采购业务规范完整
JSERP采购业务规程CG0001 供应商信息管理
CG0002 采购基础数据
CG0003 采购申请
CG0004 请购单调度
CG0005 采购订单
CG0006 采购订单变更
CG0007 外协发料
CG0008 采购催货
CG0009 采购收货
CG0010 采购退换货
CG0011 购货发票报销
CG00012 采购付款管理
工作任务：
CG0001 供应商信息管理
执行角色：
采购员、质量检验员
工作标准：
1.根据采购管理以及数据统计的需要制定划分口径，对供应商所在的地区进行划分，并通过“供应商地区维护”功能进行登记。
2.根据采购管理以及数据统计的需要制定划分口径，对供应商进行分类，并通过“供应商分类维护”功能进行登记。
3.接收到新的供应商信息后，采购部、质检部根据ISO9000质量认证体系的要
求，对供应商进行认证，判断该供应商是否为合格供应商。
4.采购员对通过认证的合格供应商建立档案，对供应商资料进行整理和核对，并通过系统“供应商维护”功能进行信息的录入。
5.进行供应商资料维护时，需要正确的录入相关信息，保证数据的准确性、完整性；另外，对供应商名称等基本资料必须录入规范，避免同一供应商因叫法不同而重复录入的情况发生，从而保证数据的唯一性。
6.根据ISO9000的要求，质量检验员、采购员定期对合格供应商进行评审，并通过系统“供应商质量保证能力评审”功能完成对评审信息的录入及传递。
7.供应商信息一旦发生变化，需要在接受到信息的24小时内通过系统“供应商维护”功能对原有信息进行修改。
注意事项：
1.系统可以对供应商资料进行安全性的控制，通过设置参数XTF005=ZJ，可控制采购员只能看到“供应商维护”功能中采购员为自己或者为空的供应商信息。
工作任务：
CG0002 采购基础数据
执行角色：
采购员、采购主管、材料会计、财务主管
工作标准：
1.采购业务上线前，采购主管对采购文档的类型进行划分，并通过系统的“采购文档分类维护”功能进行登记。
2.采购业务上线前，采购主管对采购一些基本指标进行制定：如相关单据的前缀如何制定、采购订单评审最小限额为多少金额、催货提前期设置成几天等，并通过系统的“采购控制参数维护”功能进行登记。
3.采购业务上线前，采购主管对付款类型进行划分，并通过系统的“付款类型维护”功能进行登记。
4.采购员对供应商的可供物料进行整理，并通过系统的“可供物料维护”功能进行登记。
5.对于定点采购的物料，采购主管对供应商的采购份额进行整理，并通过系统的“采购份额维护”功能进行登记。
6.采购业务上线前，材料会计根据物料历史采购资料结合红线价格制定规则整理出采购红线价格，并提交财务主管、相关采购员、采购主管一并进行审定，评审确定后的采购红线价格通过系统的“采购红线价格维护”功能进行登记。
7.采购业务上线前，采购员整理出各家供应商的物料采购价格表，交于采购主
管、材料会计、财务主管进行审核，并通过系统的“采购价格表维护”功能进行登记。
注意事项：
1.“采购价格表维护”功能中，可以根据管理的要求，判定是否需要进行工作流的设置：设置工作流后，价格表必须完成工作流的审批后方能生效；未设置工作流时，价格表维护好后直接生效。
2.对定点采购的物料，需要在“物料基本信息维护”功能中将“定点采购”的勾打上，同时在“可供物料维护”中必须保证将各供应商对应的该物料的“定点采购”的勾打上，否则涉及到该物料的采购订单将无法进行确认。
3.只有在“可供物料维护”中将“定点采购”标志打上勾的物料才能在“采购份额维护”功能中指定该物料对应的供应商所占的采购份额。
4.采购基础数据的设置是个不断完善的过程，数据一旦有变化需要及时通过相关功能进行调整。
工作任务：
CG0003 采购申请
执行角色：
采购申请人、申请部门主管、采购主管、其他相关部门领导
工作标准：
1.申请人通过系统的“采购申请单维护”功能登记采购需求，注明申请时间、申请部门、申请人，并正确录入请购产品的信息、需求数量、单价等，如有其他特殊要求，在备注中进行说明。
2.申请人在系统的“采购申请单维护”功能中通过工作流将登记好的请购单提交所在部门主管审核签字。
3.申请部门主管通过系统“采购申请单维护”功能中的工作流对采购申请进行部门审核：将通过部门审核的采购申请提交采购部门主管进行复核；未通过部门审核的采购申请将注明原因并退回申请人。
4.采购主管通过系统“采购申请单维护”功能中的工作流对采购申请内容进行复核：通过采购主管复核的采购申请提交公司领导审批；未通过复核的采购申请将注明原因并退回申请人。
5.其他相关部门领导通过系统“采购申请单维护”功能中的工作流对采购申请内容进行审批：通过公司领导审批确认的采购申请由采购部进行请购单调度，并安排采购；未通过审批的采购申请将说明原因并退回申请人。
注意事项：
1.系统的“采购申请单维护”功能中，所有工作流提交结束后该请购单就处于确认状态，可以直接通过系统的“请购单调度”功能进行调度。
2.通过系统的“查询请购单明细”功能可以对采购申请的申请情况和执行情况进行查询和统计。
工作任务：
CG0004 请购单调度
执行角色：
采购主管
工作标准：
1.采购主管接收到经过确认的请购信息后，需要及时对请购单内容进行了解，若对请购单中指定的采购类型、需求日期、申请数量有不同意见，需要及时跟申请部门进行沟通，协商一致后，可通过系统“请购单调度”功能中的“调整”按钮实现调整。
2.采购主管对没有质疑的请购单可进行调度，结合市场情况，指定最佳供应商和采购员，并通过系统“请购单调度”功能中的“调度”按钮实现调度。
3.采购主管进行请购单调度的过程中，可结合实际的采购情况，对请购单进行拆分，并通过系统“请购单调度”功能中的“拆分”按钮，对同一请购单分别指定请购数量、供应商、采购员和采购部门。
4.采购主管进行请购单调度的过程中，可结合实际的采购情况，对多张请购单进行合并，并通过系统“请购单调度”功能中的“合并”按钮统一指定供应商、采购员、采购部门等信息。
5.采购主管进行请购单调度的过程中，结合对当前市场情况以及经济性、质量可靠性等因素的考虑，认为需要对请购单中的物料进行替换的，需要跟相关申请部门进行沟通，协商一致后，可通过系统“请购单调度”功能中的“替代”按钮指定替代物料。
6.确认的计划请购单必须在24小时内完成调度。
注意事项：
1.如果物料在“物料基本信息维护”中设置成定点采购，则在调度、拆分以及合并时要检查供应商只能选择定点供应商。
2.若企业存在多个采购部门，也可以通过“请购单调度”功能指定或更改负责采购的责任部门。
3.只有物料相同、制令号相同、制造工厂相同、成本对象相同的请购单才可以进行合并。
4.通过系统“请购单调度”功能，将查询统计条件中的调度情况设置为“未调度”，可以统计出还没有完成调度的请购单信息。
工作任务：
CG0005 采购订单
执行角色：
采购员、采购主管
工作标准：
1.采购员根据调度好的请购单与指定的供应商进行联系，经过商务协商后，初步拟定采购合同，并通过系统的“采购订单维护”功能对采购合同的信息进行维护。
2.根据双方协商的结果，正确录入合同的的相关信息，保证物料、单价、数量、
金额、需求日期、计划到货日期等信息的准确性。
