库存盘点计划表库存盘点计划表
篇一:
存货盘点计划书存货盘点计划书参与部门:
财务部、商品部、仓库、信息部协助部门:
采购部、生产部
一、盘点目的
1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。
2、确实掌握存货进出使用状况及改善仓库的管理水平。
二、盘点基准日:
2017年12月15日00时00分
三、财务部复盘日:
2017年12月17日
四、盘点标的物
1、成衣、面料、辅料、道具
五、盘点范围
1、奉贤成品仓库
2、奉贤材料仓库
六、盘点前之准备工作
1、向各相关部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘点事项。各盘点部门需于12月12日将盘点人员名单提供给财务,以便财务部进行有关盘点计划安排。
2、仓库必须在盘点之前将全部实物录入系统。
3、抽点人抽点时,仓库原初盘人必须陪同,以便出现差异时及时核对确认。
4、仓库需在2017年12月12日17:00前确定盘点人员安排。
5、盘点表单发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上,并有盘点人员于盘点单据上签名。
6、采购部、生产部应通知供应商、加工厂从2017年12月15日 00:00至2017年12月17日24:00停止送货,商品部停止发货。
7、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。
8、盘点表单发放时间:
仓库物料盘点表……2017年12月15日00:00(各相关统计人员提供)
七、盘点作业时间:
1、盘点单位初盘日:
2017年12月15日。
2、财务部复盘日:
2017年12月17日。
八、盘点方式一)、仓库存货盘点方式
1、盘点前应将盘点现场进行清理,将存货分类摆放,同一料号之存货应尽量归集在一起。
2、盘点前所有存货需全部进行验收处理。
3、仓库使用仓库物料盘点表进行盘点,盘点人各仓管员根据盘点汇总表,逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致,在盘点表上签名并记录实存数和差异;每张盘点表均需盘点人签名。
4、各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点表取样抽点,抽取5%-10%作为样本,如果有20%的样本有差错,应全部重盘。
5、初盘结束后,如果实际数与盘点数存在差异,须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管重新盘点确认最终的正确数量。
6、财务部抽盘时将持物料盘点表,抽取样本,并在盘点汇总表上所抽项目后签名,如与初盘数有差异则必须要求陪同的初盘人在物料盘点表上签字确认。
7、如抽盘数与盘点数存在差异,仓库须将盘点表在当日及时上交财务部确认差异原因,查明后根据实际情况作账务处理。
九、盘点工作作业人员有关工作人员职务说明:
1) 盘点人:
实际担任盘点的人员,从事搬运整理分类清点实物。
仓库盘点人为各仓管员。
(本文来自:
https://www.wendangku.net/doc/1110070937.html, 池锝范文网:库存盘点计划表)2) 现场盘点负责人及初盘人: 负责盘点区域盘点人调配,盘点事项协调,盘点标的物的抽点及陪同抽点人员抽点。
3) 抽盘人:
财务部按抽样原则对物料进行抽点,抽样量10%-20%。
4) 控单人员:
负责所有盘点表单、盘点汇总表之收发事宜并严格掌握盘点收发数量之一致性及所有存货收发截止单据号码及复印件。
十、盘点结果之处理
1、主库房与报废库房之差异全部确认为库房的盘盈亏,差异及时查明原因,进行必要的管理改善并由财务部协同信息部在12月18日00:00执行过账进行调整。
2、丽晶系统数据全部以盘点数进行调整。十
一、注意事项
1、盘点时所使用的计量单位必须保证与财务记录单位一致,以便数据的核对。
2、盘点、抽点、会点时须注意小心取放,以免受盘物损坏造成公司损失。
3、此盘点计划书最终解释权属公司财务部,其他未尽事宜另行通知篇二:
存货盘点计划存货盘点计划
一、盘点目的为加强存货管理,保障存货的完整性、准确性,真实地反映存货的结存及利用状况,特制定本次盘点计划。
二、盘点时间、地点、人员安排盘点人员包括供应链部、财务部、生产部。
请各部门组织相关人员参与盘点。
三、盘点范围对各仓库所有产成品存货、原料、辅料、包装物、在产品,实行全面盘点。对需要报废的存货,经质检人员检查后单独存放,待报废处理审批手续办妥后进行处理。
四、盘点程序盘点前:
1、由盘点工作组制定存货盘点计划:
包括盘点的时间、参与人员、范围、程序。
2、存货盘点前的准备工作:
a) 将外单位的存货和公司存货分开摆放,并挂标签区别,防止误搬外单位存货。
b) 仓库人员在正式盘点前进行仓库存货的分类整理,对比进销存系统清单以及仓库台账清单,注明已过期存货、已损毁存货以及正常使用的存货等。
c) 整理仓库存货,将存货码放整齐,同类存货保持每层堆放数量一致,将纵深过多过高的存货分开摆放,以保证盘点人员每堆存货均可盘到。
d) 与销售部门及采购部门人员协调,盘点日前一天下班后将实物已入库、出库的所有单据输入系统,并记录每个账套中最后一张出库单和入库单的编号,然后由供应链部从系统中引出存货清单,其中应通冷库的盘点表需要分库位标明。
e) 打印盘点表,盘点表中应注明品名、规格、单位,并包含盘点表编号、盘点日期、数量、盘点人、监盘人等信息。
3、原则上盘点当天存货不移动,即不发生出入库,如盘点当天由于经营需要发生出入库,在盘点前将当天预计出库存货调入待出库仓单独存放,将当天入库存货单独存放,并保留当天出入库原始凭证,待盘点后统一入账。
盘点中:
1、由各盘点组组长应按存货的类别确定盘点顺序,并确保搬移工作有序进行。
2、由盘点表到实物:
根据存货盘点表中列举的存货,对选定的样本进行数量清点并记录在存货盘点表上,如有差异,需记录并后续跟进分析。
2、已超过保质期的盘点后另行堆放,待处理。
3、针对正常使用的存货的盘点过程中注意存货是否存在损毁及过期的情况,选取一定数量的存货进行开箱查验。
4、盘点时如发现盘点差异,需记录差异数量,待盘点完成后统一分析原因。
盘点后:
1、盘点完毕,盘点人和监盘人在盘点表上签字,盘点表复印后一式三份,由供应链部门、财务部分别保管。
全部盘点完毕后,由盘点工作组编制存货盘点报告,将存货的实际盘存数量2、
和账面余额比对,列明差异数。
3、供应链部和财务部共同对差异进行分析,查找原因。
4、对盘点中发现的损坏、过期的存货列明清单,按照报废处理流程专题汇报、审批,经审批同意后销毁处理。
5、本轮盘点后由供应链评估各分仓管理水平,并安排后续仓库管理工作。
五、盘点表样表进销存系统打印篇三:
仓库盘点计划书仓库盘点计划书
一、盘点目的:
1、确保仓库货品数量与帐面数相符。
2、确实掌握仓库现有存货。
二、盘点日期:
1、2017年11 月8日至2017年 12月1日(暂定)
三、盘点范围
1、仓库2017年8月前来货文胸、女士内裤、家居、保暖
四、盘点具体时间安排:
(一星期3天)
1、11月
8、
9、10号盘点女士内裤
2、11月
15、
16、17号盘点家居、保暖
3、11月2
2、2
3、2
4、2
9、30号、12月1号盘点文胸
五、盘点前准备工作
1、仓库主管向实际参与盘点人员说明盘点事项。
2、在盘点日前仓库所有的单据必须全部处理好。
3、盘点日当天所有确认盘点款号不允许配货。
4、分区:
对仓库分区标号,先清点大类数量,以确定每个货架都能查到而无遗漏。
5、盘点表的抄写:
盘点表一式两联,盘点的数据不允许涂改,每个款号的盘点数据需计算合计数
量,阿拉伯数字书写要工整,货架号、盘点人员要同时在盘点表上填写清楚并将盘
点表进行页数的编号,抄写盘点表时要使用中性笔或圆珠笔,不允许使用铅笔进行
盘点表的抄写。
6、商品的整理原则
(1)同一规格、同种物品必须集中摆放。
7、盘点人员培训与安排
(1)仓库主管对参加盘点的人员按照盘点计划的内容进行培训和实际的操作培
训。
(2)仓库按照人员编制情况进行初盘、复盘的安排工作。
A)初盘人:
负责盘点过程中货物的确认和点数、正确记录盘点表,将盘点数据记录在盘点单。
B)复查人:
初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的货物进行复盘,将正确结果记录在盘点单。
五、盘点中事项
(1)以小组为单位进行统一的盘点。
(2)初盘/复盘人员按照主管安排的区域,按照盘点表的顺序将物品从上到下,从左到右进行逐个的清点,将清点后的正确数字写在盘点表当中,整张盘点表填写完毕后在盘点人一栏上填写自己的姓名、货架号并标上盘点单页码。
