速达ERP 5000数据库表结构

1 采购计划PP P_PurchasePlan P_PurchasePlandetail

2 采购订单PO P_Order P_Orderdetail

3 估价入库PV P_Value P_Valuedetail

4 采购开单PK P_Purchase P_Purchasedetail

5 请购单PR P_Request P_Requestdetail

6 进口订单FQ F_ImportOrder F_ImportOrderDetail

7 进口单证FI F_Import F_ImportDetail

11 销售计划SP S_SalePlan S_SalePlandetail

12 销售订单SO S_Order S_Orderdetail

13 委托代销SD S_DeputeSale S_DeputeSaledetail

14 销售开单SS S_Sale S_Saledetail

15 发出商品SG S_SendOutGoods S_SendOutGoodsdetail

16 出口订单FO F_ExportOrder F_ExportOrderDetail

17 出口单证FE F_Export F_ExportDetail

18 装箱单FL F_ExportLoad F_ExportLoadDetail

21 出入库单IO I_IOStore I_IOStoredetail

22 其他收货单OI I_OtherIn I_OtherIndetail

23 其他发货单OO I_OtherOut I_OtherOutdetail

25 领料单DR I_Draw I_Drawdetail

26 调拨单AL I_Allot I_Allotdetail

27 组装单CO I_combin I_combindetail

28 拆卸单DC I_DisCombin I_DisCombindetail

29 报损单AT I_Attaint I_Attaintdetail

30 盘点单BA I_BalItem I_BalItemdetail

31 调价单AD I_ADJAP I_ADJAPdetail

32 货位调整单PA I_PlaceAdjust I_PlaceAdjustdetail

40 采购费用分摊PU p_PPurchaseApp p_PPurchaseAppdetail

41 验收单MF MNF_Finished MNF_Finisheddetail

42 加工单MM MNF_ManuOrder MNF_ManuOrderdetail

43 主生产计划MP MNF_ManuPlan MNF_ManuPlan

44 MRP运算MR MNF_Mrp MNF_Mrpdetail

45 费用分摊ME MNF_Expense MNF_Expensedetail

46 在制品单MW MNF_ManuWork MNF_ManuWorkdetail

47 工序计划单WP W_Plan W_Plandetail

48 工序流程卡WO W_Proc W_Procdetail

49 工序交接单WA W_Pass W_passItem

50 工序调度单WD W_Dispatch W_Dispatchdetail

51 银行存取款BM B_Move B_Movedetail

52 费用开支BE B_Expense B_Expensedetail

53 其他收入BI B_InCome B_InComedetail

54 委托加工单CM Cm_Machining Cm_Machiningdetail

55 委托加工领料单CD Cm_Draw Cm_Drawdetail

56 委托加工验收单CF Cm_Finished Cm_Finisheddetail

57 委托加工费用单CE Cm_Expense Cm_Expensedetail

58 委托加工费用分摊单CA Cm_ExpenseApp Cm_ExpenseAppdetail

61 应付款单AP A_Pay A_Paydetail

62 应收款单AC A_Charge A_Chargedetail

63 往来帐核销AT A_Counteract A_Counteractdetail

64 开票管理IN detail

65 汇兑损益AE A_ExchProlos A_ExchProlosDetail

71 POS零售单SP POS_Sale POS_Saledetail

72 POS出入款单SM Pos_inoutcash Pos_inoutcashdetail

73 POS日结单SF Pos_close Pos_closedetail

74 POS储值卡充值CZ pos_savingcard pos_savingcarddetail

75 POS促销价调整CX pos_adjprice pos_adjpricedetail

76 请配单QD D_Request D_Requestdetail

77 配送单DP D_Distribute D_Distributedetail

78 机会报价单QU crm_chance crm_chancedetail

79 行动单XD crm_activity crm_activitydetail

80 员工档案HE L_Employ L_Employdetail

81 入职申请单HA Hr_Accession Hr_Accessiondetail

82 离职申请单HD Hr_Dimission Hr_Dimissiondetail

83 工作调动HP Hr_Jobplacement Hr_Jobplacementdetail

84 用工合同HC Hr_Laborcontract Hr_Laborcontractdetail

85 薪金调整HS Hr_Stipendadjust Hr_Stipendadjustdetail

90 报检单QB qlt_apply qlt_applydetail

91 检验单QC qlt_checkup qlt_checkupdetail

92 项目检验单QI qlt_itemcheckup qlt_itemcheckupdetail

93 内检费用单QE qlt_expense qlt_expensedetail

94 设备校验单QV qlt_device qlt_devicedetail

111 服务反馈单AS Crm_Service Crm_Servicedetail

112 维修派工单AM Crm_Manuorder Crm_Manuorderdetail

113 维修验收单AF Crm_Finished Crm_Finisheddetail

114 维修发货单AG Crm_Consignment Crm_Consignmentdetail

8001 银行存取款BM AC_Move AC_Movedetail

8002 费用开支BE AC_Expense AC_Expensedetail

8003 其他收入BI AC_InCome AC_InComedetail

2402 客户资料clientlistform

2403 货品资料goodslistform

2404 仓库资料storelistform

2405 员工资料employlistform

2406 部门资料departmentlistform

2407 出纳帐户bankactlistform

2410 存货类型gcmlistform

2411 员工类型资料emptypelistform

2413 结算方式paymethodlistform

2416 出入库类型iotypelistform

2417 往来单位案例tradercaselistform

2418 产品案例goodscaselistform

2419 备忘录todolistform

2420 到期货品报警maturegoodsform

2421 超期应收款duegatheringform

2422 超期应付款duepaymentform

2423 初始化货品库存goodsinitlistform

2424 往来单位跟踪价格settraderpricelistform 2425 车间资料workshoplistform

2427 分仓库存onhandlistform

2428 设置货品价格setgoodspriceform

2430 银行bankdatalistform

2431 任务类别tasktypelistform

2432 项目任务jobtasklistform

2433 项目资料joblistform

2434 公告信息informationlistform

2435 公告栏boardlistform

2436 POS机器posmachinelistform

2438 柜台资料poscounterlistform

2439 会员卡posviplistform

2440 储值卡possavingscardlistform

2441 储值卡类型possavingstypelistform

2442 采购订单到期报警maturedpurchaseorderform 2443 销售订单到期报警maturedsaleorderform 2444 货品库存报警goodsstockwarningform

2445 分支机构资料shoplistform

2446 单位组unitgrouplistform

2447 加工类型machiningtypelistform

2448 委托加工费用名称machiningexpenselistform 2450 供应商资料vendorlistform

2451 替代品资料subgoodslistform

2452 机构间业务核算类型betweenshoplistform 2454 班组资料workgrouplistform

2455 工作中心workcenterlistform

2456 工序资料workproclistform

2457 工艺路线worklinelistform

2458 资金储备报警bankactwarningform

2459 销售消息模板salemsnmodellistform

2460 采购消息模板purchasemsnmodellistform 2461 合同到期报警contractwarningform

2462 发送对帐单报警sendwarningform

2464 维修类型servicetypelistform

2465 超期待订请购单报警OverTimeRequestForm 2466 检验项目chkitemlistform

2467 检验地点chkaddrlistform

2468 检验环境chkconditionlistform

2469 检验设备chkdevicelistform

2470 检验指标chktargetlistform

2471 抽检方案chkschemelistform

2472 质量等级chkqlylevellistform

2473 不良品处理chkwasterlistform

2475 样本量字码表chkgbqtywordlistform

2477 自定义抽检规则chkudefrulelistform

2480 自定义资料CountryAreaListForm

2481 国别地区CountryAreaListForm

2482 城市港口CityPortListForm

2483 保险险种InsuranceKindListForm

2484 贸易方式TradeMethodListForm

2485 关区代码CustomsCodeListForm

2486 价格术语PriceTermListForm

2487 Hs编码CountryAreaListForm

2488 包装资料GoodsPackListForm

2489 订单条款OrderClauseListForm

2490 唛头资料MarkListForm

2491 进口订单到期报警ImportOrderWarnForm

2492 出口订单到期报警ExportOrderWarnForm

7201 文件审批->我未查看文件oa_archiveslistform

7202 审批类别oa_archivestypelistform

7203 审批事项oa_actionlistform

7204 审批流程oa_archivesflowlistform

7205 审批模板oa_archivestemplatelistform

7208 公告管理oa_placardlistform

7209 新闻管理oa_newslistform

7210 通讯录-> [个人通讯录] oa_addresslistform

7212 留言簿oa_messageboardlistform

7213 工作日记->我的日记oa_diarylistform

102050 生产成本计算表manufacturecostrptform

102501 采购计划汇总表- 公司计划mpplanbycompanyrptform 102502 采购计划汇总表- 部门计划mpplanbydeptrptform 102503 采购计划汇总表- 业务员计划mpplanbyemployrptform 102504 采购计划明细表- 公司计划dpplanbycompanyrptform 102505 采购计划明细表- 部门计划dpplanbydeptrptform 102506 采购计划明细表- 业务员计划dpplanbyemployrptform 102507 采购订单汇总表- 按货品mporderbygoodsrptform 102508 采购订单汇总表- 按供应商mporderbyvendorrptform 102509 采购订单明细表- 按货品dporderbygoodsrptform 102510 采购订单明细表- 按供应商dporderbyvendorrptform 102511 采购开单汇总表- 按供应商mpbyvendorrptform

102512 采购开单汇总表- 按货品mpbygoodsrptform

102513 采购开单汇总表- 按仓库mpbystorerptform

102514 采购开单汇总表- 按业务员mpbyemployrptform

102515 采购开单汇总表- 按地区mpbyarearptform

102516 采购开单汇总表- 按货品类别mpbygoodstyperptform 102517 采购开单汇总表- 按部门mpbydeptrptform

102518 采购开单明细表- 按供应商dpbyvendorrptform

102519 采购开单明细表- 按货品dpbygoodsrptform

102520 采购开单明细表- 按仓库dpbystorerptform

102521 采购开单明细表- 按业务员dpbyemployrptform

102522 估价入库汇总表- 按供应商mpvaluebyvendorrptform 102523 估价入库汇总表- 按货品mpvaluebygoodsrptform

102524 估价入库明细表- 按供应商dpvaluebyvendorrptform 102525 估价入库明细表- 按货品dpvaluebygoodsrptform