3.采购员将维护好的采购合同通过系统“采购订单维护”功能中的工作流设置提交相关领导进行审批。
4.采购主管对采购合同内容进行审核，并通过系统的“采购订单评审”实现审批。
5.采购员将审批通过的合同打印出来或者以电子文档的形式传给相应的供应商进行采购，同时将签订好的采购合同进行备案。
6.采购合同必须在商定好的24小时内完成录入。
7.采购订单评审必须在收到工作任务后的24小时内完成审批。
注意事项：
1.注意采购类型的选择，采购订单的采购类型为“外购”，外协订单的采购类型选择成“外协”。
2.注意结算方式的选择。
3.通过系统的“查询采购订单”功能，将查询条件中的状态设置为“初始”，可以查询出已经登记，但还没有完成确认的采购订单，需要尽快进行处理。
工作任务：
CG0006 采购订单变更
执行角色：
采购员、采购主管
工作标准：
1.采购订单的内容需要变更时，由采购员对变更信息进行评估和审核，并通过系统的“采购订单变更”功能实现登记变更信息。
2.采购员将整理好的采购订单变更信息提交采购主管进行审批，并通过系统的“采购订单变更”功能中的工作流完成信息的提交。
3.正确录入订单的变更信息以及变更说明。
4.采购主管对采购订单的变更情况进行审核，给出处理意见，并通过系统的“采购订单变更评审”功能完成审批。
5.采购员将采购订单变更的审批结果通过传真或电子文档反馈给供应商。
6.对确定需要变更的采购订单，与供应商签订变更协议，并对资料进行存档。
7.采购订单变更信息必须在收到信息后的24小时内完成登记。
8.采购订单变更的审批工作必须在收到工作任务的24内完成评审。
注意事项：
1.采购订单变更功能中，出于信息安全性考虑，可以通过设置参数XTF005=ZJ/BM控制采购员能查询并操作的订单范围：等于ZJ时，当前用户只能查看采购员为自己的采购订单，等于BM时，当前用户只能查看HJU007规定的部门的采购订单。
2.采购订单维护功能中，可以点击“相关功能”按钮查看指定采购订单的变更信息。
3.通过在查询采购订单、查询采购订单明细功能中设置查询条件“变更情况”，
可以统计出有变更的采购订单，选定采购订单后，可点击“相关功能”按钮查询具体的采购订单变更信息。
工作任务：
CG0007 外协发料
执行角色：
工艺员、采购员、仓库保管员
工作标准：
1.工艺员根据产品加工的工艺要求，制定外协物料的物料耗用清单，并通过系统的“外协订单物料清单维护”功能进行登记。
2.采购员根据外协订单以及该订单对应的物料清单，开具外协发料通知单，通知仓库进行外协发料，并通过系统的“外协发料通知单”功能进行登记。
3.仓库保管员根据外协发料通知单中指定的物料以及发料数量对实物进行清点和核对，完成外协发料，并通过系统的“外协发料登记”功能进行出库登记。
4.开具外协发料通知单时，如果应发数量大于需求数量时，则必须执行前置审批流程。
5.进行外协发料出库时，如果实发数量大于应发数量时，则必须执行前置审批流程。
6.采购员必须根据与外协供应商商定的发料时间，及时开具外协发料通知单。
7.仓库保管员必须在实物出库时起一小时内完成外协发料登记的处理。
注意事项：
1.如果是通过采购申请单开具的外协申请，需要通过系统的“外协发料计划”功能维护外协发料计划，再开具外协发料通知单。
2.通过系统的“查询外协发料单”功能，将查询统计条件中的“发料情况”设置为“部分发料”、“全部未发”，可以对已开外协通知单但是还未进行外协发料出库登记的数据进行统计；通过将“发料情况”设置为“超额发料”，可以对超额的发料情况进行统计。
工作任务：
CG0008 采购催货
执行角色：
采购员
工作标准：
1.采购合同签订后，采购员需要根据合同中的计划到货日期对采购送货情况进行关注，并通过系统的“采购催货”功能，随时了解缺货的采购订单。
2.采购员通过系统的“采购催货”功能，设置时间段，对近期应到货的采购订
单进行查询，并提前跟相关供应商进行联系，确保货物的及时到达。
3.采购员通过系统的“采购催货”功能对过期未到货的采购订单进行统计，做为对供应商考核的依据。
4.采购员必须结合采购订单约定的到货日期，提前一周跟供应商联系，进行催货，确保正常收货。
注意事项：
1.进行采购催货查询时，注意采购类型的选择，需要分“外购”和“外协”分别进行数据的统计。
工作任务：
CG0009 采购收货
执行角色：
采购员、质量检验员、仓库保管员
工作标准：
1.供应商的货物到达后，及时的根据订货合同中约定的货物品种和订货数量对送达货物进行核对和清点。
2.完成核对清点后，打印送检单，将货物随送检单送到质检部门进行质量检验。
3.根据质检部门的检验结果，对检验合格或者是让步接收的货物办理入库申
请，并通过“采购收货通知单”功能开具采购收货通知单。
4.将采购收货通知单随同经过检验合格后的货物送至仓库，仓库保管员对货物的品种进行核对、并对数量进行清点后办理实物入库，通过“外购入库登记”功能完成实收数据的录入。
5.当送至仓库的货物品种跟采购收货通知单有出入时，或者是货物数量大于收货通知单数量时，仓库保管员必须及时跟相应的采购员取得联系，对采购收货通知单进行核对。
6.开具采购收货单时，如果采购收货价格高于红线价格或者收货数量大于订单数量，则必须执行前置审批流程。
7.货物送达后，必须在24小时内开具送检单并送至质检部门进行检验。
8.货物经过检验合格后，必须在24小时内送至仓库办理入库。
注意事项：
1.“采购收货通知单”功能中，调用采购订单、质检结果、货物记录开具收货通知单时，需要注意供应商、采购部门的选择。
2.在进行“采购收货通知单”功能维护时，要注意开票依据的选择：开票依据为“实收数”时，以仓库实际收货数量做为与供应商结算的依据，则必须完成“外购入库登记”功能登记后才能进行购货发票的核对；开票依据为“应收数”时，通过“采购收货通知单”功能开具采购通知单后就能进行数据的核对。
3.可以通过“查询采购订单”以及“查询采购订单明细”功能，通过对到货情况的选择，对已开具采购订单，还未开具采购收货单的数据进行统计。
4.可以通过“查询采购收货单”功能，通过对收货情况和收货单类型的设置，
对已开具采购收货通知单，还未进行采购入库登记的数据进行统计。
工作任务：
CG0010 采购退换货
执行角色：
采购员、仓库保管员
工作标准：
1.对于供应商送货时超过订单数量且未办理入库手续的货物，直接通知供应商进行退货。
2.对于质检结果不合格且未办理收货手续的货物，直接通知供应商进行退货。
3.对于已经开具了收货通知单但暂未办理入库手续的待退物资，直接在“采购收货通知单”功能中修改或删除对应的收货通知单。
4.对于已经办理了入库手续的货物需要进行退货时，由采购员通过“采购收货通知单”功能，开具采购退货通知单。
采购管理办法及实施细则
xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责：
