预算管理系统项目解决方案

友为预算管理系统产品理念

友为预算管理系统产品概述

友为预算管理系统是财务系统的重要组成部分，旨在帮助企业建立、完善、优化预算管理体制；在企业管理的基础上引入全面预算、责任中心、责任控制等管理理念、机制和方法；搭建企业费用管理控制、计划实施的平台，全面提升企业费用管理水平；系统可以针对各类单体企业和集团企业不同的情况运用不同预算管理方法，进行企业内部管理与控制；不同类型、不同管理形式的企业应根据其实际情况和自身需求来确定预算管理系统的解决方案。

友为预算管理系统是针对企业尤其是企业集团全面预算管理而使用的一个技术平台，其工作机制可以快速高效地实现企业对全面预算管理的需求，适应于需求不断变化的实际情况。整个系统从上到下保持收集数据格式、口径一致。

数据格式、口径一致是全面预算的基础，友为预算管理系统利用B/S结构的网络报表体系，灵活、方便的报表定义机制，实现数据口径从上到下的一致性。系统中《数据上报、数据接收、数据审批》机制解决了上下级之问的数据及时传输问题。

填报数据可以灵活的从上到下层层扩展，满足不同级次部门的管理需要，既可满足上级的要求，又可以根据自己的情况收集更为明细的数据，而数据上报时，又可以实现层层自动裁减和数据过滤，不需要做更多的工作。

友为预算管理系统提供开放的数据接口，能支持从金蝶、用友等财务系统或ERP等各类系统提取数据，可以与第三方软件无缝连接，确保各种数据都可以以文本的方式导出和引入，实现数据的共享。

友为预算管理系统提供高效的汇总、审核、分析和数据挖掘功能，提高了上级部门汇总和审核预算表的效率。

友为预算管理系统功能描述

1、自定义编制科目

?灵活自定义编制各种预算科目；

?如分公司预算、部门预算、项目预算、人员预算等；

2、预算录入

?单个录入每个预算科目的具体金额；

?也可以通过规定格式的excel表，批量录入所有预算科目的具体金额；

3、编制方式

上行编制

先由部门，科室或者其他各基层组织自己编制自己的预算；

然后分别提交到上级审批；

审批层可对提交的预算在自己的权利范围内审批、修改；

逐级审批通过的预算自动汇总形成公司的总预算；

下行编制

首先公司编制一个总体预算数值；

然后把它逐级分摊；

每个职位级别的负责人对自己职权下一级的预算负责并监督；

摊到最基层组织后，预算分摊结束；

上行+下行编制

首先进行上行编制，先由各基层编制、提交、汇总行成公司总的预算；

公司参考数值和公司的实际财务情况和发展计划以及发展侧重点对预算重新分摊；

最终预算执行以第二次分摊的预算为准；

4、预算审批

?不管采取哪种编制方式，都通过审批环节，经过不同角色的提交、审批后，自动汇总形成总的预算；

?预算在审批过程中支持流程个性化，即不同科目的费用预算审批流程不同；

?例如根据公司情况，不同的预算科目的审批流程经过不同部门、不同领导的审批才能完成；

?在实际使用当中，可以根据是追加预算还是正常预算来选择不同的流程；

5、预算调整

?调增：也叫追加预算，是指在原有的预算上增加额度；

?调减：是指在原有的预算上减少额度，调减额度需在可用余额范围内；

?调增、调减信息可能通过预算追加模板提交申请对预算额度进行调整；

?通过审批后系统将预算调整金额自动追加到相应预算科目；

6、预算控制

控制方式

硬性控制

弹性控制

控制类型

按时间控制

按分公司控制

按部门控制

按人员控制

自定义

7、预警提示

?预算模块能和其他模块数据自动关联，实现提单预算提示、审批预算提示、审核预算提示；

?例如员工提交报销申请时候，系统自动提示该费用是否有预算，是否超额，能否提交；

?领导在审批报销申请时候（领导有时不会完全记得每种费用预算的具体金额），按照费用预算的提示，审批员工报销能否通过；

?灵活设置启动预算控制的时点（即是提交单据时，还是审批中的任一节点进行预算的检查和控制流程）；

8、执行报表

?部门执行报表：

?实时查看部门预算执行情况，提供部门预算、预算实际执行情况对比报表及图表分析功能；

?项目执行报表：

?实时查看项目预算执行情况，提供项目预算、预算实际执行情况对比报表及图表分析功能；

?个人执行报表：

?实时查看个人的预算执行情况，提供个人预算、预算实际执行情况对比报表及图表分析功能；

?单个录入每个预算科目的具体金额；

?也可以通过规定格式的excel表，批量录入所有预算科目的具体金额；

友为预算管理系统产品特点

1、B/S架构

?

是B/S架构，即浏览器和服务器结构；

?

?

对用户来说，不需安装任何客户端;

?

?用户通过浏览器、网络，随时随地登录、使用系统；

?对于系统功能实现，所有的业务逻辑、数据库，都在服务器实现，只需要改变网页，即可实现所有用户的同步更新；

?系统升级、维护时候，只需更新服务器即可。

2、可扩展性强

?方便、灵活、快速添加新的功能模块

?报销管理

?合同管理

?资产管理

?账务管理

?订单管理

?供应商管理

?扩展后新旧模块能够实现良好的集成

?友为在线的各个系统之间的数据是相互关联，避免了业务之间数据的孤立；

?避免了日常的报销脱离事前的费用预算；

?确保企业每个业务流程和系统实现数据的统一；

?扩展成本低

?各种功能模块都是现成产品，添加即可；

?不需要二级开发或者重新开发新功能模块。

3、集成性强

?标准的对外接口，能够与主流软件集成，实现多套系统单次登录，即形成各个系统的统一访问入口，例如：

?财务软件，如金蝶、用友、新中大等；

?网上银行系统及各种LDAP目录服务器；

?

OA、ERP、CRM、人事管理、各种财务软件等系统；

?

?实现公司不同系统之间数据共享，提高企业信息利用率；

?企业不必担心不同的系统的数据，不能统一、共享；

4、客户化灵活

?数据库配置

自定义公司的组织架构，包括部门、职位、人员资料等的设置；

也可以从公司已有系统的数据直接导入友为在线；

自定义各种费用科目；

自定义各种审批类型；

自定各种合同科目；

基于角色-人员-功能操作的三维架构，自定义灵活配置各种权限，分配给不同的角色、人员；

例如不同角色的人员，对系统有不同的操作，如只能看到本人或者所在部门的某些费用的表单、报表等；

相同角色、不同的人员，对系统有不同的操作；。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

?工作流配置

自定义各种类别审批流程，如采购申请审批流程、差旅报销审批流程等；

自定义审批节点，每个流程需要经过多少个环节才能完成；

自定义每个节点的参与人员；

自定义每个节点应执行的内容，即每个环节要求相关人员的工作内容；

定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。

?表单配置

自定义配置表单中字段名称；

自定义字段的摆放位置；

自定义字段是否显示、是否只读、是否必填；

自定义显示哪些相关列表（与此表有关的表单）等；

自定义搜索关键字，可根据任何条件进行数据的筛选工作；

自定义公司LOGO；

?报表配置

列表式报表，是一种最简单且最快速的捕获数据列表的方式（实图）；

摘要式报表，同时显示数据小计和其它摘要信息（实图）；

矩阵式报表，以网格形式显示按水平和垂直方向的条件计算出来的汇总数据（实图）；

钻取式报表，通过自定义控件的方式来实现。在报表中点击相关链接可看到具体明细（实图）；

统计图，可将不同的统计图放在一起制作成驾驶舱，使企业管理者随时掌握最新动态（实图）；

?权限配置

登陆权限

对每个账户可设定多种登录权限；

如账户名、密码、USB-KEY、登录IP范围限制、登录时间限制、手机验证码；

功能使用权限

自定义每个账户的功能使用权限，如对表单、报表增删改查等操作权限加以设置；友为预算管理系统安全保障

●系统采用了自主开发的企业快速开发框架，框架包含安全管理、日志管理、配置

管理、权限认证管理等企业管理系统的几乎所有的安全性需求；

●系统用户验证基于多重加密，具有很高的安全性和可靠性；

●系统的所有操作均需要授权认证，按组织结构级别进行权限设置，包含基础数据

的增、删、改、查，文档的下载等权限，并可集成防伪打印，有效防止信息泄露；

●系统可以针对涉及到的国家和行业各项法律法规中规定为涉密的信息进行关键字

过滤，管理员可以设置关键字字典；

●系统与其它系统的接口采用安全的设计，保证本系统的独立性和完整性，并能够

防止未经授权的各类人员对本系统进行设置和修改或进行有关统计；

●系统具备重要数据加密传输等安全方面的保障，保证数据在不同系统间传输过程

中的保密性、安全性，即使窃取者通过监听等方式成功地拦截了通信线路上的数据，除非窃取者能够解码数据，否则他无法读取数据；

●系统采用完备的异常处理机制，周全地考虑到各种可能发生的问题，使出错的可

能降至最小；

●系统对可能发生严重后果的操作设置补救措施，通过补救措施用户可以回到原来

某时刻的正确状态；

●系统对可能造成等待时间较长的操作提供提示功能，支持各种事务的回滚；

●系统提供数据备份和导出功能，并提供分散备份的安全性提醒，以应对可能发生

的地震、软件/硬件故障等物理灾难；

●系统可以按照业主要求进行安全加固，进一步提高安全性。

友为预算管理系统客户价值

●系统采用了自主开发的企业快速开发框架，框架包含安全管理、日志管理、配置

管理、权限认证管理等企业管理系统的几乎所有的安全性需求；

●系统用户验证基于多重加密，具有很高的安全性和可靠性；

●系统的所有操作均需要授权认证，按组织结构级别进行权限设置，包含基础数据

的增、删、改、查，文档的下载等权限，并可集成防伪打印，有效防止信息泄露；

●系统可以针对涉及到的国家和行业各项法律法规中规定为涉密的信息进行关键字

过滤，管理员可以设置关键字字典；

●系统与其它系统的接口采用安全的设计，保证本系统的独立性和完整性，并能够

防止未经授权的各类人员对本系统进行设置和修改或进行有关统计；

●系统具备重要数据加密传输等安全方面的保障，保证数据在不同系统间传输过程

中的保密性、安全性，即使窃取者通过监听等方式成功地拦截了通信线路上的数据，除非窃取者能够解码数据，否则他无法读取数据；

●系统采用完备的异常处理机制，周全地考虑到各种可能发生的问题，使出错的可

能降至最小；

●系统对可能发生严重后果的操作设置补救措施，通过补救措施用户可以回到原来

某时刻的正确状态；

●系统对可能造成等待时间较长的操作提供提示功能，支持各种事务的回滚；

●系统提供数据备份和导出功能，并提供分散备份的安全性提醒，以应对可能发生

的地震、软件/硬件故障等物理灾难；

●系统可以按照业主要求进行安全加固，进一步提高安全性。

扶贫基金项目管理系统 流程及功能

扶贫基金项目管理系统 一、项目背景： 近几年,国家对农业和农村的资金投入力度不断加大,各类扶持项目逐步增多,农民得到了实惠,农村的经济建设得到了一定发展。然而,项目资金使用相对分散、效率相对较低等问题仍然比较突出，一定程度上影响了项目资金的使用效益和政策效应的发挥。 扶贫是构建社会主义和谐社会的重要手段之一，而扶贫效率的高低在很大程度上取决于扶贫项目的管理水平。因此，建立一个适应信息化需求的功能强大的、方便管理的、界面友好的应用系统，是当务之急。 我省将建设基于内部网络的扶贫基金项目管理系统。该项目以省局的下拨计划管理为基础，实现省市县三级对所有项目立项、变更、实施、监管、结题全过程的信息化管理。 二、流程说明： 1.发放指标 每年由省级部门发放项目扶持资金指标到各市，再由市级部门分配指标至各县。 2.申报审批 县级部门在收到指标后，向所管辖的乡镇征集各项扶贫项目计划，项目可通过招标等方式进行，但必须落实项目负责人。经初步筛选后可开始本年度的项目申报工作（以上属于系统外完成的工作）。 县级部门将项目申报数据录入系统，并做好项目预算，（填报项目的资金总数不得超过本年度指标的5%）。录入完毕，经筛选并确认无误后可将本年度预算项目提交给县级主管，县级主管认可后统一上报至市级部门。 上报至市级部门审核的项目，如果通过则上报至省级部门，审核不通过则退回县级部门修改。 提交至省级部门审定的项目，如果通过则敲定实施该项目，审定不通过则退回市级部门修改。所有审定的项目形成本年度项目计划报表。

3.拨款流程 省级部门将拟定的年度项目计划报表，送至银行落实拨款至各县的固定账号中。资金再由县级部门下拨到具体项目。 4.项目变更 对于已审定的项目，由于一些特殊因素，需要对项目进行追加预算或项目延期等情况的项目变更。 县级部门将项目变更数据录入系统，确认无误后上报至市级部门。 提交至市级部门审核的项目变更，如果通过则上报至省级部门，审核不通过则退回县级修改。 提交至省级部门审定的项目变更，如果通过则根据提交的申请实施变更，审定不通过则退回市级修改。所有审定的项目变更形成本年度项目变更报表。

