金蝶K3供应链考试
xxxx有限公司金蝶k3 培训测试题
考试时间：60分钟姓名：
一、单选题（每题2分，共40分）
1.金蝶k3软件的所有数据都保存在（）上
A客户端电脑 B服务器电脑 C互联网 D移动硬盘
2.以下（）单据能关联销售出库生成。
A采购订单 B销售订单 C采购发票 D采购申请单
3.采购申请单上的使用部门指哪个部门? ( )
A采购部门 B生产部门 C申请部门 D仓库
4.以下哪些不是物料的采购方式( )
A现购 B赊购 C赊销 D委外加工入库
5.计入成本的费用发票在系统中怎么处理？( )
A在应收系统处理 B与采购发票补充钩稽 C与销售发票进行补充钩稽 D在应付系统处理
6.采购管理中钩稽的单据是( )
A外购入库单和费用发票 B采购发票和外购入库单 C采购订单和外购入库单 D采购订单和采购发票
7.外购入库单中的往来科目什么采购方式中显示？( )
A现销 B赊销 C受托代销 D零售
8.赠品类型虚仓入库单，哪一项不是必须录入的项目？( )
A单价 B物料 C单位 D数量
9.一张外购入库单一次能拆分成几张单据？( )
A 2
B 4
C 6
D 8
10.在录入单据时，要进行物料查询，用快捷方式( )键。
A F6
B F7
C F8
D F12
11.仓库调拨单能够进行的业务是（）。
A两个仓库之间调拨 B三个仓库之间调拨 C代管仓之间的调拨 D虚实仓之间的调拨
12.产品入库单上哪些信息不是必须录入的？( )
A编号 B交货单位 C业务员 D保管
13.生产领料单中不能手工录入的项目是（）。
A数量 B审核 C日期 D单价
14.在查询物料收发汇总表的时候，怎么将物料的全部信息如物料全名，规格型号，代码显示出( ) A过滤条件中设置 B单据中设置 C页面设置 D显示隐藏列
15.要进行盘点操作,在物料盘点表通过录入（）调整账存数量
A账存数量 B实存数量 C盘点数量 D调整数量
16.即时库存怎么可以显示更准确？（）
A校对 B重新打开 C重新录入单据 D设置过滤条件
17.下列哪种操作不在仓存系统操作？( )
A采购申请 B组装拆卸作业 C盘点作业 D仓库调拨
18.采购钩稽的作用？( )
A确认采购成本 B确认采购数量 C分配采购费用 D确定成本与数量的配比
19.拆单的影响？( )
A改变客户 B改变录单人 C改变数量 D改变物料
20.拆分单据可以修改什么字段？( )
A物料 B数量 C单位 D单据编码
二、多选题（每题3分，共45分）
1.采购入库单的录入方法有哪些？( )
A手工新增 B根据采购订单生成 C根据收货通知单生成 D根据销售订单生成
2.以下（）单据可以关联其他单据生成。
A外购入库单 B采购发票 C收货通知单 D采购订单
3.下列属于基础资料的核算项目有（）。
A客户 B供应商 C仓库 D物料
4.下列说法正确的有（）
A采购系统所有单据都可以关联生成
B做红字发票时，只要录入负数的数量即可
C在采购系统中录入的外购入库单会自动传递到仓存系统中
D红字入库单可以下推生成红字发票
5.下列模块属于供应链系统的是( )
A采购管理 B销售管理
C仓存管理 D固定资产管理
6.录入外购入库单中的物料选择的方法是( )
A单击工具栏上的【查看】 B 按 F7键 C直接录入物料的编码 D 按F6键
7.以下说法正确的是( )
A在【仓存管理】中可以实现组装拆卸作业 B金蝶K3软件不能实现只管理数量不管理金额的业务C组装拆卸作业中必须有组装BOM D金蝶K3软件可以实现仓库调拨业务
8.采购入库业务的采购方式有哪些? ( )
A赊购 B现购 C赊销 D托运
9.查询即时库存的方式是？( )
A按照物料查询 B按照供应商查询 C按照仓库查询 D系统默认查询
10.关于销售管理模块以下描述正确的是？( )
A赊销是销售方式的一种B可以根据销售出库单下推生成销售发票C销售出库单可以是红字D销售出库单不能拆分
11.采购发票与外购入库单钩稽的说法正确的有哪些? ( )
A供应商相同 B不用审核发票就可以钩稽 C物料必须一致 D数量一致
12.哪些说法是正确的？( )
A本期已审核、未钩稽的费用发票可以与采购发票补充钩稽
B外购入库单可以不录入单价和金额
C销售出库单可以录入红字的
D生产领料单中必须录入领料部门
13.关于组装拆卸作业描述正确的是？( )
A拆卸是组装业务的反过程
B组装单一经审核后自动生产其他入库单和其他出库单
C组装单业务必须有组装BOM
D组装单生成的其他入库单和其他出库单可以直接反审核后删除
14.以下报表哪些是仓存管理模块中经常用到的？( )
A物料收发汇总表
B物料收发明细表
C销售毛利润表
D库存台账
15.库存盘点的过程要进行哪些工作（）。
A备份账存数据 B将所有出入库单据审核
C录入盘点数据 D编制盘点报告表
三、判断题
1.只有关联生成的外购入库单，外购入库单上的源单单号才有数据。
2.系统管理员组的用户不需要授权。（）
3.以前k3系统中操作员张三因事离职，在k3系统中可以直接删除张三的名字。（）
4.可以直接新增物料，也可以根据已有的物料复制并修改物料有关信息实现新增物料。（）
5.金蝶k3软件中的操作员可以没有密码。（）
6.暂估业务是指入库单到货物未到的业务。（）
7.可以在软件中查询销售毛利润表。（）
8.金蝶k3谁录入的数据就保存在谁的电脑上。（）
9. 详细的用户授权是通过<高级>按钮来进行的。（）
10.虚仓入库单和采购入库单是一样的。（）
11.组装单已经审核自动生成其他入库单和其他出库单两个单据。（）
12.在本月可以直接修改以前月份的单据。（）
13. 如果销售出库单是在销售系统中制作的，那么在仓存系统可对该单据进行查看。（）
14.外购入库单录入时可以不录入供应商。（）
15.销售出库单必须录入购货单位。（）
金蝶K3供应链操作流程[1]
1、采购订单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核 2、外购入库单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核 3、采购发票模块 供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核 4、费用发票模块 供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金