（1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购，采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可，大于5万元需董事长会签方可采购，审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目，需组织招投标程序，具体程序由采购部牵头组织，根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标； 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务（包括采购部没有参加谈判过程），采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理； 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、延长支付期，减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程： 5.2.2 合同的跟踪管理，随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况； 5.3 资金付款申请及结算（资金申请按照财务部的申请流程） 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款，财务部监督管理； 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转； 5.3.3 采购部没有经手的业务，采购部拒绝以部门名义走资金申请流程； 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库
(完整word版)采购代理业务内部监督管理制度
采购代理代理业务内部监督管理制度 第一章总则 第一条为加强公司采购代理管理，规范采购行为，提高采购效率，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和招标投标管理办法》等规定，结合公司实际情况特制定本制度。 第二章定义 第二条本公司所从事的采购代理仅限于服务于各级政府机构、各类企事业单位、非盈利机构、社会团体、个人采购保险产品及各类风险评估、风险查勘等服务。 第三章分工 第三条公司各业务部门、各分支机构：负责采购业务的承接和洽谈与实施，招标文件制作与售卖，应标人资格审核，组织现场评标、开标、结果公司 第四条公司业务管理部：负责采购代理资质申请、延续；制定各类相关规章制度、设立各类评标规则；采购信息审核发布；建立供应商库；建立评标专家库；负责审核采购流程是合规；统计采购数据，
向监管部门报备；建立档案库，将采购代理相关资料归档。定期会同办公室进行流程和技术审查，确保合规。 第五条公司财务部：收取招标代理各类费用，开具发票，支付评标专家费用。定期与业管部进行数据核对。 第六条公司办公室：保障公司各类场地、设备正常使用。相关文件合同用印流程审核。定期会同业管部进行流程和技术审查，确保合规。 第四章工作流程与监督职能 第七条各业务部门、机构：采购业务实施机构为相关业务部门，是采购委托人的寻找和对接部门，其职能： 1、与采购人确定采购预算建议数； 2、与采购人确定采购预算和实际工作需要编制采购计划，进行采购需求登记，采购代理合同协议签订，向业管部提出项目立项申请； 3、对采购文件进行确认，对有异议的采购文件进行调整修改； 4、对实行公开招标的采购项目的预中标结果进行确认，发放中标通知书，并依据中标通知书参加采购代理合同的签订； 5、对采购合同和相关文件进行备案； 6、收取代理采购资金。 第八条业务管理部：负责对采购代理业务进行审核和批准，其职能：
业务外包管理制度
业务外包管理制度 1. 总则 1.1 为了加强业务外包管理，规范业务外包行为，防范业务外包风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 1.2 业务外包，是指公司利用专业化分工优势，将日常经营中的部分业务委托给本公司以外的专业服务机构或其他经济组织（以下简称承包方）完成的经营行为。本制度不涉及工程项目外包。 1.3 外包业务通常包括：研发、资信调查、可行性研究、委托加工、物业管理、客户服务、IT服务等。 2. 部门职责 需进一步明确 3. 不相容岗位 3.1 外包方案的立项与审批； 3.2 外包方的选择与审批； 3.3 外包的执行与验收。 4. 业务外包管理风险 4.1 外包范围不合理，核心业务外包，可能导致公司失去竞争优势。
4.2 外包价格确定不合理，承包方选择不当，可能导致公司遭受损失。 4.3 业务外包监控不严、服务质量低劣，可能导致公司难以发挥业务外包的优势。 4.4 业务外包存在商业贿赂等舞弊行为，可能导致公司相关人员涉案。 5. 工作流程 5.1 制定及审核外包实施方案 5.1.1 公司业务外包包括贴牌生产、IT服务、资信调查、可 行性研究、研发等。 5.1.2 公司应当根据各类业务与核心主业的关联度、对外包业 务的控制程度以及外部市场成熟度等标准，合理确定业务外包范围，制定外包实施方案；并根据是否对公司生产经营有重大影响对外包业务实施分类管理，以突出管控重点。 5.1.3 公司应根据年度预算以及生产经营计划，对实施方案的 重要方面进行深入评估以及复核，包括承包方的选择方案、外包业务的成本效益及风险、外包合同期限、外包方式、员工培训计划等，确保方案的可行性。外包方案包括但不仅限于业务外包范围、方式、条件、程序和实施等内容，避免将核心业务外包，同时确保方案的完整性。
公司采购管理办法
公司采购管理办法 第一章总则 第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，完善采购运行机制，根据国家相关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动（包括销售人员的礼品）的所有部门和员工。 第三条公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡，严格控制产品和服务质量。 第二章采购管理职责 第四条公司人事行政部是公司采购工作的主管部门，采购职能范围如下： （一）组织承办集中采购； （二）公司范围内使用的产品的分散采购； （三）公司范围内使用的产品的紧急采购； （四）公司职场的装修及改造； （五）组织制订、修订公司采购相关制度； （六）制定并根据需要修改采购执行标准。 第五条公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和IT产品的集中采购，主要职责如下： （一）根据公司发展需要，制定公司信息系统建设项目和IT产品的采购计划和费用预算，按照公司相关程序组织报批； （二）按照本办法规定完成采购相关工作，并负责产品和服务的价格控制和质量控制； （三）产品和服务使用情况跟踪，并负责与供应商的日常联络； （四）制订信息系统建设项目和IT产品集中采购的技术实施报告。 第六条会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由公司相关部门自行组织。 第七条公司财务清算部负责采购计划的预算审订，采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。 第八条公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。