第九章--研发项目经费管理制度

第九章研发项目经费管理制度 第一节总则 第三十七条为了加强联合药业研发项目投入成本管理，提高成本核算的准确性和及时性，通过实行项目成本核算制，有效控制项目成本，提高经济效益，必须建立行之有效的研发项目投入核算体系。 第三十八条本办法的目的是规范研发项目的成本核算管理工作，明确公司各成本主体之间的关系。 第三十九条成本核算的管理，除应遵循本办法外，还应当符合国家有关财务会计法律制度、公司其他成本核算的规定。 第四十条研发项目的投入来源于公司科研经费，科研经费的来源有： （一）企业外各级各类纵向和横向科研项目经费。 （二）公司划拨的科研经费。 （三）科研成果转化收入。 （四）其它形式的科研经费来源。 第二节研发项目投入成本核算管理体系 第四十一条研发项目成本核算管理是应体现研发中心、各相关职能部门及项目组共同参与的一种事中控制的成本管理活动。 第四十二条研发项目成本管理内容 （一）研发项目成本管理是对研发项目成本运行的全过程管理，包括成本预测与计划、成本实施、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核以及成本管理数据库的建设（整 理成本资料与编制成本报告）等，是研发项目管理的重要组成部分，是提高公司经 济效益的重要途径。 （二）根据成本的预测和决策，制定研发项目的目标成本，编制成本计划，作为降低项目成本费用的努力方向，作为成本控制、分析和考核的依据；

（三）根据成本计划、相应的消耗定额和有关制度，控制各项成本费用，防止浪费和损失，促使各项目组执行成本计划、节约费用、降低成本和消耗； （四）正确及时的进行成本核算，反应各项目组成本计划的执行情况，为公司经营决策提供成本信息，并按规定为管理提供必要的成本数据； （五）针对各研发项目成本的形成进行监督并纠正发生的偏差，使研发成本控制在计划范围内，以实现降低成本的目标； （六）分析和考核各项消耗定额、成本计划的执行过程和结果，促使研发项目组改进项目管理，挖掘降低费用的潜力，提高管理效率。 第四十三条项目成本管理权限 研发经费是公司从事科研项目研究开发的专项经费，各种渠道来源的研发经费必须全部纳入财务部门统一管理。研发经费实行分类管理，公司各部门和项目负责人要各负其责、相互配合。 （一）研发中心的职责 1、负责立项项目的合同审核、管理等； 2、指导和组织项目组编制项目预算，结合财务部提供的项目组资金使用情况、成本信息，分析成本报表，向项目组发出异常成本预警，指导项目组控制成本； 3、掌握资金使用计划及资金调整计划，负责研发项目经费的有关分配比例、外协费及控制标准的管理； 4、掌握项目结算结果，负责项目结题的管理，组织开展项目组的成本控制考核评价工作； 5、审核项目奖金发放标准； 6、配合计财处做好立项项目经费管理的相关工作。 （二）计划财务部的职责 1、负责指导项目负责人编制科研项目经费预算； 2、负责对已到科研项目经费办理入账手续； 3、负责监督、指导项目负责人按照科研项目任务书及有关财务管理规定在其权限范围内合理使用科研项目经费； 4、负责对科研项目经费的会计核算工作，审查科研项目经费使用的各种报表。 5、负责对科研项目经费的使用情况进行审计； 6、负责对科研项目经费的有关决算进行审计；

科研经费科研项目预决算管理制度

科研经费预决算管理制度 第一章总则 第一条为提高公司科研经费的使用效率，促进科研工作健康发展，全面提升公司科研竞争力，根据我公司实际情况，特制定本办法。 第二条本办法所指科研经费是指公司各类科研活动所使用的经费。按其来源分为国家拨款和公司配套自筹两部分。 第三条科研经费的管理和使用应遵循年前预算、按项目核算、年底结算的原则。 第四条科研经费的管理和使用由主管科研工作的公司领导负责，具体由科技管理部执行。 第二章科研经费预算 第五条科研经费预算包含资金来源预算和支出预算两部分。 第六条每年11月初，公司根据下一年经营发展目标，经总经理办公会议批准下一年科研经费预算总额。 第七条科技管理部根据年度科研经费预算总额及科研项目情况编制《年度科研经费预算表》。（见附件），报总经理办公会议批准。 第八条科研经费预算是科研项目开支的依据，无科研经费预算的科研项目原则上不予开支。 第九条每年7月份，科技管理部根据本年实际情况，可以对科研经费预算进行调整，报总经理办公会批准后执行。 第十条科研经费预算不结转到下一年。 第三章科研经费决算 第十一条财务部具体负责科研经费的会计核算和财务管理工作。 第十二条每季度末，财务部应按实际发生编制《科研经费使用情况表》，报科技管理部。 第十三条每年2月，财务部会同科技管理部对上一年度科研经费使用情况、预算完成情况和科研项目进度进行分析说

明，并出具科研经费决算报告。 第四章附则 第十四条本办法由财务部负责解释和修改。 第十五条本办法自颁布之日起执行，既有的类似规定自行终止，与本办法有不一致的以本办法为准。 附件：《年度科研经费预算表》

全面预算管理信息系统解析要点

全面预算信息系统分析 李彤 1. 全面预算管理的闭环过程 在当今的市场环境给企业带来了越来越大的竞争压力, 企业必须将建立一个将战略目标迅速转化为执行能力的管理体系以应对瞬息万变的市场环境。全面预算管理正是这样一个连接战略与战略执行的管理工具。 下图所示为全面预算管理的闭环过程。 信息 共享 作为全面预算管理的开始, 企业首先要结合战略制定各级组织的年度目标, 这些目标往往既包含财务指标也包含非财务指标, 这些目标即是制定计划、预算的基础, 也是对各级单位及人员进行考核的标准。 确定预算目标之后, 企业的各业务单元就需要结合预算目标制定相应的业务计划, 而这些业务计划的财务结果最终会体现在财务预算之中, 从而形成企业从业务 到财务的全面预算信息。 在预算执行过程当中, 需要按照预算对实际发生的费用、支付等业务进行事前实时的控制,以体现预算对实际工作的指导和控制作用。 同时,还需要定期对预算的实际执行情况进行分析,并根据变化进行动态的预算调整、滚动预算、预测等工作,使企业的业务计划能够快速的针对内外环境的变化做出调整。 年度预算的执行结果会体现在对业务部门及相关人员的绩效考核当中, 激励企业各级人员努力实现最佳业绩目标,从而推动企业战略目标的实现。

