月度经营分析报告记录模板

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月度经营分析报告

2014年8月

编制部门：********** 编制人：****** 审核：****** 审批：****** 发放范围：■公司领导□各部门□其它（）

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目录

第一部分：公司月度运营简要分析小结

1、指标完成情况表

2、对指标完成产生主要影响的因素

第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总

第三部分:月度经营情况分析总结

1、产品销售状况分析

2、生产运营状况分析

3、采购供应状况分析

4、产品质量问题分析

5、产品研发状况

6、运营管理状况分析

第四部分：本月存在的主要问题

第五部分：下月重点工作计划

第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题

第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总

第一部分：公司月度运营简要分析小结1、指标完成情况表

指标实际完成（万

元）

本月完成

率

同比环比备注

产品销售

收入

回款

产值

应收账款

余额

整车销售

采购供应

2对指标完成产生主要影响的因素

对本月产品销售收入产生影响的主要因素是：对本月生产任务产生影响的主要因素是：

对本月采购计划产生影响的主要因素是：

第二部分：各部门工作完成情况汇总

公司部门主要完成工作摘要表部门内容摘要

销售公

司

生产管

理部

储运包

装部

质量管

理部

技术中

心

车间

设备环

保部

采购供

应部

企管计

划部

人力资

源部

财务会

计部

公司办

公室

后勤事

业部

综述

第三部分:月度经营情况分析总结

1、产品销售情况

产品销售指标完成情况表

单位：万元项目

销售收入计划实际

回款

计划

实际

应收账款余额计划

实际

整车销售部指标完成情况表

项目销售车辆数（台）实际回款额（万元）计划10 260

实际 6 126.64

1.1、销售指标对比

销售收入对比表（万元）

客户名称本月实际上月实际环比上年同期同比

图1销售收入对比图

回款额环比表（万元）月份

9月

10月

环比

图2 回款额对比图

应收账款余额环比表（万

元）

月份

9月

10月

环比

图3应收账款余额对比图

原因分析：******

1.2、公司收益结构分析表

产品系列（名称）

实现销售收入

（万元）占本月销售

收入%

销售收入环比增

减%

占各主机厂配

套份额%

1.3、市场份额变化以及主要竞争者变化分析：

各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析：

主要竞争者占我公司主要客户的市场份额：