采购退货的结算

结算前全额退货

即已录入采购入库单，但未进行采购结算，并且全额退货。

填制一张全额数量的红字采购入库单。

把这张红字采购入库单与原入库单进行结算，冲抵原入库单数据。

结算前部分退货

即已录入采购入库单但未进行采购结算，并且部分退货。

填制一张部分数量的红字采购入库单。

填制一张相对应的采购发票，其中发票上的数量＝原入库单数量－红字入库单数量。

把这张红字入库单与原入库单、采购发票进行结算，冲抵原入库单数据。

结算后退货

即已录入采购入库单、采购发票，并且已进行了采购结算。

填制一张红字采购入库单，再填制一张红字发票。

把这张红字采购入库单与红字发票进行结算，冲抵原入库单数据。

另外

当收到供货单位开具的红字(负数)发票，下面两种情况下的结算方式：

货物未入库的红字发票结算：没有对应的入库单，采用【手工结算】，不选入库单，直接选择原兰字发票和红字发票进行结算。

货物已退货的红字发票结算：在取得供货单位的退货发票后，与红字采购入库单进行结算。如果退货单与退货发票一致，可以〖自动结算〗，否则采用〖手工结算〗。

采购退货业务退款业务

采购退货退款业务 已入库的采购商品需要退货，可以使用普通退货；未入库的采购商品需要退货，可以使用冲抵进货；需要换货的退货业务，可以在普通退货时使用正数和负数来表示换钱和换后的商品。 一、已入库，退货，未结款 方法一：1、进货单-----红字进货单 2、红字进货单------红字入库单 3、应付冲应付（选择进货单和退货单，冲销金额合计为0 ） 方法二：1、手工增加红字入库单------红字进货单 2、应付冲应付 当作采购业务时，如果是由采购入库单流转生成进货单的话，那普通退货业务只能选择方法二，因为此时的进货单是无法生成红字进货单的。 二、未入库，退货，未结款 1、冲抵进货（操作---设置---表头） 2、进货单----红字进货单（数量修改为要退货的数量，勾选冲抵进货） 3、应付冲应付 如果还没有结款则直接做红蓝应付款冲销，如果已经结款则利用红字付款单来核销红字应付款。 三、已结款，退货，退款 1、红字付款单----选单退货单，核销退货单生成的红字应付款。 四、已结款，但不退款转为预付 1、红字付款单----退货单，核销退货单生成的红字应付款。 2、蓝字付款单（转为预付） 3、因为实际没有产生退款，所以生成凭证时可以同时勾选红蓝付款单合并生成凭证。将凭证上的贷方库存现金更改为其他中转科目，如：材料采购。再把下一张红字的“库存现金”科目更改为中转科目“材料采购” 五、换货 1、进货单（退货数量和换货数量） 2、流转生成两张入库单 换货业务时，在进货单上进行正负混入的方式的条件是“原币含税金额合计必须大于0”，否则不能保存。 如果换回来的存货金额小于或等于退回来的存货金额，则不适用以上方法，只能分开填写进货单和退货单。

采购合同退换货条款

篇一：采购合同通用条款 采购合同通用条款 为甲、乙双方建立物料采购关系，规范甲、乙双方的采购流程，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上协商一致，订立相关条款如下，供协议双方遵照执行。 一、定义本合同中的下列术语应解释为： 1.1 “合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。 1.2 “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、材料、备件、工具、手册、其他技术资料及材料。 1.3 “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的运输、保险、安装、调试、技术支持、培训和其他类似的乙方应提供的辅助服务。 1.4 “甲方”系指西安市亚宝制药机械厂；“乙方”系指提供货物和服务的供应商；“丙方”系指甲方本次采购货物的最终用户。 1.5 “协议”系指本协议，“订单”为本协议的组成部分。 二、技术性能 2.1 乙方所提供货物的技术规格和性能应满足甲方的技术要求和规范。 2.2 若甲方未提供具体的技术性能的相应说明，则乙方应按国家有关部门最新颁布的适用标准和规范供货。 三、知识产权 3.1 乙方应保证甲方或丙方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由乙方承担全部责任。如造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。 四、包装要求 4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物毁损、灭失等均由乙方承担责任。 4.2 每个包装单元内应附一份详细装箱单、质量合格凭证和其他必要文件。 五、订单及交货 5.1 本协议生效后，乙方应当根据甲方订单要求安排供货。乙方无权要求甲方订货。乙方供货不得超过甲方订单所列总量，否则多发的部分视为乙方无偿赠与甲方。 5.2 甲方可以通过传真或邮件的方式向乙方发出订单。 5.3 除甲方事先同意调整外，乙方应按照本合同相关约定按时交货，运输费用由乙方承担。乙方如未按时交付，每延迟一日乙方应依合同价款的百分之一（1％）向甲方支付违约金。甲方有权将相应违约金在应支付的合同总价中扣除。 5.4 乙方应当将本合同标的按时交付甲方指定的接收人（见具体的设备订货单及专用条款），由接收人本人签收。由任何其他人代为签收的无效，视为乙方未交付。设备毁损、灭失的风险仍由乙方承担。 5.5 接收人签收的送货单等材料仅仅表明甲方收到货物，不能用以证明乙方交付的合同标的符合合同约定的数量、质量等。数量、质量检测报告应由甲方另行出具。 5.6 甲方接收人发现乙方交付的标的物有明显的瑕疵、残缺、短缺等情况，有权拒收。甲方接收人将此情况作出书面说明后，乙方送货人员应当签字（一式两份），双方各执一份。六、价格及付款 6.1 每笔订单中货物的单价按照订单约定的价格为准。 6.2 具体的付款方式由双方在订单中约定。 6.3 本合同下所有订单以人民币付款。对于每笔付款行为，乙方向甲方提供下列单据，甲方

