1、固定资产期初导入前提
1.1、配置公司代码、分配折旧表、配置资产类型和过账科目。
1.2、配置数据切换日期和期初导入的期间。
2、固资导入的时点:
固资的切换时点一般在年底或年中。年底的切换日期为12月31日,年中的切换日期为某个
月的最后一天,比如5月31日。
2.1、年底切换(12月31日)
比如对于2017年12月31日切换,配置的结账日期为2017年12月31日,过账期间为2017 年12月份。
一般资产:
在固资导入的时候,所有固资都作为往年资产导入系统,填入原值和累计折旧金额即可,见下图,在2017年看不到任何过账数据,从2018年1月开始折旧。
对于资产减值,放到累计评估RV里,如果有计划外折旧,放到累计计划外折旧栏。
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在建工程:
对于在建工程,只有累计余额,事务为 900,资本化日期为灰色,系统默认 2018.01.01
建工程的资本化日期为 2017.12.31。
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2.2年中切换
年中切换,比如2017.02.28切换,也就是说数据的截止时点为2月28日结转日期配置为2017.02.28,最后期间为2017.02。
集数据注意事项:
往年资产
就是资本化日期是往年的,数据收集要分资产购置金额,往年累计折旧,往年累计资产减值, 本年折旧等部分,具体见下图:
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当年资产
对于当年资产,就是资本化日期是当年的, 数据收集要分资产购置金额, 资产减值,本年折
旧 等部分,具体见下图:
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对于在建工程,只有累计余额,全部作为当年资产导入,事务为100,资本化日期为2018.02.28。
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