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报表封面填报说明

附件2：报表封面填报说明

1、编制单位：指在工商行政管理部门登记注册的企业全称。

2、企业负责人：指在工商行政管理部门登记的法人代表。凡企业正在更换法人代表，但尚未办理变更登记手续的，由实际负责人签字盖章。

3、会计机构负责人：指企业内部承担财务会计任务的专职会计机构的负责人。

4、制表人：指具体负责编制报表的会计人员。

5、企业类别：根据外经贸部门批准设置的企业性质填列。具体包括：（1）中外合资企业，（2）中外合作企业，（3）外资企业。

6、外方投资者国别和地区：根据外方投资者所在的国家或地区填列。

7、企业形式：按企业是否是产品出口企业、先进技术企业和股份制企业填列。

8、企业状况：按已投产（经营）企业、已批准未投产企业、清算企业和撤销企业填列。

9、组织机构代码：指国家技术监督部门核发的企业统一法人代码。

10、企业所在地区：按企业工商注册地填列。

11、管理级次：按财政登记的财务隶属关系填列。

12、所属行业：按企业所从事十大行业填列，具体指工业、农业、

施工、交通、旅游、商品流通、金融、租赁、房地产、服务业等。工业企业还应填列所属小行业，分别为机械、电子、电力、煤炭、冶金、化工、轻工、纺织、医药、建材及其他。金融企业还应填列所属小行业，分别为银行、证券及保险。

13、企业成立年份：指企业工商注册登记成立的具体年份。

2017年度部门决算报表填报说明-部门

部门决算填报说明（预算单位编写格式）一、决算信息来源说明（基层预算单位编写）（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。

二、决算汇编基本情况（主管部门编写）（一）部门机构情况说明。年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明。年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。三、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。 1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 3．其他需要说明的情况（二）与上年指标核对情况。 1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收

工业统计报表填报说明

工业统计报表填报说明（2009年统计年报和2010年定期报表)

东阳市统计局二ＯＯ九年十二月工业统计2009年年报和2010年定期报表填报说明国家统计报表制度2009年统计年报表的有效期至2010年6月，2010年定期统计报表的有效期至2011年1月。本文未提及修订内容的各项报表制度继续执行，所列文号改为“国统字（2009）106号”。由浙江省统计局增加或修订的各项报表，所列文号改为“浙统（2009）101号”。一、指标变化情况 1、规模以上成本费用调查纳入制度，将“工业企业主要经济指标”（B103表）与“成本费用调查”（B703表）整合为“工业企业主要经济指标（限成本费用调查企业填报）”（B103-1表）和“工业企业主要经济指标（限非成本费用调查企业填报）”（B103-2表）。 2、“工业企业主要经济指标”（B202表），表名改为“工业企业财务状况”，取消“流动资产平均余额”，增加“存货”和“流动资产合计”。 3、“规模以上工业主要产品生产能力”（B106表），甲栏增加“火电设备容量”、“水电设备容量”、“核电设备容量”、“风电设备容量”。 4、部分调整《规模以上工业主要产品产量目录》和《主要工业产品销售、库存、订货目录》。二、报表内容和上报时间 1、网上直报系统网址：http://60.191.101.205/ 或：东阳统计信息网（https://www.wendangku.net/doc/0b7512727.html,/）—网上直报 2、统计范围：辖区内所有年主营业务收入500万元以上的工业企业，报表内容及时间要求：：报告期别表号表名统计范围报送日期及方式年报B103-1工业企业财务状况及产销总值（限成本费用调查企业填报）辖区内规模以上成本费用调查工业企业 2010年1月15日前网上直报并上交纸质报表

财务报表(2013版)及填表说明_

（一）财务报表种类和格式编号报表名称编报期会小企01表资产负债表月报、年报会小企02表利润表月报、年报会小企03表现金流量表月报、年报（二）资产负债表格式及编制说明资产负债表表编制单位: 年月日单位: 元资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1短期借款31短期投资2应付票据32应收票据3应付账款33应收账款4预收账款34预付账款5应付职工薪酬35应收股利6应交税费36应收利息7应付利息37其他应收款8应付利润38存货9其他应付款39其中：原材料10其他流动负债40在产品11流动负债合计41