采购部工作流程制度

采购部工作流程制度 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 XXX 采 购 部 XXX 销 售 部 XXX 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 采购需求 验收 不合格 退货 财务结算 计划对账 入仓

一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总监审批 项目部 提出需求 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 财务审批 审核入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 仓管打入库单 对账

采购合同退换货条款

竭诚为您提供优质文档/双击可除 采购合同退换货条款 篇一：采购合同退换货条款 篇一：采购合同通用条款 采购合同通用条款 为甲、乙双方建立物料采购关系，规范甲、乙双方的采购流程，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上协商一致，订立相关条款如下，供协议双方遵照执行。 一、定义本合同中的下列术语应解释为： 1.1“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。 1.2“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、材料、备件、工具、手册、其他技术资料及材料。 1.3“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的运输、保险、安装、调试、技术支持、培训和其他类似的乙方应提供的辅助服务。 1.4“甲方”系指西安市亚宝制药机械厂；“乙方”系指提供货物和服务的供应商；“丙方”系指甲方本次采购货物

的最终用户。 1.5“协议”系指本协议，“订单”为本协议的组成部分。 二、技术性能 2.1乙方所提供货物的技术规格和性能应满足甲方的技术要求和规范。 2.2若甲方未提供具体的技术性能的相应说明，则乙方应按国家有关部门最新颁布的适用标准和规范供货。 三、知识产权 3.1乙方应保证甲方或丙方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由乙方承担全部责任。如造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。 四、包装要求 4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物毁损、灭失等均由乙方承担责任。 4.2每个包装单元内应附一份详细装箱单、质量合格凭证和其他必要文件。 五、订单及交货 5.1本协议生效后，乙方应当根据甲方订单要求安排供

采购退货管理制度

采购退货管理制度 1.目的 保证所采购物料的质量、数量、包装等满足我公司管理规范,确保公司利益. 2.适用范围 适用于采购的不合格物料. 3.职责 3.1品质部:确认物料不合格的原因. 3.2采购部:负责与供应商联系退货事宜. 3.3库房:负责所退物料的出库及发运. 4.工作程序 4.1退货条件 4.1.1所购物料外包装未标明本批次物料名称、型号、件数,单件数量、等相关信息,应与供应商沟通拒收本批次货物. 4.1.2数量短缺,采购员与供应商沟通,补齐相应数量或扣除相应货款. 4.1.3质量不合格,经品质部验收未达到我公司所需物料的质量要求,进行退货处理. 4.2退货流程 4.2.1物料到货后,质检人员、库房人员对本批物料进行检测,合格品入库,不合格品做好禁用标识,品质部人员填写《外协外购件质量信息反馈表》,由品质部经理签字盖章生效,并通知采购人员进行退货.

