速达3000Pro

速达3000Pro“进货管理”子系统分析与设计实验

一、实验目的

熟悉速达3000Pro “进货管理”子系统的操作和基本功能，掌握“进货管理”子系统的分析与设计方法。

二、实验内容

(1) 根据准备好的原始数据，通过实际操作，熟悉速达3000Pro的进货管理子系统的操作与功能分析。

(2) 掌握进货管理子系统的业务流程分析，结合熟悉的销售（贸易）公司，请画出相应的业务流程图。

(3) 掌握进货管理子系统的数据流程分析，结合熟悉的销售（贸易）公司，请画出相应的数据流图。

(4) 掌握进货管理子系统的数据库分析与设计，请画出进货管理子系统相应的ER图并将ER图转换成关系模型。

(5) 掌握进货管理子系统功能模块的划分，请画出进货管理子系统的功能模块结构图。

三、实验结果

“进货管理”子系统业务导航图形化界面分析、设计与操作

登录速达3000Pro,进入“业务导航”界面。依次单击左边的“进货管理、销售管理、仓库管理、现金银行、账务系统、固定资产、工资核算、系统维护”等8个导航条，观察进销存、财务管理、人事管理的不同业务导航图的界面设计，体会形象直观、清晰简单、易学易用的界面特色。

单击“进货管理”导航条，进入“进货管理”业务导航图的界面。画出“进货管理”子系统“数据三层结构、业务导航图形化的界面”结构设计图，并标出界面结构，如图3-1所示。显然，“进货管理”业务导航界面，是由三大部分组

成：①8个子系统；②数据三层结构：基础数据、业务流程数据、报表中心数据；

③菜单式功能查询系统。

图3-1 进货管理“数据三层结构业务导航图形化界面”结构设计图

“进货管理”子系统业务流程的“表单”管理模式说明

单击“帮助”，双击“第一章→业务流程”，参照此说明，写出“进货管理”子系统业务流程的“表单”管理模式。任何管理子系统的业务流程都可以归结为“表单”管理的过程。例如，“进货管理”子系统的业务流程可归纳为“采购订单、采购收货单、采购付款单、采购退款单、估评入库、现款采购”等 6 个表单的管理过程。即企业要想生产或销售商品，就必须先进行采购，如果预先订货，不妨开一张“采购订单”；货物到货情况就用“采购收货单”来完成；然后可采用多种方式来付款，如“采购付款单”、“现款采购单”等；如果发生不愉快的退货，完全可由“采购退货单”来完成；“估价入库单”是指货品已收到而发票等结算单据未收到时，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种估价入库业务处理方式。这就是“进货管理”子系统的业务流程。

（一）速达3000Pro的进货管理子系统的操作与功能分析

1．第一层：基础数据及基础数据库的操作（增加、删除、修改）

①在“进货管理”业务导航图界面中，单击“地区资料”图标或者选择“资料”菜单中的“地区资料”项，再单击“编辑”按钮，实现对地区资料的“增加、

删除、修改”操作，如图3-2 所示。

图3-2 地区——基础资料（基础数据库）

②在“进货管理”业务导航图界面中，单击“供应商资料”图标或者选择“资料”菜单中的“供应商资料”项，再单击“编辑”按钮，完成对供应商资料的“增加、删除、修改”操作，如图3-3 所示。

图3-3 供应商—基础资料（基础数据库）

③修改供应商资料。在图3-3 中，选中要修改的供应商，单击“编辑”按钮，从浮动菜单中选择“修改”项，弹出如图3-4、图3-5 所示的“供应商—编辑”窗口，修改信息，单击“确定”按钮，保存对该供应商资料所做的修改，并关闭该窗口。修改供应商资料时，如果用户选择进销存与账务系统结合使用，修改供应商资料中的“期初应付”栏数据后，不关联账务系统的相关科目。

④删除供应商资料。单击图3-3 的“编辑”按钮，从浮动菜单中选择“删除”项，出现“删除”对话框，单击“确定”即可。如果该供应商资料已在业务中使用过，则系统给出提示“您不能删除该供应商资料。”

⑤供应商注意事项。本系统是一个完整的企业管理软件，系统默认的工作状态是进销存与账务系统连接使用。在用户不改变系统默认的工作状态时，供应商（客户）资料自动接转为账务系统会计科目（应收/应付）的明细科目，所有进

销存业务产生的单据都可以自动（或通过“凭证”按钮）产生会计凭证，会计科目中的存货类科目不允许下设明细科目，所有存货明细项目必须在进销存模块中查询。当用户改变系统默认的工作状态（即进销存与账务系统断开使用）时，供应商（客户）资料不能自动转入账务系统，用户只能在建立明细会计科目时引用，存货类科目不限设明细。

图3-4 供应商联系信息 ⑥在“进货管理”业务导航图中，单击“收款方式”图标或者选择“资料”菜单中的“收款方式”项，再单击“编辑”按钮，实现对客户资料的“增加、删除、修改” 操作，如图3-6 所示。

图3-6 货品核算方法基础资料（基础数据库）

2.第二层：“进货管理”子系统业务流程数据（表单）及数据库的操作

（1）进入界面

在“进货管理”业务导航图界面中，单击第二层“采购定单”图标或选择

“进 图3-5 供应商其他信息

销存”菜单中的“采购订单”项，进入“采购订单”模块，如图3-7所示。

（2）新增采购订单操作

当打开“采购订单”窗口时，该窗口处于新增状态，或者通过选择“编辑”菜单中的“增加”项，使其处在新增状态。新增采购订单操作如下。

①输入日期。窗口中首先显示的是当前系统的日期。若要修收日期，可在“日期”编辑框中输入新的日期。

图3-7 “采购订单”业务流程（表单）数据库

②修改单号。系统自动给出一个根据当前日期信息产生的单号。若要修改单号，可在“单号”编辑框中输入新的单号（注意：单号不能重复）。

③选择供应商。在“供应商”栏的下拉列表框中选择相应的供应商。

④录入交货日期。打开订单时，系统自动显示当天的系统日期为交货日期。可以根据实际情况录入交货日期，还可以单击右边的按钮，在弹出的日历表中选择实际的交货日期。

⑤录入交货地点。可以在“交货地点”编辑框中，输入相应的交货地点。

⑥在窗口上部明细列表框中录入采购编码。

⑦输入采购的品名规格：

货品规格：直接输入相应货品编码，或通过双击该栏（或单击该栏右边的下拉按钮）弹出“选择货品”对话框，在对话框中单击“添加到单据”按钮，自动完成“选择货品”；

计量单位：计量单位是在定义货品资料时定义的，此处不可以修改；

数量：在“数量”栏中录入订货数量；

单价：如果在货品资料中输入了该货品的参考进价，系统将会自动给出这一参考进价，此处可以根据实际情况进行修改；

税率：该栏输入实际购货时需交纳的进项税率；

金额：该栏的金额是根据数量、单价及税率计算而来，用户无需操作；

收货数量：收货数量是不可录入的，它的作用是在以后根据该订货单发生“采购收货”时，将收到的实际数量自动反映在这里。每张采购订单可以订购多种货品，如果在录完一种货品后还要增加另一种货品明细，可以用鼠标单击下一行，或按向下的光标键，或从“编辑”菜单中选择“增加明细”子菜单项。

⑧录入备注。在窗口底部的“备注”编辑框中录入采购货品的有关事项。

⑨录入业务员。从“业务员”下拉列表框中选择执行订单的业务员，其中的名单都是在员工资料中录入的。本处的业务员名单正确与否直接关系到对业务员的工作业绩考核以及相关报表的生成和输出，请务必留意。

（3）修改采购订单

定位要修改的订单。如果单据量较少，可以通过窗口中的“前单”、“后单”按钮或“编辑”菜单中的“首记录”、“前一记录”、“后一记录”、“尾记录”、“业务查找”子菜单项定位到要修改的单据。

在找出的采购订单中，修改任何要修改的内容。单击“确定”按钮，保存对该订单的修改，并关闭该窗口；单击“取消”按钮放弃对该订单的修改，并关闭该窗口。

（4 ）删除采购订单

定位到要删除的采购订单。从“编辑”菜单中选择“删除”子菜单项，系统弹出一对话框，询问是否确实要删除该单据。选择“是”按钮，则相应的采购订单被删除；选择“否”按钮，则放弃删除该采购订单。

（5）终止采购订单的执行

“采购收货”中，根据“采购订单”收完该订单中的全部货品后，再次查看该采购订单时，在“采购订单”窗口中可以看到“执行完毕”的字样，表示该订单被正常执行完。假定由于某种原因，在仅收到该订单的部分货品或者根本未收货的情况下，公司或者供应商想终止该订单的执行，可通过如下过程实现：

定位要终止执行的订单，方法如前；

在“订单终止执行”检测框前的小方框中打勾（“√”）；

单击“确定”按钮，保存对该订单的修改，并关闭该窗口。

（6）对其他业务数据的影响

“采购订货”模块所录入的内容，将会满足在“采购收货”模块里的所有需要。在“采购收货”界面中，单击“选择订单”按钮后，此订单的内容即会显示出来，方便操作者根据订单一次或多次收货，使整个业务过程更加清晰，操作更加简便。

3．第三层：“报表中心”数据与数据库（表单）的操作

在“进货管理”业务导航图界面中，单击“报表中心”进入“报表控制台”，如图3-8 所示。单击“报表类型”下拉按钮，选择“采购报表”类型，图3-8 界面右边显示“供应商供货汇总表”。

依次选择“选择报表”列表框各项，观察显示的8 个报表：供应商供货汇总表、供应商供货明细表、商品采购汇总表、商品采购明细表、业务员采购汇总表、业务员采购明细表、采购订单和采购未付单据等，如图3-9、图3-10 所示。观察

和研究如何设计报表中心（报表控制台）的各种报表，使之详细、综合地表明进货管理状况及其对“进货管理”子系统的监控作用。

图3-8 报表控制台——供应商采购订单汇总表

图3-9 报表控制台——供应商供货明细表

图3-10 报表控制台——商品采购汇总表

信息时代的管理方法是用数据库（表格或表单）描述的管理世界，因此数据库技术是管理信息系统的核心技术。

（1）E～R 图（Entity-Relationship Model）

E～R 图是1976 年由Peter Chen首先提出的一种用直观、简单的图形来描述数据库中的实体与属性以及实体与实体之间关系的概念模型。面向对象的软件工程方法，也经常采用E～R 图的设计方法。但E～R 图也存在不足之处，例如语义不够丰富等，因此，在使用中不少工程师和学者不断对其进行修正与扩充。Teorey 等人提出了“扩充E～R 模型（Extend Entity-Relationship Model）”，简称EE～R 模型。目前在EE～R图的基础上，经过修正与扩充，又提出了一种更先进的较为流行的概念模型。但不论哪种概念模型，都是以E～R 图为基础，因此其图标都是一致的，表示如下：

表示“实体”表示“属性”表示“关系”（控制、管理，存放等）

（2）E～R 图中的几个基本概念

①实体。研究和设计的对象，例如“表单：采购定单”就是实体。

②属性。描述实体对象表现出来的特征，例如“学生”实体的特征是“姓名、性别、学号、所学专业、政治面貌、爱好特长、通信方式”等，就是“学生”实体的属性。

③实体与实体之间的关系。可用“控制、管理、存放……”来描述，也可用编制的程序来描述。

④嵌套。在某一个实体或属性中，又包含新的实体和属性，称为“嵌套”。

（3）数据结构与数据库分析、设计中的几个基本概念

①数据库。是表和表间关系的集合。

②表。是关系数据库中最基本的数据组织结构。

③表单。实际上就是一个用户界面，用户通过这个界面来完成数据处理的工作，而控件是这个界面的重要组成部分。

④面向对象的程序设计过程。建立数据库首先要定义“表”结构，然后再向表中添加数据，速达3000Pro 提供了直观、简单、清晰的用户界面——“表”结构，并具有表单设计器和表单自动生成器以及相应的控件与程序。

⑤控件。通俗的讲，就是放置在一个表单上用以显示数据、进行数据操作或使表单更易于修改、增加、删除的工具，例如：文件名、输入框、下拉列表框、复选框和按钮都是控件。总之，控件能完成表单的动态变化任务。

⑥事件。对象的事件是为实现“属性”而预先定义好的特定动作，例如：按照一定的的顺序和特定的动作单击鼠标来实现表单的增、删、改的目标，这个单击鼠标的顺序和特定动作，称为事件。

⑦方法程序。与事件相关联的程序，就是对象的方法程序。设置对象的各个属性，并为实现“属性”及预先定义好的特定动作（事件）编程，就是面向对象的程序设计。

（4 ）安全、稳定、先进、可靠的C/S 结构大型数据库Interbase 速达3000Pro 系列软件采用了先进的C/S 结构大型关系型数据库Interbase 的支持，各站点数据可即时通过网络传递到服务器端，数据交换快捷、准确，系统性能安全稳定，用户无需另外购买数据库，大大节约了用户成本。该系统不但能提供直观、简单、清晰的用户界面，而且还具有表单设计器、表单自动生成器以及相应的控件和程序，与应用服务器联用，可实现C/S 与B/S 混合结构的全球化电子商务智能管理信息系统的集成。

