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金固股份:2011年第一季度报告全文 2011-04-21

浙江金固股份有限公司2011年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙金国、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人(会计主管人员)颜苗亚声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

本报告期末上年度期末增减变动(%)总资产(元)1,437,483,779.691,348,166,321.26 6.63%归属于上市公司股东的所有者权益(元)878,262,013.65865,736,244.28 1.45%股本(股)120,000,000.00120,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)7.327.21 1.53%

本报告期上年同期增减变动(%)营业总收入(元)147,224,782.60100,086,849.66 47.10%归属于上市公司股东的净利润(元)12,525,769.379,569,541.25 30.89%经营活动产生的现金流量净额(元)-72,174,185.004,374,891.77 -1,749.74%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.600.04 -1,600.00%基本每股收益(元/股)0.100.10 0.00%稀释每股收益(元/股)0.100.10 0.00%加权平均净资产收益率(%) 1.44% 4.69% -3.25%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益

1.39% 4.67% -3.28%

率(%)

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元非经常性损益项目金额附注(如适用)

非流动资产处置损益34,994.24

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合

520,725.00

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-168,530.30

所得税影响额127,841.23

少数股东权益影响额-3,665.24

合计511,364.93 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股报告期末股东总数(户)14,613

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类

中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证

946,630人民币普通股

券投资基金__

中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金_ 827,033人民币普通股

中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投

706,794人民币普通股

资基金

广东粤财信托有限公司_ 500,000人民币普通股

奚易堃_ 486,100人民币普通股

交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金300,000人民币普通股

广东粤财信托有限公司-瑞丰_ 296,500人民币普通股

武汉东帝王子酒店管理有限公司_ 266,497人民币普通股

王晓萍_ 245,700人民币普通股

刘新力_ 240,050人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

1、应收票据较期初增加了118.50%,主要系公司在报告期内未到承兑期的应收票据增加所致;

2、预付款项较期初增加了65.05%,主要系公司预付设备购置款增加所致;

3、存货较期初增加了37.43%,主要系公司生产销售规模扩大,相应增加库存商品和原材料所致;

4、短期借款较期初增加了45.21%,主要系公司销售规模扩大,相应增加流动资金所致;

5、预收款项较期初增加了176.04%,主要系本期销售市场需求较旺,订单增多预收客户款项所致;

6、应付职工薪酬较期初减少了78.04%,主要系公司报告期内支付年底奖金所致.

7、营业收入较上年同期增长了47.10%,主要是公司生产销售规模扩大,国内外市场需求量增加所致;

8、营业成本较上年同期增加了55.78%,主要是销售收入的增长所致;

9、销售费用较上年同期增加了43.01%,主要系销售收入的增长带来的配套服务费、运费等费用相应增加所致;

10、营业外收入较上年同期增加了218.15%,主要系公司获得政府补贴增加所致;

11、利润总额较上年同期增加了38.96%,主要系公司销售收入增长带来的利润增长;

12、所得税费用较上年同期增加了87.28%,主要系公司利润增加应纳税款增加。

13、经营活动产生的现金流量净额本季度较上年一季度减少1749.74%,主要系今年订单增加较快,特别是第二季度订单饱和,在锁定合理利润的情况下增加原材料定购;同时加大了预付款的支付和增加了存货储备;

14、筹资活动产生的现金流量净额本季度较上年一季度增加了550.01%,主要系与上年同期相比本报告期内向银行筹资净额增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□适用√不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用√不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□适用√不适用

3.2.4 其他

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√适用□不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况

股改承诺无无无

收购报告书或权益变动报告书中所作承

无无无

重大资产重组时所作承诺无无无

发行时所作承诺孙金国、孙利群、

孙锋峰、孙曙虹、

浙大创投。公司

股东孙金国、孙

锋峰、倪永华、

章剑飞、李富珍、

孙叶飞、孙兴源

作为公司董事、

监事和高级管理

人员

自公司股票上市之日起

三十六个月内,不转让

或者委托他人管理其所

持有的发行人股份,也

不由发行人回购其持有

的发行人公开发行股票

前已发行的股份。在上

述承诺的限售期届满

后,其所持本公司股份

在其任职期间内每年转

让的比例不超过其所持

本公司股份总数的

25%,在离职后半年内

不转让。

正在履行。

其他承诺(含追加承诺)孙金国、孙利群、

孙锋峰、孙曙虹

本方及本方控制的其他

企业目前没有、将来也

不直接或间接从事与金

固股份及其控股子公司

现有及将来从事的业务

构成同业竞争的任何活

动,并愿意对违反上述

承诺而给金固股份造成

的经济损失承担赔偿责

任。对本方下属全资企

业、直接或间接控股的

企业,本方将通过派出

机构和人员(包括但不

限于董事、经理)以及

控股地位使该等企业履

行本承诺函中与本方相

同的义务,保证不与金

固股份同业竞争,并愿

正在履行

意对违反上述承诺而给

金固股份造成的经济损

失承担赔偿责任。

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%

2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度

为:

30.00% ~~50.00%

2010年1-6月经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元):26,790,705.40

业绩变动的原因说明董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素,应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□适用√不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:浙江金固股份有限公司2011年03月31日单位:元

期末余额年初余额

项目

合并母公司合并母公司

流动资产:

货币资金597,324,536.59528,163,081.28661,135,054.84 643,258,952.65结算备付金

拆出资金

交易性金融资产1,505,500.001,505,500.001,558,650.00 1,558,650.00应收票据26,348,883.4215,177,473.6612,058,790.50 9,618,790.50应收账款114,049,177.40103,326,321.2597,820,165.34 92,514,858.88预付款项134,613,576.25113,909,940.4181,561,092.11 72,746,467.60应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款23,483,855.859,651,315.5217,002,000.54 737,383.22买入返售金融资产

存货249,538,211.24217,034,777.04181,575,935.45 152,882,502.57一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计1,146,863,740.75988,768,409.161,052,711,688.78 973,317,605.42

非流动资产:

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资20,000,000.00165,695,666.2220,000,000.00 105,695,666.22投资性房地产

固定资产222,468,612.09139,555,728.45226,709,423.39 142,591,079.26在建工程6,033,770.065,675,170.066,161,843.97 6,161,843.97工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产38,988,739.9729,300,363.5339,215,031.85 29,475,327.46开发支出

商誉260,888.29260,888.29

长期待摊费用295,032.96295,032.96297,218.40 297,218.40递延所得税资产2,572,995.571,289,697.622,810,226.58 1,289,697.62其他非流动资产

非流动资产合计290,620,038.94341,811,658.84295,454,632.48 285,510,832.93资产总计1,437,483,779.691,330,580,068.001,348,166,321.26 1,258,828,438.35流动负债:

短期借款367,324,840.00327,324,840.00252,969,468.32 202,969,468.32向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据30,000,000.0030,000,000.0060,000,000.00 60,000,000.00应付账款40,222,812.5124,401,091.4838,514,779.98 41,765,483.94预收款项7,853,685.156,851,794.652,845,160.47 2,435,062.55卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬1,731,728.18287,775.437,885,478.70 4,856,006.92应交税费-5,272,451.02-7,413,621.35818,963.75 -381,699.59应付利息676,051.24647,717.91509,560.88 424,029.76应付股利

其他应付款2,410,785.6414,341,254.931,793,802.13 22,243,814.51应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00 10,000,000.00其他流动负债

流动负债合计454,947,451.70406,440,853.05375,337,214.23 344,312,166.41非流动负债:

长期借款60,000,000.0060,000,000.0060,000,000.00 60,000,000.00应付债券

长期应付款26,125,434.2228,959,210.64

专项应付款

预计负债

递延所得税负债1,018,773.97241,770.001,011,927.17 233,797.50其他非流动负债8,975,217.934,800,000.009,102,223.53 4,800,000.00非流动负债合计96,119,426.1265,041,770.0099,073,361.34 65,033,797.50负债合计551,066,877.82471,482,623.05474,410,575.57 409,345,963.91所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00 120,000,000.00资本公积619,373,901.56619,373,901.56619,373,901.56 619,373,901.56减:库存股

专项储备

盈余公积12,510,857.3012,510,857.3012,510,857.30 12,510,857.30一般风险准备

未分配利润126,377,254.79107,212,686.09113,851,485.42 97,597,715.58外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计878,262,013.65859,097,444.95865,736,244.28 849,482,474.44少数股东权益8,154,888.228,019,501.41

所有者权益合计886,416,901.87859,097,444.95873,755,745.69 849,482,474.44负债和所有者权益总计1,437,483,779.691,330,580,068.001,348,166,321.26 1,258,828,438.35

4.2 利润表

编制单位:浙江金固股份有限公司2011年1-3月单位:元

本期金额上期金额

项目

合并母公司合并母公司

一、营业总收入147,224,782.60146,839,123.48100,086,849.66 100,025,749.67其中:营业收入147,224,782.60146,839,123.48100,086,849.66 100,025,749.67利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本131,981,086.55135,934,815.7888,797,220.02 90,764,032.51其中:营业成本101,413,569.85113,176,321.3765,101,012.03 73,031,907.51利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加318,411.79208,592.14623,065.73 573,283.65销售费用10,528,139.567,294,001.977,362,033.44 5,454,899.58管理费用13,810,902.7311,721,871.1811,609,808.95 8,595,899.38财务费用3,950,575.593,534,029.123,747,244.12 3,108,042.39资产减值损失1,959,487.03354,055.75 加:公允价值变动收益(损失

-53,150.00-53,150.00

以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

填列)

其中:对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填

15,190,546.0510,851,157.7011,289,629.64 9,261,717.16列)

加:营业外收入736,072.00731,094.00231,361.96 227,865.00减:营业外支出171,557.07146,839.12183,414.74 160,225.75其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”

15,755,060.9811,435,412.5811,337,576.86 9,329,356.41号填列)

减:所得税费用3,093,904.801,820,442.071,652,034.51 1,105,917.49

五、净利润(净亏损以“-”号填

12,661,156.189,614,970.519,685,542.35 8,223,438.92列)

归属于母公司所有者的净

12,525,769.379,614,970.519,569,541.25 8,223,438.92利润

少数股东损益135,386.81116,001.10

六、每股收益:

(一)基本每股收益0.100.10

(二)稀释每股收益0.100.10

七、其他综合收益

八、综合收益总额12,661,156.189,614,970.519,685,542.35 8,223,438.92

归属于母公司所有者的综

12,525,769.379,614,970.519,569,541.25 8,223,438.92合收益总额

归属于少数股东的综合收

135,386.81116,001.10

益总额

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

4.3 现金流量表

编制单位:浙江金固股份有限公司2011年1-3月单位:元

本期金额上期金额

项目

合并母公司合并母公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的141,117,608.59106,952,218.10114,589,632.15 94,801,293.35

客户存款和同业存放款项

净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金

净增加额

收到原保险合同保费取得

的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加

处置交易性金融资产净增

加额

收取利息、手续费及佣金的

现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还16,094,278.7511,614,920.048,061,619.90 7,544,914.54收到其他与经营活动有关

34,159,726.7820,635,205.6965,722,788.23 71,080,467.60的现金

经营活动现金流入小计191,371,614.12139,202,343.83188,374,040.28 173,426,675.49

购买商品、接受劳务支付的

161,597,834.27136,333,070.89104,991,174.76 92,475,525.15现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项

净增加额

支付原保险合同赔付款项

的现金

支付利息、手续费及佣金的

现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支

20,084,602.3112,949,940.7812,507,571.98 9,359,686.60付的现金

支付的各项税费14,144,133.8510,821,372.2312,426,068.25 9,657,989.43

支付其他与经营活动有关

67,719,228.6958,287,175.4454,074,333.52 30,333,152.50的现金

经营活动现金流出小计263,545,799.12218,391,559.34183,999,148.51 141,826,353.68

经营活动产生的现金

-72,174,185.00-79,189,215.514,374,891.77 31,600,321.81流量净额

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关136,066,000.00136,066,000.00

投资活动现金流入小计136,066,000.00136,066,000.00

购建固定资产、无形资产和

106,237,060.09103,993,483.406,948,140.96 979,999.76其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 60,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流出小计106,237,060.09163,993,483.406,948,140.96 979,999.76

投资活动产生的现金

29,828,939.91-27,927,483.40-6,948,140.96 -979,999.76流量净额

三、筹资活动产生的现金流

量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东

投资收到的现金

取得借款收到的现金214,435,030.00214,435,030.00104,000,000.00 74,000,000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关

的现金

筹资活动现金流入小计214,435,030.00214,435,030.00104,000,000.00 74,000,000.00偿还债务支付的现金100,079,658.3290,079,658.3282,500,000.00 62,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息

4,380,971.823,790,583.434,162,733.97 3,516,726.33支付的现金

其中:子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关

2,833,776.42854,423.94 854,423.94的现金

筹资活动现金流出小计107,294,406.5693,870,241.7587,517,157.91 66,871,150.27

筹资活动产生的现金

107,140,623.44120,564,788.2516,482,842.09 7,128,849.73流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价

-539,896.60-477,960.71-75,994.32 -59,259.13物的影响

五、现金及现金等价物净增加额64,255,481.7512,970,128.6313,833,598.58 37,689,912.65

加:期初现金及现金等价物

525,069,054.84507,192,952.6567,509,448.10 30,408,928.90余额

六、期末现金及现金等价物余额589,324,536.59520,163,081.2881,343,046.68 68,098,841.55

4.4 审计报告

审计意见:未经审计

§5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表□适用√不适用

5.2 违规对外担保情况

□适用√不适用

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