4.2.2采购人员接依照《外协外购件质量信息反馈表》,与供应商协商解决,如需现场维修须跟踪供应商售后部门进度；如需返修或退货须填写《退货单》,由采购经理签定生效,再交给库房,库房人员包装及出库发运,并依照《退货单》填写出库单,一式三份,库房、采购部、财务各持一份；如果无法返修,采购人员须与供应商协商更换产品或根据合同金额扣除相应的货款. 4.3所退货物回收及扣款处理 4.3.1物料需维修的,与供应商沟通及时返回,并再次检验. 4.3.2物料维修超出返修时间,扣除物料货款. 4.3.3物料质量不合格,退回供应商,扣除货款. 4.3.4严重不合格物料,并造成我公司利益损失,依照合同与供应商沟通相关赔偿问题. 5．相关文件 《》 6．相应表格 《外协外购件质量信息反馈表》

退货处理流程

退货处理流程Revised on November 25, 2020

退货处理流程 一、目的 为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围 客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。 三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。 四、责任原因区分 1、分厂原因

纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货； 2、品质原因 由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因 图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； 4、采购原因 原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 5、销售原因 计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等； 6、其它 对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。 五、流程 （一）退货原因确认 无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分

电商的退货流程规范文档

退货处理流程 一、目的 为使客户退货得到快速、有序的处理，让信息流和货流畅顺，明确各部门责任。 二、范围定义 2.1自退件----客户因质量问题退回我司的货品。 2.2在途退件----快递公司未曾妥投而退回我司的货品。 2.3拒收件----客户拒收而退回我司的货品。 三、权责 3.1客服部-负责客户退件的受理、处理过程的跟进。 3.2仓库部-负责退货数量的清点、质量问题的判定及处理方法的选择、处理后货品的发运, 以及退库、出库、调库手续的办理。 3.3采购部-负责质量问题件的具体退换落实工作。 3.4财务部-负责处理退款。 四、自退件的管理规范 4.1客服部确认客户自退内容； 4.2客服部每日更新《退货记录表》发给仓库和采购人员； 4.3物流部跟单员与快递员交接签名完成后，在《退件表》刷红记录。 4.4仓管员进行拆包并标识客户名称； 4.5货品移至“待处理区”，仓管员做一次检验并记帐； 4.6质检员依检验标准进行二次检验并反馈《退货质量检查表》中的检验报告内容给客服部； 4.7质检员将不良品标识不良因素； 4.8良品等待客服部下换货单后，物流部将原产品寄回客户，双程运费客服部通知客户承担。 4.9不良品入不良区。账务进出记录。 4.10仓管员定期督促采购部员安排不良品退厂，并开出《退厂单》，注意帐务上的扣减。 补充：1退货记录需要加入财务。

4.11自退件流程图 客服部确认退货原因以及确实可以退货 客服部每日更新《退货记录表》给仓库和采购 人员 仓库跟单员收到退货快递进行点数签名确认 六、在途退件的管理规范 62接到异地在途退件的信息------跟单员先行安排换快递补发货品。货品退回后，把新快递单到财务对接员处换回旧快递单废弃。 七、拒收件的管理规范 7.1仓库跟单员与快递员交接签名完成后，在《用户拒收件表》中刷红记录。 7.2仓管员进行拆包并标识客户名称； 7.3货品移至“待处理区”，仓管员做一次检验并记帐； 7.4质检员依检验标准进行二次检验； 7.5质检员将不良品标识不良因素。 7.6良品入小库。 7.7不良品入不良区。账务进出记录。 7.8仓管员定期督促采购部员安排不良品退厂，并开出《退厂单》，注意帐务上的扣减。7.9用户拒收件流程图 6.1接到在途退件的货品 补发。 跟单员收到快递员返回的货品, 根据客户资料马上换快递单

门店退货流程

门店退货流程 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

门店退货流程 1 范围 本标准规定了连锁门店退货的程序和方法。 本标准适用于连锁门店退货的作业控制。 2 职责 2.1 采购经理对门店的退货负监督责任。 2.2 门店店长对商品的退货负全面管理责任。 2.3 门店收货主管负责按照标准作业程序执行商品的退货操作。 3 退货条件 3.1 顾客退换的商品，仍能继续销售的退回店面。残次商品按授权降价处理。 3.2 门店负责商品的日常养护，一些破损的商品能够自行修补的，自行修补后再销售。如因破、损、脏等原因不能自行修补再销售的，符合退货条件的退供应商或配送中心，不符合退货条件的按流程降价或报损处理。 3.3 降价损失在100元以下（含100元）门店店长自行降价处理；降价损失在100元以上经连锁超市公司总经理签字批准后处理。对无法降价处理的商品，门店商品主管填写报损单，按以上标准进行审批后，交营运部库存审计在系统中做报损处理，报损金额计入各门店损耗。 3.4 门店主动申请补货的商品原则上不允许退货（符合合同约定退货条件的商品除外）。 3.5 营运部考核淘汰的新品。 3.6 采购部淘汰供应商，按合同规定需要退货的商品。 3.7 财务19日月结前，门店应完成所有的退货程序，月结日不能退货。 4退货流程 4.1 门店主动退货 4.1.1 统购统配的商品不能再包装和不能再销售，符合退货条件的，收退货联系人将商品存放在指定区域内，在系统中录入退货申请单并注明退货的原因（滞销或破损等字样）。 4.1.2 每天早上上班采购主管进行退货申请单汇总审核，若送货模式为直送采购主动配送的商品退货，采购主管将“退货/返配”栏修改为返配，不同意退货的，采购经理电话通