额、税率等--→保存--→审核 5、采购发票、费用发票钩稽操作 供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出（勾稽关系是会计在编制会计报表时常用的一个术语，它是指某个会计报表和另一个会计报表之间以及本会计报表项目的内在逻辑对应关系，如果不相等或不对应，这说明会计报表编制出现问题。） （这个勾稽的意思就是将外购入库单与发票设置成关联单据，相互锁死，联查单据相互都可以照应， 比如公司进货批次不同，开来的发票不同，勾稽后，就可以将发票对应的入库单相互锁定，而不是与其他的单据锁定！）其实就是发票和出入库单据的勾兑，以确认成本。 比如，采购入库单如何没有和发票勾稽，就只能做暂估入库。 勾稽后才能确认真正的成本。 6、存货模块入库核算 供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算 7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认） 供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作
金蝶K3供应链常见问题集6、7、8、9
6.质量管理 6.1. 供应商评估方案录入的时候提示：没有核算项目--评估项目的权限？ 适用版本 V10.4 问题表现 供应商评估方案录入的时候提示：没有核算项目--评估项目的权限？ 解决方法功能权限管理--高级--质量管理 --质量管理辅助资料管理权限。 6.2. 库存检验申请单为什么不会自动关闭？ 适用版本 V10.4 问题表现 库存检验申请单为什么不会自动关闭？ 解决方法库存检验申请单只有在检验完毕后，手工关闭，而采购检验申请单、产品检验申请单则在外购入库、产品入库后自动关闭。 6.3.进行保质期管理的物料，重新复检更新它的保质期天数但是即时库存没有更新？ 适用版本 V10.4 问题表现 进行保质期管理的物料，即时库存显示已经过期了，现在重新进行复检，更新它的保质期天数但是即时库存没有更新？ 解决方法物料进行复检只是判断该物料合格不合格，不会更新即时库存物料的保质期天数。 6.4.产品检验申请单关联了产品检验单但产品检验申请单关闭标志还是没有打上？ 适用版本 V10.4 问题表现 产品检验申请单关联了产品检验单，产品检验单关联了产品入库单，但是产品检验申请单关闭标志还是没有打上？ 解决方法关闭标志只能手工打上 6.5.委外加工检验流程的特殊之处？ 适用版本 V10.4 问题表现 委外加工检验流程的特殊之处？ 解决方法没有不良品处理，没有让步接受，二次检验只有再做检验申请单。不合格产品得做报废处理，不能直接做退料处理，如不需补料的，可直接由原委外加工出库单下推红字的委外加工出库单，再手工修改数量，冲减不合格数量。没有生产汇报的流程。 7.分销与前台 7.1. 总公司传递采购订单到分公司，设置好了转换规则但是传递过去后还是采购订单？ 适用版本 K/3所有版本 问题表现 总公司传递采购订单到分公司，设置好了转换规则但是传递过去后还是采购订单？解决方法 1.总公司和分公司都要设置转换规则。 2.分销服务器开启的要是分公司的服务器。 7.2. 分公司向总部发送销售出库单，入库单上没有收料仓库？ 适用版本 V10.4 问题表现 分销管理中，分公司向总部发送销售出库单，总部接收到单据后，入库单上没有收料仓库，而系统中单据该字段无法设置默认值？ 解决方法该字段数据是由接收方帐套中发送方分支机构中的对应仓库携带的，没有录入，故无法携带出来。 7.3. 分支机构的基础资料从总部下载，是否可以新增基础资料？ 适用版本 V10.4 问题表现 分支机构的基础资料从总部下载，现需要修改基础资料中的某些字段的内容如何
金蝶k3 供应链管理 实验报告 超级详细
企业管理软件实务（ERP）上机操作内容 学院名称：管理学院 年级专业：信息管理与信息系统11级1班 学生姓名： 在做实验六之前，先新建帐套。 （一）新建公司机构及帐套
1、公司机构代码：学号后3位（017） 2、公司名称：胡皓琳的公司 3、帐套号：017.2011215017 4、帐套名：胡皓琳 5、帐套类型：标准供应链解决方案 6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名 7、数据库文件路径：C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP （二）设置帐套参数 1、公司名称：胡皓琳的公司 2、记帐本位币：人民币货币代码：RMB
3、帐套启用期间：2012年05月01日 添加用户
由于张华为管理员身份所以不需授权。 为李萍授权。
供应链系统初始化 登陆金蝶k/3 一、从模板中引入会计科目（基础资料——公共资料——科目） 从k/3主控台依次选择[系统设置]-[基础资料]-[公共资料]-[科目]，进入[科目]维护窗口。单击[文件]菜单下的[从模板中引入科目]，进入科目模板窗口，选择工业企业，单击[引入]进入[引入科目]，全部选择点击[确定]，完成后退出。 二、设置核算参数（初始化——生产管理——核算参数设置）再设置一下工厂日历） 从k/3主控台依次选择[系统设置]-[初始化]-[生产管理]-[核算参数设置]，进入界面点击下一步选择 1、启用年度：2012年启用期间：5期
2、核算方式：数量、金额核算 3、库存更新控制：单据保存后立即更新 4、门店模块设置：不启用门店管理 注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。 三、系统设置（系统设置——系统设置） 从k/3主控台依次选择[系统设置]-[生产管理]-[系统设置]，进入界面，工厂日历设置，结束后双击进入。
金蝶K3供应链操作手册