库存商品12非流动负债：周转材料13长期借款42 其他流动资产14长期应付款43 流动资产合计15递延收益44 非流动资产：其他非流动负债45 长期债券投资16非流动负债合计46 长期股权投资17负债合计47 固定资产原价18 减：累计折旧19 固定资产账面价值20 在建工程21 工程物资22 固定资产清理23 所有者权益（或股东权生产性生物资产24 益）：无形资产25实收资本（或股本）48 开发支出26资本公积49 长期待摊费用27盈余公积50 其他非流动资产28未分配利润51 所有者权益（或股东权非流动资产合计29 52 益）合计负债和所有者权益（或 53 资产总计30 股东权益）总计根据合同规定在合作期间归还投资者的投资，应在“实收资本（或股本）”项目下增加“减：

已归还投资”项目单独列示。 1．本表反映小企业某一特定日期全部资产、负债和所有者权益的情况。 2．本表“年初余额”栏内各项数字，应根据上年末资产负债表“期末余额”栏内所列数字填列。3．本表“期末余额”各项目的内容和填列方法：（1）“货币资金”项目，反映小企业库存现金、银行存款、其他货币资金的合计数。本项目应根据“库存现金”、“银行存款”和“其他货币资金”科目的期末余额合计填列。（2）“短期投资”项目，反映小企业购入的能随时变现并且持有时间不准备超过1年的股票、债券和基金投资的余额。本项目应根据“短期投资”科目的期末余额填列。（3）“应收票据”项目，反映小企业收到的未到期收款也未向银行贴现的应收票据（银行承兑汇票和商业承兑汇票）。本项目应根据“应收票据”科目的期末余额填列。（4）“应收账款”项目，反映小企业因销售商品、提供劳务等日常生产经营活动应收取的款项。本项目应根据“应收账款”的期末余额分析填列。如“应收账款”科目期末为贷方余额，应当在“预收账款”项目列示。（5）“预付账款”项目，反映小企业按照合同规定预付的款项。包括：根据合同规定预付的购货款、租金、工程款等。本项目应根据“预付账款”科目的期末借方余额填列；如“预付账款”科目期末为贷方余额，应当在“应付账款”项目列示。属于超过1年期以上的预付账款的借方余额应当在“其他非流动资产”项目列示。（6）“应收股利”项目，反映小企业应收取的现金股利或利润。本项目应根据“应收股利”科目的期末余额填列。（7）“应收利息”项目，反映小企业债券投资应收取的利息。小企业购入一次还本付息债券应收的利息，不包括在本项目内。本项目应根据“应收利息”科目的期末余额填列。（8）“其他应收款”项目，反映小企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息等以外的其他各种应收及暂付款项。包括：各种应收的赔款、应向职工收取的各种垫付款项等。本项目应根据“其他应收款”科目的期末余额填列。（9）“存货”项目，反映小企业期末在库、在途和在加工中的各项存货的成本。包括：各种原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料（包装物、低值易耗品等）、消耗性生物资产等。本项目应根据“材料采购”、“在途物资”、“原材料”、“材料成本差异”、“生产成本”、“库存商品”、“商品进销差价”、“委托加工物资”、“周转材料”、“消耗性生物资产”等科目的期末余额分析填列。（10）“其他流动资产”项目，反映小企业除以上流动资产项目外的其他流动资产（含1年内

工业统计报表填报说明模板

工业统计报表填报说明工业统计报表填报说明

资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 ( 统计年报和定期报表) 东阳市统计局二ＯＯ九年十二月工业统计年报和定期报表填报说明