U8+采购与退货操作手册

采购与退货管理操作手册 一、采购订单的填制： 步骤：采购管理－采购订货－采购订单，然后点击“增加”如下图所示： 输入表头有关栏目，有*是必输项：业务类型，采购类型，供货单位，部门，业务员和币种。 输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单位，数量，原币单价。 点击保存即可。 采购订单的修改与删除操作 步骤：采购管理－采购订货－采购订单，打开订单界面，点击“修改”或“删除”按钮即可，如下图所示：

采购订单的审核或弃审操作 方法1：采购管理－采购订货－采购订单，打开订单界面，点击“审核”或“弃审”按钮即可，如下图所示： 注：当“审核”按钮点击后，“弃审”按钮就可以使用 方法2：采购管理－采购订货－采购订单－采购订单列表，打开订单列表界面，打开选中的采购订单，点击“审核”或“弃审”操作即可，如下图所示： 注：1.在采购订单列表界面可以一次进行多张采购订单选择，从而进行批量的审核与弃审操作。 2.采购订单可根据请购单\采购订单\销售订单进行生单的操作。 到货单的填制： 步骤：采购管理－采到到货－到货单，如下图所示：

1.输入表头有关栏目，必输项：业务类型，采购类型，供货商，部门，业务员和外币名称。 2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单位，数量，原币单价。 3.点击保存即可。 注：到货单可采用采购订单进行生单操作，如下图所示。 到货单的修改，删除操作： 步骤：采购管理－采到到货－到货单，打开到货单界面，点击修改，删除按钮即可，如下图所示：

采购入库单的录入 步骤：库存管理－采购入库－采购入库单，如下图所示： 1.输入表头有关栏目，必输项：仓库，供货单位，部门，业务员，业务类型，采购类型和入库类别 2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，数量，原币单价。 3.点击保存即可。 注：采购入库单可以点击“增加”按钮自己输入单据信息，也可以点击增加下边的小三角，选择采购：采购订单或采购到货单进行生单操作。如图：点击“采购到货单”出现以下界面，选择相应的单据，点击“确定”。

采购退货流程

流程索引 ：按统一整编流程编号：采购退货流程流程名称 文档控制 更改记录 作者版本号日期更改记录 查阅

姓名备注 目录 采购退货 (3) 业务描述 (3) 适用范围 (3) 控制目标 (3) 控制点 (3) 涉及部门及岗位 (3) 特定政策 (3) 业务流程图 (4) 流程说明 (4) 关键预配置参数 (4)

采购退货 业务描述 本业务是指根据和供应商签订的协议对需退货的商品给供应商下采购退货单。 适用范围 业务流程使用对象：财务管理中心、采购管理中心、商品管理中心、物流配送中心。 控制目标 通过采购退货单规范采购退货单的处理流程，提高部门协作效率。 控制点 业务流程关键环节：财务管理中心对退货价格的审核、及退货出库的准确性（价格、数量）。涉及部门及岗位 部门：采购管理中心、财务管理中心、商品管理中心、物流配送中心。 岗位：出纳、财务、采购员、商品调拔管理员 特定政策 业务流程图 采购退货业务流调拔入库参照生采购退货单新采购退货单修改审作采购退款新审管理中红字采购入库单采购退货确认心采购退款单核销（已确认）结束 业务流程图

二次开发：采购退货需要参照调拨入库单生成，且调拨入库单入库仓库只能是退货仓 流程说明 主业务流程步骤： 顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注 采购员－采购退货单系统处理 1. 采购员录入退货单2.采购管理中心操作员－审核系统处理操作员审核退货单3.商品管理中心调拔管理员－审系统处理调拔管理员审核退货单核 4.系统处理财务管理中心操作员－审核操作员审核退回的数量、价格等 5.系统处理物流配送中心操作人员－确认在系操作人员从库中取出要退的货品、退货统做退货确认关键预配置参数 模块选项参数配置 参数配选采购退货确认时按仓库设是否允许负出否采购退货检查商品是否负出库。

