403.库存调拨计划协议
Stock Transport Scheduling Agreement
库存调拨(传送)计划协议
Purpose
Display a scheduling agreement with its delivery schedule. Record a goods receipt and analyze its effects on the stock/requirements list and the delivery schedule.
显示一个带有交运计划的计划协议. 记录一个收货, 及分析它对MRP库存/需求清单和交运计划的影响.
A scheduling agreement has been created for material R-1310 and plant 1000 as the supplier. Manually created delivery schedule lines are displayed. Comparison with the stock/requirements list during the process of recording the goods receipts against the scheduling agreement illustrates the effects of these receipts.
此计划协议的供应工厂为1000, 物料为R-1310.
The scheduling agreement has already been created. It is advisable to use this scheduling
agreement for demo purposes in order to avoid a proliferation of data in the system. If
existing schedule lines no longer suffice, you can simply create new ones. The scheduling
agreement (SA) is valid until 31.12.2000. You can, of course, extend it if you wish. In this
case, the schedule lines were created manually. The IDES process for the stock transport
order illustrates how scheduling agreement schedule lines can be created automatically
through the requirements planning (MRP) process.
In the following process chain, it is to be assumed that a strategic (long-term) purchasing operation is initiated by the materials planner, involving the setting up of a vendor scheduling agreement for a certain material. Up to now, the material has been procured on the basis of discrete purchase orders. The materials planner gives instructions to Purchasing with regard to the material and the validity period of the new long-term purchase agreement.
Process Flow
You can find the data for this process under .
1.Changing the Scheduling Agreement and Displaying the Source List
2.Changing the Scheduling Agreement Delivery Schedule
3.Displaying the Stock/Requirements List
4.Creating a Delivery Note in the Supplying Plant: Delivery List
5.Goods Receipt from Stock in Transit
6.Generating a Goods Receipt as a Replenishment Delivery
7.Displaying Effects on Stock/Reqts. List and Delivery Schedule
Data Used During This Process
Restriction:
1. The material is assigned to the special procurement type 40 in the receiving plant.
2. The customer/vendor relationship is flexibly defined in Customizing for Purchasing.
Changing the Sched. Agreement and Displaying the Source List 更改计划协议及显示货源清单
1. Call up the transaction as follows:
2. On the Change Scheduling Agreement: Initial Screen, enter the following data:
3. Choose .
4. On the Change Scheduling Agreement: Item Overview screen, enter the following data:
5. Choose .
6. On the Change Scheduling Agreement: Header Data screen, enter the following data:
7.Choose .
To skip any warning messages, choose .
8. On the Change Scheduling Agreement: Item Overview screen, select the first item and choose .
On the Change Scheduling Agreement: Item ### screen, you see the target quantity and other details.
9. Choose .
On the Change Scheduling Agreement: Item ### Additional Data screen,you see the firm and trade-off zones. Select a value with the cursor and press F1 to get help documentation regarding the
significance of the field. You will see this data again in the SA delivery schedule.
10. From the menu bar, choose Environment Source List.
The fields that appear on the left of the Display Source List: Overview Screen indicate the validity
periods. The Fixed indicator shows that the scheduling agreement entered is the only allowed source for the material R-1310 in plant 1200. The materials planning key determines whether schedule lines are MRP-relevant and whether they can be generated automatically.
11. Choose to return to the Change Scheduling Agreement: Item Overview screen.
12. Choose .
If the dialog box Save Document? appears, choose Yes.
The system informs you that the stock transport scheduling agreement has been changed.
13. Click until the overview tree appears.
Changing the Scheduling Agreement Delivery Schedule 更改计划协议交运计划
1. Call up the transaction as follows:
2. On the Maintain Scheduling Agreement Schedule: Initial Screen, enter the following data:
3. Choose .
4. On the Maintain Scheduling Agreement Schedule: Item Overview screen, select the first item
displayed and choose .
The Maintain Scheduling Agreement Schedule: Delivery Schedule for Item ### appears.
The system now shows you all the schedule lines created to date. Note the date formats, the time, the scheduled quantities, and the Fixed indicator.
5. To create a new delivery schedule line, enter the following in the first free line:
6. To skip any warning messages, choose .
7. Choose .
If, in the dialog box Save Document, the system informs you that no message record was found, choose Yes.
Alternatively, you can specify the message record in the master data for Purchasing. In the dialog box Save document, keep choosing No until you are able to return to the overview tree. From the Purchasing node, choose Master Data→Messages→Sch. Agmt. Schedule → Change. Enter LPET in the Message type field. Choose Continue. Choose Key combination. In the dialog box Key combination, choose the entries Message determination, Purchasing, and Document type. Choose
. Enter LU in the Purchasing document type field and then choose . Choose Communication.
Enter a printer assigned to your workplace in the Output device field. Choose . Return to the overview tree and start again with step 2.
T-CODE: MN11
In the status line, the system informs you that the stock transport scheduling agreement has been changed.
