青岛数控机床项目商业计划书

青岛数控机床项目商业计划书

规划设计/投资方案/产业运营

报告摘要

《智能制造装备产业“十二五”发展规划》将智能制造装备定义为：

具有感知、决策、执行功能的各类制造装备的统称。它是先进制造技术、

信息技术和智能技术的集成和深度融合。智能制造装备主要包括智能控制

系统、自动化成套生产线、智能仪器仪表、高档数控机床、工业机器人等。近几年，智能制造在全球蓬勃兴起，欧美掀起以智能制造为重要发展方向

的“再工业化”浪潮。相应地我国近年在智能制造装备产业上也给予了高

度的重视，先后发布了《智能制造装备产业“十二五”发展规划》、《智

能制造发展规划（2016-2020年）》，以及号称“中国工业4.0”的《中国

制造2025》等有力政策。随着信息科技和先进制造技术的发展，我国智能

制造装备的发展深度与广度日益提升，业已形成以新型传感器、智能控制

系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系的

雏形。2010年我国智能制造装备产业销售收入超过3,000亿。工信部颁布

的《智能制造装备产业“十二五”发展规划》明确提出智能制造装备产业

的发展目标、主要任务和重点发展方向。规划指出，到2020年，我国智能

制造装备将被培育成具有国际竞争力的先导产业，建立完善的智能制造装

备产业体系，产业销售收入超过30,000亿元，实现装备的智能化及制造过

程的自动化。

机床作为“工业之母”，是一个国家制造业水平高低的象征。数控机

床是由美国发明家约翰?帕森斯上个世纪发明的。随着电子信息技术的发

展，世界机床业已进入了以数字化制造技术为核心的机电一体化时代，其

中数控机床就是代表产品之一。数控机床是一种高效能的，装有程序控制

系统的自动化机床，能较好地解决复杂、精密、小批量、多品种的零件加

工问题，代表着现代机床控制技术的发展方向。

该精密数控机床项目计划总投资4643.94万元，其中：固定资产

投资3526.86万元，占项目总投资的75.95%；流动资金1117.08万元，占项目总投资的24.05%。

达产年营业收入10401.00万元，净利润1697.41万元，达产年纳

税总额966.28万元；达产年投资利润率48.73%，投资利税率57.36%，投资回报率36.55%，全部投资回收期4.24年，提供就业职位228个。

青岛数控机床项目商业计划书目录

第一章项目概况

第二章项目背景研究分析

第三章项目调研分析

第四章项目建设规模

第五章项目工程设计说明

第六章运营管理模式

第七章项目风险

第八章 SWOT分析

第九章项目计划安排

第十章投资规划

第十一章项目盈利能力分析

第十二章综合评价说明

第一章项目概况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

青岛数控机床项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某工业新城良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以精密数控机床为核心的综合性产

业基地，年产值可达10000.00万元。

二、项目承办单位

xxx实业发展公司

三、战略合作单位

xxx科技公司

四、项目建设背景

精密数控机床行业起步于20世纪60年代，经历了几十年的快速发展后，行业规模和技术水平都有了较大的提升，但与业内外资企业相比，整

体竞争力仍有差距。行业整体集中度较低，尚未有某一企业占据绝对优势，市场竞争较为激烈。国内外的机床行业都是一个完全竞争的行业。改革开

放以来，我国国民经济高速发展，各行各业需求大量的制造装备，推动了我国机床行业的发展。

机床是将金属毛坯加工成机器零件的机器，是制造机器的机器，亦称工作母机或工具机。数控机床是数字控制机床（ComputerNumericalControl，CNC）的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床，该系统能逻辑地处理具有控制编码或其他符号编码指令规定的程序，并将其译码，从而使机床动作并加工零件。简而言之，数控机床就是在计算机帮助下使用数字技术控制的机床，它能自动加工出所需零件的形状与尺寸。与普通机床相比，数控机床具有自动化程度高、加工精度高、质量稳定、适应性强等特点。

某工业新城把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某工业新城示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某工业新城，进一步巩固某工业新城招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4643.94万元，其中：固定资产投资3526.86万元，占项目总投资的75.95%；流动资金1117.08万元，占项目总投资的24.05%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入10401.00万元，总成本费用8137.78万元，税金及附加88.31万元，利润总额2263.22万元，利税总额2663.70万元，税后净利润1697.41万元，达产年纳税总额966.28万元；达产年投资利润率48.73%，投资利税率57.36%，投资回报率

36.55%，全部投资回收期4.24年，提供就业职位228个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业新城及某工业新城精密数控机床行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业新城精密数控机床产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“青岛数控机床项目”，项目的建设能够有力促进某工业新城经济发展，为社会提供就

