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资金平台集中支付工作简报
第七期
财务处2019年8月4日
一、集中支付情况
7月1-31日全省成功完成付款3633笔,总金额31789万元。其中分公司付款3320笔,金额3575万元。
7月资金支付情况统计表
单位:笔、万元
二、本月所做的工作
1.完成日常支付工作。
2.完成6月份各银行存款账户的资金核对及余额调节表的编制工作。
3.参与6月份资金稽查工作。
4.成功办理分公司扣税三方协议三份(郴州国税二份,郴州地税一份)。
三、本月付款存在的问题
1.本月因收款单位账户信息有误退回单据40笔,明细如下表: