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会计复核出纳经手
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财务管理制度范本模板
财务管理制度范本
财务管理制度范本 第一章总则 第一条为加强公司的财务工作, 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用, 特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是: (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度, 执行公司统一的财务制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度, 编制财务计划, 加强经营核算管理, 反映、分析财务计划的执行情况, 检查监督财务纪律的执行情况。 (三)积极为经营管理服务, 经过财务监督发现问题, 提出改进意见, 促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约, 合理使用资金。
(五)合理分配公司收入, 及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通, 及时掌握相关法律法规的变化, 有效规范财务工作, 及时提供财务报表和有关资料。 (七)完成公司交给的其它工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务, 必须遵守本规定。 第二章财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作: (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划, 拟订资金筹措和使用方案, 开辟财源, 有效地使用资金;
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核, 督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度, 利用财务会计资料进行经济活动分析, 及时向总经理提出合理化建议。 (四)组织领导财务部门的工作, 分配和监督其它人员的工作任务, 制定考核奖惩指标; (五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系, 生产管理控制流程, 成本归集分配制度; (六)承办公司领导交办的其它工作。 第六条会计的主要工作职责是: (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备, 数字准确, 帐目清楚, 按期报帐。 (二)按照经济核算原则, 定期检查, 分析公司财务、成本和利润的执行情况, 挖掘增收节支潜力, 考核资金使用效果, 当好公司参谋。
范文范例工资标准及发放办法
范文范例工资标准及发放办法 一、总则 第一条为了调动职员的工作积极性，制造最佳的社会效益和经济效益，特制定本方法。 第二条公司实行效益工资制。公司职员依照全方位规范治理目标的实现情形限额递增或递减标准效益工资。 第三条公司职职员资随着公司进展和经济效益的提高逐步增加。 第四条公司正式录用专职职员、兼职职员、特邀职员和顾问在应聘期间工资发放适用本方法。 二、工资总额构成 第五条工资总额是指公司在一定时期内直截了当支付给职员的劳动酬劳总额。工资总额的 运算应以直截了当支付给职员的全部劳动酬劳为依据。 第六条工资总额由下列六个部分组成： 1.计时工资； 2.计件工资； 3.奖金； 4.津贴和补贴; 5.加班加点工资； 6.专门情形下支付的工资。 第七条计时工资是指按计时工资标准和工作时刻支付给职员的劳动酬劳，包括： 1.对已做工作按计时工资标准支付的工资； 2.效益工资制情形下支付给职员的基础效益工资和岗位工资； 3.新聘职员试用期间的见习工资。 第八条计件工资是指对已做工作按计件单价支付的劳动酬劳，包括： 1.按超额累进计件、直截了当无限计件、限额计件、超定额计件单价支付给职员的工资； 2.按工作任务包干方法支付给职员的工资； 3.按营业额提成或利润提成方法支付给职员的工资。 第九条奖金是指支付给职员完成任务或超额完成任务或创收节支的劳动酬劳，包括： 1.任务（定额）奖； 2.超额奖； 3.节约奖； 4.创收奖； 5.治理奖；
