资金日报表模板

xx年xx月xxxx(公司)资金流动表

注：1、1日的前日货币资金余额为上月最后一天的货币资金余额，每日每月甚至每年按规律逻辑连贯性依次循环。

2、当日支票兑现为现金的，应增加当日现金余额；当日支票兑现为银行存款的，应增加当日银行存款余额。

3、收付款方式（现金、银行存款、收支票、支票转出），收支项目明细的合计应与各收付款方式的合计相符，

4、杜绝白条抵库，职工工作需要借的备用金借条借据（总经理除外）不能当做现金填充现金余额，与出纳当日

5、库存现金和银行存款要做到日清月结，每日的现金实际盘点额要与资金日报表的当日现金余额相符；每日的

年按规律逻辑连贯性依次循环。

，应增加当日银行存款余额。

应与各收付款方式的合计相符，金额较大的还应添加项目明细备注。（可以利用单元格插入批注）

现金填充现金余额，与出纳当日从银行提取现金不同，在借出款明细以第②种格式体现。

表的当日现金余额相符；每日的各银行实存余额要与资金日报表的各银行余额明细相符，且各银行余额合计要与当日银行存款

行余额合计要与当日银行存款余额相符。