冷藏柜项目投资计划书

冷藏柜项目

投资计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

该冷藏柜项目计划总投资13177.84万元，其中：固定资产投资

9977.32万元，占项目总投资的75.71%；流动资金3200.52万元，占项目

总投资的24.29%。

达产年营业收入29297.00万元，总成本费用22601.48万元，税金及

附加262.93万元，利润总额6695.52万元，利税总额7881.97万元，税后

净利润5021.64万元，达产年纳税总额2860.33万元；达产年投资利润率50.81%，投资利税率59.81%，投资回报率38.11%，全部投资回收期4.12年，提供就业职位498个。

我国冷冻饮品行业发展较快，行业产量保持平稳增长。根据国家统计

局对冷冻饮品行业规模以上企业统计数据显示，2012年到2016年期间，冷冻饮品行业产量从254.31万吨增长至331.51万吨，年复合增长率达6.85%，保持了较快的增长速度。

第一章项目概述

一、项目概况

（一）项目名称及背景

冷藏柜项目

（二）项目选址

xxx产业园

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模

项目总用地面积38025.67平方米（折合约57.01亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数64.95%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率7.34%，固定资产投资强度175.01万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积38025.67平方米，建筑物基底占地面积24697.67平

方米，总建筑面积52475.42平方米，其中：规划建设主体工程38087.38

平方米，项目规划绿化面积3852.01平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费3207.85万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量811381.75千瓦时，折合99.72吨标准煤。

2、项目年总用水量23997.88立方米，折合2.05吨标准煤。

3、“冷藏柜项目投资建设项目”，年用电量811381.75千瓦时，年总

用水量23997.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.77吨标准煤/年。达产年综合节能量27.05吨标准煤/年，项目总节能率25.81%，能源

利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13177.84万元，其中：固定资产投资9977.32万元，

占项目总投资的75.71%；流动资金3200.52万元，占项目总投资的24.29%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入29297.00万元，总成本费用22601.48万元，税金及附加262.93万元，利润总额6695.52万元，利税总额7881.97万元，税后净利润5021.64万元，达产年纳税总额2860.33万元；达产年投资利润率50.81%，投资利税率59.81%，投资回报率38.11%，全部投资回收期4.12年，提供就业职位498个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园及xxx产业园冷藏柜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园冷藏柜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“冷藏柜项目”，本期工程

项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展，为社会提供就业职位498个，达产年纳税总额2860.33万元，可以促进xxx产业园区域经济的繁荣

发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.81%，投资利税率59.81%，全部投资回

报率38.11%，全部投资回收期4.12年，固定资产投资回收期4.12年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实

施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方

面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营

企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导

民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、

新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优

势企业。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集

群区域品牌和知名品牌示范区。

在推动传统产业优化升级方面，工信部将开展钢铁产能置换方案专项

抽查，持续推进落后产能依法依规退出。与此同时，实施新一轮重大技术

改造升级工程，大力推动工业互联网创新发展，推动制造业加快数字化转型。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力

和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚

的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速

发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的

营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球

几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司全面推行“政府、

市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度

的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在

商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东

大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供

品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客

提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制

度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经

理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭

借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优

质的产品和贴心的服务。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入17475.05万元，同比增长29.23%（3952.86万元）。其中，主营业业务冷藏柜生产及销售收入为14287.93万元，占营业总收入的81.76%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4480.43万元，较去年同期相比增长978.00万元，增长率27.92%；实现净利润3360.32万元，较去年同

