PO英文教材- Atek_V1
For Oracle Applications R11i.5.9
採購模組教材
Prepared by:Alpha TEK International Corp.,
艾爾法科技股份有限公司
Module Name:採購管理
Oracle Purchasing
Last Update Date:DEC 21, 2003
Reversion: A.1
目錄
模組學習目標 (4)
供應商架構 (5)
供應商資料建立 (6)
核可供應商流程 (15)
核可供應商資料建立 (16)
來源規則 (19)
來源規則資料建立 (20)
請購流程 (22)
請購單資料建立 (23)
詢報價流程 (32)
詢價單資料建立 (33)
報價單資料建立 (37)
自動建立 (42)
採購單流程 (46)
採購單流程 (47)
收料流程 (61)
收貨作業 (62)
收貨異動作業 (66)
採購作業流程
模組學習目標
z建立與維護供應商資料
z開立請購單
z開立詢價單與報價單
z定義供應商之來源選擇
z選擇與開立四種行態採購單
z表現收料交易狀況
z維護採購資料
供應商架構
目的
供應商的基本資料是採購行為的基礎。
定義採購商的資訊是採購模組中不可或缺的作業。因此針對採購作業首先要設定供應商。
特色
供應商會有多交貨地點、多組織多功能之工作地點需求。因此供應商可依供應商不同之作業需求作多功多組織之設定。
系統會將大部份供應商母公司的資料帶到子公司/子組織，然後可依子公司/子組
織之不同功能等需求做個別設定。
供應商資料建立
路徑
PO ->Supply Base-> Suppliers 作業目的
建立供應商資料
定義供應商之供應點與接觸之資料
作業目的
建立廠商母公司(集團名稱)之資料中之首要頁籤
重要欄位說明
表頭
中文欄位名稱 英文欄位名稱 摘要
供應商名稱 Supplier Name 供應商名稱
供應商簡稱 Alternate Name 供應商簡稱
供應商編號 Supplier Number供應商在系統上之編號會依設定帶出或用
手立
供應商稅籍編
號
Taxpayer ID 供應商稅籍編號
供應商統一編號 Tax
Registration
Number
供應商統一編號
供應商有效終
止日
Inactive On 供應商交易之有效終止日 一般頁籤
中文欄位名稱 英文欄位名稱 摘要
上階供應商名稱 Supplier Name 若此供應商為經銷商則供貨給經銷商的供
應商名稱
作業目的
建立廠商母公司(集團名稱)之資料中與採購有關的資料
該資料系統會帶到子公司集團的資料
重要欄位說明
採購頁籤
中文欄位名稱 英文欄位名稱 摘要 送貨地點 Ship-To
Location
該供應商送貨地點
帳單寄送地點 Bill-To
Location 該供應商帳單寄送本公司之地點
作業目的
建立廠商母公司(集團名稱)之資料中與收貨有關的資料
該資料系統會帶到子公司集團的資料
重要欄位說明
收貨頁籤
中文欄位名稱 英文欄位名稱 摘要
送貨地點不符處理方式 Enforce Ship-To
Location
對於送貨地不符處理方式
採取行為有
None(不作用)，
Warring(警示但還是可做)，
Reject(拒絕處理)
收貨程序 Receipt Routing標準收貨，直接入庫
比對核准層次 Match Approval
Level 這是在立應付帳款商業發票時候的行為 二向:比對採購單與應付憑證
三向:比對請購單、採購單與應付憑證
四向:比對請購單、採購單、驗收單與應付憑證
簽收數量允差 Qty Received
Tolerance
簽收數量允差百分比
簽收數量例外 Qty Received 簽收數量與採購單不符時的作業
Exception 採取方式
None(不作用)，
Warring(警示但還是可做)，
Reject(拒絕處理)
允許提前收貨天數 Days Early
Receipt Allowed
允許提前收貨天數
允許替代收貨 Allow
Substitute
Receipts
是否允許替代收貨
允許延遲收貨天數 Days Late
Receipt Allowed
允許延遲收貨天數
允許無採購單收貨 Allow Unordered
Receipts
是否允許採購單收貨
異常收貨日期 Receipt Date
Exception 收貨日期與需求日期或允諾日期不符時候採取方式
None(不作用)，
Warring(警示但還是可做)，
Reject(拒絕處理)
作業目的
建立廠商子公司(子集團地點)之資料
有些資料系統會從母公司/集團的資料中帶過來
重要欄位說明
表頭
中文欄位名稱 英文欄位名稱 摘要 地點名稱 Site Name 該供應商子公司之名稱
一般頁籤
中文欄位名稱 英文欄位名稱 摘要 地點使用付款 Site Uses - Pay該公司之交易目的為付款 地點使用採購 Site Uses –
Purchasing
該公司之交易目的為採購
地點使用主要付款 Site Uses –
Primary Pay
該公司之交易目的為主要付款
地點使用僅限詢價單 Site Uses –RFQ
Only
該公司之交易目的為僅限詢價單
作業目的
建立廠商子公司(子集團地點)負責人或聯絡人之資料。
重要欄位說明
聯絡人頁籤
中文欄位名稱 英文欄位名稱 摘要 姓氏 Last Name 供應商聯絡人之姓氏
名字 First Name 供應商聯絡人之名字
作業目的
建立廠商子公司(子集團地點)與公司交易的初始設定值之資料。 重要欄位說明
採購頁籤
中文欄位名稱 英文欄位名稱 摘要
送貨地點 Ship-To
Location
該供應商送貨地點
帳單寄送地點 Bill-To
Location 該供應商帳單寄送本公司之地點
核可供應商流程
目的
定義採購品項之核可供應商紀錄
對於採購品項可有採購等資料查詢
特色
特定的採購品項或類別可以有採購合約與詢價作業可有紀錄查詢
請購與採購可以利用核可供應商自動將核可供應商的基本資料帶入
核可供應商資料建立
路徑
PO -> Supply Base -> Approved Supplier List 作業目的
建立核可供應商之名單
定義料品所相對應的核可供應商之資料
作業目的
建立採購品項之核可供應商紀錄。
重要欄位說明
表頭
中文欄位名稱 英文欄位名稱 摘要
型態 Type 採購之型態是料號，還是商品
商品 Commodity 若採購之型態是選擇商品，則輸入採購商
品
料號 Item 若採購之型態是選擇料號，則輸入採購料
號
採購頁籤
中文欄位名稱 英文欄位名稱 摘要
業務型態 Business 核可供應商之業務型態
供應商 Supplier 供應商名稱
狀態 Status New：新的供應商尚未核准
Debarred：未來將不允許
Approved：核准的供應商
Review：此供應商狀態須重新檢視
製造商 Manufacturer 如果供應商之業務型態是經銷商，要提供
供貨的製造商
來源規則
目的
定義採購品項設定採購或供應的規則
特色
在前端系統有採購或供應需求時候，可以依此來源規則做供應之分配
來源規則資料建立
路徑
PO -> Supply Base -> Sourcing Rules
作業目的
當料品產生需求時，決定其供應之規則，主要是引用在物料需求規劃的時候，在
物料產生需求時，引用此供應規則，產生物料供給計劃。