副本试算平衡表
科目代码科目名称期初余额借方期初余额贷方本期发生额借方本期发生额贷方期末余额借方期末余额贷方1001现金00100000100000 1001.01人民币00100000100000 1001.01.01人民币00100000100000 1002银行存款00325140290363.1834776.820 1002.01基本户00325140290363.1834776.820 1221其他应收款7202105.19007187584.19145210 1221.05押金7185268.19007171368.19139000 1221.07内部往来1683700162166210 1221.07.01深圳平谦办事处1683700162166210 1601固定资产7048803856601090540 1601.02办公室类7048803856601090540 1602累计折旧0003609.8203609.82 1602.02办公室类0003609.8203609.82 1604在建工程0018300001830000 1604.01工业园0018300001830000 1604.01.01一期开发0018300001830000 1604.01.01.01土地勘察费用00150000150000 1604.01.01.02工程设计费0014800001480000 1604.01.01.03土地祥勘费用00200000200000 1701无形资产0037081962.5037081962.50 1701.01土地0037081962.5037081962.50 1701.01.01土地使用权00358800000358800000 1701.01.02土地交易服务费00125562.50125562.50 1701.01.03土地契税001076400010764000 2241其他应付款0394194.92029335.680423530.6 2241.04内部往来0394194.92029335.680423530.6 2241.04.07深圳平谦办事处0394194.92029335.680423530.6 4001实收资本04718850000047188500 4104利润分配292969.9200-770145.691063115.610 4104.01末分配利润292969.9200-770145.691063115.610 6601销售费用00181001.68181001.6800 6601.02销售推广费00116726.78116726.7800 6601.02.01出差费用-交通费用0017252.3817252.3800 6601.02.02出差费用-用餐费用004300.54300.500 6601.02.03出差费用-住宿费用0012656.912656.900 6601.02.06接待费用-推广礼品费用00164481644800 6601.02.07接待费用-用餐费用00657196571900 6601.02.09媒体广告0035035000 6601.03营业费用0064274.964274.900
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6601.03.99其他营业费用0064274.964274.900 6602管理费用00159090.4159090.400 6602.01员工费用00735827358200 6602.01.01员工基本工资00410004100000 6602.01.13员工招聘费用0050050000 6602.01.15集团激励奖金00286672866700 6602.01.15.04年终奖00286672866700 6602.01.16员工津贴003415341500 6602.01.16.02餐费补贴003415341500 6602.03办公费用0041837.2841837.2800 6602.03.04办公室-绿化费003000300000 6602.03.06办公室-设备维修费0010535.6810535.6800 6602.03.10办公室-速递邮寄费0031331300 6602.03.11办公室-通信及视频费004028402800 6602.03.14办公室-用品文具费006728.66728.600 6602.03.15办公室-杂项费用00172321723200 6602.04政府费0023594.323594.300 6602.04.06印花税0023594.323594.300 6602.05汽车费用00164671646700 6602.05.02汽油费用00120201202000 6602.05.03维修保养002193219300 6602.05.04路桥停车002254225400 6602.06折旧费用003609.823609.8200 6602.06.02办公室类003609.823609.8200 6603财务费用00542538.95542538.9500 6603.01银行手续费00141.5141.500 6603.02利息收入0056242.6756242.6700 6603.05汇兑损益00486154.78486154.7800合计7565563.1147582694.9238521299.537623378.2138496429.9347615640.42
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