田河集团用友NC财务管理系统项目实施方案

田河集团用友NC财务管理系统

项目实施方案

建立日期: 2008年6月12日

修改日期: 2008年6月12日

文控编号:

客户项目经理：

日期：2008年6月12日

用友项目经理：

日期：2008年6月12日

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目录

1、项目背景 (6)

2、企业概况 (6)

3、实施目标 (7)

4、总体应用架构图 (7)

5、实施范围 (7)

6、需求分析及解决方案 (8)

6.1、总体需求 (8)

6.2、详细需求描述及解决方案 (8)

6.3、解决方案 (11)

6.3.1客户化初始设置流程 (12)

6.3.2币种设置 (13)

6.3.3集团参数设置 (13)

6.3.4 公司目录 (14)

6.3.5 人员类别 (14)

6.3.6结算方式设置 (14)

6.3.7地区分类 (15)

6.3.9存货分类 (16)

6.3.10计量档案 (16)

6.3.11项目类型 (16)

6.3.12项目档案 (17)

6.3.13 结算方式 (17)

6.3.14 会计科目 (17)

6.3.15 凭证类别 (17)

6.3.16 外币汇率 (17)

6.3.17现金流量项目设置 (17)

6.3.18资产类别 (17)

6.4、总帐业务 (18)

6.4.1初始设置 (18)

6.4.1.1总账参数设置 (18)

6.4.2财务会计平台设置 (20)

6.4.3凭证模板定义（默认） (21)

6.4.4业务数据导出 (22)

6.4.4.1设置多个帐套 (22)

6.4.4.2导出业务数据 (23)

6.4.4.3导入到管理帐套中 (23)

6.4.5成本分配 (23)

6.5固定资产业务 (24)

6.5.1固定资产参数设置 (24)

6.5.1.1固定资产参数选项设置 (25)

6.5.2低值易耗品管理 (27)

6.6报帐中心 (27)

6.6.1报帐中心参数设置 (27)

6.6.2报帐中心单据格式 (28)

6.6.3审批流程 (30)

6.6.4会计平台 (31)

6.7报表业务 (32)

6.7.1实施流程 (32)

6.7.2初始设置 (32)

6.7.3系统参数管理 (32)

6.7.4编码设置 (33)

6.7.5单位结构设置 (33)

6.7.6角色权限设置 (33)

6.7.7操作用户设置 (34)

6.7.8内部考核报表 (35)

6.7.9财务分析 (35)

6.7.10 预算管理 (39)

6.7.10.1预算样表 (39)

6.7.10.2预算流程 (40)

6.7.10.3预算控制 (40)

6.7.10.4预算分析 (41)

7、与其他系统接口 (41)

8、实施注意事项 (42)

8.1报表实施注意事项 (42)

8.2初始设置注意事项 (42)

7.3日常管理注意事项 (43)

7.4折旧与摊销注意事项 (44)

7.5结账注意事项 (45)

7.6账簿管理注意事项 (45)

1、项目背景

田河集团用友NC财务管理系统项目已于2008年5月20日正式启动。在双方交流并沟通的基础上，确定由用友公司提供用友NC5.02产品，包括客户化、总账、现金银行、固定资产、报表、合并报表、报帐中心、全面预算管理、资金计划，并提供针对田河集团自身业务需求的应用解决和实施方案。

为保证项目的顺利实施，降低项目风险，在田河集团项目组的大力配合下，用友公司进行了财务系统需求调研及需求收集、整理工作，根据调研及田河集团提出的需求，特此出示此实施方案，以供确认后指导后续的实施工作。本次调研及需求的范围仅限于客户化、总账、现金银行、固定资产、报表、合并报表、全面预算管理、资金计划等方面。

2、企业概况

田河集团是个跨行业的集团型企业，业务范围包含了制造业、房地产、贸易，近年来发展迅速，8年的时间，资产由8000多万发展到现在的7-8个亿的规模。

集团主体单位四和国际公司是以生产高档箱包，产品以外销为主，现在业务已转到华泰公司，公司逐步扩展发展自有品牌，通过上海粲仓贸易公司来运营，制造方面还有友谊家俱、思诺皮革的等公司，房地产是集团另外一大支柱产业，主要以阳光房产、当代置业，在山东还有德州高地，集团各子公司财务应用的是