102526 采购商品折扣汇总表mpgoodsdiscrptform

102527 采购商品折扣明细表dpgoodsdiscrptform

102528 采购日报表mpdailyrptform

102529 流水帐报表timewaterform

102530 销售订单汇总表- 按客户msorderbyclientrptform

102531 销售订单明细表- 按客户dsorderbyclientrptform

102532 销售订单汇总表- 按货品msorderbygoodsrptform

102533 销售订单明细表- 按货品dsorderbygoodsrptform

102534 销售开单汇总表- 按客户msbyclientrptform

102535 销售开单明细表--按客户dsbyclientrptform

102536 销售开单汇总表- 按货品msbygoodsrptform

102537 销售开单明细表--按货品dsbygoodsrptform

102538 销售开单汇总表- 按业务员msbyemployrptform

102539 销售开单明细表--按业务员 dsbyemployrptform

102540 销售开单汇总表- 按仓库msbystorerptform

102541 销售开单明细表--按仓库dsbystorerptform

102542 销售毛利汇总表- 按客户msprofitbyclientrptform

102543 销售毛利汇总表- 按业务员msprofitbyemployrptform 102544 销售毛利汇总表- 按货品msprofitbygoodsrptform

102545 销售毛利明细表--按客户dsprofitbyclientrptform

102546 销售毛利明细表--按业务员 dsprofitbyemployrptform

102547 销售毛利明细表--按货品dsprofitbygoodsrptform

102548 销售业绩统计表- 按客户msgradebyclientrptform

102549 销售业绩统计表- 按业务员msgradebyemployrptform 102550 委托代销汇总表- 按客户mastdeputesalebyclientrptform 102551 委托代销汇总表- 按货品mastdeputesalebygoodsrptform 102552 委托代销明细表- 按客户dsdeputebyclientrptform

102553 委托代销明细表- 按货品dsdeputebygoodsrptform

102554 委托代销成本汇总表- 按货品mastdeputesalebyapricerptform 102555 委托代销成本明细表- 按货品dsdeputebyapricerptform

102556 销售计划汇总表- 公司计划msplanbycompanyrptform

102557 销售计划汇总表- 部门计划msplanbydeptrptform

102558 销售计划汇总表- 业务员计划msplanbyemployrptform

102559 销售计划明细表- 公司计划dsplanbycompanyrptform

102560 销售计划明细表- 部门计划dsplanbydeptrptform

102561 销售计划明细表- 业务员计划dsplanbyemployrptform

102562 销售商品折扣汇总表msgoodsdiscrptform

102563 销售商品折扣明细表dsgoodsdiscrptform

102564 销售开单汇总表- 按折扣率msbydiscrptform

102565 销售开单明细表--按折扣率 dsbydiscrptform

102566 销售开单汇总表- 按地区msbyarearptform

102567 销售开单汇总表- 按货品类别msbygoodstyperptform

102568 销售开单汇总表- 按部门msbydeptrptform

102572 销售日报表msdailyrptform

102581 采购费用分摊汇总表- 按供应商mpchargebyvendorrptform

102582 采购费用分摊汇总表- 按仓库mpchargebystorerptform

102583 采购费用分摊汇总表- 按货品mpchargebygoodsrptform

102584 采购费用分摊明细表- 按供应商dpchargebyvendorrptform

102585 采购费用分摊明细表- 按仓库dpchargebystorerptform

102586 采购费用分摊明细表- 按货品dpchargebygoodsrptform

102600 帐面库存汇总表--按货品类别MastStockByGoodsTypeRptForm 102601 帐面库存汇总表maststockrptform

102602 帐面库存明细表detailstockrptform

102603 实际库存汇总表maststockqtyrptform

102604 实际库存明细表- 按基本单位统计detailstockqtyrptform

102605 库存分类汇总表maststockinoutsortarptform

102606 仓库开单汇总表maststockinoutsortbrptform

102607 仓库开单明细表detailstockinoutsortrptform

102608 仓库货位综合报表--横向统计maststockplace_x_rptform

102609 库存报警明细表maststockwarningrptform

102610 个别计价货品帐面库存汇总表mastbatchstockrptform

102611 个别计价货品帐面库存明细表detailbatchstockrptform

102612 批次货品保质期清单mastbatchstockvalidaterptform

102613 分仓库存数量金额表--横向 MastStoreQtyAmtRptForm

102614 批号货品管理汇总表mastbatchnumbergoodsrptform

102615 批号货品管理明细表- 按基本单位统计detailbatchnumbergoodsrptform 102616 帐面库存数量汇总表maststoreqtyrptform

102617 帐面库存数量明细表- 按基本单位统计detailstorerptform

102620 分仓库存数量金额表- 纵向统计maststoreqtyamt_y_rptform

102621 仓库货位综合报表--纵向统计maststockplacerptform

102622 帐面库存数量明细表- 按业务单位统计detailpstorerptform

102623 实际库存明细表- 按业务单位统计detailpstockqtyrptform

102624 批号货品管理明细表- 按业务单位统计detailpbatchnumbergoodsrptform 102651 主生产计划汇总表mastmanufactureform

102652 主生产计划明细表detailmanufacturerptform

102653 加工验收汇总表mastmanufacturingorderrptform

102654 加工单明细表detailmanufacturingorderrptform

102656 直接材料领用汇总表mastdrawitemrptform

102657 直接材料领用明细表- 货品直接材料领用明细表detaildrawitemrptform 102658 委托加工成本计算表MachiningCostRptForm

102659 委托加工汇总表--按产品mdeputemanurptform

102660 委托加工汇总表--按供应商 mdeputemanubyvendorrptform

102661 委托加工明细表--按产品ddeputemanurptform

102662 委托加工明细表--按供应商 ddeputemanubyvendorrptform

102663 委托加工综合汇总表--按产品mddeputemanurptform

102664 委托加工综合汇总表--按供应商 mddeputemanubyvendorrptform 102665 委托加工领料汇总表--按产品mdrawrptform

102667 委托加工领料明细表--按产品ddrawrptform

102669 委托加工验收汇总表--按产品mfinishedrptform

102670 委托加工验收汇总表--按供应商 mfinishedbyvendorrptform

102671 委托加工验收明细表--按产品dfinishedrptform

102672 委托加工验收明细表--按供应商 dfinishedbyvendorrptform

102673 委托加工费用汇总表--按供应商 mexpenserptform

102674 委托加工费用汇总表--按费用名称mexpensebyexpenserptform 102675 委托加工费用明细表--按供应商 dexpenserptform

102676 委托加工费用明细表--按费用名称dexpensebyexpenserptform 102677 在制品成本计算表manuworkcostrptform

102678 在制品数量汇总表mastmanuworkrptform

102679 在制品数量明细表--在制品数量明细 detailmanuworkrptform

102680 生产日报表ManuDailyRptForm

102701 采购价格分析--按货品 analysepurchasepricerptform

102702 年度采购比率分析analyseyearpurchaseraterptform

102703 采购结构分析--按货品 analysepurstuctrptform

102704 年采购量分析--按货品 analyseyearpurquantityrptform

102705 采购增长分析analysepurchaseincreaseraterptform

102706 销售价格分析--按货品 analysesalepricerptform

102707 年度销售比率分析analyseyearsaleraterptform

102708 销售结构分析--按货品 analysesalestuctrptform

102709 年销售量分析--按货品 analyseyearsalequantityrptform

102710 销售增长分析analysesaleincreaseraterptform

102711 年度销售毛利分析analyseyearsaleprofitrptform

102712 边际库存量分析analyseboundstoreqtyrptform

102713 库存结构分析analysestorestuctrptform

102714 库存货品周转分析AnalyseYearStoreTurnoverRptForm

102715 库存增长分析analysestoreincreaseraterptform

102716 库存货品周转分析AnalyseYearStoreTurnoverRptForm

102717 应收账款账龄分析NULL

102719 客户应收款分析analyseschargerptform

102720 应收款周转分析analyseschargeturnoverrptform

102721 回款比例分析analysechargestuctrptform

102722 回款预测分析analysechargeforecastrptform

102723 应付账款账龄分析NULL

102724 供应商应付款分析analysespayrptform

102725 应付款周转分析analysespayturnoverrptform

102726 付款比例分析analysepaystuctrptform

102727 付款预测分析analysepayforecastrptform

102728 采购结构分析--按供应商analysepurstuctbyvendorrptform

102729 采购结构分析--按业务员analysepurstuctbyemployrptform

102730 采购结构分析--按分支机构 analysepurstuctbyshoprptform

102731 销售结构分析--按客户 analysesalestuctbyclientrptform

102732 销售结构分析--按业务员analysesalestuctbyemployrptform 102733 销售结构分析--按分支机构 analysesalestuctbyshoprptform

102734 年采购量分析--按供应商analyseyearpurquantitybyvendorrptform 102735 年采购量分析--按业务员analyseyearpurquantitybyemployrptform 102736 年采购量分析--按分支机构 analyseyearpurquantitybyshoprptform 102737 年销售量分析--按客户 analyseyearsalequantitybyclientrptform 102738 年销售量分析--按业务员analyseyearsalequantitybyemployrptform 102739 年销售量分析--按分支机构 analyseyearsalequantitybyshoprptform 102740 年度销售毛利分析--按客户 analyseyearsaleprofitbyclientrptform 102741 年度销售毛利分析--按业务员analyseyearsaleprofitbyemployrptform 102742 年度销售毛利分析--按分支机构 analyseyearsaleprofitbyshoprptform 102743 采购价格分析--按供应商analysepurchasepricebyvendorrptform 102744 采购价格分析--按分支机构 analysepurchasepricebyshoprptform 102745 销售价格分析--按客户 analysesalepricebyclientrptform

