用友T3购销存全套操作(图文)doc资料

用友T3购销存全套操作（图文）

一、以admin身份登录用友系统管理，增加操作员张三，编码：001，密码为空

二、建立账套

建立账套信息：

1.账套信息：账套号：777

账套名称：蓝月公司

帐套路径：默认

启用日期：2016年4月。

2.单位信息：单位名称：蓝月公司

单位简称：蓝月公司

3.核算类型：企业类型：工业

行业性质：新会计制度科目；勾选【预置科目】

账套主管：张三

4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。

5.编码方案：

科目编码4-2-2-2

6.数据精度：保持系统默认设置.

7.系统启用：启用“总账”、“购售存管理”、“核算”。启用日期为2016-04-01。

三、定义各项基础档案：

1.定义部门档案：

2.定义人员档案：0001小明（销售一部、）

0002小白（销售二部、）

3.定义客户分类：01批发、02零售

4.定义客户档案：

5.定义供应商分类：01原料、02成品

6.定义供应商档案：

7.定义存货分类：

8.定义存货档案：

9.设置会计科目：

应收账款设为“客户往来”

应付账款设为“供应商往来”

增加：应付暂估款2102

10选择凭证类别为“记账凭证”

11定义结算方式：1现金结算，2支票结算

12定义本企业开户银行

编号：01

开户行：农行，

账号：123321，

13.定义仓库档案：

14.单据编号设置：销售专用发票编号为“完全手工”。

四、期初设置

1.在核算模块中设置存货科目：

2.在核算模块中设置对方科目

3.录入期初采购入库单并进行期初记帐：

2016/03/20销售一部收到银月公司提供的木材10000KG，单价为5元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。

4.进入库存系统，录入各仓库期初余额，并记账：

五、采购业务

1.2016/04/01 上级主管同意向星白公司订购木材3000KG，单价为4.2元

（填写采购订单并审核）

2.（1）2016/04/10 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单，

并进行审核。

（2）当天收到该笔货物的专用发票一张，票号12345，税率17%。填制采购发票，审核，并与入库单进行结算。

3. 进行正常单据记账

4.分别对上述采购入库单及采购发票进行制单。如下：

5.跨月结算

2016/04/10 收到银月公司上月提供的木材10000KG的专用发票一张，票号为66666，发票单价为5.1元，税率为0。

在采购系统中，填制采购发票（注意修改单价），复核并与入库单进行结算

6.对上述采购业务，进行暂估成本成本的处理

操作向导：

1)核算中，选择暂估成本处理

2)选择原材料仓库

3)【确认】—【全选】—【暂估】执行结算成本处理。

7.根据上述业务生成对应回冲单据，及销售凭证。如下：

六、销售业务练习

1. 2016/04/04白星公司向公司销售一部订购300张桌子，报价120元，要求发货日期为2013/04/16。录入并审核销售订单

2. 2013/04/10公司从成品仓向白星公司发货，并于当日开出销售发票。

（1）填制并审核销售发货单

（2）生成并审核出库单

（3）生成并复核增值税专用发票，票号22222，税率17%。

3. 进行正常单据记账

4.分别对上述销售出库单及销售发票进行制单。如下：

T3进销存流程

请问，用友T3里面进销存模块的具体流程是怎么走的？谢谢了 有风的春天i |浏览5736 次|举报 我有更好的答案 邀请更新 2011-08-01 最佳答案 一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行） （1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。 （2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。 （3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。 （5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，

然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。 （6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况） （7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。 二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行） （1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。 （2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。 （3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。（4）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。 （5）客户往来转账：（不常用，处理特殊情况） （6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。 三、库存管理（以下操作在库存管理模块中进行）

用友T3普及版--使用教程

用友通财务软件基础版操作流程 一系统管理 1进入系统管理双击【系统管理】--【系统】--【注册】。用户名为：admin，点击【确定】。 2增加操作员 点击【权限】--【操作员】--【增加】。比如增加操作员01三，02四，03王五。点击【增加】输入编号01，三。密码设置为01，确认口令01，所属部门为财务部。 相同的方法增加02四，密码02，03王五，密码03，点击【增加】。可以看到01号操作员，02号操作员及03号操作员显示在操作员中。 3建立帐套点击【帐套】--【新建】。输入帐套号001，帐套名称：股份，帐套路径按需要选择，系统默认为C盘，启用会计期可以修改，系统默认为当前月份。

