(精品)核心机房服务请购请示v1.3

核心机房梳理及现场管理服务项目

采购事项描述及采购方案

一、采购事项描述

目前分布于高新和枢纽两地的核心机房，共计10个楼层17个专业机房，涵盖交换、传输、数据等全专业，其中所承载的业务主要包括，交换专业核心网MSCserver、MGW、HLR、LSTP、智能网、彩铃；IP数据专业CMNET、IP承载网、MDCN；传输专业国干、省干DWDM系统；数据专业短彩信、GPRS业务等。

承载这些关键业务的网络设备分布于各机房，管理上通过网管集中化管理。网络集中化管理后，对机房现场管理存在“盲区”，伴随3G业务的发展，全业务的引入，网络规模

不断扩大，机房现场管理的重要性显得尤为重要，加之网络技术的不断演进，设备“新陈代谢”较快，逐步暴露了机房现场管理的短板，基于更好的服务于市场提升企业核心竞争力的理念，强化机房现场管理已成为当前迫切的诉求。（一）核心机房现场管理的重要性

1、基于机房安全生产的思考

伴随技术的不断演进并推动业务的发展，机房工程与设备维护的工作将不断增多，出入的各类人员也不断增加。这些增加了机房风险事件的概率。前期两项安全事件（未按规范操作致使MGW42掉电退服事件；空调渗水威胁交换设备事件）这些刚发生的事件给机房现场安全管理给予了警示。

2、基于机房现场规范化管理的思考

机房的空间资源是宝贵的资源，有计划并合理的分配资源，是资源效益最大化的保障，这需要通过针对机房资源进行梳理并纳入现场管理来实现机房及机柜资源的合理分配；

机房环境温度、湿度、洁净度（无粉尘）等将关系到机房承载重要业务设备发生故障的概率，这需要通过梳理形成规范化的机房现场维护流程及巡检制度来保障；集中化的管理导致物理上处于远端的机房是监管的薄弱环节，机房施工现场的工具存放、物料保存、余料处理、作业区、切割区等功能区域也需要通过梳理划定并通过现场监管逐步规范和完善。

3、基于高效精细化管理的思考

面对跨地域、跨专业、分布于各楼层的机房，给公司监管厂商工程施工带来了一定的难度，施工项目比较集中的期间，对于现场真实信息的获取，管理人员有鞭长莫及之感。如果通过机房的现场巡检，将工程施工的现场信息通过NOP 平台电子工单系统及时准确的反馈给公司的监管部门，这将进一步强化公司对施工单位的监督与考评。

（二）核心机房梳理与现场管理服务

针对跨地域、跨专业的多个核心机房实施梳理与落实现场管理对于目前网管中心的现有人力资源来讲是一个挑战。因此，建议引入一支专业的IT服务团队，协助网管中心提升对核心机房管控能力及服务能力。使云南省移动核心机房能够提供更优质、高效的服务，有力的支撑3G业务和全业务发展带来的挑战。

1、核心机房梳理

目标为运用成熟的“6S”管理理论，在网管中心的指导下，通过项目小组实施，实现机房现场管理制度与流程的整理和创作，已有的完善，没有的创建，评价的主要依据是管理模板的完成及现场的实施情况，现场面貌的改善情况等。梳理期间主要工作包括以下几个方面：

（1）机房安全体系梳理

核心机房承载着重要的业务，安全问题不容小觑。因此，首先搭建安全体系，并将安全的工作贯穿于项目生命周期。核心机房梳理安全类的工作项主要包括：

?拟定机房人员出入管理制度

?拟定机房环境及安全隐患上报流程

?拟定机房安全隐患巡检制度

?拟定机房工程监管信息巡检表

?工程监管信息纳入NOP工单系统

（2）机房功能区域划定与环境梳理

根据机房所承载业务的专业，以及空间情况，划定相应的功能区域（作业区、材料区、余料区、废料区、工具区、切割区）这是“6S”中整理、整顿的工作，同时在保障安全的体系下，针对机房的环境进行全面规整，从而实现机房管理专业化与规范化的目标。具体工作细节如下：

?张贴警戒线划定机房功能区域

?部署落地标识牌标识功能区域

?部署指示牌标识施工作业区及作业属性信息

?完成机房环境巡检登记表及形成巡检制度

?完成机房定期保洁制度

?张贴机柜信息卡

?部署关键制度及流程上墙

（3）机房资源梳理

为了全面掌握机房资源情况，合理利用好机房资源而开展的必要工作，具体工作内容及交付成果如下：

?实施机房清理工作完成机房平面布局图（17份）

?清理机房电力使用情况完成电力资源情况统计表

?清理并统计机房机柜容量完成机柜资源统计表

?完成备品备件的统计信息表

?初步拟定备品备件资源的管理流程

2、现场管理及变更调优

现场管理及变更调优，是对梳理阶段成果的试运营，只有经过一段时期成功运作的管理制度及流程才是有生命力的。这个阶段的主要工作除了例行的现场管理工作外，更多的是根据完善管理的需要，通过变更工作不断调优梳理阶段的工作成果。在经过实践检验的基础上最终实现IT固化，并作为网管中心组织过程资产而得以传承。现场管理及变更调优的主要工作内容包括以下几个方面：

（1）履行现场管理工作（重点调测梳理阶段成果）梳理阶段拟定了相应的管理制度及流程，但是这些也主要解决了常规情况，是否能满足各种特例情况，还需通过一段时间的运行并不断调测才进一步具有针对性和可操作性，这期间需要在例行工作中融入调测及变更优化的思想，要求针对各种专业机房管理场景及特殊情况有相应的对策。具体现场管理及调测工作如下：

针对不同场景的人员出入管理制度（补充定义可能的特殊情况及绿色通道）

?完善各专业工程监管并跟踪-记录-评估（兼顾各专业）?工程属性信息录入工单系统（各专业对比调测，并确定最

终属性项）

?机房环境巡检并最终确定巡检表模板（变更巡检表，拓展

覆盖面）

?机房安全巡检并最终确定巡检表模板（变更巡检表，补充

缺失项）

（2）形成组织过程资产及最终成果IT固化

对于经过实践检验的管理成果，主要包括制度、流程、工作模板等资料进行规整，作为网管中心的组织过程资产。经过调优的部分管理成果，主要包括工程监管及安全巡检等工作，将陆续纳入NOP平台，通过工单系统实现最终成果的IT固化。这部分的主要工作：