（二）销售（贸易）公司业务流程图

图3-12 业务流程图

（3）销售（贸易）公司的数据流图

业务流程数据库——采购订单，如图3-13 所示；业务流程数据库——采购订单EE~R 图，如图3-14 所示。

图3-13 业务流程数据库——采购订单

图3-14 业务流程数据库——采购订单EE~R 图

（4）进货管理子系统相应的ER图并将ER图转换成关系模型。如图3-15 所示

图3-15 进货管理子系统相应的ER图

（5）进货管理子系统的功能模块结构图

HIPO 图（Hierarchy Plus Iinput-Process-Output）是IBM 公司于20 世纪70 年代中期在层次结构图的基础上推出的一种描述系统结构和模块内部处理功能的工具（技术），为实现组件设计或快捷地编制所需的程序模块打下了良好的基础。

HIPO 图是由两部分组成：①层次结构图；②IPO 图。其中，层次结构图描述了整个系统的设计结构以及各类模块之间的关系，“进货管理”子系统的HIPO 层次模块结构图如图3-16 所示；IPO 图描述了某个特定模块内部的处理过程和

输入/输出关系（在此省略）。

图3-16 进货管理子系统HIPO 层次模块结构图

速达3000pro-管理信息系统-实验三-销售管理子系统

实验报告 课程名称管理信息系统 实验项目名称速达3000Pro销售管理子系统班级与班级代码 实验室名称（或课室）实验楼402 专业旅游管理 任课教师刘祖斌 学号： 姓名： 实验日期：2011年11月25日 广东商学院教务处制

姓名梁家杰实验报告成绩 指导教师（签名） 年月日说明：指导教师评分后，实验报告交院（系）办公室保存。

速达3000Pro销售管理子系统实验 一、实验目的 熟悉速达3000PRO的基本操作，掌握速达3000PRO的基本功能分析和功能模块的划分。 二、实验原理 (1) 根据准备好的原始数据，通过实际操作，熟悉速达3000Pro的销售管理子系统的操作与功能分析。 (2) 掌握销售管理子系统的业务流程分析，结合熟悉的销售（贸易）公司，请画出相应的业务流程图。 (3) 掌握销售管理子系统的数据流程分析，结合熟悉的销售（贸易）公司，请画出相应的数据流图。 (4) 掌握销售管理子系统的数据库分析与设计，请画出销售管理子系统相应的ER图并将ER图转换成关系模型。 (5) 掌握销售管理子系统功能模块的划分，请画出销售管理子系统的功能模块结构图。 三、实验设施 1、硬件: (1）笔记本电脑 (2）CPU：Intel(R) Pentium(R) Dual T2390 (3）内存：2 G (4）硬盘：250 G (5）显示器：支持1024*768以上分辨率、256位真彩色 2、软件： (1）操作系统：Windows XP (2）数据库管理系统：Interbase (3）应用软件：速达3000Pro (4）工具软件：visio 2003

四、实验步骤与实验结果 1.打开速达3000pro软件，注册帐套。(如图1所示) 2.编写用户名字，设置密码 3.打开销售管理界面

速达3000财务软件操作说明

速达3000财务软件操作说明 软件建账、初始化是一个非常重要的步骤，是正常使用软件的基础：好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用，以后的工作将会事半功倍；相反，可能会导致事倍功半，甚至可能导致无法正常使用。所以，理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了。 下面将针对速达3000系列进销存软件的建账、初始化作作一个详细说明。（以速达3000xp7.1版本为例） 一、建账： 1、选择要创建的帐套类型 “创建一个标准帐套”：该选项是3000系列软件建账的唯一选择； “创建一个总部帐套”和“创建一个连锁帐套”：这两个选项仅仅是针对“速达DMS”和“速达医药管理DMS”软件的； 二、配置帐套与企业相关的信息 1、帐套代号：计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的，因此每个账套必须有一个文件名，在这里我们称之为账套代号。该代号为十个字节长度，可由字母、数据或汉字组成；帐套文件就是以帐套代码为名称的数据库文件；例如：帐套代号为“evalue="1" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0"> 001”，则帐套文件就是软件安装目录下“data”中的“001.gdb”文件； 2、企业名称：在企业名称编辑框中输入公司的全名；企业名称将显示于单据与报表的显著位置； 3、所属行业：软件提供了“商品流通企业”、“工业企业”、“外商投资商业企业”、“外商投资工业企业”等十三个行业供选择，这个选项是必须选择的，用户可根据自己公司的实际情况来决定，以后不能修改。 4、纳税性质：按照税法的有关规定，速达软件将纳税人分为“一般纳税人”和“小规模纳税人”，用户可以根据企业的实际情况进行选择。如果选择了小规模纳税人，则在进销存业务中无法开具增值税发票类型的单据，有关税务问题需要手工通过会计凭证调整；如果选择了一般纳税人，则在进销存业务中的可以开具增值税发票类型单据； 5、行业默认属性：提供了三个选项，并根据所选择的行业不同而有所区别，而且默认的选项不可以修改： 6、是否结合使用：该选项非常重要，直接影响到软件的业务流程，并且以后无法修改；如果选择“进销存系统与账务系统结合使用”，所有进销存业务在单据保存后即 自动产生凭证； 如果选择“进销存系统与账务系统分开使用”，进销存业务单据不能自动产生凭证，进销存系统与财务系统完全分开，所有凭证必须手工完成； 因为速达3000系列软件每月凭证最大数量有限制（7.1版本之前每月凭证最大数量9999张；7.1版本开始每月凭证数量增加到999999张），所以必须根据公司实际业务情况来决定，如果公司每月单据数量非常大，同时选择了结合使用，每张单据生成一张凭证，那么，当凭证数量达到最大数量的时候，该会计期间将无法再保存新的单据或凭证；同时凭证数量很大，导致凭证审核、登帐速度下降； 三、设置会计科目长度 根据新会计制度规定的新的会计科目表，速达软件从5.6版本开始，新增帐套时默认科目按照新会计制度来设计，一级会计科目的长度默认设置为4位； 系统内提供最多六级的会计科目，除第一级科目长度不能修改之外，其他各级科目长度均可以由用户根据公司的实际情况来定义长度，但科目编码总长度不得超过18位。