8. Click until the overview tree appears.
Displaying the Stock/Requirements List
显示库存/需求清单
1. Call up the transaction as follows:
2. Enter the following data on the tab page Individual Access of the Stock/Requirements List: Initial
Screen:
3. Choose .
Among other things, the Stock/Requirements List: as of xx:xx Hrs. screen provides you with an overview of the SA delivery schedule lines. They are identified by the entry SchLne.
4. Overwrite the existing entry in the Plant field with the entry 1000(supplying plant).
5. Choose .
You see the relevant SA releases with the entry SAgRel. The source of the requirement is now shown.
6. Note the next possible delivery date for the line with the entry SAgRel in the Date field.
7. Click until the overview tree appears.
Creating a Delivery Note in the Supplying Plant: Delivery List 在供应工厂创建一个交货单: 交货清单
Usage
The transportation functionality controls and monitors the entire transportation process as a central element of the supply chain. Transportation processing is integrated as a distinct element within the Sales and Distribution menu.
Procedure
1. Call up the transaction as follows:
2. Enter the following data on the Purchase Orders: Fast Display screen:
Take care that all further input fields remain empty (and that the content of any other populated fields is deleted).
3. Choose .
The delivery list is created and displayed on the Activities Due for Shipping: Purchase Orders, Fast Display screen.
4. Select the item that belongs to your purchase order.
5. Choose Background.
The system confirms the transaction and draws your attention to a log that has been created for it.
6. Choose to display the log.
The CPIC and RFC Control screen appears.
7. Select your item in the Group field and choose Documents.
Note the delivery document number shown in the Document field. It will be needed in one of the following steps.
8. Click until the overview tree appears.
9. From the Shipping and Transportation node, choose Outbound Delivery→Change→Single
Document.
10. On the Change Outbound Delivery screen, enter the following data:
T-CODE: VL02N
11. Choose .
The Change Replenishment Delivery ####: Overview screen appears.
