其他应负担的单位。原始凭证分割单必须具备原始凭证的基本内容。

excel财务记账系统表怎么使用

excel财务记账系统表怎么使用 excel财务记账系统表 使用方法如下: 一、本表分为《流水台帐》、《查询报表》两个工作簿。 二、科目编码规则1+4+2+2+2+2.........科目设置请在《科目 管理》表中进行。 三、在《流水台帐》表进行记录时,日期、凭证号、摘要、借方金额、贷方金额为手工录入;“科目编码”可按F7自动弹出科目列表,双击后自动填入(也可以手工填入科目编码);“科目名称”已设 公式,自动完成,请不要手动。 四、在《流水台帐》表录入凭证时要关闭《查询报表》工作簿, 否则影响输入速度。 五、录入凭证时,自动检测借贷方是否平衡,绿灯提示借贷方平衡;红灯提示借贷方不平衡并在K3单元格告知借方大于或小于贷方,差 额显示在L3单元格中。 六、《流水台帐》表录入凭证完毕后,其他表自动生成。点击打开《查询报表》工作簿。 七、进行查询时,请打开《流水台帐》表;否则速度会很慢。 八、《明细汇总表》分为“本期发生额”、“累计发生额”,请在J1单元格选择月份,累计发生额是指自一月至查询月份的数额; 本查询是资产负债表、利润表、现金流量调节表、现金流量表等各 表的基础,也就是说,在J1单元格选择的月份,就是资产负债表、 利润表、现金流量表等各表要查询和打印的月度报表。“期初余额”在《明细汇总表》的D列输入。

九、明细账查询,请用下拉框进行选择(K5单元格),即可打印 明细账页。 十、返回《流水台帐》,请点击即可。 十一、设置会计科目,《科目管理》与《明细汇总表》必须同步 进行,否则会出错,例如:在“现金”科目下要增设一个“美元”明细 科目, 1、在《科目管理》表的A6处插入一行,在A6输入编号100103, 在B6输入科目名称:现金/美元现金/ 2、在《明细汇总表》表的A7处也要同时插入一行,并在A7输入编号100103,在B7输入:现金/美元现金/并选中E6至I6向下拉,把 E6至I6的公式复制给E7至I7;把D4原公式=SUM(D5:D6)改为 =SUM(D5:D7)向右拉至I4,就完成了。 十二、删除原测试数据,只能删除:日期、凭证号、摘要、借方金额、贷方金额和余额方向,其他列已设公式,不能删除。 excel的基本介绍 Excel是MicrosoftOfficesystem中的电子表格程序。您可以使 用Excel创建工作簿(电子表格集合)并设置工作簿格式,以便分析 数据和做出更明智的业务决策。特别是,您可以使用Excel跟踪数据,生成数据分析模型,编写公式以对数据进行计算,以多种方式 透视数据,并以各种具有专业外观的图表来显示数据。简而言之:Excel是用来更方便处理数据的办公软件。 Excel的一般用途包括:会计专用、预算、帐单和销售、报表、 计划跟踪、使用日历等。 Excel中大量的公式函数可以应用选择,使用MicrosoftExcel 可以执行计算,分析信息并管理电子表格或网页中的数据信息列表 与数据资料图表制作,可以实现许多方便的功能,带给使用者方便。 与其配套组合的有:Word、PowerPoint、Access、InfoPath及Outlook,Publisher。