国家统计报表制度统计年报表的有效期至 6月, 定期统计报表的有效期至1月。本文未提及修订内容的各项报表制度继续执行, 所列文号改为”国统字( ) 106号”。由浙江省统计局增加或修订的各项报表, 所列文号改为”浙统( ) 101号”。一、指标变化情况 1、规模以上成本费用调查纳入制度, 将”工业企业主要经济指标”( B103表) 与”成本费用调查”( B703表) 整合为”工业企业主要经济指标( 限成本费用调查企业填报) ”( B103-1表) 和”工业企业主要经济指标( 限非成本费用调查企业填报) ”( B103-2表) 。 2、”工业企业主要经济指标”( B202表) , 表名改为”工业企业财务状况”, 取消”流动资产平均余额”, 增加”存货”和”流动资产合计”。 3、”规模以上工业主要产品生产能力”( B106表) , 甲栏增加”火电设备容量”、”水电设备容量”、”核电设备容量”、”风电设备容量”。 4、部分调整《规模以上工业主要产品产量目录》和《主要工业产品销售、库存、订货目录》。二、报表内容和上报时间 1、网上直报系统网址: 或: 东阳统计信息网( ) —网上直报 2、统计范围: 辖区内所有年主营业务收入500万元以上的工业企业, 报表内容及时间要求: : 报告期别表号表名统计范围报送日期及方式

各企业要严格按照规定时间上报, 节假日不顺延。 3、大中型企业全国网上直报: 网址: 4、报送方式: 年报: 填好盖章后送达统计局专业科办公室(行政中心1831室),不允许采用传真件。定报: 直接在网上报送, 年末12月份报表打印盖章交统计局。报送时间的确认:以网络上显示的时间为准。三、主要指标解释工业企业财务状况及产销总值 ( B103-1、 B103-2、 B202表) 第一部分指标解释 ( 一) 年末资产负债部分流动资产: 指企业能够在一年内或者超过一年的一个生产周期内变现或者耗用的资产, 包括现金及各种存款、短期投资, 应收及预付款项、存

表格填写说明

表格填写说明《事业单位法人年度报告书》 1、统一社会信用代码（或事证号）：填写本单位《事业单位法人证书》的统一社会信用代码（或事证号）。 2、（）年度：填写上一年。如2018年1月1日至3月31日报送年度报告，应填写（2017）年度； 3、单位名称：填写第一名称，并加盖公章； 4、法定代表人：由法定代表人本人签名； 5、《事业单位法人证书》登载事项：按法人证书登记事项内容填写； 6、资产损益情况：分别填写本单位上一年度资产负债表“净资产合计”或“所有者权益合计”科目的数额； 7、网上名称：填写后缀为“.公益”的中文域名，没有的不填写； 8、从业人数：填写实有在职人数，不包括离退休返聘人员、短期临时工等； 9、对《条例》和实施细则有关变更登记规定执行情况：上一年度是否按规定申请了变更登记；变更登记的具体内容及时间；没有的填写“无”； 10、开展业务活动情况：填写上一年度内以下情况。（1）执行本单位章程的情况；（2）按照登记的宗旨和业务范围，开展了哪些具体的业务活动；（3）取得的主要社会效益和经济效益（用数字说明）；（4）存在的问题及改进措施和下一步工作思路；（5）其他需要报告的情况。 11、相关资质认可或执业证明文件及有效期：填写本单位业务范围涉及的资质认可或执业许可文件，涉及多项的，应分别填写、并说明有效期； 12、绩效和受奖惩及诉讼投诉情况：“绩效”填写举办单位或有关部门对本单位的绩效考评及结果；“受奖惩”是有关部门对本单位的以奖励和惩处，以及所受奖惩的项目，不包括针对职工个人的奖惩情

况；“诉讼投诉情况”填写是否有诉讼及社会投诉及具体内容； 13、接受捐赠资助及其使用情况：填写本单位接受捐赠资助的数量、方式、使用方向和使用结果等； 14、事业单位委托意见：法定代表人本人签名，并加盖公章，注明日期； 15、举办单位意见（含保密审查意见）：举办单位应当对事业单位填写的情况认真核查，加盖举办单位公章、注明日期，并根据实际情况选择签署如下意见，情况一：“该年度报告书情况属实，并经保密审查，可以向社会公示。”（只盖公章未签署意见的视为此种情况）；情况二：“该年度报告书情况属实，经保密审查不能向社会公示。”（属于情况二的，应该事先与登记管理机关沟通确认）。 16、填表人、联系电话和填报日期：根据实际情况填写，请勿漏填。

