丰华股份2012年报(房地产业财务预算)上海丰华(集团)股份有限公司财务管理_九舍会智库
上海丰华（集团）股份有限公司 2012年年度报告
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上海丰华（集团）股份有限公司
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2012年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人吴中闯、主管会计工作负责人段晓华及会计机构负责人（会计主管人员）熊鹤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经大华会计师事务所审计，2012年公司实现净利润4,103,916.32元，加上年初未分配利润-217,859,242.59元, 本年度实际可供分配利润-213,755,326.27元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出2012年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 8 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 19 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 24 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 30 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 35 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 37 第十一节 备查文件目录. (1)
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，请查阅第四节董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析中关于"可能面对的风险因素及对策"部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
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六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
1992年至1997年:文教体育用品---制笔； 1997年至2000年:食品、制笔；
2000年至2006年：涂料加工和生产、制笔； 2007年至2012年：房地产开发及销售。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、1992年5月5日，公司由丰华圆珠笔厂改制为股份公司，发起人股东为上海市轻工控股（集团）公司。
2、1997年9月10日，上海市轻工控股（集团）公司签订股份转让协议，将其持有的占总股本53.23%股份转让给上海冠生园（集团）有限公司。
3、2000年7月31日，公司第一大股东上海冠生园（集团）有限公司将所持有的本公司7539.636万股国有法人股分别转让给汉骐集团有限公司4362.0758万股和三河科技发展有限公司3177.5602
万股。转让完成后，汉骐集团有限公司持有本公司总股本的29%，成为本公司的第一大股东。
4、2003年，第一大股东汉骐集团有限公司因债务纠纷被执行股权司法拍卖，其持有的公司股份减少1262.0758万股。同年，汉骐集团有限公司持有的本公司3100万股国有法人股因贷款担保事项被司法冻结拍卖划转给上海久昌实业有限公司，三河东方科技发展有限公司以持有本公司总股本的21.13%，成为本公司的第一大股东。
5、2006年，山东省济南市中级人民法院依法对三河东方科技发展有限公司持有的公司3177.5602万股国有法人股进行强制执行。于2006年4月6日进行公开拍卖，沿海地产投资(中国)有限公司以最高价竞得，买受人沿海地产成为公司第一大股东，持有公司股份3177.5602万股，持股比例为21.13%。
6、2012年8月20日，沿海地产与隆鑫控股有限公司签订了《股权转让协议》，分三次向隆鑫控股转让其持有的公司股份3770万股，占公司总股本的20.05%。同日,公司股东久昌实业与隆鑫控股签订了《股权转让协议》。久昌实业向隆鑫控股转让其持有的本公司股份813.7331万股，占公司总股本 4.32%，上述股权转让完成后，隆鑫控股持有公司无限售条件的流通股4583.7331万股，占公司总股本24.38%，成为公司控股股东。
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七、 其他有关资料
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据
(二) 主要财务数据
二、 非经常性损益项目和金额
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
公司的主营业务为房地产开发和销售。2012年，公司面对国家房地产宏观政策的进一步调控，主营业务继续萎缩，继上一年度转让了公司全资子公司沿海绿色家园（鞍山）有限公司后，报告期内公司完成了唯一有房产销售业务的全资子公司都江堰丰华房地产开发有限公司的注册资本减少和清盘工作。公司另一家全资子公司北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司2012年没有房产项目的开发。
2012年，公司实现营业总收入 2338.38万元，比上年同期11487.56万元减少约9149.18万元，减少比例为79.6％；实现利润总额421.19万元，比上年同期-1830.78万元增加2251.97万元；股东权益49538.25万元，比上年同期49127.86 万元增加410.39万元，增加比例为0.8％。 实现净利润410.39万元，比上年同期-1508.71万元增加1919.10万元。
公司净利润扭亏为盈的主要原因是：公司利用自有资金委托贷款和购买理财产品提高了资金收益。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司没有新的房地产项目注入，仅有一家全资子公司有房产销售，且属于尾盘清盘阶段。主营业务项目缺失的情况，导致公司收入大幅下降。
3、 成本 (1) 成本分析表
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(2) 主要供应商情况
