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2017年资金平台集中支付工作简报(第7期)

******公司

资金平台集中支付工作简报

第七期

财务处2019年8月4日

一、集中支付情况

7月1-31日全省成功完成付款3633笔,总金额31789万元。其中分公司付款3320笔,金额3575万元。

7月资金支付情况统计表

单位:笔、万元

二、本月所做的工作

1.完成日常支付工作。

2.完成6月份各银行存款账户的资金核对及余额调节表的编制工作。

3.参与6月份资金稽查工作。

4.成功办理分公司扣税三方协议三份(郴州国税二份,郴州地税一份)。

三、本月付款存在的问题

1.本月因收款单位账户信息有误退回单据40笔,明细如下表:

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