服务业统计报表填报说明

服务业统计报表填报说明 1、统计调查对象:除第一产业（农业）和第二产业（工业、建筑业）、批发与零售业、住宿和餐饮业、房地产开发经营业以外的其他行业单位，均需上报各类服务业财务状况统计报表，具体包括交通运输业、仓储和邮政业，信息传输、计算机服务和软件业，金融业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务业和其他服务业，教育，卫生、社会保障和社会福利业，文化体育与娱乐业，公共管理与社会组织，国际组织等12个行业及其他房地产业1个大类。 2、上报网址：http://60.190.71.140:8010（温州市统计局服务业统计报表在线填报系统）。 3、上报时间：2007年年报2008年1月25日前上报。2008年定期报表：3月15日前上报1-2月份统计报表，6月15日前上报1-5月份统计报表，9月15日前上报1-8月份统计报表。 4、报表调整说明：为与2007年新会计制度做好衔接，2007年年报和2008年定期报表《服务业行政、事业法人单位财务状况调查表》调整了以下几个指标：（1）“财政拨款”调整为“财政拨入（补助）收入”，2007和2008年数据对应行政单位“收入支出表”中的“拨入经费”，事业单位“收入支出表”中的“财政补助收入”；2006年对应“收入支出表”中的“财政拨款”。（2）“人员支出”调整为“工资福利支出”，2007和2008年数据对应“基本支出明细表”中的“工资福利支出”；2006年数据对应“基本支出明细表”中的“人员支出”。（3）“公用支出”调整为“商品和服务支出”，2007和2008年数据对应“基本支出明细表”中的“商品和服务支出”科目；2006年数据对应“基本支出明细表”中的“公用支出”扣除“各种设备、交通工具购置费”、“基本建设支出”、“其他资本性支出”等科目后的数据。（4）“各种设备、交通工具及图书资料购置费”调整为“各种设备、交通工具购置费”，对应数据都可以从当年“基本支出明细表”中相应科目加总得到。该指标由原来“公用支出”的小项调整为“商品和劳务支出”的并列项，对应的平衡关系也作了调整。 5、主要指标审核关系：

企业财务决算报表

2008年度企业财务决算报表主要修改内容： A:增减的报表 1、单设“国有资本保值增值情况表” 2、删除了“企业办社会情况表” B:变化较大的报表 1、“所有者权益变动表”与新会计准则的表式趋同 2、“非经常性损益情况表”右半部分增加了有关经营效益关注工程。 3、“主辅分离改制情况表”指标进行了梳理和重新排列。 C:进一步规范报表列示封面： 1、行业码的填列，部门标识代码：根据企业财务或产权归口经管关系填写，监管企业填写“305” 2、执行不同会计核算制度代码的填列 3、社会保险标识码的填列资产负债表 1、可计提折旧和准备工程的填列要求。 “待摊费用、待处理流动资产净损失”放在“其他流动资产” “待处理固定资产净损失”放在“其他非流动资产” “其他应交款”中的税金部分放在“应交税费”中，“预提费用”、中的利

息部分放在“应付利息”，其他部分以及“递延收益”放在“其他流动负债”中 2、重新排列了“所有者权益”的内容。利润表 1、受灾损失和补贴的处理 2、经营费用、营业费用进入“销售费用” “递延收益”、“代购代销收入”进入“其他业务收入” “政府补助（补贴收入）”进入“营业外收入”的子项 “其他”只针对石油勘探企业现金流量表 1、对02表的检验。国有资本保值增值情况表 1、客观因素影响分为直接影响和间接影响两种类型，具体按照该事项对国有资本的影响数填报。 2、“上年年末国有资本及权益总额”按照决算数填列；“年初国有资本及权益总额”原则上应与上年期末口径衔接一致，但企业发生经营期内子企业划转、财务决算合并范围变化、会计政策变更等需对年度财务决算追溯调整的事项时，可存在差异。部分指标的说明：（1）企业上缴的国有资本经营收益不填。“应付福利费”转作“资本公积”的部分填列到中央和地方政府确定的其他因素

季度统计报表填表说明1

煤炭项目基本情况统计表填写说明一、煤矿基本建设项目情况统计表(表1) 1、项目名称：每个项目的具体名称严格按以下填写，例如××矿区××煤矿。 2、建设单位名称：填写建设单位的全称。 3、开拓方式：井工或露天。 4、设计生产能力：井（矿）田的设计生产规模（万吨/年）。 5、建设起止日期：严格按以下填写，例如2008.8-2010.8。 6、投资情况：要填写总投资、季度投资、累计完成投资的金额，单位为万元。 7、核准情况：指国家和自治区发展改革委能源局核准的项目。其他部门批复的项目在备注中说明批复文号和批复文件名称。 8、政府配置资源会议纪要：指自治区主席办公会会议纪要或与自治区政府签订的协议，填写会议纪要全称。 9、探(采）矿权人：二者填写其一，有采矿权的填写采矿权人，无采矿权的填写探矿权人。要填写矿权人的全称及矿权证号。 10备注：项目如需要说明，在此栏中填写。二、煤矿前期项目情况统计表(表2) 煤矿前期项目统计表填写的项目是指项目业主明确、所在矿区总体规划已编制完成、项目已进入可研编制阶段的项目。 1、项目名称：要填写××煤矿的全称。 2、项目业主：要填写项目业主的全称。

3、建设规模：单位为万吨/年。 4、勘查程度：填写普查、详查或精查。 5、所在矿区：矿区全称及批复文号。 6、项目前期进展情况：分为可研阶段、报自治区申请开展前期、报国家申请开展前期、报自治区申请核准、报国家申请核准，并填写上报文号。 7、探矿权人：写出探矿权人全称及矿权证号。 8、政府配置资源会议纪要：指自治区主席办公会会议纪要或与自治区政府签订的协议，填写会议纪要全称。 10、配套转化项目：写出具体项目名称及项目进度完成投资情况。 11、备注：项目如需要说明，在此栏中填写。三、选煤厂情况统计表(表3) 1、项目名称：项目的具体名称按以下填写，如选煤厂煤源为单一煤矿，写成××煤矿××选煤厂；如选煤厂煤源为多个煤矿，写成××选煤厂。拟开工项目要预测到本年度底。 2、项目业主：要填写项目业主的全称。 3、设计规模：单位为万吨/年。 4、建设起止日期：严格按以下填写，例如2008.8-2010.8。 5、投资情况：要填写总投资、本季度投资、截止本季度末累计投资的金额，单位为万元。 6、产量情况：指原煤入洗量，单位为万吨。

各类表格的填写说明

各类表格的填写说明一、关于特邀（列席）代表登记表填写 1、封面填写 ①推荐单位：徐州市总工会。 ②姓名：填写户籍登记所用的姓名。 ③填写日期：2013年1月。 2、内页填写 ⑴姓名：填写户籍登记所用的姓名。 ⑵出生年月（周岁）：年份一律用4位数字表示，月份一律用2位数字表示，如“1965．06”。年龄(周岁)，按公历计算到2013年4月底（换届时间）。 ⑶民族：填写全称，如“汉族”、“回族”等。 ⑷籍贯：祖籍所在地，按户籍登记填写。 ⑸政治面貌：指中共党员、共青团员、民主党派、非党群众。党派要写全称或比较规范、清楚的简称。如“中共党员”。民主党派是指：中国国民党革命委员会、中国民主同盟、中国民主建国会、中国民主促进会、中国农工民主党、中国致公党、九三学社、台湾民主自治同盟等。“非党群众”填写“群众”二字。 ⑹所属产业和系统：分为：工业（含机械、冶金、轻工、纺织、石化、电力、电子、建材、国防邮电、医药等）、交通运输、城建及城市公用、财贸、农林水利、矿产地质、教

科文卫体、铁路、民航、金融、党政群机关等。按代表工作单位所属产业填写。如钢铁厂的厂长、工会主席、工人、医务人员、职校教师等都填写“工业”。乡镇以上地方党政干部和工会干部都填写“党政群机关”。 ⑺参加工作时间：由组织人事部门确认，填写格式：年份4位数字、月份2位数字。 ⑻代表类别：分为工会工作者、先进模范人物、科技管理人员、工会积极分子、生产一线职工。代表有两种以上身份的，（如：某企业一线装备工人，曾获得全国五一劳动奖章），在确定代表类别时，只能确定一项身份当选代表，代表类别不能重复统计。代表所获得的荣誉在先进荣誉称号栏目中统计。 ⑼工作单位及职务：（1)要写全称或比较规范的简称。(2)职务要填写现任职务(特邀代表没有现职的可注明曾担任的最高职务)，兼职较多的，可填写主要职务。(3)填写职务顺序的原则是，按职务高、低，实职、虚职，党委、人大、政府、政协的顺序填写。 ⑽主要工作简历：从参加工作时起填写。 ⑾市级以上先进模范称号：凡获得市级以上劳模称号的代表，需填写获得荣誉称号的时间及层次。代表中，凡是一人获得两项以上荣誉称号的，在登记表中可写全，但在统计时，只统计最高荣誉称号。由于不同的历史时期和不同的表彰会议，中央和地方表

