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报销、付款填写规范

《费用报销单》、《付款申请书》填写规范说明

1、以下必要附件在费用报销及付款申请时缺一不可,缺少任何一种附件,财务有权不予报

销、付款,请各部门负责人及分管副总严格把控审批环节。

序号大类明细类别必要附件

1、

费用报销业务招待费

①业务招待申请表

②原始发票

③出差费用明细表

2、差旅费①出差费用明细表

②住宿费用清单(发生住宿费)

③原始发票

3、其它费用①相关协议文件或原始文件

②原始发票

4、

付款申请材料付款申请

①采购入库单

②原始发票

③送货单

④对账单(非月结除外)

5、固定资产付款申请①合同协议

②原始发票

③固定资产申请单

④固定资产验收单

6、其它付款申请①合同协议

②原始发票

2、原始发票粘贴要求

①按类别分类粘贴(如交通、餐票、住宿等)

②按日期(从远到近)

③按发票金额(从大到小)

④在每张发票的背面显眼处写上发生业务的日期,发票上有日期的不用写。

3、业务招待费须在发生前打申请报告,经部门负责人及分管副总审批后生效。所有发生的

业务招待费必须要有《业务招待费申请单》,若因其它原因不能事前申请的,须在业务发生后三个工作日内补办《业务招待费申请单》,否则财务不予以报销相关费用。

业务招待申请表

部门:内控部申请人:刘黎申请日期:2016年3月21日接待对象:▇客户艺展□供应商□其它

接待标准:▇普通≤50/人□中级≤100/人□高级≤300/人□特殊不限外方人员:艺展曾经理、洪倩、财务陈主管等

参与人员

我方人员:刘黎、司机

接待事由:

去艺展对账、跟进货款。

部门负责人

审批意见

分管副总

业务招待申请表

部门:内控部申请人:刘黎申请日期:2016年3月25日接待对象:▇客户艺展□供应商□其它

接待标准:▇普通≤50/人□中级≤100/人□高级≤300/人□特殊不限外方人员:艺展刘彦平、蔡工等

参与人员

我方人员:刘黎、彭清范、叶建红、廖培浩

接待事由:

去艺展处理售后、跟进货款。

部门负责人

审批意见

分管副总