12. Choose Subsequent Functions→Create Transfer Order.
Respond to the question in the dialog box End Document Processing with Yes.
13. On the Create Transfer Order for Delivery Note: Initial Screen, enter the following data:
货品配发及调拨流程
7.1.调拨流程 完整的调拨流程可以分为两种：一是由企业总部仓库发起，在订配货流程里下直接发货计划，参与统一配货以铺货的形式把新款商品分发到营销管道上的各个节点；二是由直营店在在线P O S管理平台下补货请求，然后进入订配货业务流程。 因此无论是由谁发起的调拨业务，完整的调拨流程肯定是通过订配货业务流程进行的。而这里我们要讨论的是一个相对简单的直营店和总部仓库、直营店和直营店之间的调拨业务。 如图所示，简单的调拨流程从填写调拨出库单开始的，一般是由企业总部商品专员业务人员发起，当然也可以由店铺人员在在线P O S管理平台下填写，由企业总部业务人员确认（审核“调拨出库单”），然后就由仓管人员发货，最后由收货店仓人员确认入库。其中主要涉及调拨出库单和调拨入库单两张业务单据。 调拨出库单：落实每次调拨业务的业务凭证。一般由企业总部负责管理货品的货品专员制单填写，也可由直营店在在线P O S管理平台填写，此外订配货流程也会自动生成该业务凭据。 调拨入库单：调拨货物出库（调拨出库单记账）时，自动生成单据，供入货店仓确认入库的业务凭证。
1.新门店开业或换季上新款—由公司商品专员填写调拨出库单—总部成品仓→各门店 商品专员制配货单（调拨出库单）→主管审核通过→商品专员电话通知仓库管理人员→仓库在接到出库单后拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量并核对入库单->验收 2.店仓要求向总部成品仓要求补货 店仓通过在线P O S管理平台填写调拨入库单或使用系统自动补货功能生成补货单→店仓审核→点仓电话通知商品专员→商品专员通知仓库查看补货单→仓库拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量核对入库单→验收 3.店仓与店仓之间调货 A店仓发生调货请求→致电给其他店仓（B店仓）沟通调货→A店仓通过在线P O S管理平台填写与之沟通店仓相关联的调拨入库单→A店仓审核→B店仓收到调拨出库单→B店仓拣货→记账→通知A店仓确认发货→A店仓收到调拨所需货品后验收调拨入库单 注意: 以上过程中， 1.新门店开业，商品专员需在新门店开业7天前填写好调拨出库单，合理配置货品。 2.商品专员在配完货后，第一时间请求主管审核，并且在审核通过后，工作日内时间通知 仓库人员查看调拨出库单 3.仓库在接到商品专员调拨出库单通知后，一般需在1个工作日之内拣货。如果下午收到 调拨出库单，务必在第二个工作日结束前完成；如果调拨出库单量大或者有多张调拨出库单，可按照配货时间要求，根据紧急程度，在2个工作日之内完成配货 4.装箱完成后，当日内通知物流发货至店仓，并反馈至商品专员，告知已发货 5.商品专员跟踪物流进程 6.门店在收到货品后，当日完成清点并验收入库单；如遇特殊情况，请在第二个工作日结 束前完成验收，并通知商品专员 7.销售过程中，点仓需要先将商品验收入库至本地店仓，才能发生销售 自营店与总部（自营店）之间调货
库存转储检验介绍(SAP QM)
一、库存转移的基本概念
对于工厂到工厂的库存转储SAP提供了如下几个方式： 1、一步法 2、两步法 3、库存调拨单 （1）无交货的库存调拨 （2）有交货的库存调拨：一步法 （3）有交货的库存调拨：两步法 注：本文主要以同一公司内不同工厂的库存转储为模型分别大概介绍上述几个方式 1. 一步法（无配置） a) 通过T-CODE:MB1B 移动类型：301，即可实现工厂到工厂的库存转储，发货和收货都在一个物料凭证中过帐。 2.两步法（无配置）
a) 通过T-CODE:MB1B 移动类型：303 将库存转储到收货工厂的“库存传送（工厂）” b) 通过T-CODE:MB1B 移动类型：305 在收货工厂中，将“库存传送（工厂）”转入非限制使用 3.无交货的库存调拨（无配置） a) 转入工厂，通过T-CODE：MB21N创建UB类型库存调拨单 b) 转出工厂，通过T-CODE:MB1B 移动类型：351，将库存转储到收货工厂的“在途库存” c)转入工厂，通过T-CODE:MIGO 移动类型：101，将“在途库存”转为非限制使用库存 4.有交货的库存调拨：一步法（有配置） a)转入工厂，通过T-CODE：MB21N创建UB类型库存调拨单 b)转出工厂，通过T-CODE:VL10B/VL10D对转储单创建外向交货单 c) 转出工厂，通过T-CODE:VL02N对外向交货单做发货处理（转入工厂非限制使用库存增加，转出工厂库存减少，移动类型647与101同时完成） 5. 有交货的库存调拨：两步法（有配置） a) 转入工厂，通过T-CODE：MB21N创建UB类型库存调拨单 b) 转出工厂，通过T-CODE:VL10B/VL10D对转储单创建外向交货单 c) 转出工厂，通过T-CODE:VL02N对外向交货单做发货处理（转出工厂库存减少，转入工厂“在途库存”增加，移动类型：641） d) 转入工厂：通过T-CODE:MIGO 移动类型：101 对转储单或外向交货单收货（转入工厂在途库存转为非限制库存，移动类型：101）
