用友NC采购管理操作手册

宏磊NC系统

财务部分操作手册二一一年零叁月

采购操作手册

一、普通采购流程图如下所示：

二、部门需求请购单

制作请购单：供应链——采购管理——请购——维护请购单——选择增加——选择存货编码——输入数量——核对信息无误后保存、审核。

在此点击增加

然后选择存货编码以及输入需要请购数量

核对后先保存、再审核

三、采购订单

制作采购订单：供应链——采购管理——采购订单——订单处理——维护订

单——选择正确业务流程——选择增加根据请购单——选

择维护修改后输入单价——核对无误后保存、审核。

维护采购订单

新增订单时首先选择正确的业务流程，然后选择增加（根据请购单）如图

然后在维护选项中选择修改，输入相关信息（如上图），再保存、审核

注意蓝色项目为必填项，订单信息核对完成无误后方可生效

四、采购入库

制作采购入库单：在收到实际货物以后——进系统供应链——库存管理——

入库业务——采购入库——选择正确业务流程——选择增

加根据采购订单——输入实收数量——核对信息无误后保

存、签字。

在此选择库存管理-入库业务-采购入库

进入后首先选择正确的业务流程如图

然后选择增加（根据采购订单），再选择仓库以及库存组织，输入实收数量如上图

核对信息无误后先保存、再签字

五、采购发票

制作采购发票：供应链——采购发票——维护发票——选择正确业务流程—

—选择增加根据入库单生成发票——核对信息无误后保存、

审核。

发票生成具体如下：

首先选择正确的业务流程

然后选择增加（根据采购入库单）如下图

核对相关信息后点保存、审核

发票审核无误后传应付

六、制作应付单

在系统里点击左边菜单财务会计——应付管理——日常业务——单据处理——

单据管理（如下图）

选择查询功能（如图）输入相应条件点击确定

然后选中需要审核的单据，在审核操作中选择审核（如上图），单据状态显示为已审核（如下图）

最后选择需要制单的单据，点击制单

生成单据后，核对无误点击保存。

系统中单据流转如下图所示

七、如发现单据有错误，需反操作，以下是基本流程

首先在单据管理中选中需要修改的单据，然后点击审核操作下反审核，

再在维护发票中现在则辅助功能下取消传应付

最后在维护发票中选择执行下弃审（如图）

（注：本资料素材和资料部分来自网络，仅供参考。请预览后才下载，期待你的好评与关注！）

用友采购管理模块习题及标准答案

绝密★启用前 xxｘxx学院xxxx学年第xｘ学期 《供应链-采购管理》试卷A卷 注意事项： 1本试卷共6页，考试时间４０分钟,满分100分。 2本试卷对应的软件版本为“U861供应链-采购管理”,答题时请注意。 3试卷说明:闭卷考试。 第一部分判断题(每题１分共15题） 1.供应链管理是涉及产品自原材料至最终用户移动过程中相关的全部财务活 动。 2.U８系统建立年度账时是将基础档案和期初余额结转到下年。 3.单据中的自定义项可以通过手工输入或来源于其他基础档案的某一个字段 或来源于其他单据的某一个字段内容或者进行公式定义。 4.当采购管理模块与库存管理模块集成使用时，入库业务在库存管理模块进行 处理;当采购管理模块不与库存管理模块集成使用时，入库业务在采购管理模块进行处理。 5.采购请购单有五种状态:录入、未审核、已审核、已执行和关闭。 6.采购到货单是必选单据。 7.采购自动结算的入库单和发票模式:将供应商、存货、数量完全相同的入库 单记录和发票记录进行结算,生成结算单，发票的记录金额作为入库单记录的实际成本。 8.订单、到货单、专用发票的单价即为含税单价;普通发票、运费发票的单价 即为无税单价。

9.新建账套时，“企业类型”为任意类型，系统都可以处理受托代销的业务。 10.入库单的价格可以通过手工录入，也可以由系统自动带入参考成本或最新成 本,但是带入的价格不能进行修改。 11.通过对明细表、统计表、余额表以及采购分析表的对比分析，实现了对采购 业务管理的事中控制、事后分析功能。 12.用户可以对存货的保质期进行管理,保质期管理的存货不一定是批次管理存 货。 13.用户对供应商进行管理，可以设置供应商存货对照表、供应商存货价格表, 按照供应商进行查询和分析。 14.广义供应链覆盖了从供应商到客户的全部过程,包括材料供应商、外协加工 和组装、生产制造、销售分销与运输、批发商；零售商、仓储和客户服务等，实现了从生产领域到流通领域一步到位的全部业务过程。 15.Ｕ８系统存货档案最多支持１6个自由项。 第二部分单选题（每题1分,共１５题) 1.用友ＥRＰ－U8管理系统对采购的材料需要确认采购的实际成本,该成本来 源于以下哪种单据？ A.采购入库单 B.采购发票 C.采购订单 D.采购暂估单据 2.不同的企业各项业务处理中使用的单据可能存在的细微差别,系统中不仅预 置了常用单据模板,而且允许用户对各单据的多个模板进行设置，其中自定项的属性的数据来源,其中系统不支持的来源类别为（)。 A.手工输入 B.来源单据 C.来源档案 D.来源报表 3.U８系统在定义采购类型时，必须先定义好( )档案。 A.收发标志为发的收发类别档案 B.必须定义属性为ＭRP的仓库档案 C.收发标志为收的收发类别档案 D.必须定义好产品结构 4.下面关于采购管理与应付管理描述错误的是（）。

用友U8+V12.0财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.0财务及供应链操作手册 （总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算） 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账 期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表 完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入 往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加

输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证

只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”， 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。 再确定。

用友U+V.财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.1财务及供应链 （总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算） 操作手册 2016年5月28日星期六

目录 一、总账日常业务处理 (4) 1.1 进入用友企业应用平台 (5) 1.2 填制凭证 (6) 1.3 修改凭证 (9) 1.4 作废删除凭证 (10) 1.5 审核凭证 (10) 1.6 取消审核 (11) 1.7 主管签字 (12) 1.8 凭证记账 (12) 1.9 取消记帐 (13) 1.10 月末结转收支 (14) 1.11 结帐 (14) 1.12 取消结帐 (15) 1.13 账薄查询 (15) 1.13.1 总账查询 (15) 1.13.2 明细账查询 (16) 1.13.3 往来账查询 (16) 1.13.4 多栏账查询 (17) 1.13.5 余额表查询 (17) 1.13.6 科目汇总表查询 (18) 1.13.7 凭证查询 (18) 1.14 财务报表 (18) 二、固定资产管理 (21) 2.1 系统概述 (21) 2.1.1 功能概述 (21) 2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (21) 2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (21) 2.2 固定资产管理系统日常业务处理 (22) 2.2.1 初始设置 (22) 2.2.2 日常处理 (23) 2.2.3 期末处理 (26) 三、应收/应付管理 (28) 3.1 设置 (28) 3.1.1 基本科目设置 (28) 3.1.2 期初余额录入 (29) 3.1.3 账套参数设置 (30) 3.2 应收单据处理 (31) 3.2.1 应收单据录入 (31) 3.2.2 应收单据的审核 (32) 3.3 收款单处理 (32) 3.4 核销处理 (35) 3.5 转账处理 (35) 3.6 汇兑损益 (37) 3.7 制单处理 (39) 3.8 凭证查询 (43) 3.9 账表管理 (45)

用友U8+供应链操作手册

用友U8＋供应链操作手册 （销售库存存货核算） 一、销售管理 、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面： 单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：

2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面： b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单 （出现‘Y’为选中），如下图所示： D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统 默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；

、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单； D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。 然后依据退货单生成红字发票。路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票） 二、库存管理 1、填制采购入库单 （1）、【步骤】 『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4-1示。 〖增加〗 参照采购订单生成。单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-3所示的窗口。单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。 选择完要生单的单据后点击表头的确定完成生单。 〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经生成下游单据的采购入库单不能修改，已经审核的采购入库单也不能修改，要修改必须先弃审。 〖删除〗单击删除按钮，已经生成下游单据的采购入库单不能删除，已经审核的采购入库单也不能删除，要删除必须先弃审。

用友U8 V13财务及供应链操作手册

用友U8＋V13财务及供应链操作手册 （总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算） 一、总账日常业务处理 日常业务流程 总帐 报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台； 双击桌面上的 在登录界面

如设置有密码，输入密码；没有密码就直接确定； 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证；如下图 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加； 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入

往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤；如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”； 选中往来单位的分类然后点增加； 输入往来单位的编号和简称，然后点保存；增加好之后退出返回单位列表； 确定往来单位后确定或双击单位名称；

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加； 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存；（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）； 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除；在“填制凭证”界面有一个“作废”； 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除； 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定；

用友U8系列财务操作手册

用友U8财务及供应链操作手册 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页 报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”

选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”， 先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

用友U8+V12.5财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算） 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面

的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如 果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入 往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”， 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)

用友TERP采购操作手册

采 购 模 块 一、采购基础资料 1.1供应商信息 点击“基础设置”->“基础档案”->“往来单位”->“供应商分类”和“供应商档案”。供应商分类： 说明（以下功能通用）： ：打印的页面设置。 ：对当前页面进行打印。 ：对当前页面进行打印预览。 ：对当前的页面进行输出，包括输出成excel文件。 ：对当前的档案或单据进行增加。 ：对当前的档案或单据进行修改。

：对当前的档案或单据进行删除。 ：放弃对当前页面编辑，不保存。 ：保存当前编辑。 ：帮助。 注意：如果需要增加新分类，分类编码在当前最大编码+1，如当前最大编码为“09”，新增分类编码为“10”。 供应商档案： 说明： ：对当前页面重新按条件查询。 ：对当前页面的信息进行条件的过滤。 ：对当前的页面进行栏目的查看与设置。包括对应的字段的显示与隐藏。 ：对两个供应商进行合并。 ：按条件对当前信息进行批量修改。 按增加后，出现供应商档案编辑页面。 录入“供应商编码”，“供应商简称”,“所属地区”。（红色星号为必输） 2.2 采购发票

点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“发票”->“专用采购发票”或“普通采购发票”，如图 点击“增加”，再点击，过滤条件后出现生单列表，如图： 表头选择对应的入库单，表体选择对应的明细入库记录。然后点击“确定”。 生成专用发票后，如金额有差，则修改金额，然后保存，再由相关人员进行“结算”。结算后在发票左上角会出现标识。 *对于已结算发票，如想要取消结算，则在“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“采购结算”->“结算单列表”。找到对应的结算单，删除即可。如图： 然后相应的单据进入采购结算单 选择 即可。 二、采购报表

用友t6-采购管理业务操作手册

采购管理业务操作手册 一、登陆 图1 1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。 2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“＞”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。 二、进入采购管理模块 单击“供应链”出现以上界面。再双击“采购管理”进入采购管理系统菜单。（见图2）

图2 设置（采购选项、采购期初记账）

图3

（一）请购 1、单击“业务”出现“请购”，再单击“请购”，选择“请购单”，出现“采购请购单显示模板”。（见图4） （1）在“请购单模板下”，单击“增加”，出现新的请购单显示摸板。 图4 （2）部门，采购类型、存货编码、存货名称、规格型号、计量单位均可点击“放大镜”参照基础数据生成，也可手工录入；数量根据相关领导审批后的请购数量录入，不用录入价格。录好单后，点击“保存”。如保存后，发现录入有误，则点击“修改”，修改后再次保存。最后点击“审核”，如审核后又发现有误，则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核，输入完毕后点击“退出”。 2、单击“请购单列表”。请购单列表是对之前已经填制的请购单进行查询和进行批量处理，操作时，选择“供应商编码、部门编号、业务员编号、货物名称”等条件进行过滤。在“过滤条件”中，只能选择一个条件，如在“高级条件”则可选一个或多个条件进行过滤。（见图5） 图5

用友ERP实施调研__采购管理

采购需求调研文档 采购（供应）人员档案调查表

调查对象：采购人员编号：PU-001 填制说明： 如采购（供应）人员没有编号，请注明“未编号”。 所属部门：对于有的企业，采购（供应）处又细分为若干个明细部门，如果您的 企业是这种情况，请在备注栏中填写各人员所属的明细部门，如果不是，则此 栏可不填。 如果您的企业中，仓库人员也属于采购（供应）部门，那么也请在此输入。 采购类型表 调查对象：采购人员编号：PU-002 填表人_____________ 采购原始单据清单

普通采购业务流程 调查对象：采购人员编号：PU-004

填表说明： 指对企业的正常采购业务流程的描述。 例如：在企业的一笔正常的采购业务流程中，企业根据生产计划，结合企业现有库存和产品结构，生成采购计划，根据采购计划生成采购订单，货到后报检，不合格的进行退货处理，合格的验收入库，最后由采购部门向财务部门进行核销。 受托代销业务流程（商业） 调查对象：采购人员编号：PU-005

说明：受托代销是指企业接受其他企业的委托为其代销商品的行为。企业若没有受托代销业务，不需填写此表格。 退货业务流程 调查对象：采购人员编号：PU-006

填表说明：企业若没有退货业务，不需填写此表。 例如：企业在采购物品检验后，对合格品入库投入生产，对不合格品予以退货；整机装配不 合格的，进行责任认定，如属采购原材料质量问题，同样需要追究供应商责任。以上两种情 况均要求供应商进行补货或退货。 填表人____________ 采购计划编制管理 调查对象：采购人员编号：PU-008 填表说明：指企业的采购计划如何生成以及企业对采购计划如何进行管理。 例如：企业根据公司的销售需求编制月生产计划，参考产品的组成结构、材料的现有库存量、 材料的采购周期等因素生成公司的月采购计划（可在此表中列出具体的采购计划公式） 填表人_____________ 采购溢余短缺处理 调查对象：采购人员编号：PU-010

用友U8系列财务及供应链一体化操作手册

用友U8财务及供应链操作手册 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 总帐 报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》 处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”

选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”， 先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

选择月份，确定。 再确定。 直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”

用友U8ERP软件调研采购管理模块

采购需求调研文档 目录 表格编号表名称备注PU-001 采购（供应）人员档案调查表 PU-002 采购类型表 PU-003 采购原始单据清单 PU-004 普通采购业务流程 PU-005 受托代销业务流程（商业） PU-006 退货业务流程 PU-008 采购计划编制管理 PU-010 采购溢余短缺处理 PU-011 退补价处理 PU-013 采购报表清单 PU-014 数据精度表

采购（供应）人员档案调查表 调查对象：采购人员编号：PU-001 人员编号姓名负责的业务备注 填制说明： ●如采购（供应）人员没有编号，请注明“未编号”。 ●所属部门：对于有的企业，采购（供应）处又细分为若干个明细部门，如果您的 企业是这种情况，请在备注栏中填写各人员所属的明细部门，如果不是，则此 栏可不填。 ●如果您的企业中，仓库人员也属于采购（供应）部门，那么也请在此输入。 填表人： 采购类型表 调查对象：采购人员编号：PU-002编号采购类型采购类型说明 填表说明：采购类型是企业对其采购业务的不同分类，主要是为了按照不同的采购类型进行统计的需要。 例如：从国外购进、国内购进、从省外购进、从本地购进；从生产厂家购进，从批发企业购进；为生产采购、为委托加工采购、为在建工程采购等等。 编号采购类型采购类型说明 01 从国外购进所有从国外的采购业务 填表人_____________

采购原始单据清单 调查对象：采购人员编号：PU-003 原始单据名称原始单据的来源原始单据的去向表样（请附原件） 填表说明：请在此表中填写企业在采购业务中所涉及到的所有原始单据，并对其相关内容予以说明。 例如：企业采购业务涉及的原始单据包括：采购计划单、采购订单、采购合同、到货报检单、入库单、借款单、核销单、付款单、发票、退货单等；在“原始单据的性质”栏对单据进行简要说明，如有所列单据的表样，请附原件。 原始单据名称原始单据的来源原始单据的去向表样（请附原件） 入库单库管部门采购、物资、财务部门见入库单原件 填表人：_____________

用友U8系统采购管理操作手册

登录系统 1. 开始程序 admini strato: iBteruet Inter nt

3. 供应链“采购管理” 胚亚务工作H和w 口羽务会计 .供应链 I -1销售管理 采管飯厮卧 +已阵存管3? ［演示版］已存货核算 生产制造 二］集团应用 Q企业应用集成 退出系统 退出方法：右上角的叉形图标“是” 1. 请购 请购请购单增加填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“ 数量”，“需求日期”（注意：红色为必填项目）保存

用友U8+供应链操作手册

用友U8 +供应链操作手册 （销售库存存货核算） 亠、销售管理 1.1、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤：

1、依次点击：业务工作一一〉供应链一一〉销售管理一一〉销售订货一一〉销售订单，出现如下界面:

单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作一一〉供应链一一〉销售管理一一〉销售发货一一〉发货单，出现如下界面: 2、 增加新发货单步骤： a 、单击表头 “增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货 单。 b 、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、 销售发票的生成步骤： a 、依次点击：销售管理一一〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面： ?S 他啊Fhl ?- K <-'? I ? DW 曲* _ F?J?IRI ? ri? IW*IW ??≡ > 1h-?κ?ιffi IF :JEa.?W ISI 伯?t ∣?Γ?l >■ NB ∣?H?1 τr j h Ir MIIif4il * H= 片?1■仁T 魚 I aJ 伯 I Br I I.~T a F ±J T^ift ?r fcl 垃1 Irifli 7 ?**"J* 工3 ?*t≡i7≠*i.?i ∣-貝 Ii .*] ?1∣ ?* KtLl I ?ift i+ A * ??fr?M > iι?!H; Λl ■ ■ HΛ IfeEWRl! X- InL IM IFS 1H-T I = Liba 业 ■工 e tRi? VΓ? ITenMH - ? n Iail 疝 J u ~a i≡ 竝 - ILWft 匚 1 a 口OO 口袒 Ort- a ≡EIM ?-≡ 4^%?!Γ∣-* wψ?*?^F *疗m I- It l Bi tbφ fFfrt * ftι?M S ?I ≡≡J ≡ *请書営甩［涓示版〕 ＞ TSA ＞行榕官谨 i ??s? ＞ ??害计划 ＞俏唐报们 ＞苗生预订送 7 ??生订货 J ι??订单 目下?±产 动倘生订单列轰 E ??τ???? J 诃单曲行離计表 * ^g?j? ￡1退贺单 自Vl 单批里主厳坛烫单 D 发烷单列裹 -k-?i Sarnl l?-业努工惟 ??t?4 ∩?」騷制』 J 母敢殲P*M P ι?弃审卑冬 PU Sefsi I Jft l pg t? W \ r?^∣ I ΛI lB T ：--- LXb 打开 发赏单 ?5??? t OOOofiOaOOl ?S?0?1 + ：■= ZQH-Q6-L2 Ik 势娄空*奋诵曲畐 苗告荽空* 订单粤 玄尸冏标* SMlHn * 业劳员 瑕歿地址 岌运方式 忖蕊耒件 税至 币种人民币 辽丰 I-QQOQoQOo ?± 刖行 耐” 存总曲岸 洁用 铤分痒 迭抚 仓库名称 存货徧码 存壻幽 规裕型号 主计更 ???≠ffl 1 2 3 4 S 6 7 S 9 Si+ τ-TΛP ? 亠 口 口应口4袒口 心O 习 τ*i?*U;田 ■* ■IW] I M Tfiw Λ.F?HT IsnmiALT + E ?I an=!M*

公司采购管理(用友软件操作实例)

公司采购管理（用友软件操作实例） 目录 （采购管理）................................................................................................ 错误！未定义书签。 一、进入系统； (1) 二、采购管理业务流程 (3) 三、采购期初录入操作： (3) 四、采购业务操作： (4) 1．制造部拷贝MPS/MRP计划生成请购单：............................. 错误！未定义书签。 2．采购订单的拷贝录入： (4) 3．采购到货单的拷贝录入： (7) 4．采购入库单在库存管理上做。 (10) 5．采购发票的录入： (10) 6．月末结账： (15) 7．各类报表的查询： (15)

一、进入系统； 1．如图1所示，单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友ERP-U8”，单击“企业应用平台” 图1 2．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器名称。输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。选择工作帐套，单击“确定”进入系统。经过系统初始化后会看到如图3所示的工作界面。

图2

图3 二、 采购管理业务流程 制造部 采购部 仓库 财务 工程部 图4 三、 采购期初录入操作： 1．路径：业务——供应链——采购管理

图5 2．如果是新帐套要进行期初数据录入； 期初暂估入库：没有取得供应商的采购发票的不能进行采购结算的入库单输入系统，一边取得发票后进行采购结算； 期初在途存货：已取得供应商的采购发票，但货物没有入库，而不能进行采购结算的发票输入系统，一边货物入库填制入库单后进行采购结算； 3．期初数据录入之后采购管理进行期初记账。 四、采购业务操作： 1.采购订单的拷贝录入： 路径：业务——供应链——采购管理——采购订货——采购订单

用友T3采购模块操作手册

采购系统日常业务流程采购系统与其他系统的关联：

1.1．部门职责 采购部门的日常工作在ERP系统中主要有： 1.对供应商进行询价，做到货比三家，进行供应商资料的维护； 2.及时根据与供应商之间的采购合同或其它采购协议录入采购订单，修改并完善采购 订单信息，审核，为生产部门安排采购和生产做依据； 3.根据供应商到货情况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单； 4.采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票，并做采购结算处理； 5.跟踪采购订单、采购发票的执行情况； 6.作好各种采购统计，为决策层提供分析数据；

1.2 日常操作流程： (1) 采购订单： 流程：录入订单→订单审核→关闭订单（即订单执行完毕） 采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 (2) 采购入库单： 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。此处建议采购入库单参照采购订单生成，这样能在订单与入库单之间建立关联。

单击选单 选择参照 采购订单 1)表头项目中，入库单号由系统自动生成或手工编号，入库日期为实际入库日 期，仓库选择实际入库仓库，收发类别选择“采购入库”； 2)表体项目中，录入具体的“存货编码”，其中填明“单价”、“金额”栏。注：表头的入库类别注意填写正确，入库类别决定着核算模块生成凭证时带出的会计科目。 (3)采购发票： 采购发票按发票类型分为：专用发票、普通发票、运费发票。货款结算如果是现结：要整单结清，否则形成应付。采购发票在复核后会形成应付账款。

用友NC供应链部分完整版操作手册(附图片)

用友NC供应链部分 操作手册 1普通采购业务............................................................................................. 错误!未指定书签。 1.1流程图................................................................................................ 错误!未指定书签。 1.2具体操作流程 ................................................................................... 错误!未指定书签。2供应商寄存管理业务(VMI) ..................................................................... 错误!未指定书签。 2.1流程图 ............................................................................................... 错误!未指定书签。 2.2具体操作流程................................................................................... 错误!未指定书签。3销售业务 .................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.1流程图 ............................................................................................... 错误!未指定书签。 3.2具体操作流程................................................................................... 错误!未指定书签。

[用友ERPNC系统供应链管理操作手册+V31供应链]NC_SCM_DM_V31发运

[用友ERPNC系统供应链管理操作手册 V31供应链]NC_SCM_DM_V31发运 NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述第一章系统概述产品定位发运管理是物流供应链运作过程中的一个环节面向企业的储运部门应用按订单交货计划及时、准确、安全地将货物交付到目的地。发运管理与销售管理、采购管理、内部交易管理、库存管理集成应用可在供应链的计划层及运作层上形成闭环管理。在集团企业或多分支机构的企业中可有多个发运组织可对应于运输公司或运输部门一个发运组织可为多个公司的不同库存组织提供收发货运输服务。系统不适用短途配送业务与多式联运业务。产品功能基础设置进行发运管理基础信息定义以适应客户的管理要求和个性化应用要求。主要包括发运参数定义、发运组织、签收方设置、发运路线、运费价格表、批量等级价格表、承运商定义、车型定义、车辆定义、司机定义、运输仓定义、定义费用项、定义费用项公式、定义包装分类、定义运输提前期。发运业务用于处理用户收发货运输业务以保证用户按订单计划及时、准确、安全地将存贮在仓库中的货物交付到目的地。主要包括发运日计划、发运安排、发运单、任务单、货运信息跟踪表、签收单、途损单、运费单、运费发票。发运查询统计 NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述系统支持以下查询发运台账查询、在途业务查询、应发未发业务查询、应到未到业务查询、发货日报表查询按产品、地区分类查询按客户、地区查询按日期、客户、产品查询按日期、产品、客户查询运费统计系统中进行运费统计分析账表主要有运费统计分析、任务统计分析、客户费率统计分析、地区费率统计分析、发运方式费率统计分析、品牌费率统计分析、综合费率统计分析、运费对比分析、计划运费与实际运费对比分析、订单发运次数分析。产品特点 1、根据销售订单、采购订单及调拨订单制定发运日计划。 2、支持逆向物流中的采购退货运输业务。 3、根据运输资源能力对需要进行运输安排的发运日计划制定发运单通知承运商指导装车作业。自有运力时可以生成派车任务单进行任务安排。 4、支持发运安排和出库备货并行的应用模式支持先根据运输资源能力进行发运安排生成发运单再根据发运单生成销售、调拨出库单的先发运后出库应用模式。 5、根据销售出库单生成拣货单指导出库拣货作业提供装箱备货业务可打印装箱清单帖箱标签。 6、支持任务报帐功能司机完成运输任务后填写任务单数据录入系统作为单车考核、司机业绩考核依据。 7、支持承运商发票录入功能并进行期间运费统计提供运费发票与发运单核销、反核销功能。 8、提供货运信息的跟踪及反馈功能实现信息流的闭环跟踪管理。支持承运商货运信息的外部导入并通过系统消息平台向收货方发送到货消息以便进行收货准备。 9、提供客户签收功能实现业务流的闭环管理。既可支持收货方进行签收单制作也可支持发货方进行签收单制作。 NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述 10、提供发运异常情况的业务处理功能。既可支持收货方制作途损单也可支持发货方制作途损单并向财务系统传递应收。 11、丰富的查询统计报表发运台帐完成情况、应发未发、应到未到、不良在途。运费统计分承运商、期间。任务业绩统计司机、单车。与周边产品接口发运管理采购管理库存管理应收管理渠道管理应付管理内部交易销售管理主要接口说明接口说明 1、销售管理接口 1发运日计划参照已审核的销售订单拉式或推式生成 2

用友u8仓库管理操作手册

用友U8仓库管理操作手册 目录 一、仓库档案建立.................................................................................................. 错误！未定义书签。 二、入库业务.......................................................................................................... 错误！未定义书签。 三、出库业务 (6) 四、调拔业务 (11) 五、盘点业务 (13) 六、型态转换业务 (15) 七、库存与存货对账 (15) 八、月末结账 (16) 九相关报表查询 (18)

一、仓库档案的建立 用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓 【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕 【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。 二、入库业务 1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕

【操作说明】：1. 采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料， 系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不 需要对单价做维护。 5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采 购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单