点击【下一步】输入企业的基本信息， 点击【下一步】。本位币代码和本位币名称不需改变，企业类型选择工业。行业性质选择新会计制度科目，帐套主管选择三，

点击【下一步】。将存货，供应商，客户是否分类选中，点击【完成】。 系统显示：可以创建帐套了么？选择【是】。 这个时候出现分类编码方案点击【确认】

后出现数据精度点击【确认】， 这时出现创建帐套：股份成功，点击【确定】出现是否立即启用帐套，点击【是】。

出现启用帐套选中“总账”，选择启用日期，这里选择默认日期。 说明：行业性质的选择关系到之后的会计科目编码级次。存货是否分类，供应商是否分类，客户是否分类的选择关系到用友通中的往来模块中的查询及期初存货，供应商，客户的分类录入。分类编码方案可以根据需要添加科目编码，系统默认的编码不可修改。数据精度可以根据企业需要选择。 4增加权限点击【权限】--【权限】。 这个时候选择三可以看到他已经是股份的帐套主管，所以三不需再增加权限。

用友t3进销存流程说明

用友t3进销存流程说明 用友T3进销存流程说明 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:应付账款---xxx 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:现金---人民币 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.2当月货物已入库，发票未到 1 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。 生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。

用友T3反结账流程

用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程： 第一步、反结账 1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示：

第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：

3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示： 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。 第三步、取消审核 1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示： 第四步、修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。 3、删除凭证： A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：

用友畅捷通T3软件购销存业务操作流程及难点解析

用友畅捷通T3软件购销存业务操作流程及难点解析Purchase-Sale-Inventory operation process and difficulty analysing for UFIDA Chang Jie Tong T3 software 陈维龙 （无锡市广播电视大学经济管理系，无锡214021） 摘要：在用友畅捷通T3软件的日常业务操作中，购销存子系统是其中的难点。软件说明书和各种版本的教材分别从技术角度和实务角度进行了介绍，但都不够全面，或者没有突出重难点。本文从会计人员日常业务操作角度，较为系统的对用友畅捷通T3软件的操作流程和操作难点进行解析。 Abstrat：Purchase-Sale-Inventory subsystem is one of the difficulties in UFIDA Chang Jie Tong T3 software daily business operation. Software instructions and various versions of the textbook introduce them respectively from the technical Angle and practical Angle, but not comprehensively, or no highlighting the important and difficult. This article analyses the operation process and operation difficulty systematically from the perspective of accounting personnel daily business operations. 关键词：用友畅捷通；购销存；操作流程；难点 Keywords:UFIDA Chang Jie Tong; Purchase-Sale-Inventory; Operation Process; The Difficulties 用友畅捷通T3软件是市场上较为普及的财务软件之一，相关的财务软件应用实务或电算化会计教材对T3软件介绍也比较多，但是各种版本的教材侧重点不一样，即使是用友软件说明书也仅是技术角度进行介绍。本文尝试从企业会计人员日常业务操作角度，对其中的购销存子系统进行较为系统的总结，按照软件操作的先后顺序，对操作流程的重点和难点进行解析，对于一般的简单操作本文不再赘述。 一、购销存期初设置 购销存子系统的期初设置包括基础信息设置和期初余额录入两个方面。基础信息设置又包括存货分类、存货档案、仓库档案、收发类别、采购和销售类型、存货科目、存货对方科目等七部分。期初余额录入是购销存期初设置的难点。 （一）商品或原材料期初余额录入

用友t进销存操作流程

用友T3进销存操作流程 采购入库 一、发票与货物同时到达（货到票到） 1、挂账处理 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：应付账款---xxx 2、现款结算（如现金） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：现金---人民币 二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 三、发票下月到达 1、录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。 2、发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。 3、生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税---进项税额 贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

