2018年度部门决算公开报表及说明

2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区监察委员会

目录

第一部分2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分2018年度部门决算说明

第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分2018年度部门绩效评价情况

第一部分2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况

第二部分2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

（1）北京市怀柔区监察委员会由北京市怀柔区人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市怀柔区纪律检查委员会、北京市怀柔区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

（2）单位地址：北京市怀柔区北大街45号

（3）主要职能职责：

监察委员会履行以下职能：维护宪法和法律；依法监察管辖范围内公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作。

监察委员会履行监督、调查、处置职责。一是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是依据相关法律对违法公职人员作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

（二）人员构成情况

我单位有14个部室，14个联合派驻纪检监察组，1个巡察办及2个纳入工资规范管理的事业单位。行政编制人数136人，年末实有数95人。其中：机关人员编制118人，年末实有数81人；机关工勤编制7人，年末实有数4人；纳入工资规范管理人员编制11人，年末实有数10人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3664.89万元，比上年增加1083.16万元，增长41.95%。

（一）收入决算说明

2018年度收入合计3251.87万元，比上年增加854.55万元，增长35.65%。其中：财政拨款收入3251.87万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计3373.74万元，比上年增加1261.91万元，增长59.75%。其中：基本支出2197.38万元，占支出合计的65.13%；项目支出1176.36万元，占支出合计的34.87%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3664.61万元，比上年增加1083.16万元，增长41.96%。主要原

因：1.办公场所独立，自2018年始独立承担水费、电费、暖气费。2.因调入和新录用工作人员，人员支出经费增加。3.办公场所独立，日常运维及后勤人员保障经费增加。4.办公场所租赁费增加，2017年支付8个月的租金，2018年支付全年的租金。5.随着查办案件增加，大案要案查办经费增加。6.巡察工作业务增加，定期进行专项巡察、交叉巡察等，巡察经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3373.74万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3109.44万元，占本年财政拨款支出92.17%；社会保障和就业支出264.30万元，占本年财政拨款支出7.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算3109.44万元，比2018年年初预算增加636.26万元，增长25.73%。主要原因：（1）办公场所租赁费增加，2017年支付8个月的租金，2018年支付全年的租金。（2）办公场所独立，自2018年独立承担水费、电费、暖气费，日常运维及后勤人员保障费用增加。（3）因调入和新录用工作人员，人员支出经费增加。（4）随着查办案件增加，大案要案查办经费增加。（5）巡察工作业务增加，巡察经费增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算264.30万元，比2018年年初预算增加38.48万元，增长17.04%。主要原因：2018年人员调动及基本工资调整，基本养老保险和职业年金增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用财政拨款安排基本支出2197.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元。其中：（1）工资福利支出1956.87万元。包括基本工资354.25万元、津贴补贴795.67万元、奖金260.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费182.56万元，职业年金缴费73.01万元，职工基本医疗保险缴费116.24万元，其他社会保障缴费17.44万元、住房公积金145.01万元，其他工资福利支出12.55万元；（2）商品和服务支出231.70万元。包括办公费26.76万元、印刷费2.08万元、水费3.22万元、电费18.10万元，邮电费4.61万元、取暖费15.35，维修（护）费5.57万元、租赁费3.60万元、培训费3.45，专用燃料费1.82万元、委托业务费0.44万元，工会经费18.00万元、福利费6.21万元、公务用车运行维护费21.76万元、其他交通费84.08万元、其他商品和服务支出16.65万元；（3）对个人和家庭补助支出8.81万元。包括退休费8.73万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元。（4）其他资本性支出无。

第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数29.54万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算26.00万元增加3.54万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2018年决算数2万元，比2018年年初预算数3万元减少1万元，主要原因：按照中央相关文件要求，落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。主要用于接待三省五地纪委人员参加帮扶协作监督工作会（四天），公务接待1批次，公务接待80人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数27.54万元，比2018年年初预算数23万元增加了

4.54万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与预算数保持一致。公务用车运行维护费2018年决算数27.54万元，比2018年年初预算数23万元增加4.54万元，主要原因：（1）2018年3月由检察院正式转隶3辆车，承担其保险、运维等全部费用。（2）巡察机构设立，巡察办租用6辆车，自1月起，所有运维经费由区监委承担。（3）由于案件查办需要，3月至9月另租用4辆轿车用于办案，运维经费由区监委承担。

2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.38万元，公务用车维修9.69万元，公务用车保险

4.38万元，公务用车其他支出3.09万元。2018年公务用车保有量11辆，车均运行维护费2.50万元。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计231.70万元，比上年增加135.71万元，增加原因是：1.因物价上涨，公务费用、公用费用标准调整。2.2018年新招录公务员10名，故公用经费支出增加。3.因独立办公，自2018年始，机关需独立承担水费、电费、暖气费等运维费用。4.因监察体制改革，公务用车由8辆增加到11辆，日常运维费用增加。5.2017年末机关实有人数51人，2018年末增至95人，交通补贴等费用大幅增加。