K3调拨单
新技术支持快递 第279期 请留意阅读本文档末页著作权信息及声明 撰稿、整理：王贵芳 本期快递目的 完成本快递的学习之后，您将能够了解K/3 调拨单的一些常见问题及解决方法 K/3 调拨单的常见问题
目录 K/3调拨单常见问题 (3) 1.1 调拨单上为什么没有调拨类型？ (3) 1.2 调拨单的数量是否可以进行控制？ (3) 1.3 仓库人员只有一个仓库的权限，调拨单怎么看不到？ (3) 1.4 无单价单据更新如何更新异价调拨单的调拨单价？ (3) 1.5 仓存与总账对账表中，仓存上期期末余额与本期期初余额对不上？ (4) 1.6 红字调拨单怎么做？ (4) 1.7 如何实现物料库存从虚仓调拨到实仓？ (4) 1.8 调拨单表头无调出仓库和调入仓库显示？ (4) 1.9 库存帐龄分析表查询时，最大帐龄组的取数不正确？ (5) 1.10 发现待检仓库存数量有误，如何调减待检仓的库存？ (5) 1.11 物料在仓位间如何调拨？ (5) 1.12 如何设置将调拨单单据字段列冻结，不随滚动条移动？ (6) 1.13 加权平均法的物料循环调拨后核算的调拨金额不一致？ (6) 1.14 仓存与总账对账单中，仓存数据是否包含调拨单的数据？ (6) 1.15 期末结账是否检查调拨单已经审核？ (6)
K/3调拨单常见问题 1.1 调拨单上为什么没有调拨类型？ 1.2 调拨单的数量是否可以进行控制？ 1.3 仓库人员只有一个仓库的权限，调拨单怎么看不到？ 1.4 无单价单据更新如何更新异价调拨单的调拨单价？
1.5 仓存与总账对账表中，仓存上期期末余额与本期期初余额对不上？ 1.6 红字调拨单怎么做？ 1.7 如何实现物料库存从虚仓调拨到实仓？ 1.8 调拨单表头无调出仓库和调入仓库显示？
仓库调拨管理规定
仓库调拨管理规定 企业应制定仓库调拨管理规定，以规范企业总仓与分仓之间的调拨业务，确保调拨合理、降低调拨成本。以下是某企业的仓库调拨管理规定，供读者参考。 仓库调拨管理规定 第1条为了规范企业总仓和各分仓之间的存货调拨业务,确保调拨有序、合理,节约调拨成本,特制定本规定。 第2条本规定适用于企业所辖不同成品仓库之间存货的调拨管理。 第3条分仓库必须从总仓调货,不得直接从其他供货单位采购商品,分仓与分仓之间不得直接调货,分仓与分仓之间调货必须要有总仓调货指令方可执行。 第4条企业统一拟定“调拨申请单”的格式,分仓库根据商品库存量及市场销售形势,填写“调拨申请单”(一式两联),一联由分仓库保存、一联传真到商务。 第5条分仓库调入商品时应及时清点并办理入库手续,在调拨单上签字确认。每隔一星期与总仓库核销调拨清单。 第6条分仓库销售商品时手工填写“销售预算清单”和“出库单”,每星期汇总出库单和销售发票,报企业仓储部和财务部记账。滞后上报出库单、销售发票,造成仓库管理混乱的,企业将予以处罚。 第7条企业总仓库根据分仓库提供的销售出库单补录销售订单,并关联生成发货单和出库单,报企业财务部入账。 第8条各分仓库应严格按照要求及时、准确地记录库存商品账。 第9条分仓库每日应盘点库存商品并向总仓库报送库存日报表。 第10条总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点,对于账实不符的予以通报处理。 第11条本规定由仓储部负责制定与解释。 8．4．11 存货领用管理制度 为规范企业存货领用作业，确保存货使用于企业规定的领域或范围，提高存货管理作业效率，企业应建立存货领用管理制度，具体示范如下。 存货领用管理制度 第1条为了对存货领用过程进行规范和控制,特制定本制度。 第2条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。
仓库调拨的原因和种类
