用友U8供应链操作技巧介绍材料

用友U8＋供应链操作手册

（销售库存存货核算）

一、销售管理

1.1、普通销售业务流程

各模块月末结账流程

普通销售业务的操作步骤：

1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：

单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整

2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：

2、增加新发货单步骤：

a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成

发货单。

b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。

3、销售发票的生成步骤：

a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：

b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口：

C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单

（出现‘Y’为选中），如下图所示：

D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统

默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示：

E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；

1.2、销售退货业务：

1、退货单生成步骤：

A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单；

B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图；

C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；

D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示：

E、确认准确无误后，点击保存并审核。

然后依据退货单生成红字发票。路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票）

二、库存管理

1、填制采购入库单

（1）、【步骤】

『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4-1示。

〖增加〗

参照采购订单生成。单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-3所示的窗口。单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。

选择完要生单的单据后点击表头的确定完成生单。

〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经生成下游单据的采购入库单不能修改，已经审核的采购入库单也不能修改，要修改必须先弃审。

〖删除〗单击删除按钮，已经生成下游单据的采购入库单不能删除，已经审核的采购入库单也不能删除，要删除必须先弃审。

（2）、操作员：库管员

（3）、操作权限

增加：库管员，修改：库管员，删除：库管员，审核：库管员，弃审：库管员。

（4）、特殊情况处理

●货物到货已经办理到货单，此时发现有质量问题，由采购员办理到货退回单。此外，凡是办理过采

购发票需要退回时需要办理红字采购发票。

●货物到货已经办理到货单，库管员已按照到货单全部办理采购入库单。此时发现有质量问题，由采

购员办理到货退回单，再由库管员办理红字采购入库单，此外，凡是办理过采购发票需要退回时需要办理红字采购发票。

●货物已办理出库手续，车间发现有质量问题，应当由保管员办理红字材料出库单，由采购员办理到

货退回单，由库管员参照该到货退回单办理红字采购入库单。此外，凡是办理过采购发票需要退回时需要办理红字采购发票。

2、填制领料申请单

（1）【概述】

由车间材料员或生产计划员填制领料申请单，经理确认后审核。领料申请单操作步骤

（2）、【步骤】

『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『材料出库』—『领料申请』

〖增加〗

单击增加按钮，填写表头中的内容，领料部门、出库类别为必填项目。在表体的存货编码编辑框中输入存货编码，或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘F2键，在列表中选择需要的存货，单击返回按钮，输入请领数量、实发数量，用途大类编码、用途编码等必须根据财务要求输入正确，否则会导致成本归集错误。完成后单击保存按钮。

〖修改〗

单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经审核的材料出库单不能修改，要修改必须先弃审。

〖删除〗

单击删除按钮，已经审核的材料出库单不能删除，要删除必须先弃审。

3、填制和审核材料出库单

（1）、【步骤】

『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『材料出库』—『材料出库单』

库管员点击增加按钮下方的三角，选择申请—领料申请根据领料申请单生成〔材料出库单〕，库管员确认无误后，点击(审核)。

4、填制和审核销售出库单

（1）、【概述】

库管员参照销售等业务部门填制的发货单生成销售出库单，确认无误后，点击（审核）。如有退货时，销售部门填制退货单，库管员根据退货单生成红字销售出库单。

（2）、【步骤】

『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『销售出库』—『销售出库单』

●直接点击生单，出现销售生单和销售生单（批量），若一次只生成一张出库单可以用销售生单，若一

次生成多张出库单或者一次发货分批出库请选择“销售生单（批量）”。

●从过虑界面中选择要参照的发货单，根据实际出库数量填写本次出库数量，无误后点“OK确认”。库

管员确认出库单据无误后点“审核”。

（3）、【注意事项】

“仓库”：根据实际出库仓库选择。

“出库类别”：根据实际出库类别选择填写销售出库等出库类别。

“客户”：从发货单上直接传递过来。

“销售部门”：销售的部门请按照实际销售部门填写。

5、填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单

需要进行调拨的人员填制调拨单，经理确认后点击（审核）。系统同时生成一张其他出库单和一张其他入库单。对应出库的仓库保管员审核其他入库单，对应出库的仓库保管员审核其他出库单。

6、产成品入库业务流程

由产成品库管员填制产成品入库单，再由库管员确认后审核。

操作步骤

『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『生产入库』—『产成品入库单』

〖增加〗

单击增加按钮，填写表头中的内容，仓库、部门、入库类别为必填项目。在表体的存货编码编辑框中输入存货编码，或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘F2键，在列表中选择需要的存货，单击返回按钮，输入实收数量。完成后单击保存按钮。

〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经审核的产成品入库单不能修改，要修改必须先弃审。

〖删除〗单击删除按钮，已经审核的产成品入库单不能删除，要删除必须先弃审。

盘点单

盘点单是用来进行仓库存货的实物数量和账面数量核对工作的单据，用户可使用空盘点单进行实盘，然后将实盘数量录入系统，与账面数量进行比较。

【菜单路径】

库存管理－盘点业务

单据列表－盘点单列表

1、进入盘点单界面。

2、按〖增加〗，系统增加一张空白盘点单。

3、选择盘点类型（普通仓库盘点或倒冲仓库盘点），录入盘点表头栏目，指定盘点仓库。

4、可直接录入要盘点的存货，也可按〖盘库〗、〖选择〗批量增加存货。系统将自动带出对应存货不同自由项、批次的账面数量、账面件数、账面金额等。

5、按〖保存〗，保存盘点单。

6、将盘点表打印出来，到仓库中进行实物盘点。

7、实物盘点后，打开盘点单，按〖修改〗按钮。

8、输入盘点数量/件数，保存此张盘点单。

9、对盘点单进行审核。

提示：如果先进行实物盘点，后输入盘点单时，可以省略第5、6、7步。

【业务规则】

普通仓库盘点的盘点单审核时，根据盘点表生成其他出入库单，业务号为盘点单号，单据日期为当前的业务日期。

所有盘盈的存货生成一张其他入库单，业务类型为盘盈入库。

所有盘亏的存货生成一张其他出库单，业务类型为盘亏出库。

倒冲仓库盘点的盘点单审核时，盈亏量不为0的记录生成其他出入库单或材料出库单

盈亏量不为0且盘点会计期间内有材料耗用时，将盈亏量分摊到生产订单、委外订单上，按正数、负数且部门相同的分别生成不同的材料出库单：正数的生成红字材料出库单，负数的生成蓝字材料出库单。

盈亏量不为0但盘点会计期间内没有材料耗用，则与普通仓库盘点相同：审核时生成其他出入库单。

盈亏量不为0且盘点会计期间内有材料耗用，但将盘盈量分摊到生产订单、委外订单上（生成红字材料出库单）之后，将导致生产订单、委外订单倒冲材料已领料量<0时：如果库存选项"倒冲材料领料不足倒冲生成其它入库单"选中，则只补到已领料量等于0为止，差额部分生成其它入库单（比如本次盘盈10,盘点会计期间内有材料耗用生产订单只有一张，其已领料量为8,盘点单审核时将生成红字材料出库单数量8,另外生成其它入库单数量2）；如果库存选项"倒冲材料领料不足倒冲生成其它入库单"不选中，出现上述情况时，盘点单将审核不通过。

对于代管仓，"倒冲盘点补差按代管商合并"选项选中时：如果盘点仓库是代管仓（同时是现场仓或委外仓），倒冲仓库盘点单中盈/亏记录审核生成单据，系统查找盘点会计期间的倒冲材料出库单时，忽略当前盘点单上的代管商，按所有代管商的材料耗用分摊盈亏量；否则查询盘点会计期间的倒冲材料出库单时，按盈/亏记录中的代管商查找盘点会计期间的倒冲材料出库单，按对应代管商的材料耗用分摊盈亏量。

条形码批量生单不支持倒冲仓库盘点的功能。

盘点单弃审时，同时删除生成的其他出入库单、材料出库单；生成的其他出入库单、材料出库单如已审核，则相对应的盘点单不可弃审。

按货位明细盘点：

〖盘库〗时可以指定一个或多个货位，系统将符合条件的存货按货位带入到盘点单。

〖选择〗存货时，系统将符合条件的存货按货位带入到盘点单。

手工录入记录时，在表体录入货位之后，系统取出当前货位的账面数及调整出入库数。

按货位明细盘点与录入表头货位的处理规则不同：录入表头货位时，盘盈盘亏的直接调整对应货位的结存；而按货位明细盘点时，盘盈盘亏的生成其他出入库单，调整仓库及货位的结存。

按货位明细盘点时表头货位不允许录入，表体货位必须录入。

点确认-----然后根据实盘数量修改盘点单上的盘点数量-----保存，审核之后即可自动生成其他出入库单。注意：涉及到有货位管理的仓库的单据，保存完单据要在单据表头点击‘货位’指定货位存放的货位，如要查询还有哪些单据没有指定货位可在库存管理—报表—统计表—未指定货位单据查询。

三、存货核算业务流程

3.1、材料入库业务

a.检查所有出入库单据。存货核算模块—日常业务—采购入库单（其余单据相同步骤），图8-26，进行收发类别等的检查，可以修改金额，不可修改数量。

b.单据记账：点存货核算—记账—正常单据记账，点击查询出现正常单据记账条件对话框，选择内容，点确定，出现正常单据记账列表，选择记账。

c.凭证处理：点凭证处理—生成凭证，点选单，出现查询条件对话框选择内容，点确定，出现未生成凭证一览表,（如果是已结算的入库单请把红框内的内容选中），在选择栏置入数字，选择要生成凭证的单据，点确定，点制单，即生成凭证，点保存。