三、政府采购支出情况

2018年怀柔区监察委员会政府采购支出总额87.13万元，其中：政府采购货物支出66.15万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出20.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额993.70万元，其中：汽车11辆，191.73万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、政府购买服务支出情况

2018年本部门政府购买服务决算109.04万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主

党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5.案件查办经费：指执纪审查和依法调查工作中产生的费用。

第四部分2018年度部门绩效评价情况

一、部门自评工作开展情况。

2019年，怀柔区监委对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，评价金额共550.764万元。

二、怀柔区监察委员会办公场所租赁项目绩效评价报告

监察体制改革涉及多项保密性工作，建议区监委办公场所租赁情况不纳入公开和专家现场评价范围。

怀柔区监察委员会办公场所租赁

项目绩效评价报告

按照市委、市纪委对纪律检查体制改革和监察体制改革试点工作的安排部署，区纪委围绕派驻改革、监察体制改革试点工作、建立区委巡察制度等工作重点，全力推进各项改革任务。目前，各派驻纪检监察组已全部到位，监察体制改革试点工作转隶任务已经完成，区委巡察机构已经建立。为更好开展纪检监察工作，切实落实市委、市纪委“一个场所办公”的改革要求，经区政府多次协调，特租用位于怀柔区北大街45号的办公场所作为区纪委监委新办公场所。

一、项目概述

（一）项目概况

北京市怀柔区监察委员会与北京怀胜城市建设开发有限公司签订房屋租赁合同，现租赁怀柔区北大街45号办公场所为区纪委监委办公场所，租期4年。

（二）项目资金情况

新租赁办公场所面积为3960.48平方米，租金为3.81元/平方米·天。租赁时间为2018年1月1日至2018年12月31日计365天，租金550.764万元。

2018年3月，财政局下达预算批复资金550.764万元。

（三）绩效目标

1.按照市委、市纪委对纪律检查体制改革和监察体制改革试点工作的安排部署，变更办公场所，实现纪委、监委合署办公。

2.加速人员融合和工作流程磨合，促进工作效率提升。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1.本次评价工作是依据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财预[2012] 272号）、《北京市财政支出绩效评价工作手册》、北京市人民政府办公厅《关于推进本市预算绩效管理的意见》（京政办发[2011] 53号）以及北京市怀柔区财政局颁布的《怀柔区财政支出绩效评价实施细则》（怀财办[2014] 556号），运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2.绩效评价遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等原则。

3.绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。我们遵循简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

4.绩效评价指标体系，是依据《北京市财政支出绩效评价工作手册》的内容，以及与被评价单位沟通交流的结果，根据实际情况将三级指标体系进一步细化得出的。

（二）评价组织实施

1.前期准备情况

根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财预[2012] 272号）、北京市人民政府办公厅《关于推进本市预算绩效管理的意见》（京政办发[2011] 53号）、《怀柔区财政支出绩效评价实施细则》（怀财办[2014] 556号）和绩效评价的工作计划、评价对象及预算管理的要求，拟定了评价工作方案，明确了绩效实施工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项，并结合评价工作的实际需要，成立绩效评价工作组，确保评价工作顺利实施。

2.成立评价工作组

由区监委主任担任绩效考评小组组长，由区监委分管财务的主管领导为副组长，办公室主任为成员，办公室负责本次绩效自评工作。

3.制定项目评价方案及指标体系

评价工作组根据了解的项目实际情况制定了项目评价工作方案以及细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目指标体系。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标评价分析

目标明确性分析:为更好开展纪检监察工作，切实落实市委、市纪委对各项改革任务关于保障方面的工作要求，根据工作需要变更办公场所，现租赁怀柔区北大街45号办公场所为区纪委监委办公场所。

（二）项目绩效控制评价分析

1.资金使用及管理情况

新租赁办公场所面积为3960.48平方米，租金为3.81元/平方米·天。租赁时间为2018年1月1日至2018年12月31日计365天，租金550.764万元。

新办公场所能够满足全体机关工作人员日常办公并获得认可，2018年委机关召开会议研究支付办公场所租赁费事宜，经会议审议，将房屋租赁费支付给怀胜公司。

2.项目组织情况

2017年经区政府协调后，租用位于怀柔区北大街45号的办公场所作为区纪委监委新办公场所，与北京怀胜城市建设开发有限公司签订房屋租赁合同。2018年财政局下达预算资金后，按照合同要求于2018年12月31日前支付该项资金。

