文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 异地库存管理规定

异地库存管理规定

异地库存管理规定
异地库存管理规定

异地存货管理规定

为规范公司异地存货的管理,维护公司资产安全与完整,严格资产内部控制,异地存货管理除需执行公司相关资产管理制度规定外,针对异地存货的特殊性,特制订本规定,请遵照执行。

第一条范围

本规定适用于按公司相关规定发到各片区的各种存货。根据公司实际情况,异地存货分设十一个分库:新疆分库、长庆分库、青海分库、中原分库(含江苏、江汉分库)、南阳分库、胜利分库、华北分库、大港分库、辽河分库、大庆分库、吉林分库。

第二条异地存货管理规定

(一)按照公司有关规定,市场部内务按照合同或市场需求计划填制“调拨单”,调拨到各片区分库,各片区分库存货由片区负责人实施管理,需确定一名资产管理员负责管理片区存货,并通知财务。

(二)各片区分库必须按照公司资产管理规定建立手工账簿(数量金额三栏式账)进行管理,真实反映库存的收、发、结存动态情况,并按财务部提供的计划价格进行登记金额,按月结账,结出当月的收、发、存,保证资产账实相符。每月末需编制异地存货报表(按明细,数量金额式,具体格式已提供各片区),次月初3日前分别发给市场部内务和财务部收入核算岗主办会计核对账目,财务要有对账记录。

(三)各分库每月定期由片区负责人抽查库存情况,抽查不少于20项,并做好抽查记录(格式见附表一),以保证账物相符,抽查记录表与账簿一同带回公司交财务。

(四)每年以12月31日为节点,按照公司资产清查盘点文件规定,必须进行一次全面的清查盘点,公司将书面委托市场部片区负责人为

公司异地存货清查监督盘点责任人,认真开展存货清查盘点,并与市场部内务、财务核对后,编制纸质清查盘点表,由片区负责人确认签字,市场部内务签字,财务部审核。清查中出现盘盈、盘亏、毁损等情况,必须查明原因,形成书面报告,按公司规定处理。

(五)各片区需在每次(四次)返回公司时,将全部存货账簿(包括所有登账的单据)及抽查记录表带回交财务主办会计,检查稽核账簿,发现问题,由片区查清原因,形成书面报告,按相关规定追究相关人员责任。

(六)异地存货收入、发出管理规定

1、收入规定

市场部内务发货时将产品调拨单装入备件箱内一起发往片区,如是整机,由内务将调拨单先传真到片区,待下次发货或邮寄发票资料时补给片区,片区负责人收到调拨单或传真后必须及时登记入账,记入增加方,摘写规范填写:总库调入,并注明调拨单号码。

2、发出规定

(1)如产品、备件出库与开具发票同时进行,以发票为依据填制领料单(一料一单)登账减少,在领用单“产品型号”处注明“销售”,“零件代号”处注明发票号码,摘写规范填写:发票0004201 胜采监测。

(2)先开具发票未供货的,待供货后,以原发票为依据填制领料单(一料一单)登账减少,在领料单“产品型号”处注明“销售”,“零件代号”处注明发票号码,摘写规范填写:发票0004201 胜采监测。

(3)如是先交付油田使用的,以油田用户签字的维修材料清单(收费)为依据填制领料单(一料一单)登账减少,维修材料清单附在领

料单后,并在领料单“产品型号”处注明“待销售”,“零件代号”处注明维修材料清单号码,摘写规范填写:待销售110001 胜采监测。

如维修材料清单油田客户签字困难,片区负责人在“接收人”处必须签字确认。

(4)片区发生维修领用时,依据用户签字的维修材料清单(保修、收费)填制领料单(一料一单)登账减少,维修清单附在领料单后。并在领料单“产品型号”处注明“保修(或维修)”,“零件代号”处注明维修材料清单号码,摘写规范填写:保修(或维修)1001433 胜采监测。

(5)调拨单、产品交接单、维修材料清单、领料单等单据需夹在账簿里,片区库存管理员将账簿带回,由财务部稽核,结出收、发、存数量金额,单据抽出交还片区。

(6)每年12月31日后,片区库存账簿如不更换,需按年登记,注明年、月、日。

(7)调拨和发出的备件、元器件、整机价格以财务部提供的计划价为准,不得随意改变。

(七)异地库存实行额度控制,根据年初下达的预算指标,公司对市场部异地存货指标进行考核。

(八)异地存货交接规定

1、各片区因工作需要人员变动,更换资产管理员,需及时通知财务部。

2、前任资产管理员必须与现任管理员办理资产移交手续,方可调动。资产经双方清查核对后打印出纸质存货明细表一式四份(格式见附表二),双方交接签字,片区负责人或市场部领导监交。双方各持一

份,片区负责人留存一份,提供财务一份。

3、片区负责人必须督促资产管理员的交接工作,各片区账务交接后应由现任片区负责人负责遗留问题的清理。因资产交接不到位,造成资产盘盈盘亏等情况,将追究片区负责人、资产管理员责任。

(九)鉴于应收账款与存货分库有着密切的联系,市场部各片区日常要与客户及时核对往来账,要积极配合财务部每月一次与市场部内务的核对,一年两次与各片区的核对账务工作。并协助财务部完成每年11月份发出询证函的反馈工作。年末市场部部长需对应收账款回款情况进行分析说明,并对三年以上未结算应收账款提出处理意见,经董事长(或总经理)签字,报财务部执行。

片区负责人变动,应收账款必须办理交接手续(比照异地存货),各片区账务交接后应由现任片区负责人负责遗留问题的清理。因资产交接不到位,造成资产损失情况,将追究片区负责人的责任。

第三条开具发票及销账规定

(一)财务开具发票以销售合同与不能提供合同的报告为依据。销账以市场部内务提供的明细为依据。各片区在通知开具发票时,必须按财务规定提供开具发票申请单、合同、报告、销账明细等相关资料。

如不需签订合同开具发票的,需提供无合同报告(格式见附表三)。如开具发票的货物与实际发出的货物不一致的,还需要提供实际供货清单(格式见附表四)。

如未供货需提前开具发票,延迟提供合同需提前开具发票等情况需有书面报告,经片区负责人签字,财务部领导审核,公司领导批准。书面报告内容必须要有:客户名称,产品或备件名称、数量、金额,提前开票的原因或暂时不能提供合同的原因,并承诺提供合同的具体时间。

(二)各片区在通知开具发票时,如已供货不能提供销账依据的,财务拒绝开具发票。

(三)各片区在通知开具发票时,如未供货当时不能提供销账依据的,开具发票后,片区收到货物时,需及时提供销账依据。

(四)各片区已经供货,不需开票,货款已收回的情况,需及时提供销账依据。

(五)市场部片区资产管理员每次返回公司,需将异地存货账、销账等事务交财务主办会计检查核对,存货账务存在问题的财务拒绝办理所有出差费用。

第四条责任与处罚

(一)各片区职责:市场部部长为异地存货总责任人,各片区负责人为片区异地存货管理责任人,负责按照公司规定履行对这部分资产的管理职责,确保分库存货的安全、完整。

(二)在异地库存管理工作中出现下列情况,由财务部提出处理意见,报公司决定,对市场部部长,各片区负责人,资产管理员进行相应处罚。

1、不按规定程序登记片区存货手工账,每月末向内务、财务报送异地存货报表(电子文档)。

2、不按规定程序核销已开票的存货:未供货需开具发票,当时不能提供销账依据的,后续已经供货但未提供销账;已供货不开票款已收回的存货,未提供销账依据的。按应销账金额由片区负责人承担15%的企业所得税款。

3、不按规定程序向财务提供手工账簿及抽查记录表等资料。

4、年末未完成存货额度指标,按预算管理规定考核处理。

5、不按规定程序认真开展存货清查盘点及报送相关资料。

6、片区资产管理员变动不按规定程序进行资产交接。

7、片区之间调动资产不按规定程序及时办理手续。

第五条本规定自下发之日起执行。

第六条本规定财务部负责解释。

附表:一、存货抽查记录表

二、资产移交清册

三、关于无合同需开具发票的请示报告

四、实际供货销账报告

2012年3月7日

附件一:

存货抽查记录表

年月日

片区负责人确人签字:资产管理员签字:

附件二:

资产移交明细表

片区名称: 交接日期: 年月日

监交人:接交人:移交人:

附件三:

关于无合同需开具发票的请示报告

公司领导、财务部:

各片区按以下规定写报告并由相关领导签字:5000元以下不能签订合同的,由片区写出书面说明,片区负责人批准。5000-30000元不能签订合同的,由片区写出书面说明,片区负责人签字,市场主管领导批准。30000元以上必须有合同,特殊情况不能签订合同的,由片区写出书面说明,片区负责人签字,经市场主管领导签字,由总经理批准。

内容要求:客户名称,产品或备件名称、数量、金额,无合同的原因。

片区负责人签字:

精品

公司领导审批签字:财务部领导签字:

年月日

附件四:

实际供货销账报告

公司领导、财务部:

精品

1、原因:(内容需清晰明了)

2、开具发票明细:(注明合同号等)

3、实际供货应销账明细:

片区负责人签字:市场部内务核实签字:

精品

财务部领导签字:公司领导审批签字:(按审批权限需要)

年月日

(完整word版)安全库存管理制度

安全库存管理制度 1.目的: 为规范本公司生产需要的零部件库存管理,保证供应安全,便于生产有序开展,特制订本制度。 2.范围: 适用于公司所需零部件及耗材等(包括辅助用品、设备配件等)的管理储备。 3.权责: 3.1仓库作为公司安全库存管理工作的实物管理部门,负责根据技术部牵头制定的标准数据及时对安全库存的设置进行更新;负责监控已设置了安全库存物料的库存情况; 3.2采购部负责根据各部门提出的申购单,采购零部件保障外部的供应;3.3标准件设计的库存量由技术部牵头确定,由标准件专员负责与设计、生管以及仓库核对数据,根据生产任务、销售预测等需求设置安全库存;并负责完成审批流程; 3.4制造部生管参与安全库存的设定,并负责内制件外发加工的审请和转变申请; 3.5技术部经理负责新增标准件的安全库存量初次设置以及库存件减量审批。 3.6 生产副总负责安全库存数量的增量审批以及内制转外发件的最终审批。 3.7 制造部生管以及仓库有责任对运行中的库存量提出变更申请,以保障稳定供应。 4.名词定义:

4.1安全库存:指为了防止由于不确定因素(如突发性大量订货或供应商延期交货)影响订货需求而准备的缓冲库存,安全库存用于满足生产基本需求,提前准备零部件。 4.2采购周期:采购周期是指采购方决定订货并下订单-供应商确认-供应商生产-发运到货(含第三方物流)的整个周期时间。 5.作业内容:设置安全库存、变更安全库存及取消安全库存的审批要求5.1新标准件库存设置:设计科负责标准件设计,由标准件专员提出零部件安全库存上限、下限,技术部门负责人审批后,书面发送仓库及关联部门,更新安全库存物料清单; 5.1.1安全库存标准设置的基本原则: 5.1.1.1临时性测试验证:以备件形式下发,安全库存上限、下限在30-50件范围; 5.1.1.2验证合格的标准件:按不同物料规格,制定1.5个月的平均用量为下限,上限为不超过两倍的下限值,如果高价值和大体积的物料,以下限1.5倍的数量作为上限(例如电机);用量大、小价值且小体积的外购国标件,可以放宽到3个月的上限库存量(例如螺钉)。 5.1.1.3根据采购周期的不同,考虑供应的连续性,对于采购周期大于两周的材料或者零件,安全库存的下限数量要大于两倍采购周期内的使用量。上限取下限数量的1.5倍进行控制。 5.2为了提高生产效率节约公司成本,各部门在了解到外制成本质量更优于内制时,可由生管申请将内制件转换为外购物料,或者将外购零件转换为内制零件,需生产副总最终批准。仓库接到书面批准单据后,按照安全库存的

公司存货管理办法.doc

公司存货管理办法 xx公司存货管理办法 第一章总则 第一条为规范和加强xx公司(以下简称xx公司)存货管理,保证国有资产安全完整,如实反映各类存货的购入、消耗、结存,促使各类存货合理供应、储存和节约使用,加速资金周转,根据《中华人民共和国会计法》《企业财务通则》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件, 参照《xx集团投资集团有限责任公司存货管理办法(试行)》(xx 集团办〔2019〕31号)规定的相关要求,结合公司实际,制定本办法。第二条本办法所称存货,是指各单位在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,通常包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、委托加工存货、低值易耗品及其他存货。 第三条本办法涉及的有关业务,应当遵守国家有关法律法规及集团公司的有关规定。 第四条本办法适用于xx公司。 第二章组织与职责 第五条公司存货管理实行统一领导、分级负责、归口管理、权责结合的管理模式,财务部门、实物归口管理部门与使用保管部门分工配合,确

