2万吨年油茶籽油脱蜡生产线扩建及油茶丰产林基地建设项目可行性研究报告

目录

第一章总论 (1)

1.1项目单位基本情况 (1)

1.2项目基本情况 (8)

1.3可行性研究报告编制依据 (13)

1.4综合评价 (14)

第二章项目背景及必要性 (19)

2.1项目区社会经济状况 (19)

2.2相关产业发展状况 (19)

2.3项目建设的必要性 (21)

第三章项目选址与建设条件 (27)

第四章市场分析与销售方案 (34)

4.1市场分析 (34)

4.2营销策略、方案、模式 (37)

4.3市场风险分析 (39)

第五章建设方案 (41)

5.1产品方案和建设规模 (41)

5.2建设规划和布局 (41)

5.3建设标准和产品标准 (43)

5.4技术（工艺）方案 (44)

5.5设备选型方案 (54)

5.6主体工程方案 (55)

5.7公用辅助工程及其它工程方案 (56)

5.8实施进度安排 (60)

第六章环境影响评价及节能减排措施 (62)

6.1环境影响 (62)

6.2节能减排措施 (63)

6.3环境影响评价及审批 (67)

第七章项目组织与管理 (68)

7.1组织机构与职能划分 (68)

7.2劳动定员 (70)

7.3管理措施 (70)

7.4技术培训 (72)

7.5劳动、安全与消防 (72)

第八章投资估算与资金来源 (76)

8.1投资估算依据 (76)

8.2投资估算 (76)

8.3资金来源 (78)

8.4资金使用和管理 (79)

第九章财务评价 (81)

9.1财务评价依据与参数选取 (81)

9.2销售收入、销售税金和附加估算 (82)

9.3总成本及经营成本估算 (82)

9.4财务效益分析 (83)

9.5不确定性分析 (83)

9.6财务评价结论 (85)

第十章社会效益分析 (86)

10.1壮大主导产业，促进产业结构调整分析 (86)

10.2与农户利益联结机制分析 (86)

10.3带动农户及农民增收效果分析 (87)

附表 (90)

附表1：可研报告编制人员基本情况表 (90)

附表2：建设投资估算表 (91)

附表2-1：土建工程投资明细表 (93)

附表2-2：设备投资明细表 (94)

附表2-3：科技投资明细表 (95)

附表2-4：生产性和公益性生物资产费估算表 (96)

附表3：流动资金估算表 (97)

附表4：资金筹措与使用计划表 (98)

附表4-1：财政资金使用明细表 (99)

附表5：总成本费用估算表 (101)

附表5-1：单位产品成本估算表 (102)

附表6：固定资产折旧、无形资产和其它资产摊销估算表 (104)

附表7：利润及利润分配表 (105)

附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 (106)

附表8：项目投资现金流量表 (107)

附图 (108)

附图1：项目区域位置图 (108)

附图2：加工、流通体系厂区总平面布置图 (109)

附图3：油茶种植基地规划布局图 (110)

附件 (111)

附件1：龙头企业营业执照副本、机构代码证、税务登记证复印件 (111)

附件2：专业合作社营业执照副本、机构代码复印件、企业注册登记证复印件 (115)

附件3：龙头企业2011年度、2012年度财务审计报告 (120)

附件4：龙头企业项目用地证明文件 (168)

附件5：油茶林基地建设用地证明文件（基地建设承包协议） (170)

附件6：土地流转合同 (185)

附件7：排放污染物许可证 (201)

附件8：建设项目环境审批意见 (202)

附件9：自筹资金证明文件 (206)

附件10：AA信用等级文件、企业不欠税证明、不欠职工工资证明、不欠社保费证明 (209)

附件11：国家级农业产业化龙头企业证书文件 (214)

附件12：全国经济林产业化龙头企业证书 (215)

附件13：湖南省高新技术企业证书 (216)

附件14：全国油茶产业重点企业证书 (217)

附件15：全国指定健康营养用油证书 (218)

附件16：公司技术中心被认定“为省级技术中心”的证明文件 (219)

附件17：生产许可证 (221)

附件18：ISO质量管理体系认证证书 (222)

附件19：中国驰名商标证证书 (223)

附件20：江南大学技术开发合同 (224)