（三）项目产出及效果评价分析

1.项目经济性分析

新租赁办公场所面积为3960.48平方米，租金为3.81元/平方米·天。租赁时间为2018年1月1日至2018年12月31日计365天，租金550.764万元。

其中，新办公场所的正常运行率大于等于99%；设施无故障率大于等于99%；故障排除率大于等于99%。

2.项目效率性分析

按照房屋租赁合同的约定，于2018年12月31日前拨付租金。

3.项目效益性分析

(1)按照市委、市纪委对纪律检查体制改革和监察体制改革试点工作的安排部署，变更办公场所，实现纪委、监委合署办公。

(2)加速人员融合和工作流程磨合，促进工作效率提升。

(3)服务对象为区纪委监委工作人员，满意度为100%。

四、评价结论

办公场所租赁项目的实施，落实了市委、市纪委对纪律检查体制改革和监察体制改革试点工作中实现区纪委监委独立办公的要求，加速人员融合和工作流程磨合，促进工作效率提升，为我区纪检监察工作顺利开展提供了物质保障。经评委打分，得分为100分，评价等级为优秀。

五、建议

建议区财政部门加强对办公场所租赁绩效评价工作的针对性指导。

2017年度部门决算报表填报说明 - 部门

部门决算填报说明 （预算单位编写格式） 一、决算信息来源说明（基层预算单位编写） （一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。 （二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。 （三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。

二、决算汇编基本情况（主管部门编写） （一）部门机构情况说明。 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下： （二）部门录入户数说明。 年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 三、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况。 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 3．其他需要说明的情况 （二）与上年指标核对情况。 1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

部门决算基本情况说明

2016年广东省教育厅政务服务中心 部门决算基本情况说明 一、广东省教育厅政务服务中心基本情况 （一）部门机构设置、职能 广东省教育厅政务服务中心是广东省教育厅直属事业单位。其职能和业务范围主要是：承担省教育厅行政许可事项受理和转办；协助承担政务公开和信访工作；协助承担省教育厅电子政务系统建设工作；协助开展教育新闻宣传工作；承担有关联络工作。 （二）人员构成情况 广东省教育厅政务服务中心事业编制10名，政府购买服务人员5名,中心实有在职人员7人，退休人员1人。 （三）决算年度的主要工作任务 2016年广东省教育厅政务服务中心在分管厅领导的正确指导下，坚决落实厅党组的决策部署，围绕教育“创强争先建高地”工作大局，勇于担当、主动作为，全心创业、谋划发展，推进支部建设、内部管理、政务服务、政务微信、对口支援等工作进一步走上轨道。

二、2016年收入决算说明 2016年收入270.86万元。其中：财政拨款241.77万元，其它收入29.09万元，其他收入为利息收入0.08万元和公有住房租赁收入29.01万元。比上年收入（252.57万元）增加18.29万元，增幅7.24%，主要是财政拨款人员经费和公用经费增加。 三、2016年支出决算说明 2016年支出决算为280.77万元，均为基本支出，其中：财政拨款支出247.81万元。比上年决算支出（224.45万元）增加56.32万元（为财政拨款支出），增幅25.09%，主要原因是增加了公务用车购置费和住房改革补贴支出。财政拨款支出比年初预算（229.13万元）增加18.68万元，增幅8.15%，主要原因是含上年结转公用经费支出。 2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出247.81万元，其中：工资福利支出79.77万元，对个人和家庭的补助133.00万元，商品和服务支出17.28万元，其他资本性支出 17.76万元。无项目支出。 四、其他重要事项的说明 （一）“三公经费”支出说明

2014年度部门决算报表要点讲解(预算单位版)

2014年度部门决算报表要点讲解 （预算单位版） 一、主要变动情况 （一）报表变动情况 2014年的部门决算报表结构与上年相比有较大变动，变动的主要原因是按照简便实用的原则，精简部门统计指标和报表，进一步强化决算对预算执行结果的反映，减轻基层单位工作量。根据这个原则，今年的部门决算首先是补充资料表全部取消，其次是对部分表内做了细节上的调整。 今年报表一共30张，比去年减少7张，其中： 主表21张，比上年增加1张《财政拨款收入支出决算总表》； 附表9张，比上年增加1张；减少《事业单位基金增减变动情况表》、《学生学员统计表》等3张表，原补充资料表中《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》等4张表调整至此。 取消了9张补充资料表，报表主体中不再包含补表，同时封面也取消了补充资料表的填报标识。 （二）报表软件变动情况 2014年的报表软件对报表界面做了重大调整，首先是在填报界面增设了填报说明附表，并通过自动运算提取了部分附表的上年数据，大大简化了填报工作量，其次是把封面、报表主体、填报说明附表、上报文档做了分割处理，报表界面更加友好直观。 二、报表要点说明 1、报表填报范围和往年一样，请参考编制说明第一条。

2、需要强调的填报口径 （1）本套收支报表均不包括偿还性资金。偿还性资金，属于单位负债范畴。 （2）基本建设类资金填报口径： 注意基本建设类项目资金必须掌握2个口径： 大口径基本建设类项目支出为财决06-2表全表，指单位用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一切支出，对应经济分类“基本建设支出”、“其他资本性支出”。资金来源渠道含本级财政拨款、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金。 小口径基本建设类项目支出为财决05至05-2表、财决08至08-2表54栏“基本建设支出”，财决06-2表5栏“其中：基本建设支出拨款”，仅指本级发改部门集中安排的基本建设公共预算财政拨款（必须同时满足2个条件：①发改委立项，②本级财政拨款），资金来源渠道不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。对应经济分类仅为“基本建设支出”。如单位有用财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金安排的基建款，应反映在“其他资本性支出”。单位如果使用上年行政事业结余安排基本建设支出的，应调整上年结余。 （4）本套决算中“财政专户管理资金”是指按照《财政部中国人民银行关于将按预算外资金管理的全国性及中央部门和单位行政事业性收费纳入预算管理的通知》（财预[2009]79号）和《财政部关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预[2010]88号）及其他有关文件规定，在财政专户实行“收支两条线”管理并核拨给单位的教育收费等

