付款申请审批流程说明表

工程款支付申请报告-总结报告模板

工程款支付申请报告 一 **市人民医院 我公司承建的**市医疗卫生中心桩基工程完工已有两年多时间。合同外增加的工程量坡道桩部分至今未开挖，迟迟未能进行竣工验收，也无法进行该工程的审计工作，使我公司不能及时收回工程款。本工程原材料供应单位及桩机施工人员多次来人来函催要材料款及人工工资，桩基验收拖延如此长时间造成未能结算付款，造成了我公司资金压力较大的情况。由于主体桩基已经验收，建筑主体也已经结顶，坡道桩部分至今未开挖，未能进行竣工验收而造成工程无法结算，且时间未能确定，根据**市人民政府专题会议纪要>(富府【XX】26号)精神，我公司申请贵公司考虑实际情况，支付合同价款至85%，对坡道桩部分追加的工程量，也先支付增加额的70%完工进度款，以便我公司积极配合桩基工程剩余工作。 特此申请，请贵方同意并复函我方要求。 此致 商祺 二 xx开发建设有限公司： 我方承建贵司的《xx花园项目二标段工程》已完成了1-4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层;地下室结构完成2500 m2;水电预埋等工作。我方的《合同(协议)支付申请表》也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支(大写)xx万元整，(小写)元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。 附件：(合同(协议)支付申请表;合同(协议)支付记录明细清单; 工程管理确认报告;合同条件支付清单)各壹份。 施工单位：xx建设有限公司 项目负责人： 日期：xx年xx月xx日

采购的付款及报销流程

采购的付款及报销流程 为了规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理，保障优质廉价及经营需求，特制订采购报销制度及流程。以下是小编为你整理的采购的付款及报销流程，希望能帮到你。 采购的付款及报销流程 第一条采购付款报销流程 1. 采购预付款应先填写支付证明单和采购请款单，材料名称、规格型号、数量、价格、金额、运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料(加盖供应商公章)，并附上采购订单、报价单(须有总经理签字认可)，并由部门主管签字确认，交总经办审核落实，由财务会计审核交财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等) 2. 采购货到付款先填写支付证明单、采购请款单，材料名称、规格型号，数量，价格，金额。运费，供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料(加盖供应商公章)，并附上采购订单、报价单(须有总经理签字认可)、仓库进仓单、并由部门主管签字确认，交总经办审核落实，由财务会计总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理付款手续(现金或支票等) 3. 采购部门借款采购部分，采购完成后采购员应在三天内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出、收据、发票必须是正本，并加盖对方公章、复印件、白条将不需受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票，交回财务部，以便财务做账 4. 为保证款项支付的及时性，采购付款的单据须提前三天到达财务部，以上单

据手续不齐全，总经办盒财务部有权拒签。 第二条借款报销流程 1，因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单盒签报单，借款单中需标明借款日期，借款金额，借款用途及借款人本人签字，其中借款金额大小写须相符，且借款单表面不得涂改，旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款 2，借款人将填好的借款单交由借款人所属部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。 3，借款人将部门经理签字后的借款单交由财务会计审核后再交总经办确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。 4，财务部出纳员看到签批手续齐全的借款单后，方可付款，如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。 5，借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按逾期一天，扣除报销总额的5%，超2天10%。依此类推。结算方式，以现金归还或报销单抵扣。 第三条日常费用报销流程 1. 因工作需要购买物品，需先填写签报单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量、编制月度采购计划)经总经办、财务会计、财务总监和总经理审核统一后方可采购。 2. 后买物品后需先填写费用报销单并附上之前审批完毕的签报单(确保提供正

采购申请、审批流程

规范企业采购申请流程 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司

领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

工程款支付申请表模版

编号：BSH/JL —05 序号：3 工程名称信阳建业森林半岛一期工程四标段18#、21#楼 致：河南建业天明住宅建设有限公司： 河南建达工程建设监理有限公司： 我方已完成了18#楼、21#楼桩基施工工作，按施工合同的规定，建设单位应支付该项工程款共（大写：叁拾贰万陆仟肆佰贰拾肆圆整）（小写：326424.00元），现报上工程款申请表，请予以审查并同意支付工程款。附件：1、形象进度（按楼栋注明） 18#、19#楼桩基施工完毕 2、计算方法 施工总桩长2814米X 145元/米=408030.00元 408030.00 元X 80% =326424.00 元 承包单位（章）：武汉建工第一建筑有限公司________ 项目经理： 日期： 审核意见: 监理单位： 年月日 审核意见: 建设单位： 本表由承包单位填报，一式三份，业主、监理单位、承包单位各存一份。