102746 销售价格分析--按分支机构 analysesalepricebyshoprptform

102751 应收款单汇总表mastchargerptform

102752 应收款单明细表detailchargerptform

102753 应付款单汇总表mastpayedrptform

102754 应付款单明细表detailpayedrptform

102755 应收款超信用额度报表creditcharge

102756 应付款超信用额度报表creditpay

102757 采购综合汇总表--按供应商 mdpbyvendorrptform

102758 采购综合汇总表--按货品mdpbygoodsrptform

102759 销售综合汇总表--按客户mdsbyclientrptform

102760 销售综合汇总表--按货品mdsbygoodsrptform

102761 材料消耗汇总表MastDrawGoodsTypeForm

102762 仓库积压货品分析analyseoverstockrptform

102763 年度应收款分析MastYearChargeRptForm

102764 年度应付款分析MastYearPayRptForm

102765 待打印单据noprintbill

102766 待出入库开单汇总表- 按货品msdoutinstorerptform

102767 待出入库开单明细表--按货品dsdoutinstorerptform

102768 待执行采购订单汇总表- 按供应商mpdealorderbyvendorrptform 102769 待执行采购订单汇总表- 按货品mpdealorderbygoodsrptform 102770 待执行采购订单明细表--按供应商dpdealorderbyvendorrptform 102771 待执行采购订单明细表- 按货品dpdealorderbygoodsrptform 102772 待执行销售订单汇总表- 按客户msdealorderbyclientrptform 102773 待执行销售订单汇总表- 按货品msdealorderbygoodsrptform 102774 待执行销售订单明细表- 按客户dsdealorderbyclientrptform 102775 待执行销售订单明细表- 按货品dsdealorderbygoodsrptform 102776 待开采购开单入库汇总表- 按货品mpinbygoodsrptform 102777 待开采购开单入库明细表--按货品dpinbygoodsrptform 102778 待开销售开单出库汇总表- 按货品msoutbygoodsrptform 102779 待开销售开单出库明细表- 按货品dsoutbygoodsrptform 102780 待开采购退货单出库汇总表- 按货品mpoutbygoodsrptform 102781 待开采购退货单出库明细表- 按货品dpoutbygoodsrptform 102782 待开销售退货单入库汇总表- 按货品msinbygoodsrptform 102783 待开销售退货单入库明细表- 按货品dsinbygoodsrptform 102784 现金银行汇总表mastcashrptform

102785 现金银行明细表detailcashrptform

102793 验收单汇总表- 按生产车间mastfinishedbydeptrptform 102794 验收单汇总表- 按生产工人mastfinishedbyemprptform 102795 验收单汇总表- 按产品名称mastfinishedbyprodrptform 102796 验收单汇总表- 按加工单号mastfinishedbyrefrptform 102797 验收单明细表- 按生产车间dfinishedbyworkshoprptform 102798 验收单明细表- 按生产工人dfinishedbyemprptform

102799 验收单明细表- 按产品名称detailfinishedprdimportrptform 102800 验收单明细表- 按加工单号dfinishedbyrefrptform

102801 应付帐款汇总表sum_payaccountform

102802 应付帐款明细帐payaccountform

102803 应收帐款汇总表sum_receaccountform

102804 应收帐款明细帐receaccountform

102805 销售开单收款情况一览表salerecedlistrptform

102806 采购开单付款情况一览表purpayedlistrptform

102807 收入费用汇总表purpayedlistrptform

102808 收入费用明细表purpayedlistrptform

102811 待出入库开单明细表--按往来单位dsdoutintraderrptform 102812 待开采购开单入库明细表- 按供应商dpinbytraderrptform 102813 待开销售开单出库明细表- 按客户dsoutbytraderrptform 102814 待开采购退货单出库明细表- 按供应商dpoutbytraderrptform 102815 待开销售退货单入库明细表- 按客户dsinbytraderrptform 102816 待出入库开单汇总表- 按往来单位msdoutintraderrptform 102817 待开采购开单入库汇总表- 按供应商mpinbytraderrptform 102818 待开销售开单出库汇总表- 按客户msoutbytraderrptform 102819 待开采购退货单出库汇总表- 按供应商mpoutbytraderrptform 102820 POS销售明细表--按储值卡 posdsalebysavecardrptform

102822 POS销售明细表--按货品posdsalebygoodsrptform

102823 POS销售明细表--按业务员 posdsalebyemployrptform

102824 POS销售明细表--按柜台posdsalebycounterrptform

102825 POS销售明细表--按会员卡 posdsalebyviprptform

102826 储值卡销售汇总表posmsavecardsalerptform

102827 储值卡销售明细表posdsavecardsalerptform

102828 会员卡销售明细表posdvipsalerptform

102829 POS销售收款汇总表BaseSQL_POS_RptForm

102830 POS销售收款明细表BaseSQL_POS_RptForm

102831 收银员出入款汇总表posinoutcashform

102832 收银员出入款明细表posinoutcashdetailform

102833 POS销售流水账possalewaterform

102834 开票汇总表invoicemastrptform

102835 往来单位货品开票汇总invoicetrgoodsmastrptform

102836 往来单位货品开票明细invoicetrgoodsdetailrptform

102837 采购开单开票汇总表invoicempurrptform

102838 采购开单开票明细表invoicedpurrptform

102839 销售开单开票汇总表invoicemsalerptform

102840 销售开单开票明细表invoicedsalerptform

102848 待开销售退货单入库汇总表- 按客户msinbytraderrptform

102864 柜台货品销售汇总表--按货品posmcountersalebygoodsrptform

102865 柜台货品销售汇总表--按柜台posmcountersalebycounterrptform

102866 柜台货品销售明细表--按货品posdcountersalebygoodsrptform

102867 柜台货品销售明细表--按柜台posdcountersalebycounterrptform

102868 POS销售明细表--按折扣率 posdsalebydiscrptform

102869 柜台货品销售汇总表--按业务员 posmcountersalebyemployrptform

102870 柜台货品销售明细表--按业务员 posdcountersalebyemployrptform

102871 柜台货品销售汇总表--业务员综合汇总表 posmdcountersalebyemployrptform 102951 请配单汇总表- 按货品mrequestbygoodsrptform

102952 请配单汇总表- 按分支机构货品mrequestbyshopgoodsrptform

102953 请配单汇总表- 按货品分支机构mrequestbygoodsshoprptform

102954 请配单明细表- 按货品drequestbygoodsrptform

102955 请配单明细表- 按分支机构货品drequestbyshopgoodsrptform

102956 请配单明细表- 按货品分支机构drequestbygoodsshoprptform

102957 配送单收货汇总表- 按货品mdisrbygoodsrptform

102958 配送单收货汇总表- 按机构货品mdisrbyshopgoodsrptform

102959 配送单收货明细表- 按日期ddisrbygoodsrptform

102960 配送单收货明细表- 按机构货品ddisrbyshopgoodsrptform

102961 配送单收货明细表- 按货品机构ddisrbygoodsshoprptform

102962 配送单明细--按开单日期ddistributerptform

102963 配送单发货汇总表- 按货品mdissbygoodsrptform

102964 配送单发货汇总表- 按机构货品mdissbyshopgoodsrptform

102965 配送单发货明细表- 按日期ddissbygoodsrptform

102966 配送单发货明细表- 按机构货品ddissbyshopgoodsrptform

102967 配送单发货明细表- 按货品机构ddissbygoodsshoprptform 103001 采购开单汇总表- 按分支机构mpbyshoprptform

103002 采购开单明细表- 按分支机构dpbyshoprptform

103003 估价入库汇总表- 按分支机构mpvaluebyshoprptform

103004 估价入库明细表- 按分支机构dpvaluebyshoprptform

103005 采购费用分摊汇总表- 按分支机构mpchargebyshoprptform 103006 采购费用分摊明细表- 按分支机构dpchargebyshoprptform 103007 采购综合汇总表--按分支机构mdpbyshoprptform

103008 采购计划汇总表- 分支机构计划mpplanbyshoprptform 103009 采购计划明细表- 分支机构计划dpplanbyshoprptform

103010 采购订单汇总表- 按分支机构mporderbyshoprptform

103011 采购订单明细表- 按分支机构dporderbyshoprptform

103030 销售计划汇总表- 分支机构计划msplanbyshoprptform 103031 销售计划明细表- 分支机构计划dsplanbyshoprptform

103032 销售订单汇总表- 按分支机构msorderbyshoprptform

103033 销售订单明细表- 按分支机构dsorderbyshoprptform

103034 销售开单汇总表- 按分支机构msbyshoprptform

103035 销售开单明细表--按分支机构dsbyshoprptform

103036 销售综合汇总表--按分支机构mdsbyshoprptform

103037 委托代销汇总表- 按分支机构mastdeputesalebyshoprptform 103038 委托代销明细表- 按分支机构dsdeputebyshoprptform

103039 销售毛利汇总表- 按分支机构msprofitbyshoprptform

103040 销售毛利明细表--按分支机构dsprofitbyshoprptform

103041 发出商品汇总表- 按分支机构mssendoutbyshoprptform

103042 发出商品明细表- 按分支机构dssendoutbyshoprptform

103043 销售业绩统计表- 按分支机构msgradebyshoprptform

103044 销售毛利汇总表- 按部门msprofitbydeprptform

103045 销售毛利明细表--按部门ssprofitbydeprptform

103060 工序计划汇总表--部门工序计划汇总表mswplandeptrptform 103061 工序计划汇总表--按工序工序计划汇总表 mswplanworprptform 103062 工序计划汇总表--车间工序计划汇总表mswplanwosprptform 103063 工序计划汇总表--工作中心工序计划汇总表mswplanwoctrptform 103064 工序计划汇总表--班组工序计划汇总表mswplanteamrptform 103065 工序计划明细表dswplandeptrptform

103066 工序流程卡汇总表--部门工序流程卡汇总表mswprocdeptrptform 103067 工序流程卡汇总表--车间工序流程卡汇总表mswprocwosprptform 103068 工序流程卡明细表dswprocdeptrptform

103069 产品交接单汇总表--部门工序交接汇总表 mswpassdeptrptform 103070 产品交接单汇总表--车间工序交接汇总表 mswpasswosprptform 103071 产品交接单汇总表--按工序交接汇总表mswpassworprptform 103072 产品交接单明细表dswpassdeptrptform

103073 工序生产情况分析dswprocworkingrptform

103074 工序直接材料领用明细表detaildrawworpitemrptform

103075 材料消耗明细表--纵向按工序detaildrawworpform

103076 加工单完成情况分析汇总表BaseSQL_POS_RptForm

103077 加工单完成情况分析明细表DetailFinishedanalyseRptForm

103078 按单统计生产成本- 加工单生产成本计算manufactureordercostrptform 103079 按单统计生产成本- 验收单生产成本计算manufacturefinedcostrptform 103080 主生产计划生产情况跟踪表manupalnanywayrptform