速达3000PRO基本功能分析实验课内题(1

实验报告 课程名称 实验项目名称 班级与班级代码 实验室名称（或课室） 专业 任课教师 学号： 姓名： 实验日期： 财经大学教务处制

成绩 评语： 指导教师（签名） 年月日说明：指导教师评分后，实验报告交院（系）办公室保存。

实验四速达3000PRO基本功能分析实验课题 实验目的：：熟悉速达3000pro “进货（***）管理”子系统的操作和基本功能，掌握“进货管理”子系统的分析与设计方法。 实验要求：熟悉“登陆”速达3000pro的“进入界面”设计与操作；了解以“表单”方式表示的进货管理子系统“业务流程；熟悉数据结构与数据库操作；掌握数据结构与数据库分析、设计；、代码设计，写出“进货管理”子系统“业务流程表单”的编码及设计说明。 实验步骤： 1、“登陆”速达3000pro的“进入界面”设计与操作。 （1）点击桌面“速达3000pro图标”或点击“开始→程序→速达软件→速达3000pro，选择SAMPLE1公司帐套→确定,选择用户名称“高级管理员”，口令为空，其他用户必须输入相关口令（密码），如图3-1和3-2所示，单击“确定”，进入“进货管理”业务导航图。如图： 画出“进入界面”的两个设计图 2、采购订单流程操作如下：

采购收货订单流程如下：

跳回到采购订单，点击回单，发现刚才的订单出现“定单执行完毕”字样，说明该定单已经被执行完毕，流程可以继续往下走。（如果没有出现，问题是什么，这样做的理由是什么，如何解决的，可以放在实验分析中去） 采购付款流程如下： 查看仓库库存是否变化，资金有否有变化，有变化，说明付款过程完成；3．思考题的解答过程如下。

速达财务软件介绍-全功能介绍

速达软件之速达财务软件介绍 速达财务软件《速达天耀3000财务-PRO》，速达财务软件完全符合国家现行会计制度标准。速达财务软件功能强大、易学易用。速达财务软件集财务管理、出纳管理、票据管理、工资管理、固定资产管理、存货管理、坏账管理、预算管理、合并报表、自定义报表于一体。速达财务软件特别适合中小企业使用。 功能模板简介 ·账务管理 ·支持分支机构独立核算或不独立核算，独立核算时可按机构出会计账簿和报表。 ·支持辅助核算往来单位、货品、项目、部门、员工，输出全面的辅助核算账簿和报表。 ·具有自动转账功能，可设置自动转账模板。 ·支持用户自定义报表格式和公式。 ·出纳管理 ·支持按会计凭证登记出纳日记账。 ·支持自动核对出纳账款、支持出纳与会计、银行对账。 ·具有导入银行对账单功能，支持手动对账或按日期、金额等条件自动对账，自动输出银行对账余额调节表。 ·现金银行 ·支持其它收入单、费用支出单自动生成会计凭证。 ·支持同一机构资金在不同账户划拨、提现。 ·收入费用项可分级设置，按级次统计收入费用情况。 ·支持现金银行汇总表明细表、费用支出统计表。 ·票据管理 ·支持银行票据登记，防范票据风险及提高资金利用。 ·支持跟踪应收票据的情况，记录票据的出票人、前手及背书情况、日期等信息。 ·支持跟踪应付票据的情况，记录收款人、票据到期日信息，合理调度资金，提高票据支付和资金利用。 ·票据结算、退票是对应收/应付票据的收/付款情况进行跟踪，完善有价票据管理。 ·工资核算 ·支持单月多次发放工资，支持扣零、银行代发、支持代扣个人所得税、工资费用分配、三费计提。 ·计件工资兼容计时/计件方式，一张计件工资单据可记录多职员的计件工资。 ·可引入计件工资和固定工资，自动计算相关项目。 ·企业可以在计提工资后的任何时候支付任何人、任何月份、任何次的工资。 ·固定资产 ·计提折旧提供平均年限法、年数总和法、双倍余额递减法、工作量法。 ·支持固定资产增加、固定资产清理、固定资产变动并生成相关会计凭证。 ·固定资产卡片内容齐全、固定资产明细账以及累计折旧报表。 ·存货管理 ·反映货品每次收发存的变动情况，生成结转成本凭证。 ·调整存货成本，支持存货跌价准备的计提或转回。 ·收发存报表与货品数量金额账相结合，跟踪货品在不同科目的核算情况。

速达3000Pro

速达3000Pro“进货管理”子系统分析与设计实验 一、实验目的 熟悉速达3000Pro “进货管理”子系统的操作和基本功能，掌握“进货管理”子系统的分析与设计方法。 二、实验内容 (1) 根据准备好的原始数据，通过实际操作，熟悉速达3000Pro的进货管理子系统的操作与功能分析。 (2) 掌握进货管理子系统的业务流程分析，结合熟悉的销售（贸易）公司，请画出相应的业务流程图。 (3) 掌握进货管理子系统的数据流程分析，结合熟悉的销售（贸易）公司，请画出相应的数据流图。 (4) 掌握进货管理子系统的数据库分析与设计，请画出进货管理子系统相应的ER图并将ER图转换成关系模型。 (5) 掌握进货管理子系统功能模块的划分，请画出进货管理子系统的功能模块结构图。 三、实验结果 “进货管理”子系统业务导航图形化界面分析、设计与操作 登录速达3000Pro,进入“业务导航”界面。依次单击左边的“进货管理、销售管理、仓库管理、现金银行、账务系统、固定资产、工资核算、系统维护”等8个导航条，观察进销存、财务管理、人事管理的不同业务导航图的界面设计，体会形象直观、清晰简单、易学易用的界面特色。 单击“进货管理”导航条，进入“进货管理”业务导航图的界面。画出“进货管理”子系统“数据三层结构、业务导航图形化的界面”结构设计图，并标出界面结构，如图3-1所示。显然，“进货管理”业务导航界面，是由三大部分组

成：①8个子系统；②数据三层结构：基础数据、业务流程数据、报表中心数据； ③菜单式功能查询系统。 图3-1 进货管理“数据三层结构业务导航图形化界面”结构设计图 “进货管理”子系统业务流程的“表单”管理模式说明 单击“帮助”，双击“第一章→业务流程”，参照此说明，写出“进货管理”子系统业务流程的“表单”管理模式。任何管理子系统的业务流程都可以归结为“表单”管理的过程。例如，“进货管理”子系统的业务流程可归纳为“采购订单、采购收货单、采购付款单、采购退款单、估评入库、现款采购”等 6 个表单的管理过程。即企业要想生产或销售商品，就必须先进行采购，如果预先订货，不妨开一张“采购订单”；货物到货情况就用“采购收货单”来完成；然后可采用多种方式来付款，如“采购付款单”、“现款采购单”等；如果发生不愉快的退货，完全可由“采购退货单”来完成；“估价入库单”是指货品已收到而发票等结算单据未收到时，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种估价入库业务处理方式。这就是“进货管理”子系统的业务流程。 （一）速达3000Pro的进货管理子系统的操作与功能分析 1．第一层：基础数据及基础数据库的操作（增加、删除、修改） ①在“进货管理”业务导航图界面中，单击“地区资料”图标或者选择“资料”菜单中的“地区资料”项，再单击“编辑”按钮，实现对地区资料的“增加、