编号：BSH/JL —05 序号：4工程名称信阳建业森林半岛一期工程四标段18#、21#楼 年月日 本表由承包单位填报，一式三份，业主、监理单位、承包单位各存一份。

编号：BSH/JL —05 序号：1 工程名称信阳建业森林半岛一期工程四标段19#楼 致：河南建业天明住宅建设有限公司： 河南建达工程建设监理有限公司： 我方已完成了19#楼基础土0.00以下工作，按施工合同的规定，建设单位应支付该项工程款共（大写：壹拾贰万叁仟玖佰伍拾圆整）（小写：123950.00元），现报上工程款申请表，请予以审查并同意支付工程款。 附件：1、形象进度（按楼栋注明） 19#楼已完成基础土0.00以下工作并已施工至一层主体。 2、计算方法 2479000.00 元X 5% =123950.00 元 承包单位（章）：武汉建工第一建筑有限公司项目经 理： 日期： 审核意见: 监理单位： 年月 审核意见: 建设单位： 年月日致：河南建 业天明住宅建设有限本表由承包单位填报，一式三份，业主、监理单位、承包单位各存一份。

付款申请流程

付款申请流程 第1页;共2页 发出日期批准日期嘉汶服饰有限公司 Jan-23-09 刘夜明何总内容:付款申请流程 目的 规范报销的程序，完善费用的支出流程以达到提高财务管理水平、控制成本的目的。 范围 嘉汶公司下各部门，包括生产部、各店辅。 定义 付款:指a往来的月结，b合同采购，c日常费用的报销，d固定资产购买,e临时性的采购等方面的业 务，但不包括公司内部的借款。 报销:指日常费用发生后，经上级领导审批，到出纳付款之前的这一段程序。一般指c项。 流程 一(业务申请 1.合同采购、生产外发需做《采购合同》和《外发合同》，。 2.其它部门的固定资产、临时采购等需填写《采购申请单》、 二(调查市场价格和现有库存 1.对采购、外发的价格，必须进行市场询价比较。对大宗的业务，需有正式的货比三家之手续。 2.负责采购的同事，必须先查看公司现在己有的库存，然后再进行合理的采购。三(业务审批

1.部门主管、分管的副总，需审批申请的业务内容，包括单价、数量、规格和型号、含税与不含 税、交货时间、交货方式、交货地点等各要素。 四(货物入库验收 入库验收包括对货物质量的检验和数量的复核。 1.业务员需跟进所采购的货物入库情况，收集入库单和对方的送货单，并对入库出现的异常情况 做好记录。 2.仓库及相应部门验收货物后，方可在对方的送货单上签字盖章，然后方可办理入库手续、登记 账本。 五(业务员填制付款单据。 1.业务员填制付款单据时，需附上所有相关单据，如入库单、送货单和扣款单。 有合同的还需附上合同原件，分批付款的在第一次付款时用原件，以后用复印件。 2.如果有异常情况，业务员需做好记录，将告知财务部，同时注明是否需扣款。 3.如需对方提供增值税票的，原则上应先提供增值税票才能付款。业务员需跟进税票的收取。六、付款审批 1.报销人员将付款单据交财务部，财务部依照公司对各项费用支出的规定进行审核。 2.财务部审核后，将付款单据交公司领导审批。 第2页;共2页 发出日期批准日期内容:付款申请流程 Jan-23-09 刘夜明何总 七.财务付款

