业务招待费审批表

山东美联集团项目公司

业务招待(餐饮、住宿)费审批表

注：该表为事前审批表，公司外部招待住宿均需填写此表。该表签字后作为报销依据之一由财务部门存档备查，单

核算。

申请人→部门经理意见→分管总监意见（无分管总监可跳过此环节）→运营总经理意见→集团分管副总意见→集团总经理意见→财务部备案（抄送申请人）

业务招待费管理制度6583401

业务招待费管理制度 目的：为规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。 第一章总则 第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。 第条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工： （一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、 食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。 （二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办 公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后 由办公室和有关部门负责承办。 （三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续 后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、 会场需用物资等）可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》 的领导批示，配合接待部门提前做好统一安排。（讨论是否需要接待计 划） 第2条业务招待费用定义： 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务 需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要 接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待 领用的酒水及香烟等。 第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包 含市场公关费） 3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；

3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作； 3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项； 3.4 其他因公需要招待事项。 第4条使用原则： 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发 生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则 上不能多于需接待人员） 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接 待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理 同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。 第二章费用发生具体规定 第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。 发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表” （附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并 根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总 经理批准后执行。 第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购 买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业 务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管 人和办公室主任签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。 6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办 公室主任同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600 元的招待物品，需总经理批准。 6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由办公室根据会

业务招待费报销制度流程1.doc

业务招待费报销制度流程1 业务招待费报销制度 为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高工作积极性，提高公司的经营管 理水平，特制定本制度。 （一）业务招待费用支出范围 第一条业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的 纪念品等而发生的费用； 第八条业务招待费的审批权限 （1）业务费的审批权限：一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》，其他 部门和个人一律不得安排。 （2）招待费的审批权限：公司分管领导审批单次10000元（含酒水）以内限额的招待费，公司总经理审批单次10000元以上限额的招待费。 第九条招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐；客餐指除工作餐外，专门为宴请客人的就餐及酒水。

第十条工作餐及客餐招待的审批程序 （1）工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经分管领导签字批准后，由行政人事部安排用餐或对口 接待部门相关人员陪同客人用餐。 （2）客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经公司分管领导签字同意后，由行政人事部确定用餐标准及膳 食餐厅，并由行政人事部准备烟和酒水。 （3）若需在公司餐厅进行招待的，事先由对口部门将招待的事由、参加人员以及人数告知行 元。 （ （ （ a. 白酒控制在200元∕瓶以下，红酒100元∕瓶以下； b.政府部门副职以上干部、集团部门经理级别人员每餐标准为每人100元（含酒水等），酒水

业务招待费管理规定

业务招待费管理规定（试行） 为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。 一、业务招待费使用原则 1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。 4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。 二、业务招待费使用范围 1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。（以上人员统称为“宾客”） 2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。 3.业务招待类别： 根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等，将业务招待分为4类情况： 类1：真正有业务到公司考察、签约的招待 （如：确定可签订合同的考察、或业务正在进行的） 类2：业务做完后的招待（如：业务做完且无违约的客户来访） 类3：非正常、非现有业务的招待（如：只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访） 类4：非业务类的招待（如：政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访）

三、就餐费使用管理规定和标准 1.就餐申请流程： 有宾客来访时，或是在外洽谈业务时，需要招待宾客就餐的，申请人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，需董事长签字的，必须有董事长签字，方可安排就餐。 申请单签字流程： 针对类1和类2：申请人→部门负责人→分管领导→总经理；但就餐金额超过1500元的，需董事长签字批准。 针对类3和类4：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长 申请单管控要点： 1)必须做到先申请后就餐，严禁先就餐后申请。业务人员在外洽谈业务时，急于要招待就餐的，可先电话逐级汇报，同意后方可招待就餐；同时，委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。 2)业务人员说明情况时必须真实，凡弄虚作假者，产生的一切费用由其个人承担，且公司视实际情况给予相应处理。 3)申请人须清楚业务状况，然后选择相应的招待类别。 4)申请单中，要在相应栏位写明“业务状况、招待原因”。其中 类1：须写明业务进展状况、业务金额、合同签订日期、编号等信息 类2：须写明什么时候做的业务、多大金额的业务、来的目的 类3：须写明非正常业务情况、或非现有业务状况、来的目的 类4：必须写明招待原因 5)申请单中，就餐地点在公司外部的，需写明在哪个省和市；其中可直接写胶南、或黄岛区、或青岛市。 6) 非业务部门只可申请“非业务类的招待（类4）”，且只能安排在公司食堂内招待就餐。 7）申请单送交办公室进行编号、存档，存档3年；销毁时，需提交书面

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

业务招待费用报销制度 一、目的 为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，合理化费用标准。提高工作积极性，提高公司经营管理水平，特制度本制度。 二、业务招待费支出范围 1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品等费用。 2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费及宴请客户/客人的酒水、烟及食品等费用。 三、业务招待费审批流程 1、用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 2、招待费分为工作餐和客餐两种，工作餐指平时员工加班就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务，员工食堂临时就餐；客餐指工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。 （1）工作餐：加班部门填制《业务招待费申请审批表》详细注明招待事由、人数、时间。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。 （2）客餐：由招待部门负责填写《业务招待费申请审批表》，详细注明招待的事由，包括（招待单位、人数、时间、地点及陪同人员）。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。

3、若需在公司员工食堂进行招待的，由招待部门填制《客饭申请表》（见钉钉）详细注明事由，经部门经理审批，行政部门通知食堂做好备餐工作。 四、业务招待费支出标准 1、业务费支出标准：用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 （1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过200元，隆重或重大的招待可超过200元。 （2）日常接待及办理业务用烟酒标准为：公司领导无限制，其他部门标准超过500元。 （3）赠送客户/客人的礼品由行政部统一购买办理。 2、招待费支出标准 （1）工作餐的标准：员工加班的工作餐20元/人；招待相关工作人员30元/人。 （2）客餐的标准：客餐陪同人员需2人以上且不得超过对方过半人数。 a、一级客户/客人人员每餐标准为50元/人（含酒水等）。酒水标准控制在200元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； b、二级客户/客人人员每餐标准为80元/人（含酒水等）。酒水标准控制在300元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； c、三级客户/客人人员每餐标准为100元/人（含酒水等）。酒水标准控制在500元/瓶以下，红酒200元/瓶以下； 3、公司总经理发生的招待费用，凭发票据实报销。

业务招待费报销制度

业务招待费用报销制度 一、目的 为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，合理化费用标准。提高工作积极性，提高公司经营管理水平，特制度本制度。 二、业务招待费支出范围 1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品等费用。 2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费及宴请客户/客人的酒水、烟及食品等费用。 三、业务招待费审批流程 1、用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 2、招待费分为工作餐和客餐两种，工作餐指平时员工加班就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务，员工食堂临时就餐；客餐指工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。 （1）工作餐：加班部门填制《业务招待费申请审批表》详细注明招待事由、人数、时间。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。 （2）客餐：由招待部门负责填写《业务招待费申请审批表》，详细注明招待的事由，包括（招待单位、人数、时间、地点及陪同人员）。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。 3、若需在公司员工食堂进行招待的，由招待部门填制《客饭申

请表》（见钉钉）详细注明事由，经部门经理审批，行政部门通知食堂做好备餐工作。 四、业务招待费支出标准 1、业务费支出标准：用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 （1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过200元，隆重或重大的招待可超过200元。 （2）日常接待及办理业务用烟酒标准为：公司领导无限制，其他部门标准超过500元。 （3）赠送客户/客人的礼品由行政部统一购买办理。 2、招待费支出标准 （1）工作餐的标准：员工加班的工作餐20元/人；招待相关工作人员30元/人。 （2）客餐的标准：客餐陪同人员需2人以上且不得超过对方过半人数。 a、一级客户/客人人员每餐标准为50元/人（含酒水等）。酒水标准控制在200元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； b、二级客户/客人人员每餐标准为80元/人（含酒水等）。酒水标准控制在300元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； c、三级客户/客人人员每餐标准为100元/人（含酒水等）。酒水标准控制在500元/瓶以下，红酒200元/瓶以下； 3、公司总经理发生的招待费用，凭发票据实报销。