保存货安全,以销定产,优化库存管理,避免积压。 第六条公司应当根据实际情况,对存货管理的职能,包括价值管理、实物管理和使用保管等进行合理界定,明确岗位职责,配备相应的管理岗位和人员;建立不相容岗位分离和实物与价值协同管理的机制,对存货从计划、采购、验收、入库保管、领用(消耗)、库存及盘点到财务结算与核算的整个存货流转环节实施全过程管理。 第七条为加强公司存货管理,公司成立存货管理领导小组。组长:公司领导(分管财务工作)成员单位:财务部、企业管理部、物资供应公司、总调度室、后勤服务中心。 领导小组下设管理办公室,办公室设在公司财务部。 第八条公司财务部是存货价值的反映和监督管理责任部门,职责如下: 负责制订存货管理办法; 负责存货核算业务,如实反映存货增减变动和减值准备计提情况,提升资源配置效能; 配合实物归口管理部门组织定期清查盘点,确保账实相符;根据盘点结果及时进行盘盈、盘亏的账务处理,根据实物状况做减值测试。 第九条企业管理部是库存物资的管理部门,职责如下: 负责监督指导存货物资实物管理单位做好库存物资管理,协调解决有关问题; 组织存货物资实物管理单位做好库存物资控制,做好库存结构分析和账龄分析,合理控制库存额度;

库存管理制度规定

存货管理制度 第一章总则 第一条为使存货管理工作规范化,保证仓库和库存物资的安全完整,更好地为公司经营管理服务,结合本公司的具体情况,特制订本规定。 第二条存货管理工作的任务: (一)根据本制度做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 (二)做好物资的保管工作,据实登记仓库实物帐,及时编报库存报表,经常清查、盘点库存物资,做到帐、卡、物相符。 (三)积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。 (四)做好仓库安全保卫、防火及卫生工作,确保仓库和物资的安全,保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料,严格履行先入库、后领用的规定,如属直提使用部门或场所,亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后,库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”,同时开具“入库单”办理入库手续。

第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映,同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表(如有),共同现场鉴定,必要时拍照记录。 原则上单货不符的物资不得接受,如采购部门要收下该物资时,库管员要告知上级,并于单据上注明实际收货情况,并会签采购部门。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时,库管员应先洽询采购部门,确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证,核查批准手续是否齐全,认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放,如可重新销售应优先出库。 对于使用单位退回的物资,库管员要依据退库原因,研判处理对策,如原因系由于供应商所造成的,要立即通知采购部门。 第九条入库时要认真查抄入库号码,填写入库号码单。每日业务终了,及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。 第三章出库管理规定 第十条办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”,核查出库批准手续(特别是有无财会部门收讫、转讫戳记)是否齐全,严格依据所列项目办理出库,并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。 第十一条发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则,发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库。 对贪图方便,违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失,库管员负经济责任。

安全库存管理办法

安全库存管理办法 一、目的 为规范安全库存管理工作,保证公司各部门正常工作的开展,特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司所需主要原辅材料和其他一般性耗材(包括辅助用品、设备配件、办公用品等)的物料储备。 三、内容 安全库存:指为了防止由于不确定因素(如突发性大量订货或供应商延期交货)影响订货需求而准备的缓冲库存,安全库存用于满足提前期需求。 采购周期:采购周期是指采购方决定订货并下订单-供应商确认-供应商生产-发运到货(有时为第三方物流)的整个周期时间。 四、职责 (一)储运部作为公司安全库存管理工作的直接承担者,负责录入各类相关数据,保证数据的准确性、及时性;对安全库存的设置进行计算;负责每季度组织生产部、销售部、采购部对安全库存的设置进行更新;负责监控设置了安全库存物料的库存情况; (二)采购部负责根据库房提供的和自身记录的各类数据,根据请购单实施采购活动; (三)其他部门负责根据生产任务、销售预测等需求提出安全库

存需求; (四)财务部负责对安全库存的设定进行监管。 (五)库房、生产、销售、采购共同对安全库存的设置和变更做会签。 五、设置安全库存、变更安全库存及取消安全库存的审批要求 (一)安全库存物料项目的增加 1、当出现以下情况时,仓库负责填制《安全库存物料变更表》以增加安全库存项目,并负责完成审批流程: 2、某物料连续三个月使用量递增或稳定; 3、需求部门提出增加安全库存项目; (二)增加安全库存项目的审批人及审批内容: 1、储运部:负责审核由各库房提供的需设置安全库存项目的物料的连续三个月的使用量,并确定设置安全库存上、下限数量及安全库存数量; 2、生产经理:负责审核涉及生产使用的需要新增安全库存项目的物料,并审核该物料的名称、规格、型号、安全库存上、下限、安全库存数量是否符合生产活动的实际需要; 3、技术经理:负责审核涉及生产使用的需要新增安全库存项目的物料,并审核该物料的名称、规格、型号是否适当,并能够满足生产加工的技术要求; 4、采购经理:负责审核所有新增安全库存项目的物料、确定采购周期并审核该安全库存物料设置数量是否适当(最小起订量、最小