付款审批正常流程及特殊流程

付款审批正常流程、特殊流程及付款时间 一、请款及报销的正常流程 （一）、物资款的支付流程：由供应商找对应物资主管(项目物资主管或公司物资部)申请付款，填写《支款审批单》，办理《领据》，经项目财务、项目商务部、项目经理、项目及公司财务部门审核通过后报公司主管领导审批，审批通过后公司出纳方可支付。 物资款支付公司财务需审核的资料： 1、《项目物资需用总计划》； 2、《物资需用计划》； 3、《物资询价记录》； 4、《物资采购合同》（需查核是否进行合同评审）； 5、是否网上审批； 6、是否网上询价； 7、《物资入库单》（物资验收单）； 8、《物资出库单》； 9、《支款审批单》； 10、《领据》； 11、发票； 12《结清证明》 13、经办人身份证复印件。 注意事项： 1、核对主体是否一致：合同主体方、日常经办人、授权委托人、领款人、出具《结清证明》人是否一致； 2、核对格式。相关单据、手续必须按公司固定格式办理。相关格式见附件。 3、合同等相关资料如公司财务部己有存档，则项目办理相关款项时不再需要报送己有存档资料。但公司财务部审核时需调阅相关资料进行核查。 4、判定是否必须办理结清证明的规则： （1）、针对一次性采购并一次性付清全款的物资付款时，可以不办理结清证明。 （2）、针对一次性采购但分多次付款的物资，在支付最后一笔款时必须办理结清证明。

（3）、针对分多次采购物资——在分段（分批次）结清款项时，需要办理结清证明；在办理完最终结算支付最后一笔款时，必须办理结清证明。 （4）、针对分多次资采购物资在结算时一次性付清全款的，必须办理结清证明。 （5）、在判定可能产生付款纠纷的情况下，需要办理结清证明。 （二）、劳务及分包商工程款的支付流程：由劳务或分包商找项目生产副经理办理《分承包方进度款会签单》（进度款用）或《分包工程结算会签单》（结算款用），申请付款，填写《支款审批单》，办理《领据》，经项目商务部、项目经理、项目及公司财务部门审核通过后报公司主管领导审批，审批通过后公司出纳方可支付。 劳务及分包商工程款的支付公司财务需审核的资料： 1、劳务或分包合同（需查核是否进行合同评审）； 2、《分承包方进度款会签单》（进度款）或《分包工程结算会签单》（结算款）； 3、《项目 总预算》（项目成本总预算）； 4、《支款审批单》； 5、《领据》； 6、发票； 7、《结清证明》（支付最后一笔款时需提供）； 8、经办人身份证复印件。 注意事项： 1、核对主体是否一致：合同主体方、日常经办人、授权委托人、领款人、出具《结清证 明人》是否一致； 2、相关单据、手续必须按公司固定格式办理。相关格式见附件。 3、合同等相关资料如公司财务部己有存档，则项目办理相关款项时不再需要报送己有存 档资料。但公司财务部审核时需调阅相关资料进行核查。 （三）、费用报销流程：

采购审批流程

采购审批流程 1．目的 有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。2．范围 适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、工夹具、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品及委外印刷品的采购。3．定义 无 4．职责 4.1物资供应部负责公司所有物资的采购。 4.2生产用原辅材料及低值易耗品由生产部或计划部门统一提出采购申 请。 4.3IT部门统一提出IT类耗材资源的采购申请。 4.4劳保类物资、办公家具、办公文具用品、名片及内部表格的委外印刷 由行政综合部统一提出采购申请。 4.5安全防护类用品（消防器材、防护面具、防护衣等）有需求部门提出 申请并报安全部门、仓储等部门审批以后再交至采购。 4.6设备类物资采购由设备部统一提出采购申请，设施类物资采购由设施 部门统一提出采购申请，技术和质量部门负责对有关物资检验、测试提出申请。