业职位228个，达产年纳税总额966.28万元，可以促进某工业新城区

域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率48.73%，投资利税率57.36%，全部投

资回报率36.55%，全部投资回收期4.24年，固定资产投资回收期

4.24年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一

视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各

部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了

明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达

到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力

建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计

企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走

在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、

心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进

行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

第二章项目背景研究分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多

年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为

原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉

的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创

新型企业形象！

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司始终秉承“集领先智造，

创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产

工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提

供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专

注为客户创造价值。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩

大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强

新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩

固和提升公司的行业地位。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才

的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研

发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及

时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有

力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入7712.13万元，同比增长28.51%（1710.82万元）。其中，主营业业务精密数控机床销售收入为6762.79万元，占营业总收入的87.69%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额1573.71万元，较去年同期相比增长330.67万元，增长率26.60%；实现净利润1180.28万元，较去年同期相比增长226.67万元，增长率23.77%。

上年度主要经济指标

二、精密数控机床项目背景分析

精密数控机床行业起步于20世纪60年代，经历了几十年的快速

发展后，行业规模和技术水平都有了较大的提升，但与业内外资企业

相比，整体竞争力仍有差距。行业整体集中度较低，尚未有某一企业

占据绝对优势，市场竞争较为激烈。国内外的机床行业都是一个完全

竞争的行业。改革开放以来，我国国民经济高速发展，各行各业需求

大量的制造装备，推动了我国机床行业的发展。

行业整体竞争格局可分为三个层次，第一个层次为梅耶伯格、小

松NTC株式会社、安永株式会社、莱玛特国际、日本创技、日本滨井、高鸟株式会社等，上述国际企业的产品技术含量高，价格较高，占据

了我国精密加工数控机床设备行业的高端市场；第二个层次为国内具

备一定核心竞争力的企业，主要包括发行人、晶盛机电、宇环数控、

苏州赫瑞特、江西新航科技及中国电子科技集团公司第四十五研究所

等；第三个层次为数量众多的低端企业，产品技术含量较低，同质化严重，缺乏核心竞争力，竞争非常激烈。

精密加工数控机床行业属于技术密集型行业。发行人产品多线切割机和研磨抛光机等硬脆材料精密加工数控机床设备专用性较强，制造商需要熟悉各相关行业的工艺流程及产品特点，快速跟踪相关行业发展的趋势，掌握相关工艺技术要求。随着产品精密化和智能化等要求越来越高，专用定制型多线切割机及研磨抛光机由诸多系统构成，除了复杂的机械结构外，还需要集成专用电子电气、数控系统、液压传动系统、气动、润滑系统等。因此产品设计和制造需要较高的研发创新能力、装配能力和系统集成创新能力等。行业内企业若要形成竞争力需要长期的技术积累和大量的人才积累，由于国内外知名厂商处于技术垄断地位，且具有很强的技术保密性，该行业存在明显的技术壁垒。

该行业在生产设备、流动资金、技术开发等方面均需要大量的资金，而且资金的投入和产品的产出存在周期性，因此对数控机床生产厂商的资金实力要求较高。此外，一定规模的精密加工数控机床设备生产企业在建立完整制造链的过程中，需要大量的资金投入才能形成规模竞争能力。

精密加工数控机床设备价值较高，属于较大的固定资产投资。由于设备的性能将决定所加工材料的品质和良品率，而影响终产品的技术高度、质量、寿命、应用范围以及成本，客户对设备的质量、售后服务、技术性能等要求较高，因此客户的选择受设备品牌和口碑因素影响较大。一个良好品牌的建立需要可靠的产品质量、完备的售后服务体系作为支撑，也需要较长时间的市场检验。同时，满足客户定制化产品需求需要大量时间和经验的积累，客户一旦建立起对产品的信任，忠诚度通常较高。因此，制造商的品牌声誉和历史业绩对企业的产品销售影响很大，而品牌的建立需要相当长的时间，新进入者很难在短期内成功。

企业生产设备从研发设计、生产检测、销售到售后服务等各个环节都对企业的管理水平提出了很高要求，特别是致力于根据客户的个性化需求生产定制化非标产品的公司，将对公司的管理水平提出更高要求。尤其是多个项目同时运行，需要各个环节都有专业的管理人员把控。行业内很多领先的公司都通过引入精细化管理理念不断地提升产品品质，缩短生产周期，提高盈利水平，强化企业的创新能力。由于精密加工数控机床设备生产企业的管理能力源自长期实践积累，新进入行业的公司无法在短期内企及。

精密数控机床行业内厂商众多，整个行业的市场化程度较高，市场竞争比较激烈。行业市场供求状况主要受下游消费电子产品、LED产品、太阳能光伏设备、航空航天设备以及集成电路工业等行业的综合影响。近年来，国务院印发了《中国制造2025》制造强国行动纲领，瞄准高档数控机床、集成电路及专用装备、信息通信设备、航空航天装备、节能与新能源汽车等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。在此背景下，精密数控机床行业自身及其下游配套行业均得到了快速的发展，市场供求比较均衡；其中，行业中从事精密数控机床设备制造的企业，因其技术含量高、产品质量稳定、性价比高等优势市场需求比较旺盛。

精密数控机床行业内各细分市场利润差异较大，其中多线切割机及研磨抛光机等高端产品由于技术含量高，产品附加值较高，因此利润率整体较高。

随着产业结构调整的不断推进，新材料、新技术、新工业的不断突破，我国制造业对高精度零部件、配件需求不断增长，下游细分行业对多线切割机及研磨抛光机等精密数控机床设备产品的品质、功能等多方面要求也会越来越高，这直接增加了多线切割机及研磨抛光机高端产品的需求，且这类中高端精密加工数控机床设备在整个行业中