最好用的会计excel做账软件excel财务系统

最好用的会计 EXCEL财务做账小系统 用这个系统做账快一年了,特意在这里给大家推荐下,群里用这个的也不少。这个excel财务系统,其实就是一个EXCEL表格存储财务数据, 外加一个关联可执行exe程序,需要生成明细账和报表时,通过excel数 据文件中的按钮调用打开exe程序,打开后exe财务系统软件界面会浮动在原来的excel财务数据文件的上方。软件界面中有几个大类,分别是凭证、账簿、报表、设置等,各大类标签中按钮(执行的操作)不同。 再稍微详细的一点说,这个小系统用来保存数据的是excel文件,里 面有凭证表、科目设置表、空白明细账和报表模板等,设置好科目、录入凭证后,需要查看明细账时,使用excel文件中的按钮调用打开关联和程 序界面,在界面中点击要执行的操作,比如查看明细账、或生成报表等,程序会按用户要求快速计算出结果,并将结果写入到原excel文件的空白 模板文件中,呈现在用户面前,所有数据的录入在输入都是在excel文件 中可见的,可以复制另存到其他文件都行。 实际上各种财务系统网上也有很多了,这个小系统主要方便的地方是: 1、可以连续输入多年的凭证,不需要年结另建新文件中录入期初数据。 2、每个月末想结转损益也行不结转也行,反正生成的报表都一样, 生成过程都会把没结转的在计算时结转一下(不会生成凭证,只是在计算过程按结转后的数据生成报表)。

3、在录入凭证的过程中,重复的数据录入可以自动录入,比如录入日期时可以只输入天,年月会自动按上行数据,或在录入日期、凭证号、摘要时直接在单元格输入“..”“。。”(也就是两个点)回车,也会自动复制上行对应数据。 不说这么多了,把软件界面和基本的操作介绍一下。有兴趣的按这些基本操作的试下就会用了,更详细的操作可以慢慢再了解。 【注意这个文件是excel2010格式的,必须要2010以上版本打开有些功能才能用,不可以用wps打开哟,启用宏是必须的。】 软件的使用方法:【以下主要来源于软件使用说明】 软件的下载地址,没有的可以自己下载 财务系统下载地址:https://www.wendangku.net/doc/024880776.html,/9000052.asp office2010完整版下载地址:https://https://www.wendangku.net/doc/024880776.html,/s/1i3CEtdb 【office2010为免费下载,使用本系统必须使用office2010及以上版本,否则有些功能会不能使用。】 软件功能列表:

巧用Excel 编制记账凭证汇总表

巧用Excel 编制科目汇总表 湖北十堰市职业技术(集团学校)龚锋 目前虽然会计电算化得到了推广,但手工工会计处理比重仍然很大。在手工账务处理的单位基本上都采用科目汇总表(记账凭证)账务处理程序。使用过科目汇总表(或叫记账凭证汇总表)账务处理程序的会计人员都知道,记账凭证汇总表的手工编制比较令人头疼,因为在利用“┳”型帐户进行汇总时,由于容易发生方向错误、金额错误、漏录等情况,汇总表不容易平衡,编制记账凭证汇总表浪费了会计人员大量时间。在会计教学和实践中,笔者利用Excel电子表格软件进行记账凭证汇总表的编制,感觉既快捷有准确,在此推荐给大家。 一、设计汇总表模版 1、根据汇总表的格式,设计成以下表样。 会计人员可以根据实际情况增减科目。 2、输入汇总公式和试算平衡公式 在合计行输入汇总公式,便于自动求和。以上图为例,在B27单元输入“=SUM(B4:B26)”, 在C27单元输入“=SUM(C4:C26)”。 在D27单元输入逻辑函数IF,用于判断汇总表是否平衡。公式为“=IF (B27-C27=0,“汇总平衡”,“当前凭证不平衡”)”。公式效果图如下:

公式说明:=SUM(B4:B26) 表示对B4:B26区域求和,即借方发生额合计=SUM(C4:C26) 表示对C4:C26区域求和,即贷方发生额合计=IF(B27-C27=0,"汇总平衡","当前凭证不平衡") 表示如果借方合计等于贷方合计,D27单元显示"汇总平衡",否则D27单元显示"当前凭证不平衡" 二、凭证汇总 凭证汇总非常简单,就是将本期需要汇总的记账凭证按顺序录入以上设计好的电子表格即可。在录入时有以下要点需要把握。 1、当某单元格第一次输入数据时,应该先输入等号,再输入数据。比如第一号凭证是“借现金5000 贷银行存款5000”,录入时在B4单元录入“=5000”,在C5单元录入“=5000”。其目的是再有同科目数据录入时方便汇总。 2、当某科目数据再次出现时应该在原来的数据的基础上输入“+XXX”。例如三号凭证是““借现金3000 贷银行存款3000”,在录入数据时应直接在编辑栏或在相应单元格双击鼠标,加录入“+3000”,不能直接录入,否则原 来的5000被覆盖。效果图如下:

记账凭证更改 怎么用excel做记账凭证

记账凭证更改怎么用excel做记账凭证 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢 记账凭证摘要填写是会计核算的初始阶段和基本环节,是一项重要的会计基础工作。下面小编就为大家解开记账凭证更改,希望能帮到你。记账凭证更改 一、记账凭证写错了的更正方法 如果编制错的记账凭证还没有记帐,可以重新编制一张正确的凭证。 如果编制错的记账凭证已经记帐: 1、先作红字冲销凭证。即:按照错误凭证全部用红字冲销。 2、然后,再编制一张正确的凭证。记账凭证更改的方法 记账凭证中常见的错误: 1、基本要素不全或填写不完整基本要素不全或填写不完整。如日期不写或写错、摘要过于简单或用语不准确。

基本要素不全或填写不完整 2、科目运用错误科目运用错误。即没有正确运用有关会计科目,发生了科目运用错误、内容错误、对应关系错误等。 3、附件数量和金额标记错误附件数量和金额标记错误。记账凭证所附的原始凭证张数和内容与记账凭证不符,或者各张原始凭证所记金额的合附件数量和金额标记错误计数与记账凭证记录金额不符。 4、记账凭证无编号或者编号错误。此时的编号用序号1 记账凭证无编号或者编号错误记账凭证经常涉及两份及两份以上的原始凭证,1/3、2/3、3/3 等区分表示所附的不同的原始凭证;无编号是指对多份原始凭证没有按凭序排队编号,使各份凭证难以辨别彼此;编号错误指虽然在原始凭证编号但所排列的顺序混乱,难以窥视其相互关系。 5、印鉴错误。对使已人记账凭证未加盖有关印章,或者加盖不全,使已入

账的凭证与未入账凭证难以区分;有效的记印鉴错误账凭证与出错作废的凭证难以区分;记账凭证中没有记载审核等人员的签章。 记账凭证错误的更正: 1、如果在填制记账凭证时发生错误,应当重新填制。如果已经登记入账的记账凭证发生错误可以根据不同的情况,分别更正。 2、在当年内发现填制错误时,可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证,在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证” 在当年内发现填制错误时字样。 3、如果会计科目没有错误,只是金额错误,也可以将正确的数字与错误的数字之间的差额,另编写一张调整的记账凭证,调增金额用蓝字,调减金额用红字并在摘要栏注明“更正某年某月某日某号凭证”字样。 4、发现以前年度的记账凭证有错误的,发现以前年度的记账凭证有错误的,应当用蓝字填制一张更正的记账凭

excel财务记账系统表怎么使用

excel财务记账系统表怎么使用 财务风险是企业各类风险的集中体现和导火索。做好企业财务风险管理工作,对于企业提前识别和发现风险并尽早采取 措施非常重要。下面是本人为大家带来的excel财务记账系统表,希望能帮到你。 excel财务记账系统表 使用方法如下: 一、本表分为《流水台帐》、《查询报表》两个工作簿。 二、科目编码规则 1+4+2+2+2+2......... 科目设置请在《科目管理》表中进行。 三、在《流水台帐》表进行记录时,日期、凭证号、摘要、借方金额、贷方金额为手工录入;“科目编码”可按 F7 自动弹出科目列表,双击后自动填入(也可以手工填入科目编码);“科目名称”已设公式,自动完成,请不要手动。 四、在《流水台帐》表录入凭证时要关闭《查询报表》工作簿,否则影响输入速度。 五、录入凭证时,自动检测借贷方是否平衡,绿灯提示借贷方平衡;红灯提示借贷方不平衡并在K3单元格告知借方大于或小于贷方,差额显示在L3单元格中。 六、《流水台帐》表录入凭证完毕后,其他表自动生成。点击打开《查询报表》工作簿。 七、进行查询时,请打开《流水台帐》表;否则速度 会很慢。 八、《明细汇总表》分为“本期发生额”、“累计发