招待费管理规定

招待费管理制度 第一条目的 为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。 第二条招待内容 本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待（娱乐费用、礼品费用需提供具体方案报董事长批示）。 第三条招待原则 （一）适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。 （二）节俭原则，招待必须坚持节俭原则，力求花最少的成本，达到最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。 （三）公开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将定期对各部门招待费用 进行统计发布。 第四条就餐、烟酒、饮料、水果招待 （一）招待对象： 1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待； 2、产品销售过程中发生的业务招待；

3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等； 4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等； 5、会议； 6、公司领导决定的其他事由。 （二）招待标准： 餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。 1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐50元/人以内，中、晚餐200元/人以内；非领导人员来访，早餐30元/人以内，午、晚餐100元/人以内； 2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐30元/人以内，中、晚餐100元/人以内；非领导人员来访，早餐25元/人以内，中、晚餐80元/人以内； 3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元/人以内； 4、公司领导决定的其他事由（经董事长同意后），一般按中、晚餐50元/人以内执行； 5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、产品销售过程中 发生的业务招待按照营销方案执行标准； 6、重大会议或特殊情况的招待标准，经董事长批准后执行。 （三）招待相关规定：

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度 为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度 一、业务招待费用支出范围 1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客人、客户的纪念品等费用； 2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户（包括工作餐）的酒水、烟及食品等费用。 二、业务招待费的使用原则： 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。 严禁发生随意招待现象。业务招待费发生前要向办公室提出申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等；办公室根据申请，请示副总经理同意后方可安排，紧急情况下可口头请示同意后方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。 接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人

数不得超过对方人数的半数。 三、业务招待费的审批程序 业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。 ㈠、业务费的审批权限：一律由办公室负责填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。 ㈡、招待费的审批权限：公司副总经理审批单次预算500元(含酒水)以内限额的招待费，公司总经理审批单次500元以上限额的招待费。 招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐。客餐即指除工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。 1、工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，向办公室提出申请，经办公室或副总经理签字批准后，由加班部门负责人安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。 2、客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数。经公司副总经理或总经理签字同意后，送办公室确定用餐标准及膳食餐厅，并由办公室通知财务部准备烟及酒水。 四、业务招待费的支出标准 1、业务费的支出标准： 用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等及赠送客人、客

公司业务招待费管理规定试行

公司业务招待费管理规 定试行 集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

1.目的Purpose 为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费，杜绝铺张浪费，实现合理支出，特制定本规定。 2.适用范围Scope 华功半导体产业发展有限公司及下属各子公司全体员工 3.参考文件Reference 无 4.定义Definition

业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。 5.权责Responsibility 5.1行政部： 4.1.1负责管理办法的拟定。 4.1.2根据各部门的用餐申请审核接待标准。 5.2财务部：负责业务招待费用的报销审核。 5.3其他部门：协助行政部门完善制度的修订，并监督制度的执行。 6.内容Description 6.1业务招待费使用原则 6.1.1业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 6.1.2要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。 6.1.3要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。 6.1.4通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 6.2就餐费使用规定和标准 6.2.1内部食堂招待： 供应商、服务商、面试人员和来业务招待可以申请公司食堂免费用餐，施行《业务招待申请单》申请制度，由经办人履行报批程序，行政部确定就餐标准，公司领导签批后安排。 6.2.2外部招待： 6.2.2.1一般性外部招待（用餐标准在50元/人以下）由需求部门负责人提交《业务招待申请单》由分管 领导核准，自行安排用餐，原则上不允许消费招待烟与高档酒。 6.2.2.2用餐标准在50元/人以上者确需在外部招待由需求部门提交《业务招待申请单》经公司副总裁和 总裁审批同意后，行政部方可安排就餐。 6.2.2.3严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠伴手礼,必须由部门申请、分管领导核实再报公司总裁 审批后方可购买。 6.2.2.4坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数，接待时严禁无关业务人员 作陪。司机一般情况下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。 6.2.2.5对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等，根据情况可凭就餐发票报销，每餐标准 不超过30元（在同一家酒店就餐定额内可联桌报销）；因领导在就餐消费较高的酒店用餐，司机又无法抽身在近处找就餐地点，经安排接待的领导同意，可实报实销。