外贸公司采购部管理制度与工作流程

外贸公司采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

采购流程图如下图所示：

1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图

ERP标准流程：进货管理

进货流程 进货流程包括进货业务流程、进货结算付款流程、进货总体回退流程、收货管理流程和进货退货流程。 进货业务流程 一、业务说明 企业管理层根据企业发展目标在年初指定年销售计划。销售部门根据销售额、销售利润等指标确定年度、季度销售目标。同时对于主营品种重点照顾。在此基础之上，进货部门就得到了本年度或季度需要购进的品种、数量信息。当然，这也不是进货部门购进的唯一依据。新经营品种的采购往往是进货部门、企业管理层和供应商协商确定的。在此会产生一个粗的进货计划。 进货计划明确后，各个业务员大致有了一个进货参考，根据库存、销售信息反馈，业务员在日常工作中通过电话、会面等各种方式与供应商保持联系，确定进货的品种和数量。此时可以考虑利用进货合同管理。但从实际情况看，业务人员还难以从手工方式转变到利用计算机进行日常业务管理，进货合同也并不是所有的进货都有，业务人员对进货合同的说法比较敏感，建议一切进货记录都称为要货记录而不要轻易使用系统中的进货合同概念。 现阶段看，无库存情况还是很少的。保留少量库存不仅仅是流动资金的占用，而且还会需要物理空间。为了保证物理空间能够满足需要，需要进货时业务员应该提前通知仓储部门准备库存地点，对于铁路送货等情况，还需要备车提货。（补充一般送货的几种形式）货到仓库后，仓库首先需要验收，对比送货单和实物，确认后仓库人员要填写收货单据，明确送货单位、收货品种、数量、质量等信息。一方面提供给对方送货人员作为收货凭据，另一方面，则需要将收货单据传递到业务部门办理记帐手续。收货时一般有两种情况：对方提供价格信息、对方不提供价格信息。这两种不同的做法对系统的使用是不同的。一般的原则是：库房只管理货品的数量、批号等信息，价格由业务部门来确定。 进货部门在收到收货单据后，查找要货记录核对（或填写）本次进货价格，并在要货记录上进行标记。在手工管理时，还需要在业务库存中添加此记录，以备察看。价格确定后制进货单据向下个环节流转。 关于应付帐款的管理有两种做法：一、没有发票的进货单据暂时由进货业务员管理，等发票到后业务员将进货发票和进货单据一起提交给财务。二、一旦填制进货单据后就转

外贸公司采购部管理制度与工作流程

外贸公司采购部管理制度与工作流程

外贸公司采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

采购流程图如下图所示：

1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同

而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批经过后，由采购主管下单。 4 、申请付款流程图 根据供应商

物流部管理制度及操作流程

操作流程（软件系统管理） 一、［采购流程］ [采购流程] 流程说明： 1．采购订单应包括如下信息： 供应商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数量、单价、交货日期。2．采购订单在系统中有3种状态：未完成；完成；取消 为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日期前送货。供应商的供货是否及时，应作为对其考核的一项重要指标。 完成状态：说明供应商在有效期内送货，DC完成入库。 取消状态：说明供应商未在有效期内送货，订单失效。

二、［收货流程］ [收货流程] 流程说明： 1．《收货单》的单号必须连续，且按顺序整理归档。物流部负责人每月检查文件归档情况； 2．操作员应留存供应商的《送货单》两联，一联交给财务，一联存档； 3．操作员做入库操作时要注意核对价格，如供应商送货单价格与系统采购订单价格不符，应及时联系采购人员； 4．《货品信息标签》包括：商品编号/名称、规格、起始数量、生产日期，请见《附件2》；5．当订单是取消状态时，无法完成入库操作，须通知采购补订单，或拒收货品； 6．关于系统入库数量错误需修改的情况： 系统操作员每日需核对当日收货单据，发现错误及时更改，并让采购通知供应商。 每周与财务交接完单据后，收货数量将无法修改。入库数量少于实收数量，通知采购补订单；入库数量大于实收数量，系统内做退回供应商处理。

三、［发货流程］ ［发货流程］

流程说明： 1．《销售单》单号须连续、按顺序归档； 2．操作员要注意核对《销售单》与《销售订单》实际发货的金额，订单完成后将不能修改； 3．备货人员打包装时要确保包装安全，准确抄写收货人的姓名、地址、电话及货品件数；4．备货时要先拣取散箱中的商品； 5．运输专员要及时完成《运输统计表》及《运输差异统计表》； 6．《收货须知》――《附件1》 《运输差异统计表》――《附件3》 《运输统计表》――《附件4》