2021年度部门决算报表填报说明(部门汇总编写格式)

2020年度部门决算报表填报说明 （部门汇总编写格式） 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明。 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下： 比上年 项目数量 变动原因说明 增减 合计 一、按单位基本性质 行政单位 事业单位 其他 二、按执行会计制度 政府 民间非营利组织 企业 其他 三、按单位预算级次

一级预算单位 二级预算单位 三级预算单位 四、按事业单位分类— 行政类— 公益一类— 公益二类— 生产经营类— 暂未明确类别— （二）部门录入户数说明。 年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下： 比上年 项目数量 变动原因说明 增减 合计 一、单户表 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表

比上年 项目数量 变动原因说明 增减 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）财政资金对账情况。 1．财政拨款核对情况。 （1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （3）本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．其他需要说明的情况。 （二）与上年指标核对情况。

2014年度部门决算报表讲解(财政版)

2014年度部门决算报表审核要点说明 财政版） 一、审核附件 ............. 1、检查纸质附件是否齐全 2、 检查电子附件是否齐全 二、全 套表审核流程 ............. 1、查看审核工作记录表 2、查看对账单 ........ 3、封面审核 .......... 4、口径审核 .......... 5、公式及模板审核 .... 6、套表审核 .......... ☆财决 ☆财决 ☆财决 ☆财决 ☆财决 ☆财决 ☆财决 ☆财决 ☆财决 ☆财决 ☆财决附 ☆财决附 ☆财决附 ☆财决附 ☆财决附 ☆财决附 01表 .......................................................... 01-1 表 ...................................................... 02表 .......................................................... 03表 .......................................................... 04 表 .......................................................... 05-1 、 05-2 表 ......................................... 06-1 表、 06-2 表 ..................................... 07、08、08-1 、 08-2 表 .......................... 09表、 10表、 10-1 表、 10-2 表、11表 12 表 ............................................................... 01表 ...................................................... 02表 ...................................................... 03、附 04 表 ......................................... 05表 ...................................................... 06表 ...................................................... 07、附 07-1 表 ...................................... 11 12 15 16 16 17 17 19 19 20 20 20 （中央单位填报，略） . ☆财决附 08表 ................... ☆填报说明附表CS05表 20 20 20 审核附件 1、检查纸质附件是否齐全 1）审核工作记录表

韶山华润学校2015年度部门决算公开说明【模板】

韶山华润学校 2015年度部门决算公开说明 一、部门职责及机构设置情况 我单位是全额拨款事业单位，核定行政编制0 个、事业编制80 个；目前我校现有在在校职工80 人，离退休人员89人。 主要职责：九年制义务教育 二、2015年度部门决算公开表 公开9张表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。表格以文件形式一并公开。 三、预算执行情况分析 （一）介绍部门决算的基本情况。 1、年度收支决算情况。2015年度，收入合计1258 万元，其中：预算拨款1072 万元，支出合计1258 万元，上年度结转0 万元，本年度结转0 万元。累计结转0 万元。 与上年对比：本年收入合计1258 万元，比上年1019

万元增加239万元，增加23.4 %，原因是工资提标和增加公用经费。支出合计1258 万元，比上年1019 万元增加239万元，增加23.4 %，主要原因是人员经费增加221万元，本年我单位严格控制各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。 2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2015年度公共预算财政拨款支出合计1067万元①基本支出1067 万元；②项目支出0元。 与年初预算对比，比年初预算809 万元，增加258 万元。原因是年初预算保障不足，后追加。 3、年度“三公”经费决算情况。2015年度公务接待万元，共接待批次0 批，接待人次0 人，比上年同期的0万元减少0 万元，减少0 %；公务用车运行维护费0 万元，比上年同期的0 元减少0 万元，减少 0 %；因公出国开支O元。上年同期开支0元。“三公”经费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定、省市九项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《**市公务消费管理暂行办法》，严格控制各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。与年初预算比，严格按**市下达的控制数执行，未超标。 4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出0 万元。