业务招待费管理细则

业务招待费管理细则 一、总则 为节约成本，控制业务招待费开支，明确业务招待费审批权限，规范业务招待费开支标准，合理使用，提高效能，增加透明度，培养节俭自律的工作作风，结合公司的实际情况，制定本规定。 二、适用范围 本制度适用于公司全体员工 三、招待原则 1.业务招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省 则省。招待费一定要先申请后使用，即使在特殊情况也要电话申请事后必须补办手续，否则财务部有权拒绝报销。 2.所有业务招待费均由人事行政部统一管理，财务部负责复核，并对业 务招待费的使用情况进行监督和控制。 3.凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。 4.营销部门的业务招待费根据营销部的回款状况，由营销总监进行额度 控制。原则上个人不给予报销招待费用。 5.业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作 他用。 6.宴请公司重要客户或与两个以上部门有业务的客户，原则上要有相关 的两个以上的部门人员参加。参与招待活动的人员中，以主导宴请的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。 7.业务招待坚持对口接待、陪同的原则。重要客户和外联单位的领导， 由公司人事行政部统一安排接待，公司副总以上级别或人事行政部经

理及相关部门负责人陪同；客户和外联单位的部门负责人，由对口职能部门与人事行政部会商后安排接待，一般由相关部门的负责人陪同；一般客户和外联单位的一般工作人员，由对口职能部门或业务部门安排接待，对口职能部门负责人与相关人员陪同。 8.招待客户时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管 领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数的1.5倍。 9.来宾就餐标准分为三个档次，一档标准为50元/人；二档标准为35 元/人；三档标准为25元/人。客户具体就餐标准由部门负责人确定，原则上不能超标。 10.外地出差的员工需要进行应酬，有条件的应利用传真、E-MAIL进行审 批，或者采用手机短信的方式请示批准，事后补办手续。 四、业务招待费用报销工作流程 1.招待申请人在招待前需填写《招待费用申请表》，部门负责人签字后 交主管副总审批，特殊情况或超过审批金额权限的由总经理审批。 2.审批后的《招待费用申请表》交人事行政部统一安排招待。 3.招待任务完成后申请人须在三日内持审批后的《支出凭单》到财务 部办理报销手续。收据和白条一律拒绝报销。报销时必须同时提供 以下资料（若资料不齐，财务人员有权拒绝报销），方可办理报销手 续。 1)审批手续齐全的《招待费用申请表》。 2)招待费用的正式发票（财务人员需核对申请用餐地点是否与发票 上加盖的单位印章一致） 报销流程：经办人签字→部门负责人签字→人事行政负责人签字→分

国有企业业务招待费管理办法(2015自用修订版)

国有企业业务招待费管理办法 （2015） 第一章总则 第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各职能部室。 第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。 第二章业务招待费的使用原则 第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。 第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。 第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。 第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名

胜区、私人会所等地招待用餐。 第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。 第三章业务招待费的预算管理 第九条业务招待费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。 第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。 第四章招待标准及审批权限 第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。 第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准

招待费报销管理制度

业务招待费报销管理制度 为规范和加强公司业务招待费管理，提高经营管理水平，特制定本管理制度。 一、遵循原则 厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负。 二、招待对象 1.上级主管部门、政府部门到本公司检查指导工作及业务往来单 位来人联系工作的接待用餐； 2.业务部门外出联系工作所发生的必要招待用餐； 3.本公司发生突发事件后的抢险抢修、救灾、实施重大生产项目、 临时突击项目所发生的工作餐； 4.购买招待用烟、水果，但不包括酒、礼品、旅游、歌舞等娱乐 场所消费。 三、管理方式 业务招待费实行集中管理、预算控制的管理方式，所有招待费均由综合办公室统一备案、登记建账并对招待的合理性进行监督，由经