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加密狗硬件ID比对 加密狗硬件ID比对： VID_096E&PID_0001 飞天诚信(FTSafe) Rockey 4 加密狗,有驱型 VID_096E&PID_0006 飞天诚信(FTSafe) Rockey 4 ND 加密狗,无驱型 VID_096E&PID_0201 飞天诚信(FTSafe) Rockey 2 加密狗,无驱型 VID_096E&PID_0202 飞天诚信(FTSafe) Rockey 3 智能狗,无驱型 VID_096E&PID_0403 飞天诚信(FTsafe) Rockey 6 智能狗,无驱型 VID_096E&PID_0303 坚石诚信(Rockey) ET99/ET299 加密狗,无驱型 VID_096E&PID_0304 坚石诚信(Rockey) ET199 智能狗,无驱型 VID_0471&PID_485D 深思洛克(SenseLock) 深思4(sense4) 智能狗,有驱型VID_04B4&PID_4A58 深思洛克(SenseLock) 深思3(sense3) 加密狗,无驱型VID_04B4&PID_4A59 深思洛克(SenseLock) 深思3(sense3) 加密狗,有驱型VID_1BC0&PID_8013 深思洛克(SenseLock) 精锐E(Elite-E)智能狗,无驱型 VID_1BC0&PID_1001 深思洛克(SenseLock) 灵锐I(Living) 加密狗,无驱型 VID_1BC0&PID_8113 深思洛克(SenseLock) OME速达3000 Pro,无驱型 VID_1199&PID_8282 域之天(YuTian) 域天简单型加密狗,无驱型 VID_3689&PID_8762 域之天(YuTian) 域天密码型加密狗,无驱型 VID_3689&PID_3689 域之天(YuTian) 域天简单型(带密码)加密狗,无驱型(F2K) VID_83D3&PID_3773 域之天(YuTian) 域天易用经济型加密狗,无驱型 VID_83D3&PID_3773 域之天(YuTian) 域天专业型加密狗,无驱型 VID_1312&PID_2012 域之天(YuTian) 域天智能狗,无驱型 VID_08E2&PID_0002 赛耐孚(SafeNet) 微狗UMI(MicorDog),有驱型 VID_08E2&PID_0004 赛耐孚(SafeNet) 软件狗UDA(SoftDog),有驱型 VID_08E2&PID_0005 赛耐孚(SafeNet) 精灵狗UGA(GeniusDog),有驱型 VID_08E2&PID_0006 赛耐孚(SafeNet) 宏狗(GrandDog),有驱型 VID_04B9&PID_0300 赛耐孚(SafeNet) USB SuperPro/UltraPro VID_04B9&PID_0301 赛耐孚(SafeNet) USB Security Security Token VID_04B9&PID_0302 赛耐孚(SafeNet) USB Security Security Token VID_04B9&PID_0303 赛耐孚(SafeNet) USB Security Security Token VID_04B9&PID_0304 赛耐孚(SafeNet) USB Security Security Token VID_04B9&PID_8000 赛耐孚(SafeNet) Sentinel Hardware Key VID_04B9&PID_8001 赛耐孚(SafeNet) Sentinel Hardware Key RTC VID_04B9&PID_8002 赛耐孚(SafeNet) Sentinel Hardware Key Mega-Memory VID_04B9&PID_8003 赛耐孚(SafeNet) Sentinel Hardware Key Mega-Memory RTC VID_04B9&PID_8004 赛耐孚(SafeNet) Sentinel Dual Hardware Key VID_04B9&PID_8005 赛耐孚(SafeNet) Sentinel Dual Hardware Key RTC VID_5042&PID_???? 江波龙(NetCom) 安全芯(SChip) 加密狗,有驱型 VID_5149&PID_???? 江波龙(NetCom) 易锁(SimpleKey)加密狗,无驱型

速达软件说明书

速达软件使用方法,速达软件说明书,速达软件培训 一、速达软件的初始化 1、企业会计如何从手工帐转变成财务软件做帐。 1）整理供应商、客户往来款项期初数据及其基本信息 2）统计现金、银行存款（银行名称、帐户）、仓库、固定资产折旧资料及期初数据 3)库存商品库存数、进价、售价（批发价、折扣、优惠等）（是否可组装或拆卸，速达3000SSTD不支持） 4）确定相关会计科目的明细科目设置； 5）规范各类凭证、账簿、报表的格式和内容（根据公司、企业自身特点、需求设置） 6)规范有关会计核算方法（成本核算、折旧、工资计提等）和各种凭证、帐簿、报表的生产、处理、保存程序； 7）重新核对帐目期初数据、整理手工会计数据 2、初始数据录入 1）根据整理好的各种初始数据录入软件 2)启用帐套前和软件技术支持商交流 二、运行后的流程 1、手工帐和财务软件软件帐并行 运行阶段，通过进行手工与软件运行的双向对比与核对检验，可检验软件数据处理的正确性，考查操作人员的熟练程序和业务能力 2、替代手工帐 根据财政部规定：采用计算机替代手工记帐的单位，应用计算机进行会计核算与手工会计核算同时运行3个月以上，取得相一致的核算结果。 3、日常运作 1）进货管理操作 2）销售管理操作 3）仓库管理操作 4）在进销存中处理不了的帐务，可直接输入凭证进行处理 5）月末结帐 月结（反结帐）流程： 凭证审核→记帐、成本计算（由软件自己完成）→登记帐簿→结转损益（结转损益会再次产生新凭证，需回到“凭证审核”审核凭证）→登帐→期末结帐 结帐后，软件自动生成各类报表 三、关于打印、备份 1、须及时打印、备份（建议每日打印；业务多则每日备份一次，业务较少每周备份一次） 2、明细帐和总帐按月、季、年打印（打印出的资料建议编号、归档、装订） 3、资产负债表、现金流量表、利润表的查询和打印、设计。 四、启用帐套后不可修改的项目 1、所属行业(不要修改) 2、纳税性质（不可修改）（小规模纳税人：在进销存业务和会计业务中有关税务问题需要手工调整；一般纳税人，税务问题将根据在有关业务中所开单据的税额情况自动进行处理） 3、进销存与财务是否结合使用（结合：所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证;分开使用：所有业务不能自动产生凭证，所有会计科目都能产生下级明细科目） 4、科目长度（不可修改） 5、帐套选项（凭证字选项不可以重新选择） 6、管理员（不可修改）编号的第一位不能为0 7、固定资产折旧方法（不可修改） 8、启用日期，如果您按照系统默认日期作为启用日期，启用帐套后，将无法录入启用日期之前的业务数据，因此用户在确认“帐套启用日期”应证实在此日期前没有需要录入系统的业务数据发生；