企业存货管理方法

企业存货管理方法公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

企业存货管理方法 现代企业管理体制的建立,出现了许多新的管理内容,如存货管理就成为现代企业管理的新内容。合理有效的存货管理可以保证生产的正常进行,它为生产的全过程服务。 企业存货管理方法一: 1、严格执行财务制度规定,使账、物、卡三相符 存货管理要严格执行财务制度规定,对货到**未到的存货,月末应及时办理暂估入库手续,使账、物、卡三相符。 2、采用ABC控制法,降低存货库存量,加速资金周转 对存货的日常管理,根据存货的重要程度,将其分为ABC三种类型。A 类存货品种占全部存货的10%~15%,资金占存货总额的80%左右,实行重点管理,如大型备品备件等。B类存货为一般存货,品种占全部存货的 20%~30%,资金占全部存货总额的15%左右,适当控制,实行日常管理,如日常生产消耗用材料等。C类存货品种占全部存货的60%~65%,资金占存货总额的5%左右,进行一般管理,如办公用品、劳保用品等随时都可以采购。通过ABC分类后,抓住重点存货,控制一般存货,制定出较为合理的存货采购计划,从而有效地控制存货库存,减少储备资金占用,加速资金周转。 3、加强存货的采购管理,合理运作采购资金,控制采购成本 (1)计划员要有较高的业务素质,对生产工艺流程及设备运行情况要有充分的了解,掌握设备维修、备件消耗情况及生产耗用材料情况,进而做出科学合理的存货采购计划。 (2)要规范采购行为,增加采购的透明度。本着节约的原则,采购员要对供货单位的品质、价格、财务信誉动态监控;收集各种信息,同类产品货比多家,以求价格最低、质量最优。 (3)对大宗原燃材料、大型备品备件实行招标采购,杜绝暗箱操作,杜绝采购黑洞。这样,既确保了生产的正常进行,又有效地控制了采购成本,加速了资金周转、提高了资金的使用效率。 4、充分利用ERP等先进的管理模式,实现存货资金信息化管理 要想使存货管理达到现代化企业管理的要求,就要使企业尽快采用先进的管理模式,如ERP系统。利用ERP使人、财、物、产、供、销全方位科学高效集中管理,最大限度地堵塞漏洞,降低库存,使存货管理更上一个新台阶。 企业存货管理方法二: (一)存货ABC分类管理。

库存管理制度

库存商品管理制度 签发人: 为确保公司仓库库存商品帐务清晰,帐帐相符、帐实相符,明确商品管理责任,加强商品安全,防止商品损失,特制定如下制度: ◆<一> 库存商品管理范围: 包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品;已办理退厂手续并下库尚未运输的商品,顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。 ◆<二> 库存商品管理的要求: 1、库存商品是公司重要的流动资产,各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度,凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流(信息流)和物流同步,让信息系统反映的数据真实、准确、完整,便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步,导致盘点差错、商品短少,与供应商帐务不符,除全额赔偿损失外,根据情况,对直接经办人和直接上级给予相应处分。 2、凡仓库必须对所有商品(包括暂存商品)建立仓库卡片帐,仓库保管员

对商品的进出认真登记,以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。 3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品,一律按赠品流程进行管理,仓库和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任,不得随意发放赠品。盘点时,赠品单独编制盘点表,并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 4、未经领导批准,任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批,任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置,否则视同挪用公司资产处理,除追究经济责任外,对直接经办人给予开除处分,直接上级承担连带管理责任。 5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类,设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量,如有质量要求,应会同质检部门验收货物质量,对不合格的货物停止入库并向上级领导报告,等候上级指令处理,出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。 6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐,要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐,以方便查询和核对。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持,仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐,如特殊原因,无法完成时,将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 8、盘点前,仓库和门店要认真清理各类在途单据,确保单据流和物流同步,帐帐相符,帐物相符。

经销商进销存管理规定

经销商进销存管理规定 一、目的 规范和完善经销商进销存管理,保证进销存的准确性,建立规范、统一的经销商进销存管理与核查机制,有效掌控供货商货物流向及终端销售数据。 二、适用范围 本文件适用于青岛灯塔酿造有限公司营销系统。 四、管理内容及办法 4.1 进销存和台账的提报流程 4.1.1经销商每天送货时填写《经销商日销售台账》(附表1),每天经销商将当日的《经销商日销售台账》提交业代。 4.1.2业代每天拜访完终端以后,通过电话或实地记录所负责经销商进销存情况,形成《经销商日进销存台账》(附表2)。 4.1.3市区业代次日晨会前将《经销商日进销存台账》及前日的《经销商日销售台账》提交给业务职员。二级区域每天上午10:00之前发送电子版至业务职员。 4.1.4业务职员每天下班前将《经销商日销售台账》、《经销商日进销存台账》分别录入《终端进货台账》(附件4)和《经销商进销存台账》,并上传公司系统。

4.2 经销商库存盘点 4.2.1业代每周六下午对经销商所有灯塔品种库存进行实地盘点,填写《库存盘点表》(附件5),分析差异原因,经经销商签字盖章后提交业务职员。 4.2.2业务职员核对《库存盘点表》与《经销商进销存台账》的相符性,数据调整完毕后将《库存盘点表》存档。 4.2.3市场督导每周一对经销商进销存进行盘点,并填写《库存盘点表》,分析差异原因,经经销商签字盖章后提交业务职员调整完毕后存档。对于单品总量偏差大于5%的,要提出处罚意见。 4.3 经销商进销存数据的追溯 4.3.1业务职员每天对终端进货台账进行不低于20家电话追溯,将追溯过程形成《终端进货台账电话追溯核查表》(附件6),次日晨会汇报追溯结果。业务职员负责核对三表的相符性,异常点交由市场督导现场进行追溯。 4.3.2市场督导每天对经销商库存及终端进货台账进行沿线路追溯,并将追溯结果体现在《市场部追溯汇总表》,次日晨会汇报追溯结果。市场督导每周进销存追溯不低于3家,终端进货台账追溯不低于60家。 4.3.3市场部主管核对《终端进货台账》与《经销商进销存台账》的相符性;追溯过程中实地盘点大区经销商库存,核对《库存盘点表》与《经销商进销存台账》的相符性,形成《进销存三表相符性核查表》,并进行公示。 4.4 经销商进销存数据分析及应用 业务职员通过分析大区销量进度、订单均衡性以及库存可消化天数等,形成《进销存数据日监控表》。 4.5 各表单的使用规范:详见附件。 4.6 考核规定 4.6.1经销商未及时、准确提报《经销商日销售台账》、《经销商日进销存台账》,扣罚业代50元/次。 4.6.2业代提报进销存数据单品总量偏差大于5%,每次扣罚50元。 4.6.3业务职员未能及时提交《终端进货台账》和《经销商进销存台账》每次扣罚业务职员50元。 4.6.4业代没有对经销商库存按时进行实地盘点,每次扣罚100元。 4.6.7市场督导核查经销商实际库存与业代所提报库存数据单品偏差5%以上,每