第三章采购形式和采购方式 第九条公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。 第十条以下产品和服务实行集中采购： （一）车辆等交通工具； （二）公司购置、租赁房屋的装修改造工程； （三）业务所需的办公家具和办公设备； （四）重要材料、各类宣传品的制作和印刷； （五）礼品、促销品以及办公用品； （六）需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件； （七）大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。 （八）与公司基建相关的采购工作。 第十一条除本办法第十条所列之外的产品和服务实行分散采购。 第十二条因发生紧急事件或意外事件而进行的产品和服务的采购为紧急采购。 第十三条公司采购主要采用公开招标、邀请招标、询价采购和单一来源采购等方式。 公开招标是指以招标公告的形式邀请非特定供应商投标竞价的采购方式。 邀请招标是指以投标邀请函的方式邀请三个以上（含三个）符合既定投标条件的供应商投标竞价的采购方式。 询价采购是指对三家以上（含三家）供应商提供报价进行比较，确保有价格竞争的采购方式。 单一来源采购是指直接向供应商购买的采购方式。 第十四条集中采购主要采用公开招标或邀请招标方式，对于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的必须采用邀请招标；对于标准规格且价格弹性不大的可实行询价采购；满足下列条件之一的实行单一来源采购： （一）只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其它合适替代的； （二）原采购的延续，原购置资产的后续维护、服务、零配件的更换或
采购业务规范完整
JSERP采购业务规程CG0001 供应商信息管理 CG0002 采购基础数据 CG0003 采购申请 CG0004 请购单调度 CG0005 采购订单 CG0006 采购订单变更 CG0007 外协发料 CG0008 采购催货 CG0009 采购收货 CG0010 采购退换货 CG0011 购货发票报销 CG00012 采购付款管理
工作任务： CG0001 供应商信息管理 执行角色： 采购员、质量检验员 工作标准： 1.根据采购管理以及数据统计的需要制定划分口径，对供应商所在的地区进行划分，并通过“供应商地区维护”功能进行登记。 2.根据采购管理以及数据统计的需要制定划分口径，对供应商进行分类，并通过“供应商分类维护”功能进行登记。 3.接收到新的供应商信息后，采购部、质检部根据ISO9000质量认证体系的要
求，对供应商进行认证，判断该供应商是否为合格供应商。 4.采购员对通过认证的合格供应商建立档案，对供应商资料进行整理和核对，并通过系统“供应商维护”功能进行信息的录入。 5.进行供应商资料维护时，需要正确的录入相关信息，保证数据的准确性、完整性；另外，对供应商名称等基本资料必须录入规范，避免同一供应商因叫法不同而重复录入的情况发生，从而保证数据的唯一性。 6.根据ISO9000的要求，质量检验员、采购员定期对合格供应商进行评审，并通过系统“供应商质量保证能力评审”功能完成对评审信息的录入及传递。 7.供应商信息一旦发生变化，需要在接受到信息的24小时内通过系统“供应商维护”功能对原有信息进行修改。 注意事项： 1.系统可以对供应商资料进行安全性的控制，通过设置参数XTF005=ZJ，可控制采购员只能看到“供应商维护”功能中采购员为自己或者为空的供应商信息。
采购员行为准则及注意事项
采购员行为准则及注意事项 为满足公司高速发展的需要，更好的服务于生产计划，打造出一支精锐的采购团队，真正提高采购员工作效率，加强采购员的职业道德操守，提升整体服务意识。采购员应在采购活动中自觉遵守以下行为准则及注意事项： 1.采购员应自觉树立科学的人生观及道德观，严于律己，客观公正，一切以公 司的利益为根本出发点，严格执行并赞成公司制定的政策。 2.公正的对待供应商：采购员必须以符合职业道德的方式与供应商或潜在的供 应商打交道，应专业的、尊重地对待每一位供应商。 3.具备以下三个能力： 1、语言能力：言语清晰、谈吐自如、条理清楚、言简意赅。 2、深入能力：即与各种不同人的沟通能力，使其对此项业务达到认知、认 可并完全接受。 3、理解能力：迅速学习技术、精通业务、融会贯通、灵活运用。 4.具备良好的敬业精神：必须积极向上、乐观进取、不断增强自己学新事物的 能力。 5.对外与供应商沟通时，采购员要注意以下礼仪：A、电话礼仪：a接电话：电 话铃响两遍就要接电话，拿起话筒第一句话要说“您好，华阳通采购部XX”； b电话沟通中，说话态度要和蔼，语言要清晰，时间不宜过长；c挂电话：挂电话前与对方礼貌话别，不得直接挂掉电话。工作时间不得打私人电话，当接电话采购员不在位置上，电话铃响三声后旁边靠近采购员必须代接电话，同时及时告知相关采购员。 B、商务礼仪：在有供应商过来我司业务沟通时，如果供应商第一次到我司， 采购员必须及时下楼至一楼保安室引导至我司会客室，并准备好瓶装水，有涉及到其它部门参加的必须提前以邮件形式告知相关人员，并及时电话告知。 有重要业务沟通的，必须做好相关会议纪要，报知部门主管上报给公司领导。 会谈结束后，重要供应商的老板需送到厂门口。 6.对内跨部门沟通时，采购员应A提高亲和力，增加内部沟通，多与工程部、 品质部、生产部和业务部门沟通，随时掌握最新信息。 B提高整体服务意识，建立有效的跨部门沟通机制。在跨部门沟通时，采购人员应态度端正，语气温和，有意见不合时，不与其争执。应耐心倾听，说明目的，配合相关部门完成工作。 7.采购部门在工作中要严格执行公司的廉洁规范：A出差时，如因工作需要在 外就餐，只可接受供应商工作餐招待B接受节日礼物时，礼物价值金额不允许超过100元，不可以其它方式向供应商索取。C工作中公私事不能混淆，有异常必须及时向上级主管领导汇报。 8.采购部采购员要做到团结协作，互相信任、谅解、支持；提高团队整体战斗 力和凝聚力。 采购部全体人员应自觉按以上准则及注意事项严格要求自己，在开展业务中不断规范自身行为。并接受公司相关部门的监督，以优质、高效的工作作风完成工作任务。
(完整版)业务外包管理办法