综上所述,全面预算管理中有如下几个关键: ?全面预算管理是连接企业战略和战略执行的管理工具 ?全面预算管理是企业上下全面参与的工作, 是全面的业务计划与财务预算的集 成 ?预算的编制过程需要几上几下,多次沟通、协调 ?预算管理离不开执行过程的监控、动态分析、调整及事后的考核 ?全面预算的推行需要一个循序渐进的过程,需要不断积累经验 2. 全面预算管理信息化面临的技术挑战 在全面预算管理的各个阶段, 需要强调充分的信息共享, 缺乏有效的信息共享和沟通机制下,预算管理人员经常会产生下述困惑: “每年从 10月份折腾到第二年的 3月份,其中仅是收齐各部门的预算就需要两个月的时间。” “初次汇总的结果中资本开支往往超过集团规定的合理范围, 运营开支也一般都会高于保证公司预算指标完成的上限。” “财务部门对具体业务需求应该分配多少资源不易判断, 预算调整经常花费了大量时间依然不能取得令人满意的效果。” “预算编制以及差异分析等工作没有信息系统支持, 手工操作耗费大量人力, 且不能及时发现业务运行中的问题。” “各个业务部门都要为自己部门开展工作争取到足够的资源, 财务部门与业务部门都是平级部门,横向的协调耗费精力。”

项目资金使用监管财务管理制度

项目资金使用监管财务管理制度 第一章总则 1、为确保PPP工程项目建设资金专款专用、保证工程质量和进度、保证资金使用的合法性，现结合PPP项目工程建设资金管理实际，制定本办法。 2、监管目的是防止施工单位抽逃工程资金，导致工程不能正常开展。 第二章监管对象、范围和形式 1、工程资金监督管理对象是主体工程合同标段施工单位。 2、工程资金监督管理范围包括：项目管理公司的各项工程资金。 3、工程资金监督管理形式是由项目管理公司、承包人、结算银行（由项目现场管理机构指定的结算银行）三方签订“工程资金监督管理协议”，明确各方权利和责任，确保工程资金安全。 第三章监管职责和内容 1、项目管理公司对工程资金监督管理的主要职责： 1.1贯彻执行国家有关基本建设法律法规和建设资金管理规章制度； 1.2建立、完善工程资金监督管理制度； 1.3组织承包人、结算银行签订“工程资金监督管理协

议”； 1.4及时向承包人支付各项工程款； 1.5审查承包人材料采购、分包工程款的支付等各项经济业务的真实性； 1.6每年度对承包人工程资金使用情况进行考评； 1.7抽查结算银行对工程资金协助监督情况； 1.8负责协调、解决承包人和结算银行由于资金使用等相关问题发生的争议。 2、项目管理公司对工程资金监督管理的主要内容： 2.1承包人是否只在指定结算银行开设工程资金结算户； 2.2承包人是否将承诺的自带资金及其与项目有关的银行贷款资金汇入其在结算银行开设的结算账户； 2.3承包人是否专款专用，有无挪用、转移资金的现象； 2.4承包人结算帐户资金是否存在抵押、担保行为； 2.5承包人是否执行保护农民工权益的相关规定，是否按期支付农民工工资，并督促分包单位支付农民工工资； 2.6承包人是否在未经项目现场管理机构同意的情况下向上级单位汇缴管理费、机械设备及周转材料租赁费等款项； 2.7结算银行是否及时向项目现场管理机构通报承包人在工程资金使用中的异常现象；

财务管理系统设计方案

1.1财务管理系统解决方案 通过对新医院财务会计制度的全面分析，结合医院的业务实际，医院的会计核算工作主要包含内容如下： 医院的会计核算工作主要从资产、负债、净资产、收入、费用几个要素展开，全面记录医院的资金流动变化过程，披露医院的整体财务状况，为医院算一笔大账。财务管理系统核心是提高核算的效率和准确度，并尽可能多地将业务环节纳入管理，使得财务核算的工作变得可以追踪，真正为管理服务。 1.1.1业务规划建议 伴随着新医院财务会计制度的执行落实，财务管理系统的建设必须密切贴合新制度的要求及其医院的实际工作需要，按照以下目标规划突出重点进行建设： 1、根据新财务会计制度要求，建立满足医院核算需要的财务核算体系 和报表体系； 2、实现对现金银行等重点流动资产的日记账管理，并能够自动与银行

账对账； 3、根据现金流入流出，实现现金流量项目自动分配，并出具现金流量表； 4、实现医院债权债务的科学管理，管理每一笔应付款、应收款，按规定计提坏账准备； 5、实现科教、财政、其他项目的收入、支出、结余管理，保证项目资金专款专用，监控项目执行情况； 6、实现按照多资金来源登记各个固定资产的原值并计提折旧等，满足财务对资产多资金来源区别管理的需要； 7、实现财政基本补助支出备查簿自动按功能分类和经济分类登记，节省财务人员工作量，保证核算准确性； 8、实现与预算管理、成本管理、物资资产管理等系统紧密集成，数据共享； 9、通过收支自动结转，结余自动分配等，实现复杂并且规范业务的自动化处理，提高财务核算效率。 1.1.2业务流程设计

根据管理需要，提供一个集成的、一体化的财务管理系统，紧密贴合新制度设计。整个财务管理的核心是账务处理和报表输出。围绕着账务处理，提供新制度特色的备查薄管理、固定（无形）资产管理、项目管理、现金流量、收支结转、结余分配等全面功能。实现财政基本补助支出备查，多种资金来源的资产管理，实现财政、科教等项目的资金使用全过程管理，完成现金流量表的快速编制，实现收支结余和结余分配的准确快速处理。在账务处理之后自动接受预算的事中控制，核算完成之后，各种财务报表、分析报表自动产生。 财务管理系统的设计核心理念是“财务业务一体化”，往来、收付款、出纳、现金银行、工资、固定资产、物资的采购和领用、固定资产的采购与计提折旧、低值易耗品的领用和费用计提、无形资产的增加与摊销等与财务相关的业务相对独立，每一个模块管理一项特殊的业务，业务发生的过程与财务凭证相关的自动生成财务凭证，来自于凭证的信息也可以同步传递到业务管理模块，这就形成了一个更广意义的财务管理范畴。

项目资金管理制度

XXX项目专项资金管理制度 为加强项目专项资金的管理，合理、有效、规范使用专项资金，根据国家有关专项资金使用管理办法的规定，结合实际情况，制定本办法。 一、专项资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则。 二、工作职责：XXX负责组织完成专项资金项目的备案、申报及审批落实工作，负责对项目实施单位专项资金的使用范围进行指导，负责组织完成专项资金项目的检查、验收和评价工作。 三、项目实施主体负责专项资金项目的组织实施，负责按照项目专项资金预算范围按计划合理使用专项资金，负责提请有关部门组织对项目进行验收和评价，负责配合接受上级有关部门的检查、验收和评价工作。 四、财务部门负责专项资金指定收款账户的提供，负责根据专项资金拨付文件跟踪落实专项资金到位，负责审查项目实施单位按照专项资金预算范围申报的专项资金使用计划，负责按照XX有关规定报批后支付专项资金，负责设立专项资金的专用科目进行专账单独核算，负责编制专项资金项目的资金预算、财务决算，负责配合审计机构对专项资金项目的竣工决算审计工作，负责配合有关单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。 五、项目资金来源包括专项资金和实施主体自有资金。实施主体收到的项目专项资金要纳入本单位资金预算统一管控，以提高专项资