安全库存管理办法4-15

安全库存管理办法 1、目的 对库存的原材料、半成品、成品的安全管理,防止缺货、断货、积压等对公司造成损失。2、适用范围 适用于公司所有原材料、半成品、成品。 3、术语 安全库存:是指当不确定因素已导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货,安全库存用于满足提前期需求。 采购周期:指采购方决定订货并下订单-供应商确认-订单处理-生产计划-原料采购(有时)-质量检验-发运(有时为第三方物流)的整个周期时间。若客户提供了滚动预测,采购周期为订单-供应商确认-订单处理-发运的时间总和。 4、职责 4.1 计划物流部负责编制原材料、成品安全库存表经主管领导审批后输入到K3系统。 4.2 计划物流部和生产部共同负责编制半成品安全库存表经主管领导审批后输入到K3系统。 4.3仓库负责根据安全库存表管理库存。 5、工作程序 5.1物流专员每月结合成品安全库存表制定月度发运计划,并负责K3系统中成品安全库存的更新。 5.2计划员每月结合成品、半成品安全库存表制定生产总计划。 5.3采购员结合原材料安全库存表制定月度采购计划,依采购批量进行采购。并负责K3系统中原材料安全库存的更新。 5.4仓库管理员每日根据安全库存表检查库存数量,发现数量小于或超出规定时,需及时通知相关采购人员。同时可根据车间日常领料情况,发现异常及时反馈给采购人员。 5.5采购员在接到仓库管理员库存报警或超量通知后,应根据生产实际需求情况,决定是否与供应商联络,通知供应商及时交货或改变交期。 6、安全库存设定标准 6.1原材料安全库存:结合采购周期,生产总计划和相关车间的产能制定,详见原材料安全库存表 6.2 支杆安全库存: 内部流转支杆:2周安全库存(电镀1周,生产1周) 出口支杆:2.5周安全库存(1.5周成品、1周半成品)

库存物资管理办法

文件编号修改状态TK/ZD03.12-2010 第一次 页 库存物资管理办法 第一章总则 次共6 页第1页 第一条为使存货管理工作规范化,保证仓库和库存物资的安全完整,更好地为公司经营管理服务,结合本公司的具体情况,特制订本办法。 第二条存货管理工作的主要任务: (一)根据本制度做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、发货各环节平衡 衔接。 (二)做好物资的保管工作,据实登记仓库实物帐,经常清查、盘点库存物资,做到帐、卡、物相符。 (三)协助做好呆滞物资的处理工作。 (四)做好仓库安全保卫、防火及卫生工作,确保仓库和物资的安全,保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料,严格履行先入库、后领用的规定,如属直提使用部门或场所,亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后,库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”,(采购收货验收单),同时开具“入库单”办理入库手续。(检验合格后办理入库手续) 第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映,同时通知采购部门和厂家代表(如有),共同现场鉴定,必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受,如采购部门确认要收下该物资时,库管员要告知上级,并于单据上注明实际收货情况。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时,库管员应先洽询采购部门,确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证,核查批准手续是否齐全,认真记录退库或退货产品数量、质量状况。对于使用单位退回的物资,库管员要依据退库原因,按要求处理,如原因系由于供应商所造成的,要立即通知采购部门。退库或退货产品要单独存放,退库物资重新发货应优先出库,采购部相关业务员要根据质量部判

库存商品车管理办法

库存商品车管理办法 为规范库存商品车管理,保证商品车处于销售状态和商品车资产安全,特制订本办法。 1.适用范围 适用于存放经销商处展示样车。 2.职责 2.1销售部负责管理存放于经销商处展示样车库存数量、状态等档案的建立,并定期检查车辆状况和核查实物数量是否与库存档案一致;负责督促经销商处货款到期车辆的货款回收。 2.2分公司人员负责督促经销商对库存车的定期维护,核对账物是否相符;负责到期库存车货款的回收;负责到期库存车辆的调回或向其它地区调剂。 3.工作程序和工作内容 3.1经销商向分公司提出展示样车申请,并详细填写《展示样车申请单》(附件1,一式两份,分公司留存一份,经销商留存一份),包括展车数量、品种、配置等,并由法人签字和加盖公章。 3.2分公司经理审核经销商资质和信誉,审核合格后在《展示样车申请单》上签署意见,将签署意见后的《展示样车申请单》传真至销售部,并保留原件备档。 3.3销售部接到分公司《展示样车申请单》传真后核查该经销商资质和核查前期货款支付情况,如有欠款不予批准展示车辆;如经核查合格,将《展示样车申请单》报销售副总监批准。 3.4销售副总监批准《展示样车申请单》后,销售部通知分公司与经销商签订《展示样车协议》(一式三份,本公司留存二份,经销商一份),包括品种、数量、配置、保证金数额、回款期限等。 3.5《展示样车协议》签订,且经销商将保证金汇入公司指定账户后,销售部按批准后的《展示样车申请单》准备展示样车和有关随车文件(不含合格证)、工具、备件等,并组织发送。 3.6分公司接到销售部的发车通知后,通知经销商准备接车,车辆到达后,分公司经理安排分公司人员与经销商共同验收车辆,并填写《商品车实物交接单》(附件2,一式三份,分公司一份,销售部一份,经销商一份),双方验收人签字,加盖经销商公章。如在验收时发现故障或缺损件,分公司人员负责与当地服务站联系,排除故障后将车辆交付经销商验收并签字。分公司人员将《商品车实物交接单》以快件形式寄回销售部。 3.7展示样车存放于经销商处,经销商应定期检查、维护,每隔天发动车辆一次,如有缺损件应及时修理或更换,并记录《经销商库存车周检查表》(附件3)。 3.8展示样车存放于经销商处,未经分公司人员同意不得调往他处。分公司人员定期(至少每周一次)检查车辆状况,保证车辆处于销售状态,保证账物相符。如发现账物不符,应立