4.7物资采购部负责对于实验型紧急采购物资、备品备件等紧急需求物资 的采购，需求部门按照“紧急采购流程”，由需求部门提出采购申请，并报部门经理以及公司分管副总、董事长审核。 4.8财务部门负责对采购物资付款提出的付款申请情况进行最终审核并 及时办理付款手续。 4.9仓库、质量部或申请部门负责对所采购物资的验收。 5．内容 申请部门有采购需求时，需填写“采购申请单”，并交部门负责人审批，针对非经常性采购物资，申请部门在提交“采购申请单”的同时，需将所采购物品的详细要求或技术标准提交给物资供应部。 对新供应商或非经常性采购物资，物资供应部在接到“采购申请单”后，需对三家或以上供应商进行询价，并把其报价、交货计划等连同“采购申请单”一并交由分管副总、董事长进行审批。 “采购申请单”根据金额大小需由物资供应部负责人、财务部负责人和常务副总进行审批。 合同项目基建类的审批根据“润恒采购审批权限表”文件规定的审批权限逐层由公司负责人和集团管理层审批。 合同的签署人为合同金额对应的审批流程中最高审批人。 采购部负责创建“采购订单”，根据采购金额大小分别有分管副总或常务副总、董事长进行审批，审批结束方可发出“采购订单”；采购物资到

采购付款审批流程

采购付款业务流程 一、材料采购 1．请购。 业务部门或仓库管理部门提出采购申请，请购权的分配方式会随着企业经营性质发生变化，企业本着提高效率的原则安排请购活动。（1）原材料或低值易品请购。 仓管根据生产计划、生产订单及通知单与库存核对，确定实际需采购数量。 （2）日常物料或劳务请购。 由使用部门直接提出，由本部门主管和财务资金预算主管人员审批，由采购部门采购。 （3）例外事项的请购。 不定期发生设备或价值较大资产的采购，经过特别授权指定专门人员提出采购申请。请购中要编制采购计划单，作为编制采购资金预算的依据。 2．采购实施。 采购部门首先进行询价，初步确定供应商的选择范围。重大金额采购需报公司高层商议，再一步与供应商签订采购合同。最后由采购人员编制采购订单，确认采购业务并签订采购合同。 3．验收。 仓库保管员根据送货单或采购订单执行验收，对商品质量、数量等考察，确认无误办理入库手续。如出现物资质量、数量有误应及时通知采购部门，造成公司经济利益损失的，要追究采购部门的相应

责任。 二、付款 到约定期限的应付款，经办人员事先需要与财务沟通资金情况，优先安排与生产相关的供应商款项，如都较紧急由总经理抉择付款优先顺序。在资金允许的情况下，才能填写付款申请单。 所有采购付款时必须有董事长（或代理董事长）签字，如有特殊情况电话联系说明原因，同意后通知出纳人员方可办理付款，后由董事长（或代理董事长）进行补签，越权支付的后果自负。 付款业务程序包括申请、审批、资金支付、会计记录和资料保管。具体流程如下： （1）经办人员填写付款单然后交财务经理复审。 （2）财务经理审核复审付款单的采购材料名称、采购数量、采购型号是否正确，发票、入库单、送货单等单据是否齐全，为了确保采购合同/订单的合法、准确、有效，财务经理需对合同条款完备性、合同主体、合同内容等是否合法正确进行审查是否按合同履行，审核无误后在付款单上签名确认，报总经理审批。 （4）总经理审批，董事长批准总经理对审核内容是否正确进行复核签字后报董事长批准执行。 （5）出纳人员只有在取得董事长（或代理董事长）签字的付款单才能进行支付款项，否则有权拒绝付款。 （6）完成付款后整理交会计记录并负责资料保管。

工程款支付申请表

工程款支付申请表 工程名称：公园悦府*馨苑19#楼编号：005 致：安徽远信项目管理有限公司 我方于2017年9月26日已完成了公园悦府*馨苑19#建筑安装工程决算，建设单位应在2017年9月30日前支付该项工程款共伍佰零陆万柒仟陆佰贰拾玖点玖肆圆整（小写￥5067629.94元）。现报上公园公园悦府*馨苑19#工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。 附件： 工程决算总造价的80%：6334537.42元×80%=5067629.94 合计：5067629.94元 施工单位（章）： 项目负责人： 日期：

工程款支付证书 工程名称：公园悦府*馨苑19#楼编号：005 致：安徽万瑞房地产开发有限责任公司 根据合同约的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付该项工程款共伍佰零陆万柒仟陆佰贰拾玖点玖肆圆整（小写￥5067629.94元）。请按合同规定及时支付。 其中： 附件：1、承包单位的工程款申请表及附件。 2、项目监理机构审查记录。 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日期：