供应链操作手册 1.1 系统参数 (3) 1.1.1 供应链整体选项 (3) 1.1.2 单据设置 (4) 1.1.3 打印设置 (4) 1.2 基础资料 (4) 1.2.1 会计科目 (5) 1.2.2 计量单位 (6) 1.2.3 仓库 (7) 1.2.4 客户/供应商 (8) 1.2.5 物料 (9) 1.3 初始数据录入 (9) 1.4 结束初始化 (10) 2.1主控台与主界面 (11) 2.1.1主控台编辑 (11) 2.1.2常用功能设置 (11) 2.2单据制作(以外购入库单为例) (12) 2.2.1手工录入 (13) 2.2.2关联源单生成 (15) 2.2.3下推生成 (15) 2.2.4单据打印 (15) 2.3单据查询(序时簿查询) (17) 2.3.1 (17) 2.3.2序时簿维护 (19) 2.4报表查询 (19) 3.1参数设置 (21) 3.2采购管理流程 (23) 3.3日常业务处理 (23) 3.3.1单据录入 (23) 3.3.2钩稽(入库成本确认) (25) 3.3.3核销 (28) 3.3.4单据查询 (28) 3.4采购系统报表 (28) 4.1参数设置 (31) 4.2销售管理标准流程 (31) 4.3日常业务处理 (31) 4.3.1单据录入 (32) 4.3.2钩稽(入库成本确认) (32) 4.3.3核销 (32) 4.3.4单据查询 (32) 4.4销售系统报表 (32) 5.1系统参数设置 (35) 5.2仓存管理主要业务 (36)
5.3库存基本业务 (36) 5.3.1入库业务 (36) 5.3.2出库业务 (36) 5.4仓库调拨调整作业 (37) 5.5虚仓管理业务 (37) 5.5.1出入库单据录入 (38) 5.5.2虚仓调拨 (38) 5.5.3虚仓业务报表 (38) 5.6盘点作业 (38) 5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39) 5.6.2打印盘点数据 (40) 5.6.3实地盘点 (41) 5.6.4录入盘点数据 (41) 5.6.5生成盘点报告 (41) 5.6.6盘亏盘盈单 (42) 5.7库存报表 (42) 6.1存货核算流程 (45) 6.2系统参数设置 (46) 6.3外购入库核算 (46) 6.3.1外购入库核算标准流程 (46) 6.3.2外购入库核算操作 (47) 6.4其他入库核算 (47) 6.5红字出库核算 (47) 6.6材料出库核算 (47) 6.7委外加工如库核算 (47) 6.8自制入库核算 (47) 6.9产品出库核算 (47) 6.10凭证管理 (47) 6.10.1凭证模板 (47) 6.10.2生成凭证 (47) 6.11期末结账 (47)
金蝶K3供应链试题附答案(非常有用)
金蝶K/3供应链试题附答案 (2010-08-20 16:10:17) 标签： 分类：学习 金蝶k/3 供应链 试题 答案 it 一、单选题（每题1分，共30分） 1、以下（）单据能关联销售订单生成。 A、采购订单; B、外购入库单; C、采购发票; D、采购申请单 D 2、可进行单据反审核操作的人员有（）。 A、有审核权限的所有人员; B、单据的原审核人; C、系统管理员; D、以上所有人员都可以 B 3、在录入单据时，要进行即时库存查询，用快捷方式（）。 A、F6 ; B、F7 ; C、F8 ; D、F12 D 4、若从仓库领用10件自产的A产品赠送给客户，应做（）。 A、销售出库单; B、其他出库单; C、赠品出库单; D、委外加工出库单 B 5、供应链初始化中启用期间在哪里设置（）。 A、核算参数设置; B、中间层建帐中; C、系统设置; D、不用设置 A 6、仓库调拨单能够进行的业务是（）。 A、虚仓之间的调拨; B、实仓之间的调拨; C、代管仓之间的调拨; D、虚实仓之间的调拨 B 7、下列关于K/3虚仓说法正确的是（）。 A、企业中只能设置一个虚仓; B、虚仓既能核算数量也能核算金额; C、虚仓只能核算数量不能核算金额 ;D、虚仓是指在企业外建立的仓库 C 8、单据号的前缀在（）设置。 A、系统设置; B、新增单据的单据设置中; C、基础资料; D、备注资料 A 9、以下（）单据不能关联其他单据生成。 A、销售发票; B、销售订单; C、销售出库单; D、销售报价单 D 10、销售发票中不能手工录入的项目是（）。 A、数量; B、审核; C、日期; D、购货单位 B 11、在销售订单单据序时簿中如果要查看本单据关联生成的销售报价单，需进行（）操作。 A、上查; B、下查; C、上推; D、下推 A 12、在销售系统中新增了一张销售方式为赊销的发票，则该凭证应在（）系统生成。 A、销售系统; B、存货核算系统; C、应收系统; D、总帐系统 B 13、在存货核算系统中凭证一般是根据（）模板来自动生成凭证。 A、系统自带的摸板; B、默认摸板; C、系统自动选择的摸板; D、系统随机选择的摸板 B 14、在工业供需链中，如核算方式为数量、金额核算时，则在（）系统做结帐处理。 A、采购系统; B、销售系统; C、仓存系统; D、存货核算系统 D
金蝶k3实验报告
金蝶k3实验报告 篇一：金蝶k3实验报告 金蝶K/3实验 供应链管理部分 实验一建账 目的：掌握建账的基本程序及注意事项 要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个帐套对其进行系统设置，启用帐套。资料如下： 一．新建公司机构及帐套 进入【组织机构】从菜单【添加】操作： （1）公司机构代码：01 （2）公司名称：山西绿野 进入【数据库】从菜单【新建帐套】操作： （1）帐套号：01.01 （2）帐套名：绿野电器 （3）帐套类型：标准供应链解决方案 （4）数据实体：系统会自动给出，不需客户命名。 二．数据库文件路径：D:\ 三．设置帐套参数（双击帐套） （1）公司名称：山西绿野电器有限公司 （2）记账本位币：人民币货币代码：RMB （3）总账：凭证过账前必须审核
（4）会计期间：自然年度会计期间 四．添加用户 实验二业务系统初始化 目的：掌握对供应链系统进行初始化的步骤及个操作要点。 要求：根据给出的资料按顺序完成供应链系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化 工作。 步骤：一，从模版中引入会计科目 从K/3主控台依次选择【系统设置】【基础设置】【公共资料】【科目】，进入【科目】维护窗口，选择【文件】菜单下的【从模版中引入科目】，进入科目模板窗口，选择“工业企业”，单击【引入】进入【引入科目】，全部选择点击【确定】，完成后退出。 二，设置核算参数 从k/3主控台依次选择【系统设置】【初始化】【生产管理】【核算参数设置】，进入界面点击下一步选择：（1）启用年度：XX年启用期间：1期 （2）核算方式：数量，金额核算】 （3）库存更新控制：单据保存后立即更新 （4）门店模块设置：不启用门店管理 三，系统设置