所占比重将继续增大，利润水平也将继续得到提升。而对于技术含量较低的多线切割机及研磨抛光机产品，由于市场竞争充分，且主要体现在价格上的竞争，则利润水平偏低，并将呈现继续下降的趋势。

除了行业本身的发展规律影响行业利润水平的变化外，原材料价格的变动亦将对行业利润水平造成一定的影响。

三、精密数控机床项目建设必要性分析

机床是将金属毛坯加工成机器零件的机器，是制造机器的机器，亦称工作母机或工具机。数控机床是数字控制机床（ComputerNumericalControl，CNC）的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床，该系统能逻辑地处理具有控制编码或其他符号编码指令规定的程序，并将其译码，从而使机床动作并加工零件。简而言之，数控机床就是在计算机帮助下使用数字技术控制的机床，它能自动加工出所需零件的形状与尺寸。与普通机床相比，数控机床具有自动化程度高、加工精度高、质量稳定、适应性强等特点。

数控机床作为机床行业的重要分支，属于高端制造装备，是国家培育和发展战略性新兴产业的重要领域。数控机床的水平、品种和生产能力反映了国家的技术、经济综合国力。

中国机床的年总产值从2000年起至今，发展较快，已经逐步赶超

原来的世界机床主要生产国：美国、德国和日本，成为世界最大机床

生产国。但是目前，美、德、日仍然是在数控机床科研、设计、制作

和应用上技术最先进、经验最多的国家，中国在技术上仍然存在差距。美国的哈斯自动化公司是全球最大的数控机床制造商之一，拥有近百

个型号的CNC立式和卧式加工中心、CNC车床、转台和分度器，致力于打造精确度更高、重复性更好、经久耐用且价格合理的机床产品。德

国的瓦德里希堡公司，作为大型龙门加工中心，其机、电、液、气、光、刀具、测量、数控系统等各种功能部件在质量、性能上居世界前列。日本则以精密仪器见长。

与发达国家相比，我国仍然面临着“大而不强”、产业结构不合理、自主创新能力不足等多项挑战。生产上我国主要以中低端产品为主，80%高端数控机床需要依赖于进口。而且，新产品开发能力和制造

周期还满足不了国内用户需要，零部件制造精度和整机精度的保持性、可靠性尚需改善，尤其是在与大型机床配套的数控系统和功能部件

（如刀库、滚珠丝杠、线性导轨、两坐标铣头等部件头等部件），还

需要境外厂家配套满足。

但是随着政策的支持和推进，中国的数控机床技术也在逐步提高，尤其是中高档装备水平迅速提升。目前，高速龙门五轴加工中心等20

多类产品基本达到国际先进水平，具备替代进口产品的水平；精密卧

式加工中心拥有自主知识产权和柔性制造系统核心技术；高速、复合

等高档数控加工中心已完成阶段性研发；多通道、多轴联动等高性能

数控系统系列产品打破国外技术垄断，主要技术指标已基本达到国际

主流高档数控系统的水平，实现了为多种高速、精密数控机床配套。

另外，高档数控系统在重点军工企业实现小批量应用，开发的标准型

数控系统实现了批量生产，国内市场占有率从10%提高到25%。

《中国制造2025》规划中明确提出“高端数控机床与基础设施装备”的目标——到2020年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占

有率超过70%；数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到60%、10%，主轴、丝杠、导轨等中高档功能部件国内市场占有率达到50%；

到2025年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%。

高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。《十三五国家

战略性新兴产业发展规划》中明确提出“战略性新兴产业包括新一代

信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等，形成5个产值

规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长

点，平均每年带动新增就业100万人以上”。根据上述目标，我国的

数控机床将往开发“更精密、更高速、更高效、更智能化、规模更大”的方向发展。

速度和精度是数控机床的两个重要指标，直接关系到产品的质量、档次和在市场上的竞争能力。由于国防、航空、航天等数控机床的下

游行业有着高速发展的需求，所以对数控机床的速度和精度要求越来

越高。数控机床的高速化主要体现在主轴转速、进给率、运算速度及

换刀速度等指标的提升；高精度化也已经不局限于静态的几何精度，

而更多地表现为CNC系统控制精度、误差补偿技术精度及网格解码器

检查和加工中心运动轨迹精度等方面的提高。

数控机床的可靠性较大程度上取决于数控系统各伺服驱动单元的

可靠性。数控系统将利用大规模或超大规模的专用及混合式集成电路，采用更高集成度的电路芯片，以减少元器件的数量，提高可靠性。通

过硬件功能软件化，适应各种控制功能的要求，同时通过硬件结构的

模块化、标准化、通用化及系列化，提高硬件的生产批量和质量。

由于智能化能够使数控机床在加工过程中保持稳定的工作状态，

同时也提高数控机床的使用寿命和设备的生产效率，数控系统也将向

智能化方向发展。未来数控机床将具有加工过程的自适应控制、负载