业务外包管理办法 第一章总则 第一条为规范公司业务外包管理，保证公司产品质量，节约成本、提高效率、降低风险，满足正常生产经营需要，不断加强公司核心竞争力，特制定本办法。 第二条业务外包是指将公司部分工序外包给一个相关机加工企业来完成。 第三条遵循原则 1、坚持严格控制公司用工总量，节约成本、提高工作效率原则。 2、坚持严格标准、规范程序、保证质量的原则。 3、结合公司实际情况，坚持实事求是的原则。 第四条本办法制定了业务外包管理机构与职责、业务外包公司选择与管理、业务外包程序、业务外包人员上岗及转岗要求、业务外包人员薪酬待遇与培训考核。 第五条本办法适用于公司各单位业务外包管理。 第二章业务外包管理机构与职责 第六条业务外包由人事科归口管理。 第七条业务外包管理职责划分 1、人事科是业务外包管理主管科室。负责业务外包管理办法的制定与修订；负责对外包公司的资质、规模、业绩、信誉等进行综合考察；负责核定各单位外包人员数量、薪酬标准；负责外包人员劳动合同的审核与备案；负责外包人员上岗培训、考核等各项管理工作；贯彻执行上级制定的劳务外包管理方面的政策、法规。 2、生产管理科是外包业务的主管科室。负责评审监督各单位生产条件是否符合外包要求；负责各单位外包管理执行情况的监督、检查、指导
3、经营计划科是业务外包合同签订的主管科室。负责合同条款评审与签订。 4、安全环保科是外包业务安全主管科室。负责业务外包公司的安全资质、条件的审查；负责业务外包人员出入证办理；负责特殊岗位外包人员资质培训、监督、审核。 5、各单位负责业务外包人员的日常管理。负责监管、记录外包人员的日常工作，进行现场指挥和协调，负责外包人员岗前能力评价、年终考核工作。 第三章业务外包公司选择与管理 第八条业务外包公司的选择 1、业务外包公司必须是在当地辖区内注册的法人，有当地工商管理部门签发的《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》、《社保登记证》当地税务部门签发的《税务登记证》，并具有合法的劳务外派资质； 2、业务外包公司必须有一年以上外派劳务的经验； 3、业务外包公司有稳定、持续的外包人员储备； 4、业务外包公司与外包人员应依法签订《劳动合同书》，办理劳动用工手续； 5、业务外包公司必须为外包人员依法缴纳社会保险； 6、业务外包公司必须为外包人员办理一年期团体人身意外伤害保险，附加意外医疗，外包人员承担50% 的费用，其余费用结算在外包劳务中； 7、业务外包公司必须为超过法定退休年龄的外包人员缴纳雇主责任险和人身意外险； 8、业务外包公司必须为外包人员进行岗前体检，确定符合上岗条件，通知组织离职前体检，避免劳务纠纷。
采购业务内部控制规范
采购业务内部控制规范 一、采购控制的范围采购控制是指单位在使用资金进行货物、服务和工程的采购事项过程中的相关控制。包括采购前的预算指标及采购指标控制、采购过程管理及采购后的采购合同签订及资金支出控制。采购控制的范围包括以下两种采购类型：（1）政府采购。是指单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、服务和工程的行为，属于政府采购行为。政府采购实行集中采购和分散采购相结合。实行集中采购的政府采购项目，由集中采购目录确定。政府集中采购目录和限额标准以当年《颍上县政府集中采购目录及标准》为依据。集中采购目录以外且在采购限额标准以上的采购项目，实行分散采购。 政府集中采购控制内容包括采购需求的提出与代理机构的选择、供应商的选择、采购验收与付款等。 （2）单位自行采购。是指单位在购买集中采购目录以外的，同时又在政府采购限额范围以内，为自身业务发展而使用财政性资金购买的货物、服务和工程的行为，是单位内部管理制度，也是单位的自身行为。这些小额采购尽管金额较小，但累计金额较高，因此，也应当参照政府采购的控制程序，确定内部采购需求，并内部组织评审和招标工作。
单位内部集中采购控制内容包括采购目录的制定与更新、合格供应商库建立、采购执行、验收与付款等。 单位零星采购控制内容包括采购需求的提出、供应商的选择、采购验收与付款等。 二、采购控制的目标（1）加强对政府财政资金的管理，保证采购资金按预算目标使用；（2）降低采购成本，提高政府财政资金使用效益，防止财政资金浪费；（3）规范政府采购行为，提高采购活动的透明度，防范舞弊和腐败行；（4）明确政府采购流程，确立采购环节标准，确保政府采购行为合规合法；（5）鼓励供应商积极参与政府采购活动，给予供应商平等待遇，促进公平竞争。 三、采购业务工作流程政府采购工作主要分为采购需求编审、采购执行、中标管理、合同签订与备案、组织验收和采购支付等工作环节。 计划申报流程业务部门A 业务部门分管领采购主管部门C 财务部门D 财务部门E 导B 开始是否纳入政府采购目录或者超过采购限额标准汇总编制自行年度工作计划审批评估业务部门现采购预算有资产配置情况汇总编制政府采购预算编制采购预算单位自行采购预算单位政府采购预算审批编制采购预算部门采购预算部门年度采购单位年度采购预算汇总、批复单位年度采购预算预算编制采购计划审批审批部门采购计划制定单位年度采购计划批复各部门采购计划单位年度采
华为采购业务行为准则
采购业务行为准则（暂行） 本文件依据《华为公司商业行为准则》对《采购业务行为准则（试行）》（华为司发[1999]127号）进行修订，是对采购业务人员行为要求的强调和细化。 第一部分 总则 一、采购业务人员与供应商合作及所有的商业活动必须遵循诚信与商业道德准则的原则。 二、采购活动必须严格遵循华为公司采购流程与制度规范，体现公平、公正、公开的原则，采购人员负责为公司获取最佳的总体价值，选择并确定最佳供应商，确保每一项采购活动和决策都能为公司带来最佳利益。 第二部分 细则 一、采购业务人员定义 采购业务人员不仅指采购部门的专职采购人员，还包括参与采购业务或参与采购授权业务履行的其他部门工作人员。 二、采购业务执行过程行为要求 1、采购业务人员对供应商的承诺必须得到公司合法授权，不得以个人名义对外承诺； 2、采购业务人员应合法发展与所有供应商的关系，在执行业务过程中，要遵守所有适用于业务的法律、法规。 3、不论是接待供应商或参加谈判，我方参与人员不能少于两人，禁止与供应商单独接触。 4、采购业务人员应致力于使公司在任何一次采购项目中获得尽可能优惠的商务条件和
服务。在采购项目有关责任人员可以控制的范围内，获得当时最好的产品质量、价格和服务，不得以业已存在的供应渠道、采购价格和服务标准为理由而降低工作的质量。 5、在选择供应商时，应不带偏见地考虑所有要素。无论采购量的多少，即使是签订一份数额极小的合同，都要秉持公正原则。包括： （1）严格按照采购流程和制度规范选择供应商。 z供应商选择应遵循T（技术及技术服务）、Q（质量）、R（响应能力）、D（供货表现）、C（成本）综合最佳的原则。 z供应商的选择是一个集体决策的过程。不允许运用个人的影响力或者以个人私利为目的，使待选供应商得到“特殊待遇”。 （2）在业务执行过程中，如涉及供应商与员工或其主要亲属有私人利益关系（简称关联供应商），采购业务人员应主动申报，并遵循回避原则。 z不得以任何方式牺牲华为公司利益，而为关联供应商牟取不当利益。 z不得主动向公司介绍、推荐关联供应商及其产品，或以任何方式充当关联供应商与华为公司的中介。 z不得参与关联供应商的选择、考察、谈判、评估以及与该供应商交易有关的其他活动； z不得接受关联供应商的委托，代表该关联供应商与华为公司进行任何接洽、会谈。 （3）对于声称与部门或公司领导有私人关系的供应商，采购业务人员应主动申报，并严格按照采购流程和制度规范处理与该供应商的业务关系。 6、原则上华为离职员工投资、持股或担任重要职位的公司不得成为华为的供应商。华为离职员工2年内不得到供应商处担任与华为业务接口工作。如有华为离职员工在供应商处担任与华为业务接口工作的，采购业务人员应要求供应商更换接口人。 三、商业款待与馈赠 1、商业款待： 经常性地接受供应商的款待会影响员工代表华为公司的客观判断力，员工须谨慎处理外部的各种宴请和交际应酬活动。 （1）当供应商提出符合商业惯例的会议、参观或考察邀请时，采购业务人员应主动