工程款支付申请表 工程名称：公园壹品综合楼编号：004 致：广东建设工程监理有限公司 我方于2017年11月5日已完成了公园壹品综合楼主体结构15层顶板混凝土浇筑，建设单位应在2017年11月12日前支付该项工程款共壹佰伍拾陆万捌仟零玖拾捌圆整（小写￥1568098.00元）。现报上公园壹品综合楼工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。 附件： 暂定合同总价款的10%： 15680.98平方米×1000元/平方米×10%=1568098.00元 合计：1568098.00元 施工单位（章）： 项目负责人： 日期：

工程款支付申请表范本怎么写

一、工程款支付申请表范本怎么写 工程结算款支付申请书 （业主单位名称）： 我单位承建的送审金额的万元，审后工程结算金额％，已支付工程进度款万元（佰拾工程，合同金额万元，。至今已完成总工程量％支付我单角分）， 请贵单位按合同要求的万仟佰拾元为工程结算款，请批准。 施工单位： 开户银行： 账号： 施工单位工程负责人： 年监理意见： 月 日

签名：日期：业主代表意见： 签名：日期：分管领导意见： 签名：日期：站长意见： 签名：日期： 二、拖欠工程款的危害 第一，影响建筑企业的生存与发展；建筑施工企业本来就是一个劳动密集型的微利企业，在没有改革以前，我国建筑企业的法定利润只有2.5%到3%左右，进入市场后随着竞争的加剧，企业之间竞相压价，本已是步履为艰，加上拖欠工程款，更是苦不堪言； 第二，影响整个建筑市场不能正常运行； 第三，给工程质量和安全留下了隐患；由于资金上的拮据，一些施工企业不得不在材料、工艺上下功夫，甚至建筑工人的一些必备安全措施也得不到保证； 第四，影响社会的稳定。 三、工程款支付应注意的问题有哪些 1、在使用将工程款直接打到承包方指定的账户时，在每次打款时应该留有票据，在留有票据的情况下，一但出现问题可以根据票据取证。

2、在使用将工程款直接打给个人的请况时，应注意与这个指定的人履行委托授权手续，此手续应咨询有关人员，需要履行规范的手续。许多问题的发生是因为在签署委托授权手续时不够规范，让一些心存不轨的委托人钻了法律的空子，从而让他们逍遥法外。在这里需要向指定的人员开据规范的收款凭据，并且收款日期、收款金额与实际中的要相符。 3、使用第三方方式支付时，需要签订规范的书面协议，每次打款需要有完备的凭据，还需要在行政机关或者司法机关的组织协调下进行，以免被第三方恶意诈骗而造成无法估量的损失。 4、一些房地产企业在不能够支付资金的情况下会选择使用房屋抵债，只是在使用此方式时，并不是单纯的交换模式，是需要开发商与购房人签订一些合同并开具一些有效的发票的，只是由于价格上的不能妥协和房屋在开盘后的不定因素容易造成纠纷。

采购与付款流程

1 采购与付款业务流程 1.1 采购业务流程 1．请购。业务部门或仓库管理部门提出采购申请，请购权的分配方式会随着企业经营性质发生变化，企业本着提高效率的原则安排请购活动。 （1）原材料或低值易品请购。由生产或使用部门根据生产计划、生产订单及通知单提出请购单。仓管收到请购单后与库存核对，确定实际需采购数量。 （2）日常物料或劳务请购。由使用部门直接提出，由本部门主管和财务资金预算主管人员审批，由采购部门采购。 （3）例外事项的请购。不定期发生设备或价值较大资产的采购，经过特别授权指定专门人员提出采购申请。 请购中要编制采购申请单，一式三份，本部门一份，一份财务部门，作为编制采购资金预算的依据，另一份传递给采购部门，作为编制采购实物预算的依据。采购申请单传递中要审核批准。 2．采购实施。采购部门首先进行询价，初步确定供应商的选择范围。然后安排竞标投标事项，确定供应商。再一步与供应商签订采购合同。最后由采购人员编制采购订单，确认采购业务。同时采购人员将商品分批运回企业，并监督运输过程。 3．验收。验收部门根据采购订单及采购合同执行验收，对商品质量、数量等考察，形成验收单，验收单一式三份，验收部门一份，仓管部门一份，作为入库和保管的依据，会计部门一份，作为采购业务核算的原始凭证。 4．会计处理。采购人员将请购单、采购订单、采购合同和有关凭证及时传递给会计人员，验收部门、仓库部门和使用部门将验收单、入库单交转会计部门，会计人员编制记账凭证，复核后交会计主管根据复核和审核后的凭证编制汇总表，并登记总账和明细账。