103112 调拨单汇总表- 按调出仓库iallotoutsumrptform

103113 调拨单汇总表- 按调入仓库iallotinsumrptform

103114 组装单汇总表- 按组装主件icombinmrptform

103115 组装单汇总表- 按组装原件icombindrptform

103116 拆卸单汇总表- 按拆卸主件idiscombinmrptform

103117 拆卸单汇总表- 按拆卸原件idiscombindrptform

103118 调拨单明细表- 按调出仓库iallotdetailrptform

103119 调拨单明细表- 按调入仓库iallotindetailrptform

103120 组装单明细表- 按组装主件icombinmdetailrptform

103121 组装单明细表- 按组装原件icombinddetailrptform

103122 拆卸单明细表- 按拆卸主件idiscombinmdetailrptform

103123 拆卸单明细表- 按拆卸原件idiscombinddetailrptform

103124 材料消耗明细表--横向按货品detaildrawtypeform

103125 材料消耗明细表--纵向按原料detaildrawgoodsform

103126 材料消耗明细表--纵向按产品detaildrawtypeform

103127 年度累计成本计算单manuyearcostrptform

103128 费用支出综合统计表ExpenseOutRptForm

103129 采购退换货汇总表- 按货品mpexcpurbygoodsrptform

103130 采购退换货汇总表- 按供应商mpexcpurbyvendorrptform

103131 采购退换货汇总表- 按地区mpexcpurbyarearptform

103132 采购退换货汇总表- 按部门mpexcpurbydeptrptform

103133 采购退换货汇总表- 按业务员mpexcpurbyemployrptform

103134 采购退换货汇总表- 按货品类别mpexcpurbygoodstyperptform 103135 采购退换货汇总表- 按分支机构mpexcpurbyshoprptform

103136 采购退换货汇总表- 按仓库mpexcpurbystorerptform

103137 销售退换货汇总表- 按货品msexcpurbygoodsrptform

103138 销售退换货汇总表- 按客户msexcpurbyvendorrptform

103139 销售退换货汇总表- 按地区msexcpurbyarearptform

103140 销售退换货汇总表- 按部门msexcpurbydeptrptform

103141 销售退换货汇总表- 按业务员msexcpurbyemployrptform

103142 销售退换货汇总表- 按货品类别msexcpurbygoodstyperptform 103143 销售退换货汇总表- 按分支机构msexcpurbyshoprptform

103144 销售退换货汇总表- 按仓库msexcpurbystorerptform

103146 客户信用额度分析analysecreditbyclientrptform

103150 待订请购单明细表dpinrequestrptform

103151 请购单明细表dprequestrptform

103153 服务反馈明细表dpservicerptform

103154 维修派工明细表dpmanuorderrptform

103155 请购单汇总表- 按货品mprequestbygoodsrptform

103156 请购单汇总表- 按部门mprequestbydeptrptform

103157 请购单汇总表- 按到货日期mprequestbydaterptform

103158 待订请购单汇总表mpinrequestrptform

103159 服务反馈汇总表--按货品mpservicebygoodsrptform

103160 服务反馈汇总表--按客户mpservicebyclientrptform

103161 服务反馈汇总表--按地区mpservicebyarearptform

103162 服务反馈汇总表--按服务人 mpservicebyemployrptform

103163 服务反馈汇总表--按维修类型mpservicebyrepairtyperptform

103164 服务反馈汇总表--按服务类型mpservicebyservicetyperptform

103165 服务反馈汇总表--按分支机构mpservicebyshoprptform

103166 维修派工汇总表--按货品mpmanuorderbygoodsrptform

103167 维修派工汇总表--按生产车间mpmanuorderbydptrptform

103168 维修派工汇总表--按生产工人mpmanuorderbyemployrptform

103169 维修派工汇总表--按往来单位mpmanuorderbyvendorrptform

103170 维修派工汇总表--按分支机构mpmanuorderbyshoprptform

103171 维修领料汇总表mprepair_i_drawrptform

103172 销售毛利明细表- 按单据dsprofitbybillcoderptform

103173 维修派工用料分析analysemanuorderrptform

103174 维修发货汇总表DetailConsignmentRptform

103175 维修发货汇总表mastconsignmentrptform

103176 维修发货明细表detailconsignmentrptform

103177 报检单汇总表mqltrptform

103178 报检单明细表dqltrptform

103179 检验单汇总表mqltchkuprptform

103180 检验单明细表dqltchkuprptform

103181 项目检验单汇总表mqltitemchkuprptform

103182 项目检验单明细表dqltitemchkuprptform

103183 内检费用单汇总表mqltexpenserptform

103184 内检费用单明细表dqltexpenserptform

103185 设备检验明细表dqltdevicerptform

103186 质量检验分析--质量检验综合分析报表qltanalyserptform

103187 质量检验分析--库存货品检验综合分析报表qltanalysegoodsrptform 103188 质量检验分析--项目检验综合分析报表qltanalyseitemrptform

103189 质量检验分析--库存货品项目检验综合分析报表qltanalysegoodsitemrptform 103190 质量检验分析--供应商供货质量分析报表 qltanalysebytraderrptform

103191 进口订单执行情况汇总表--按供应商 mimporderexecbyvendorrptform

103192 进口订单执行情况汇总表--按部门mimporderexecbydeprptform

103193 进口订单执行情况汇总表--按业务员 mimporderexecbyemprptform

103194 进口订单执行情况汇总表--按货品mimporderexecbygoodsrptform

103195 进口订单执行情况明细表--按供应商 dimporderexecbyvendorrptform

103196 进口订单执行情况明细表--按部门dimporderexecbydeprptform

103197 进口订单执行情况明细表--按业务员 dimporderexecbyemprptform

103198 进口订单执行情况明细表--按货品dimporderexecbygoodsrptform

103199 进口订单汇总表--按供应商 mimporderbyvendorrptform

103200 进口订单汇总表--按部门mimporderbydeprptform

103201 进口订单汇总表--按业务员 mimporderbyemprptform

103202 进口订单汇总表--按货品mimporderbygoodsrptform

103203 进口订单汇总表--按供应商+货品mimporderbyvendorgoodsrptform 103204 进口订单汇总表--按货品+供应商mimporderbygoodsvendorrptform 103205 进口订单明细表--按供应商 dimporderbyvendorrptform

103206 进口订单明细表--按部门dimporderbydeprptform

103207 进口订单明细表--按业务员 dimporderbyemprptform

103208 进口订单明细表--按货品dimporderbygoodsrptform

103209 进口发票汇总表--按供应商 mimpbyvendorrptform

103210 进口发票汇总表--按部门mimpbydeprptform

103211 进口发票汇总表--按业务员 mimpbyemprptform

103212 进口发票汇总表--按货品mimpbygoodsrptform

103213 进口发票汇总表--按供应商+货品mimpbyvendorgoodsrptform 103214 进口发票汇总表--按货品+供应商mimpbygoodsvendorrptform 103215 进口发票明细表--按供应商 dimpbyvendorrptform

103216 进口发票明细表--按部门dimpbydeprptform

103217 进口发票明细表--按业务员 dimpbyemprptform

103218 进口发票明细表--按货品dimpbygoodsrptform

103219 进口税金汇总表mimptaxrptform

103220 进口税金明细表dimptaxrptform

103221 税金分摊汇总表mimptaxamtrptform

103222 税金分摊明细表dimptaxamtrptform

103223 出口订单执行情况汇总表--按客户mexporderexecbyclientrptform 103224 出口订单执行情况汇总表--按部门mexporderexecbydeprptform 103225 出口订单执行情况汇总表--按业务员 mexporderexecbyemprptform 103226 出口订单执行情况汇总表--按货品mexporderexecbygoodsrptform 103227 出口订单执行情况明细表--按客户dexporderexecbyclientrptform 103228 出口订单执行情况明细表--按部门dexporderexecbydeprptform 103229 出口订单执行情况明细表--按业务员 dexporderexecbyemprptform 103231 出口订单汇总表--按客户mexporderbyclientrptform

103232 出口订单汇总表--按部门mexporderbydeprptform

103233 出口订单汇总表--按业务员 mexporderbyemprptform

103234 出口订单汇总表--按货品mexporderbygoodsrptform

103235 出口订单汇总表--按客户+货品mexporderbyclientgoodsrptform 103236 出口订单汇总表--按货品+客户mexporderbygoodsclientrptform 103237 出口订单明细表--按客户dexporderbyclientrptform

103238 出口订单明细表--按部门dexporderbydeprptform

103239 出口订单明细表--按业务员 dexporderbyemprptform

103240 出口订单明细表--按货品dexporderbygoodsrptform

103241 出口发票汇总表--按客户mexpbyclientrptform

103242 出口发票汇总表--按部门mexpbydeprptform

103243 出口发票汇总表--按业务员 mexpbyemprptform

103244 出口发票汇总表--按货品mexpbygoodsrptform

103245 出口发票汇总表--按客户+货品mexpbyclientgoodsrptform 103246 出口发票汇总表--按货品+客户mexpbygoodsclientrptform 103247 出口发票明细表--按客户dexpbyclientrptform

103248 出口发票明细表--按部门dexpbydeprptform

103249 出口发票明细表--按业务员 dexpbyemprptform

103250 出口发票明细表--按货品dexpbygoodsrptform

156307 滞销货品分析MSDisSaleGoodsForm

156308 畅销货品分析MSEnSaleGoodsForm

156310 赠品汇总表--按地区mlarbyarearptform

156311 赠品汇总表--按部门mlarbydeprptform

156312 赠品汇总表--按业务员 mlarbyemprptform

156313 赠品汇总表--按货品mlarbygoodsrptform

156314 赠品汇总表--按仓库mlarbystorerptform

156315 赠品汇总表--按往来单位mlarbyvendorrptform

156316 发出商品汇总表- 按客户mssendoutbyclientrptform 156317 发出商品汇总表- 按货品mssendoutbygoodsrptform 156318 发出商品明细表- 按货品dssendoutbygoodsrptform 156319 发出商品明细表- 按客户dssendoutbyclientrptform 156320 发出商品成本汇总表MSSendOutByApriceRptForm 156321 发出商品成本明细表DSSendOutByApriceRptForm 156322 应收帐款对帐单mreceaccounttabform