营管理部根据年初预算对招待费的使用情况进行总体控制。 四、招待标准 各部门根据客人级别及人数自行确定招待次数及招待标准，总体原则为一般客人单次单人招待金额控制在50元以下，重要客人单次单人招待金额控制在100元以下，特殊客人单次单人招待金额控制在300元以下，极特殊客人请示主管副总裁审批。 五、申请程序 1.部门经理以下职级员工需要招待时，事前填制业务招待费申请单，根据客人的级别、事由对招待费标准提出申请，部门经理签字后报综合办公室，由综合办公室对招待事项及费用标准予以初审，综合办公室初审后，分下列情况进行： ①申请标准单次单人50元（含）以下的，分管领导审批； ②申请标准单次单人50元—300元（含）的，总经理审批； ③申请标准单次单人300元以上的，总经理审批后，主管副总 裁审批。 2.副总经理、总经理助理、总工、副总工职级员工需要招待时，事前填制业务招待费申请单，由综合办公室登记台账后，报总经理审批。 3.总经理需要招待时事前填制业务招待费申请单，由综合办公室登记台账后，报主管副总裁审批。 4.实际招待费用超出申请金额的，超出部分自理； 5.领导外出或前线招待暂时无法填制业务招待费申请单的，电话请示，经同意后方可实行，再补办相关审批手续；

关于规范招待费用申请报销流程的通知

关于公司业务招待费使用及报销规定的通知 公司各部门、全体员工： 为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。具体如下： 第一章总则 第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。 第2条业务招待费用定义： 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业 务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游 费等；因招待领用的酒水及香烟等。 第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不 包含市场公关费） 第4条使用原则： 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则上不能多于需接待人员）

严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总 经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。 第二章费用发生具体规定 第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。 发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请 表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内 容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事 部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。（如有特殊情况，因 事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案） 第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管人和行政人事经理签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经分管领导同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过200元的招待物品，需总经理批准。 第7条如到协议酒店/饭店招待时，一律实行现款结算。 第8条有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。如果确需招待的，原则

业务招待费管理规定新整理

业务招待费管理规定新整 理 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

1. 总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。 2. 适用范围 . 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。 . 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。 3. 使用原则 . 招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则。实行分级负责、对口招待。 . 年初根据年度工作计划，各部门编制相关往来单位及个人的工作联系表（见附表一），交总经理、执行总裁、总裁审批，以明确招待范围。工作联系人发生变动的，须及时更新工作联系表。 . 坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。可接待可不接待的，不接待；可参与可不参与接待人员，不参与；可发生可不发生费用，不发生；态度热情，费用从简。 . 严格分档次接待，按照被接待人员的级别及与公司业务的相关程度，对应接待，禁止越档次接待。 . 接待用餐时，严格控制陪客人数。坚持高档接待的执行中司机不参与陪客就餐规定。同时，原则上陪客人数不得超过3人，若公司陪同用餐人员多于3人时，应事先经过总经理或执行总裁批准。

. 集团公司领导和部门领导集团内部检查指导工作，除陪同客人视察外，一律在员工食堂就餐；集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待, 严禁相互宴请。 . 外协单位除合同标明提供食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。确需接风、送行的，按公司招待费管理规定开支。 4. 开支标准 . 招待相关职能部门经常打交道的经办人员，单次招待费用控制在300元以内（单次：是指为接待某人从开始接待到终止接待的所有费用）,根据人员多少调节。 . 招待一般来宾来客，每席餐费不超过500元（含酒水等），酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。 . 招待政府部门正股级以上副局级（含副局级）以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1200元（含酒水等），酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。 . 招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过1800元（含酒水），酒水标准白酒控制在400元/瓶以下。 . 招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导，费用标准由公司总裁另行确定。 . 招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶（每席标准），并且白酒不得超过标准。 . 中国的传统佳节(端午节、中秋节、春节)，各部门根据需要，结合公司的具体要求决定是否要安排过节费，确实需要的，根据各岗位的