安全库存管理制度最新版

安全库存管理制度 1、目的 为防止可知和不可知因素的影响,设定安全库存,以保证生产的如期正常进行。 2、适用范围 适用于公司所需主要原辅材料和其他一般性耗材(包括辅助用品、设备配件、办公用品等)的物料储备。 3、术语 安全库存:指为了防止由于不确定因素(如突发性大量订货或供应商延期交货)影响订货需求而准备的缓冲库存,安全库存用于满足提前期需求。 采购周期:采购周期是指采购方决定订货并下订单-供应商确认-供应商生产-发运到货(有时为第三方物流)的整个周期时间。 4、职责 (1)库房负责录入各类相关数据,保证数据的准确性、及时性,为采购部做关于安全库存的各种决策提供准确的数据支持;对安全库存的设置进行计算;负责每月/每季度①组织生产部、销售部、采购部对安全库存的设置进行更新;负责监控设置了安全库存物料的库存情况; (2)采购部负责根据库房提供的和自身记录的各类数据,根据请购单实施采购活动; (3)其他部门负责根据生产任务、销售预测等需求提出安全库存需求; (4)生产经理负责对安全库存的设定进行监管。 5、工作流程 (1)库房按照现有数据对部分库存物料设置安全库存; (2)库房及时、准确录入各类数据; (3)库房根据一段时期内(一般以月度/季度为周期)的物料使用情况、公司各部门的预测或申报(如销售部的市场预测、工程部对设备零配件的需求等)对安全库存的限额进行调整,并报送副总经理审核; (4)副总经理审核;

(5)执行批准后新的安全库存标准,并重复第2-6项工作。 6、安全库存制定标准 (1)标准计算方法为: 安全库存=日平均消耗量×一定服务水平下的前置期标准差 (2)受实际情况限制,我司目前暂时采用以下计算方法: 安全库存=日平均消耗量×采购周期×调整系数 其中:日平均消耗量由库房提供数据;采购周期、调整系数由采购部测算。 7、安全库存物料项目的增加和删减 (1)安全库存物料项目的增加 当某一物料连续3个月的使用量递增或维持在一定水平上时,库房填写《安全库存物料变更表》,提出将此物料的安全库存限额提高或由非安全库存物料变为安全库存物料的建议,以下为审批流程: (2)安全库存物料项目的删减 当遇到以下情况之一时,由库房填写《安全库存物料变更表》,提出将此物料安全库存额度降低或由安全库存物料转为按需采购物料的建议:某一物料连续3个月的使用量递减或很小; 生产、技术、工程、行政等部门对某一物料给出使用量减小或停止采购的正式指令(可以是书面指令、腾讯通对话等,口头通知无效); 以下为审批流程:

商品库存管理制度

工作责任: 1、货物入库必须严格检验,货物的品名、型号、规格、数量、质量符合要求方可入库。 2、货物入库时,物品装卸要轻拿轻放,分类码放整齐,杜绝不安全因素。 3、货物到货后要及时入帐,准确登记。 4、货物出库时要严格按照制度办理,手续不全不可出库,如有特殊原因,需直接上级签字。 5、全面了解库房货物的备货情况,根据库存及时向上级反馈信息,以便及时备货。 6、遇到退、换货时应仔细检查货物,在不影响第二次销售的情况下,经上级领导签字,方可接收。 7、货物出库后,要做好记录,每日下班前列出当日出入库明细。 8、积极配合财务部会计进行月终盘点。 9、加强库房的管理,落实防火工作及卫生清洁,严禁烟火,保证库存商品不损坏,摆放合理,整齐美观。 10、下班时检查电源是否关闭,锁好库门,才可离开。 库房管理制度 仓库为公司货物销售体系的重要组成部分,为本公司重地,所有人员必须遵照制度执行。 1.库房应防卫严密,慎防盗窃。 2..非本公司人员未经仓库管理人员许可入库者,库房人员应负制止之责,否则照章惩处。 3.库房内应置消防设备,并于适当位置设置,库房所有人员要熟悉掌握使用消防器材。 4.库房内绝对禁止吸烟,如有违反者,每发现一次,违反者同库管人员均按公司一次10元处罚。 5.货物入库,保管人员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点货物名称,数量是否一致,并对交接货物进行检验,有无破损,检验无误,按货物交接单上要求签字,签收则是经济责任的转移。 6.库管人员要对库房所放货物做到:物品准确入位,货物与帐面相符无误,发现破损货物要及时挑出并根据公司规定妥善处理。 7.提货人员必须手执本部门的提货票提货,库管人员见票核对后按“推陈出新,先进先出”的原则,一盘底,二核对,三发货,四减数的原则,对贪图方便,违反货原则造成物品失效,霉变以及差错等损失,库管人员应负经济责任。 8.库房记帐人员记帐要字迹清楚,要做到日清月结不积压,月报要及时。 9.每月月末当日,要进行月终盘点,盘盈盘亏均要仔细核查,如有问题要及时上报主管经理,不准瞒报,以便做到帐、物、资金要一致。

仓储企业安全库存管理方法

编号:SM-ZD-31179 仓储企业安全库存管理方 法 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

仓储企业安全库存管理方法 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、目的 为推进企业安全库存管理,加强对公司原辅料、备品(备件)、成品库存的安全管理,防止缺货、断货、积压等行为对公司的生产经营造成影响,保障公司生产经营正常进行。 2、适用范围 适用于公司所有原辅料、备品(备件)、成品。 3、术语 安全库存:是指当不确定因素已导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货,安全库存用于满足提前期需求 采购周期:指采购方决定订货并下订单、供应商确认、订单处理、生产计划、原料采购、质量检验、发运的整个周期时间。 4、职责 4.1 生产管理处与物资采购处负责共同制定原辅料的安

全库存,报主管领导审批。 4.2装备能源处负责制定备品(备件)的安全库存,报主管领导审批。 4.3销售公司与生产管理处共同负责制定成品的安全库存,报主管领导审批。 4.4仓储运输处负责根据安全库存管理原辅料、成品库存。 4.5装备能源处负责根据安全库存管理备品(备件)库存。 5、工作程序 5.1生产计划编制人员每月结合成品的安全库存表制定公司月度生产计划。 5.2采购人员结合原辅料、备品(备件)的安全库存表制定公司月度采购计划,依据采购计划进行采购。 5.3仓库管理人员每日根据安全库存检查原辅料、备品(备件)库存数量,发现数量小于或超出规定时,需及时通知相关采购人员。 5.4仓库管理人员每日根据安全库存检查成品库存数量,