金蝶K3供应链结账流程
金蝶K3供应链结账流程 1、外购入库核算 操作：打开外购入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入购货发票时序薄，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算成功，确定即可。然后退出外购入库核算界面。 目的：主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购入库单当中。 2、存货估价入账核算 操作：打开存货估价入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入暂估入库时序薄，然后看一下单价与金额十分已经填写了，如果都已经填写了，直接退出时序薄界面就可以了，如果没有填写，手工双击打开该单据，然后将单价与金额填写后保存单据，关闭单据， 目的：主要是为了外购入库没有来发票的情况下，将金额暂估到单据当中。 3、材料出库核算 位置：供应链---存货核算---出库核算---材料出库核算 操作：打开材料出库核算后，会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成。如果提示有错误发生，可以查看一下查看报告。 4、自制入库核算 操作：点击打开后，弹出一个产品入库单的过滤界面，直接确定即可，在这里看一下哪一个的物料所对应的单价与金额是空的，如果是空的，然后填写他的成本价格，最后点击工具栏上的核算，提示核算成功，然后退出即可。 5、产成品出库核算 位置：供应链---存货核算---出库核算---产成品出库核算 操作：点击打开后会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成，如果提示有错误发生，可以查看一下查看报告。 目的：主要是核算产品的出库成本
金蝶k3供应链实验报告
金蝶k3 供应链实验报告 宁波工程学院交通与物流学院实验报告 一实验目的 以金蝶K/3为例，查看ERP系统，了解ERP系统的构成及设计方法，了解ERP 系统的应用领域及使用方法。掌握k/3 采购系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。 二实验内容 1. 金蝶K/3 操作流程 2. 设置操作员，建立账套和设置操作员权限，熟悉账套的输出和引入 3. 财套建立、启用、备份、回复与删除 4. 用户管理 5. 引入金蝶ERP演示帐套 6. 销售管理的系统设计 7. 物料需求计划管理系统设计 8. 采购管理系统设计 9. 生产管理系统设计 10. 仓库管理系统设计 三实验步骤 一、建账 （一）新建公司机构及账套
修改计算机系统时间为2011年1月1日，从金蝶K3?K3中间层服务部件？帐套管理Admin登录，没有密码。进入［数据库］从菜单［新建帐套］操作，添加（1）账套
号:01.01;(2) 账套名:西安卓越;(3) 账套类型:标准供应链解决方案;(4) 数据实体: 系统会自动给出，不需客户命名;(5) 数据库文件路径:D: 文件夹 ( 二) 设置账套参数 双击帐套，添加:(1) 公司名称:西安卓越电器有限公司;(2) 记账本位币:人民币货币代码:RMB;(3) 总账: 凭证过账前必需审核;(4) 会计期间:自然年度会计期间( 三) 添加用户 用户名认证方式用户组权限属性张华密码认证(不设密 Administrators( 系统管不需授权 码) 理员) 李萍密码认证( 不设密Users( 一般用户组) 授予所有权限 码) 学生姓密码认证(不设密Users( —般用户组)授予所有权限名码) 四、建帐结束，退出系统 二、供应链系统初始化 ( 一) 从模板中引入会计科目 从k/3 主控台依次选择［系统设置］、［基础资料］、［公共资料］、［科目］，进入［科目］维护窗口。单击［文件］菜单下的［从模板中引入科目］，进入科目模板窗口，选择工业企业，单击［引入］进入［引入科目］，全部选择点击［确定］，完成后退出。 ( 二) 设置核算参数 从k/3 主控台依次选择［系统设置］、［初始化］、［生产管理］、［核算参数设置］，进入界面点击下一步选择: (1) 启用年度:2011年启用期间:1 期
金蝶K3供应链存货核算凭证模板和总结
凭证模板 名称借贷 外购入库（赊购）原材料 应交税费 应付账款 外购入库（现购）原材料 应交税费 银行存款 采购发票—直运采购主营业务成本 应交税费 应付账款 销售收入—直运应收账款应交税费 主营业务收入外购入库暂估入账（赊购）原材料应付暂估款 产品入库产成品生产成本 盘盈入库原材料待处理财产损益盘亏/毁损待处理财产损益原材料 委外加工入库单（有票）半成品/库存商品 应交税费委托加工物资应付账款 委外加工入库单（无票）半成品/库存商品委托加工物资 应付暂估款 委外加工发出委托加工物资原材料 生产领用生产成本原材料 其它出库管理费用原材料/半成品其他入库产成品管理费用 入库成本调整管理费用原材料 销售出库—现销主营业务成本原材料 销售收入—现销库存现金主营业务收入 应交税费 销售出库—赊销主营业务成本产成品/库存商品销售收入—赊销应收账款应交税费 主营业务收入 销售出库—分期收款发出商品产成品/库存商品 销售收入—分期收款发出应收账款 主营业务成本应交税费 主营业务收入发出商品 销售出库—委托代销发出商品产成品/库存商品 销售收入—委托代销应收账款 主营业务成本应交税费 主营业务收入发出商品 销售出库—受托代销主营业务成本原材料 销售收入—受托代销应收账款主营业务收入 应交税费 仓库调拨存货科目（调入） 减少（管理费用）存货科目（调出）增加（营业外收入）