用友t3总帐系统操作流程

用友t3总帐系统操作流程 总帐系统操作流程 1、开总帐系统：用友通——选择帐套——选择会计年度——输入操作日期——输入密码——确定 2、填制凭证：进入总账――凭证――填制凭证界面——点增加——选择凭证类别——输入日期——输入单数据——输入摘要（经常使用的摘要可点击摘要栏的放大镜进入增加，作为常用摘要，下次需要使用时再点击放大镜选入即可）——输入会计编码（可用放大镜选择，在填制凭证时发现某个科目还没有设置的——点击编辑即可进到会计科目界面增加）——输入金额——保存或者增加。 在填制凭证界面还可进行以下操作： 修改凭证：如果凭证未被审核，可直接在填制凭证界面找到凭证修改即可，如果本月已结帐或已记帐或凭证已审核或已签字。必须取消上述操作，才可进行修改。删除凭证：点制单——作废/恢复——作废要删除的凭证——制单——整理凭证——选择期间——选择要删除的凭证——确定——是否整理凭证断号（作用是使凭证号连续）。 生成常用凭证：在填制凭证时，如果某张凭证为经常使用的凭证可点击制单——生成常用凭证——输入凭证摘要及代号——确认即可，下次需使用时点制单——调用常用凭证即可生成凭证，然后修改金额即可。 插入分录：在填制凭证时如果发现漏输入某一个科目，可通过此功能进行。点击制单——插入分录(或者插分按钮)即可. 删除分录：可删除光标所在行。点击制单——删除分录(或者删分按钮)即可。流量：需要编制现金流量的单位在填制凭证时，输入某个科目为流量科目时点击——流量——增加——选择流量项目——输入金额——保存即可。 余额：会计科目——用鼠标单击余额按钮。屏幕显示当前光标所在科目包含所有已保存的记账凭证的最新余额 3、凭证汇总：总账——凭证——科目汇总——选择月份——点击全部——输入要汇总凭证号数（如果为全部可不输）——选择要汇总的级次——汇总即可。 打印科目汇总表：点打印——金额式——打印。 4、出纳签字：需重新注册——更换有出纳权限的操作员进入系统操作。点总账——凭证——出纳签字——只需选择月份——确认——确定——签字（或者是点击“出纳”——成批出纳签字进行一批凭证签字。） 取消出纳签字：谁签的字就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——出纳签字——选择要取消签字进行一批凭证取消。 5、审核凭证：需重新注册——更换有审核权限操作员进入系统操作，制单和审核人不能为同一人。点总账——凭证——审核凭证(或界面上的审核凭证)——只需选择月份——确认——确定——审核（或者是点击“审核”——成批审核进行一批凭证审核。） 取消审核：谁审核就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——审核凭证——选择要取消审核凭证所在的月份——确认——确定——取消（或者是点击“审核”——成批取消审核进行一批凭证取消）。 6、记帐：点记帐——输入凭证范围——下一步——对帐——下一步——记帐。

用友T3财务软件标准版操作流程图

用友软件客户中心 用友T3财务管理软件—标准版

2012年02月最新编制 目录 一、安装程序 (3) 二、系统管理 (3) 1、设置操作员 (3) 2、建立账套 (4) 3、系统启用 (5) 4、设置权限 (5) 5、数据备份 (6) 6、数据恢复 (7) 7、建立年度账及结转上年数据 (7) 三、账务基础设置部分 (8) 四、账务处理 (13) 1、期初余额 (13) 2、日常操作 (13) 3、期末转账 (18) 4、账簿查询 (20) 5、账簿打印 (20) 6、财务报表 (21) 五、工资管理 (23) 1、系统初始化 (23) 2、日常业务处理 (23) 六、固定资产 (30) 1、系统初始化 (30) 2、日常业务处理 (34) 七、业务基础设置部分 (38) 八、采购管理部分 (41) 1、初始设置 (41) 2、日常业务处理 (41) 九、销售管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 十、库存管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 2、日常业务处理 (45) 十一、核算管理部分 (46) 1、日常业务处理 (46)

一、程序安装(安装过的可省略) 1、检查工作 检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”） 2、安装数据库 放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装 3、安装软件 打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、、口令等→点增加做下一个操作员。

用友T3购销存全套操作(图文)