微山县物资集团总公司2014年度部门决算

微山县物资集团总公司2014年度部门决算 一、单位基本情况 （一）主要职责 我单位是县政府直属物资系统主管部门。贯彻落实县委、县政府决策部署，对所属企业的情况进行监督和服务。 （二）机构设置 微山县物资集团总公司总经理仲凯，现有编制人员6人，设立机构有：办公室、会统科、人事科、业务科。 二、公开表格 1、2014年收入支出决算总表 单位：万元收入支出 项目金额项目金额一、财政拨款收入48.5 一、一般公共服务支出48.5 其中：政府性基金二、外交支出 二、上级补助收入三、国防 三、事业收入四、公共安全支出 四、经营收入五、教育支出 五、附属单位上缴收入六、科学技术支出 六、其他收入七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土资源气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出 本年收入合计48.5 本年支出合计48.5 用事业基金弥补收支差额结余分配 年初结转和结余其中：提取职工福利基金 其中：项目支出结转和结余转入事业基金 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 合计48.5 合计48.5 2、2014年收入决算表 单位：万元 科目编码科目名称本年收 入合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 事 业 收 入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他 收入 类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计48.5 48.5 201 一般公共服 务支出 48.5 48.5 20113 商贸事务48.5 48.5 2011301 行政运行48.5 48.5 2011399 其他商贸事 务支出 3、2014年支出决算表 单位：万元 科目编码科目名称本年支 出合计 基本 支出 项目 支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位 补助支出 类款项栏次 1 2 3 4 5 6 合计48.5 48.5 201 一般公共服务支出48.5 48.5 20113 商贸事务48.5 48.5 2011301 行政运行48.5 48.5 2011399 其他商贸事务支出 4、2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元

2018年度部门决算公开报表及说明

2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区监察委员会

目录 第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况表 第二部分2018年度部门决算说明 第三部分2018年度其他重要事项的情况说明 第四部分2018年度部门绩效评价情况

第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况

第二部分2018年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职责 （1）北京市怀柔区监察委员会由北京市怀柔区人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市怀柔区纪律检查委员会、北京市怀柔区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。 （2）单位地址：北京市怀柔区北大街45号 （3）主要职能职责： 监察委员会履行以下职能：维护宪法和法律；依法监察管辖范围内公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作。 监察委员会履行监督、调查、处置职责。一是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是依据相关法律对违法公职人员作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。 （二）人员构成情况

2014部门决算管理制度详解 课后练习

部门决算管理制度详解课后练习 判断题： 1、按照《部门决算管理制度》的规定，部门决算编报范围与部门预算编报范围不一致。[题号：Qhx010612] 正确答案：B 题目解析：部门决算编报范围应当与部门预算编报范围保持一致。 2、《部门决算管理制度》自2014年1月1日起施行。[题号：Qhx010613] 正确答案：A 题目解析：《部门决算管理制度》自2014年1月1日起施行。 3、各部门决算管理工作的职责之一是组织本部门行政事业单位决算考核评价工作。[题号：Qhx010614]正确答案：A 题目解析：各部门应当按照财政部门要求，组织实施本部门的决算管理工作，并对本部门决算数据的真实性、完整性负责。其职责主要是：1、组组织本部门行政事业单位决算的布置与培训。2、组织和指导本部门行政事业单位决算的收集、审核、汇总和报送工作。3、负责批复本部门所属行政事业单位决算。 4、负责本部门决算信息公开工作。 5、组织本部门决算数据的分析利用。 6、组织本部门行政事业单位决算数据质量监督检查。 7、建立和管理本部门行政事业单位决算数据库。 8、组织本部门行政事业单位决算考核评价工作。 4、年度终了，行政事业单位应当按照财政部门的工作部署，在次年3月31日前编制和报送决算。[题号：Qhx010615]正确答案：B 题目解析：年度终了，行政事业单位应当按照财政部门的工作部署，在规定的时间内编制和报送决算。 5、规范性审核主要依据部门预算、现行财务会计制度和有关政策规定，对部门决算进行审核。[题号：Qhx010616]正确答案：B

题目解析：政策性审核主要依据部门预算、现行财务会计制度和有关政策规定，对部门决算进行审核 6、各部门在报送部门决算前自行将本部门纸质报表、电子介质数据以及相关资料，按规定的审核内容进行逐项审核，这种审核就是自行审核。[题号：Qhx010617]正确答案：A题目解析：自行审核：各部门在报送部门决算前自行将本部门纸质报表、电子介质数据以及相关资料，按规定的审核内容进行逐项审核。 7、各部门应当对所属行政事业单位上报的决算报表和部门本级决算报表进行汇总，并对有关收入支出、内部往来项目等汇总虚增进行调整和剔除后，形成本部门汇总决算报表。[题号：Qhx010618]正确答案：A 题目解析：各部门应当对所属行政事业单位上报的决算报表和部门本级决算报表进行汇总，并对有关收入支出、内部往来项目等汇总虚增进行调整和剔除后，形成本部门汇总决算报表。 8、各级财政部门应当在本级人民代表大会常务委员会审查批准决算后20日内，向本级各部门批复决算。[题号：Qhx010619] 正确答案：B 题目解析：各级财政部门应当在本级人民代表大会常务委员会审查批准决算后30日内，向本级各部门批复决算。 9、各级人民代表大会常务委员会批准本级决算后，各部门决算数据还需变动的，还需重新编制部门决算，重新审批。[题号：Qhx010620] 正确答案：B 题目解析：各级人民代表大会常务委员会批准本级决算后，各部门决算数据还需变动的，相关调整事项在下一年度部门决算中予以反映。 10、对指标结构比率、效益比率和人均比率等进行分析的方法是比较分析法。[题号：Qhx010621] 正确答案：B