EAS_V7.5 采购退货业务

EAS7.5采购退货业务 本期概述 ●本文档适用EAS 7.5版本。 ●本文档主要通过具体案例阐述了采购退货业务的处理方法。 版权信息 ●本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明著作权所有2014 金蝶软件（中国）有限公司。 所有权利均予保留。

1 背景 对于采购入库的物料，如果发现质量问题需要退货，则可启动普通采购退货的业务流程。EAS中提供了两种处理退货的方法，即普通采购退货和普通采购退补货，下面将对这两种退货方式进行详细的阐述。 2 功能介绍 采购退货有两种类型，可在【企业建模】→【辅助数据】→【供应链数据】→【业务类型】中进行查看，如图（一）： 图（一） 2.1 普通采购退货 对于采购的物料，如果发现质量问题等不满意的原因,需要退货，则可启动普通采购退货的业务流程。 申请方、采购方、退货方都在同一个公司的单体采购退货业务流程如图（二）：

不良品退货流程(含图)

不良品退货流程 首先，品质部先要明确不合格品的产生原因：是工废、还是料废。工废的话就要追究生产部门责任，料废的话就要找供应商，同时加强进料检验。 生产开出退料单----品管确认-------生产人员退仓----仓库通知采购------采购通知供应商。原因是什么在退仓时都应该注明，只是仓库与采购沟通过程中有问题，因为程序中没有规定要以什么方式来沟通（也就是没有特定的单据），采购的制度就是没有书面性的文件就不受理。在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好。来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。检验中挑选的不良品，由品管退仓库，并通知采购找供应商来收货。仓库退货给供应商后，将数量的明细给采购扣款。来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。制造过程中挑选的不良品，由生产部门退仓库，仓库通知品管来检验，品管开出料废单据，仓库通知采购退货给供应商，将退料数量明细给采购扣款。其实在不良品处理问题上需要两个方面来做的: A 1.返工、返修品由检验员直接退回生产拉线，由生产部门自行安排处理。[这样做有两个好处：生产部门可以根据自己的生产计划安排返工返修，而不会与正常生产发生过多冲突；返工返修品也要算在当日产量里，生产部门为完成当天产量自然会在当天完成返工返修品的工作]，品管部门只需要每天统计相关数据，制定出改善措施要求生产部门执行就好了。 2.报废品[包括返修时产生的报废零件]，必须由品管部门确认，并经评审会批准才可报废，最好要有一套《废品考核奖罚制度》，这样可以让生产部门自行评估报废的成本的[因为与他们的薪资挂钩了]，从根本上可以让报废品降低的。 品保（品质保证员）与品管分开的，并且是实行的生产部门全检，品保抽检的方式. 我们这边出现不良品，生产线先找工程分析原因。 B 1.原因是作业不良，生产线自己返工，是能追查到那段工序的。所以责任容易区分。能返工就返工，不能返的，一律报废！ 2..不良比例为%比，那直接禁用该周期该供应商产品，换另一供应商产品使用。产线的不良品同仓库交换后，不良品一次性全部退货处理也可以同供应商交换。当然只要是物料的原因，不管多少，供应商那边是一定能收到一份报告书的。 不良品流程工作内容及其标准表