总结： 1、 各类发票必须录入往来科目，并且要钩稽，再做出库核算，凭证处理 2、 现销——发票先到 赊销——发票最后到 一、 采购管理 1.1采购标准业务流程 注意： 1、采购合同审核必须换用户； 2、单据可以下推、上提、新增； 3、外购入库序时簿中的编辑可以“拆分单据” 4、采购发票必须钩稽，录入往来科目； 5、费用发票必须和采购发票、外购入库单钩稽，钩稽后费用（运费、人工费等）才能分摊（在采购发票序时簿里钩稽） 6、暂估入库单必须录入往来科目（应付暂估款） 1.2采购暂估业务 方式 暂估入账 期末发票到 期末发票未到 月初一次冲回 手工生成暂估凭证 自动生成冲回凭证（红字） 手工生成暂估凭证 单到冲回 手工生成暂估凭证 手工生成暂估冲回凭证， 再手工生成外购入库凭证（根据发票生成） 继续用之前的暂估凭证 1.3采购退货 1.4赠品业务（不同物料时——其他入库单，需要录入单价，不生成采购发票） 1.5委外加工 采购申请单—委外订单—委外加工出库单—委外加工入库—采购发票 K3：采购申请单—采购合同—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票—费用发票 KIS:采购订单—采购入库单—采购发票 外购入库单—采购发票—虚仓入库单 退料通知单—红字外购入库单—红字采购发票（科目）
金蝶K3供应链讲义(非常有用)
金蝶K/3供应链讲义
第一部分总体流程介绍 教学目的：通过学习掌握供应链与其他系统的联系 教学要求：了解各模块间的联系 教学重点、难点：供应链与其他系统的联系 教学内容：整体操作流程
第二部分供应链系统初始化处理 教学目的：通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置 教学要求：①掌握供应链系统初始化流程及操作 ②了解系统参数的设置 ③熟悉各基础资料的设置 ④初始数据录入 教学重点、难点：①初始化操作流程 ②了解核算参数设置的含义 ③基础资料的设置 教学内容：初始化准备工作、初始化的操作流程 序言 1、什么是初始化？（提问：请尝试以自己的语言解释什么是初始化？） ◎名词解释：初始化就是完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接 2、初始化的重要作用和影响。（教材中说明） 一、初始化准备工作 1、新建帐套 2、在总帐系统进行引入会计科目工作 二、初始化流程 注意：供应链系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成） 1、“工具”→“系统初始化”→“核算参数设置”(细讲各参数的设置对后日的影响) ◆核算方式 ①选择[数量核算]，表示在K/3供应链中只对物料进出的数量核算，存货核 算系统将不再具有核算物料成本的功能，财务人员要根据供应链部分产生 的单据在总帐中手工制作凭证。（建议：如用户只是运用本系统进行仓库物 料数量统计时，才选择此选项） ②选择[数量金额核算]，表示在K/3供应链中不仅核算物料数量，且核算金 额，并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。（建议：如用户使 用K/3系统是为了将供应链和财务系统更好的结合起来，则选择此项。） ③启用门店系统是在门店账套中才能勾选，一旦启用供应链管理中只能使用门 店管理，在分销章节教材中有详细说明 注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改 2、设置系统维护模块中系统设置（详细介绍各选项作用） 3、设置资料维护模块（此处可参与总帐的设置方法） 步骤:币别→凭证字→计量单位→结算方式→科目→核算项目（部门、职员、供应商、客户）→核算项目（仓库、物料）→辅助资料（价格类型）→供应商供货信息→价格 资料→折扣资料→备注资料 黑体字部分为初始化必须设置的内容 其中以下几项内容在设置时要特别注意： ◆计量单位 注意：一个计量单位组系统只默认一个计量单位，默认计量单位的系数为1。此计
金蝶K3供应链练习题
建账及初始化 建账 资料： （一）新建公司机构及账套 1、公司机构代码：01 2、公司名称：广东非凡 3、账套号：01.01(改为01.学号后三位,例如:01.001) 4、账套名：非凡工业 5、账套类型：标准供应链解决方案 6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名 7、数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\ （二）设置账套参数 1、公司名称：广东非凡工业有限公司 2、记账本位币：人民币货币代码：RMB 3、账套启用期间：2006年01月01日 4、会计期间：自然年度会计期间 （三）添加用户 供应链系统初始化 一、从模板中引入会计科目（基础资料——公共资料——科目） 二、设置核算参数（初始化——生产管理——核算参数设置）再设置一下工厂日历 1、启用年度：2006年启用期间：1期 2、核算方式：数量、金额核算 3、库存更新控制：单据保存后立即更新 4、门店模块设置：不启用门店管理 注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。 三、系统设置（系统设置——系统设置） 1、单据编码规则(按系统默认设置)
2、其他： ①审核人与制单人可为同一人（供应链整体选项） ②去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“?”（供应链整体选项） ③“√”上“外购入库生成暂估冲回凭证”选项，暂估冲回凭证生成方式：单到冲回（核算系统选 项） 四、资料维护（基础资料——公共资料） （一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）（币别） （二）增加凭证字为“记”字。（凭证字） （三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。（计量单位——新增《增的是计量单位组》——新增《增的是计量单位》） （四）增加支票结算方式。（结算方式） （五）会计科目维护 （1）增加会计科目（科目）
金蝶K3供应链常见问题集5