用友T3购销存全套操作（图文） 一、以admin身份登录用友系统管理，增加操作员张三，编码：001，密码为空 二、建立账套 建立账套信息： 1.账套信息：账套号：777 账套名称：蓝月公司 帐套路径：默认 启用日期：2016年4月。 2.单位信息：单位名称：蓝月公司 单位简称：蓝月公司 3.核算类型：企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目；勾选【预置科目】 账套主管：张三 4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5.编码方案： 科目编码4-2-2-2 6.数据精度：保持系统默认设置. 7.系统启用：启用“总账”、“购售存管理”、“核算”。启用日期为2016-04-01。 三、定义各项基础档案： 1.定义部门档案：

2.定义人员档案：0001小明（销售一部、） 0002小白（销售二部、） 3.定义客户分类：01批发、02零售 4.定义客户档案： 5.定义供应商分类：01原料、02成品 6.定义供应商档案： 7.定义存货分类： 8.定义存货档案： 9.设置会计科目： 应收账款设为“客户往来” 应付账款设为“供应商往来” 增加：应付暂估款2102

10选择凭证类别为“记账凭证” 11定义结算方式：1现金结算，2支票结算 12定义本企业开户银行 编号：01 开户行：农行， 账号：123321， 13.定义仓库档案： 14.单据编号设置：销售专用发票编号为“完全手工”。 四、期初设置 1.在核算模块中设置存货科目： 2.在核算模块中设置对方科目

3.录入期初采购入库单并进行期初记帐： 2016/03/20销售一部收到银月公司提供的木材10000KG，单价为5元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。 4.进入库存系统，录入各仓库期初余额，并记账： 五、采购业务 1.2016/04/01 上级主管同意向星白公司订购木材3000KG，单价为4.2元 （填写采购订单并审核） 2.（1）2016/04/10 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单， 并进行审核。 （2）当天收到该笔货物的专用发票一张，票号12345，税率17%。填制采购发票，审核，并与入库单进行结算。 3. 进行正常单据记账 4.分别对上述采购入库单及采购发票进行制单。如下：

会计电算化用友T3软件操作步骤讲解

1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 例 1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 1.1.2 建立企业核算账套 例 1-2 建立账套。 (1) 账套信息 账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。 (3) 核算类型

该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：4222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 操作步骤 (1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息，如图1-2所示。 图1-2 创建账套-账套信息 (3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。如图1-3所示。

用友T3财务软件操作手册(含项目管理)复习过程

用友T3财务软件操作手册(含项目管理)

用 友 T3 软 件 操 作 手 册 版本号：1.0 上海金亚计算机有限公司软件部（著）

目录 一、系统管理 (5) 1.1.系统登录 (5) 1.2.建立帐套 (6) 1.3.手工\自动备份 (12) 1.3.1.手工备份 (12) 1.3.2.自动备份 (14) 1.4.操作员设置 (15) 1.5.权限设置 (17) 二、T3操作 (19) 2.1.系统登录 (19) 2.2.基础档案 (20) 2.2.1机构设置 (20) 2.2.2.部门设置 (20) 2.2.3.职员档案 (21) 2.2.4.客户分类及客户档案 (22) 2.2.5.供应商分类及供应商档案 (24) 2.2.6.存货分类 (24) 2.2.7.存货档案 (25) 2.2.8.会计科目 (26) 2.2.9凭证类别 (31) 2.2.10.项目目录（现金流量项目） (33) 2.2.11.外币种类 (35) 2.2.12.结算方式 (36) 2.3．总账系统 (37) 2.3.1.总账流程 (37) 2.3.2.填制凭证 (38) 2.3.3.审核凭证 (42) 2.3.4.记账 (44) 2.3.5.月末转账 (46) 2.3.6.期间损益结转 (46) 2.3.7.汇兑损益结转 (48) 2.3.8.反记账（恢复记账前状态） (48) 2.3.9.月末结账 (49) 2.3.10.反结账 (52) 2.4．项目管理 (53) 2.4.1．项目核算科目设置 (53) 2.4.2.项目大类及项目目录设置 (54) 2.4.3.填制项目相关凭证 (56) 2.4.4.项目账簿查询 (56) 三、UFO报表 (58) 3.1.资产负债表 (58)

用友t3进销存流程操作书

用友t3进销存流程操作书 流程操作书 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:应付账款---xxx 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 第 1 页共 15 页 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:现金---人民币 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.2当月货物已入库，发票未到 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。 生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。