156323 应付帐款对帐单mpayaccounttabform

1 billid 单据ID

1 billkind 计划对象

1 billstate 审核状态

1 billcode 单号

1 billdate 日期

1 plantype 计划区间

1 opid 操作员ID

1 checkorid 审核员ID

1 shopid 制单机构

1 empid 业务员

1 departmentid 部门

1 credid 凭证ID

1 printtmpltid 打印样式ID

1 amount 金额

1 refercount 被引用次数

1 startdate 计划区间

1 enddate 结束日期

1 lastupdatedate 最后修改日期

1 userdef1 用户自定义1

1 userdef

2 用户自定义2

1 userdef3 用户自定义3

1 userdef4 用户自定义4

1 userdef5 用户自定义5

1 updatetime 最后更新时间1 remark 摘要

1 sflag 标志

1 opname 制单人

1 checkor 审核人

1 planyear 计划年度

1 goodscode 货品编码

1 goodsname 货品名称

1 specs 规格

1 barcode 条形码

1 unitname 单位

1 unitqty1 数量/单位1

1 unitqty

2 数量/单位2

1 unitqty3 数量/单位3

1 unitquantity 业务数量

1 unitprice 业务单价

1 amount 金额

1 unitextname 辅助单位

1 extqty 辅助数量

1 greferqty 完成数量

1 referqty 已订数量

1 remark 备注

1 shortname 货品简称

1 baseunitname 基本单位

1 quantity 基本数量

1 price基本单价

1 sumquantity 综合数量

1 guserdef1 货品自定义1

1 guserdef

2 货品自定义2

1 guserdef3 货品自定义3

1 guserdef4 货品自定义4

1 guserdef5 货品自定义5

1 userdef1 自定义字段1

1 userdef

2 自定义字段2

1 userdef3 自定义字段3

1 mshopid 分支机构

1 checkname1 一级审核人1 checkname

2 二级审核人1 checkname

3 三级审核人1 checkname

4 四级审核人

1 checkname5 五级审核人

1 checkname6 六级审核人

1 check1time 一级审核时间

1 check2time 二级审核时间

1 check3time 三级审核时间

1 check4time 四级审核时间

1 check5time 五级审核时间

1 check6time 六级审核时间

1 moneyid 币种

1 amount 金额

1 greferamount 完成金额

1 exrate 汇率

1 lcamount 计划金额(本)

1 lcgreferamount 完成金额(本) 1 modifier 修改人

1 modifyshop 修改分支

1 closed 中止

1 closereason 中止原因

1 lcprice 基本单价(本)

1 lcunitprice 业务单价(本)

1 lcamount 金额(本)

1 closed 中止

1 formname 采购计划

2 billid 单据ID

2 billkind 单据类型

2 billstate 单据状态

2 billcode 单号

2 billdate 日期

2 traderid 供应商

2 shopid 分支机构

2 empid 业务员

2 opid 操作员ID

2 checkorid 审核员ID

2 departmentid 部门

2 paymethodid 结算方式

2 accountid 结算账户

2 credid 凭证ID

2 printtmpltid 打印样式ID

2 shiptype 运输方式

2 contactphone 联系电话

2 contactor 订货人

2 contractno 合同号

2 revdate 到货时间

2 billto 到货地点

2 amount 金额

2 referamt 结算金额

2 refercount 被引用次数

2 userdef1 用户自定义1

2 userdef2 用户自定义2

2 userdef

3 用户自定义3

2 userdef4 用户自定义4

2 userdef5 用户自定义5

2 updatetime 最后更新时间

2 remark 摘要

2 sflag 标志

2 linkman 联系人

2 contactfax 传真

2 opname 制单人

2 checkor 审核人

2 forwardamt 预付金额

2 goodscode 货品编码

2 goodsname 货品名称

2 specs 规格

2 barcode 条形码

2 unitname 单位

2 unitqty1 数量/单位1

2 unitqty2 数量/单位2

2 unitqty

3 数量/单位3

2 unitquantity 业务数量

2 origtaxprice 原始单价（含税）2 origprice 原始单价

2 disc 折扣%

2 taxprice 含税价

2 unitprice 业务单价

2 taxrate 税率

2 taxamt 税额

2 goodsamt 货款

2 discamt 折扣金额

2 amount 金额

2 unitextname 辅助单位

2 extqty 辅助数量

2 referqty 已采购数量

2 referbillcode 引用单号

2 batchcode 批号

2 islargess 赠品

2 productdate 生产日期

2 validdate 到期日

2 remark 备注

2 shortname 货品简称

2 price基本单价

2 baseunitname 基本单位

2 quantity 基本数量

2 sumquantity 综合数量

2 referextqty 被引用辅助数量2 chargedate 到货日期

2 userdef1 自定义字段1

2 userdef2 自定义字段2

2 userdef

3 自定义字段3

2 guserdef1 货品自定义1

2 guserdef2 货品自定义2

2 guserdef

3 货品自定义3

2 guserdef4 货品自定义4

2 guserdef5 货品自定义5

2 checkname1 一级审核人

2 checkname2 二级审核人

2 checkname

3 三级审核人

2 checkname4 四级审核人

2 checkname5 五级审核人

2 checkname6 六级审核人

2 check1time 一级审核时间2 check2time 二级审核时间2 check3time 三级审核时间2 check4time 四级审核时间2 check5time 五级审核时间2 check6time 六级审核时间2 moneyid 币种

2 validdate 有效期至

2 lcamount 总金额(本)

2 exrate 汇率

2 lcforwardamt 预付金额(本)

2 updatetime 最后更新时间2 modifier 修改人

2 modifyshop 修改分支

2 closereason 中止原因

2 lcprice 基本单价(本)

2 lcunitprice 业务单价(本)

2 lcamount 总金额(本)

2 lctaxprice 含税价(本)

2 lctaxamt 税额(本)

2 lcgoodsamt 货款(本)

2 ctraderid 结算单位

2 formname 采购订单

3 billid 单据ID

3 billkind 单据类型

3 billstate 审核状态

3 billcode 单号

3 traderid 供应商

3 shopid 分支机构

3 departmentid 部门

3 empid 业务员

3 opname 制单人

3 checkor 审核人

3 credcode 凭证号

3 printtmpltid 打印样式ID 3 refercount 被引用次数3 amount 金额

3 referamt 结算金额

3 userdef1 用户自定义1

3 userdef2 用户自定义2

3 userdef3 用户自定义3

3 userdef

4 用户自定义4

3 userdef5 用户自定义5

3 updatetime 最后更新时间3 remark 摘要

3 sflag 标志

3 contactphone 联系电话

3 contactfax 传真

3 linkman 联系人

3 costcredid 凭证ID

3 billdate 日期

3 storename 仓库名称

3 goodsname 货品名称

3 goodscode 货品编码

3 specs 规格

3 shortname 货品简称

3 barcode 条形码

3 storecode 仓库编码

3 unitqty1 数量/单位1

3 unitqty2 数量/单位2

3 unitqty3 数量/单位3

3 unitname 单位

3 unitquantity 数量

3 unitextname 辅助单位

3 extqty 辅助数量

速达3000财务软件操作说明

速达3000财务软件操作说明 软件建账、初始化是一个非常重要的步骤，是正常使用软件的基础：好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用，以后的工作将会事半功倍；相反，可能会导致事倍功半，甚至可能导致无法正常使用。所以，理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了。 下面将针对速达3000系列进销存软件的建账、初始化作作一个详细说明。（以速达3000xp7.1版本为例） 一、建账： 1、选择要创建的帐套类型 “创建一个标准帐套”：该选项是3000系列软件建账的唯一选择； “创建一个总部帐套”和“创建一个连锁帐套”：这两个选项仅仅是针对“速达DMS”和“速达医药管理DMS”软件的； 二、配置帐套与企业相关的信息 1、帐套代号：计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的，因此每个账套必须有一个文件名，在这里我们称之为账套代号。该代号为十个字节长度，可由字母、数据或汉字组成；帐套文件就是以帐套代码为名称的数据库文件；例如：帐套代号为“evalue="1" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0"> 001”，则帐套文件就是软件安装目录下“data”中的“001.gdb”文件； 2、企业名称：在企业名称编辑框中输入公司的全名；企业名称将显示于单据与报表的显著位置； 3、所属行业：软件提供了“商品流通企业”、“工业企业”、“外商投资商业企业”、“外商投资工业企业”等十三个行业供选择，这个选项是必须选择的，用户可根据自己公司的实际情况来决定，以后不能修改。 4、纳税性质：按照税法的有关规定，速达软件将纳税人分为“一般纳税人”和“小规模纳税人”，用户可以根据企业的实际情况进行选择。如果选择了小规模纳税人，则在进销存业务中无法开具增值税发票类型的单据，有关税务问题需要手工通过会计凭证调整；如果选择了一般纳税人，则在进销存业务中的可以开具增值税发票类型单据； 5、行业默认属性：提供了三个选项，并根据所选择的行业不同而有所区别，而且默认的选项不可以修改： 6、是否结合使用：该选项非常重要，直接影响到软件的业务流程，并且以后无法修改；如果选择“进销存系统与账务系统结合使用”，所有进销存业务在单据保存后即 自动产生凭证； 如果选择“进销存系统与账务系统分开使用”，进销存业务单据不能自动产生凭证，进销存系统与财务系统完全分开，所有凭证必须手工完成； 因为速达3000系列软件每月凭证最大数量有限制（7.1版本之前每月凭证最大数量9999张；7.1版本开始每月凭证数量增加到999999张），所以必须根据公司实际业务情况来决定，如果公司每月单据数量非常大，同时选择了结合使用，每张单据生成一张凭证，那么，当凭证数量达到最大数量的时候，该会计期间将无法再保存新的单据或凭证；同时凭证数量很大，导致凭证审核、登帐速度下降； 三、设置会计科目长度 根据新会计制度规定的新的会计科目表，速达软件从5.6版本开始，新增帐套时默认科目按照新会计制度来设计，一级会计科目的长度默认设置为4位； 系统内提供最多六级的会计科目，除第一级科目长度不能修改之外，其他各级科目长度均可以由用户根据公司的实际情况来定义长度，但科目编码总长度不得超过18位。