5.存货核算 5.1. 在期末关账-对账中仓存上期期末与下期期初对不上？ 适用版本V10.4 问题表现在期末关账-对账中总账与仓存是能够对上的，但是仓存上期期末与下期期初对不上？ 解决方法建议可以在存货核算系统参数中把核算方式由总仓核算改为分仓核算，然后再修改为总仓核算，重新写一次总仓余额表，就能解决问题，因为仓存取数是从总仓余额表取数。 5.2. 为什么外购入库的凭证模板取不到普通发票可抵扣税额？ 适用版本V10.4 问题表现为什么外购入库的凭证模板取不到普通发票可抵扣税额？ 解决方法因为不需要，采购过程中若使用的是普通发票，普通发票录入应付款金额后会自动计算可抵扣税额和不含税金额，当普通发票与外购入库单钩稽核算后，发票上不含税金额会回填外购入库单金额字段即实际入库成本，模板设置依旧与专用发票设置一样，生成凭证时，会自动取外购入库单实际成本、普通发票可抵扣税额和价税合计。 5.3. 分仓核算的成本调拨单取的是计划成本，没有考虑差异？ 适用版本V10.4 问题表现分仓核算的成本调拨单（计划成本法物料）调拨单成本取的是计划成本，没有考 虑差异？ 解决方法出现此现象的原因是： 1、调拨单是否生成了凭证； 2、系统参数“有单价成本调拨单出库核算时重新取得单价”，可能是因为在出库核算之前 已经录入了计划单价。 5.4.存货暂估明细帐中不包括委外加工暂估的信息？ 适用版本V10.4 问题表现存货暂估明细帐中不包括委外加工暂估的信息？ 解决方法是不包括委外加工暂估的信息，如果要查看委外暂估的信息要通过查询未核销和部分核销的委外加工入库单得到。 5.5. 出库核算的时候能不能只单独核算部分单据？ 适用版本V10.4 问题表现出库核算的时候能不能只单独核算部分单据？因为其他单据都已经有成本了不希 望再次核算的时候发生变化。 解决方法不可以单独核算，可以先将不需要重新核算的单据生成凭证，再核算。 5.6. 上期的外购入库忘记暂估，本期如何处理？ 适用版本V10.4 问题表现工业模式下的月初一次冲回，上期的外购入库忘记暂估，本期如何处理？ 解决方法在本期暂估即可。 5.7. 调拨单在什么情况下不参与出库核算？ 适用版本V10.4 问题表现调拨单在什么情况下不参与出库核算？ 解决方法总仓核算的成本调拨。
金蝶k3财务供应链结账流程
金蝶k/3供应链结账流程 1、外购入库核算 位置：供应链---存货核算----入库核算----外购入库核算 操作：打开外购入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入购货发票序事簿，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算成功，确定即可。然后退出外购入库核算界面。目的：主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购入库单当中。 2、存货估价入账核算 位置：供应链---存货核算----入库核算----存货估价入账 操作：打开存货估价入账核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入暂估入库序事簿，然后看一下单价与金额是否已经填写了，如果都已经填写了，直接退出序事簿界面就可以了，如果没有填写，手工双击打开该单据，然后将单价与金额填写后保存单据，关闭单据， 目的：主要是为了外购入库没有来发票的情况下，将金额暂估到单据当中。 3、材料出库核算 位置：供应链---存货核算----出库核算----材料出库核算 操作：打开材料出库核算后，会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成。如果提示有错误发生，可以查看一下查看报告 目的：主要为了核算材料等出库的材料成本，主要单据有生产领料，其他出入库等单据。 4、自制入库核算 位置：供应链---存货核算----入库核算-----自制入库核算 操作：点击打开后，弹出一个产品入库单的过滤界面，直接确定即可，在这里看一下哪一个的物料所对应的单价与金额是空的，如果是空的，然后填写他的成本价格，最后点击工具栏上的核算，提示核算成功，然后退出即可。
金蝶K3供应链操作流程图
供应链操作手册 1.1系统参数 (2) 1.1.1供应链整体选项 (2) 1.1.2单据设置 (2) 1.1.3打印设置 (2) 1.2基础资料 (2) 1.2.1会计科目 (3) 1.2.2计量单位 (3) 1.2.3仓库 (3) 1.2.4客户/供应商 (4) 1.2.5物料 (4) 1.3初始数据录入 (5) 1.4结束初始化 (5) 2.1主控台与主界面 (6) 2.1.1主控台编辑 (6) 2.1.2常用功能设置 (6) 2.2单据制作(以外购入库单为例) (6) 2.2.1手工录入 (7) 2.2.2关联源单生成 (8) 2.2.3下推生成 (8) 2.2.4单据打印 (8) 2.3单据查询(序时簿查询) (9) 2.3.1 (9) 2.3.2序时簿维护 (10) 2.4报表查询 (10) 3.1参数设置 (11) 3.2采购管理流程 (12) 3.3日常业务处理 (12) 3.3.1单据录入 (12) 3.3.2钩稽(入库成本确认) (13) 3.3.3核销 (14) 3.3.4单据查询 (14) 3.4采购系统报表 (14) 4.1参数设置 (16) 4.2销售管理标准流程 (16) 4.3日常业务处理 (16) 4.3.1单据录入 (16) 4.3.2钩稽(入库成本确认) (16) 4.3.3核销 (16) 4.3.4单据查询 (16) 4.4销售系统报表 (16) 5.1系统参数设置 (18) 5.2仓存管理主要业务 (18)
5.3库存基本业务 (18) 5.3.1入库业务 (18) 5.3.2出库业务 (18) 5.4仓库调拨调整作业 (19) 5.5虚仓管理业务 (19) 5.5.1出入库单据录入 (19) 5.5.2虚仓调拨 (19) 5.5.3虚仓业务报表 (19) 5.6盘点作业 (19) 5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (20) 5.6.2打印盘点数据 (20) 5.6.3实地盘点 (21) 5.6.4录入盘点数据 (21) 5.6.5生成盘点报告 (21) 5.6.6盘亏盘盈单 (21) 5.7库存报表 (21) 6.1存货核算流程 (23) 6.2系统参数设置 (23) 6.3外购入库核算 (23) 6.3.1外购入库核算标准流程 (24) 6.3.2外购入库核算操作 (24) 6.4其他入库核算 (24) 6.5红字出库核算 (24) 6.6材料出库核算 (24) 6.7委外加工如库核算 (24) 6.8自制入库核算 (24) 6.9产品出库核算 (24) 6.10凭证管理 (24) 6.10.1凭证模板 (24) 6.10.2生成凭证 (24) 6.11期末结账 (24)