附件21：专业合作社入股协议 (230)

附件22：专业合作社财政扶持资金使用方案 (232)

附件23：专业合作社人员章程名单 (243)

附件24：专业合作社人员名单及部分社员户口资料 (245)

附件25：部分产品销售合同 (251)

附件26：公司办公场地图片 (267)

附件27：部分产品图片 (268)

附件28：部分基地图片 (270)

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1申报实施单位基本情况

1.1.1.1概况

（1）单位名称及基本信息

单位名称：湖南金浩茶油股份有限公司

注册地址：##县##工业新村

法定代表人：

注册资本：人民币15000万元

实收资本：15000万元

公司类型：非上市股份有限公司

股东构成：项目单位总股本150000000股。其中：自然人##持股71161200股、刘友佳持股34071472股、中金油脂有限公司持股33000000股、唐艳华持股8043000股、深圳世纪元公司持股3574200股、奉海波持股150128股。

经营范围：生产销售植物油，PET塑料包装瓶生产启用，茶籽油、茶粕出口业务，经营加工贸易业务，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。

（2）基本情况

项目单位是一家集油茶科研、种植、生产、销售茶籽系列高档食用植物油于一体的现代化民营企业。是“农业产业化国家重点龙头企业”、“全国经济林产业化龙头企业”、“湖南省食品工业千亿产业突出贡献企业”、“湖南省高新技术企业”、“全国油茶产业重点企业”、“全国粮油放心生产企

业”，“中国驰名商标”，拥有员工686人。

目前建有工艺先进的预榨、浸出、精炼、灌装自动化生产线，购置了配套齐全的精密实验、检测与检验设备，引进了国际先进的油脂精炼和茶油产品开发技术，公司主打产品“金浩茶油”系列高档食用植物油，已先后获得了“中国驰名商标”、“绿色食品”、“有机食品”、“放心粮油”、“全国油茶籽油知名品牌”等荣誉称号，深受大中城市及沿海发达地区消费者的青睐，茶油产销量稳居全国第一，已成为全国高档油第一品牌。为提高公司产品知名度，公司在各大知名媒体投放广告，如中央一套、中央二套、湖南卫视、湖南经视等知名媒体，目前为止公司广告费资金投入3.5亿左右。

公司已相继在湖南、湖北、北京、上海、广东、江西等六地成立了销售分公司，在广西、福建、山东、浙江、江苏、海南、河南等7个省区及深圳市成立了营销办事处，建立了由经销商、连锁专卖店、KA卖场、BC 店和团购销售队伍等组成的多层次密集分销网络，形成了一个以“湖南为大本营，京广线为轴心，京沪为战略制高点，辐射周边城市，带动全国市场”的市场营销布局。

（3）发展历程

1993年10月，##金浩植物油有限公司成立，金浩从湖南##的一家榨油小作坊正式以企业的形式问世，“金浩茶油”这个品牌开始走上市场；

1996年，金浩茶油逐渐形成规模，品牌知名度及销售额大幅度增长；

2000年，金浩科研人员与湖南农业大学及粮油研究所的油脂专家合作，开始着眼于对茶油资源的深层次、可持续开发；

2002年，金浩引进了德国先进的预检、精炼全套现代化生产设备，公司的生产技术水平迅速跻身世界前列；

2003年7月，##金浩植物油有限公司更名为湖南金浩植物油有限公

司；

2005年，金浩乘胜发展，再次引进了德国先进技术冷榨工艺生产线，面对国内食品行业从战略调整期进入全面并购时代的行业大环境，金浩提出了“合纵联横、打造油茶湘军”的战略思想，油茶行业发展由此揭开了划时代的一页；

2005年，金浩收购益阳油中王油脂有限公司后，成立益阳金浩油中王油脂有限公司；

2007年9月，金浩进入快速发展阶段，湖南金浩植物油有限公司更名为湖南金浩茶油股份有限公司（以下简称金浩公司），并先后获得“全国经济林产业化龙头企业”、“国家农业化重点龙头企业”、“中国驰名商标”等荣誉称号，金浩茶油成为油茶行业的知名品牌；