?对前期模板进行整理建立索引形成组织过程资产；

?陆续实现管理成果IT固化并配合工单系统调试；

（三）类似成功项目与本项目的对比分析

为了降低项目运作的风险，确保项目实施的质量，可将公司已有的成功项目“MDC机房整治与协维服务项目”与本项目进行初步的对比分析。

1、项目范围对比分析

2、项目实施内容对比分析

通过项目范围及具体工作内容的分析，发现“核心机房梳理与现场管理项目”与“MDC机房整治与协维服务项目”拥有较多相似之处，尤其是管理支撑服务类的工作基本吻合。具有MDC数据机房服务经验的团队，更能理解核心机房梳理

与现场管理预期要达到的目标，项目实施期间沟通成本是较低的。

本着由简至繁、循序渐进的原则，关于核心机房的随工技术类服务工作，将在核心机房梳理取得成功的基础上再进行相应的投入。

二、采购方案

（一）服务方应具备条件的分析

1、具备相应资质

服务提供商应是持有国内的法人营业执照，并出示年检证明。

2、具备相关项目经验

具有为运营商实施梳理类项目、协维类项目和安全服务类项目的相关经验，拥有上述项目的成功案例。

3、服务人员本地化

服务方在昆明市区有分公司或办事处，能提供7x24小时技术服务及热线电话。技术支持人员应该具有相应管理及网络设备资质证书。

4、服务方拥有成梯次的技术团队

服务提供方拥有成梯次的技术团队，满足不同等级的人力资源临时借调至昆明的可能性。

（二）推荐服务商及理由

1、成都晓通网络科技有限公司

专业IT系统集成与维护公司，具备IP承载网与IDC机房协维经验，拥有一批具备资深行业经验的咨询师、软硬件工程师队伍。

成都晓通网络科技有限公司同时具备了移动MDC数据机房管理与维护的相关管理经验。拥有“云南移动MDC机房整治与协维服务项目”的成功经验。

（三）采购小组成员

1、技术组：由网管中心任组长，牵头组织网管中心、数据业务中心、工程管理中心、计划部与上述公司进行技术论证及评审，形成技术论证会议纪要。

2、商务组：由采购管理中心任组长，牵头组织综合部、财务部及技术组长邀请上述公司对核心机房梳理与现场管

理项目进行商务层面的评定。

三、拟完成时间

计划在2011年4月份完成。

四、其它说明

本项目在网管中心2011年归口成本预算的项目名称为“核心机房梳理及现场管理服务项目”，项目编码为（XXXX），计划金额为XXX万（XXXXXX整）。

附件一、核心机房梳理及现场管理服务项目执行方案v1.4

固定资产申请购置规定

固定资产申请购置管理规定 一、申请 1.符合下列条件的应列为固定资产管理： （1）.企业使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具等。 （2）.不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。 2.各部门、各基地需要购置固定资产的应书面申请，申请中要写明所需固定资产的名称、规格型号、预估单价、用途等，一般的固定资产由总经理办公会批准，重要的固定资产由总经理办公会提出报上级领导批准。 2.经总经理批准后，由采购部门负责询价筛选供应商，对比最优价格、最优质量确定供应商，报总经理批准后负责采购，填写“申购单”。在申购单中应详细填写固定资产名称、规格、型号以及预估价格。 二、采购 1．采购人员根据批准的固定资产采购申请表进行采购，根据申请受理时间，对采购申请单连续编号。 2．采购过程中应注意以下五点。 （1）固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）的原则，保证资产购置价格的合理性。

（2）对需要购买的固定资产，应当进行市场调查和多渠道询价，然后确定供货商。 （3）采购人员在进行供货商的选择时，应着重考虑供货商的资质、能力、信誉以及质量保证体系；同时，根据供货厂商的报价函及其他书面资料填写询价单，书面记录选择过程，并根据价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉以及历史使用情况等选择出最优者。 （4）在确定供货商或者承包商后，由采购人员或有关负责人在授权的范围内与之签订合同。 （5）合同应该明确规定购置固定资产的型号、性能、价格、质量要求、交货期限、结算方式等，或者土建工程的结构、面积、工期、造价、质量标准等。 三、验收 采购部门接到供应商发来的机械设备，或者承包商发来的“竣工验收通知单”后，通知相关负责人组织验收。 （1）使用部门一起对购置的机械设备等固定资产进行验收，并填写固定资产验收单。 （2）检查验收符合质量标准后，根据固定资产及合同填写付款申请，通知财务部门结算价款。 （3）财务部门审查验收合格文件、付款通知单、供货或承包合同、账单、发票，审查无误后，办理结算付款。

固定资产处置申请报告

关于处置固定资产的请示 XXXXXXXXXX局： 我局20XX年XXX对全局的固定资产进行了清查盘点，发现部分固定资产已经失去其继续服务的应用功能，对照该批固定资产的采购时间（20XX年及以前年度购置的），入帐情况，均已达到了固定资产报废年限。该批资产共计XX 件，账面原值XXXX元，根据《XXXXXXXXXX局关于固定资产处置审批权限的通知》（XXXXXX[20XX]XX号）文件精神，我局拟对这批已无使用价值的固定资产进行报废处理。 当否？请批示。 附件：1、XXXXXX系统固定资产处置申报汇总清单2、技术鉴定报告 二〇XX年XX月XX日个人工作业务总结 本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。

资产报废请示报告

篇一：资产报废申请报告 xxx字 [2011]0xx号 xxxxxxxxxxxxxxx 关于申请一批资产报废处置的报告 xxxxxxxxxxxx委员会： xxxxxxxxxxxx现有一批破损故障办公设备，其中：电脑10台、显示器1台、打印机3台、空调器3台、电视机1台，资产原值合计78675元。因无法修复或无修复价值，现申请对上述资产按国家有关规定正常报废。 妥否，请批示。 附件：申请报废处置资产明细表 xxxxxxxxxxxx 二〇一一年七月二十六日 附件： 申请报废处置资产明细表 篇二：关于要求对部分固定资产进行报废的请示 关于要求对部分固定资产进行报废的请示 七星关区财政局国资股：根据七星财国资[2014]70号文件精神，我校对本单位固定资产进行了清查、核实，其中台式电脑5台，笔记本电脑2台，一体机1台，打印机3台，彩色电视机机1台，秀珍单声道录音机1台，无线话筒1部，学生课桌100套，已经严重损坏无法修复或无修复价值。我校经行政办公会议研究讨论，决定将以上资产予以报废（共计总价值99190.00元）。 以上请示,当否，请批复。 附:七星关区申请报废固定资产明细表 七星关区撒拉溪二中 2014年6月17日篇三：固定资产报废报告 贵州全林企业集团房地产开发有限公司关于申请固定资产报损处置的报告 尊敬的公司领导： 公司在2010年10月购买割草机一台，原值2500元，残值1624.93元。该机经多次维修现已无法提供工作的正常需求，现已无利用价值申请报损 妥否，请批示。 附表一：申请报损处置资产明细表。 申请人： 2012年10月19日 贵州全林企业集团房地产开发有限公司关于申请一批固定资产遗失处置的报告 尊敬的公司领导： 公司现有一批待处理的固定资产，其中：交换机1台，等离子电视机及功放1套，电脑4台，资产原值合计153432.12元，残值1137.85元。因单位多次搬迁，及人事变动交接工作不完善，已证明确系遗失。且由于年限已久，此批固定资产折旧已提完。现申请对上述资产按国家有关规定处置。 妥否，请批示。 附表二：申请遗失处置资产明细表。 办公室： 2012年10月10日 四分公司 关于申请一批固定资产遗失处置的报告