招待费审批单

精心整理 公司业务招待费申报单 年月日 申报部门： 接待部门经办人联系电话 来宾（访）单位或业务联系主要内容接待人数 陪同人数共人其中：领导人、其他人 用餐时间：年月日（早、中、晚）至年月日（早、中、晚） 用餐地点： 住宿时间：年月日至月日房间数量：套单标 住宿宾馆： 其他接待要求 公务接待费用估算元其中：用餐元、住宿元、其它元 公司分管领导审批意见 领导审批意见 备注 注：1、除用餐、住宿安排外，需安排赠送礼品及作其他安排的，在“其他接待要求”栏填明； 2、此申报单由公司财务部门自行保管。

公司业务招待费审批单 年月日 申报部门： 接待部门经办人联系电话 来宾（访）单位或业务联系主要内容接待人数 陪同人数共人其中：领导人、其他人 用餐时间：年月日（早、中、晚）至年月日（早、中、晚） 用餐地点： 住宿时间：年月日至月日房间数量：套单标 住宿宾馆： 其他接待要求 公务接待费用估算元其中：用餐元、住宿元、其它元 公司分管领导审批意见 领导审批意见 备注 注：1、除用餐、住宿安排外，需安排赠送礼品及作其他安排的，在“其他接待要求”栏填明； 2、此申报单由公司财务部门自行保管。 公司工作餐审批单

年月日 申报部门： 接待部门经办人联系电话 来宾（访）单位或业务联系主要内容接待人数 陪同人数共人其中：领导人、其他人 用餐时间：年月日（早、中、晚）至年月日（早、中、晚） 用餐地点： 住宿时间：年月日至月日房间数量：套单标 住宿宾馆： 其他接待要求 公务接待费用估算元其中：用餐元、住宿元、其它元 公司分管部领导审批意见 管理办公室审批意见 意见 备注 注：1、除用餐、住宿安排外，需安排赠送礼品及作其他安排的，在“其他接待要求”栏填明； 2、此申报单由公司财务部门自行保管。

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度Revised on November 25, 2020

业务招待费用报销制度一、目的 为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，合理化费用标准。提高工作积极性，提高公司经营管理水平，特制度本制度。 二、业务招待费支出范围 1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品等费用。 2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费及宴请客户/客人的酒水、烟及食品等费用。 三、业务招待费审批流程 1、用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 2、招待费分为工作餐和客餐两种，工作餐指平时员工加班就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务，员工食堂临时就餐；客餐指工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。 （1）工作餐：加班部门填制《业务招待费申请审批表》详细注明招待事由、人数、时间。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。 （2）客餐：由招待部门负责填写《业务招待费申请审批表》，详细注明招待的事由，包括（招待单位、人数、时间、地点及陪同人员）。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。

3、若需在公司员工食堂进行招待的，由招待部门填制《客饭申请表》（见钉钉）详细注明事由，经部门经理审批，行政部门通知食堂做好备餐工作。 四、业务招待费支出标准 1、业务费支出标准：用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 （1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过200元，隆重或重大的招待可超过200元。 （2）日常接待及办理业务用烟酒标准为：公司领导无限制，其他部门标准超过500元。 （3）赠送客户/客人的礼品由行政部统一购买办理。 2、招待费支出标准 （1）工作餐的标准：员工加班的工作餐20元/人；招待相关工作人员30元/人。 （2）客餐的标准：客餐陪同人员需2人以上且不得超过对方过半人数。 a、一级客户/客人人员每餐标准为50元/人（含酒水等）。酒水标准控制在200元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； b、二级客户/客人人员每餐标准为80元/人（含酒水等）。酒水标准控制在300元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； c、三级客户/客人人员每餐标准为100元/人（含酒水等）。酒水标准控制在500元/瓶以下，红酒200元/瓶以下；