金使用的整体效益。 项目实施过程中，专项资金和自有资金要匹配使用，不得优先全额使用专项资金。 项目资金实行“先建后补”的方式。 六、项目专项资金管理： 根据本项目的特点，实施主体可不为专项资金单独开立存款账户，实施主体基本存款账户可作为专项资金的指定收款账户。 实施主体收到专项资金拨付文件及后期收到拨付的专项资金时通过“其他应收款——xx专项资金”科目单独核算。 专项资金项目实施过程中，纪检监察部门等单位或个人发现有未按规定管理和使用专项资金，存在弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金等违反财经纪律行为的，一经查实，按有关规定对涉嫌人员进行处理，情节严重构成犯罪的移交司法机关处理。

自然科学基金填报管理系统

计算机科学与技术本科专业（08级） 软件开发综合训练课程设计任务书 题目：自然科学基金填报管理系统 学生姓名：班级：学号： 题目类型：软件工程（R）指导教师：张聚礼 一、题目简介 该设计要求学生以自然科学基金填报管理业务为背景，对“自然科学基金填报管理系统”软件进行分析和设计。 通过该题目的分析和设计，使学生初步得到软件工程的训练，全面培养软件开发过程中的分析、设计、编码、测试及文档规范书写的能力，得到软件工程的综合训练，提高解决实际问题的能力。 二、设计任务 1、查阅文献资料，一般在5篇以上； 2、针对自然科学基金填报管理系统，锻炼学生的分析、设计能力，培养学生对软件文档规范的书写能力； 3、以自然科学基金填报管理业务为背景，通过调研、分析现有的管理模式和已有的管理软件，建立系统模型； 4、完成自然科学基金填报管理系统的软件可行性分析、项目开发计划、需求规格说明、概要设计和详细设计（结构化设计方法和面向对象设计方法可任选一种）； 5、撰写设计说明书； 6、做好答辩工作。 三、主要内容、功能及技术指标 自然科学基金填报管理系统的总体目标是：在计算机网络，数据库和先进的开发平台上，利用现有的软件，配置一定的硬件，分析和设计一个具有开放体系结构的、易扩充的、易维护的、具有良好人机交互界面的自然科学基金填报管理

系统，为决策者和管理者提供充足的信息、快捷的查询和有效的管理方式，减少工作强度，提高管理效率。 1、根据可行性研究的结果和客户的要求，分析现有情况及问题，采用C/S 或B/S结构，将自然科学基金填报管理系统划分为：申请人管理、自然科学基金项目信息管理、自然科学基金项目申请书管理、自然科学基金经费管理等； 2、整个系统可以选择采用2层C/S结构或3层B/S结构。数据库系统可采用Access, SQL Server 2000等，前台开发工具可以选用PowerBuilder或Visual Basic、ASP或JSP等； 3、自然科学基金填报管理系统所涉及的信息有申请人基本情况、项目信息、项目申请书、经费信息等方面，可通过系统流程图、业务流程图、数据流程图和数据字典对其进行描述，在分析和设计的基础上，提出系统的总体框架并进行详细设计，为系统实现做准备。 四、设计完提交的成果 1、设计说明书一份，内容包括： 1) 封面 2）目录 3）中文摘要100字左右；关键词3-5个 4) 序言 5）可行性分析 6）项目开发计划 7）需求规格说明（包含需要的系统流程图、数据流程图、数据字典） 8) 概要设计（包含总体软件结构图、总体数据结构） 9) 详细设计（对概要设计内容进行详细设计） 10) 参考文献、设计总结等。 2、以每位指导教师指导的小组为单位刻制光盘一张。 五、主要参考文献 [1] 张海潘. 软件工程导论（第四版）[M]. 清华大学出版社, 2003.12 [2] 萨师煊, 王珊. 数据库系统概论[M]. 高等教育出版社, 2002.3 [3] 陈承欢, 彭勇. 管理信息系统基础与开发技术[M]. 人民邮电出版社, 2005 [4] 刘云生, 卢正鼎, 卢炎生. 数据库系统概论[M]. 华中科技大学出版社, 2002

项目部财务收支费用及报销管理规定

项目部财务收支费用及报销管理规定 项目部财务收支费用及报销管理规定 第一章总则 第一条为规范项目部财务活动，加强费用控制，明确各项审批程序，特制定项目部财务收支、报销规定（以下简称本规定）。 第二条一切收入必须上缴公司财务部门统收进账。不得私设账外账、小金库或截留收入，不得私存私分、据为己有。 第三条所有费用开支实行预算管理、总量控制，按“谁开支，谁报销，谁负责”原则执行。所有预算外开支必须履行审批程序。

第二章报销审批程序 第四条费用报销必须按要求填写《费用报销单》或《差旅费用报销单》，项目名称必须填写，附原始凭证（包括各种申请审批文件的复印件、《借款单》、《招待申请单》或《礼品申请单》和原始发票），原始发票各项目（付款单位/ 费用项目/ 单价/数量/ 金额等）应填写完整，“付款单位”处必须是本公司全称。 《费用报销单》、《差旅费用报销单》、《付款申请单》、《借款单》、《招待申请单》和《礼品申请单》由公司统一采购。 第五条审批签字程序： 1、报销签字人顺序为：报销人、证明人、部门经理、财务审核、分管领导、财务经理、最终签字人（即总经理或总经理授权人）。 2、报销人在报销过程中，只能报销本人经手的规定范围内的票据，不得接受任何人委托报销的任何票据。 3、报销人应按（差旅费/ 通讯费/ 业务招待费/ 办公费用等）各个类别分别粘贴，并提供该期间所报费用的费用明细表，详细写明发生费用具体情况，并接受财务经办人、签字人的有关询问。 4、证明人员只能证明本人知道的事情及金额，证明超过本人应证明范围内的，与当事人同责。 5、财务经办人在报销过程中必须严格执行公司有关报销的条件，超标部分经最终签字人签认后方可进入报销程序。 6、所有签字人对本人签字负有相应的责任，出现失误根据相关规