生额”,请在 J1 单元格选择月份,累计发生额是指自一月至查询月份的数额;本查询是资产负债表、利润表、现金流量调 节表、现金流量表等各表的基础,也就是说,在 J1 单元格选择的月份,就是资产负债表、利润表、现金流量表等各表要查询和打印的月度报表。“期初余额”在《明细汇总表》的 D 列输入。 九、明细账查询,请用下拉框进行选择(K5单元格),即可打印明细账页。 十、返回《流水台帐》,请点击即可。 十一、设置会计科目,《科目管理》与《明细汇总表》必须同步进行,否则会出错,例如:在“现金”科目下要增设一 个“美元”明细科目, 1、在《科目管理》表的A6处插入一行,在A6输入编号100103,在B6输入科目名称:现金/美元现金/ 2、在《明细汇总表》表的A7处也要同时插入一行, 并在A7输入编号100103,在B7输入:现金/美元现金/并选中 E6至I6向下拉,把E6至I6的公式复制给E7至I7;把D4原公式=SUM(D5:D6)改为=SUM(D5:D7)向右拉至I4,就完成了。 十二、删除原测试数据,只能删除:日期、凭证号、摘要、借方金额、贷方金额和余额方向,其他列已设公式,不能删除。 excel的基本介绍 Excel 是 Microsoft Office system 中的电子表格 程序。您可以使用 Excel 创建工作簿(电子表格集合)并设置 工作簿格式,以便分析数据和做出更明智的业务决策。特别是,您可以使用 Excel 跟踪数据,生成数据分析模型,编写公式 以对数据进行计算,以多种方式透视数据,并以各种具有专业

利用Excel检索记帐凭证和核对帐证的一致性(一)

利用Excel检索记帐凭证和核对帐证的一致性(一) 表处理软件是国外计算机辅助审计时最常用的工具之一,有关内容在贵刊已多有讨论。本文结合金蝶会计软件,利用数据接口将会计软件中的会计数据引入Excel系统中,然后再利用Excel软件就辅助检索记帐凭证和核对帐证数据是否一致这两个方面作点尝试。 一、利用Excel软件检索记帐凭证 正如大家所知,现代审计过程包括符合性测试和实质性测试,无论是在符合性测试阶段,还是在实质性测试阶段,都需要对记帐凭证进行抽样检查,特别是在实质性测试阶段,凭证抽样的原则之一就是重要性原则,即对重要的经济业务要重点检查。虽然我们也可以利用现行会计软件中的凭证查询功能辅助检索,但是会计软件查询的一大缺点是无法对现有记帐凭证按发生金额大小进行排序,因此其重要性也就很难被排列出来了。然而如果我们将会计软件中的记帐凭证数据引入Excel系统,再利用Excel软件提供的排序和筛选功能,就能非常方便达到这一目的。具体操作如下: 第一步:点击“凭证查询”后输入的查询条件为“全部”,并将查询结果引入Excel系统(假设存放在“凭证”工作簿的“会计分录序时簿”工作表)中。启动Excel系统,打开“会计分录序时簿”工作表,结果如图1所示。第二步,点击“原币金额”列的任一单元后,再点击由大到小的排序按钮,则得到所有凭证发生金额的排序情况,当然这并不是审计人员最终想要的结果,他们需要知道的是某一具体会计科目(如现金—人民币现

金)发生额的排序情况。 第三步,点击“数据”菜单下“筛选”按钮,选择“自动筛选”。 第四步,点击“科目代码”旁的下拉箭头,选择“自定义”功能,在弹出的窗口中输入“会计科目等于10101”,确定后得到一张“现金—人民币现金”按发生额由大到小进行排序结果,如图2所示。 如果想分别了解现金收入和现金支出的排序情况,只要将排序对象由“原币金额”改为“借方金额”或“贷方金额”。 如果我们还想进一步对非末级会计科目的发生额排序,可以利用会计软件对帐簿的查询功能,先生成会计帐簿(如10201明细帐簿),然后引入Excel系统,选定“贷方本位币金额”或“借方本位币金额”,点击“数据”下的“排序”,按由大到小进行排序;由于这时的排序结果包含了各期本月合计数、本年累计数等重复数据,所以还必须对排序结果进行筛选;点击“数据”菜单中的“筛选”按钮,选择“自动筛选”,再点击“凭证字”旁的下拉箭头,选择“自定义”,将“凭证字”定义为非空白后即得所要结果,如下图所示。 二、利用Excel软件核对记帐凭证与科目余额的一致性 如果所有记帐凭证都是由审计单位或财政部门经过检测的会计软件进行正常记帐(即更新科目余额),那么记帐凭证与科目余额是肯定一致的,但是我们不能排除有人绕开会计软件,直接打开数据库修改科目余额,因此对电算化会计信息系统的审计,应当对现有系统中的记帐凭证与科目余额的一致性进行检查。现行的检查方法:

excel财务记账系统表

excel财务记账系统表 使用方法如下: 一、本表分为《流水台帐》、《查询报表》两个工作簿。 二、科目编码规则1+4+2+2+2+2.........科目设置请在《科目 管理》表中进行。 三、在《流水台帐》表进行记录时,日期、凭证号、摘要、借方金额、贷方金额为手工录入;“科目编码”可按F7自动弹出科目列表,双击后自动填入(也可以手工填入科目编码);“科目名称”已设 公式,自动完成,请不要手动。 四、在《流水台帐》表录入凭证时要关闭《查询报表》工作簿, 否则影响输入速度。 五、录入凭证时,自动检测借贷方是否平衡,绿灯提示借贷方平衡;红灯提示借贷方不平衡并在K3单元格告知借方大于或小于贷方,差 额显示在L3单元格中。 六、《流水台帐》表录入凭证完毕后,其他表自动生成。点击打开《查询报表》工作簿。 七、进行查询时,请打开《流水台帐》表;否则速度会很慢。 八、《明细汇总表》分为“本期发生额”、“累计发生额”,请在J1单元格选择月份,累计发生额是指自一月至查询月份的数额; 本查询是资产负债表、利润表、现金流量调节表、现金流量表等各 表的基础,也就是说,在J1单元格选择的月份,就是资产负债表、 利润表、现金流量表等各表要查询和打印的月度报表。“期初余额”在《明细汇总表》的D列输入。 九、明细账查询,请用下拉框进行选择(K5单元格),即可打印 明细账页。 十、返回《流水台帐》,请点击即可。

十一、设置会计科目,《科目管理》与《明细汇总表》必须同步 进行,否则会出错,例如:在“现金”科目下要增设一个“美元”明细 科目, 1、在《科目管理》表的A6处插入一行,在A6输入编号100103, 在B6输入科目名称:现金/美元现金/ 2、在《明细汇总表》表的A7处也要同时插入一行,并在A7输入编号100103,在B7输入:现金/美元现金/并选中E6至I6向下拉,把 E6至I6的公式复制给E7至I7;把D4原公式=SUM(D5:D6)改为 =SUM(D5:D7)向右拉至I4,就完成了。 十二、删除原测试数据,只能删除:日期、凭证号、摘要、借方金额、贷方金额和余额方向,其他列已设公式,不能删除。 Excel是MicrosoftOfficesystem中的电子表格程序。您可以使 用Excel创建工作簿(电子表格集合)并设置工作簿格式,以便分析 数据和做出更明智的业务决策。特别是,您可以使用Excel跟踪数据,生成数据分析模型,编写公式以对数据进行计算,以多种方式 透视数据,并以各种具有专业外观的图表来显示数据。简而言之:Excel是用来更方便处理数据的办公软件。 Excel的一般用途包括:会计专用、预算、帐单和销售、报表、 计划跟踪、使用日历等。 Excel中大量的公式函数可以应用选择,使用MicrosoftExcel 可以执行计算,分析信息并管理电子表格或网页中的数据信息列表 与数据资料图表制作,可以实现许多方便的功能,带给使用者方便。 与其配套组合的有:Word、PowerPoint、Access、InfoPath及Outlook,Publisher。 Excel2013、2010、2007和老一点的Excel2003较为多见, Excel2002版本用的不是很多。比Excel2000老的版本很少见了。 最新的版本增添了许多功能。使Excel功能更为强大。

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