6.劳动竞赛奖； 7.其他奖金。 第十条津贴和补贴是为了补偿职员专门或额外的劳动消耗和因其地专门缘故支付给职员的津贴，以及为了保证职职员资水平不受物价阻碍支付给职员的物价补贴，包括： 1.津贴包括补偿职员专门或额外劳动消耗的津贴、保健性津贴、技术性津贴、年功性津贴及其他津贴； 2.物价补贴包括为保证职职员资水平不受物价上涨或变动而支付的各种补贴。 第十一条加班加点是指按规定支付的加班工资或加点工资。 第十二条专门情形下支付的工资包括： 1.依照国家法律、法规和政策规定或公司规定，因病、工伤、产假、打算生育假、婚丧假、定期休假、停工学习等缘故按计时工资标准或计时工资标准一定比例支付的工资。 2.附加工资、保留工资。 第十三条工资总额不包括下列项目： 1.在国家有关部门或公司取得的制造发明奖、自然科学奖、科学技术进步奖、合理化建议奖、技术改进奖及为公司引进资金、人才、信息、技术、产品奖和杰出奉献奖； 2.职员保险和福利方面的各种费用； 3.劳动爱护的各项支出； 4.稿费、授课费、校对费及其他劳务性酬劳； 5.出差伙食补助费、误餐补助费； 6.职员包干完成工作任务的风险性补偿收入； 7.因录用职员向有关单位支付的手续费、治理费、停薪留职费； 8.其他认定不应包括的事项。 三、工资级别和工资标准 第十四条公司将职员分为高级、中级、一样三类，工资级别定为五个档。 第十五条公司职员分为下列三类： 1.高级职员：总经理、副总经理； 2.中级职员：主管经理、总经理助理、总经理秘书、总会计师、主编、各部室主任； 3.一样职员：主任助理、秘书、会计、审计、出纳、保管、公务、编辑、信息员、发行策划、公关策划、培训治理、电脑操作员等。 第十六条公司职员的工资级别和工资标准如下： 1.高级职员分为一级、二级。 一级：总经理：标准月薪2000元； 二级：副总经理：标准月薪1600元； 2.中级职员分为三级、四级。
费用报销办法模板
费用报销管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司财务管理，完善公司费用报销制度，根据国家、深圳市的有关规定和公司的财务制度，结合公司的具体情况，制定本办法。 第二条本办法所称费用，系指差旅费、交际应酬费、医药费、通讯设备使用费、汽车费用及其他日常零星费用等所有费用性支出，不包括购置固定资产及低值易耗品等支出。 第三条费用支出应做到开源节流，遵循“必要、合理、节约”的原则，尽量降低费用，减少开支，以达到“少花钱、多办事、办好事”的目的。 第四条费用支出应做到事前、事中和事后的全过程监控。 第二章票据 第五条费用报销的票据指报销的原始凭证，包括外来凭证和自制凭证。外来凭证主要指在公司外取得的发票、收据、结算单及合同、协议等原始凭证；自制凭证主要指费用报销审批单、费用开支申请报告等原始凭证。 第六条费用报销的票据是财务支出的法定凭证，是会计核算的原始依据。票据必须真实、合法、完整。 1、费用支出必须取得真实的原始凭证，即费用支出必须与经济业务发生相符，严禁伪造、变造； 2、费用支出取得的原始凭证，必须合规合法，必须是国家财税部门认可的发票或收据。费用支出收取票据时应仔细辨认真假，发现假票据应拒付或要求退款； 3、费用支出取得的原始凭证，其内容必须完整。票据内容（如发生日期、摘要、数量、单价、收款单位、经办人等）应按要求如实填写完整，大小写金额必须一致； 4、经办人不得授权或示意出票人（收款人）出具与实际支出金额不符的票据，不得套取回扣。否则，一经发现，严肃处理，情节严重者，按司法程序办理。 第三章费用报销程序 第七条费用支出事项完成后，费用报销人员应做好报销前的票据准备工作，具体要求如下： 1、费用票据必须分类贴粘，不得混贴，并在粘贴单右上方注明费用类别、票据张数、金额； 2、粘贴的票据必须整洁、平整、规范，不得超出粘贴单范围； 3、有合同、协议的，必须将合同、协议原件与其他单据一并交财务部； 4、填写报销票据字迹要工整、内容要完整（报销日期、报销部门、报销人姓名、职别、报销内容、大小写金额、票据张数等）数字要清晰、计算要正确。否则，财务部门有权拒收。 第八条费用报销应按如下程序办理报销手续： 1、报销人员应将整理好的票据，连同批准开支的审批件一起按审批权限逐级审批，审批人应严格按照公司的有关规定、费用支出的内容和事前审批的金额等事项从严把关，并对费用的真实性负责。公司本部人员需报总裁审批的费用单据，应先送交计划财务部，由计划财务部
财务付款及报销单据填写样本
. xxxx房地产开发有限公司 借款单 结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20年×月×日 收款单位开户银行 收款人帐号 借款部门×××部借款人及编号××× 人民币（大写）壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整亿千百十万千百十元角分 ￥ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 用途及明细备用金 ③上级主管部门审批：总经理/分管领导①部门负责人审批： 借款部门负责人 ②相关部门确认： 相关部 ④财务审核： 财务部负责人 ⑤借款/代办人： ××× (收到借款后签字) 1.凡借款现金10,000元以上的，应提前一天通知财 务部门，以便备款。 金额前一位用”￥”封住
. xxxx房地产开发有限公司 报销单 结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20 年×月×日 费用所属部门及编号××部支票号123456789 报销人及编号×××预算内预算外 人民币（大写）壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整亿千百十万千百十元角分 ￥ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 冲借款实付金额： 用途及明细××费发票及附件：××张 ③上级主管审批：总经理/分管领导①部门负责人审核： 借款部门负责人 ②相关部门确认： 相关部门 ④财务审核： 财务部负责人 ⑤领款/代办人： ××× (收到借款后签字) 1.除“差旅费”其他能提供有效发票的花销使用报销 单。 2.本地合同以及非合同款项付款优先使用支票。 3.单笔500万元以上的付款，需要提前一天告知财务金额前一位用”￥”封住
. xxxx房地产开发有限公司 支出凭证 结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20年 3 月3日收款单位××公司开户行××银行（电汇时填写）收款人账号12300000000（电汇时填写） 人民币（大写）壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整亿千百十万千百十元角分 ￥ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 代扣税金实付金额： 用途及明细××费发票及附件：××张 ③上级主管审批：总经理/分管领导①部门负责人审核： 借款部门负责人 ②相关部门确认： 相关部门 ④财务审核： 财务部负责人 ⑤领款/代办人： ××× (收到借款后签字) 1.付款时没有发票但有对方公司提供的收据时用 支出凭单。 2.合同以及非合同款项支付原则上优先考虑支票支 付，特殊情况（如：对方公司在异地）除外。 3.单笔500万元以上的付款，需要提前一天告知财务 部门。 金额前一位用”￥”封住
电气销售业务流程管理及表格
电气销售业务流程管理及表格 业务信息跟踪流程 1. 制定目的 为进一步规范业务项目跟踪工作，促进工程项目的顺利开展，提高项目签约成功率，特制定本流程。 2. 适用范围本流程适用于电气营销公司（含办事处）。 3. 主管部门电气营销公司系业务项目跟踪的归口管理部门。 4. 工作流程 4.1 电气营销公司业务处、办事处人员应积极与业务员或工程相关方保持沟通，掌握业务活动的开展情况和了解最近或最新的业务项目信息。 4.2 办事处相应人员将了解的业务项目信息反馈给业务处，由业务处具体人员统一填制《项目工程信息登记表》，项目工程信息登记表必须清楚填写跟踪时间、项目名称、营销人员、联系电话、工程近况等相关内容。 4.3 业务处负责人对《项目工程信息登记表》进行审核和筛选，指派业务处或办事处专人负责业务项目的跟踪，并填制《业务项目备案表》后递交至营销公司经理复审签字。 4.4 业务项目备案表复审通过后，根据内容类别，如需技术支持的，由业务处联系技术部协助；如需客户考察的，由业务处通知相关接待人员协助等。 4.5 业务处、办事处接到项目报价信息和投标信息后，参照《产品报价与标书制作标准》进行筛选，对确定需报价或投标的业务（项目）信息，由业务处统一填制《标书、报价书、报价信息表》后递交至业务处负责人审核，营销公司经理签字确认。 4.6 业务处指定专人负责及时跟踪标书办的产品报价和投标书制作的全过程，做好填写相关记录台账和上报汇报材料等工作，并及时与业务员沟通，确定是否需办事处支持，必要时在过程中应随时与业务员保持联系，掌握最新情况，以便工作内容的调整。 4.7 业务项目的产品报价或标书制作完成由标书办主任审核通过后递交至业务处，经业 务处负责人初审后电气营销公司经理确认签发。 4.8产品报价或标书发出后，业务处或办事处应及时跟踪项目信息进程，并填制《项目