预算执行系统操作步骤

预算执行系统 该系统是不需要安装的一个系统，解压后可以直接使用，不可以放在C盘，桌面，一般放在其他磁盘如D，E等盘的 根目录下，找到Gkcounty.exe,双击打开登录界面，也可以将 其发送到桌面快捷方式。 登录系统 第一次登录： 单位：层次代码：ＸＸＸ，支付代码：ＸＸＸ，初始密码一： ＸＸＸ 打开网络设置：设置IP：ＸＸＸ练习 IP:100.144.190.220 数据名称：ＸＸ(小写) 端口号、用户名称、用户密码三个不可更改 选择预算内，预算外，专户，点高级选择单位套账等，双 击记账单位选择。 如果登录不上，应当检测内网是否畅通： 运行：pingＩＰ地址–t回车 如果出现：Request timed out意思是：网络超时，表示网络不通 出现：Keply from IP地址bytes=32time表示网络通畅 在每月的20日前要将下一个月的预算报局上，局上汇 总后报财政局，财政局在二十八日前给各单位下达用款指标。

将来会没有银行存款这个科目，而设了一个零余额财政用款额度这个科目来代替银行存科目，该科目没有现钱，只有指标，模式是单位每月20日之前向财政局报下一个月的预算，财政局会批下来一个指标在这个账户里面，单位看到指标后向财政局报计划，财政局批了用款计划后，单位打出财政用款授权书及支票到银行去办理业务，时间为每天的12点之前，银行先向各单位进行垫付，12点以后，银行再向财政局开设的相应的资金户的清算银行进行清算。 财政授权支付业务办理 1、所以每次登录系统后，首先是查询自已有没有用款指标 查询——可用指标查询——查询（每点一次查询就是刷新一次） 2、申报计划 计划管理——单位计划录入——增加——查询——勾 选计划——填计划金额——备注（填支付项目，该支付项目按财政局已审批的指标单上的项目填）——保存——返回界面核查——勾选——送审——打印用款计划单（在打印时把序列号展现出来） 查询用款计划显示的是单位送审 3、这时系统已经把电子计划单送到局上，这一步就由局

项目资金使用管理制度

项目资金使用管理制度、规范 为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。 （一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。 （二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行集中采购。 （三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。 三、项目资金的监督管理和验收审计制度 （一）坚持公示制度。对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。 （二）定期报告制度。定期向镇政府报送项目实施进展情况。 （三）检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。

（四）接受审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。 四、项目实施绩效考评制度 （一）经检查、验收和审计的项目，由分管领导组织对实施方案制定、各方面资金整合、各项资金使用和管理、项目实施效益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。 （二）绩效考评采用百分制打分办法，根据得分的具体情况排定名次。 五、项目资金的财务管理制度 （一）项目资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目应适当调整或取消补助款。 （二）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。 （三）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销。 购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。

国家社科基金项目申报管理信息系统使用说明[]

《国家社科基金项目申报管理信息系统》使用说明 本系统适用于计算机操作系统Windows XP或Windows 2000版本的用户（不支持Windows Vista、Windows7版本），使用对象为基层单位科研管理部门、省（区市）社科规划办及在京委托管理机构，主要功能是录入、汇总和向上级报送申报数据，打印申报数据清单。个人申请者只需填写纸质的《申请书》，不必使用本系统。 一、系统下载、安装及运行 1、将下载的《国家社会科学基金项目申报系统》解压到本机的任意目录。 2、运行setup.exe文件，按系统提示步骤安装。 3、回答本地邮政编码、任一邮件地址。 4、将申报系统安装在系统默认文件目录c:\sbxt 或自定义文件目录中。 5、运行：“开始”→“所有程序”→“申报系统” 二、系统主要功能及操作方法 （一）、录入、修改、删除、查询功能及操作 1、录入 录入分为管理系统录入、磁盘文件录入和接受申报数据邮件三种录入方式。 为减少录入工作量，今年只需录入国家社会科学基金项目申请书“数据表”中的主要数据，不再录入“参加者”、“推荐人”和“课题设计论证”等。 ①用管理系统录入 在主选单“录入”下拉选单中，选择“用管理系统录入”，弹出“项目申报数据录入”对话框，点击“新申报表”按钮，输入项目申请书中“数据表”页的相关项后，点击“确定”按钮。 ②用磁盘文件录入（磁盘文件须为本管理系统录入后导出的文件） 在主选单“录入”下拉选单中，选择“磁盘文件录入”，弹出“项目申报数据文件录入”对话框，点击“浏览”按钮，选择用本管理系统录入后导出的文件，点击“开始录入”按钮。 ③接受申报数据邮件（需要Outlook Express支持） 在主选单“邮件”下拉选单中，选择“接收申报数据邮件”，系统从邮箱中将申报数据文件内容自动导入。 2、修改 先按照“项目负责人姓名”或“课题名称”选择待修改的数据，然后再选择“其它修改”或“学科分类修改”修改方式。 ①其它修改：即显示全部输入项内容，并对相应项修改。 在主选单“修改”下拉选单中，选择“负责人姓名”或“课题名称”，在弹出的对话框中输入待修改数据中项目负责人姓名或课题名称内容，点击“其它修改”按钮。 ②学科分类修改：只可对课题名称、项目类别、学科分类、负责人、计划完成时间、第一预期成果、第二预期成果和申请经费项进行修改。 在主选单“修改”下拉选单中，选择“负责人姓名”或“课题名称”，在弹出的对话框中输入待修改数据中项目负责人姓名或课题名称内容，点击“学科分类修改”按钮。 3、删除 删除有按“负责人姓名”、“课题名称”和“删除所有输入数据”三种方式。可根据选择的数据项，删除一条和全部数据；全部删除功能要审慎使用。 4、查询 查询有按“负责人姓名”和“课题名称”两种方式。浏览时缺省为“典型字段显示”，即显示部分内容。

项目部资金管理制度

项目部资金管理制度 一、目的 为完善资金的集约化管理，不断加强项目部资金使用的计划性，合理配置和使用资金，坚持“统一管理、集中核算”原则，特制定项目部资金管理条例。 二、范围 适用于金格公司下属项目部。 三、工作内容 （一）、公司实行资金统一管理 所有工程款一律汇入公司本部账户，公司酌情在工程项目所在地开设银行账户或储蓄存折。 （二）、加强资金使用的计划性，实行资金周、月计划制 1、项目经理部需在每周一上午十点前和每月第三个工作日以前将“项目部周资金计划表”（附表1）和“项目部月资金计划表”（附表2）传真至公司本部，报公司领导审批。财务部负责对批准的资金计划进行日常控制和资金调配，项目经理部应尽量压缩使用资金，资金计划必须是当周和当月资金最少量。