(3)初盘/复盘清点完毕后将盘点单交于主管手中,主管对初盘/复盘单进行审核。
(4)、如果初盘/复盘数据不相符,初盘/复盘的人员需及时对不相符的数据再次进行复盘,复盘时必须有组长或主管在场确认。
六、盘点后事项
(1)盘点数据应尽快录入,盘点数据必须在隔天早上上班前录入完毕。
(2)要对未录入、录入错误,数量有差异的物品,在隔天早上上班前复核完毕。
(3)复盘结束后,在确认数字无误后盘点生效。
七、盘点期间应注意的事项:
1、漏盘、重盘;
2、盘点数量与实际数量不一致;
3、遗失盘点表;
4、盘点时应以吊牌款号为准;
八、盘点人员安排:
1、总协调:
曹辉 ;
2、小组长:
李泽鹏、欧鸿祥
3、每组的人员5人(包括组长以及品检员);
4、小组人员一经安排不得进行私下调换,如有发现将给予重罚; 九、备注:
1、初盘/复盘数据未核准完毕,初盘/复盘人员不得私自下班,如有发现将给予重罚;
2、盘点日当天所有参与盘点的人员都不允许休假或请假
3、如有未能涉及到的事项需大家给予上报,以便纠正。
2017年10月30日英姿丽人内衣物流部篇四:
库存盘点计划书库存盘点计划书一)目的:
1.1核查所有材料的可用程度,以达到合理有效使用。
1.2核对现有存货与帐上记载数目是否一致,如实反映公司资产的准确性。
1.3不良品.呆滞料的发现与处理。
1.4提高库存管理的精度二)范围与种类:
2.1 范围: 原材料库辅助材料库
生产车间成品、半成品库 2.2 种类 2.2.1 成品 2.2.2 半成品 2.2.3 原物料2.2.4 在制品三)盘点时间: 2017年09月18日8:
00开始做准备工作,9:00开始初盘。09月18日下午15:00 前结束初盘,于2017年09月18日17:00前各受盘单位交盘点清册(一式两份)给财务部,2017年09月18日下午17:00开始复盘和抽盘。
四)盘点组织表:(见附件1) 更多免费资料下载请进:
好好学习社区五)盘点区域图:
(见附件2) 六)资料提供: 6.1 可于9月17日晚17:
30建立电子档相关存货数据。
6.2每个车间的盘点统计表电子档由各车间主任负责完成。
七.各项作业截止时:
7.1生产部呆滞物料退仓: 2017年09月17日17:30前结束 7.2 生产余料退料:2017年09月17日17:30前结束 7.3来料不良退料:2017年09月17日17:30前结束 7.4 进料:
2017年09月17日17:30前结束 7.5 发料:
2017年09月18日8:30前结束 7.6成品缴库:
原则上为2017年09月18日8:00前。
7.7 成品发货:
原则上为2017年09月18日盘点结束,如有特殊情况,要出货的,要将其入库日期作在2017年09月19日,且准备好相关出库单据备查。
八)复盘)监盘抽查比率: 8.1 贵重物料复盘时抽查比例50,)监盘抽查比例20,。贵重物料范围: 8.2 一般物料复盘时抽查比例20,)监盘抽查比例5, 九)盘点的注意事項: 9.1 本次盘点为动态。为了使盘点更加准确,在盘点期间,原则上不允许有物料及成品之进出。
9.2仓库原则上不可存在借条,如盘点期间物料或成品需异动,必须开立《盘点期间物料异动单》须有生产部*经理及财务部*会计双方加签确认才予以出库。
9.3各受盘单位应作好盘点前的准备工作,对物料进行适当的整理排列, 将两个以上地点的物料放到一起。将一些物料,以十、百、或千为单位捆扎、包装,方便盘点当日,轻松的点数。
更多免费资料下载请进:盘点期间物料异动单》须有生产部*经理及财务部*会计双方加签确认才予以出库。
9.3各受盘单位应作好盘点前的准备工作,对物料进行适当的整理排列, 将两个以上地点的物料放到一起。将一些物料,以十、百、或千为单位捆扎、包装,方便盘点当日,轻松的点数。
更多免费资料下载请进》组织实施;
2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议,做
好各项盘点前准备工作;
3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成;
4、存货盘点前各部门应进行清理整顿,分类、分区域按规定堆放好存货,并
张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》;
5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理,并对现场进行整理整顿,在制