金蝶K3供应链基础资料操作流程要点
K/3标准操作规程供应链基础资料设置密级：★高★版本：1.0 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2018年5月2日 2018-05-02
文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录
目录 第1章供应链系统设置 (4) 1.1系统参数设置 (4) 1.2基础资料设置 (5) 1）科目 (5) 2）部门 (8) 3）职员 (9) 4）供应商 (11) 5）客户 (12) 6）仓库 (13) 7）物料 (14) 1.3系统初始化 (20) 1.4初始化前单据处理 (23) 1.5启用供应链系统 (24)
第1章供应链系统设置 1.1 系统参数设置 系统设置时只系统使用前需要设置的一些属性，供应链参数设置入口：【系统设置】-->【供应链整体选项】
几个重要参数说明: 参数6：若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存； 采购管理系统、进口管理系统与应付系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系，在发票的处理和客户的管理方面优势完整的整体，若要完整实现这种一致，则必须保证应收应付系统先于业务系统启用。 参数12：启用锁库功能； 对销售订单与投料单进行锁库，不参与计算。 1.2 基础资料设置 基础资料是K3系统运行的基础，K3基础资料全局共享，主要包括科目、物料、客商、职员、仓库、部门以及一些辅助资料。 1）科目
操作路径：【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【科目】，单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】 注意：引入的为标准科目，实施时根据具体情况进行明细及辅助核算项目的设置
金蝶K3供应链操作流程
供应链操作手册 1.1系统参数3 1.1.1供应链整体选项3 1.1.2单据设置4 1.1.3打印设置4 1.2基础资料4 1.2.1会计科目5 1.2.2计量单位6 1.2.3仓库7 1.2.4客户/供应商8 1.2.5物料9 1.3初始数据录入10 1.4结束初始化10 2.1主控台与主界面11 2.1.1主控台编辑11 2.1.2常用功能设置11 2.2单据制作(以外购入库单为例)12 2.2.1手工录入13 2.2.2关联源单生成15 2.2.3下推生成15 2.2.4单据打印15 2.3单据查询(序时簿查询)17 2.3.117 2.3.2序时簿维护19 2.4报表查询19 3.1参数设置21 3.2采购管理流程23 3.3日常业务处理23 3.3.1单据录入23 3.3.2钩稽(入库成本确认)25 3.3.3核销28 3.3.4单据查询28 3.4采购系统报表28 4.1参数设置31 4.2销售管理标准流程31 4.3日常业务处理31 4.3.1单据录入32 4.3.2钩稽(入库成本确认)32 4.3.3核销32 4.3.4单据查询32 4.4销售系统报表32 5.1系统参数设置35
5.2仓存管理主要业务36 5.3库存基本业务36 5.3.1入库业务36 5.3.2出库业务36 5.4仓库调拨调整作业37 5.5虚仓管理业务37 5.5.1出入库单据录入38 5.5.2虚仓调拨38 5.5.3虚仓业务报表38 5.6盘点作业38 5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案）39 5.6.2打印盘点数据40 5.6.3实地盘点41 5.6.4录入盘点数据41 5.6.5生成盘点报告41 5.6.6盘亏盘盈单42 5.7库存报表42 6.1存货核算流程45 6.2系统参数设置45 6.3外购入库核算45 6.3.1外购入库核算标准流程46 6.3.2外购入库核算操作47 6.4其他入库核算47 6.5红字出库核算47 6.6材料出库核算47 6.7委外加工如库核算47 6.8自制入库核算47 6.9产品出库核算47 6.10凭证管理47 6.10.1凭证模板47 6.10.2生成凭证47 6.11期末结账47
☆金蝶K3实验报告最终版之令狐文艳创作
帐套管理 一、 令狐文艳 二、新建帐套 步骤：开始→程序→金蝶K3→金蝶K3服务器配置工具→帐套管理 帐套管理登陆 按【确定】 进入金蝶K3帐套管理窗口，按【新建】 出现当前窗口 输入帐套号和帐套名称深圳绿色原野公司，选择数据库文件路径和日志文件路径，按【确定】，等待几分钟后，会显示出来帐套列表。 然后进行属性设置。 三、帐套备份 第一次备份一定要完全备份。
用户管理 在【帐套管理】界面点击【用户】。 进入【用户管理】界面。 点击新建用户。 设置完成后点【确定】。系统初始化 一、核算参数设置 打开金蝶K3主控台登录。 要选择自己新建好的帐套，选择【命名用户身份登录】，输入用户名和密码，点击【确定】。 进入金蝶K3主界面。 【系统设置】→【初始化】→【存货核算】→【系统参数设置】 点击【完成】，完成系统参数设置。 二、系统设置 【系统设置】→【系统设置】→【存货核算】→【系统设置】三、基础资料设置 【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【科目】 单击【文件】菜单下的【从模版中引入科目】 进入【科目模版】窗口，选择股份制企业。
单击【引入】 单击【全选】后按【确定】 正在引入科目 引入科目成功。 引入好的会计科目。 四、计量单位设置 【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【计量单位】点击【新增】，在框中输入“数量组1” 在新增的数量组里面输入新增的计量单位，输入好后按【确定】 设置好的数量组。 五、会计科目设置 【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【科目】 在【资产】中新增科目 六、部门设置 【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【核算项目管理】 在左边核算项目中点击【部门】，然后在右侧点击【新增】，在出现的窗口中输入代码和名称。 七、职员设置