2、在经审批的资金计划范围内，财务部根据资金情况与项目部协商付款次数及单次付款金额。每次付款原则上要先取得收款方开具的相应金额的收据或发票，再由项目部出纳员填写相应金额的委托付款单或借款单，经项目经理审核签字后，传真到公司本部，收据或发票原件可委托公司相关人员带回，分包付款由工程管理部代办审批手续，材料付款由物资部代办审批手续，借款单由财务部代办审批手续。项目部分包款和材料款原则上由公司统一支付。 3、项目部零星开支可借用备用金，备用金借款单必须附用途明细单，项目部要严格按用途使用资金，确保资金的实际使用和资金计划保持一致，坚决杜绝资金计划与真实使用“两张皮”的现象。月末报账费用须与备用金用途一致，否则财务部将不予报账或重新报公司领导审核。项目部备用金由项目出纳员统一借支、管理。 （三）、公司按回收工程款金额计提管理费用、经营费用、风险抵押金以及各类保险，工程款回收时及时扣除（管理费用、经营费用、风险抵押金按项目承包合同中约定比例扣除，各类保险数据由人力资源部提供）。 （四）、项目部资金实行有偿使用制度

专项资金项目管理系统V0XX--解决方案.doc

专项资金项目管理系统V2015--解决方案1 专项资金项目管理系统 解决方案 北京久其软件股份有限公司 2019年4月 目录 1.1背景介绍(5) 1.2建设目标(5) 1.3建设原则(6) 1.4建设思路(7) 1.5方案应用范围(8) 2业务需求分析(9) 2.1整体需求(9) 2.2业务流程分析(9) 2.3管理权限分析(10) 3系统总体设计(11) 3.1设计原则(11)

3.2技术路线(12) 3.3总体架构(12) 3.4部署模式(14) 4系统功能设计(16) 4.1系统门户(16) 4.1.1公众首页(16) 4.1.2业务首页(17) 4.2在线项目申报子系统(18) 4.2.1在线申报(18) 4.2.2申报指南(19) 4.2.3申报项目情况查询(19) 4.2.4已申报项目查询(19) 4.3项目审核子系统(20) 4.3.1审核待办(20) 4.3.2项目审核(20) 4.3.3项目检索(21) 4.4.1专家库管理(22)

4.4.2专家抽取(22) 4.4.3专家评审(23) 4.4.4评审备案(24) 4.5合同协议管理(24) 4.6资金拨付子系统(25) 4.6.1资金预算管理(25) 4.6.2资金拨付管理(25) 4.6.3资金台账(26) 4.7项目追踪子系统(26) 4.7.1进度控制(26) 4.7.2结项管理(27) 4.8统计查询分析子系统(28) 4.8.1项目综合查询统计分析(28) 4.8.2查询统计分析模板定制(30) 4.8.3项目汇总查询统计分析(30) 4.9系统管理子系统(31) 4.9.1功能列表(31)

浅议如何加强部门预算执行管理

根据我国《预算法》规定：“中央及地方政府预算，由政府各部门的预算组成”，“各部门预算由本部门所属各单位预算组成”，由此可见部门预算，就是一个部门一本预算。编制部门预算有利于政府财政部门对国家预算资金进行有效的分配、管理和监督。近年来，随着部门预算管理新机制基本建立，预算执行管理不断加强，财政资金使用效益不断提高，然而，目前部门预算执行过程中，仍存在许多问题，进一步加强预算执行管理显得尤其重要。 浅议如何加强部门预算执行管理 罗光平 郑州大学第一附属医院财务处 一、部门预算执行管理中存在的问题 （一）、财政预算管理工作中重分配、轻管理的问题未得到根本解决：近几年随着部门预算改革的不断深入，部门预算制度日趋完善，但在预算管理中重分配、轻管理的问题依然存在，特别是在财政支出管理方面，年初预算到位率低，预算执行进度慢、项目支出管理不够严，造成财政资金闲置、浪费、效益低下等问题，甚至影响到党和国家重大政策的有效贯彻落实。 （二）、科学的定员定额标准没有得到很好实现：财政部门不能及时掌握各单位即时人员变化情况，导致核定预算时仍沿用很多年前的编制人数，人员和经费不能实行动态管理，因此制定出的定员定额标准与单位的实际情况不相符合。 （三）、部门预算编报方法不尽科学：在项目（专项）支出预算编制时，财政部门不掌握预算单位资产的准确信息，难以做到结合资产占用状况来安排各部门的支出，资产占用较多的部门，不仅不会因此而少安排预算，反而可以多申请经费，甚至可以将一部分资产出租，为本部门谋取私利，造成资产管理与部门预算管理相脱节，影响预算编制的准确化和科学性。 （四）、部门预算编制的监督和绩效考核机制尚不完善：尽管部门预算、国库集中收付制度等公共财政改革在全国各级广泛推开，但没有建立对部门预算编制质量和项目绩效的考核机制，部门预算编制的质量如何，部门决算与年初部门预算的差异程度有多大，上级财政部门对此很少详细考究。特别是项目支出预算尚没有建立起有效的绩效考评追踪问效机制，在具体编 制过程中，由于项目缺乏可比性、可行性论证也不够充分，难以做到轻重缓急排列次序。 二、如何进一步加强部门预算执行管理 （一）、统一思想、高度重视预算执行管理工作 1、充分认识加强预算执行管理的重要性。各级财政部门和预算管理单位要以科学发展观为统领，充分认识加强预算执行管理的重要意义，牢固树立“分配与管理并重，投入与绩效并重”的理念，加强领导，充实必要人员，提高管理水平，加强制度和规范建设，把预算执行管理放在更加突出的位置，抓实抓好。 2、加强协调配合，建立部门责任制度。主管部门作为预算执行主体要切实履行管理职责，监督指导所属单位规范执行预算，加强预算执行分析，及时、准确、全面地向财政部门反馈执行情况和有关问题，与财政部门共同做好预算执行工作。 3、增强法制意识强化预算执行的严肃性。各级财政部门和预算单位要牢固树立依法行政、依法理财的观念，严肃财经纪律，严格执行预算管理法律法规制度，规范业务操作，杜绝预算管理中的随意性，强化预算执行的严肃性，加快推进预算执行管理的规范化和法制化进程。 （二）、切实加强预算编制管理、夯实预算执行基础 增强预算编制的真实性、准确性，进一步推进基本支出预算编制实行定员定额管理，项目支出预算实行项目库管理，推进项目支出预算滚动管理。细化基本支出和项目支出预算编制，强化基本建设投资项目预算执行，建立结余资金与预算安排

项目预算执行动态监控平台实施方案(word推荐)