仓库调拨的原因和种类 调拨是由多个仓库之间，将库存从一个仓库调拨到另一个仓库的过程。与移库不同的是，移库是在同一个仓库内库位间货物的调动，而调拨则是仓库与仓库间的货物调动。 调拨的需求从根本上说，是为了平衡库存供给和消耗。 调拨原因 一种商品一般会有一家主要供应商配合不多的几家备用供应商提供，而主供应商一般情况下，会发货到CDC，其他RDC或者DC的库存就需要通过从CDC调拨的方式作补充。 另一种情况，各个RDC都需要辐射一定面积的区域中的用户，这部分用户的购买需求也就是RDC提供的库存量，若本地供应商的供货能力不足或者来不及供货，那就需要调拨库存了。尤其是大型电商平台会经常发生这样的调拨事情。尤其是每年的双十一、618等电商促销活动，电商平台就要通过大数据预测本地某类商品的销售量，通过预测数据和实际库存之间比对，对于库存不足的地方，就要从CDC调拨。这样双十一活动一结束，第二天物流就能最快速度将商品配送到客户手中，有利于提升客户的购买体验。 调拨的种类 主动调拨：这种调拨方式对应于长期不均衡的问题。例如，一种产品只能在某地采购到，那其他地区的客户订购时，难道都要从采购地发货？不管是从配送时间还是配送成本上看，把部分库存配置在当地库房，才是客户体验最好，最经济的做法。 主动调拨其实是按照预测的客户需求作调拨。下采购单时某种产品的最佳采购量，实际上只与供应商的送货响应时间和这段时间内的预计客户需求有关系，在各个库房之间作库存配置时，也需要遵循一样的原则，必须考虑来未来一段时间内客户的需求。 被动调拨：这种调拨方式对应于长期不均衡的问题。例如，某类货物需求量突然加大，各个地区当中库房内的货物都销售一空，但还是客户订单源源不断地进来。这时候为了满足这部分客户的需求，也需要立刻将异地的库存给调拨到有需求的库房中去。 被动调拨其实是按照短期内不能满足的客户订单作调拨。在理想情况下，对客户的需求预测计算完全正确，那么就不会出现被动调拨了。但实际的情况下，被动调拨的却是无法避免的。一旦某件商品出现一个库房无货，而其他库房有货的情况时，为了第一时间满足客户需求，就应该将库存即刻调往客户所在地的库房。 在实际运营操作中，这两种调拨并无太大的区别，如果一定要区分开的话，那应该说，被动调拨的优先级更高。
内部采购：跨公司库存调拨
内部采购：跨公司库存调拨 1用途 (5) 2前提 (5) 2.1主数据和组织数据 (5) 2.2业务条件 (6) 2.3角色 (6) 2.4预备步骤 (7) 2.4.1初始库存过帐 7 3流程概览表 (8) 4流程步骤 (9) 4.1创建采购订单 (9) 4.2批准采购订单（可选） (10) 4.3为采购订单创建外向交货 (11) 4.4过帐交货的发货 (12) 4.5检查库存调拨状态 (13) 4.6开票（可选） (14) 4.6.1打印发票（可选） 15 4.7显示开票凭证（可选） (16) 4.8过帐库存调拨订单的收货 (17) 4.9按行项目的发票收据 (18) 4.10付款(跨公司) (19) 5附录 (19) 5.1流程步骤的冲销 (20) 5.2SAP ERP 报表 (20) 5.3所用表格 (21) 5.3.1采购 21 5.3.2货物移动 21
内部采购：跨公司库存调拨 用途 本文档描述跨公司库存调拨的业务流程。此业务情景支持跨公司交货的下列功能： ?合作伙伴功能 ?跨公司交货的客户 ?特定工厂的库存调拨订单 ?库存调拨订单—分配交货类型 ?库存调拨订单—采购凭证类型 ?移动类型的字段选择 ?每一科目组许可的合作伙伴角色 ?物料主数据中待交付物料的附加视图 ?相关物料的条件 ?供应工厂的供应商 前提 主数据和组织数据 SAP Best Practices 标准值 基本主数据和组织数据是在实施阶段在ERP 系统中创建的，如反映公司组织结构的数据和满足其营运焦点的主数据（如物料主数据、供应商主数据和客户主数据）。 此主数据通常包括标准化SAP Best Practices 缺省值，使您可以运行此业务情景的各个处理步骤。 附加主数据（缺省值） 您也可以使用具有相同特征的其他SAP Best Practices 缺省值测试该业务情景。 检查您的SAP ECC 系统，查找其中的其他物料主数据。 使用您的自有主数据 也可以使用已创建主数据的任意物料或组织数据的定制值。有关如何创建主数据的 更多信息，请参见主数据流程文档。 在本文档描述的处理步骤中使用以下主数据：
采取虚存实取方式进行网点间库存调拨的案例
采取虚存实取方式进行网点间库存调拨的案例 一、案例经过 甲网点*柜员办理二笔个人银行卡帐户取款**万元和*万元，通过相关信息发现该客户在乙网点存入现金**万元和**万元。经非现场等核查方式核实：乙网点*柜员办理现金汇款**万元，凭证由一员工在柜台内给柜员办理，无现金，无客户到场，存在虚存行为。甲网点柜员办理客户账户支取二笔现金**万元，由行内员工输密码并签名，柜台上未见支取现金，在后台提取现金。现金提回乙网点后，在柜员处存入客户账户**万元，余款**万元填补前期虚存的款项，从而增加了网点库存的目的，最终因虚存实取、员工代客户办理业务、员工代客户签名和未核实户身份等产生违规风险事件。 二、案例分析 （一）网点自我约束力不强。网点无视银行相关规章制度，为解决网点库存不足问题，违反员工禁止条例，反映出网点对规章制度学习不到位，合规管理意识不强，最终导致违规事件的发生。 （二）未处理好内控与经营的关系。从违规操作行为的基本情况来看，反映出网点在经营管理上存在着一手硬一手软的问题，重经营服务、轻内控管理。乙网点采取将款项虚存在他人存折上后，到甲网点实取**万元现金带回乙网点平账及增加库存，甲网点明知乙网点的违规行为，在大额取现业务中，允许由行内员工代客户签名，未对大额取现进行身份核实，在整个核算流程和款项运回乙网点的过程中留下较大的风险隐患。 （三）网点行为疏于管理。网点违规操作行为能得以发生，由于网点风险意识不强及他网点未坚持原则办理业务，此类操作网点或多或少有所知晓，并且银行已下发一系列文件精神，各网点均组织员工学习并签订了“承诺函”，此类违规风险事件仍未能有效得以遏制。 三、案例启示 （一）严格按章处罚。从严执行“员工禁止条例”等规定。加强各级人员，特别是网点运行管理人员的思想认识，规范员工行为，抑制各类违规行为的发生。 （二）加强员工管理。要加强对网点员工的教育培训、监督制约、奖惩处罚等方面的管理，不断提高员工的职业道德水平和业务能力。切实防范以习惯代替制度、以信任代替原则，提升员工自我保护、自我约束、自我抵制能力。 （三）加强管理人员履职。案例中反映出，现场管理人员未认真履行职责，未充分发挥监督监控作用，事中控制流于形式，对于柜员的违规行为，没有及时提醒、制止，也是导致该笔事件的重要原因。
公司内部材料调拨管理制度
深圳市富通建筑工程有限公司内部 物资调拨管理规定 1.0目的 此管理规定，是为规范内部物资调拨工作，最大限度地发挥公司现有资源的效能，降低工程成本，保全公司资产。 2.0适用范围 公司所有物资在内部的调拨使用。主要包括：建筑材料、半成品、周转材料、安全防护设施和劳动保护用品等，称其为A类物资；施工机械、设备、各种电动和手动工具等，称其为B类物资；生活及办公设施、设备及用品等，称其为C 类物资。 3.0编制依据 3.1公司现有的材料管理、设备管理和财务管理等有关制度。 3.2部门工作职责。 3.3其它。 4.0管理职责 4.1公司主管领导负责领导和协调物资调拨工作实施。 4.2施工管理部负责组织A、Ｂ类物资的调拨，认真做好调入、调出双方的协调工作，对A、Ｂ类物资的调拨，负有组织、协调、监督责任。 4.3办公室负责组织Ｃ类物资的调拨，认真做好调入、调出双方的协调工作，建立台帐；对Ｃ类物资的调拨，负有组织、协调、监督责任。 4.4财务部根据收到的签字完整的第二、三、四联《物资调拨单》，负责调拨物资在公司财务帐目上的调整，准确核算项目部物资使用应分摊的成本，并建立相应的台帐。 4.5对已调用的物资中，材料由造价管理部和财务部根据完好状态共同定价；固定资产由财务部根据完好状态按公司相关规定定价；其他工具、仪器、设备由施工管理部、造价管理部和财务部根据完好状态共同定价；办公用C类物资由财务部和办公室根据完好状态共同定价。 4.6项目经理要认真组织有关人员配合施工管理部或办公室对物资的调拨工作，对公司配臵在项目上的各种物资的维护和财产保全负全面责任。 4.7仓管员／材料员（项目部已配备的情况下，以下同）对调入和调出项目的物资，必须认真做好清点、检查、验收，并填写好《物资调拨单》，及时完善出入库手续；每月对库存物资进行全面细致的盘点并及时反映在工程月报中；对保管不善、帐物不符、次品入库、发料错误、监守自盗等过错负责。 4.8保安员在公司施工管理部的领导下，在项目经理的支持和协助下，严格履行治安保卫、现场消防、进出场物资验放等职责。必须在查验调出物资手续齐备、物资的种类和数量与《物资调拨单》相符时，方可在《物资调拨单》上签字放行，并及时做好值班记录。由于未能认真进行查验导致物资流失，未能及时主动制止盗窃、实施消防和监守自盗等行为造成的后果负责。 4.9施工管理部和办公室对此管理规定的实施情况进行检查，并纳入工作考核制度当中。 5.０调拨程序实施的必备条件和注意事项 5.1项目经理要具有较强的成本核算意识和全局观念。对项目部闲臵的、使用效率不高的物资，项目经理要及时向公司主管部门提出调拨申请，对配臵能力富裕的物资，及时提出替换申请并反映在工程月报中；项目部对所有物资建立台帐，
同一公司代码不同工厂间的库存调拔单使用方法
库存转储：工厂到工厂 工厂到工厂的库存转储可以分为： l 同一公司内不同工厂的库存转储 l 不同公司的两个工厂之间的库存转储 对于工厂到工厂的库存转储SAP提供了如下几个方式： l 一步法 l 两步法 l 库存调拨单 n 无交货的库存调拨 n 有交货的库存调拨：一步法 n 有交货的库存调拨：两步法 注：本文主要以同一公司内不同工厂的库存转储为模型分别大概介绍上述几个方式 1. 一步法（无配置） a) 通过T-CODE:MB1B 移动类型：301，即可实现工厂到工厂的库存转储，发货和收货都在一个物料凭证中过帐。 2. 两步法（无配置） a) 通过T-CODE:MB1B 移动类型：303 将库存转储到收货工厂的“库存传送（工厂）” b) 通过T-CODE:MB1B 移动类型：305 在收货工厂中，将“库存传送（工厂）”转入非限制使用 3. 无交货的库存调拨（无配置）