数据库表设计

ORI数据库表设计 用户信息 用户表USERINFO 字段类型描述是否允许空UID INT 用户编号,主键自增长否LOGINNAME VARCHAR(12) 登录用户名（长度限制4~12个字符）否 PASSWORD VARCHAR(16) 密码（长度限制8~16个字符）否 USERTYPE INT 用户类型（1个人用户，2企业用户）否 NICKNAME VARCHAR(16) 昵称否 个人用户HUMANUSERINFO 字段类型描述是否允许空HUID INT 主键，自增长否 UID INT USERINFO表外键否REALNAME VARCHAR(8) 用户真实姓名否 EMAIL VARCHAR(50) 邮箱否 TEL VARCHAR(20) 家庭电话是 MOBILE VARCHAR(11) 手机是 ADDRESS VARCHAR(100) 家庭地址是 POSTCODE VARCHAR(6) 邮编是HEADPORTRAITPATH VARCHAR(100) 头像路径是BIRTHDAY VARCHAR(10) 生日是 HOBBY VARCHAR(100) 兴趣爱好是 JOB VARCHAR(100) 工作是TOTALPRICE DOUBLE(10,2) 个人消费总金额是GOLD Int(20) 金币是IDENTITYCARD VARCHAR(18) 身份证是 企业用户ENTERPRISEUSERINFO 字段类型描述是否允许空EUID INT 主键，自增长否 UID INT USERINFO表外键否 NAME VARCHAR(100) 公司名称否 TEL VARCHAR(20) 电话否 EMAIL VARCHAR(50) 邮箱否 ADDRESS VARCHAR(100) 地址否FAX VARCHAR(20) 传真是HEADPORTRAITPATH VARCHAR(100) 头像路径是LICENSE VARCHAR(100) 营业执照复印件否

速达5000工业版的流程设计

速达5000工业版的流程设计 来源：广东金速达售中心发布时间：2012-2-16 16:42:04 速达5000业务流程规划 第一节中小企业业务流程概述 软件系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。速达5000的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为达到企业的经营目的而设计。 管理的首要任务就是业务沟通，企业内部的业务沟通不良或不通畅，管理成效势必逊色。业务的沟通，在速达5000中是通过单证、单据的执行过程来实现的。 一、企业的经营过程 企业的经营过程是由一系列相关任务组成，这些任务按照企业的管理规章和业务流程顺序执行或并行执行，最终完成企业的经营目标，如提供一种产品和服务。 根据不同的需求，经营过程可以分为销售过程、采购过程、库存过程、生产过程、结算过程、产品发运过程等 一个经营过程是为了实现企业某个经营目标的一个过程，它在部分或者全部组织机构和人员的参与下，利用企业资源（包括所需的物料、货品、仓库、资金、客户、供应商、单据、信息、数据、设备、软件等等），按照预先确定的规则，在参与者和组织机构之间进行文档、信息、任务的传递、处理、审核、统计，从而实现预定的经营目标。 对企业整个业务流程进行优化管理，降低成本、提高效率、精益生产与效益，进行事先计划、事中控制、事后追踪。速达5000在电脑化管理的基础上，用新的管理模式和业务流程改造企业原有的管理模式与业务流程，是对企业所有的资源与活动进行优化配置与效率管理。 二、业务流程规划 1．业务流程的定义 业务流程就是按照一定的商业规则、业务关系及其先后顺序，依照规定的审批程序，逐一实现经营过程的每一个业务环节的执行过程，业务流程一般都是跨部门、跨专业、跨时间的业务执行过程。 2．业务流程规划 业务流程的规划，就是确定商业规则，确定业务关系，明确业务的目的、流经的部门、流程要经过那些单据、单据有那些执行过程，那些环节需要审核，谁审核等。 并且要回答： l 这个业务执行过程要做什么？即其目的或想达到的目标是什么？ l 这个业务执行过程是如何完成的，有那些任务并经过那些步骤完成？ l 这个业务执行过程有谁参与完成，有那些部门参与？ l 这个业务执行过程用了那些方式或手段来完成？ 第二节业务流程规划 一、速达5000的业务总流程

Oracle ERP常用系统表结构

PO模块常用表结构 表名: PO.PO_REQUISITION_HEADERS_ALL 说明: 采购请求 REQUISITION_HEADER_ID NUMBER PR头标识码 SEGMENT1VARCHAR2(20)PR号 ENABLE_FLAG VARCHAR2(1)使能标志(Y/N) AUTHORIZATION_STATUS VARCHAR2(25)批准标志(APPROVED/) TYPE_LOOKUP_CODE VARCHAR2(25)类型(PURCHASE) REQUIST_ID NUMBER请求标识码 CANCEL_FLAG VARCHAR2(1)取消标志(Y/N) TRANSFERRED_TO_OE_FLAG VARCHAR2(1)可否转入OE标志(Y/N) PREPARER_ID NUMBER准备人ID(可与HR.PER_PEOPLE_F.PERSON_ID关联） 表名: PO.PO_REQUISITION_LINES_ALL 说明: 采购请求明细 REQUISITION_LINE_ID NUMBER PR行ID REQUISITION_HEADER_ID NUMBER PR头ID LINE_NUM NUMBER栏目 LINE_TYPE_ID NUMBER行类别 CATEGORY_ID NUMBER归类标识码 ITEM_DESCRIPTION VARCHAR2(240)项目描述 UNIT_MEAS_LOOKUP_CODE VARCHAR2(25)单位 UNIT_PRICE NUMBER单价(已折为人民币) QUANTITY NUMBER数量 DELIVER_TO_LOCATION_ID NUMBER交货位置码（与HR.HR_LOCATIONS.LOCATION_ID关联）TO_PERSON_ID NUMBER收货人代码 SOURCE_TYPE_CODE VARCHAR2(25)来源类型 ITEM_ID NUMBER项目内码 ITEM_REVISION VARCHAR2(3)项目版本 QUANTITY_DELIVERED NUMBER已交付数量 SUGGESTED_BUYER_ID NUMBER建议采购员代码 ENCUMBERED_FLAG VARCHAR2(1)分摊标志 RFQ_REQUIRED_FLAG VARCHAR2(1) NEED_BY_DATE DATE需求日期(原始) LINE_LOCATION_ID NUMBER定位行标识码(为空时表示未生成PO) MODIFIED_BY_AGENT_FLAG VARCHAR2(1)被采购员更改标志（被拆分Y/NULL）

速达财务软件介绍-全功能介绍

速达软件之速达财务软件介绍 速达财务软件《速达天耀3000财务-PRO》，速达财务软件完全符合国家现行会计制度标准。速达财务软件功能强大、易学易用。速达财务软件集财务管理、出纳管理、票据管理、工资管理、固定资产管理、存货管理、坏账管理、预算管理、合并报表、自定义报表于一体。速达财务软件特别适合中小企业使用。 功能模板简介 ·账务管理 ·支持分支机构独立核算或不独立核算，独立核算时可按机构出会计账簿和报表。 ·支持辅助核算往来单位、货品、项目、部门、员工，输出全面的辅助核算账簿和报表。 ·具有自动转账功能，可设置自动转账模板。 ·支持用户自定义报表格式和公式。 ·出纳管理 ·支持按会计凭证登记出纳日记账。 ·支持自动核对出纳账款、支持出纳与会计、银行对账。 ·具有导入银行对账单功能，支持手动对账或按日期、金额等条件自动对账，自动输出银行对账余额调节表。 ·现金银行 ·支持其它收入单、费用支出单自动生成会计凭证。 ·支持同一机构资金在不同账户划拨、提现。 ·收入费用项可分级设置，按级次统计收入费用情况。 ·支持现金银行汇总表明细表、费用支出统计表。 ·票据管理 ·支持银行票据登记，防范票据风险及提高资金利用。 ·支持跟踪应收票据的情况，记录票据的出票人、前手及背书情况、日期等信息。 ·支持跟踪应付票据的情况，记录收款人、票据到期日信息，合理调度资金，提高票据支付和资金利用。 ·票据结算、退票是对应收/应付票据的收/付款情况进行跟踪，完善有价票据管理。 ·工资核算 ·支持单月多次发放工资，支持扣零、银行代发、支持代扣个人所得税、工资费用分配、三费计提。 ·计件工资兼容计时/计件方式，一张计件工资单据可记录多职员的计件工资。 ·可引入计件工资和固定工资，自动计算相关项目。 ·企业可以在计提工资后的任何时候支付任何人、任何月份、任何次的工资。 ·固定资产 ·计提折旧提供平均年限法、年数总和法、双倍余额递减法、工作量法。 ·支持固定资产增加、固定资产清理、固定资产变动并生成相关会计凭证。 ·固定资产卡片内容齐全、固定资产明细账以及累计折旧报表。 ·存货管理 ·反映货品每次收发存的变动情况，生成结转成本凭证。 ·调整存货成本，支持存货跌价准备的计提或转回。 ·收发存报表与货品数量金额账相结合，跟踪货品在不同科目的核算情况。

速达5000业务流程概述

采购管理 第一节采购业务概述 采购是企业生产经营过程的重要环节，也是基础环节，如何根据生产经营状况，合理控制仓库内货品的存储量，有效地降低库存商品（产成品）的生产经营成本，及时反馈采购计划及采购价格，是企业经营者最为关注的问题。 速达5000的采购系统提供了从采购计划的制定、各式采购订单的编制、采购收货单的制作、办理采购入库手续、暂估入库到采购付款的采购流程管理，同时也可进行采购退货业务处理，还可以处理货到票未到时的暂估入库以及现款采购业务。从而构成了一个较为完善的企业采购管理系统。 速达5000的采购业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建帐套时选择不同的流程模式，下面对两种流程模式分别介绍： 一．“采购收货单生成出入仓单”流程模式 在帐套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单开单 数据自动回填 说明： 1．用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成 【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。如有制定采购计划，则系统提 供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。 2．采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单】，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。同时，系统要将【采购单】中各货品的数量回填到【采购订 单】细表中的“已采购数量”；【采购单】一经审核，系统还要同时回填相应的【采 购计划单】。 3．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。 同时，系统要将【估价入库单】中各货品的数量回填到【采购订单】细表中的“已采购数量”；【估价入库单】一经审核，系统同时将回填相应的【采购计划单】。 4．等收到发票后，可由【估价入库单】生成相应的【采购单】。【采购单】保存后，系统同时自动生成一张与【采购单】相同的红字估价入库冲回单。 5．【采购单】审核，采购业务完成后，根据【采购单】生成相应的【应付款单】。【应付

项目数据库设计说明书

项目全称 数据库设计说明书 承建方全称 文件ISO版本控制 目录 ?简介.......................................................................................................................... 1.1.目的.................................................................................................................. 1.2.范围.................................................................................................................. 1.3.定义、首字母缩写词和缩略语...................................................................... 1.4.参考资料.......................................................................................................... ?数据库环境..............................................................................................................

