财务经理工作流程图
二、财务部工作总流程
一、事务类 1、工资核算及发放
步骤
细则
公司领导
相关部门
确
勤
办公室人员出勤情况
行政部
生产部考勤汇总 生产部 薪资核算及发放流程
核算薪
资
8号前根据考勤核算员工薪资
领导审
核
财务部
确认名单
员工确认薪酬数额
薪放
每月10日发放上月薪资
银行工资系统批量支付
财务部
第一步：行政人事部将上月考勤于本月5日前统计给财务经理。（生产部工资由生产统计核算并交总经理审批）
第二步：财务经理根据人事部提供的考勤统计表核算员工工资表，于8号提交公司领导审批。
第三步：领导批准后，财务部编制工资花名册，10号发放至员工本人确认，如有异议，员工可向财务部提出问题所以。
第四步：工资支付采用银行工资系统批量支付，新员工入职时提供公司所需银行的银联
2、银行付款审核：根据出纳录入的付款申请进行审核付款（每日）
3、原始票据复核：根据会计审核后的原始凭证进行复核（每日）
4、记帐凭证审核：根据会计制作的会计凭证进行复核（每日）
5、纳税申报表审核（每月12-15号）
6、各类财务报表审核（5-12号）
7、纳税资格年审工作（5月30日前）
步骤
细则
公司领导
相关部门
税务局通知
填制
年审流程 网上申报 执单
财务
部
按要求提交报表 提交申报表并加盖税务章
年审结果资料存档
领导审核
第一步：参加纳税人学校的所得税培训学习，了解当年的政策及申报报的填制。第二步：资料整理齐全后，网上进行申报，提交年审资料并打印申报表及回执单。第三步：根据税务局的要求提交申报表并加盖税务章。
第四步：将年审结果所有资料全部存档，并向领导汇报情况。
二、管理类
1、财务报表——14号
2、管理报表——15号
3、财务分析——16号
4、本部门员工绩效考核评分——5号
5、其他部门员工绩效考核评分——6号
7、资金资产管理
8、项目申报及政府补贴
9、年度预算
10、生产及其他管理