库存量管理制度

库存量管理制度 物资计划管理制度 ? (一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时,各单位应根据公司下达的年度工作任务情况,认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划,确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划,一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效,双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划,设立帐本进行材料计划执行情况管理,做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请,可按材料计划外采购办法处理。 (六)为了加强物资计划管理,物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制,有少发或不发的权利。 □材料计划若干办法根据公司关于加强物资管理的有关决定,物资部已将年度材料计划汇总完毕,并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理,做到保障供应,力求节约,避免积压浪费现象,现对材料计划的执行办法作以下通知: (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料,领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称,工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准,自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时,材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准,仓库取货申请单的数量必须要与表内相符,才能审批发货。对已领出的材料,如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的,要及时到物资部办理材料计划更正手续,否则由相应部门负责。

合理库存管理办法

合理库存管理办法 一、前言 合佳公司当前正面临结构调整与产品转型,这期间,有的产品被淘汰,新的产品脱颖而出,安装技改频繁,很容易造成断货与库存积淀,影响生产科研任务完成和资金周转。根据公司多年来生产科研物资需求具有多样性和多变性的特点,就需要加强库存物资的科学性、信息化管理。根据多年来生产科研物资采供现状,科学做好库存物资采购计划,适时调整,优化库存结构提高库存周转率对合理库存管理具有重要意义。 二、目的 如何在满足需求的前提下,消除不必要的库存,保持合理的库存水平,防止库存积淀,提高库存周转率。 三、必要性 1.优化库存结构是降低库存持有成本的需要 库存持有成本是指和库存数量相关的成本,一般由库存资金成本、库存服务成本、仓储空间成本以及库存风险等成本构成,是物流成本中比重较大的一部分。现有的库存会占用部分流动资金,会产生一定的库存费用,但是库存可以降低采购和运输成本,对成本节约有一定的支撑作用。 首先,由于合理库存在供求之间起着缓冲器的作用,通过优化库存结构保证适量库存可消除市场波动对科研需求的影响。 其次,合理库存可实现运输和采购中的成本节约。采购部门的购买量可以超过生产科研的即时需求,以争取优惠价格。同时又可以在当前交易的低价位购买较多数量的产品,避免紧急订货和高价采购。流通部门可以通过减少单位装卸来降低运输成本。 所以合理库存结构可减少库存资金占用;通过合理组织库内作业活动,提高库存周转率,减少保管费用。 2.优化库存结构是保证服务质量的需要 零库存一直是物流发展的理想趋势,但是降低库存就可能会造成客户服务水平的下降;加大库存虽然可以提高科研服务的满意度,但是加大库存意味着占用更多的资金,增加成本,和现代物流向零库存的发展趋势相背离。通过有效的优化库存结构,保持合理的库存,使得生产科研活动能够顺利进行。 3.优化库存结构是应对突发事件的需要 物流系统经常会出现供应链断裂等一些意外的突发情况,会导致某些库存物资需求激增或短缺等情况,保持适量库存可起到一定的缓冲和保护作用。

安全库存管理办法

安全库存管理办法 1、目的 通过对仓库的原辅材料、零部件的安全库存的管理,防止因缺货、断货、超期使用零部件、形成呆滞品或因设计变更导致产品废弃等对公司及供应商造成损失。 2、适用范围 适用于公司所有原辅材料、零部件。 3、术语 安全库存:安全库存也称安全存储量,是指为了防止临时用量增加或交货误期等特殊原因而预计的保险储备量或安全库存(safety stock)。为了防止由于不确定性因素(如大量 突发性订货、交货期突然延期等)而准备的缓冲库存。如果生产能力比较宽余,安全 库存量可小一些,甚至可以取消安全库存量 采购周期:指采购方决定订货并下订单-供应商确认-订单处理-生产计划-原料采购(有时)-质量检验-发运(有时为第三方物流)的整个周期时间。若客户提供了滚动预测,采购 周期为订单-供应商确认-订单处理-发运的时间总和。 4、工作程序 仓库管理员每月对仓库原材料进行盘点,并在盘点后更新仓库的《安全库存情况表》。 采购员结合销售计划、生产计划、库存、采购周期制定月度采购计划,同时更新《安全库存情况表》。仓库管理员每日根据安全库存表检查库存数量,发现数量小于或超出规定时,需及时通知相关采购人员。同时可根据车间日常领料情况,发现异常及时反馈给采购人员。 采购员在接到仓库管理员库存报警(低或高)通知后,应根据生产实际需求情况,及时与供应商联络,启动应急方案(在监察时必需查看供应商产品应急方案)。 5、安全库存的决定因素 零部件的使用频率及使用量 供应商的交期 考虑影响交期的因素: 5.2.1春节、其他节假日、人员流失率 5.2.2 质量状态的稳定性

5.2.3 零部件多家供应商供货 材料成本 供应商的类型(战略伙伴或强势供应商) 有存贮条件要求的零部件(例如:需防锈的零部件) 6、安全库存设定标准 零部件使用频率高,每月计划稳定按照运输周期设定。零部件使用频率低,或者计划变动大按照采购周期设定。安全库存量可订为需用量的倍 若为强势供应商,至少留一个半月的安全库存。 采购周期长或生产能力不能满足,至少一个半月安全库存 对于质量状态不稳定的零部件,在寻找新供应商的同时,对现有供应商的安全库存量可订为需求量的倍。 对有存贮条件要求的供应商,在要求供应商必须保证零部件本身的存贮满足要求的同时,安全库存量尽量保持在存贮条件范围之内(例如:在一周内容易上锈的零部件,安全库存量尽量设置成一周需求量)。 针对零件加工采用模具方式生产(一般使用量也比较大的)且价格较低的零件,可以按一个半月使用量下达零件定单; 针对零件一次生产批量比较大的产品,可以按二个月使用量下达定单。 使用量小但价值大且加工相对方便的零部件,则必须要尽可能缩短周转期的方式下达零件计划单。 7、相关文件表单:(一季度调整一次) 《安全库存情况表》 《采购计划表》