用友T3基本操作手册

用友T3基本操作手册 一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→ 下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾） →确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。 b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核 算栏中，点击“客户往来”　→确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。(可选项) c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项) 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存 (可选项) 如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存。如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计 发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出， 自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘 要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需 要继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为：

用友软件T3进销存操作说明

用友T3进销存流程操作说明 用友T3进销存流程操作说明: 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷：应付账款---xxx 单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷：现金---人民币 单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.2当月货物已入库，发票未到 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。 生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。 借：原材料 贷：应付账款----单位暂估应付账款 注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。 2.入库单必须录入数量和单价。 1.1.3发票下月到达 录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。 生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

用友T3财务软件快速操作指南【会计实务经验之谈】.pdf

用友T3财务软件快速操作指南【会计实务经验之谈】 一、系统安装 第一步：安装数据库 各操作系统对应安装的数据库版本 第二步：安装用友通，安装完毕系统会提示是否重新启动计算机，一定要重新启动。 第三步：重新启动系统后，首先要运行系统管理，系统会自动创建系统数据库。系统管理启动好 后即可正常使用。 二、建立帐套： 2.1以系统管理员身份登陆系统管理：进入[系统管理]→“系统”→“注册”，在弹出界面的用 户名处输入admin(admin为系统管理员，密码默认为空，建议不要修改密码)→点击“确定”即可进入系统管理; 2.2建账：选择菜单“帐套”→“建立”，输入账套号和帐套名称，账套路径要求为D盘的相应目录(如D:UFSMARTAdmin)，输入开始启用的会计期间;点击下一步，输入单位名称和单位简称(其余可以忽略)，点击下一步选择企业类型和行业性质(行业性质如果没有特殊要求，建议选择“新 会计制度科目”)，点击下一步，将存货、客户、供应商等分类选项和是否外币核算全部选中并点 击完成，系统开始创建账套;当系统弹出“分类编码方案”，可以根据需要可修改编码方案;点击“确认”按钮，系统弹出“数据精度定义”，可根据需要更改，最后点击“确认”，即可创建成 功。 2.3系统启用：新建账套必须进行系统启用才能正常使用，建立完账套，系统会提示是否立即启 用账套，点击确认进入系统启用界面，选择该账套需要启用的模块和启用时间即可完成系统的启 用。也可在事后用账套主管身份登陆系统管理进行系统启用。注意：不要启用没有购买的模块， 否则会影响该账套的正常使用。 三、系统初始设置 登陆用友通，进入系统设置菜单进行初始设置，顺序如下：

用友T3购销存操作手册

目录 一、系统管理------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4 - 1、建账----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 2、添加操作员、设置权限---------------------------------------------------------------------------- - 8 - 3、账套的备份、删除和恢复 ------------------------------------------------------------------------ - 8 - 4、设置备份计划 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 5、清除异常任务和锁定------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 二、系统初始化 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 10 - 1、部门档案 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 2、职员档案 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 3、往来单位 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 4、存货--------------------------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 5、仓库档案 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 - 6、应收期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 12 - 7、应付期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 14 - 8、库存期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 16 - 三、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- - 17 - 四、采购管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 19 - 1.采购订单------------------------------------------------------------------------------------------- - 19 - 1)采购订单增加： --------------------------------------------------------------------------------- - 20 - 2)采购订单保存： --------------------------------------------------------------------------------- - 20 - 3)采购订单修改： --------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 4)采购订单删除------------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 5)采购订单审核------------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 2.采购入库单---------------------------------------------------------------------------------------- - 22 - 1)采购入库单增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 23 - 2)采购入库单修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 24 - 3)采购入库单保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 24 - 4)采购入库单删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 24 - 5)采购入库单审核 --------------------------------------------------------------------------------- - 24 - 6)采购入库单弃审 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 3.采购发票------------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 1)采购发票增加------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 2)发票的修改---------------------------------------------------------------------------------------- - 27 - 3)发票的保存---------------------------------------------------------------------------------------- - 27 - 4)发票的删除---------------------------------------------------------------------------------------- - 27 - 5)发票的结算---------------------------------------------------------------------------------------- - 27 - 4.付款单---------------------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 1)付款单增加---------------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 2)付款单的修改------------------------------------------------------------------------------------- - 29 - 3)付款的保存---------------------------------------------------------------------------------------- - 30 -