铁路公司业务外包管理规定
铁路公司业务外包管理规 定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
XX业务外包管理办法 （试行） 第一章总则 第一条为加强和规范XXXX有限责任公司（以下简称公司）业务外包管理工作，严格履行管理职责，认真贯彻落实XXXX铁路集团公司（以下简称集团公司）关于业务外包工作的要求，促进业务外包工作平稳有序发展，特制定本办法。 第二条本办法所称的业务外包是指以公司为主体，其他单位以业务承揽、劳务承包、设备出租等方式参加，共同完成运输生产任务的一种运输组织形式。 第三条业务外包主要分为生产与服务两种，其中： （一）生产类主要包括：车站运输管理业务；车辆租赁业务；工务、电力、供电、通信、信号设备的维修管护检测业务；货物列车的技术检查、临修及沿线车辆故障处理业务。 （二）服务类主要包括：后勤物业服务。 第四条本办法适用于公司日常经营中部分业务委托给公司以外的专业机构完成的经营行为。 第二章组织与职责 第五条公司成立业务外包工作领导小组（以下简称“领导小组”），全面负责业务外包的管理工作。领导小组组长由公司总经理担任，分管领导、总会计师担任副组长，领导小组成员由部门主任及分管业务专业工程师担任。
组长：总经理 副组长：XX 成员：XX 第六条领导小组的工作职责 全面领导公司的业务外包工作，确定业务外包管理机制和办法，及时掌握公司业务外包工作情况，适时调整工作重点、考评机制；指导、督促、协调公司与业务外包单位间的生产运营和后勤物业服务工作，解决存在的问题。 第七条领导小组下设办公室（以下简称“领导小组办公室”），领导小组办公室设在生产技术部，负责领导小组的日常工作。领导小组办公室成员为公司相关部门主要负责人。主要职责包括： （一）生产技术部工作职责 负责制定业务外包管理办法，优化完善管理流程；负责制定外包业务的招标或非招标采购方案，经集团公司审批后，组织进行招标谈判工作，签订业务外包合同；负责牵头组织业务外包单位、外租设备进入前的资质审查和变更时的核准工作；负责向业务外包单位提供规章制度、操作规程、作业标准；配合安全监察部对业务外包单位发生的设备故障、影响生产事件，进行调查、分析、定责、考核。 （二）安全监察部工作职责 负责将业务外包单位统一纳入公司日常安全管理体系，统一推行风险预控管理体系建设；按照集团公司《安全生产奖惩办法》、《铁路交通事故管理细则》、《行车设备故障调查处理办法》等有关安全规章制度，对业务外
公司采购管理办法修订稿
公司采购管理办法 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
公司采购管理办法 第一章总则 第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 第二条公司采购工作应当遵循公开公平公正诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则。采购必须经过钉钉采购流程，由行政部统一购买。 第二章工作职责 第三条行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括： （一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定； （二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。 （三）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。 （四）完成公司领导交办的其他采购工作。 第三章公司采购项目范围 第四条公司采购项目的范围（含分支机构和异地办公地点）：
（一）办公类：公司、彩弹基地和营销中心办公和住宿用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备（大宗的印刷品、广告和宣传用品设计生产采购由企宣部负责）等。 （二）项目类：根据各项目需求，教育培训设备、教具教材、计算机网络系统、应用软件开发等项目。 （三）服务类：会议及后勤接待涉及到的相关物品，有关社会服务等项目。 （四）公司领导认定需采购的其他项目。 第四章公司采购方式和工作流程 第五条公司采购方式采用现金方式和转账方式两种，现金方式分为借款冲账方式。 （一）现金方式 借款冲账方式：是指在财务借款（支票）采购的方式。正常情况下，3000元以上商品采购必须填写借款单附有合同和物品明细清单、单价、汇总预算等。经总经办审核签字后才能借款。可采用此种方式采购的条件如下： 1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的； 2、采购支付方式为支票付款的； 3、采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的； 4、只能从唯一供应商采购的；
《采购内控管理细则》
目录 1 目的........................................ 错误!未定义书签。 2 适用范围.................................... 错误!未定义书签。 3 编制依据.................................... 错误!未定义书签。 4 释义........................................ 错误!未定义书签。 5 职责分工.................................... 错误!未定义书签。 6 集中采购管理................................ 错误!未定义书签。 7 自行采购管理................................ 错误!未定义书签。 8 附则........................................ 错误!未定义书签。
采购内控管理细则 1目的 为了加强酒店采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购过程中的差错与风险，保证采购在满足日常运营需要的前提下，最大限度地降低采购成本。 2适用范围 北京市西苑饭店采购部及相关业务参与部门 3编制依据 3.1《企业内部控制基本规范》，2008，财政部，证监会、审计署、银监会、保监会 3.2《企业内部控制应用指引第7号—采购业务》，2010，财政部，证监会、审计署、银监会、保监会 3.3《采购管理制度》，2013，首旅酒店集团 4释义 本制度所称采购是指酒店购进用于经营或提供劳务消耗的各种物资，包括原料及主要材料、辅助材料、修理用备品备件、燃料以及达到固定资产管理标准的各种设备（以下简称“物资与设备”）的行为。 有关固定资产的采购管理除应遵循本细则的有关规定外，还应严格执行酒店《财务内控管理细则》固定资产章节的有关规定。 5职责分工