固定资产购置管理制度

固定资产购置管理制度 第一章总则 第一条为对医院固定资产的购置进行有效管理，降低购置成本，特制定本制度。 第二条本制度适用于医院所需家具用具、空调电梯、车辆等一般设备、病床等部分专用设备。 第二章固定资产采购申请 第三条固定资产使用科室根据实际需要，新增固定资产的需由科室资产管理员填制编制《固定资产购置申请表》，更新设备还须附《固定资产处置申请表》，并经科室负责人签字同意报送资产管理科。 第四条资产管理科认真审核申请并签署意见，审核内容包括：购置金额大小，购置申请是否经由科室负责人合理审批等，必要时还须下科室实地勘察核实。审核完成后，及时送交资产处、主管院长审批。 本科室的固定资产年度采购计划，填制《固定资产新增计划表》以及科室的《固定资产购置预算表》。在经由科室负责人审核批准后，报资产管理部门汇总。 第四条资产管理部门对各科室上报的《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》进行审核汇总，并据此编制医院的《固定资产购置预算表》，报资产处批准备案。 第五条固定资产管理部门审核内容包括：购置的原因、拟购入时间、拟购入数量等 第六条对于是由于现有固定资产折旧年限已到需新增的，应审核其相应的购入时间和实际折旧年限。 第七条《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》在经由资产管理部门负责人审核签字后，交资产处。 第八条资产处审阅并核对下一年度的固定资产采购计划，由总会计师签字确认后，上交国有资产管理领导小组审批，形成正式的下一年度《固定资产购置预算表》和《固定资产新增计划表》，并在资产处和资产管理部门归档保存。 第九条医院各科室根据正式的固定资产购置计划进行固定资产购置申请。 第三章固定资产购置的实施 第十条购置申请 1、根据年度固定资产新增计划以及实际的使用需要，各科室详细填列《固定资产购置申请表》，提出固定资产购置申请。 2、申请表填制内容主要包括：固定资产名称、规格、型号、数量、预算金额以及购置原因等。 3、《固定资产购置申请表》由各科室购置申请人报科室负责人审核签字，经资产管理部门、分管院长批准后

固定资产管理

青岛****有限公司 内部控制系列文件 020112 固定资产管理 第 1 版 批准： 2013年01月发布 2013年1月实施 青岛****有限公司

目的 本程序规定了公司固定资产日常管理的具体要求，旨在规范固定资产入账、折旧、保管、维修、转移、盘点、闲置、出租、报废和出售等各项工作，防范固定资产管理中的潜在风险。 制度要求 固定资产管理程序制定 固定资产，是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，单价2000元以上（含2000元）且使用寿命超过一个会计年度的有形资产，下列资产作为固定资产： 房屋建筑类：所有房屋、建筑物； 机器设备类：分拣流水线、地磅、监控器、手持终端、地牛、采集器、传送带、叉车； 运输工具类：机动车辆、电动车； IT设备类：电脑、采集器、高拍仪、摄像头、监视仪、服务器、工控机、LED 显示屏、投影仪等 办公设备及其他类：打印机、传真机、扫描机等办公设备； 公司财务管理中心负责会同综合管理中心结合本公司实际情况制定固定资产管理程序。 财务管理中心负责核算固定资产价值，并建立固定资产明细账；综合管理中心建立实物台账，管理对应固定资产实物。 人力资源部及内控部与财务管理中心、综合管理中心共同举办固定资产管理程序培训，对各部门人员进行系统培训。参加固定资产培训的管理人员包括：综合管理中心负责固定资产管理岗位的员工； 全体工程或项目管理员工； 财务管理中心全体员工； 各部门负责人和高级管理人员。 综合管理中心人员、财务管理中心人员分配到固定资产管理岗位前，必须参加培

训，培训考核合格后上岗。 固定资产的采购 固定资产的采购实施“谁使用，谁申购”的原则，由需求的使用部门申请人填写《固定资产请购单》，部门负责人审核后，综合管理中心、财务管理中心核实该申请人所属部门及个人现存固定资产情况并出具审核意见，总经理或执行总裁或总裁审批。 固定资产请购审批权限规定： 《固定资产请购单》获批后，由综合管理中心在请购单上统一编号，编号采用代表年份的四位数字-三位流水号，根据请购单上的要求寻找供应商，按照“货比三家、价格透明、优中选优”的原则，进行询价、比价、议价、定价，拟定采购合同或协议报部门负责人审核，财务管理中心审核，总经理或执行总裁或总裁审批后实施采购（审批权限参照）。 固定资产验收及入账 外购固定资产验收 综合管理中心收到供应商的到货通知后，通知使用部门及专业技术人员根据请购单、采购合同或协议、供应商发货单等对所购固定资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他内容进行验收。 自制固定资产的验收 公司自行建造的固定资产，在投入使用或达到可使用状态时，由制造部门、综合管理中心、使用部门共同验收，并对质量、技术要求等进行验收，验收合格后移交使用部门投入使用。

固定资产贷款申请书(精选多篇)

固定资产贷款申请书(精选多篇) 固定资产的贷款流程 固定资产贷款是银行为解决企业固定资产投资活动的资金需求而发放的贷款，主要用于固定资产项目的建设、购置、改造及其相应配套设施建设的中长期本外币贷款。 固定资产贷款项目和贷款计划的安排，必须以国家批准的项目计划和信贷计划为依据，根据规定的程序和授权，先评估，后决策。固定资产贷款项目的选择必须符合国家产业政策和金融政策，向有利于促进国民经济持续、快速、健康发展和各项社会事业全面进步的基础产业、支柱产业以及具有较大竞争力和发展潜能的新兴产业倾斜；增强市场观念，提高投资效益，结合银行的业务发展方向，注意培育银行的基本户和重点户；符合商业银行资金营运的要求，注重资金安全性、流动性、效益性的协调统一，既保证贷款本息的按时收回，扩大银行对经济的调节能量和影响，又兼顾银行的实际承受能力。固定资产的贷款流程如下： 1.贷款的受理 客户应提供资料合规，并按规定履行了固定资产投资项目的合法管理程序；符合国家有关投资项目资本金制度的规定；借款人应在分支机构开立基本存款账户或一般存款账户，持有人民银行颁发的贷款卡；能够提供合法有效的担保。 2.尽职调查 借款人提交资料并承诺所提供材料真实、完整、有效；调查人员进行尽职调查，并撰写调查报告；评估人员以偿债能力分析为核心，重点 从借款人、项目发起人、项目合规性、项目产品市场、项目融资方案、项目技术和财务可行性、还款可靠性、担保、保险、环保、安全生产等角度进行贷款风险评价。 3.贷款审查与审批 按照审贷分离、分级审批的原则报总行审贷委审批。 4.签订抵押、借款合同 合同中要约定提款条件应包括与贷款同比例的资本金已足额到位、项目实际进度与已投资额相匹配等要求；求借款人在合同中对与贷款相关的重要内容作出承诺。 5.实施账户监控 约定专门还款准备金账户的，贷款人应按约定根据需要对固定资产投资项目或借款人的收入现金流进入该账户的比例和账户内的资金平均存量提出要求。 6.审核提款条件 在发放贷款前审核借款人满足合同约定的提款条件，并按照合同约定支付的方式对贷款资金的支付进行管理与控制，监督贷款资金按约定用途使用。 7.贷款发放与支付

固定资产管理制度(会计准则)

广东**有限公司 固定资产管理制度 一．总则 1、固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 2、本公司规定固定资产的标准：单位价值在2000元以上，使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输车辆、仪器仪表，以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等；资产金额在2000元以下，但公司认为有控管必要的资产。 二．固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。 三．固定资产管理部门 1、固定资产中办公设备和房屋建筑物归口管理部门为办公室，运输设备归口管理部门为运输部，除此之外的机器设备等固定资产归口管理部门为动力设备部。 2、财务部负责固定资产的综合核算，全面掌握固定资产的增减变化情况，以及正确计提折旧等财务核算。 3、各具体管理部门应： 3.1设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片； 3.2对固定资产进行统一分类编号； 3.3对固定资产的使用落实到使用人（机器设备落实到组）； 三．固定资产的计价 1、固定资产取得时按照实际成本进行初始计量，本公司改制设立时发起人投入的固定资产按评估确认值计价。 2、外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。 3、购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 4、自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 5、债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，

固定资产管理业务流程

固定资产管理流程 一、业务目标 1．经营目标 确保资产完整地保存及使用,价值得到公众反映,达到预期资产管理目标。 2．财务目标 对固定资产的历史记录完整，及时准确地计提折旧，公正地反映固定资产价值。 3．合规目标 完好地保存所有资产的原始凭证和产权证书，确保拥有所有记录资产的所有权。确保固定资产管理业务符合国家有关部门关于资产使用和转让的规定，使相关业务符合法律要求。 二、业务风险 1．经营风险 由于固定资产管理业务流程设计不合理或控制不当，可能导致原始凭证和产权证明遗失，造成产权不清或对资产所有权的丧失，固定资产的购入、使用、折旧管理混乱。 2．财务风险 由于固定资产保管不当或记录混乱，造成固定资产账实不符；固定资产发生了减值但没有及时进行账务处理，使其账面价值被高估；计提折旧错误，造成成本、费用失真。 3．合规风险

可能导致固定资产的折旧、转让等业务违反国家有关部门的相关规定而受到处罚。 三、业务流程步骤与控制点 1．外购固定资产 （1）购置前的计划审批。 a.申请：由申请单位填制《固定资产请购单》，标明设备规格、型号、数量及需用时间等内容，经本部门负责人审核签字，并包设备采购部门。 b.初审：设备采购部门审核《固定资产请购单》采购的必要性、可行性、合理性，签署意见后报主管副总经理。 c.预审：分管副总经理综合申请单位、设备采购部门的意见进行审核并签署意见，并包公司办公会讨论。 ★ d. 审核：公司办公会经集体讨论确认后总经理审核签字。 d.采购：经批准的《固定资产请购单》交设备采购部门负责采购。 （2）设备购置流程。 a.资金计划申请：设备采购部门根据《固定资产请购单》，编制采购计划。并依据《资金预算管理制度》申报资金使用计划。 ★ b. 询价：资金使用计划获得批准后，设备采购部门依据《采购与付款内部控制制度》实施询价并确定供货单位；购置过程中要遵守优质、优价、技术先进的原则。对由于供应中心的原因导致公司遭受损失的，将根据公司相关制度对具体经办人及其主管领导进行处理，情节严重的调离。 ★ c. 采购合同：针对所有固定资产的采购都必须与供货单位签订购货合同，购货合同采用统一确定的合同范本签订。 ★ d. 设备验收：设备采购到货以后，由设备采购部门及时通知质检部门进行验收。质检部门依据采购合同、《固定资产请购单》实施验收。验收完毕后在设备入库单上签字并盖章。 e.入库：仓储部门依据质检部门验收的入库单办理入库手续。入库单项目必须填写完整、经验收盖章方可办理入库；入库单一式三联，设备采购部门一联、

固定资产购置计划申请报告

固定资产购置计划申请报告 各部门： 为了适应学校发展的需要，推进资产管理的规范性，配合学校财务预算与预算管理的有机结合，根据《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《河南商专固定资产管理暂行办法》的有关规定，根据自身的发展规划、学科建设、科研方向、专业设置、工作需要等，认真做好2009年度固定资产购置计划编制工作，现将有关事项通知如下： 1、实验教学仪器设备计划： 需申报购置实验教学仪器设备的单位，根据本单位的学科发展、专业建设、实验教学科研方向，制定2009年度的实验教学仪器设备购置计划。购置计划需写明该申请项目或设备需承担的计划实验课时数、可行性分析报告以及现有设备的数量、使用状况等。部门领导签字并加盖部门公章后于12月25日前报送现代教育与实验中心，现代教育与实验中心对各单位申报计划作充分论证汇总后于2009年元月5日前转交固定资产管理办公室。 2、申报实验教学设备之外的固定资产计划： 需申报购置行政、后勤设备、图书等的单位，要充分调研，认真编制好短期计划即2009年度购置计划，包括设备名称、购置理由、数量、使用方向、所需金额等，并由所在单位负责人审批签字并加盖部门公章后，于12月25日之前直接上报固定资产管理办公室。 3、各单位编制计划时必须以项目重要的先后次序排列。 4、各单位领导应高度重视计划编制工作，既确保本单位工作的需要，又切实避免盲目申请购置资产造成浪费。各部门需综合考虑本部门教学、科研、管理工作的实际需要，结合学校财力的现状，本着实事求是，节约高效，资源共享的原则合理申报购置计划。各单位必须按时上报购置计划。除情况特殊，今后原则上将不再给予实施未列入年度计划的资产购置工作 5、各部门编报的采购计划内容需包括：采购项目，配置要求或具体型号，所需采购资金等，并注明轻重缓急等级。在编报采购计划的过程中，要求各部门本着认真负责的原则安排考察询价，注重设备的实用性，提高报价的可用性，尽量减小误差。

固定资产管理业务流程

固定资产管理业务流程

固定资产管理流程 一、业务目标 1．经营目标 确保资产完整地保存及使用,价值得到公众反映,达到预期资产管理目标。 2．财务目标 对固定资产的历史记录完整，及时准确地计提折旧，公正地反映固定资产价值。 3．合规目标 完好地保存所有资产的原始凭证和产权证书，确保拥有所有记录资产的所有权。确保固定资产管理业务符合国家有关部门关于资产使用和转让的规定，使相关业务符合法律要求。 二、业务风险 1．经营风险 由于固定资产管理业务流程设计不合理或控制不当，可能导致原始凭证和产权证明遗失，造成产权不清或对资产所有权的丧失，固定资产的购入、使用、折

采购：经批准的《固定资产请购单》交设备采购部门负责采购。 （1）设备购置流程。 a.资金计划申请：设备采购部门根据《固定资产请购单》，编制采购计划。并依据《资金预算管理制度》申报资金使用计划。 ★ b. 询价：资金使用计划获得批准后，设备采购部门依据《采购与付款内部控制制度》实施询价并确定供货单位；购置过程中要遵守优质、优价、技术先进的原则。对由于供应中心的原因导致公司遭受损失的，将根据公司相关制度对具体经办人及其主管领导进行处理，情节严重的调离。 ★ c. 采购合同：针对所有固定资产的采购都必须与供货单位签订购货合同，购货合同采用统一确定的合同范本签订。 ★ d. 设备验收：设备采购到货以后，由设备采购部门及时通知质检部门进行验收。质检部门依据采购合同、《固定资产请购单》实施验收。验收完毕后在设备入库单上签字并盖章。 a.入库：仓储部门依据质检部门验收的入库单办理入库手续。入库单项目必须填写完整、经验收盖章方可办理入库；入库单一式三联，设备采购部门一联、仓储部门一联、财务部门一联。 b.付款：设备采购部门依据采购合同，在资金计划批准的月份填制《固定资产采购付款通知书》交财务部审核。财务部在审核采购合同和资金计划的基础上办理付款。 ★g. 部分设备在分期付款或生产经营急需的设备情况下，经总经理批准，设备采购部门可以在无资金计划的情况下预先采购，并依据合同分别在不同月份申报资金计划。

固定资产管理及请购流程

公司固定资产管理及请购流程 第一总则 一、根据本公司实际情况特制订此管理办法及请购流程。 二、本公司固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、施 工机械、生产设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设 备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位 价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也列入固 定资产。 三、固定资产之项目，概分为： （一）房屋建筑物 （二）机器设备 （三）运输设备 （四）电子设备 （五）办公及其它相关设备 四、固定资产之管理部门管理范围如下： 房屋建筑物，机器设备，运输设备，电子设备，办公及其 它相关设备。 五、固定资产使用部门平时应尽管理人之义务，使用及保管固定 资产，必要时并应协助盘点固定资产。 六、固定资产管理部门，应负责统一编号、资产调配，并责成各 部门对其资产作妥当的管理。 七、分类及编号原则： GM（PS）--------存放区域代码----XXXX

第二固定资产之新增 —、固定资产之新增，应由使用部门提出申请，先送管理部门查核无法调配时，再按权责流程规定呈核后交采购人员实 施采购。 二、请购单上应详填名称、规格、型号、性能等资料，以备采 购及验收的依据。 三、固定资产之验收，由使用部门负责，经使用人或其部门经 理签认后，以验收单会知管理部门。管理部门对固定资产 进行编号、备案后即将编号标签印记于该固定资产上。编 号后验收单连同发票及请购核准文件交由财务部处理。 （注：小而精密的资产可不贴标签） 第三固定资产之处分 —、固定资产使用部门应深入了解资产使用情形，对淘汰、损坏或闲置之固定资产，应拟定处理方案，请经理以上之主 管核准后，按核定之处理方案交由管理部门实施。 二、固定资产管理部门审核固定资产使用部门处理方案后实施 处理。 三、财务部门应协助管理部门处分固定资产，并负责向税务机 关申请报备手续。 四、财务部门应做适当之账务处理，以反应固定资产报废、出售 或闲置等情形。 第四固定资产之维修 一、资产出现故障时须及时填写《资产维修申请单》，并将损 坏原件关与相关部门维修，并清楚、详细填写出故障的资 产名称、资产编号、不良故障现象和损坏原因经过等。 二、所有资产的“防拆标签”（或者是“保修卡”）均不得损坏， 若因“防拆标签”（或者是“保修卡”）损坏而导致无法在

固定资产管理

固定资产管理实施细则 第一章总则 第一条为加强集团公司及所属子公司固定资产的管理，规范固定资产的购置、使用、处置与核算，保障固定资产的安全完整，根据国家有关规定和《江西省水利投资集团有限公司子公司管理办法》，特制定本实施细则。 第二条凡涉及固定资产的购置、保险、改良、验收、保管、领用、调拨、遗失或损坏的处理、处置、盘点和权属证件的管理工作，均适用本实施细则。 第三条本实施细则适用于集团公司及其所属子公司。集团公司是指集团公司总部、所属项目部和分公司；所属子公司是指纳入集团合并报表管理的各子公司和其他独立法人单位。 第二章固定资产范围 第四条本实施细则所称固定资产是指使用期限在一年以上、在使用过程中保持原有物质形态的房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营设备的物品，单位价值在2000元以上、使用期限超过两年的，也应作为固定资产。 第五条集团公司及其所属子公司固定资产包括直接生产用固定资产和非直接生产用固定资产。直接生产用固定资产指直接用于企业生产过程的各种房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备以及其他与生产有关的设备、器具、工具等。非直接生产用固定资产指不直接用于企业生产的固定资产，包括办公用具（如计算机、复印机、电视机。文字

处理机、保险柜等）、行政管理用的运输设备以及消防用具等。 第三章固定资产管理部门 第六条集团公司及所属子公司固定资产的管理按资产类别和内控要求实施管理。固定资产的购置、保险、改良、调拨及处置的审批权限统一归企业及资产管理部门，并由企业及资产管理部门统一造册登记，登记内容就包括固定资产名称、编号、型号、规格、生产厂家、经销商、价格、购置人、验收人、使用部门、使用人、存放地点、保修情况等，程序完成后使用部门方可领用，领用后由使用部门负责日常的管理；固定资产维护与保养等日常管理由资产使用部门负责，实行分级归口管理，由具体使用部门负责设立台账、编号、参与资产清查与处置。具体使用部门负责人应指定专人，全面负责所使用固定资产管理工作。非直接生产用固定资产由各级公司行政管理部门负责，集团公司及所属子公司的资产管理部门管理，负责统一设立台账、编号、资产调配、参与资产清查处置，实物的日常管理落实到各使用部门。 第七条集团公司及所属子公司的财务部门对固定资产的购置、处置、盘盈盘亏等进行账务处理，定期与资产管理部门进行资产清查。 第八条公司财务部门应根据国家法律法规及有关规定结合企业实际，确定计提折旧固定资产的范围，折旧方法、折旧年限、折旧政策。折旧政策一经确定，不得随意变更，确需变更，应当按照规定程序审批。 第四章固定资产的购置 第九条集团公司及所属子公司每年12月10 日前根据各单位的实际情况编制次年的年度固定资产投资计划，纳入各单位的财务预算管理，经相关领导审查后报董事会批准执行。

固定资产管理制度(范本)

固定资产管理制度（范本） 为了加强公司财产管理和固定资产管理，保护公司合法财产不受损害，同时让公司员工能正确使用公司财产，特制定此制度，下面是为您精心的关于固定资产管理制度范本全文内容，仅供大家参考。 本制度所指的资产是指固定资产、低值易耗品及公司道具 1：固定资产是指单位价值在2000元人民币以上，使用年限在2年以上的资产;或价值不及2000元人民币，但公司要求按固定资产来管理的财产。按存放地点，分为公司办公固定资产、店铺经营固定资产。 2：低值易耗品，是单位价值在1000元人民币以内，使用年限不超过1年;或使用过程中易损耗的财产。例如公司办公用品、电脑耗材、通迅耗材等。 3：公司道具，包括货架、花车、收银台、模特、射灯、挂通、橱窗等。 1：固定资产采购： 1)：部门要求采购固定资产时，事先由请购部门填写《固定资产请购单》，由人事部审批，财务部复核库存情况。任何未经批准，擅自采购固定资产，由当事人自行承担一切费用。 2)：固定资产由公司人事部统一验收、管理。不合格的固定资产坚决拒收，并由经手人负责进行退回或调换。

3)：人事部门验收合格后，应在发票上签名并注明实收数量。并同时填写《固定资产验收入库单》，每一联人事部存，第二联由报销人员在报销时与发票一起交财务部。 2：低值易耗品采购 1)：预算内的低值易耗品由各部门在预算内进行控制，其中公司办公用品由人事部门统一采购、保管，各部门每月申请领用。 2)：电脑、通讯耗材，适用固定资产采购办法。 3：道具采购 1)：新开店的道具采购，严格按公司已制定的店铺标准执行，不得随意降低或提商道具档次。 2)：道具采购方案由拓展部、市场部结合店铺装修方案与效果图拟出，并附上预算表，经财务经理审核后，报总经理审批。 3)：拓展部与市场部应经常根据公司制定的店铺统一道具标准进行调整。 4)：采购部根据审核后的道具采购方案，进行统一采购。 5)：加盟商道具的发放，拓展部提出道具发放的申请，经市场部经理，财务经理在公司费用标准范围内执行，超过标准的，报总经理批准。拓展部尽量安排旧道具的重复使用。 6)：直营店道具领用，市场部根据店铺装修及道具方案，提出道具发放的申请，财务经理在费用标准范围内执行，超过标准的，报总经理批准。应尽量按排旧道具的重复使用。 1：财务部按部门、分类别建立资产台帐。

制定的固定资产

制定的固定资产 Prepared on 22 November 2020

某某公司 固定资産管理制度 目录 目的 (4) 范围 (4) 实行财产综合核算管理的分工负责制 (4) 固定资产的购置与建设程序 (4) 固定资产的调拨程序 (4) 固定资产的处理与报废 (5) 固定资产审核批准权限 (5) 表单 (5) 附件 (6)

目的： 为加强公司的固定资产的管理工作，特制定本办法。 范围： 固定资产范围：指单位价值在人民币2,000元以上，且使用期限超过一年的车辆、设备、房屋及建筑物等。 低值易耗品范围：低值易耗品是指单位价值在2,000元以下、200元以上（含200元），使用年限一年以上的有形设备、工具、器件等物资。低值易耗品的管理办 法另行规定。 本制度执行范围：公司所有的固定资産的采购、验收、登记、保管、报废等工作。 公司所有无形资産的采购、验收、登记、维护、升级等工作比照此制度执行。 财产综合核算管理的分工负责制 财产主管部门：总办负责监督管理公司所有固定资产。 财产使用部门：负责固定资产的合理使用，保管维修；在总办、财务部监督下执 行固定资产登记管理、建设和购置、处置和报废等业务 各固定资产使用部门设立专职或兼职管理员，负责固定资产具体管理。 各使用部门应该建立相应的使用明细帐，定期记录使用、保养、修理等情况财产预算、核算管理部门：为本公司财务部，负责固定资产的预算管理，核算，综合价值管理，全面掌握固定资产的增减变化情况，每年组织清查盘点一 次。 公司资本性支出（包括固定资産支出、无形资産支出）采用预算管理制度。在每年末由各部门负责将下一年需要增加的固定资産报财务部。财务部编制固定 资産支出预算，按相应审批权限报批后编制进公司的总预算。超出预算的资 本性支出需要由总公司总办批准。 财务部按照固定资产类别、名称、规格型使用部门、和存放地点，统一编号，编制固定资产目录，建立固定资产台帐和档案。 固定资产的购置与建设程序 申请购建：请购部门于申请增添固定资产时，应填写「请购单」，经部门经理审核，并注明请购日期、请购单位、用途说明、品名、规格、数量、需要日期、建议厂 商等资料。价值大于人民币100,000元的要单独立项，提交固定资产申购 评估报告，对固定资产的必要性、技术改良效果、投资效益及回收期等 进行说明。； 初步审批：先由财务部根据本年度资本性支出预算进行审批，再交由副总经理审批。 对于超出本年度资本性支出预算的固定资产采购，需要经副总经理审批后报总公 司总办审查批准。

第六章 固定资产采购与付款管理制度

第六章固定资产采购与付款管理制度 一、制度控制 （一）目的 为了规范公司固定资产采购程序，加强公司资产的管理，确保公司财产不受损失，制定本制度。 （二）定义 为企业经营管理、提供劳务、出租、生产商品等目的而持有的，使用寿命超过一个年度，单位价值在人民币1500元以上的资产。 （三）范围 1. 家具用具：如办公桌椅、文件柜等； 2. 办公与电子设备：如电脑、照相机、复印机等； 3. 机器工具：如维修所用的管道疏通机、电焊机等； 4. 运输工具：如汽车、垃圾车等； 5. 房屋、建筑物； 6. 其他。 （四）主管部门及责任 1. 综合管理部统一负责公司固定资产的实物管理。 2. 财务部是固定资产的价值管理部门。 （五）固定资产申购程序 1. 公司各部门需增加资产时，应填写《固定资产请购单》。在任务要求栏中需注明资产名称、型号或规格、数量、技术要求、预计价格、申购理由等； 2. 申购部门将填写完的《固定资产请购单》交相关部门审核批准； 3. 申购部门将经审核批准的《固定资产请购单》交综合管理部采购； （六）固定资产采购程序 1. 综合管理部根据经批准的《固定资产请购单》，确定专人进行询价。原则上要“货比三家”； 2. 询价人通过对询价厂商的技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等进行综合分析后，将询价结果报部门负责人； 3. 综合管理部负责人将询价情况及建议选择的的供应商资料报公司领导最后确定同意后，签订购货合同并办理付款手续。 （七）固定资产验收程序

1. 对不需安装的购进资产，综合管理部会同财务部和使用部门联合进行验收，实行“会签制”，填写《固定资产验收单》。该验收单上应有采购人员、办公室负责人、财务部负责人、使用部门负责人、使用人的签字。 2. 对购进需要安装的资产，必须首先由供货单位、安装单位和公司采购人员、办公室负责人、财务部负责人、使用部门负责人、使用人及相关技术人员进行验收，然后才能进行安装。固定资产安装调试运转正常达到规定标准后，由上述验收人员在《固定资产验收单》上签字确认。 （八）固定资产付款程序 1. 财务部对签订的购货合同条款进行审核； 2. 综合管理部根据审核后并经公司领导签字盖章的合同、《固定资产验收单》办理付款申请； 3. 财务部根据购货合同及付款申请办理款项支付； 4. 财务部根据合同所确定的付款时间及时索要发票付款。 5. 固定资产验收或安装完成后存在支付第二笔款项时，综合管理部需提交《固定资产验收单》。 6. 财务部门支付质保金或最后一笔款项时，需有使用部门出具的使用情况证明并核实发票是否全部开具。 附：《固定资产请购单》、《固定资产验收单》

固定资产管理制度范本

固定资产管理制度范本 当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写“固定资产报废申请表”(格式后附6)，交固定资产管理部门报财务总监和总经理审批。 为了加强公司财产管理和固定资产管理，保护公司合法财产不受损害，同时让公司员工能正确使用公司财产，特制定此制度 一：财产概念及范围 本制度所指的资产是指固定资产、低值易耗品及公司道具 1：固定资产是指单位价值在2000元人民币以上，使用年限在2年以上的资产;或价值不及2000元人民币，但公司要求按固定资产来管理的财产。按存放地点，分为公司办公固定资产、店铺经营固定资产。 2：低值易耗品，是单位价值在1000元人民币以内，使用年限不超过1年;或使用过程中易损耗的财产。例如公司办公用品、电脑耗材、通迅耗材等。 3：公司道具，包括货架、花车、收银台、模特、射灯、挂通、橱窗等。 二：资产采购 1：固定资产采购： 1)：部门要求采购固定资产时，事先由请购部门填写《固定资产请购单》，由人事部审批，财务部复核库存情况。任何未经批准，擅自采购固定资产，由当事人自行承担一切费用。 2)：固定资产由公司人事部统一验收、管理。不合格的固定资产坚决拒收，并由经手人负责进行退回或调换。 3)：人事部门验收合格后，应在发票上签名并注明实收数量。并同时填写《固定资产验收入库单》，每一联人事部存，第二联由报销人员在报销时与发票一起交财务部。 2：低值易耗品采购 1)：预算内的低值易耗品由各部门在预算内进行控制，其中公司办公用品由人事部门统一采购、保管，各部门每月申请领用。 2)：电脑、通讯耗材，适用固定资产采购办法。 3：道具采购

固定资产管理制度购置流程及操作办法

固定资产管理制度、购置流程及操作办法 一、总则 1.1为了加强公司固定资产管理，规范固定资产的购建、保管、使用和核算，提高固定资产使用效率，特制定本管理制度。 1.2固定资产的界定： 1.2.1固定资产，指同时具有以下特征的有形资产（生产经营设备、器具与工具）： （1）为生产商品，提供劳务、出租或经营管理而持有的； （2）使用年限超过1年； （3）单位价值在2000元以上。 公司的一些特殊物品，价值在2000元以下但在1000元以上且具备固定资产特性的，也应作为固定资产管理。 1.2.2不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应当作为固定资产。 1.2.3固定资产在同时满足以下两个条件时，才能加以确认： （1）该资产包含的经济利益很可能流入公司； （2）该资产的成本能够可靠地计量。 1.3固定资产归口管理部门 （1）技术管理部门负责固定资产投资的组织评审； （2）生产部门负责设备的管理； （3）工程管理部门（临时项目部）负责基建工程的管理； （4）办公室负责办公设备、车辆管理。 二、固定资产购建 2.1固定资产预算 每年末，各部门根据经营管理需求，结合公司发展规划，编制下年度的固定资产投资预算，经技术管理部门组织评审后，列入年度投资预算报批。 2.2固定资产采购 2.2.1根据固定资产预算安排，采购部（或工程管理部）会同各资产管理部门组织固定资产的购建工作。 2.2.2所有的设备都应进行招标采购。 2.2.3固定资产（在建工程）经安装或改造结束并经验收后，应办理竣工验收

单，交使用单位签收领用。 2.3固定资产验收 2.3.1固定资产购置后，必须通过有关部门的组织验收，建立固定资产的账、卡，并办完财务手续后，方能交付使用。 2.3.2验收人员要严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查，登记备案。 2.3.3大型仪器设备要组织专门技术小组负责验收，逐项清点主、附件和资料，逐项检验技术指标。验收的原始记录和图片资料应随验收报告一起存入资产档案。 三、固定资产计价 3.1固定资产应当按其历史成本入账，公司应依据《企业会计准则》，针对固定资产的不同取得方式确定入账价值。 3.2固定资产的价值确定后，除下列特殊情况外，一般不得调整： （1）国家统一规定的清产核资； （2）将固定资产的一部分拆除； （3）固定资产发生永久性损害，经主管税务机关审核，可调整至该固定资产可收回金额，并确认损失； （4）根据实际价值调整原暂估价值或发现原计价有错误。 四、固定资产折旧 4.1除以下情况外，公司应对所有固定资产计提折旧： （1）已提足折旧仍继续使用的固定资产； （2）按规定单独估价作为固定资产入账的土地。 4.2公司应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命、预计净残值，一经选定，不得随意调整（预计净残值比例在原价的5%以内）。 4.3根据固定资产所含经济利益预期实现方式，公司选择平均年限法计提折旧。折旧方法一经选定，不得随意调整。 4.4固定资产应当按月计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。在实际计提折旧时，当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍提折旧，从下月起停止计提折旧。 4.5设备归口管理部门应当定期对固定资产的使用寿命进行复核。如果固定资产使用寿命的预期数与原先的估计数有重大差异，则应当相应调整固定资产折

固定资产请购流程与流程说明

固定资产请购流程与流程说明

固定资产请购流程与流程说明 1．固定资产请购流程与风险控制图 固定资产请购流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶 段 总经理 采购总监 采购部经理 相关部门 D1 D2 D3 开始 固定资产采购申请应符合实际生产需要，如果采购申请不当，可能造成资产浪费 如果固定资产采购审批决策失误，可能造成企业资产损失或资源浪费 使用部门 提出采购申请 审核 按照修改 意见进行采购 审批 填写“固定资产 采购申请表“ 审批 是 否 提出修改意见 提出修改意见 结束 如果采购过程不 规范，可能产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受损失 1 2 3 4 预算内

2．固定资产请购流程控制表 固定资产请购流程控制 控制事项详细描述及说明 阶段控制D1 1．由固定资产的使用部门根据业务发展目标、固定资产的新旧程度、使用频率、运行状况等因素提出固定资产的采购申请 D2 2．预算内的固定资产采购由采购部经理审核并报采购总监审批，采购总监根据固定资产预算、业务发展方向、实际生产需要等因素提出修改意见 3．预算外的固定资产采购由总经理审批，总经理根据固定资产预算、企业发展战略、市场发展前景等因素提出修改意见 D3 4．采购部经理根据采购总监或总经理提出的采购申请修改意见确定采购的时间、内容、供应商等，组织采购部主管和专员进行采购 相关规范应建 规范 固定资产采购管理制度 参照 规范 《企业应用控制内部指引》 文件资料 “固定资产采购申请表” 责任部门及责任人 采购部、采购申请提出部门 总经理、采购总监、采购部经理、采购申请提出部门人员

固定资产采购付款ERP操作流程

固定资产采购ERP操作流程图 请购单转入采购单作业（amap500）采购单维护作业 (apmt540) 采购发出作业 (apmp554) 采购收货作业 (apmt110) 采购结案作业 (apmp551) 发票维护作业（gapi140）进货发票请款作业(aapt110) 预付请款作业（aapt150）

一、请购单转入采购单作业（apmp500）

1、采购员收到固定资产管理员在ERP中提交的固定资产请购单后进行请购单转采购单作业； 2、在请购单号栏位输入对应的固定资产请购单单号； 3、在采购单号栏位选择: 单别1B024 采购部固定资产采购单； 4、税种选择J01 进项税17%，税金注意按照实际情况修改（专票、普票）；币种一般选择RMB ，根据实际情况选取； 5、供应厂商根据需求资产的类型进行选取，货比三家。常用供应商李亚永盛世鑫厂商编号900010054 6、备注中写明纸质合同号、需求人等相关信息； 7、根据请购单内容录入各采购资产的数量。 二、请购单维护作业(apmt540) 1、采购单号选择单别1B024 采购部固定资产采购单； 2、采购单性质选择CAP 资产； 3、供应厂商选择根据实际情况选取例：李亚永盛世鑫厂商编号900010054； 4、填写需求信息：例王晓云提研发三部周骋申请高配主机； 5、付款方式一般选择：TP30 票到30天付款，根据实际情况选择； 6、采购部门、税种、币种根据实际情况填写； 7、对应下方选项信息填写相关内容; 8、确认无误后点击OA送签，领导审核通过后点击采购单发出。

OA送签审核通过后录入对应的采购单号及厂商信息后发出

固定资产购入管理制度

鹿湾小学固定资产购入管理制度 第1条为对固定资产的购置进行有效管理，降低购置成本，特制定本制度。 第2条本制度适用学校的购置等。 第3条编制固定资产采购计划与预算。 1．固定资产使用部门根据实际需要，编制本部门的固定资产年度采购计划，填制《固定资产新增计划表》以及部门的《固定资产购置预算表》。在经由部门负责人审核批准后，报资产管理部汇总。 2．资产管理部固定资产管理员对各部门上报的《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》进行审核汇总，并据此编制学校的《固定资产购置预算表》，报财务部批准备案。 3．固定资产管理员审核内容包括以下几个方面。 （1）购置的原因。 （2）拟购入时间。 （3）拟购入数量。 （4）对于是由于现有固定资产折旧年限已到需新增的，应审核其相应的购入时间和实际折旧年限。 4．《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》在经由资产管理部门审核签字后，交财务部门。 5．财务部门审阅并核对下一年度的固定资产采购计划，由财务管理人员签字确认后，上交校长审批，形成正式的下一年度《固定资产购置预算表》和《固定资产新增计划表》，并在财务部门和资产管

理部门们归档保存。 6．各部门根据正式的固定资产购置计划进行固定资产购置申请。 第4条购置申请。 1．根据年度固定资产新增计划以及实际的使用需要，各部门详细填列《固定资产采购申请表》，提出固定资产购置申请。 2．申请表填制内容主要包括：固定资产名称、规格、型号、预算金额、主要制造厂商以及购置原因等。 3．《固定资产采购申请表》由各部门购置申请人，报部门负责人审核签字。若属计划外采购，还需递交《计划外固定资产购置说明》，对计划外购置的原因进行详细说明。 第5条审核审批。 1．资产管理部固定资产管理员对使用部门提交的购置申请表进行审核。 2．审核的内容包括：购置金额大小，购置申请是否经由部门负责人合理审批，是否属于计划内购置等。 3．固定资产管理员审核后交资产管理部门签字确认，然后交财务部门审核，校长进行审批。 第6条采购。 1．采购部根据批准的固定资产采购申请表进行采购，根据申请受理时间，对采购申请单连续编号。 2．采购过程中应注意以下6点。 （1）固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）的原则，保