项目预算执行动态监控平台实施方案Word文档下载可编辑

一、信息集成方案及详细描述 1.项目概述 1.1.项目背景 根据《国家中医药管理局办公室关于印发2012年中医药部门公共卫生专项资金项目工作任务方案的通知》（国中医药办规财发（2012）27号）文件精神，为动态、准确、高效收集、分析和监控xxx基层单位中医药项目预算执行情况，基于国家中医药管理局中医药项目预算执行动态监控平台（以下简称“国家级平台”），建立xxx中医药项目预算执行动态监控平台（以下简称“省级平台”），直接监控xxx中医药项目执行单位的预算执行情况，满足国家和xxx对中医药项目管理工作的要求。省级平台是国家级平台二期工程的组成部分，为形成中医药项目国家级-省级-基层单位统一预算执行信息监控机制发挥重要作用。 1.2.建设目标 基于国家级平台，建设省级平台，监控中医药项目承担单位的项目预算执行动态过程，实现省级平台与国家级平台的有效衔接，规范中医药项目预算执行，提升中医药项目经费合理使用水平，满足国家中医药管理局和xxx中医药管理局对中医药项目管理工作的要求。 1.3.建设思路 在国家级平台的基础上，以提升xxx中医药项目经费合理使用水平为根本，以xxx中医药项目经费预算执行动态监控为导向，坚持“统一规划、分布实施，统一目标、地方建设，统一标准、信息共享，统一机制、安全可靠”的原则，采用JAVA开发语言、SQL serve 数据库、B/S结构模式，构建省级平台，实现xxx 中医药项目预算执行情况的动态监控、汇总分析和数据交换。 2.需求分析 2.1.用户类型 根据不同的用户类型，省级平台分配的操作权限是不同的，主要从总体结构和权限管理角度进行分类说明。

项目经费管理办法及细则

项目经费管理办法 （讨论稿） 第一章总则 第一条为了加强和规范东莞电子科技大学电子信息工程研究院（以下简称“电研院”）项目经费的管理，提高资金的使用效益，结合电研院实际制定本办法。 第二条本办法所称项目经费是指用于电研院科研项目实施和管理的经费，主要包括政府资助和单位自主投资经费。 第三条凡直接用于科研工作的项目经费和为科研服务的其他经费，均纳入财务室统一管理，按照“分类管理，单独核算，专款专用，严格审批”的原则使用项目经费。 第二章支出范围 第四条项目经费是指项目在研究与开发过程中所发生的所有直接费用和间接费用。一般包括：人员费、设备费、能源材料费、试验外协费、技术引进费、差旅费、会议费、知识产权保护费、管理费和其他相关费用。 （一）人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。（二）设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。 （三）能源材料费，指项目研究开发过程中所发生的原材料、燃料动力、低值易耗品等费用。

（四）试验外协费，指项目研究开发过程中所发生的租赁费用、带料外加工费用及委托外单位或合作单位进行的试验、 加工、测试等费用。 （五）技术引进费，指项目研究开发过程中所发生的购买专有技术、技术成果等费用。 （六）差旅费，指项目研究开发过程中所发生的调研、考察、现场试验等工作的交通、住宿等费用。 （七）会议费，指项目研究开发过程中组织召开的与项目研究有关的专题技术、学术会议的费用。 （八）知识产权保护费，指项目研究开发过程中为申请国内外知识产权保护所发生的费用。 （九）管理费，指项目承担单位为组织管理项目而支出的各项费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管 理人员费用和其他相关管理支出。管理费占项目经费总 预算的比例原则不超过5％，特殊情况根据项目实施内容 及承担单位的性质核定。 （十）其他相关费，指除上述费用之外与项目研究开发有关的其他费用。 第三章预算管理 第五条项目经费实行预算管理制度。项目申报部门按有关要求

基金业务风险管理系统项目概要修订版

基金业务风险管理系统项目概要修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

基金业务风险管理系统项目概要 项目背景 收益和风险并存且息息相关，高收益总是伴随着高风险，对于机构投资者来说，关注收益与关注风险具有同等重要的地位。 随着我国基金市场的不断发展，各种机构投资者的增多，增值服务已逐渐成为托管银行争取托管业务的手段。在我部争办的以社保基金为代表的机构投资者业务中，客户十分关心我行有没有基金风险管理系统，能否进行全面风险管理、风险价值分析和风险咨询等；能否进行基金的法律风险、流动性风险、市场风险、操作风险和信用风险等评价工作。具备基金业务风险管理手段，对托管银行而言已是大势所趋。据了解其它托管行有的已初步具备这一手段，有的正在积极筹备开发相应的系统。因此我行急需开发一套基金业务风险管理系统，以适应业务发展的需要。 1、项目目标 在规范基金投资和控制风险的背景下，以最新的金融工程理论为基础，建立一套高水平、高质量的风险管理系统。系统能定量地分析基金的投资分析，并能够控制和预测投资风险，提高积极监督水平，更好地为投资者服务。 2、需求概述 建立全面风险管理、风险价值分析和风险咨询体系；

对基金的法律风险、流动性风险、市场风险、操作风险和信用风险进行客观评价； 建立风险识别、风险预警和风险报告体系。 等等。 3、与相关系统关系 我部现有的《证券投资基金托管业务综合系统》中无此功能。现有系统可以为基金风险管理系统提供基础数据。 4、设备配置概述 待定（可行性研究中提出） 5、投资概算 2003年预计投资138万元进行可行性研究。其它投资视业务需求待定。 6、项目计划概述 项目预计三年完成。 2003年完成可行性研究，项目需求说明书，项目预算等。 2004－2005年完成项目，实现项目目标。

项目资金管理制度教学内容

项目资金管理制度

篇一：项目资金管理制度 项目资金管理制度 一、资金风险防范 1、项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。 2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定严肃查处。 3、领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。 二、资金管理机构 资金管理组参与项目工程资金阶段审计和年终审计，对项目资金拨付、使用情况定期进行审核，全程进行监督，保证资金正常运行。 三、资金管理方式 每年年初和每季度初，由资金管理组分别填制项目请款书和季度项目分月用款计划表、季度项目申请书，逐级上报国土资源部土地整理中心，申请年度和季度项目资金。 四、资金拨付方式 工程施工费采取分期付款的方式拨付。即工程开工前预付款%；工程施工中，根据工程进度和质量，拨付%；工程竣工后，根据验收结果和工程竣工决算，拨付 %。 篇二：项目资金管理制度 教育项目资金管理制度 第一条根据国家三部委文件及省、州要求，建立项目资金专户，实行专户专人管理。 第二条根据项目总体规划和实施步骤，实行项目管理，统筹安排，突出重点，集中投入，专款专用，保证效益。 第三条项目专项资金必须用于由政府部门举办的、符合布局调整规划要求的项目学校(含职业初级中学和特殊教育学校)。 第四条项目专项资金主要用于项目学校主要建筑的建设、改造，优先保证教学用房、学生生活服务用房和教学辅助用房。在优先保证课桌凳、学生用床及学生基本生活设施配置的前提下，可配置适量的图书及教学仪器设备。 第五条资金的分配上，严格按照国家三部委的要求，原则上每个项目学校只安排一种来源的资金，不能同时安排财政资金和国债资金。 第六条项目专项资金的使用应优先保证解决新增中小学生最基本的学习、生活条件，其次解决现有条件较差的学校办学条件的改善；应先配备办学基本设施，其次配备辅助设施。