品应存放在规定得区域,并做好标识,以便单独清点;
6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具,于盘点前准备妥当。
七、初盘
1、仓库负责人指定人员打印《盘点表》分发给盘点人员;
2、盘点人员按照盘点进度计划及《盘点表》进行盘点,在盘点物品的《物料
存卡》上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人,在“摘要”栏注明“初盘”字样;
3、盘点人员核对盘点结果是否与《盘点表》结存数量一致,如不符,则在确认后查找不符原因,直至清楚无误为止;
门负责人审核签字; 4、盘点人员在《盘点表》上签名后交部
5、部门负责人对盘点确认得差异物料填写《盘点盈亏报告单》进行账目处理;
6、部门负责人将《盘点表》、《盘点盈亏报告单》交财务部处理。7. 盘点
前对各部门的整理工作要监督好,分类分好,这样方便于盘点。
八、复盘
1、复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点;
2、复盘可采
用100%复盘,也可采用抽盘,但抽盘比例不得低于物料种类的50%;
3、复盘人员按复盘安排分工进行盘点,点数员应边点数、边报数,记录员应
将盘点结果记录在《盘点表》上,如须称量,由点数员进行称量作业;
4、复盘与初盘如有差异,须与初盘人员进行盘点确认,确认有误的,由初盘
人员在《盘点表》种“实存数量”盘签字,以示负责;
5、在整个复盘作业中,督导人员应对复盘情况进行巡查,盘点人员对复盘中存在的问题可向督导人员或盘点总指挥反馈,督导人员或盘点总指挥应及时解答、处理;
6、若复盘物料种类差错率超过15%(含15%)以上时,则报告盘点总指挥处理,必要时,盘点总指挥要求实物保管员对所管全部物料进行重新盘点。
7、复盘完成后,复盘组长将《盘点表》上交盘点总指挥,盘点总指挥审核
《盘点表》后转交相应抽盘组长。
九、财务处理
1、盘点若产生盈亏,于盘点后3个工作日内,由实物保管部门主管编制《盘点盈亏报告》,报部门经理审核后转财务部;
2、财务部对《盘点盈亏报告》复核无误后,编制《盘点汇总表》,将《盘点
盈亏报告》、《盘点汇总表》交副厂长审批,要求在一个工作日内完成;
3、成本核算员在接到审批后的《盘点盈亏报告》的1各工作日内完成账务调
整工作。
4、盘点报告编制及后续工作:盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点
会议,做好各项盘点前准备工作;
3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成;
4、存货盘点前各部门应进行清理整顿,分类、分区域按规定堆放好存货,并
张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》;
5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理,并对现场进行整理整顿,在制
品应存放在规定得区域,并做好标识,以便单独清点;
6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具,于盘点前准备妥当。
七、初盘
1、仓库负责人指定人员打印《盘点表》分发给盘点人员;
2、盘点人员按照盘点进度计划及《盘点表》进行盘点,在盘点物品的《物料
存卡》上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人,在“摘要”栏注明“初盘”字样;
3、盘点人员核对盘点结果是否与《盘点表》结存数量一致,如不符,则在确认后查找不符原因,直至清楚无误为止;
4、盘点人员在《盘点表》上签名后交部门负责人审核签字;
5、部门负责人对盘点确认得差异物料填写《盘点盈亏报告单》进行账目处理;
6、部门负责人将《盘点表》、《盘点盈亏报告单》交财务部处理。7. 盘点前对各部门的整理工作要监督好,分类分好,这样方便于盘点。
八、复盘
1、复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点;
2、复盘可采用100%复盘,也可采用抽盘,但抽盘比例不得低于物料种类的50%;