采购退货

采购退货： 入库后的物料退货，怎么处理呢？ 我们采购入库流程是这样的：检验合格后入库，发票交财务，采购订单关闭。 现在发现物料有质量问题，要把物料退给供应商，但是财务处理不改变。这批货还是需要供应商再送过来的，但是仓库如何管理合适呢，ERP系统又要这样控制呢。 分两种情况：1，该材料未入库，这个处理较简单，要么叫供应商直接拿走，你按实际入库的情况作入库单，票按照入库单开，假如需要代管，就在系统中建立虚拟库,帮供应商代管，2，该材料已入库，已核算，如财务不愿意通过红票来处理，可以在系统中设立一个专门的退货库，将这部分不合格品调拨入这个退货库，等供应商拿好的来换，换成好的以后再调拨回正常原材料库 两种情况:1.先退货,再来货2.先换来新货,再退货 就第一种情况而言,有2个目标:1.如何监控还欠我多少货;2.财务不能付款 第二种情况而言,也有2个目标:1.控制现有不合格品不能使用;2.财务不能付款 软件实现比较简单.其实楼主所说的'财务处理不改变'是不对的,这是财务在偷懒,问问他们会计核算的客观性原则是什么 上述各位…大虾?们的方法固然巧妙，但是仍然存在问题。 楼主阐述问题也没明确，故而对材料入库与未入库的退货流程处理如下： 材料未入库： 正如一楼大虾所述，该材料未入库，这个处理较简单，要么叫供应商直接拿走，你按实际入库的情况作入库单，票按照入库单开，假如需要代管，就在系统中建立虚拟库,帮供应商代管。 材料已入库，发票已审核，财务已支出： 1，正常情况下材料已入库，企业的财务方面已经得到相应的核算，如果退货部分财务部门不予作以红票处理，那么实际材料数量与金额存在着差异，采购订单与实际入库数也存在着差异，这就意味着实际的订单数并未全部入库，月底或年末库存盘点，企业财务核算就会存在亏损。 2，如果是多年合作的供应商一般类似此情况在软件中不予处理，但是在财务上要有一定的备注，方便下次与此供应商采购同一批材料时进行累计采购，例如：第一次采购100，材料单价为1.00元，入库100，发票100元，后期进行退货20，相应供应商应退还20元，不采取第一种的红票方式处理，那么就只能在财务上备注；第二次采购50，材料单价仍然为1.00元，入库70，发票70元，实际付款为50元。 其实在这里存在一个特殊的地方：如果两次采购的单价不一样该如何处理： 还如上述例子，第二次采购50，材料单价为2.00元，入库60，发票120元，实际付款为100元。此处为何入库为60，是将第一次采购单价与第二次采购单价进行一个折合采购处理，那么得到的数量自然为60。

(完整版)采购管理制度与工作流程

深圳XXXXX有限公司 采购管理制度与工作流程 1、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，保障公司各项经营业务正常开展，特制定本制度。 2、适用范围：适用于公司采购管理，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 3、内容： 3.1采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算： 采购流程： 3.2 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

3.3 供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定 期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3.4 询价、比价、议价。 3.5 合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成 立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 3.6 交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验 收数据。 3.7 质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 3.8 财务结算：货物入库后，财务结算 4、申请产品采购主要流程环节： 4.1、销售部提出采购需求； 4.2 PMC编制BOM表/物料编码/外购指令单； 4.3采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 4.4 审批通过后，由各责任采购下单。 5、申请付款流程：

退货处理流程(总5页)

退货处理流程(总5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

退货处理流程 一、目的 为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围 客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。 三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。 四、责任原因区分 1、分厂原因 纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货；

2、品质原因 由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因 图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； 4、采购原因 原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 5、销售原因 计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等； 6、其它 对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。 五、流程 （一）退货原因确认 无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。 （二）现场返工、返修

u8采购与退货操作手册

一、采购订单的填制： 步骤：采购管理－采购订货－采购订单，然后点击“增加”如下图所示： 1.输入表头有关栏目，有*是必输项：业务类型，采购类型，供货单位，部门，业务员和币种。 2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单位，数量，原币单价。 3.点击保存即可。 二、采购订单的修改与删除操作 步骤：采购管理－采购订货－采购订单，打开订单界面，点击“修改”或“删除”按钮即可，如下图所示： 三、采购订单的审核或弃审操作 方法1：采购管理－采购订货－采购订单，打开订单界面，点击“审核”或“弃审”按钮即可，如下图所示： 注：当“审核”按钮点击后，“弃审”按钮就可以使用 方法2：采购管理－采购订货－采购订单－采购订单列表，打开订单列表界面，打开选中的采购订单，点击“审核”或“弃审”操作即可，如下图所示：注：1.在采购订单列表界面可以一次进行多张采购订单选择，从而进行批量的审核与弃审操作。 2.采购订单可根据请购单\采购订单\销售订单进行生单的操作。 四、到货单的填制： 步骤：采购管理－采到到货－到货单，如下图所示： 员和外币名称。

2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单位，数量，原币单价。 3.点击保存即可。 注：到货单可采用采购订单进行生单操作，如下图所示。 五、到货单的修改，删除操作： 步骤：采购管理－采到到货－到货单，打开到货单界面，点击修改，删除按钮即可，如下图所示： 六、采购入库单的录入 步骤：库存管理－采购入库－采购入库单，如下图所示： 1.输入表头有关栏目，必输项：仓库，供货单位，部门，业务员，业务类型，采购类型和入库类别 2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，数量，原币单价。 3.点击保存即可。 注：采购入库单可以点击“增加”按钮自己输入单据信息，也可以点击增加下边的小三角，选择采购：采购订单或采购到货单进行生单操作。如图：点击“采购到货单”出现以下界面，选择相应的单据，点击“确定”。 七、采购入库单的修改，删除操作 八、采购入库单的审核，弃审操作 弃审按钮即可 方法2：库存管理－采购入库－采购入库单列表，打开采购入库单列表界面，打开选中的采购入库单，点击审核，弃审操作即可。 九、采购发票的录入