速达财务软件流程

速达3000操作流程 期初建账 点击进入速达3000，出现以下界面： 点击新增—填写帐套代号、帐套名称及纳税性质—下一步—选择所属行业（商品流通）—选择进销存系统与账务系统结合使用—下一步—输入管理员名称及口令（模拟帐套不允许输入口令）—点击下一步—点击下一步—创建帐套。 帐套创建成功后，选择“文件”下“打开帐套”出现以下界面：择选择帐套—点击确定—选择用户名称—点击确定，进入帐套 帐套初始化 1、进销存初始化 点击进销存初始化—点击客户资料—点击编辑—点击新增—录入客户简称(例如：个人) —录入 所属地区——点击新地区—录入地区名称—点击确定—点击退出—点击仓库资料

—点击编辑—点击增加—录入名称（如：独山子红豆店）—点击确定，录入完进入货品类别—点击编辑—点击增加—录入类别名称（即货品分类）—点击编辑—点击增加，录入完进入常用计量单位—点击编辑—点击增加—录入货品的计量单位（例如：件、套）—点击确定—录入品名规格—录入货品类别—录入货品编码—录入期初数—录入计量单位—录入加权价—点击确定—点击现金银行—点击编辑—增加—录入帐户名称—选择现金银行—选择会计科目—点击确定—增加完成后退出。 三、启用帐套 点击文件—点击启用帐套—出现对话框—是否确定现在启用帐套—点击确定 四、单据录入 帐套启用后系统自动弹出业务导航图，操作员可根据业务性质录入相应的单据。 1、进货 在进货管理中点击采购订单—选择供应商—选择货品规格—填写数量、价格—关闭—保存。然后再打开采购收货—选择供应商—选择订单—关闭—保存，最后打开采购付款—选择供应商—系统自动生成该供应商没有付款的单据—在付款金额栏输上付款金额—填写付款方式—付款来源。也可直接进入采购收货—采购付款。 2、进货退货 在进货管理下采购退货—选择供应商—选择仓库—选择品名规格—（如果退现款）选择供应商退现款—选择收款方式及收款帐户，如不退款转入结余款—选择退款转入结余款，最后关闭—保存。 3、销售 在销售管理下—销售开单—选择客户—选择出货仓—选择品名规格—输入数量价格—关闭—保存—销售收款—选择客户—输入收款金额—收款方式—收款去向—收款类型。也可直接点击现款销售—选择客户—选择出货仓—选择收款方式—选择收款帐户—选择品名规格—录入数量、价格。 4、销售退货 在销售管理下—点击销售退货—选择客户—选择退入仓库—选择付款方式—选择退款帐户—选择退现款给客户或退款转入结余款—选择品名规格—录入数量、价格—后单或关闭—保存。 5、库存变动（即报溢或报损） 在库存管理下—点击库存变动—选择库存变动类型—选择变动仓库—选择品名规格—输入数量、价格后单或关闭—保存。 五、凭证生成 每当单据录入完成保存后—点击单据表头的调阅凭证，即可。如图：

关于速达系列软件打印样式设置的方法与操作步骤

关于速达系列软件打印样式设置的方法与操作步骤 速达系列软件关于打印样式设置主要有二种类型需要设置，一是业务单据，二是凭证。下面将说明这两种单据的设置操作方法。以速达3000pro与财务std为例。 一、速达3000pro打印凭证分单张打与连续打。首先，打印凭证的纸有三种；一是A4纸(软件默认一张纸打三张凭证),二是凭证白纸,三是两边带孔的那种,单张打印用凭证录入，连续全部打印用凭证审核。推荐使用针式打印机，这样可以支持两边带孔的那种纸连续进纸。如果是激光或者喷墨打印凭证纸的话也行，但不太好连续进纸。具体设置方法如下（以epson630K针式打印机为例）: 1、添加纸张新格式。开始菜单-设置-打印机与传真,在空白区域点右键-服务器属性,创建新格式-格式名输凭证纸格式输上宽与高(两边有孔的为21.6cm*14cm其它凭证白纸为24*14)保存格式。在打印机图标上点右键-属性-设备设置-牵引送纸-选择刚才创建的凭证纸格式。常规-打印首选项-高级-纸张规格选择刚才创建的凭证纸格式点确定后打印机已设置完毕。这里提醒,这里是指打印机装在本台机上的，有些企业有共享打印的话必须去那台打印服务器上设置。 2、软件设置。打开速达软件，在凭证审核里选择全部打印样式，设计样式-修改-文件菜单-打印设置-属性-高级-选择刚才创建的凭证纸格式点确定后保存退出。查找出凭证后就可以预览及打印正确的格式了。这里提醒左边距留宽一点，因为凭证要装订，最好留20CM。 其它财务std与单据设置同这个都差不多，只不过财务std凭证设置在凭证查打里。3000凭证设置在凭证审核里。这是指连打，单打的话两种软件在凭证录入里都可以设置打印。

速达财务G-PRO功能介绍

集成账务 本系统的凭证处理采用了仿真操作模式，不但遵循严格的签字、审核、登账的流程，还提供自动转账、导入导出，编号重排等实用的功能，使您在操作当中能够运用自如。系统完全适用于财政部颁布的最新会计制度和会计准则，是手工会计减少凭证汇总工作量的得力助手。 集成账务各项功能的操作路径为：「账务」，或“集成账务”导航图。 凭证录入 功能简介 凭证的录入功能为您提供了一个仿真的凭证录入界面。在这里，您可以将您制作的记账凭证录入电脑，也可以根据有关原始凭证直接编制记账凭证。在该界面，系统为您提供了许多实用的功能助您方便快捷地编制记账凭证。在本系统中，凭证的制作包括通过手工录入方式制作凭证和由计算机自动生成机制凭证两种。机制凭证主要是在执行结转损益、期末调汇时产生的。本节主要介绍手工凭证的录入。 操作路径 「账务」→「凭证录入」或者“集成账务”导航图。