IT外包服务管理办法
IT外包服务管理办法（初稿） 1，目标: A，建立并健全IT外包服务保障体系，保证客户信息系统的运行稳定和不断发展； B，IT固定资产和耗材的管理和分配。 2，范围： 软件类：各平台操作系统、各类应用软件、各类业务系统、各类网络终端的安装配置维护服务。 硬件类：各类办公设备（或IT相关设备）运维、设备维修（二级维修）、IMAC（办公设备安装/迁移/升级/变更）、耗材采购/更换等服务。 3，办法： 1）IT服务流程管理。主要参考ISO20000 ITSM服务体系管理标准。 A，建立“一站式”服务平台。“一站式”IT服务台是用户与IT服务部门的中心联络点，客户的IT问题通过IT服务台获取答案和帮助。所谓“一站式”， 就是业务部门可以一次性获取IT热线、IT现场等各种形式的IT服务，解 决所有日常办公IT问题。 B，IT服务台事件报告方式包括电话、电子邮件，或者网络即时通信方式，如QQ群，MSN 群，甚至自己开发WEB平台为统一入口或者结合现行的 OA软件等，所有事件应在服务台正式记录并可检索和分析。以多种报告 方式，提供现场用户，远程用户最便捷的服务
D，技术人员处理事件流程。服务台作为整体服务平台，按照技术人员的技术特点和水平，细分为一线支持，二线支持等。
1，定义首问负责制，哪位技术人员最先接到业务部门的请求，就成为该事件的责任人。2，事件责任人以一线支持开始，第一时间到现场或者远程支持用户，判断事件级别，独立解决或者转移事件给适合的服务人员。 3，责任人有权升级事情为二级支持，有权协调相应人员共同解决事件。 4，负责人在事件处理完后，必须填写事件处理单。 5，事件提交人员，必须签字确认服务完成，并对技术人员服务作出评价。 F，定期提交服务报告、用户满意度调查、服务投诉统计等，尽量多余用户多交流，用心了解用户的需求，以提升用户满意度为部门的唯一追求，不断的完善部门服务质量。 G，制定一些考核方面的关键绩效指标（KPI），使用KPI的管理工具，例如，Remedy，IBM 的Tivoli，BMC的Patrol等，从指标数据上来量化服务的质量。以便评估和改进IT服务。 4，IT服务团队管理。 A，要设置专门的岗位做监管工作，由服务经理每天进行监管。 B，监管要和考核挂钩。。各种监控数据，一定要和对人的考核挂钩，查看每个人的执行情况如何，制定长期、中期、短期考核等，以此保证执行的严肃性。 C，考核要和奖惩制度挂钩，申请一定的资金或者调休等措施，根据考核结果执行奖励或者惩罚。 D，定期集体讨论事件处理过程，在不断寻求事件的最佳处理方案的过程中，实现集体的技术进步。 E，严格执行事件记录制度，定期完善事件处理知识库，形成技术文档，以便新技术人员培训。 F，定期对团队成员做一对一，面对面的沟通，特别是加强跟总部外的人员交流，帮助员工进步，加强服务团队的凝聚力，以外包服务的质量。 G，引进管理工具的配合。例如ITIL等，通过系统管理工具的监控，得到实际运行情况，并发现哪些问题需要解决，它能使日常管理工作更加有效、更加规范地得以解决。解脱服务部门“消防员”的工作状态，避免事件升级，提升服务质量到更高层次。
风控采购管理规定
风控采购管理规定 This manuscript was revised on November 28, 2020
风控部门工作管理制度 1.目的 为加强公司内部管理和审计监督，有效控制风险，规范公司内部审计工作，充分发挥内部审计在完善公司治理、促进公司内部控制有效运行、改善公司风险管理方面的作用，根据国家《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及其它有关法律法规和《公司章程》，结合本公司实际，制定本制度。 2.风控部门的主要职责 2-1. 建立并完善内部风险控制体系、管理流程，制定风险管控制度；2-2. 负责公司各类合同的审查与风险控制； 2-3. 负责公司法务工作，各类诉讼案件的办理； 2-4. 组织完成公司财务审计和工程审计工作，定期出具审计报告。 2-5. 负责收集原材料、五金配件等的价格信息,定期向上级汇报价格变动情况，监督各部门采购物品的价格； 2-6. 负责收集各类产品及副产的市场价格信息，定期向上级汇报价格变动情况； 2-7. 负责组织完成招标活动； 2-8. 监督检查各部门各种考核后资金调配使用情况。 关于对工作职责中的2-5项，特制定本制度： 1.制度目标 防范采购业务不当，可能所导致采购物资及价格偏离目标要求，或者出现舞弊和差错造成的经营风险，确保采购业务按规定程序和适当授
权进行，确保采购和付款核算规范、准确，账实相符所出现的财务风险，防范采购业务违反有关规定（如合同法等），收到行政处罚或法律制裁的合规性风险，确保采购和付款业务、合同等符合国家有关法律法规。 2.组织保障 2-1. 一般项目由采购部门牵头负责 2-2. 重大项目成立项目领导小组，项目全过程中，采购、计划、财务等部门的紧密衔接与配合。 3.控制管理思想 1.以风险为导向 2.各环节控制由各业务管理部门实施自主管理 4.制度支持 1.采购管理制度 2.合同管理办法 3.财务报销单据俏皮管理制度 4.资金借支与报销挂你制度 5.监督检查 1.采购项目后评估 2.采购项目阶段性审计和综合审计 3.采购管理程序执行情况的测试检查 4.监督整改和规范 采购业务流程对应的重要风险控工作内容
公司业务外包管理办法
业务外包管理规定 第一章总则 第一条为加强和规范公司外包业务承包商的管理，规范和完善公司外包业务，降低成本，提高效率，加强核心竞争力，保证公司经营质量，特制定本规定。 第二条适用范围：本公司范围内所有对外包业务及承包商的选择、使用和管理。本规定作为公司业务外包管理的规定和要求，各部门应遵照执行。 业务外包是指：公司以合同或协议形式，与外部其他单位或个人签订契约，将公司负责的业务（工程、劳务、专业要求等）外包给专业、高效的服务提供商（简称承包商）的经营形式。 第三条本规定主要内容包括：基本原则、承包商的选择、职责分工、工作流程及外包业务的管理。 第二章基本原则 第四条基本原则 1、业务项目具有多专业、多工种的特点，在公司范围内缺乏相关资质、技术及管理人员的情况下，业务项目由业务主管部门提出申请，财务部审核和公司领导批准后，方可对外发包。 2、承包商使用和管理，应本着有序竞争、择优选用，合约管理、制度规范，程序清晰、职责明确，考核有据、使用高效的原则。 第三章承包商的选择 第五条对承包商的素质进行综合考察，考察的主要内容：资质、规模、业绩、信誉等。 （一）、查看证件： 1、工商行政管理部门签发的企业《营业执照》； 2、建设主管部门签发的企业《资质等级证书》； 3、企业所在地税务部门签发的《税务登记证》； 4、法人证或法人委托书； 5、劳动管理部门签发的企业《安全资质证书》；