2018年部门决算公开说明

2018年部门决算公开说明 按照中、省、市要求，根据凤财预发【2019】7号《关于批复2018年部门决算的通知》，现对凤翔县发展和改革局2018年度财政收支决算信息予以公开，请社会监督。 一、部门主要职责 根据凤政办字（2015）56号文件规定，《凤翔县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定》，本部门主要职责是： 1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。 2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。 3、承担规划全县重大建设项目责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央和省、市级财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案重大建设项目。 4、组织拟订区域规划并协调实施和落实重大政策。承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。承担西部大开发工作。

5、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。 6、组织拟订综合性产业政策，负责第一、二、三产业发展的重大问题衔接和重大政策，研究能源开发利用，负责能源行业管理。 7、负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。 8、研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并实施组织。 9、拟定全县国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范文件。指导和协调全县公共资源交易管理工作。 10、研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题。 11、加强统筹推进城乡区域发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策，协调推进有关工作。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，推进社会信用体系建设。 12、加强统筹推进战略性新兴产业发展职责。研究拟订

2014年度部门决算报表编制说明【模板】

2014年度部门决算报表编制说明 一、编报范围 （一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2014年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。 解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布置文件另行下发。 （二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。 二、填报口径 （一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。 （二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照《基本建设财务管理规定》管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。其中：财决05至05－2表、财决08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的

用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （三）本套决算中央部门财政拨款结转和结余资金填报口径应符合《财政部关于印发〈中央部门财政拨款结转和结余资金管理办法〉的通知》（财预〔2010〕7号）的规定。地方单位按照各省财政部门有关规定填报，并予以说明。 （四）本套决算中“财政专户管理资金”是指按照《财政部中国人民银行关于将按预算外资金管理的全国性及中央部门和单位行政事业性收费纳入预算管理的通知》（财预〔2009〕79号）和《财政部关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）及其他有关文件规定，在财政专户实行“收支两条线”管理并核拨给单位的教育收费等资金。 （五）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。 （六）执行《行政单位会计制度》、《科学事业单位会计制度》、《中小学校会计制度》、《高等学校会计制度》、《彩票机构会计制度》的单位，2014年新旧会计制度转换后，财决 02、07、09、12表等相关报表年初数按新制度口径填报。 三、录入级次

决算报表编制说明

2015年度部门决算报表编制说明 一、编报范围 （一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2015年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。 解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布臵文件另行下发。 （二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。 二、填报口径 （一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。 （二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照?基本建设财务管理规定?管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。其中：财决05至05－2表、

财决08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的用于购臵固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （三）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。 三、录入级次 （一）纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位，都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。 （二）县级以下（含县级）不具备分户录入条件的预算单位，可以汇总录入本套报表。县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位，也可按乡镇汇总录入，两种录入方式由各省（自治区、直辖市、计划单列市）统一规定。 （三）预算单位应按照财务管理关系或单位预算级次，逐级汇总建立决算数据的树形结构。树形结构应规范、清晰。地方财政部门应按行政区划建立汇总节点。 四、填报要求 （一）一级预算单位应对部门本级、所属单位和本级代编决算报表进行审核、汇总，并对有关收入支出重复汇总数

2014年度部门决算工作流程(预算单位版)

2014年部门决算工作流程 （预算单位版） 一、决算编制与准备工作 部门决算是行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。因此单位编制部门决算要做好以下几方面的工作： 1、单位每年应于12月25日前登陆云南省财政厅门户网站（https://www.wendangku.net/doc/0f14408587.html,）下载当年部门决算软件及相关资料，并及时安装当年决算报表软件，了解当年部门决算的变动情况和编报要点，做好编报准备。 2、单位应在12月31日结账后及时同财政部门对账，确定单位本年度的收入、支出、结余，确保与财政数据一致。 3、单位账务数据与财政数据核对一致后开始按相关要求填报决算。填报时先在报表主界面进行封面代码和上年数据提取，之后按相关报表填报顺序依次录入全套报表，填报决算报表时数据必须真实准确、帐表一致。 二、公式审核 单位录入全套报表之后，应回到“封面代码”表，点击“全审”进行整套报表审核，全审之后，如无错误，应弹出“套表审核完全正确”的提示窗口；如数据有误，应根据公式提示，仔细核查报表数据。注意，公式分为以下三种类型： 1、基本平衡公式（公式显示为红色），应保持公式审核全部正确，不出现报错信息。