2007年，金浩收购常德修梅油脂厂后，成立常德市金浩油脂有限公司；

2008年，金浩成立衡阳市金浩油脂有限公司；

2009年，金浩收购江西绿海油脂有限公司后，成立萍乡市金浩油脂有限公司；

2009年末—2013年，金浩相继在湖南、湖北、北京、上海、广东、江西等6地成立了销售分公司，在广西、福建、山东、浙江、江苏、海南、河南等7个省区及深圳市成立了8个营销办事处，相继建立了60000家BC门店、1170家KA门店；

2010年，金浩茶油在继续加强生产工艺流程管控的同时，斥资百万增加了新的质量检测设备，并增加了向各级质量检测机构不定期送检的次数，竭诚为广大消费者生产100%安全的食用油；

2011年，金浩茶油主动加入“中国质量万里行”质量信誉跟踪体系，接受第三方权威机构监测；并与中国烹饪协会达成战略合作，共同推广茶油

应用及茶油健康食品理念。

（4）人员结构

现有员工686人，其中：大专以上学历占58%，技术人员占37%，中、高级职称人员占公司总人数的17%。

（5）研发能力

公司具备良好的研发条件，现有的中心实验室装备水平居居全省同行的领先地位；拥有省级油茶技术中心的专业研发机构，公司每年投入的研发经费占销售收入的2.5%。

公司与江南大学、西安油脂科学研究设计院、湖南省林业科学研究院等建立了良好的长期技术合作关系，为公司新技术研究、新产品试制、生产技术改造、装备更新提供了可靠的技术保障和坚实的基础（详江南大学技术开发合同附件）。

（6）管理制度及管理模式

公司实行董事会领导下的总经理负责制；实行“自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束”的经营管理模式；基地实行“合股分红”、“参股油茶种植农民专业合作社”、“公司＋专业合作社（基地）＋农户”等产业化经营管理模式。

（7）获得的主要业绩及荣誉

1997年6月，荣获“97全国（HN）新技术新产品科技创新”金奖；

1998年9月，荣获“第十届中国新技术新产品博览会”金奖；

2002年6月，##金浩植物油有限公司荣获“首届中国企业信誉AAA 级单位”；

2002年12月，被国家农业部授予“全国乡镇企业创名牌重点企业”称号；

2003年2月，荣获首批国家质量检验部门“质量安全”证书；

2003年4月，金浩茶油荣获“绿色食品标志”；

2003年11月，被湖南省林业厅、湖南省林产工业协会授予“湖南省林业产工业龙头企业”称号；

2003年12月，金浩荣获“质量免检产品”以及“湖南名牌产品”称号；

2003年12月，油中王商标被认定为“湖南省著名商标”；

2004年3月，金浩荣获“湖南省农业产业化龙头企业”称号；

2004年6月，通过“ISO9001：2000质量管理体系认证证书”；

2004年11月，金浩商标被认定为湖南省著名商标；

2005年2月，获“有机食品”认证；

2005年12月，金浩茶油和油中王荣获“2005世界杯羽毛球赛指定食用油”称号；

2005年12月，金浩荣获“湖南省名牌产品”称号；

2006年1月，荣获湖南省民营企业质量信得过单位；

2006年6月，被国家林业局授予“全国经济林业产业化龙头企业”称号；

2006年9月，被中国粮食行业协会授予“全国油茶籽油知名品牌”称号；

2007年7月，公司荣获湖南省农业产业化“十大标志性龙头企业”；

2007年，被湖南省科技厅评为高新技术企业；

2008年3月，被湖南省人民政府授予“二零零七年度十佳农业产业化龙头企业”称号；

2008年，被农业部、国家发展和改革委员会、财政部、商务部、中国人民银行、国家税务总局、中国证券监督管理委员会、中华全国供销合作总社联合审定为“农业产业化国家重点龙头企业”；

2009年，被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为“中国驰名

商标”；

2011年，被中国粮食行业协会评为“2010年度全国食用植物油加工50强企业”；被中国质量万里行市场调查中心列入“中国质量万里行质量信誉跟踪系统”；经中国烹饪协会专家组认定，授予“中国烹饪协会美食营养专业委员会指定健康营养用油”称号。