6、当地政府主管部门需要提供的证件。 （二）、实地考察： 1、对专业施工队伍实体的考察； 2、对法人或委托法人的考察； 3、对专业施工的现场管理能力、施工能力的考察； 4、对已施工过的工程的考察； 5、对承包商以往业绩及信誉的考察。 （三）、业务部门经过考察评估，写出综合评估意见。经评审合格的承包商，通过公开招投标程序确定，签订合同或协议，报公司办和财务部备案。 第四章职责分工 第六条公司办公室为业务外包的职能主管部门，负责公司范围内业务外包管理制度的贯彻与调整、各部门业务外包工作的监督与评估。 第七条公司财务部为业务分包合同签订的主管部门，负责合同的审查。 第八条业务主管部门为业务外包的主要执行部门，组织编制承包商招标文件，负责本部门内所有业务外包承包商的集中招标采购工作。 第九条各部门负责人为外包业务承包商的管理成员，负责监管外包业务承包商的工作。 第五章工作流程及控制 第十条工作流程 1、由业务部门向公司财务部提出业务外包申请，填写《公司业务外包申请表》报批。 2、业务外包申请通过后，由公司办公室根据外包业务的规模、特点，发布业务外包招标信息。 3、业务部门负责收集投标信息，并进行初审，筛选3个意向承包商，填写《承包商推荐审核表》报公司办公室。 4、公司办公室组织相关部门采纳业务部门的承包商推荐，进行综合评审，整理意见，并确定承包商，报总经理审批。 5、业务管理部门根据公司评审意见，与承包商进行洽谈、调整，签订合同或协议。
服务采购管理办法
ABC股份有限公司 服务采购管理办法 第一章总则 第一条为规范ABC股份有限公司（以下简称“公司”）服务采购流程，满足生产经营需要，防范采购风险，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等国家有关法律、法规，结合公司实际情况特制定本办法等规定，制定本办法。 第二条本办法所称服务采购，是指公司对除货物和工程以外的服务性质的采购，如勘察、设计、监理、法律、审计、咨询等。 第三条本办法适用于公司的服务采购管理。 第二章部门职责与分工 第四条综合管理部为服务采购管理归口部门，负责服务采购管理办法的制定与修改，负责实施服务采购管理，包括服务采购的申请、实施、付款申请等环节。第五条相关部门主要职责： （一）服务申请部门按合同约定的服务内容对服务提供商的服务态度、能力、效果等进行跟踪评价； （二）财务部负责服务采购款项结算与账务处理。 第三章采购程序 第六条服务采购应由需求部门提出申请，填写《采购申请表》，经部门经理或分管领导审核，总经理审批后，交由综合管理部统一采购。达到招标标准的由申请部门填写《采购项目招标申请表》，按公司《招标管理办法》规定进行招标。第七条综合管理部应选择询比价（至少三家）、招标管理等采购方式，并形成相关的比价、谈判记录。比价、谈判记录应由采购员、综合管理部负责人、总经理审批后方可与中标供应商签订采购合同、组织采购。 第八条综合管理部根据确定的服务供应商、采购方式、采购价格等情况拟订采购合同，准确描述合同条款，明确双方权利、义务和违约责任，按照规定权限依据公司《合同管理办法》签订采购合同。
第九条服务申请部门按照合同约定的服务内容对服务提供商的服务态度、能力、效果等进行跟踪，及时发现和督促服务提供商按时间节点保质、保量完成服务。对于服务提供商不能按照合同进行履约或质量不能满足公司要求的，应及时向综合管理部及公司领导汇报，必要时重新进行选择。 第十条服务申请部门应在服务阶段性节点对服务提供商的服务情况进行评价，编制服务评价报告，报综合管理部及财务部，作为公司与服务提供商结算的依据。对于评价不合格的服务提供商，公司应停止支付相应节点的服务费，必要时通过洽谈或法律途径追回已付款项。 第四章采购付款 第十一条付款流程 （一）综合管理部根据合同约定提出付款申请，填写《付款申请单》； （二）财务负责人进行审核，主要审核采购合同、相关单据凭证、审批程序等内容； （三）总经理审批； （四）出纳根据审批手续齐全的付款申请单进行付款处理。 第十二条综合管理部应加强预付账款的管理，由财务部提供信息，对于期限在3个月以上或金额在10万元及以上的预付款项应定期进行追踪核查，综合分析 预付账款的期限、占用款项的合理性、对方违约风险等情况，发现有疑问的预付款项，应当及时提请综合管理部采取措施。 第十三条财务部应当定期与综合管理部核对应付账款、预付账款等往来款项。第十四条综合管理部应当定期与服务提供商对账并将对账结果和确认结果及 时反馈至财务部。对账发现差异的，财务部应督促综合管理部查明原因并妥善处理。 第五章附则 第十五条本办法由综合管理部负责编制与解释。 第十六条本办法经总经理办公会审议通过后实施。
采购管理工作规范
某某公司采购管理工作规范 （征求意见稿） 各所属单位、业务部门： 随着公司规模的扩张，采购业务在生产经营中的重要性日渐彰显。为从源头上控制各项漏洞，防止经济效益流失，提高生产经营效率，有必要对采购业务的各项流程予以明确和规范。为此，财务部和供销部联合制定该规范，望各单位、部门严格遵照执行。 第一章总则 第一条公司所有的采购业务由供应部统一办理，供应部办理采购业务应严格遵守本规范，财务部按本规范办理挂账付款业务。 本规范所称“供应部”指供销部所属的供应部门。 第二条各相关人员，包括采购人员、财务人员、所属单位责任人员，如无充足理由不按规定执行，影响公司正常生产经营的，根据所造成损失的大小承担责任，详见后附罚责规定。 第二章请购 第三条对于正常使用的原材物料，各单位要按期根据生产、运营需求提报采购计划，采购计划必须注明所购物料的规格、型号及质量标准。经批准后的采购计划作为供应部实施采购的依据。 第四条已纳入月度采购计划的物料，实际采购时各提报需求单位必须提前两天填写“采购计划表”，供应部与月度计划核对后，实施采购。 第五条对于计划外突击需求采购，各用料单位必须履行例外程序，即书面提报计划外需求申请，写明未提报计划的原因，经公司总经理签批后交供应部，追加当月采购计划，按既定程序实施采购。 第六条供应部对各单位的月度采购计划执行情况按月考评，并将考评结果纳入绩效考核。 第三章采购 第七条供应部门应不断拓宽采购渠道，征询采购信息，建立采购档案。 第八条物资采购应当符合市场运行规律，通过招标、邀标、议标、询质、比价等形式，体现公开、公平、公正、有序竞争择优选购，并坚持以下原则：坚持集中采购为主、争取批量效益的原则，尽力降低采购成本。 坚持对供方进行资质审查的原则，以减少采购风险，提高供应保证程度。 坚持质量合格、价格合理、售后服务好和交货及时的原则，供方所供物资许可证的产品必须是定点生产厂家的产品，需要鉴定的产品必须是经鉴定过的产品。 坚持先调剂后采购的原则，努力盘活存量资产。 坚持进行全成本核算的原则，把“到厂价”作为比价的依据。 坚持在保证质量，价格合理的前提下，优先采购信用等级高的供应商提供的物资，保证货源的优质稳定。 第九条负责采购业务人员应经常到分厂、车间及盐场了解物资需要情况，以保证所采购物资最大限度地满足实际需要。可以批量购进的大宗物资必须进行招标、统一购进，但应尽量释放库存，杜绝盲目积压。 为控制备品备件的库存资金占用，财务部按月考核各单位备品备件库存资金占用情况，并将其作为绩效考核的依据。