报告期内，公司所销售的房产均为2010年竣工项目的尾盘，因此本报告期不适用。
4、 费用
（1）销售费用较上年同期下降82.91%，主要系收入减少相应销售费用配比减少。 （2）管理费用较上年同期下降27.96%，主要系收入减少相应管理费用配比减少。
（3）财务费用较上年同期下降207.66%，主要系本期委托贷款利息收入及短期理财收益较上期增加。
5、 现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降114.27%，主要系本期营业收入较上年同期下降79.64%所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加254.46%，主要系本期收回委托贷款以及收到处置鞍山公司股权转让余款所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降100.12%，主要系本期无筹资活动所致。
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司主营业务的房地产开发和销售持续萎缩，已面临主营项目缺失的情况，发展战略的转型亦无实质进展。报告期内，公司利润来源主要系利用闲置资金带来的资金收益，以及子公司房产项目获得的政府补助。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况
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报告期内，公司有销售收入的房产项目属于尾盘清盘阶段，因此销售收入较上年同期大幅下降。
2、 主营业务分地区情况
报告期内，公司仅四川省都江堰地区有房产项目销售，且已属尾盘清盘阶段，因此销售收入较上年同期大幅下降。
(三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表
货币资金 ：较上年年末增加239.50%，主要系收回委托贷款及应收款项及赎回短期理财产品所致。
应收账款 ：较上年年末下降90.52%，主要系子公司房屋销售货款回笼所致。 预付账款 ：较上年年末下降100%，主要系子公司结转至成本所致。 其他应收款 ：较上年年末下降98.95%，主要系收到鞍山股权转让余款所致。 存货 ：较上年年末下降17.59%，主要系销售商品房尾盘所致。 其他流动资产 ：较上年年末下降99.35%，主要系收回委托贷款所致。 应付账款：较上年年末下降98.61%，主要系子公司支付楼盘项目款所致。 预收账款：较上年年末下降93.75%，主要系子公司售房款结转收入所致。 应交税费：较上年年末下降94.85%，主要系子公司预缴税款所致。
其他应付款：较上年年末下降30.10%，主要系报告期注销子公司产生的变动所致。
(四) 核心竞争力分析
报告期内，本公司仅有一家子公司从事房地产开发与经营，期末已完成清盘。另一家房产子公司目前尚没有开发计划或不具备开发条件。在公司没有注入新的可供开发的房产项目情况
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下，本公司未来房地产业务已失去经营收入和盈利能力，公司原有的房地产业务及其竞争力已不复存在。
公司需要通过战略转型来重新构建核心竞争力。
(五) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况
注1：银行通过管理投资组合，测算出本产品预计最高年化收益率5.39%。 注2：银行通过管理投资组合，测算出本产品预计年化收益率5.6%。
注3：银行通过管理投资组合，测算出本产品预计年化最高年化收益率4.19%。 注4：银行通过管理投资组合，测算出本产品预计最高年化收益率4.2%。
注5：银行借助国内银行间债券市场、货币市场设置了相应投资组合，通过管理投资组合，测算出本产品预计
最高年化收益率3.5%。
注6：预计年化收益率2.1%至3.6%
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报告期内，公司利用闲置资金，在授权范围内先后6次购买了银行保本型或低风险型理财产品。报告期内，获取理财收益共257.38万元。
(2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况
公司于2011年9月委托中国建设银行股份有限公司深圳分行给沈阳陶瓷大世界集团有限公司委托贷款1.8亿元，期限6个月，2012年3月到期后展期一年，2012年6月委托贷款银行变更为广东发展银行股份有限公司深圳分行，贷款年利率均为12%，利息按季支付。 2012年9月12日，公司已收到沈阳陶瓷大世界集团有限公司提前归还委托贷款本金1.8亿元及其相应的利息合计1590万元。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
报告期内，公司无其他需披露的投资理财及衍生品投资情况。
2、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
公司和分公司的决议，公司完成了全资子公司上海丰华圆珠笔有限公司的工商注销手续。
2、为了推进公司相关业务的发展，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司在重庆注册了重庆普华贸易有限公司。
3、都江堰丰华房地产开发有限公司已完成清盘工作。报告期内实现营业收入2296.38万元，与上期同期10970.97万元相比，减少了8674.59万元，减少比例为79.1 %；营业利润-1216.41
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万元，与上年同期-443.79万元相比，增加了亏损额772.62万元。截至本报告披露日，公司董事会已决定将都江堰丰华房地产开发有限公司100%股权有偿转让。
4、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势
2012年，国内房地产市场继续受到国家宏观政策的调控，整个市场，在国家房产限购等宏观政策影响下，商品房销售总体表现清淡，但在年末销售量有所放大，房地产市场进入了平稳期。
公司在报告期内为规避在房产业务上与控股股东的同业竞争，对仅有的一家具有房产经营项目的子公司完成了清盘。公司存在全面退出房地产业务的可能。
(二) 公司发展战略