3、复盘人员按复盘安排分工进行盘点,点数员应边点数、边报数,记录员应将盘点结果记录在《盘点表》上,如须称量,由点数员进行称量作业;
4、复盘与初盘如有差异,须与初盘人员进行盘点确认,确认有误的,由初盘人员在《盘点表》种“实存数量”盘签字,以示负责;
5、在整个复盘作业中,督导人员应对复盘情况进行巡查,盘点人员对复盘中存在的问题可向督导人员或盘点总指挥反馈,督导人员或盘点总指挥应及时解答、处理;
6、若复盘物料种类差错率超过15%(含15%)以上时,则报告盘点总指挥处理,必要时,盘点总指挥要求实物保管员对所管全部物料进行重新盘点。
7、复盘完成后,复盘组长将《盘点表》上交盘点总指挥,盘点总指挥审核《盘点表》后转交相应抽盘组长。
九、财务处理
1、盘点若产生盈亏,于盘点后3个工作日内,由实物保管部门主管编制《盘点盈亏报告》,报部门经理审核后转财务部;
2、财务部对《盘点盈亏报告》复核无误后,编制《盘点汇总表》,将《盘点盈亏报告》、《盘点汇总表》交副厂长审批,要求在一个工作日内完成;
3、成本核算员在接到审批后的《盘点盈亏报告》的1各工作日内完成账务调整工作。
4、盘点报告编制及后续工作》(内容主要包括盘点情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等),并呈厂长审阅。
5、每季大盘结束后5个工作日,由副厂长主持召开盘点工作总结会议,会议
主持人组织参会人员对盘点工作中存在的问题及原因进行分析,拟定纠正、预防措施,经与会相关人员确认后实施,由财务部验证改善效果,并将改善结果报厂长。
6、每月小盘结束后第3个工作日、每季大盘结束后第5个工作日,财务部须
将盘点奖罚结果转交综合管理部编制奖罚通告,处罚款项则在责任人当月的工资中予以扣取。
7、仓库盘点后,仓管员须在规定的日期内进行呆废物料处理申报工作。
十、突击抽查
1、财务部、物流部根据实际情况,共同指派人员抽查资产结存状况,原则上
要求每季度不得低于一次突击抽查,抽查物品数量不得低于所抽查实物保管部门物料的5%;
2、抽查日期及项目,以不预先通知经管部门为原则,组织工作可适当简化了;
3、抽查可采取由账至物或由物至账的方式,抽查人员应将抽盘结果填写在
《抽盘表》上,若由差异则须计算出差异数量,并要求资产保管人员在《抽盘表》上签字确认;
库存商品盘点管理制度(试行) 目的:保证公司库存商品的安全、完整,同时也使盘点工作规范化,特制定本制度。 范围:本制度适用于物流中心和门店库存商品盘点管理。 职责:财务部负责公司所有库存商品盘点的监督管理,不定期进行库存商品抽查、负责盘点工作安排、负责库存修订、负责库存盘点工作总结。 物流中心负责人及门店店长负责责任范围内的库存商品盘点管理;不定期进行库存商品抽查。 监盘人员主要是指由财务部安排的公司总部各部门人员、负责监督物流中心和门店的盘点组织工作、负责效期商品的核对、清理、销毁。 1 盘点原则 真实原则:盘点所有资料必须是真实的,不允许作弊或弄虚作假,掩盖漏洞和失误。 准确原则:盘点的过程要求准确无误,无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。 完整原则:所有盘点过程的流程,都必须完整,不要遗漏区域、遗漏商品。 清楚原则:盘点过程属于流水作业,不同的人员负责不同的工作,所以所有资料必须清楚,人员的书写必须清楚,货物的整理必须清楚,才能使盘点顺利进行。 团队原则:盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程,为缩短盘点时间,公司各个部门都必须有良好的协调配合意识,保证盘点工作的顺利进行。 2 盘点时间和方式 2.1 盘点时间 每月25日为公司盘点日,物流中心和门店组织所有人员进行库存商品全盘,财务部组织总部人员监盘。 2.2 盘点方式 动态盘点(即营业)与静态盘点(即不营业)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相结合。
3盘点流程和要求