ERP采购流程

请购部门 采购部门 采购审查

1、物流部根据《月度采购计划》在ERP系统上，编制《进货订单》，由部门主管审核，

，要求供应商按采购订单发货，批送 （三）、采购发票流程 1、物流部负责与供应商联系已送货物的发票办理。 2、供应商开发票之前，采购员应与供应商对账，开票数据核对一致后，供应商根据对账结果开具正规发票，由采购员签收发票，首先应对发票记载事项进行核对，确认无误后，登记业务台账后1个工作日内，将发票传递到财务部，并办好发票签收手续。 3、采购员收到发票有瑕疵，应及时与供应商沟通，退回发票，并督促供应商及时补开发票。 4、财务部签收发票后，应及时对发票进行审查，审查范围包括发票真伪、业务真实、业务票据一致等。财务部根据《进货单》、《检验报告单》、《发票》三单汇齐后，在ERP系统中，由《进货单》生成《进货开票》。《进货开票》与《进货单》钩稽后，进行材料入库核算；检查核算正确后，编制凭证，并及时进行总账与供应链账目核对一致。 5、经财务审查，不合格的发票，返回至采购员；采购员应及时与供应商进行沟通，并将发票及时退回供应商。 6、各经手发票的部门与人员须持严谨工作态度，确保发票在流转过程的完全，由于管理不善等导致的发票遗失，由直接责任人承担赔偿责任，部门经理承担管理责任。

4、采购员与供应商协商一致，退货不补，且有未开发票的送货，可直接在送货中抵消开票数量。 5、采购员与供应商协商一致，退货不补，且无未开发票的送货，由采购员填写《退货协商》，列明退货信息资料与相关的采购发票号码，交财务至税务机关办理《开具红字增值税专用发票申请单》，并从税务机关取得《开具红字增值税专用发票通知单》，交采购员签收后，寄给供应商开具红字增值税发票，在ERP系统中的操作流程同“采购发票流程”。 6、具体退货流程见上图所示。

采购退货流程

采购退货流程及处理细节： 一、型号错误：1.关联单据查看是否是销售急要，并通知采购对口、销售支 持（型号不确定的通知技术部确认） 2.制作采购退货单，备注清楚质检结果，并及时通知采购审 批，查看采购处理意见是否库存。库存的话让采购通知仓库补单，将单 据给到制单人员重新制单，并撤销删除已做单据。 3.采购批注退货的话，待流程审批完将单据跟货一起给到退 货部，并做好交接。 二、质检不合格：1.对于销售急要的，通知销售支持、采购跟其说明故障原因， 让销售支持联系销售人员是否需要（尤其是拆车件），不是急要及销售不要的配件，一律做单退货。 2.新开发配件到货大批量出现质量问题，联系技术相关人员 并通知采购。待技术与供应商沟通后给出处理意见，并做退单退货。 3.供应商送货上门及货运公司到货出现质量问题的，通知对 口采购，并说明故障原因。供应商送货上门的话，在送货单上划掉故障 配件项并让供应商签字，快递公司到货直接拒收。 三、多订退货：跟采购沟通好，多到配件的数量及型号，并在送货单上备注未入 库直接退，并将货给到退货部做好交接。 物流中心 质检部

标签形式及粘贴标准 一、标签种类及规格：对于我司现有的标签种类只有两种，一种是普通标签 一种是KBZ标签，规格上也有两种分别为：60*40、50*25 二、如何选择标签类型：1.KBZ包装的配件必须使用KBZ标签，非KBZ包 装的配件需使用KBZ标签时应征得技术部门认可品质、集团领导同意。 2.对不同规格的包装选用合适的标签尺寸，如导管、 座圈选用50*25的，总泵、分泵选用60*40的。 三、标签的粘贴标准：1.有标签粘贴区域的包装盒应将标签贴在粘贴区域内， 没有标签粘贴区域的应将标签贴在包装盒正面左上角。 2.对于一些含油性配件标签粘贴不上的，应将标签贴 在标签卡上再用扎带系在配件上，防止掉落。 3.原厂配件的标签应贴在原厂标签的上方空白处或对 面，不可以将其盖住或撕掉，更加不可以更换包装。 四、标签内容：1.供应商自行打印条码内容只有佛朗斯存货编号、机型、名称 及条形码。 2.我司打印标签内容如下：