凭证出纳签字 功能简介 为了协助出纳加强对货币资金的管理，系统提供凭证须经出纳签字的功能。您可以在货币资金类科目中，选择“凭证必须经过出纳签字才能登账”。以后制作的某张凭证如果使用该科目，则此张凭证必须经出纳签字才能进行登账。经过出纳签字的凭证不允许修改、删除。 凭证出纳签字 「账务」→「凭证出纳签字」或者“集成账务”导航图。

凭证审核 功能简介 对制作的凭证进行审核是企业财务管理的一项基本工作。本系统提供的凭证审核功能可以快速方便地完成此项工作。在审核前，系统将检测您是否拥有审核的权限，同时根据账套选项中关于审核时审核人与制单人不能相同的设置，来决定审核凭证的范围。 操作路径 「账务」→「凭证审核」或者“集成账务”导航图。

速达软件常见问题处理方法

速达软件常见问题处理方法 1.想请问一下，财务的部分能够为同一家公司建立两套帐吗？如果可以的话，我们应该怎样做？ ?能，和第一套帐一样，新建帐套就可以了。如果初始资料已经录入而且两个帐套的初始资料相同，则备份第一个帐套后再恢复，系统提示有相同帐套名之后修改客户名称就可以了。 2.如何自动将本年利润转入利润分配？ ?自动转帐6.0 3. 现金流量表制作的意义以及3000系列和财务系列现金流量制作的方法？ ?步骤一：对会计科目设置“核算现金流量”标志。 ?步骤二：做现金流量数据分配。 ?步履三：自动生成现金流量表。 4.固定资产可以不用吗？ ?如果企业固定资产很多，建议使用。固定资产功能为企业的的每项固定资产建立卡片，在卡片中录入固定资产的各项数据。如果不用也可以，所有的固定资产业务都通过集成帐务进行处理。 5.工资费用分配，金额为0？ ?没有做工资项目类别。做项目类别的目的是将工资项目中所有可以在同一个会计科目核算的内容分类合并，以便分配工资费用时，快捷地将同类项目一次性分配。

6.辅助核算帐的作用？ ?系统设置了部门、项目、货品、员工、往来单位共五个辅助核算项目。一方面可以简化科目体系，另一方面可以对一个数据提供多口径分析，可实现多项目的组合关系查询。 7.票据管理的作用？ ?对企业生产经营中的应收、应付票据进行登记，有效提高票据变现时效和利于资金控制，保证现金流量，同时防范票据风险。此功能可以实现票据的登记备查，暂不与业务挂钩，也不生成会计凭证。 8.财务软件结帐时,若结转到固定资产处,显示“固定资凭证已做完,但此处未打勾,原因是什么? ?原因是固定资产的半张凭证没有做完.若用户不承认,可拿其帐套看,事实证明也是这个问题,用户自己事先未发现. 9.损益表无法生成数据，数据为零。 ?查看会计期间，先财务结账，再次生成。 10.损益表本期发生额为零，可是前几个月的损益表都有数据. ?a、检查是否已经结帐，未结帐情况下损益表显示金额为零b、查看结转损益的凭证是否是机制，如不是将其改成机制”。 11.我以前使用过用友的U8，如果帐做错了，想改帐特别麻烦，速达在这个方面灵活吗？ ?帐套启用，凭证审核、登帐、结帐、折旧计提、三费计提等等都支持反向操作。 12.速达财务中如何计算个人所得税。 ?a、帐套选项中关于工资的项目都要打上“√”。b、工资项目中要有个人所得税一项，并且参与计

速达软件说明书完整版

速达软件说明书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

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一、速达软件的初始化1、企业会计如何从手工帐转变成财务软件做帐。1）整理供应商、客户往来款项期初数据及其基本信息2）统计现金、银行存款（银行名称、帐户）、仓库、固定资产折旧资料及期初数据3)库存商品库存数、进价、售价（批发价、折扣、优惠等）（是否可组装或拆卸，速达3000SSTD不支持）4）确定相关会计科目的明细科目设置；5）规范各类凭证、账簿、报表的格式和内容（根据公司、企业自身特点、需求设置）6)规范有关会计核算方法（成本核算、折旧、工资计提等）和各种凭证、帐簿、报表的生产、处理、保存程序；7）重新核对帐目期初数据、整理手工会计数据2、初始数据录入1）根据整理好的各种初始数据录入软件2)启用帐套前和软件技术支持商交流二、运行后的流程1、手工帐和财务软件软件帐并行运行阶段，通过进行手工与软件运行的双向对比与核对检验，可检验软件数据处理的正确性，考查操作人员的熟练程序和业务能力2、替代手工帐根据财政部规定：采用计算机替代手工记帐的单位，应用计算机进行会计核算与手工会计核算同时运行3个月以上，取得相一致的核算结果。3、日常运作1）进货管理操作2）销售管理操作3）仓库管理操作4）在进销存中处理不了的帐务，可直接输入凭证进行处理5）月末结帐月结（反结帐）流程：凭证审核→记帐、成本计算（由软件自己完成）→登记帐簿→结转损益（结转损益会再次产生新凭证，需回到“凭证审核”审核凭证）→登帐→期末结帐结帐后，软件自动生成各类报表三、关于打印、备份1、须及时打印、备份（建议每日打印；业务多则每日备份一次，业务较少每周备份一次）2、明细帐和总帐按月、季、年打印（打印出的资料建议编号、归档、装订）3、资产负债表、现金流量表、利润表的查询和打印、设计。四、启用帐套后不可修改的项目1、所属行业(不要修改) 2、纳税性质（不可修改）（小规模纳税人：在进销存业务和会计业务中有关税务问题需要手工调整；一般纳税人，税务问题将根据在有关业务中所开单据的税额情况自动进行处理）3、进销存与财务是否结合使用（结合：所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证;分开使用：所有业务不能自动产生凭证，所有会计科目都能产生下级明细科目）4、科目长度（不可修改）5、帐套选项（凭证字选项不可以重新选择）6、管理员（不可修改）编号的第一位不能为0 7、固定资产折旧方法（不可修改）8、启用日期，如果您按照系统默认日期作为启用日期，启用帐套后，将无法录入启用日期之前的业务数据，因此用户在确认“帐套启用日期”应证实在此日期前没有需要录入系统的业务数据发生；9、等等其他关系到系统关键的数据提示：10、考虑到有些企业的货品比较多，初始化工作需要时间长。因此，可以先输入部分货品的初始化资料后可以启用帐套，其余的货品资料留待以后完成11、操作员应弄清楚“什么数据是属于业务，什么数据是属于财务”12、软件只对科目类别定为“损益类”的会计科目自动结转，其他科目的结转需要手工编制凭证来结转;年末，您需要将“本年利润”科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目，这时您需要手工编制会计凭证，并将凭证登帐。