2、逻辑性审核公式（公式显示为紫色），原则上不应出现提示信息。如有公式提示，单位经核实并出具相关文件依据等，可保留提示信息，并在填报说明中列示有关依据（若没有文件依据或不清楚是否应该保留时，在上报财政审核前，请及时同财政审核人员联系）。 3、核实性审核公式（公式显示为绿色），如有公式提示，单位应根据会计账簿和有关台账进行核实，如报表情况属实、确需保留的，应当针对出错公式编写出错说明，并在填报说明中进行说明。 审核中如出现公式提示：用鼠标点中提示公式→点击鼠标右键→出错说明编辑→填写说明。 三、与上年数据核对 云南省与上年数据核对的任务参数已经放在公式审核里边，其中Z07、Z09表的公式为逻辑性审核公式，其余报表的审核公式为核实性公式。公式审核后，如数据有误，应根据公式提示，仔细核查报表数据。如数据属于正常调整范围（会计制度变更调整、审计调整、财政调整、部门调整等等），则保留出错公式，并针对出错公式编写出错说明。同时，应填报填报说明附表中的《年初结转和结余调整情况表》，并在导出excel文档后对具体原因做详细说明，做为填报说明的附件。 四、模板审核 回到报表主界面，点击“应用——横向过录表查询——横向过录表查询设置”，在“打开查询模板”窗口中，选择模板进行逐一审核，并据此撰写部门决算填报说明。（详细操作方法，请参考同时上传的《云南省2014年度部门决算模板审核解答》） 注意：审核模板，是对审核公式库的补充，它是通过设置筛选条件来过滤可能有误（未必一定有误）的数据，所以进行模板审核时，

2017年度部门决算公开说明

XXXXKK学校2017年度 部门决算公开说明 一、部门概况 （一）主要职能 我校是由XXX市XKK县教育局主管的财政全额拨款事业单位，完成九年义务教育阶段的基础教育。 （二）机构设置 XXXXKK学校为财政补助单位，编制部门核定为事业单位，独立核算机构1个。组织机构代码是xxxxxxxxx,财政预算代码是042054，单位所在地区编码是620802，单位基本性质是事业单位，单位执行会计制度是事业单位会计制度，预算管理级次是县级，隶属关系标识代码是620802，单位地址在XXX市XKK县临泾路10号。事业编制人数67人，实际在职人数67，无退休人员。 （三）决算编报范围 本套决算编报内容包括本单位的全部收支情况，编报口径与单位预算一致。 二、2017年度部门决算表格 （一）收入支出决算总表

（二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、2017年度部门决算数据分析 2017年XXXXKK学校本年收入合计1,519.39万元，其中：财政拨款收入1513.57万元，占99.62%；上年结转5.82万元，占0.38%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。 2017年XXXXKK学校本年支出合计1519.39万元，其中：基本支出697.75万元，占45.92%；项目支出816.23万元，占53.72%；年末结转5.41万元，占0.36%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 （一）关于“三公”经费支出说明。 1、2017年因公出国(境)费0万元,较2016年决算数持平，主要原因是单位没有因公出国。 2、2017年无公务用车购置及运行维护费，较2016年决算数持平。

部门决算报表软件基本操作讲解

2017年度部门决算报表软件基本操作 一、软件安装 1.将系统安装光盘放入光驱，系统开始读取光盘内的数据； 2.安装界面中单击“软件安装”按钮，进入安装向导； 3.出现“欢迎”窗口，单击“下一个”按钮； 4.接着进入“选择目标设置”窗口，用户可通过单击“浏览”按钮，在弹出的窗口中选择软件的安装路径，或者安装到系统默认路径，默认路径为:“C:\Program Files\JoinCheer\2017年度部门决算报表软件”，设置好路径后，单击“下一个”按钮； 5.进入“选择程序文件夹”窗口，单击“下一个”按钮，系统将根据用户指定的路径开始安装软件； 6.软件及任务安装完毕后，弹出设置完成窗口，单击“结束”按钮。 二、数据装入 1.单击“传送”的下拉菜单“数据装入”； 2.弹出“数据装入向导”窗口，单击按钮，在随后弹出的对话框中指定装入文件，确定后，在“装入数据信息”的窗口中将显示装入文件中的数据信息； 3.单击“下一步”按钮，在窗口左边列出了当前选择的装入文件的所有数据内容，如：报表参数、单位数据、查询模板等，可选择一项或多项进行装入（复选框中有“√”的标志表示选中）。

4.选择好装入项目及装入目标位置后，单击“下一步”，进入另一状态窗口，在此列出了装入的目标信息； 5.单击“开始”按钮，则开始装入数据，窗口下方将显示装入的状态与进度； 6.装入完毕后，再点击“完成”按钮结束装入工作，同时退出此窗口。 三、设置关联任务： 点击主界面下“高级”下拉菜单，选择“关联任务定义”。 在弹出的“关联任务设置”对话框中，如果编号为“1”的行次中任务名称正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”，则表示关联任务已经默认好了，此时可以跳过下面的步骤；如果没有正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”则需要重新设置。

2020年度部门决算分析报告撰写提纲(基层单位版)