财务报表版及填表说明

财务报表版及填表说明 The final edition was revised on December 14th, 2020.

（一）财务报表种类和格式（二）资产负债表格式及编制说明资产负债表表编制单位: 年月日单位: 元

根据合同规定在合作期间归还投资者的投资，应在“实收资本（或股本）”项目下增加“减：已归还投资”项目单独列示。1．本表反映小企业某一特定日期全部资产、负债和所有者权益的情况。2．本表“年初余额”栏内各项数字，应根据上年末资产负债表“期末余额”栏内所列数字填列。3．本表“期末余额”各项目的内容和填列方法：（1）“货币资金”项目，反映小企业库存现金、银行存款、其他货币资金的合计数。本项目应根据“库存现金”、“银行存款”和“其他货币资金”科目的期末余额合计填列。（2）“短期投资”项目，反映小企业购入的能随时变现并且持有时间不准备超过1年的股票、债券和基金投资的余额。本项目应根据“短期投资”科目的期末余额填列。（3）“应收票据”项目，反映小企业收到的未到期收款也未向银行贴现的应收票据（银行承兑汇票和商业承兑汇票）。本项目应根据“应收票据”科目的期末余额填列。（4）“应收账款”项目，反映小企业因销售商品、提供劳务等日常生产经营活动应收取的款项。本项目应根据“应收账款”的期末余额分析填列。如“应收账款”科目期末为贷方余额，应当在“预收账款”项目列示。（5）“预付账款”项目，反映小企业按照合同规定预付的款项。包括：根据合同规定预付的购货款、租金、工程款等。本项目应根据“预付账款”科目的期末借方余额填列；如“预付账款”科目期末为贷方余额，应当在“应付账款”项目列示。属于超过1年期以上

纳税申报表及会计报表封面

纳税申报表及会计报表封面文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

装订线条形码：纳税人识别号：_________________________________________ 纳税人编码：_________________________________________ 业户归档码：_________ 税务分局：_____ 管理员：_______ 纳税申报表及会计报表封面２０年月份纳税人名称（盖章）：纳税人地址：电话号码：请在下列项目内打“√”: 1. 一般纳税人：工业（）商业（） 2. 小规模纳税人：工业（）商业（） 3. 消费税纳税人（） 4. 企业所得税纳税人（）广州市海珠区国家税务局

纳税申报表及会计报表封底（税务机关扣税凭证和申报资料审核记录）纳税人名称：纳税人识别号：经审核无误的，请在“□”中打“√”，如有问题的，应用文字简要说明，并录入征管软件。审核完成后，附在装订好的资料后备查。一、扣税凭证的审核 □1.扣税凭证种类符合要示。收购发票的有相应经营范围；海关完税凭证有自营进口（）或委托进口（）业务；运费发票符合规定类型。 □2.开票时间符合抵扣时限的规定。 □3.手工开具的扣税凭证票面填写符合抵扣规定。 □4.抵扣的进项税额属于规定准予抵扣的项目。 □5.《申报扣税凭证封面》注明的扣税凭证份数、金额、税额填写正确。发函协查份发票。二、申报资料之间的审核 □1.《增值税纳税申报表附列资料》“财务指标”部分与当期《资产负债表》和《损益表》相关栏目一致。 □2.非防伪税控企业《增值税纳税申报表附列资料》中“进项发票或凭证”部分与《申报表扣税凭证封面》填写相符。审核人：审核日期：20 年月日装订线 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 税务登记证号码：