如何做好库存管理方法

如何做好库存管理方法 如何做好库存管理方法呢?根据供应和需求规律确定生产和流通过程中经济合理的物资存储量的管理工作。库存管理应起缓冲作用,使物流均衡通畅,既保证正常生产和供应,又能合理压缩库存资金,以得到较好的经济效果。 如何做好库存管理方法 1、有完善、合理的库存商品管理制度。 公司首先要根据企业的生产流程和库存商品特性制定对商品的购进、保管、使用、出库等每个环节制定出完善、合理的规章制度。制度明确相关人员的职责权限,细化每一项业务流程的经办手续。 2、严格执行规章制度的管理要求。 有了合理、完善的制度,还要很好的理解并执行。严格按照制度的要求办理各项进销存业务经办手续,要求手续完备并要在一定期间保留相关资料已备核查。 3、管理人员工作认真仔细、责任心强 相关管理人员要在日常工作中有较强的责任心,工作认真仔细。出入库能够查验商品质量,清洗区分各种型号的商品,分类存放,尤其是对近似商品能够区分清楚,确保不出错误。对于部分行业能够按照业务特点合理的处理商品,比如医药行业,需要根据药品的保质期合理的按照进行出库管理,避免药品过期情况发生。 4、财务部门监督检查及时、到位 财务部门需要根据企业生产经营的实际情况和库存商品管理的水平及时对库存管理工作进行检查、监督,及时纠正工作中出现的问题并提出解决方案。 5合理确定损耗 很多企业的库存商品出现损耗的情况是正常的,但是如何根据商品的特性和业务的实际情况确定合理的损耗率,不仅需要财务人员对商品和业务的了解与熟悉,还要通过不断地摸索确定合理的商品损耗,提高企业的利润。 如何做好库存管理方法 1. 严格地执行入库手续,原料或者成品进库时,仓管人员要记得核实物品的数量、规格和种类等是否与货单上一致。

存货管理制度

存货管理制度 第一章总述 第1条目的。为了使存货具有合理库存,减少存货损失,提高存货质量,规范存货管理,特制定本办法。 第2条采购计划提出及实施。外购时,首先由用料部门提出用料计划,由分管领导和公司负责人审批,供应部门负责实施采购。 第3条验收管理制度 1. 质量管理部门和相关使用部门对所购货物或劳务等品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,并出具验收证明。 2. 验收人员对验收过程中发现的异常情况,应当立即向采购部或有关部门报告,采购部或有关部门应查明原因,及时处理。 3. 货物的验收由质量管理部门主导,会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收,对收到货物的数量和质量进行检验。 第4条收货准备。 1.货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”时,按供应商、货物交货日期分别依序排列,并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。 2.对于需要按重量、长度、体积等方面计量的物资,应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收,不得虚估。 第5条待验货物处理。已经到货、等待验收的货物,必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期,并且应与已验收的货物分开储存,并规划出“待验区”以示区分。

第6条实施验收。 1.货物到货后,货物验收人员应会同使用部门根据“装箱单”、“订购单”、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量,并将到货日期及实收数量填入“订购单”。同时,验收人员填写验收报告单并在上面签字。 2.质量管理部门应当使用按顺序编号的验收报告,对那些没有对应采购申请的商品或劳务,一律不得签收。 3.质量管理部门验收完毕后,对验收合格的商品或劳务应当编制一式多联、预先编号的验收证明,内容包括供应商名称、收货日期、货物名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等,作为验收商品或劳务的依据,并及时报告采购部门和财务部门。 4.验收过程中如发现所载的货物与“装箱单”、“订购单”或合同所载内容不符,应通知办理采购的人员及相关部门进行处理。 5.验收过程发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况而且达到一定程度时,验收人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知供应商前来处理,并尽可能维持其状态以利于公证作业。 6.公证单位或供应商确认后,验收人员开立“索赔处理单”呈部门负责人核实后,送财务部门及采购部门办理。 第7条超交处理。 1.交货数量超过订购量的部分应退回供货商。 2.属于自然溢余的,由物料管理部门在收货时在备注栏注明自然溢余数量或重量,经请购部门主管同意后进行收货,并通知采购人员。

货物流向管理制度

产品流向记录管理制度 第一章总则第一条货物流向是公司了解产品动销、渠道库存情况,并进行相关决策的一项重要依据,故其数据的提交非常关键。为使市场能够即使并准确的提交月度货物流向,保障货物流向数据的真实性,特制定本规定。 第二条为了加强经销商的货物流向与渠道库存管理意识,规范经销商的数据管理,提升经销商的数据管理与分析能力,特要求经销商提交进销存数据。 第三条本规定适用于营销中心所有市场 第二章细则第四条经销商信息化建设营销经理要引导经销商进行信息化建设,对市场人员、渠道、终端、货物等实行规范化与精益化管理,加强市场各类数据的分析与应用,提升市场管理水平及管理绩效,并最终实现经销商经销商与公司数据的对接。

第五条进销存数据的管理。 一)登记时间经销商每天及时进行产品的入库、出库、退货登记,出库登记详细到经销商所有核心直接客户的每笔进货数据,根据入库数据与出库数据,系统自动计算得出经销商的即使库存数据,每月26 日提交销售商与特约销售商每月25 日的库存。 二)使用市场为了保证数据的完整性和连贯性,每家经销商均需要使用进存第六条注意事项 一)进销存的单位统一为“件” 二)基础数据客户档案和产品个性化设置务必准确,市区核心客户的“地区”为中心城区的编码,郊区销售商的“地区”为对应的郊 区市场;产品个性化设置选择本市场经营的产品品种,停用没有使用的产品品种,便于提交数据时产品的选择。 三)市场自行在零售终端、餐饮终端、特殊终端中添加对应的客户档案;零散零售终端、零散餐饮终端、零散特殊终端、以汇总登记零散客户数据,特殊终端是指团购、个人购买、旅游景点、宾馆洗浴中心等。 第七条进销存的检查 一)书面检查数据核查包括自查、办事处检查与公司检查相结合的方式,市场录入数据后需认真检核一遍,办事处需不定期督促、提醒与检核所管辖区域市场提交的数据情况,并要求市场将错误部分修改到位,保证数据的准确性,公司每月定期检核全国市场数据的提交情况。 二)实地检核市场巡查部将不定期抽查市场进销存数据与实时库存的准确性,郊区部经理出差市场,也要检核市场的进销存数据管理与实时库存 四)电话抽查客户管理部将不定期电话抽查市场进销存数据的准确性。 第八条进销存的考核 一)进销存提交第一责任人为经销商与营销经理,第二责任人为省级办事处。 二)进销存未在规定时间内提交,且无正当理由的市场;进销存客户类型、产品价格或数据不准确等,累计错误项目达到5 项以上的市场,由省级办事处对经销商与营销经理进行通报或考核扣分。

相关文档