2020年度部门决算分析报告撰写提纲 （基层单位版） 一、单位情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述单位工作开展情况及主要事业成效。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 （2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （4）其他对单位影响较大的支出情况。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4.财政拨款收入、支出分析。 分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。 （三）年末结转和结余情况。 1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。 2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。 （四）与预算支出相关的其他指标分析。 对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。 （五）绩效目标完成情况。

年度部门决算报表及说明

年度部门决算报表及说明 1 / 14

年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门职责 中关村科技园区管理委员会是对中关村科技园区（包括海淀园、昌平园、顺义园、大兴—亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、朝阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园，以下简称园区）发展建设进行综合指导的市政府派出机构，同时还是中关村创新平台的综合办公室。下属事业单位三家，即中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。 部门职责： .贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究拟订园区的发展战略和规划，参与组织编制园区有关空间规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展。.研究制定园区发展和管理的相关政策，起草相关地方性法规草案、政府规章草案。.协调整合各类创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。.负责管理市财政拨付的园区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用。.根据市政府授权，对北京中关村发展集团股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责，依法对其国有资产进行监督管理，并加强业务指导。.统筹产业空间布局，对各分园整体发展规划、空间规划、产业布局、项目准入标准等重要业务实行统一的领导。.承担示范区领导小组的具体工作，负责园区内各类协会组织的联系工作。.开展 2 / 14

园区国际交流与合作，提升园区国际化发展水平。.承担园区外事、宣传、联络等工作。.承办市政府交办的其他事项。 事业单位职责：中关村高科技产业促进中心具体承担中关村国家自主创新示范区高科技产业促进政策的宣传和落实工作；承担高科技产业促进信息的收集、整理与分析，为中关村示范区内的企业提供政策咨询等服务；组织开展产学研用创新协作和交流交往活动；中关村政府采购促进中心承担搭建中关村自主创新产品政府采购综合服务平台工作，承担信息收集、项目推介和对接、项目跟踪服务等工作；中关村人才特区建设促进中心具体承担中央和市委、市政府关于中关村国家自主创新示范区建设人才特区政策的宣传和落实工作，联系和吸引海内外高层次人才到中关村示范区创新创业，为中关村示范区内的人才事业发展提供服务保障。 （二）部门决算单位构成 本年部门决算单位由四家单位构成，分别是中关村科技园区管理委员会机关本级、中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。 二、年收入支出决算总体情况说明 年度收入总计万元，其中：本年收入万元，用事业基金弥补收支差额万元，年初结转和结余万元。在本年收入中，财政拨款收入万元，占收入合计的；其他收入万元，占收入合计的。 年度本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占支出合计的；项目支出万元，占支出合计的。 年结余分配万元，年末结转和结余万元。 三、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3 / 14

2015年度部门决算分析报告

2015年度部门决算分析报告 一、部门情况 （一）基本情况 1、主要职能：北林区商务局是北林区人民政府下设的事业 单位，属于区级财政一级预算单位。主要负 责草拟全区国内贸易法规草案和规章，制定 和执行有关实施细则；研究提出流通体制改 革意见，推动流通产业结构调整和连锁经营、 物流配送、电子商务等现代流通方式；监测 分析市场运行和商品供求状况；负责对酒类 等商品流通的监督管理，组织实施市、区政 府主管部门举办的商务交易和经贸洽谈活 动。 2、机构情况：内设办公室、人事教育组、财务组、商业改 革发展组、市场体系建设组和酒类市场整顿 组等6个科室。 3、人员情况：事业编制16人，年末实有人员15人。由于 有1人退休，所以比去年同期减少1人。（二）当年取得的主要事业成效 合理有效地利用财务资金，使商务服务功能有新进展，把我区绿色有机食品推向南方市场，积极争取电子商务示范

县的创建工作，为企业提供了有效服务。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 2015年初预算财政拨款收入1,017,068元，财政拨款支出1,017,068元。比2014年预算支出808,378元增加208,690元。主要原因一是工资有所调整，二是我局临时组织北林区绿色食品企业参加了绿博会。 （二）收入支出预算执行情况 1、收入支出与预算对比分析 （1）预、决算差异情况：年初预算收入1,017,068元，预算支出1,017,068元，其中：工资福利支出890,948元，对个人和家庭补助支出34,800元，商品和服务支出61,320元，其他资本性支出30,000元。年末决算收入1,239,050元，年末决算支出1,239,050元，其中：工资福利支出1,018,600元,商品和服务支出151,600元,对个人和家庭的补助38,850元,其他资本性支出30,000元。年末决算比年初预算净增加221,982元，其中：工资福利支出净增加127,652元，对个人和家庭补助支出净增加4,050元，商品和服务支出净增加90,280元，其他资本性支出净增加0元。 （2）、差异原因分析：一是2014年10月1日起工资有所调整，2015年进行了审批和补发。二是2015年1月1日起遗属费调整了。三是我局组织全区绿色食品企业参展了绿博