1104报表填报说明

G01《资产负债项目统计表》填报说明................................................................................... - 3 - 第I部分：表外业务情况表 ............................................................................................ - 14 - 第Ⅱ部分：资产负债项目表附注.................................................................................... - 20 - 第Ⅲ部分：存贷款明细报表............................................................................................ - 22 - 第Ⅳ部分：存贷款明细报表............................................................................................ - 25 - 第Ⅴ部分：人民币备付率报表........................................................................................ - 27 - 第Ⅵ部分：各项垫款情况表............................................................................................ - 28 - 第Ⅶ部分：贷款分行业情况表........................................................................................ - 30 - 第Ⅷ部分：金融资产四分类情况表................................................................................ - 31 - 第IX部分：资产负债项目表附注.................................................................................. - 33 - G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明................................................................. - 35 - G04《利润表》填报说明......................................................................................................... - 40 - G05《所有者权益变动表》填报说明..................................................................................... - 47 - G11《资产质量五级分类情况表》填报说明 ......................................................................... - 51 - 第Ⅰ部分：按行业分类的贷款（按贷款投向）............................................................ - 52 - 第Ⅱ部分：资产质量及准备金........................................................................................ - 55 - 第Ⅲ部分：按行业大类分类的贷款（按贷款投向）.................................................... - 59 - G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明................................................................................. - 63 - G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明 ............................ - 79 - G14《授信集中情况表》填报说明......................................................................................... - 83 - 第Ⅰ部分：最大十家集团客户授信情况表.................................................................... - 84 - 第Ⅱ部分：最大十家金融机构同业融出情况表............................................................ - 87 - 第Ⅲ部分：最大十家客户贷款情况表............................................................................ - 91 - G16《抵债资产账龄情况表》填报说明................................................................................. - 94 - G18《债券发行及持有情况表》填报说明............................................................................. - 96 - G18_III《地方政府自主发行债券持有情况统计表》填报说明 ........................................... - 99 - G21《流动性期限缺口统计表》填报说明........................................................................... - 124 - G22《流动性比例监测表》填报说明................................................................................... - 131 - G23《最大十家存款客户情况表》填报说明....................................................................... - 137 - G24《最大十家金融机构同业融入情况表》填报说明....................................................... - 139 - G31《投资业务情况表》填报说明....................................................................................... - 142 - G32《外汇风险敞口情况表》填报说明............................................................................... - 145 - G33《利率重新定价风险情况表》填报说明....................................................................... - 149 - G40《资本充足率汇总表》（新）填报说明......................................................................... - 157 -

1104报表填报说明(2016年版)

非现场监管报表填报说明（2016年版）

G01《资产负债项目统计表》填报说明........ - 8 - 第I部分：表外业务情况表 ................. - 25 - 第Ⅱ部分：资产负债项目表附注......... - 35 - 第Ⅲ部分：存贷款明细报表................. - 38 - 第Ⅳ部分：存贷款明细报表................. - 42 - 第Ⅴ部分：人民币备付率报表............. - 45 - 第Ⅵ部分：各项垫款情况表................. - 47 - 第Ⅶ部分：贷款分行业情况表............. - 50 - 第Ⅷ部分：金融资产四分类情况表..... - 53 - 第IX部分：资产负债项目表附注....... - 55 - G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明......................................................................... - 58 - G04《利润表》填报说明.............................. - 67 - G05《所有者权益变动表》填报说明.......... - 78 - G11《资产质量五级分类情况表》填报说明- 85 -

第Ⅰ部分：按行业分类的贷款（按贷款投向） ................................................................. - 87 - 第Ⅱ部分：资产质量及准备金............. - 92 - 第Ⅲ部分：按行业大类分类的贷款（按贷款投向）..................................................... - 99 - G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明.... - 103 - G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明................................... - 130 - G14《授信集中情况表》填报说明............ - 137 - 第Ⅰ部分：最大十家集团客户授信情况表- 138 - 第Ⅱ部分：最大十家金融机构同业融出情况表........................................................... - 144 - 第Ⅲ部分：最大十家客户贷款情况表- 150 - G16《抵债资产账龄情况表》填报说明.... - 155 - G18《债券发行及持有情况表》填报说明 - 158 - G18_III《地方政府自主发行债券持有情况统计表》填报说明............................................... - 164 - G21《流动性期限缺口统计表》填报说明 - 216 - G22《流动性比例监测表》填报说明........ - 227 - G23《最大十家存款客户情况表》填报说明- 237 - G24《最大十家金融机构同业融入情况表》填报说明............................................................... - 240 -