数据库表结构设计参考

数据库表结构设计参考

表名外部单位表（DeptOut） 列名数据类型（精度范围）空/非空约束条件 外部单位ID 变长字符串(50) N 主键 类型变长字符串(50) N 单位名称变长字符串(255) N 单位简称变长字符串(50) 单位全称变长字符串(255) 交换类型变长字符串(50) N 交换、市机、直送、邮局单位邮编变长字符串(6) 单位标识(英文) 变长字符串(50) 排序号整型(4) 交换号变长字符串(50) 单位领导变长字符串(50) 单位电话变长字符串(50) 所属城市变长字符串(50) 单位地址变长字符串(255) 备注变长字符串(255) 补充说明该表记录数约3000条左右，一般不做修改。初始化记录。 表名外部单位子表（DeptOutSub） 列名数据类型（精度范围）空/非空约束条件 外部子单位ID 变长字符串(50) N 父ID 变长字符串(50) N 外键 单位名称变长字符串(255) N 单位编码变长字符串(50) 补充说明该表记录数一般很少 表名内部单位表（DeptIn） 列名数据类型（精度范围）空/非空约束条件 内部单位ID 变长字符串(50) N 主键 类型变长字符串(50) N 单位名称变长字符串(255) N 单位简称变长字符串(50) 单位全称变长字符串(255) 工作职责 排序号整型(4) 单位领导变长字符串(50) 单位电话（分机）变长字符串(50) 备注变长字符串(255)

补充说明该表记录数较小（100条以内），一般不做修改。维护一次后很少修改 表名内部单位子表（DeptInSub） 列名数据类型（精度范围）空/非空约束条件内部子单位ID 变长字符串(50) N 父ID 变长字符串(50) N 外键 单位名称变长字符串(255) N 单位编码变长字符串(50) 单位类型变长字符串(50) 领导、部门 排序号Int 补充说明该表记录数一般很少 表名省、直辖市表（Province） 列名数据类型（精度范围）空/非空约束条件ID 变长字符串(50) N 名称变长字符串(50) N 外键 投递号变长字符串(255) N 补充说明该表记录数固定 表名急件电话语音记录表（TelCall） 列名数据类型（精度范围）空/非空约束条件ID 变长字符串(50) N 发送部门变长字符串(50) N 接收部门变长字符串(50) N 拨打电话号码变长字符串(50) 拨打内容变长字符串(50) 呼叫次数Int 呼叫时间Datetime 补充说明该表对应功能不完善，最后考虑此表 表名摄像头图像记录表（ScreenShot） 列名数据类型（精度范围）空/非空约束条件ID 变长字符串(50) N 拍照时间Datetime N 取件人所属部门变长字符串(50) N 取件人用户名变长字符串(50) 取件人卡号变长字符串(50) 图片文件BLOB/Image

速达每月操作流程

速达软件财务流程 每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。 一、大致环节： 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、根据科目汇总表登记总账。 6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。 二、具体内容： 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 .计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 . 3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金——应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。 4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。 （关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字） 5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类 6、注意问题： a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。

速达ERP 5000数据库表结构

1 采购计划PP P_PurchasePlan P_PurchasePlandetail 2 采购订单PO P_Order P_Orderdetail 3 估价入库PV P_Value P_Valuedetail 4 采购开单PK P_Purchase P_Purchasedetail 5 请购单PR P_Request P_Requestdetail 6 进口订单FQ F_ImportOrder F_ImportOrderDetail 7 进口单证FI F_Import F_ImportDetail 11 销售计划SP S_SalePlan S_SalePlandetail 12 销售订单SO S_Order S_Orderdetail 13 委托代销SD S_DeputeSale S_DeputeSaledetail 14 销售开单SS S_Sale S_Saledetail 15 发出商品SG S_SendOutGoods S_SendOutGoodsdetail 16 出口订单FO F_ExportOrder F_ExportOrderDetail 17 出口单证FE F_Export F_ExportDetail 18 装箱单FL F_ExportLoad F_ExportLoadDetail 21 出入库单IO I_IOStore I_IOStoredetail 22 其他收货单OI I_OtherIn I_OtherIndetail 23 其他发货单OO I_OtherOut I_OtherOutdetail 25 领料单DR I_Draw I_Drawdetail 26 调拨单AL I_Allot I_Allotdetail 27 组装单CO I_combin I_combindetail 28 拆卸单DC I_DisCombin I_DisCombindetail 29 报损单AT I_Attaint I_Attaintdetail 30 盘点单BA I_BalItem I_BalItemdetail 31 调价单AD I_ADJAP I_ADJAPdetail 32 货位调整单PA I_PlaceAdjust I_PlaceAdjustdetail 40 采购费用分摊PU p_PPurchaseApp p_PPurchaseAppdetail 41 验收单MF MNF_Finished MNF_Finisheddetail 42 加工单MM MNF_ManuOrder MNF_ManuOrderdetail 43 主生产计划MP MNF_ManuPlan MNF_ManuPlan 44 MRP运算MR MNF_Mrp MNF_Mrpdetail 45 费用分摊ME MNF_Expense MNF_Expensedetail 46 在制品单MW MNF_ManuWork MNF_ManuWorkdetail 47 工序计划单WP W_Plan W_Plandetail 48 工序流程卡WO W_Proc W_Procdetail 49 工序交接单WA W_Pass W_passItem 50 工序调度单WD W_Dispatch W_Dispatchdetail 51 银行存取款BM B_Move B_Movedetail 52 费用开支BE B_Expense B_Expensedetail 53 其他收入BI B_InCome B_InComedetail 54 委托加工单CM Cm_Machining Cm_Machiningdetail 55 委托加工领料单CD Cm_Draw Cm_Drawdetail 56 委托加工验收单CF Cm_Finished Cm_Finisheddetail 57 委托加工费用单CE Cm_Expense Cm_Expensedetail

速达软件业务操作流程

速达软件业务操作流程 一、添加客户资料（系统已有资料，不需要再添加）路径： 第一步，导航图---集团管理---客户关系---客户管理 第二步，操作---新增（注意：传真号码填写业务员自己的联系电话，已便在仓库的出货单显示业务员的联系电话） 第三步，红圈的，是必填项 第四步，先选中已增加的客户资料---再按鼠标右键---修改---转为正式客户（在按转为正式客户之前，请再看一下客户资料是否已完整，转为正式客户后，不能再修改，只能通知系统管理员才能修改客户资料） 第五步，只有把新增加的客户转为正式客户，才能去操作销售订单二、销售订单（系统已有客户资料）路径： 第一步，导航图---销售系统---销售订单 第二步，红圈为必填项（客户资料完整，红圈的内容基本上是会自动填写的，没有的，可以手工填上） 第三步，货品名称▼符号---查找---录入货品名称（即时查找的∨去掉）---按回车键---选好相应的货品和码数---添加到单据---货品的最后一个码数选好后，按确定键 系统默认的原始单价与实际不一致，按红圈操作：原始单价…符号---原始单价（含税）---确定，这个操作图是针对要开增值税票的操作 税率全部改为0，原始单价按实际填上，业务数量按实际填上，这

个操作图是针对不开增值税票的操作 第四步，销售订单做好后，按确定键保存入系统，如不再需要修改（单据未审核前是可以修改的）按审核键 第五步，出货时，可以把已审核的销售订单引用到销售开单 三、销售开单（销售订单已审核）路径： 方法一、要出货的销售订单---操作---生成销售开单 方法二、销售开单---客户---点下货品名称---按键盘的F6键（系统就会列出客户名称下所有未完成的销售订单）---选对应的销售订单---确定 正常出货，仓库名称选标准仓，订货出货的，仓库名称选预留仓，业务数量实际出多少就填多少 以上相应的操作完成后，按确定键，把销售开单的单号（单据右上角）发给出单，通知出货开单 四、销售退货的操作（直按在销售开单操作，不用做销售订单）销售开单---单据类型---销售退货---客户---仓库名称---业务数量---原始单价---部门---摘要（注明退货的原因）---确定---把销售开单的单号（单据右上角）发给出单 五、销售换货的操作（直按在销售开单操作，不用做销售订单）销售开单---单据类型---销售换货---客户---仓库名称---业务数量（退回来的是负数，换出去的是正数）---原始单价---部门---摘要（注明换货的原因）---确定---把销售开单的单号（单据右上角）发给出单

速达5000建帐流程

速达5000建帐流程 制作人：XXX 制作时间：2012年11月1日星期四

目录 业务系统培训 建帐 进销存基础资料 采购管理 销售管理 仓库管理 应收应付 现金银行 财务及系统维护培训 财务基础资料 财务系日常操作 进销存结帐 财务系统结帐 自定义报表 打印样式设计 系统维护

第一节新建帐套 一、建帐过程目录 ①建帐前必须沟通确认的内容 ②建帐过程说明 ③建帐后用户需要了解的内容 二、建帐前必须沟通确认的内容 1.确认企业类型是选择适用的企业会计科目制度。 2.纳税人性质是小规模纳税人还是一般纳税人。 3.进销存系统与财务系统是否结合使用。 4.在进销存系统与财务系统结合使用的情况下用户需要根据供应商、客户、商品的数 目确认会计的二级科目编码长度。 5.确认财务部门经常使用的凭证字类型 6.用户还需要确认企业从几月份起的业务数据需要在软件中保存，以便确认帐套的启 用日期。 三、建帐过程演示 1.配置帐套与企业相关的信息 2.选择要创建的帐套类型 3.配置帐套参数 4.设置财务会计期间 5.开始创建账套 四、建帐后用户需要了解的内容 1.帐套文件及其备份文件的存放位置 2.数据备份 3.软件的名称以及版本的查看。 4.帐套管理员口令的重要性 5.不同数据库的帐套文件以及备份文件的说明 五、建帐过程总结 1.许多用户没有意识到建帐过程对后续业务的影响，而导致用户在使用软件一段时间 以后不得不重新建帐为用户带来很大的麻烦。 2.比如：一个用户在选择会计科目编码时二级科目编码选择了默认的3位，而企业经 过一段时间的发展，客户供应商的数量超过了999时，此时就导致用户不得不重新建帐。 3．建帐后有关参数的查看及修改—帐套选项 注：系统中有的账套参数有部分可在建帐后修改，有的不可修改。