1.1.1.2财务状况

2011年末，公司总资产44865.21万元，其中非流动资产14413.28万元，固定资产净值2953.93万元，流动资产30451.93万元，负债总额21964.29万元，所有者权益22900.91万元，实收资本10000.00万元，销售收入34108.90万元，纳税554.49万元，净利润2732.46万元，净资产收益率11.93%，资产负债率为48.96%。

2012年末，公司总资产50123.56万元，其中非流动资产14286.43万元，固定资产净值2722.93万元，流动资产35837.13万元，负债总额24189.11万元，所有者权益25934.45万元，实收资本15000.00万元，销售收入37829.58万元，纳税393.63万元，净利润3055.03万元，净资产收益率11.78%，资产负债率为48.26%。

1.1.1.3法人代表（负责人）基本情况

法定代表人先生，男，45岁，EMBA学历，1988年南下深圳创业从事房地产开发，1993年回乡创办##金浩植物油有限公司，一直担任公司董事长、总经理。

##先生1999年当选为湖南省乡镇企业家、省企业家协会理事，2000年当选为永州市海外联谊会首届理事，2003年被评为“全国农村青年创业致富带头人”，2003年当选湖南省第十届人大代表，2007年被评为“湖南

省第六届十大杰出经济人物”，2008年当选第十一届全国人大代表，2013年连任第十二届全国人大代表。他甘于奉献、乐于助人，多次为抗洪救灾、希望工程奉献爱心；他讲信誉、负责任、重技术，从未发生欠税、欠工资、欠社会保险金等情况，按时按额归还银行贷款本息。多次被湖南省、永州市、##县授予“银行信用等级AAA级和AA级”“重合同、守信用企业”、“红旗企业”、“优秀私营企业”、“诚实文明经营户”等多种荣誉称号。1.1.2带动发展的专业合作社基本情况

2005年以来，项目申报实施单位与##县境内多家油茶专业合作社采取多种合作模式，在县域内油茶产区建设了油茶丰产林示范基地10万余亩，部分基地进入挂果期、部分基地还处在幼林抚育阶段。根据##县油茶基地建设规划确定的实施乡镇、建设任务与目标，结合相关油茶专业合作社的基础条件、技术实力和油茶种植积极性，拟定“##县旭奇油茶种植专业合作社”作为##县油茶产业发展试点项目参股经营带动发展的重点合作社。

##县旭奇油茶种植专业合作社基本信息如下：

单位名称：##县旭奇油茶专业合作社

注册地址：##县##镇兴浯路90号

法定代表人：

注册资本：人民币650万元

实收资本：650万元

注册登记类型：其他企业

注册时间：2010年5月14日

股东构成：合作社出资总额为650万元，其中自然人出资480万等34人各出资5万元。

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

（1）项目名称

2万吨/年油茶籽油脱蜡生产线扩建及油茶丰产林基地建设项目

（2）建设性质及建设地点

龙头企业2万吨/年油茶籽油脱蜡生产线扩建项目：##县##工业新村（项目单位现有加工厂内）。

1200亩新造油茶丰产林基地：##县大忠桥镇厚塘村，由湖南金浩茶油股份有限公司实施；

4600亩抚育造林基地：##县观音滩镇联兴村2170亩，由专业合作社实施；##县潘市镇弘湾村821亩、陆家村401亩，白水镇菜园村623亩，梅湾镇春光村585亩，由湖南金浩茶油股份有限公司实施。