申请表填写说明

《管理办法》附件2 《绿色项目库申请明细表》填报说明 1、省份：如“新疆”。 2、城市：项目所属城市，如“哈密市”。 3、区县：项目所在区县，如“伊州区”。 4、项目名称：如“××项目”或“××工程”。 5、建设性质：根据项目建设性质实际情况选择：“新建”、“扩建”、“改建”或“已完工”。 6、建设单位：按实际情况填写 7、融资主体单位：按实际情况填写 8、建设地区：按项目所在地填写，尽量填写具体，如“哈密高新区南部经济循环经济产业园”。 9、建设内容与规模：对于项目的实质性工程建设内容与目标进行描述，包括建设项目的建设目标、工程内容、项目规模、技术先进水平及要达到的节能或环境保护效果。可根据项目可研报告批复文件内容进行重点描述。

10、建设周期：填写格式为“yyyy.mm~ yyyy.mm”，如“2017.11~2019.05”。 11、建设进度：根据项目实际情况选择：“未开工”、“10%”、“10~30%”、“30~50%”、“50~70%”、“70~90%”、“90%以上”或“已完工”。 12、总投资（万元）：如“57000”。 13、融资需求（万元）：根据项目的实际融资需求填写，如为银行信贷与债券融资，则要扣除项目资本金部分，如“45000”。 14、意向融资方式:根据项目实际情况选择：“股权”、“发债”、“贷款”或“其它”。 15、项目收益来源：根据项目实际情况选择：“经营性收入”、“使用者付费”、“使用者付费+政府补贴”、“政府购买”或“其它”。 16、融资用途：根据项目实际情况选择：“建设”、“债务置换”、“运营”、“收购”或“其它”。 17、政府资金（万元）：来源于政府拨款的部分。 18、自筹（万元）：融资主体自筹部分金额。 19、立项/环评/土地：根据实际情况选择：“有”、“无”或“正在办理”，土地批复包括“有土地预审意见”、“有土地证”、“无”或“正在办理”。 20、项目负责人和项目联系人电话：填写项目相关对接人员联系方式，建议填写手机号码。

财务报表填报说明

附件4：财务报表填报说明东莞市国家税务局网上数据采集系统提供的财务报表是根据《企业会计准则2006》标准编制的，相关会计项目的填报说明如下：一、资产负债表填报说明资产负债表中资产、负债和所有者权益主要项目的填列说明如下： 1.资产项目的填列说明（l）“货币资金”项目，反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等的合计数。本项目应根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目期末余额的合计数填列。（2）“交易性金融资产”项目，反映企业持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以及为交易目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资、权证投资等金融资产的公允价值。本项目应当根据“交易性金融资产”科目的期末余额填列。（3）“应收票据”项目，反映企业因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。本项目应根据“应收票据”科目的期末余额，减去“坏账准备”科目中有关应收票据计提的坏账准备期末余额后的净额填

列。（4）“应收账款”项目，反映企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。本项目应根据“应收账款”和“预收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。如“应收账款”科目所属明细科目期末有贷方余额的，应在本表“预收款项”项目内填列. （5）“预付款项”项目，反映企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项等。本项目应根据“预付账款”和“应付账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计数，减去“坏账准备”科目中有关预付款项计提的坏账准备期末余额后的金额填列。如“预付账款”科目所属各明细科目期末有贷方余额的，应在资产负债表“应付账款”项目内填列。（6）“应收利息”项目，反映企业交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产、发放贷款、存放中央银行款项。拆出资金、买入返售金融资产等应收取的利息。本项目应根据“应收利息”科目的期末余额，减去“坏账准备”科目中有关应收利息计提的坏账准备期末余额后的净额填列。（7）“应收股利”项目，反映企业应收取的现金股利和应收取其他单位分配的利润。本项目应根据“应收股利”科目的期末余额，减去“坏账准备”科目中有关应收股利计提的坏账准备期末余额后的净额填列。（8）“其他应收款”项目，反映企业除存出保证金、买入