2012年，公司主营业务虽然仍为房地产开发与经营，但是，主营业务的项目仅存2家全资子公司，即都江堰丰华房地产开发有限公司、北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司。其中北京世纪项目尚未启动，公司房产经营与销售主要来自都江堰公司。注册于四川都江堰的公司全资子公司都江堰丰华房地产开发有限公司在2012年继续进行尾盘销售，截至2012年三季度已完成尾盘销售和清盘工作。因全国商品房销售2012年前三季度总体处于低迷状态，截止2012年12月末，都江堰公司实现营业收入2296.38万元，与上期同期10970.97万元相比，减少了8674.59万元，减少比例为79.1 %；营业利润-1216.41万元，与上年同期-443.79万元相比，增加了亏损额772.62万元。截至本报告披露日，公司董事会已决定将都江堰丰华房地产开发有限公司100%股权有偿转让。
报告期末，鉴于公司原有主营房产项目基本开发完毕，公司管理层将积极拓展和寻求公司未来发展的产业定位及主营业务项目，以确保公司主营业务的可持续发展。
(三) 经营计划
新的一年，公司将通过调整经营策略，努力应对各项考验。主要经营计划如下： 1、加快公司战略转型的可行性研究，积极寻求和确保公司主营业务的可持续发展； 2、对公司投资的剩余房产项目进行综合评估，对较长时期不产生盈利的投资项目要进行结构调整或适当清理，以保证公司的投资回报率。根据公司实际情况，抓紧公司在北京的子公司地产项目的合理处置。
3、加强闲置资金的利用率，积极购买低风险信托产品或理财产品，努力提高公司资金收益率。
4、继续推进全面预算工作，进一步完善公司的成本控制体系，健全和完善公司内部控制的监督体制。
(四) 可能面对的风险
1、公司房地产业务持续萎缩，如在新的一年中公司没有新的主营项目注入，公司将面临主营业务项目缺失及主营业务可持续发展的风险。
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2、公司管理层在拓展和寻求公司未来发展的产业定位及主营业务项目过程中，会存在诸如政策性风险，行业准入风险，以及战略转型重建核心竞争力风险。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用
四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期公司无现金分红政策的制定、执行或调整情况。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况
公司作为一家以房地产开发与销售为主的上市公司，在注重企业经济效益的同时也注重社会效益。2012 年度公司认真遵守国家法律、法规、政策的要求，依法经营，依法纳税，未发生过有损于社会经济发展、环境保护等社会责任的事项。
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用
三、 破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。
四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用
五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用
六、 重大关联交易
√ 不适用
七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用
(二) 担保情况 √ 不适用
(三) 其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
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八、 承诺事项履行情况
(一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
注1：在作为上市公司的控股股东期间，为避免隆鑫控股及隆鑫控股的控股子公司与上市公司的潜在同业竞争，隆鑫控股及其控股子公司不会在现有业务以外新增与上市公司及其控股子公司主营业务形成竞争的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其控股子公司主营业务形成竞争的业务。
注2：在作为上市公司的控股股东期间，如隆鑫控股及隆鑫控股控股子公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务形成竞争，则隆鑫控股及隆鑫控股控股子公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，在同等条件下尽最大努力将该商业机会给予上市公司优先选择权。
注3：本次交易完成后，隆鑫控股将继续按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在上市公司股东大会以及董事会对有关涉及隆鑫控股事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
注4：本次交易完成后，隆鑫控股将尽量减少与上市公司之间关联交易。在进行必要的关联交易时，保证按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。
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注5：本次交易完成后，本人将继续按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求，敦促隆鑫控股有限公司依法行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在上市公司股东大会以及董事会对有关关联交易进行表决时，敦促关联方履行回避表决的义务。
注6：本次交易完成后，本人控制的其他企业将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行必要的关联交易时，保证按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行或敦促关联方履行交易程序及信息披露义务。
九、 聘任、解聘会计师事务所情况
十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明
报告期内公司无其他重大事项。
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第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表
2、 股份变动情况说明
本次股份变动系相关股东按照公司股权分置改革方案办理偿还对价手续后，有限售条件的股份获得了上市流通。
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