1.2 付款业务流程 付款业务程序大致包括申请、审批、资金支付、会计记录和资料保管。采购部门提出付款申请，会计部门从两条线处理该业务，一是出纳人员的付款流程，二是会计人员的核算流程。

工程付款申请书范本标准版

编号：HL202090982 工程付款申请书范本标准版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日

精选合同合同编号：HL202090982 Word版本 工程付款申请书 xxx市xxx改造开发置业有限公司： 根据xxx市审计局委托，由我公司对xxx市二环路（K11+620-K13+280）标段从________年____月____日起进场开展跟踪审计工作，现提交第一、二、四、五期工程计量审核报告书四份；按我公司与贵公司签订的xxx市二环路 （K11+620-K13+280）跟踪审计合同第三部分建设工程全过程跟踪审计咨询 合同专用条件第六条约定（支付时间及方式：合同签订后，乙方按照合同约定 委派指定的专业技术人员进驻项目现场，工作期满一个月后，甲方按乙方审核 认定的每期施工计量总额计算当期跟踪审计费用，扣除20%作为保留金，向乙方支付80%）及贵州省物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知向贵公司申请第一、二、四、五期跟踪审计费用，请贵公司支付为感！ 特此申请 附件：xxx大家工程项目管理有限公司审计费用结算单 贵州省物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知 xxx大家工程项目管理有限公司 ________年____月____日 第2页 / 共2页

工程款支付申请报告

工程款支付申请报告 新疆中富矿业有限公司： 兹有伊犁州同盛建筑工程有限责任公司奎屯分公司承建的新疆中富矿业有限公司红山西年产120万吨煤矿一标段水电暖安装工程，合同总价：元，疆中富矿业有限公司补充协议，合同总价为：元。（后附：合同复印件）现已按合同约定完成此工程，该工程已全部竣工。工程款总价预留5％为质保金，合同总价工程款为元。因该工程未支付任何款项，现申请支付工程价款的95％：（小写：）大写：捌拾伍万肆仟肆佰肆拾柒元整。 特此申请为盼 伊犁州同盛建筑工程有限责任公司奎屯分公司 年月日

工程款支付申请报告 天北新区毓秀里小区300#-305#住宅小区临时业主委员会：兹有伊犁州同盛建筑工程有限责任公司奎屯分公司承建的天北新区毓秀里小区300#-305#住宅小区改造维修工程项目工程，现本工程中维修改造、自来水主管线改造及绿化工程中的长廊和木亭都已完工，并予以验收。 因此申请支付工程款：壹拾伍万元整（元） 特此申请为盼 伊犁州同盛建筑工程有限责任公司 奎屯分公司 年月日

工程款支付申请报告 天北新区毓秀里小区300#-305#住宅小区临时业主委员会：兹有伊犁州同盛建筑工程有限责任公司奎屯分公司承建的天北新区毓秀里小区300#-305#住宅小区改造维修工程项目，此项工程已完成70%，现申请支付贰拾万元整（元）工程款。 特此申请为盼 伊犁州同盛建筑工程有限责任公司 奎屯分公司 2016年 8 月 22 日

申请报告 奎屯正通机动车交易有限公司： 兹有新疆三星建工集团有限公司华宇分公司承建的奎屯正通机动车交易有限公司辅助用房装修工程，本工程与2015年9月9日竣工并予以验收，按合同约定竣工验收满1年后退还质保金：贰万柒仟壹佰贰拾叁元整（元）。 特此申请为盼 新疆三星建工集团有限公司华宇分公司 2016年 10 月 13 日