1.2.2产品方案及建设规模

建设规模及产品方案详表1-1

表1-1 建设规模及产品方案一览表

序号项目名称或建设内容

建设规模备注单位数量

一建设规模

1 龙头企业加工项目

1.1 2万油茶籽脱蜡加工项目t/a 20000 龙头企业实施

2 基地建设项目亩5800

2.1 油茶新造种植示范基地亩1200 龙头企业实施2.2 油茶抚育造林基地亩4600

其中：专业合作社实施亩2170 专业合作社实施龙头企业实施亩2430 龙头企业实施二产品方案

1 龙头企业加工项目

1.1 脱蜡油茶籽油t 20000

1.2 固脂t 750

2 基地建设项目t 700

2.1 新造林基地油茶籽t 240 200kg/亩

2.2 抚育造林基地油茶籽t 460 100kg/亩

2.2.1 其中专业合作社基地油茶籽t 217

2.2.2 龙头企业基地油茶籽t 243

1.2.3品种、技术、设备方案

（1）主要品种

基地油茶种苗：“湘林51号”、“湘林64号”、“湘林104号”、“湘林XCL15号”、“湘林XLJ14号”；基地产品：油茶籽

加工项目产品：精炼一级油茶籽茶油。

（2）主要技术

油茶低改及新造林技术：《LY/T 1557—2000名特优经济林基地建设技术规程》，《LY/T 1328-2006油茶栽培技术规程》，《林木种苗工程项目建设标准》（国家林业局2004年），《油茶工程病虫害综合防治技术规程》（参照湖南省地方标准DB/T038-94），《造林技术规程》（参照湖南省地方标准DB/4300B-024-87）。

茶籽油脱蜡采用“预冷结晶、恒温养晶、恒压助滤过滤”的先进实用工艺，确保产品质量；配套的油茶籽油储罐采用“自动计量控制、充氮保护”的先进工艺，确保储存期间质量稳定。

（3）主要设备

根据项目建设内容及规模、现有生产条件，合理配置设备170台（套）。其中油茶新造种植基地设备65台（套），油茶抚育造林基地设备61台（套），

油茶籽油脱蜡生产线及配套设备43台（套），其他附属设备（化验仪器设备）1套（详附表2－2）。

1.2.4土建工程

项目新建林道16000m、防火带16000m、管护棚2个、标志牌2个、整修林道8000m，其中专业合作社新建林道2500m、防火带1500m、改造林道4000m；扩改油茶籽油脱蜡生产综合车间1400m2、油泵房50 m2、储油罐区1500 m2，配套完善公用工程及场区工程。

1.2.5建设期限

项目建设期限为1年，即2013年8月-2014年7月。

1.2.6 投资结构及资金来源与使用

（1）投资结构

项目总投资4472.27万元，建设投资2942.15万元（其中专业合作社318.69万元），铺底流动资金1530.12万元。

项目建设投资中，土建工程费用851.60万元（其中专业合作社86.50万元），设备购置费946.23万元，安装工程费97.08万元，生产性生物资产807.80万元（其中专业合作社232.19万元），工程建设其他费用137.81万元，预备费101.64万元。其中专业合作社项目建设投资

（2）资金来源

A财政资金

申请财政资金1400万元（其中中央财政资金1000.00万元，地方财政资金400.00万元），占项目建设投资的47.58%，占项目总投资的31.30%。

B自筹资金

龙头企业自筹资金3072.27万元，1530.12万元用于项目铺底流动资金，1542.15万元用于项目建设投资。

（3）财政资金的使用

A基地建设财政资金

龙头企业基地建设使用财政资金420万元，全部用于基地建设投资。

B专业合作社财政资金

专业合作社使用财政资金420万元。合作社基地建设项目基础设施投资140万元；作为优先股参股龙头企业280万元，年收益率不低于10％。

C龙头企业项目财政资金

龙头企业项目财政资金560万元。其中140万元投资龙头企业基地建设项目基础设施工程，10.85万元用于科技投资培训农户，其余资金用于龙头企业项目建设。

（4）投资结构及资金来源与使用，详表1-1

表1-1 项目建设投资结构及资金来源一览表单位万元

序号项目名称或建设

内容

总投资

财政资金自筹资金

小计

基地建设

财政资金

合作社财政

资金

龙头企业

财政资金

投资占比%

一合计2942.15 1400.00 420.00 420.00 560.00 1542.15 52.42 二龙头企业项目1270.21 689.15 0.00 280.00 409.15 581.06 45.75 1 主体工程1091.21 625.15 0.00 241.00 384.15 466.06

1.1 土建工程186.50 95.00 41.00 54.00 91.50

1.2 设备及安装工程904.71 530.15 0.00 200.00 330.15 374.56

设备购置861.63 530.15 200.00 330.15 331.48

1.3 安装工程43.08 0.00 43.08

2 场区工程179.00 64.00 0.00 39.00 25.00 115.00

2.1 土建工程119.00 64.00 39.00 25.00 55.00

2.2 设备购置 6.00 0.00 6.00

2.3 安装工程54.00 0.00 54.00

三基地建设1432.50 700.00 420.00 140.00 140.00 732.50 51.13