4库存盘点奖罚 4.1库存损耗指标的核定 物流中心损耗率应控制在实销金额的0.025%以内(包括物流损失);门店损耗率应控制在零售实收金额的0. 3%以内[中药饮片单品盘亏售价金额在5元以下(含5元)可以剔除,不做损耗处理,有实行中药贵细试点方案的门店依据签批方案执行]。 4.2库存损耗的计算方法 当月门店应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 5元以下(含5元)中药饮片盘亏售价总金额 - 当月本门店的零售实收总金额*0. 3% - 合理原因可调整的亏损。 当月配送中心应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 当月实销总金额*0. 025% - 合理原因可调整的亏损。 每次盘点后由财务部库存会计在次月第二个工作日前根据《盘点盈亏分析表》核算库存损耗,确定部门和门店的奖罚,由部门和门店按责任大小分配到相关责任人。 4.3库存损耗及盘点奖罚 4.3.1库存损耗节约奖励 按“超标全扣,节约奖励(库存损耗未超过限额的,节约部分的20%可进行奖励返还。返还部分计入门店当月净利润。)”的办法执行。 4.3.2 库存盘点罚则 (1)在盘点过程中,盘点人员全员应参予,对玩忽职守、隐瞒事实、不遵从盘点程序、表现恶劣者予以相应的行政和经济处罚。 (2)盘点采取见货盘货形式,门店店长、物流中心负责人及所有员工对责任范围内的未转单商品、配送差异商品应当在盘点日前处理完毕,修订库存之后,因未转单、配送差异原因等造成的商品信息不符,财务不予以调账(盘点日到货差异除外)。 (3)盘点人员本着真实性原则对责任范围内的商品予以全部盘点,并且真实填列盘点表内容,初盘完毕,盘点表必须有初盘人员签字确认,《盘点表》如有涂改,盘点人须在涂改处签名。修订库存之后,因为漏盘、多盘、错盘、虚盘等原因造成的库存差异,考核责任人员10元/单品。 (4)盘点录入人员根据《盘点表》中相关数据,进行盘点录入工作。录入完毕必须在盘点表上标记已录入,并签名确认。修订库之后,因为错输、漏输、多输、少输等原因造成的库存差异,考核责任人(盘点录入人员)10元/单品。 (5)盘点后,总部各部门在巡店中发现商品丢失未盘亏、盈余商品未按实盘盈
仓库盘点管理制度 1目的 为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作,使仓库账实物相符,为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据,规范原材料仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效,做出相应的措施,从而提高原材料仓库库存管理水平,减少损失制定此规定。 2 范围 盘点范围:仓储工区原材料仓库所有库存原材料。 3 盘点方式 3.1定期盘点 1)日盘点 仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。 2)月末盘点 仓库平均每月组织一次盘点,盘点时间一般在每月26日; 月末盘点由工区办公室负责组织,财务部负责稽核; 3)年末盘点 仓库每年进行一次大盘点,盘点时间每年的12月26日(除 财务另行通知)年终盘点由工区办公室负责组织,财务部稽核; 3.2不定期盘点 不定期盘点由工区办公室自行安排,对仓库原材料库存情况
进行抽盘,检查各仓库账物卡相符情况。 4 盘点工作准备 4.1盘点准备工作主要时月盘点前和年末盘点前的准备工作; 4.2盘点一周前开始追回短缺料,在盘点前一天将短缺料全部追回,未追回的要求承担方每月26日前到财务部进行赔偿付款; 4.3盘点前需要将所有合格入库的原材料全部入库登帐,计划之外和处于待检状态中的原材料须有特殊标示(计划外合格证和待检卡)注明不参加本次盘点; 4.4 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕; 4.5月末盘点、年末盘点的前一天工区统计员须组织仓库收发员对对合格入库、计划外、待检中原材料进行初盘;核对。 5 盘点方法 仓库收发员盘点须采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”,表的格式请参照附件。 仓库统计员负责抽盘,收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异,立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。 6盘点后的稽核工作 盘点完毕后,统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表:合格库存盘点表、计划外合格库存盘点表、