金蝶K3供应链操作流程
金蝶K3供应链操作流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
1、采购订单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核 2、外购入库单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核 3、采购发票模块 供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核 4、费用发票模块 供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核
5、采购发票、费用发票钩稽操作 供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出6、存货模块入库核算 供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算 7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认） 供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证 8、领料出库操作 供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核 供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证
金蝶K3供应链实验报告
金蝶K3供应链实验报告 实验一建账 一、新建公司机构及账套 修改计算机系统时间为2008年1月1日，从金蝶K3→K3中间层服务部件→帐套管理Admin登录，没有密码。进入[组织机构]从菜单[添加]操作： （1）公司机构代码：01 （2）公司名称：山西绿野 进入[数据库]从菜单[新建帐套]操作： （1）账套号：01.01 （2）账套名：绿野电器 （3）账套类型：标准供应链解决方案 （4）数据实体：系统会自动给出，不需客户命名。 （5）数据库文件路径：D:文件夹（新建以“学号+姓名”命名）
二、设置账套参数（双击帐套） （1）公司名称：山西绿野电器有限公司 （2）记账本位币：人民币货币代码：RMB
（3）总账：凭证过账前必需审核 （4）会计期间：自然年度会计期间 三、添加用户
四、建帐结束，退出系统 注意：每次课程结束都要备份帐套 实验二供应链系统初始化 一、从模板中引入会计科目 从k/3主控台依次选择[系统设置]、[基础资料]、[公共资料]、[科目]，进入[科目]维护窗口。单击[文件]菜单下的[从模板中引入科目]，进入科目模板窗口，选择工业企业，单击[引入]进入[引入科目]，全部选择点击[确定]，完成后退出。
二、设置核算参数 从k/3主控台依次选择[系统设置]、[初始化]、[生产管理]、[核算参数设置]，进入界面点击下一步选择： （1）启用年度：2008年启用期间：1期 2008年启用期间：1期 （2）核算方式：数量、金额核算 （3）库存更新控制：单据保存后立即更新
（4）门店模块设置：不启用门店管理 三、系统设置 从k/3主控台依次选择[系统设置]、[生产管理]、[系统设置]，进入界面，工厂日历设置，结束后双击进入 （1）单据编码规则（按系统默认设置）
(完整版)金蝶K3供应链操作手册.docx
供应链操作手册 1.1系统参数 (3) 1.1.1供应链整体选项 (3) 1.1.2单据设置 (4) 1.1.3打印设置 (4) 1.2基础资料 (4) 1.2.1会计科目 (5) 1.2.2计量单位 (6) 1.2.3仓库 (7) 1.2.4客户 /供应商 (8) 1.2.5物料 (9) 1.3初始数据录入 (9) 1.4结束初始化 (10) 2.1主控台与主界面 (11) 2.1.1主控台编辑 (11) 2.1.2常用功能设置 (11) 2.2单据制作 (以外购入库单为例 ) (12) 2.2.1手工录入 (13) 2.2.2关联源单生成 (15) 2.2.3下推生成 (15) 2.2.4单据打印 (15) 2.3单据查询 (序时簿查询 ) (17) 2.3.1 (17) 2.3.2序时簿维护 (19) 2.4报表查询 (19) 3.1参数设置 (21) 3.2采购管理流程 (23) 3.3日常业务处理 (23) 3.3.1单据录入 (23) 3.3.2钩稽 (入库成本确认 ) (25) 3.3.3核销 (28) 3.3.4单据查询 (28) 3.4采购系统报表 (28) 4.1参数设置 (31) 4.2销售管理标准流程 (31) 4.3日常业务处理 (31) 4.3.1单据录入 (32) 4.3.2钩稽 (入库成本确认 ) (32) 4.3.3核销 (32) 4.3.4单据查询 (32) 4.4销售系统报表 (32) 5.1系统参数设置 (35) 5.2仓存管理主要业务 (36)
5.3库存基本业务 (36) 5.3.1入库业务 (36) 5.3.2出库业务 (36) 5.4仓库调拨调整作业 (37) 5.5虚仓管理业务 (37) 5.5.1出入库单据录入 (38) 5.5.2虚仓调拨 (38) 5.5.3虚仓业务报表 (38) 5.6盘点作业 (38) 5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39) 5.6.2打印盘点数据 (40) 5.6.3实地盘点 (41) 5.6.4录入盘点数据 (41) 5.6.5生成盘点报告 (41) 5.6.6盘亏盘盈单 (42) 5.7库存报表 (42) 6.1存货核算流程 (45) 6.2系统参数设置 (46) 6.3外购入库核算 (46) 6.3.1外购入库核算标准流程 (46) 6.3.2外购入库核算操作 (47) 6.4其他入库核算 (47) 6.5红字出库核算 (47) 6.6材料出库核算 (47) 6.7委外加工如库核算 (47) 6.8自制入库核算 (47) 6.9产品出库核算 (47) 6.10 凭证管理 (47) 6.10.1 凭证模板 (47) 6.10.2 生成凭证 (47) 6.11 期末结账 (47)