业务招待费申请表

业务招待费申请表 篇一:关于规范招待费用申请报销流程的通知 关于公司业务招待费使用及报销规定的通知 公司各部门、全体员工: 为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。具体如下: 第一章总则 第1条管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待，专 款专用，全程监督。 第2条业务招待费用定义: 业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用; 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观 1 费、旅游费等;因招待领用的酒水及香烟等。 第3条使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相 关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。(不包含市场公关费) 第4条使用原则: 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可 发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原

则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的 1/2。(原则上不能多于需接待人员) 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制 非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说 明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部 门不予报销。 第二章费用发生具体规定 2 第5条费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。 发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待 费申请表”(附件一)，注明接待原因、被接待对象、事由及 接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领 导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准 后执行。(如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告 知行政人事部进行审核备案) 第6条招待物品的采购:为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与 台账管理，凭《招待物品购买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用:由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》(附件三)，并由物品保管人和行政人事经理签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。

公司业务招待费管理规定

公司业务招待费管 理规定

公司业务招待费管理规定（试行） 为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。 一、业务招待费使用原则和范围 1．业务招待费本着“必须、节俭、适当”的原则使用。 1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表示对来宾的礼节。 1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。 1.3经过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2．业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其它所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。 3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。 4．用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。 二、就餐费使用规定和标准 1．内部食堂招待： 1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部

办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。 1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，当前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。 1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。 1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况能够安排吃招待饭或职工餐。 1.4.2总公司及各分（子）公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。 1.5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。 2.外部招待： 2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情况具体决定招待标准，原则上不允许消费招待烟与高档酒。 2.2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭，要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。

业务招待费管理制度

业务招待费管理制 度 1 2020年4月19日

为了有效控制公司的业务招待费支出,节约成本费用,提高公司的经营管理水平,特制定本制度。 一、业务招待费用支出范围 (一)招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。 (二)宴请客人、客户(包括工作餐)的用餐、食品、酒水、礼品等费用。 (三)赠送客人、客户的纪念品等费用。 二、业务招待费用分管规定 (一)用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由人事行政管理中心经过采购评估后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时,按有关规定填写<领用单>办理领用手续。 (二)公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由市场管理中心、人事行政管理中心和财务管理中心集中管理,联合控制。 (三)宴请客人、客户发生的相关费用,遵从下文”三、四、”中的具体规定执行。 三、业务招待费用、客户会、年会、家属会申请工作流程 (一)业务招待费用----申请工作流程 各部门确因工作需要,必须宴请的,按提倡勤俭节约,反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待,非相关人员一律不得参与,具体工作流程如下: 1、因正常业务需要招待外部来客时,应事前办理申请登记手续,并填写<业务招待申请表>(编号:JPT-QR-CG-012),经运营公司负责人、各职能中心负责人、顾问公司总经理批准后方可开支,具体审批权限如下: ①市场管理中心、人事行政管理中心和财务管理中心发生业务招待费用

具体审批权限如下: A业务招待费申请金额≤300元,职能中心负责人批准后方可实施招待。 B业务招待费申请金额>300元,职能中心负责人审核,顾问公司总经理批准后方可实施招待。 ②各运营公司发生业务招待费用具体审批权限如下: A业务招待费申请金额≤300元,经运营公司负责人批准后方可实施招待。 B业务招待费300元＜申请金额≤500元,经运营公司负责人及业务对应职能中心负责人同时批准后方可实施招待。 C业务招待费申请金额＞500元,经运营公司负责人、职能中心负责人、顾问公司总经理批准后方可实施招待。 2、因工作外出或无法填写申请表时,由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请,经批准后方可实施招待,事后两个工作日内补办申请手续(即填写<业务招待申请表>(编号:JPT-QR-CG-012)),无补办手续的不得报销。 3、超出招待标准的费用,无特殊情况由招待申请人负担(与顾问公司总经理同餐的情况除外)。如遇特殊情况,必须经过”四、(二)7、”工作流程方可办理报销手续。 4、申请限额只准一事一用,不得互相套用。 5、结算时招待申请人必须刷卡结算,而且向用餐地索要水单(消费明细单)。 (二)客户会、年会、家属会----申请工作流程 1、公司召开客户会、年会、家属会,应事前办理申请登记手续,填报<运