期相比增长308.49万元，增长率10.11%。

上年度主要经济指标

第三章背景和必要性研究

冷藏陈列柜类制冷设备的上游参与方各类电器元件、钣金件、发

泡材料、塑料件及玻璃门等材料的提供方，上述原材料市场供应充足、竞争充分、价格较为稳定。冷藏陈列柜是存储产品形象宣传和展示的

重要载体，是产品实现销售的重要渠道，公司下游参与者主要是由经

销商销售给终端用户，广泛应用于酒类、冷饮、乳制品、饮料、速冻

食品、冷鲜食品等快速消费品行业的销售终端，终端用户涵盖酒吧、

便利店、超市、医疗机构等。

我国冷冻饮品行业发展较快，行业产量保持平稳增长。根据国家

统计局对冷冻饮品行业规模以上企业统计数据显示，2012年到2016年期间，冷冻饮品行业产量从254.31万吨增长至331.51万吨，年复合

增长率达6.85%，保持了较快的增长速度。

冷冻饮品制造行业产品通过各冷饮销售终端出售给个人消费者，

各类冷饮服务业经营者属于冷链物流设备的重要终端用户群体。根据

统计数据显示，2012年我国饮料及冷饮服务业主营业务收入为38.54

亿元，2016年，该收入增长至138.08亿元，较2012年增长2.58倍。2015年及2016年较上年同比增长率分别为35.58%和29.65%，行业规

模实现迅速扩张。

目前，采购定制化的商用展示柜投放已经成为冷冻饮品生产制造

商向下游经销商进行产品推广和销售渠道拓展的重要模式，因此该行

业的产量以及其下游服务行业收入保持稳定增长态势将促进商用展示

柜未来需求量的增加。

2017年白电市场冰箱零售量同比增长3.7%，冰柜零售量同比增长3.2%。同时，随着国家供给侧结构性改革持续推进，家电行业已经从

快速增长期逐渐进入稳定的更新换代期，由大盘式增长进入侵蚀性增长，行业竞争进一步加剧，品牌集中度进一步提高。另外，随着国内

城镇化发展，居民生活水平、消费结构观念的提升，以及新零售等商

业新业态的崛起，家电产品向高端化、智能化转型升级已成为行业的

主旋律，冷链生鲜物流设备、商用展示（新零售）设备等智慧商用冷

链产业面临难得发展机遇。

根据市场规模及预测，全球的商用冷藏陈列柜主要应用于冰淇淋、冷冻食品、酒类、饮料类、低温奶制品等食品行业，2015年市场容量

为1,426万台，全球商用冷藏陈列柜的市场增长率保持在5%左右，预

计到2019年全球商用冷藏陈列柜达到1,758万台。2015年，我国商用冷藏陈列柜需求量为260万台，年增长率超过17.69%。预计到2019年，我国商用展示柜市场需求量将达到444万台，年增长率达到14.97%。

第四章项目规划分析

一、产品规划

项目主要产品为冷藏柜，根据市场情况，预计年产值29297.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积38025.67平方米（折合约57.01亩），其中：净用地面积38025.67平方米（红线范围折合约57.01亩）。项目规划总建筑面积52475.42平方米，其中：规划建设主体工程38087.38平方米，计容建筑面积52475.42平方米；预计建筑工程投资3971.54万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费3207.85万元。

（三）产能规模

项目计划总投资13177.84万元；预计年实现营业收入29297.00万元。

第五章项目建设地研究

一、项目选址

该项目选址位于xxx产业园。

园区不断加大建设用地支持力度。国土资源部门要留足产业园区建设

用地指标，对产业园区项目建设用地给予优先安排，各级产业园区的土地

收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。积极探索工业用地弹性

年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。对已纳入我省优先发展

产业且用地集约的工业项目，在确定出让底价时，可按不低于土地所在地

等别相对应《全国工业用地出让最低价格标准》的70％确定，但不得低于

成本价。市、县级人民政府按照规定开展基准地价更新工作时，要统筹合

理确定产业园区建设用地的基准地价。积极探索盘活现有土地存量资产，

提高现有土地资源利用率的有效方法，鼓励和引导产业园区建设向山地、

坡地发展，进行梯田式开发，对一些荒坡、荒地实施成块连片开发的，免

缴地方相关规费。通过几年发展，我市装备制造业规模不断扩大、产品种

类逐步增多、产品档次不断提升，初步形成了以乘用车、重型汽车、专用

车及零部件为主的汽车制造，以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造，以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以

压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展

科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项

目建设地的建成区有较方便的联系。项目选址应符合城乡建设总体规划和

项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，

并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分

有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建

设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规

划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

二、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设

用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系

数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数64.95%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率7.34%，固定资产投资强度175.01万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和

关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。土地既是人类赖以生

存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承

办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据

建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用

土地。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库

房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

五、总图布置方案

1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技

术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美

化生产环境。

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑

物平行布置。项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。undefined 投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

3、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运

输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场

外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。undefined 主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及

通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。冬季室内采暖要求计算温度：各主体

工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃

采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

六、选址综合评价

综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地

势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围

环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程

的场址选择是科学合理的。undefined