用友的U8系统，各公司独立应用，集团对下属公司缺乏统一管控。

3、实施目标

建立适应田河集团当前管理及未来业务拓展需求的信息化系统。

加强基础数据的管理，实现田河集团的财务总账、固定资产、报帐中心、报表、合并报表、预算管理、资金的有效管理及核算。

实现企业对动态数据的实时监控和管理。

4、总体应用架构图

5、实施范围

5.1 实施单位

四和（国际）有限公司、华泰有限公司、友谊家具、思诺皮革、阳光房产、当代置业、当代物业、德州高地、上海璨仓

5.2 实施模块

NC5.02总帐、现金银行、固定资产、报帐中心、报表、合并报表、全面预算管理、资金计划。

6、需求分析及解决方案

6.1、总体需求

田河集团近年来发展迅速，由原来的箱包生产为主的制造业迅速扩展为制造、房地产、贸易跨行业、跨地区的集团型企业，希望通过财务信息化的建设，实现财务信息的集中管理和财务核算的有效监控，强化财务管理力度，健全会计制度及会计政策。帮助田河集团有效解决会计信息的及时性、监控困难等问题，提供及时、准确的会计信息，从而为做出正确的决策提供支持；帮助财务部门提高工作效率、降低会计信息成本，实现财务核算的准确、快捷，保证财务信息的真实有效，提供财务分析手段，让会计人员对财务数据进行有效分析，进而建立以财务核算为基础，预算为手段的财务管理体系，提升企业管理水平和竞争能力。

6.2、详细需求描述及解决方案

6.3、解决方案

根据前面对田河集团业务需求以及系统目标的调查分析，我们建议整个财务集中管理信息系统的实施按建立集中、实时、内控的财务核算管理的理念来进行：

通过从最底层直接、实时、动态获取财务数据，将会计的核算与监控功能融为一体。通过建立一套集团账，集团帐下设单位帐。执行相对统一的会计政策，通过核算与管理控制制度等方式来实现集中监控，达到集中管理、加强内部控制的要求。

根据田河集团的应用需求，现提供本次项目的实施方案，主要包括客户化、总账、现金银行、固定资产、报账中心、报表、合并报表、全面预算管理。

6.3.1客户化初始设置流程

6.3.2币种设置

涉及外币业务的只有货代公司，涉及的币种有：人民币、美元。

6.3.3集团参数设置

参数按照系统默认设置，除本位币、存货分类编码级次、资产类别编码级次、资产类别编码级次、项目要素分类编码级次参数，系统相应数据录入后不能修改，其他参数可以在应用过

6.3.4 公司目录

01 四和控股

0101 制造业

010101 四和国际有限公司

010102 华泰有限公司

010103 友谊家俱

010104 思诺皮具

0102 房地产

010201 阳光房产

010202 当代置业

010203 德州高地

0103 贸易

010301 上海璨仓

建账日期：2008-07-01

6.3.5 人员类别

人员类别集团统一设置，

6.3.6结算方式设置

结算方式集团不作统一设置，各子公司单独设置。

6.3.7地区分类

地区分类集团统一设置

6.3.8客商档案

1、客商档案包含客户、供应商、客商，客商指既是客户又是供应商的类型，田河集团内部

成员单位设置成客商，其他按客户、供应商分开，方便选择。

2、集团内部成员单位由集团统一设置，按照公司目录设置，设置完成分配到各个子公司，

其他的由各子公司单独维护。

3、客商编码地区公司码2+识别码1+流水号5，以保证每个客商编码是唯一的

01四和控股

02四和

03华泰

04友谊家具

05思诺公司

06当代置业

07阳光房产

08德州高地

09上海粲仓

识别码：0客商、1客户、2供应商

6.3.9存货分类

1、各子公司生产产品都不一致，存货分类集团统一到2级、各子公司在下面增加二级存货分类

6.3.10计量档案

6.3.11项目类型

各子公司根据需要单独设置，如上海璨仓核算到专柜，设置专柜项目类型

6.3.12项目档案

同上

6.3.13 结算方式

各单位自行设置，集团不作统一规范

6.3.14 会计科目

将集团需要控制、统计的科目统一由集团录入后再行分配，属于公司特有的科目由公司自行增加。

附《田河集团科目表》

6.3.15 凭证类别

各单位自行设置，集团不作统一规范

6.3.16 外币汇率

各单位自行设置

6.3.17现金流量项目设置

采用系统内置的现金流量项目

6.3.18资产类别

按照标准会计准则

6.4、总帐业务

6.4.1初始设置

6.4.1.1总账参数设置

6.4.2财务会计平台设置