库存盘点计划4篇 存货盘点计划 1、存货盘点日期:xx年1月2日 2、存货盘点范围:自有产品、代理产品、原材料等所有库存 3、盘点人员: 3.1 北京公司仓库主管应会同公司存货会计进行盘点; 3.2 各子公司仓库保管员会同财务主管进行盘点; 3.3 各办事处仓库保管员会同办事处主管进行盘点; 4、盘点前的准备工作: 4.1 盘点前仓库保管员应将所有未作出入库手续的单据在用友系统中作处理; 4.2 仓库保管员需要对各种存货进行,摆放整齐;
4.3 盘点前,仓库保管员需要从用友系统中将截止xx年12月31日的库存数 量明细表导出,后填写《存货盘点表》; 4.4 盘点日仓库不办理存货的出入库手续,若销售部门提前办理相关出入库手 续; 4.5 仓库保管员需要将借机库的库存数量清单导出,后填写《借机清单》。 《借机清单》需要由借机人签字认可; 5、盘点的实施: 5.1 盘点从xx年1月2日早上上班开始; 5.2 《存货盘点表》由仓库保管员和存货会计各执一份;
5.3 由仓库保管员负责点数,由存货会计负责在《存货盘点表》上作记录; 5.4 盘点结束后,仓库保管员和存货会计需要相互在《存货盘点表》上签字; 6、盘点总结: 6.1 盘点结束后,仓库保管员应核对盘点差异,编制《盘点差异分析报告》; 6.2 各分公司及办事处仓库保管员需于xx年1月2日下班前向其隶属仓库主 管上报《存货盘点表》、《盘点差异分析报告》及由借机人签字确认的《借机确认单》; 6.3 各地仓库主管负责核对各分公司及办事处上报的《存货盘点表》和《借机 确认单》,确保与用友系统中xx年12月31日的存货期末库存量一致;
xx有限公司 库存盘点管理办法 一、目的 为加强库存物资的管理,明确相关人员的保管责任,避免公司的资产受到损失,保证库存物资的真实、准确、有效,确保账账相符、帐物相符,特制订本制度。 二、范围 1、盘点对象为北京众诚方源制药有限公司; 2、盘点范围包括: 2.1存货: 库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料 2.2资产: 生产用机器设备、车辆、维修工具及器具、杂项设备。 2.3办公用品及厨房用具: 办公用设备、办公用品、厨房用具等 三、职责 3.1每月底对库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、 周转材料、办公用品、维修工具进行盘点一次并填写好库存报表; 3.2每年年末要求对存货类所有库存彻底盘点一次,并按要求填好库存报 表。 3.3不论月度、年度盘点,如发现帐、卡、物不相符,都应及时查清原因, 如无法查清应如实汇报,以便及时正确处理。 3.4仓库保管员和物品使用部门或使用人负责盘点前的库位整理、根据当 月出入库增减库存,核定库存数后交财务部审核、对账。盘点过程中按 实物清点、记录。盘点后核实差异原因。
3.5财务部负责做出盘点计划表,储运部经理负责库房具体盘点组织、协 调工作,盘点的安排,仓库人员的调配,办公室负责办公设备及办公 用品盘点工作(各具体使用部门需配合盘点)。 3.6公司财务部门负责对整个公司物资盘点数据进行最终核定,还可依据 实际情况对库存物资不定期组织抽盘,督促仓库及时办理入库、领料、 退料手续,真实反映生产车间和库房的物料领用和消耗情况,对不合理 的领料进行反映、监督、提出整改意见。 四、程序要求 4.1盘点日期及周期 每月底进行盘点一次,每月15日—20日为盘点时间,每年终进行全面盘点,定于11月20—25日为年终盘点时间,逢法定节假日顺延。存货类、办公用品类、按月盘点,资产类、办公设备类及厨房用具按年盘点。 4.2盘点人员分工 4.2.1 涉及部门有:储运部、财务部、生产部、办公室(厨房)、化验室。 4.2.2 人员职责及分工: 4.2.1.1存货类(库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品)负责盘 库部门有:财务部、储运部经理、仓库保管员。 4.2.1.2低值易耗品、周转材料:涉及车间的,负责盘库部门有:财务部、 车间具体使用者、车间班长;库房保管的低值易耗品、周转材料, 负责盘库部门有;财务部、仓库保管员、储运部经理。 4.2.1.3 资产类(机器设备类、维修工具)负责盘库部门有:财务部、设 备管理员、车间主管; 车间生产工具及器具、杂项设备负责盘库部门有:财务部、设备管 理员、车间主管、具体使用人。 4.2.1.4办公用机器设备、办公用品负责盘库部门有:办公室、使用部门 主管、具体使用人、财务部;厨房用具负责盘库部门有:办公室、 厨师、财务部。