a) 转入工厂，通过T-CODE：MB21N创建UB类型库存调拨单 b) 转出工厂，通过T-CODE:MB1B 移动类型：351，将库存转储到收货工厂的“在途库存” c) 转入工厂，通过T-CODE:MB01 移动类型：101，将“在途库存”转为非限制使用库存 4. 有交货的库存调拨：一步法（有配置） a) 转入工厂，通过T-CODE：MB21N创建UB类型库存调拨单 b) 转出工厂，通过T-CODE:VL10B/VL10D对转储单创建外向交货单 c) 转出工厂，通过T-CODE:VL02N对外向交货单做发货处理（转入工厂非限制使用库存增加，转出工厂库存减少，移动类型647与101同时完成） 5. 有交货的库存调拨：两步法（有配置） a) 转入工厂，通过T-CODE：MB21N创建UB类型库存调拨单 b) 转出工厂，通过T-CODE:VL10B/VL10D对转储单创建外向交货单 c) 转出工厂，通过T-CODE:VL02N对外向交货单做发货处理（转出工厂库存减少，转入工厂“在途库存”增加，移动类型：641） d) 转入工厂：通过T-CODE:MIGO 移动类型：101 对转储单或外向交货单收货（转入工厂在途库存转为非限制库存，移动类型：101） 注： 可以通过T-CODE:MB5T查询在途库存 系统配置网上有很多介绍的资料可以参阅 SAP标准教材这样写道： 库存调拨订单的库存转储与不使用库存调拨订单的库存转储相比具有以下优势：
仓库调拨管理规定
仓库调拨管理规定
1、我流泪并不是因为我想你，而是我恨我自己。我不哭并不是因为我不爱你，而是爱你胜过爱自己。 2、纵然我有千万般好，你也不会看到，因为你没有一双爱我的眼睛。 3、任何时候都可以开始做自己想做的事，希望你不要用年龄和其他东西去束缚自己。 4、思念一个人，不必天天见，不必互相拥有或相互毁灭，不是朝思暮想，而是一天总想起他几次。听不到他的声音时，会担心他；一个人在外地时，会想念和他一起的时光。 5、想像中的一切，往往比现实稍微美好一点。想念中的那个人，也比现实稍微温暖一点。思念好像是很遥远的一回事，有时却偏偏比现实亲近一点。 6、不幸是一种秘密。一说就会扩散，人人尽知，从而将不幸扩大。因此，要绷住，不要泄露，不要倾诉，不要告诉任何人。
7、爱一个不爱自己的人，慢慢会让自己崩塌。太不自爱，因此鄙视自己。 8、时光荏苒的思绪，蛰伏于光阴娉婷的两岸，默然无语，曼舞着一季又一季的风景，望云卷云舒，看花谢花落。多少的繁华，多少的情爱，回首之间，已成惘然。 9、等待这种东西并不如我们所想，一定要有目的，一定要有等到的那一天。这种植物执迷不悟地生长，等待就是它本身的目的。不一定等到什么，只要等，联系就在。 10、人生就是如此，即使你肯沦为劣马，也不一定有回头草在等你。 11、善良不应该是被人欺负的弱点，而是对于爱人的报恩。所以，善良的人要把善良来做为回报，而不要一再的被人利用。对好人要善，对坏人要恶。 12、像生于深海中的鱼族，若不自燃，便只有漆黑一片。 13、心小了，小事就大了。心大了，大事就小了。心累了，身体就累了，心乱了，外境就乱了，心不动，万物就在那里。不生不灭，不垢不净，不増不减，这就是心的力量。 14、很多时候，男人会让你觉得他爱上了你，其实他真没有；而女人会让你觉得她不可能会爱上你，结果她却动了心。 15、哭，解决不了任何问题，反而风干的脸颊会很疼。 16、你喜欢我，因为我是个不错的人，但你爱他，哪怕他是个错的人。 17、人最希望得到钱、得到爱、得到健康、活得快乐，然后死去，这叫愿望。错，这叫控制，控制不了就痛苦。 18、也许，我喜欢你，就是因为你是我认识的人中，唯一不可归类的人。 19、许多事物，当我们真正意识到它有多么珍贵和重要时，大多已经不可逆转的失去。
ERP-销售出货调拨流程
ERP 销售出货调拨流程 我在国内实施ERP项目的时候，在整理销售出货流程的时候，经常会碰到一个比较特殊的流程。如企业在产品发给客户的时候，该产品还不算真正的卖给客户，而是要到客户产品用掉以后，才算真正的卖给了客户。而按正规的作业流程的话，企业把货物送给客户，客户签收完毕后，该产品就已经卖给对方了。 我在国内实施ERP项目的时候，在整理销售出货流程的时候，经常会碰到一个比较特殊的流程。如企业在产品发给客户的时候，该产品还不算真正的卖给客户，而是要到客户产品用掉以后，才算真正的卖给了客户。而按正规的作业流程的话，企业把货物送给客户，客户签收完毕后，该产品就已经卖给对方了。 其实，这企业也有难言的苦衷。毕竟客户是上帝，客户怎么说，我们只好怎么办。但是，这就给我们业务处理上带来了不少的麻烦。主要遇到两大问题。 一是货物已经发给客户了，产品已经在客户那边了。那作为企业，如何对这些产品进行跟踪呢?如何知道发了多少产品给客户，但是，还有多少还没有产生应收帐款呢? 二是什么时候确认应收帐款?按照企业客户的要求，企业只能在收到客户产品用掉通知后才能确认应收帐款，那财务以什么单据为准做应收帐款呢?若以给客户的出货单为准做单据，明显系统在根据客户的付款条件计算应收帐款的时候，会遇到问题。 我已经多次遇到这种需求。现把这需求的解决方案归纳如下，或许多大家有所帮助。下图是我一家客户这个问题的实际作业流程。我将根据这家客户的流程，来具体讲解在ERP系统中如何实现这个需求。 现在假设，仓库根据销售的要求，要发一批货，包括产品A与产品B，给他的客户。 第一步： 在系统基础设置的时候，设置一个虚拟的仓库，名字为“客户仓库”。这个仓库专门用来存储发给客户但是客户还没有通知产品用掉的企业资产。 仓库首先在系统里面开立库存调拨单，把要发的产品A与B，通过库存调拨单转移到客户仓库中去。然后审核库存调拨单，并且打印库存调拨单，我们把该单据打印的抬头叫做送货单。该单据一式两份，一份给销售，一份由送货人员随货带到企业客户那边去。 最佳实践： 1、在客户仓库设置的时候，我们要注意一个问题。因为客户仓库是一个已经发给客户的资产，所以，这个仓库里的产品，从本质上来说，企业已经不再拥有这些产品。故，企业在进行物料需求计划计算的时候，就不能把这个仓库里的数量考虑进去。所以，要把该仓库的性质设置为“不纳入MRP计划计算”。如此，系统在考虑物料需求计划的时候，就不会考虑这个仓库中的数量。