速达SQL数据库表结构

速达S Q L数据库表结构 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

速达3000及3000Pro 数据库结构分析 表名: ABNORMALSALE 描述: 字段名中文描述字段类型/长度是否为空说明 ID 顺序号 INTEGER NOT Primary;Unique; BILLID 单据ID SMALLINT NOT BILLTIME 开单日期 DATE GOODSID 货品ID VARCHAR(20) AMOUNT 数量 DOUBLE PRECISION PRICE 单价 DOUBLE PRECISION RETURNTAG 退货标志 SMALLINT 帐套信息表 表名: ACCINFO 描述:记录帐套的详细资料 字段名中文描述字段类型/字段长度是否为空说明 CORPID 公司ID SMALLINT NOT Primary;Unique; TAXTYPE 税务类型 VARCHAR(1) STARTDATE 启用日期 DATE CURRYEAR 当前年份 SMALLINT CURRMON 当前月份 SMALLINT MUSTCHECK 登帐是否审核 VARCHAR(1) SAMEUSER 审核是否可同人 VARCHAR(1) LAWPERSON 法人代表 VARCHAR(20) BANK 开户行 VARCHAR(20) ACCOUNTS 帐号 VARCHAR(20) TAXNUMBER 税号 VARCHAR(20) BIND 进销存财务捆绑 VARCHAR(1) STEP0 一级科目长度 SMALLINT STEP1 二级科目长度 SMALLINT STEP2 三级科目长度 SMALLINT STEP3 四级科目长度 SMALLINT STEP4 五级科目长度 SMALLINT STEP5 六级科目长度 SMALLINT BACKUPOPTION SMALLINT LASTDATE DATE STATUS 启用状态 SMALLINT VERSION 帐套版本号 VARCHAR(4) MAXLOGRECOUNT SMALLINT MAXLOGDAY SMALLINT ADDRESS 地址 VARCHAR(100) PHONE 电话 VARCHAR(20) POSYEAR 进销存年份 SMALLINT POSMON 进销存月份 SMALLINT

速达财务软件流程

速达3000操作流程 期初建账 点击进入速达3000，出现以下界面： 点击新增—填写帐套代号、帐套名称及纳税性质—下一步—选择所属行业（商品流通）—选择进销存系统与账务系统结合使用—下一步—输入管理员名称及口令（模拟帐套不允许输入口令）—点击下一步—点击下一步—创建帐套。 帐套创建成功后，选择“文件”下“打开帐套”出现以下界面：择选择帐套—点击确定—选择用户名称—点击确定，进入帐套 帐套初始化 1、进销存初始化 点击进销存初始化—点击客户资料—点击编辑—点击新增—录入客户简称(例如：个人) —录入 所属地区——点击新地区—录入地区名称—点击确定—点击退出—点击仓库资料

—点击编辑—点击增加—录入名称（如：独山子红豆店）—点击确定，录入完进入货品类别—点击编辑—点击增加—录入类别名称（即货品分类）—点击编辑—点击增加，录入完进入常用计量单位—点击编辑—点击增加—录入货品的计量单位（例如：件、套）—点击确定—录入品名规格—录入货品类别—录入货品编码—录入期初数—录入计量单位—录入加权价—点击确定—点击现金银行—点击编辑—增加—录入帐户名称—选择现金银行—选择会计科目—点击确定—增加完成后退出。 三、启用帐套 点击文件—点击启用帐套—出现对话框—是否确定现在启用帐套—点击确定 四、单据录入 帐套启用后系统自动弹出业务导航图，操作员可根据业务性质录入相应的单据。 1、进货 在进货管理中点击采购订单—选择供应商—选择货品规格—填写数量、价格—关闭—保存。然后再打开采购收货—选择供应商—选择订单—关闭—保存，最后打开采购付款—选择供应商—系统自动生成该供应商没有付款的单据—在付款金额栏输上付款金额—填写付款方式—付款来源。也可直接进入采购收货—采购付款。 2、进货退货 在进货管理下采购退货—选择供应商—选择仓库—选择品名规格—（如果退现款）选择供应商退现款—选择收款方式及收款帐户，如不退款转入结余款—选择退款转入结余款，最后关闭—保存。 3、销售 在销售管理下—销售开单—选择客户—选择出货仓—选择品名规格—输入数量价格—关闭—保存—销售收款—选择客户—输入收款金额—收款方式—收款去向—收款类型。也可直接点击现款销售—选择客户—选择出货仓—选择收款方式—选择收款帐户—选择品名规格—录入数量、价格。 4、销售退货 在销售管理下—点击销售退货—选择客户—选择退入仓库—选择付款方式—选择退款帐户—选择退现款给客户或退款转入结余款—选择品名规格—录入数量、价格—后单或关闭—保存。 5、库存变动（即报溢或报损） 在库存管理下—点击库存变动—选择库存变动类型—选择变动仓库—选择品名规格—输入数量、价格后单或关闭—保存。 五、凭证生成 每当单据录入完成保存后—点击单据表头的调阅凭证，即可。如图：

速达5000业务流程概述(doc 15页)

速达5000业务流程概述(doc 15页)

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式，下面对两种流程模式分别介绍： 一．“采购收货单生成出入仓单”流程模式 在帐套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单开单出入仓单。具体流程如下： 数据自动回填 说明： 1．用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一 个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成 【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。如有制定采购计划，则系统提 供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。 2．采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单】，系统提供同一往来单

位的【采购订单】供用户选择。同时， 系统要将【采购单】中各货品的数量回 填到【采购订单】细表中的“已采购 数量”；【采购单】一经审核，系统还要 同时回填相应的【采购计划单】。3．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。同时，系统要将【估价入库单】中各货品的数量回填到【采购订单】细表中的“已采购数量”；【估价入库单】一经审核，系统同时将回填相应的【采购计划单】。 4．等收到发票后，可由【估价入库单】生成相应的【采购单】。【采购单】保存后，系统同时自动生成一张与【采购单】相同的红字估价入库冲回单。 5．【采购单】审核，采购业务完成后，根据【采购单】生成相应的【应付款单】。【应付款单】保存后，系统要将付款金额回填到【采购单】中。 6．收货时，根据蓝字【采购单】生成【入

速达erp库表结构.doc

表名 : BACKDETAIL 描述 : 记录所退货品的详细资料 字段名中文描述字段类型 / 长度否为空说明BACKDRAWID 主表 ID INTEGER NOT Primary; ITEMNO 明细号SMALLINT NOT GOODSID 货品 ID VARCHAR(20), QUANTITY 数量DOUBLE PRECISION, APRICE 单价DOUBLE PRECISION l3 退货单（主表） 表名 : BACKDRAW 描述： 字段名中文描述字段类型 / 长度是否为空说明BACKDRAWID 单据 ID INTEGER NOT Primary; CODE 单据号VARCHAR(25) NOT Unique; BILLDATE 单据日期DATE, FLAG 冲红标志INTEGER REFERBILLID 冲红单 ID INTEGER OPERATOR 操作员VARCHAR(10), BACKMANID 退货员INTEGER, INSID 退入仓库号INTEGER, TOTALAMT 总金额DOUBLE PRECISION, MEMO 备注VARCHAR(40), UPDATETIME 修改日期DATE, RPTID 打印样式 ID INTEGER SHOPID 分支机构 ID SMALLINT SFLAG 传输标志SMALLINT

仓库盘点单（明细） 表名 : BALDETAIL 描述： 字段名中文描述字段类型 / 长度是否为空说明BALITEMID 盘点单 ID INTEGER NOT Primary; ITEMNO 明细号SMALLINT NOT Primary; GOODSID 货品 ID VARCHAR(20), QUANTITY 数量DOUBLE PRECISION, APRICE 单价DOUBLE PRECISION l6 仓库盘点单 表名 : BALITEM 描述： 字段名中文描述字段类型 / 长度是否为空说明BALITEMID 盘点单 ID INTEGER NOT Primary; CODE 单据编号VARCHAR(25) NOT Unique BILLDATE 单据日期DATE, FLAG 冲红标志INTEGER REFERBILLID 冲红单 ID INTEGER BALSID 仓库 ID INTEGER OPERATOR 操作员VARCHAR(10), TOTALAMT 总金额DOUBLE PRECISION, MEMO 备注VARCHAR(40), UPDATETIME 修改日期DATE, RPTID 打印样式 ID INTEGER SHOPID 分支机构 ID SMALLINT

速达软件常见问题处理方法

速达软件常见问题处理方法 1.想请问一下，财务的部分能够为同一家公司建立两套帐吗？如果可以的话，我们应该怎样做？ ?能，和第一套帐一样，新建帐套就可以了。如果初始资料已经录入而且两个帐套的初始资料相同，则备份第一个帐套后再恢复，系统提示有相同帐套名之后修改客户名称就可以了。 2.如何自动将本年利润转入利润分配？ ?自动转帐6.0 3. 现金流量表制作的意义以及3000系列和财务系列现金流量制作的方法？ ?步骤一：对会计科目设置“核算现金流量”标志。 ?步骤二：做现金流量数据分配。 ?步履三：自动生成现金流量表。 4.固定资产可以不用吗？ ?如果企业固定资产很多，建议使用。固定资产功能为企业的的每项固定资产建立卡片，在卡片中录入固定资产的各项数据。如果不用也可以，所有的固定资产业务都通过集成帐务进行处理。 5.工资费用分配，金额为0？ ?没有做工资项目类别。做项目类别的目的是将工资项目中所有可以在同一个会计科目核算的内容分类合并，以便分配工资费用时，快捷地将同类项目一次性分配。

6.辅助核算帐的作用？ ?系统设置了部门、项目、货品、员工、往来单位共五个辅助核算项目。一方面可以简化科目体系，另一方面可以对一个数据提供多口径分析，可实现多项目的组合关系查询。 7.票据管理的作用？ ?对企业生产经营中的应收、应付票据进行登记，有效提高票据变现时效和利于资金控制，保证现金流量，同时防范票据风险。此功能可以实现票据的登记备查，暂不与业务挂钩，也不生成会计凭证。 8.财务软件结帐时,若结转到固定资产处,显示“固定资凭证已做完,但此处未打勾,原因是什么? ?原因是固定资产的半张凭证没有做完.若用户不承认,可拿其帐套看,事实证明也是这个问题,用户自己事先未发现. 9.损益表无法生成数据，数据为零。 ?查看会计期间，先财务结账，再次生成。 10.损益表本期发生额为零，可是前几个月的损益表都有数据. ?a、检查是否已经结帐，未结帐情况下损益表显示金额为零b、查看结转损益的凭证是否是机制，如不是将其改成机制”。 11.我以前使用过用友的U8，如果帐做错了，想改帐特别麻烦，速达在这个方面灵活吗？ ?帐套启用，凭证审核、登帐、结帐、折旧计提、三费计提等等都支持反向操作。 12.速达财务中如何计算个人所得税。 ?a、帐套选项中关于工资的项目都要打上“√”。b、工资项目中要有个人所得税一项，并且参与计