存货盘点表表格 篇一:存货盘点表 xx有限公司 库存盘点管理办法 一、目的 为加强库存物资的管理,明确相关人员的保管责任,避免公司的资产受到损失,保证库存物资的真实、准确、有效,确保账账相符、帐物相符,特制订本制度。 二、范围 1、盘点对象为北京众诚方源制药有限公司; 2、盘点范围包括: 2.1存货: 库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料 2.2资产: 生产用机器设备、车辆、维修工具及器具、杂项设备。 2.3办公用品及厨房用具: 办公用设备、办公用品、厨房用具等 三、职责 1 3.1每月底对库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料、办公用品、维修工具进行盘点一次并填写好库存报表; 3.2每年年末要求对存货类所有库存彻底盘点一次,并按要求填好库存报表。
3.3不论月度、年度盘点,如发现帐、卡、物不相符,都应及时查清原因,如无法查清应如实汇报,以便及时正确处理。 3.4仓库保管员和物品使用部门或使用人负责盘点前的库位整理、根据当月出入库增减库存,核定库存数后交财务部审核、对账。盘点过程中按实物清点、记录。盘点后核实差异原因。 3.5财务部负责做出盘点计划表,储运部经理负责库房具体盘点组织、协 调工作,盘点的安排,仓库人员的调配,办公室负责办公设备及办公用品盘点工作(各具体使用部门需配合盘点)。 3.6公司财务部门负责对整个公司物资盘点数据进行最终核定,还可依据实际情况对库存物资不定期组织抽盘,督促仓库及时办理入库、领料、退料手续,真实反映生产车间和库房的物料领用和消耗情况,对不合理的领料进行反映、监督、提出整改意见。 四、程序要求 2 4.1盘点日期及周期 每月底进行盘点一次,每月15日—20日为盘点时间,每年终进行全面盘点,定于11月20—25日为年终盘点时间,逢法定节假日顺延。存货类、办公用品类、按月盘点,资产类、办公设备类及厨房用具按年盘点。 4.2盘点人员分工 4.2.1 涉及部门有:储运部、财务部、生产部、办公室(厨房)、化验室。 4.2.2 人员职责及分工: 4.2.1.1存货类(库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品)负责盘 库部门有:财务部、储运部经理、仓库保管员。 4.2.1.2低值易耗品、周转材料:涉及车间的,负责盘库部门有:财务部、
库存商品盘点管理规定 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8
库存商品盘点管理规定 归属体系:鹏润投资(国美电器)有限公司经营管理手册――财务系统分册 文件编号:鹏润-财-财产物资001 撰写单位:鹏润投资(国美电器)财务中心 版本:第一版 生效日期:2004年4月1日 机密等级:□机密■一般 合计页数:6页正文页数:4页 附件个数:1个 制度正文目录:
定。 2.范围: 适用范围:本规定适用于国美电器各分部财务部门、配送中心、门店库房。 发布范围:鹏润投资(国美电器)各中心、各部门;各分部 3.名词解释: 盘点小分队:指为保证分部库存帐实相符,加强对库存商品管理,堵塞管理漏洞而专门成立的商品盘点小组。 不定期抽查盘点:指主要由分部财务部组织盘点小分队,不定期的对门店、直营店、配送中心的各库区、卖场的库存商品进行抽盘或全面盘点。4.职责: A.分部财务经理助理或财务主管是库存商品盘点管理的责任人。 5.作业内容: 库存商品的日盘、周盘 5.1.1 每次盘点前门店、配送财务室只能向库管人员提供带商品型号、规 格,但不带数量、单价的空白盘点表; 5.1.2 日盘、周盘由库管组织库工进行;由库管人员按实盘数量如实填写 盘点表,并在盘点表上签名; 5.1.3 盘点表由财务人员有重点的抽查核对,每日至少抽查1个大类商品 的3个品牌,每个品牌至少5个型号以上的商品,财务应有计划的 进行抽查工作,并对抽查的结果进行记录;各门店、配送中心应在 财务周例会上通报库存盘点抽查情况。 5.1.4 每次财务抽查发现库管人员不如实填写盘点表,不如实反映问题 的,每发现一次,罚款50元,并根据问题的性质,提请公司予以处 罚,直至开除并赔偿损失。