固定资产管理细则及相关流程--完整版
固定资产管理办法细则 固定资产的分类 为方便固定资产的核算和管理，公司固定资产根据其经济用途和使用情况可以分为： 一、房屋类：是指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房， 生产经营用房（物流配送中心）。 二、一般设备类：是指办公和日常使用的通用性设备，包括电脑设备、 办公家具等。 三、运输设备类：是指轿车、货车、电瓶车等 四、通讯类：是指电话、手机、卫星地面接收装置等设备； 五、办公类：空调、复印机、电脑设备、传真机、打印机、点钞机、 考勤机、保险箱等设备； 六、其他设备类：是指不包括上述各项的设施、设备。
固定资产新增管理办法 固定资产新增流程如下： 一、申请报批：公司各部门及各分公司增置固定资产的申报流程为： 需求部门经领导批准由部门资产管理员上报至资产分管部门（核定资产类别、配置及是否有闲置利用），分管资产部门确认需购买后发起系统采购流程，由采购部门进行采购。 二、购置：对于确定需购买的固定资产，交采购部门根据申购信息的 要求统一购置。 三、入库：物品到货之后由申请部门、采购部门共同验收，对不需要 安装的设备、工器具随即交付使用，并完成系统入库验收流程； 对需要安装的设备经安装后，由购置部门会同使用部门、组织安装调试，并由资产分管部门现场监督，使用部门验收合格后，方可办理系统入库流程。同时须将验收单及有关物品保修卡、说明书等技术资料妥善保管。未经验收任何部门不得擅自使用。 四、固定资产编码建立：对于新购的固定资产，资产分管部门根据相 关实物登记台帐，建立固定资产档案，并根据资产编码原则进行编码，所编号码应贴在实物上（不宜贴的应作相应记录），资产分管部门对其进行统一管理。 五、出库及领用：部门资管员于资产分管部门处验收物品无误之后登 记备案并签字确认，基于“谁领用、谁保管”的原则，部门资管员分发至领用人时应登记备案由实际使用人签字后方可发放，同时进行部门台账及系统更新，自发放之日起一周内汇总上报资产分
固定资产调拨单
固定资产调拨单 固定资产调拨单是国营企业之间调拨固定资产的原始凭证。是调拨固定资产的依据。它是由调出单位根据上级批准的调拨命令填制的，详细填列调出和调入单位的名称，固定资产的名称、规格、数量、原价、预计使用年限和已提折旧额等资料，据以办理验收交接手续。调拨单通常是一式五联:一联交企业主管部门或财政部门，交接双方各执两联，经双方签证后作为调出调入单位的记帐依据。 固定资产验收单是企业的固定资产管理部门，在验收交付使用的固定资产时所填制的验收凭证。它一般是一式两份:经固定资产管理部门、使用部门和财会部门共同签证后，一份留给固定资产管理部门存查，一份交财会部门作为登记固定资产明细帐的依据。 无偿调拨的固定资产。调出单位按上级批准的文件，凭“固定资产调拨交接单”冲减调出固定资产的原值、累计折旧额和净值调入单位按“固定资产调拨交接单”上的原价减去原安装成本，加上调入后发生的安装成本记入固定资产价值。调拨过程中支付的包装费和运杂费，用更新改造资金开支，不计入固定资产价值。 按规定无偿调入或调出固定资产的企业，应在―资本公积‖科目下增设―无偿调入固定资产——无偿调出固定资产等明细科目进行核算。 企业按照有关规定并报经有关部门批准无偿调入的固定资产，应按调出单位的账面价值加上新的安装成本、包装费、运杂费等，作为调入固定资产的入账价值。企业调入需安装的固定资产，按调入固
定资产的原账面价值以及发生的包装费、运杂费等，借记：在建工程等科目，按调入固定资产的原账面价值，贷记：资本公积——无偿调入固定资产科目，按所发生支付的包装费、运杂费等，贷记―银行存款‖等科目；发生的安装费用，借记：在建工程‖等科目，贷：银行存款、应付工资科目。工程达到可使用状态时，按工程的实际成本，借记―固定资产‖科目，贷记―在建工程‖科目。企业按规定并报经有关部门批准无偿调出固定资产，应按无偿调出固定资产的账面净值借记―固定资产清理‖科目，按已提折旧额借记―累计折旧科目，按已提固定资产减值准备借记―固定资产减值准备‖科目，按固定资产原价贷记―固定资产‖科目；若无偿调出时发生清理费的，应借记―固定资产清理‖科目，贷记―银行存款‖科目，然后根据固定资产清理科目的借方发生净额，借记―资本公积—无偿调出固定资产‖科目，贷记―固定资产清理‖科目。