新版 速达3000G-pro 电脑安装设置

速达3000G-pro 安装系统设置 路由器设置： 1a DHCP服务器的静态地址分配: 给速达服务器mac地址分配固定IP地址 b 静态ARP绑定设置: 把服务器mac地址绑定到固定ip地址 2 转发规则下的虚拟服务器设置(必须设置)： A: 服务端口：3002（根据速达服务器网路参数设置）定位到内网财务服务器ip地址 B: 服务端口：1434 （根据速达服务器网路参数设置）定位到内网财务服务器ip地址 3 打开DMZ主机，把服务器暴露在广域网，允许程序读存操作 (可以不用设) 服务器主机防火墙设置： 1 a 速达服务器主机关闭windows防火墙 b 或打开防火墙，在例外里添加： 速达服务端口：3002,数据通讯端口：1434, （根据在速达服务器管理程序里的设置），速达动态域名解析端口：7000，速达web端口：80 2在杀毒软件防火墙中加入白名单，客户端3个，服务器端4个有两个重复 3电脑属性----高级------性能设置-----数据执行保护中加程序，即白名单程序. 服务器4个,客户端3个 服务器的开机启动项: 应用软件服务： Sql: microsoft sql server\mssql\binn\sqlservr.exe （sql 数据库的服务，必须启动，缺省安装为自动启动-应用软件服务） Suda: superdata\速达3000G-PRO商业版\服务器\SDService.exe（速达3000G-PRO SaaS服务器的服务，必须启动，缺省安装为自动启动-应用软件服务） 启动项： microsoft sql server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe (sql 服务管理器，可以不启动，缺省安装为自动启动-启动项)

速达软件—账务初始数据

《速达软件小知识》——账务初始数据 ?一：功能简介 当您选择用计算机代替手工进行会计业务的处理时，必需将手工账簿中所有账户的数据完整地录入到计算机账簿中相应的会计科目中，此衔接过程就是账务数据的初始化。 ?二、路径 帐务——账务初始数据 初始化——账务初始化 ?三、操作指南 （一）录入账务初始数据 本系统默认的记账本位币是人民币，故您打开该窗口时首先看到的是核算人民币的会计科目的列表，以下简要介绍列表中的一些项目： 1.余额方向：是您在会计科目中定义的余额方向，此处不能修改； 2.年初余额：选定会计科目本会计年度的年初余额，该栏目的数据由本年累计发生 栏的借方数、贷方数以及期初余额栏的数据自动计算产生，您无需手工录入； 3.本年累计发生：选定会计科目年初至建账期初止账户借方或贷方累计发生额； 4.期初余额：是截止建账日期期初所选会计科目的账面余额； 5.本年损益累计发生：所有损益类科目年初至建账期初发生的实际金额（这里"实 际发生额"不包括期末结转本期损益时的会计凭证中损益科目的结转金额）； 6.引入货品期初：在账务与进销存结合使用的情况下，系统可以按每个货品“存 货类型”中所选择的“存货核算科目”进行汇总，做为账务初始数据的期初余额 （不可修改）；如果科目有辅助核算货品和数量时，系统还可以将每个货品的名 称、规格、数量记录下来，并体现在辅助核算数量金额账中；

7.引入往来单位期初：如果您在录入往来单位资料时录入了初始数据，这时可以单 击此按钮，系统会自动在应收账款或应付账款下增设同名明细科目，并将其初始 金额自动转入到该科目的期初金额里； 8.引入固定资产期初数据：固定资产、累计折旧科目的初始数据您既可以手工逐笔 每项固定资产、累计折旧明细科目的初始数据，也可以引入固定资产初始模块中 的对应数据，点击[引入期初数据]→[引入固定资产期初]，系统将固定资产初始 模块中每张卡片的初始数据进行汇总引入到对应的固定资产和累计折旧科目中 去； 9.引入出纳期初：出纳账户需要关联库存现金或银行存款等会计科目，在初始化时 可以在《出纳账户初始数据》中录入账户的各项数据，并在此处点击[引入期初 数据]→[引入出纳期初]，即可将出纳账户关联会计科目的余额、发生额引入； 10.Excel导入期初：选定币种后点击[引入期初数据]→[Excel导入期初]，从相应 路径选中Excel文件，可以导入该币种的初始化数据，导入前系统检测Excel格 式和内容，只能导入编码、名称、方向与账套现有科目一致的明细科目数据，不 能导入非核算币种数据，与账套不匹配时给予提示，暂不支持辅助核算内容导入，Excel文件的首行（标题行）应包含科目初始的必要字段（说明如下）： （1）币种为本位币时，Excel文件的首行（标题行）应包括：科目代码、科目 名称、余额方向、辅助核算、本年年初数量、本年年初本位币、本年累计借方数 量、本年累计借方本位币、本年累计贷方数量、本年累计贷方本位币、期初余额 数量、期初余额本位币、实际发生额； （2）币种为外币时，Excel文件的首行（标题行）应包括：科目代码、科目名 称、余额方向、辅助核算、本年年初数量、本年年初原币、本年年初本位币、本 年累计借方数量、本年累计借方原币、本年累计借方本位币、本年累计贷方数量、本年累计贷方原币、本年累计贷方本位币、期初余额数量、期初余额原币、期初 余额本位币、实际发生额； 11.导出Excel：单击[导出Excel]，系统会将账务初始数据导入到Excel表格中； 12.辅助核算：对于采用辅助核算的会计科目，系统会已特殊的颜色标识，并且在您 选择这些科目时，窗口下面会增加【辅助核算】按钮，单击该按钮打开'科目期 初-辅助核算'编辑窗口，录入相应的期初数据后保存退出； 13.若有核算外币的会计科目，请单击窗口左上角的"币种"栏，从下拉列表框中选择 相应的外币币种，然后录入核算外币会计科目的有关初始数据即可，其中： · "汇率"栏中显示的汇率是您在币种资料中录入的汇率，此处不能修改； · "原币"栏录入该会计科目的按非本位币记录的金额； · "本位币"栏由系统根据您在原币栏中录入的金额乘以汇率自动产生； ·其他栏目与录入人民币金额时基本相同，请参照上述说明进行操作。 （二）账务初始数据试算平衡 您将全部会计期初数据录入完毕后，请再次单击窗口下方的「试算平衡」，系统会自动将各科目借贷方的期初数进行试算平衡（此时所有外币都将折算成记账本位币进行计算），系统进行试算平衡时是将所有的有关账务数据全部合计在一起进行的，因此只有将所有的本位币、外币、辅助账、固定资产等全部数据录入完毕之后才能够进行总账数据的试算平衡。试算平衡表中会显示出所有科目的年初借方、年初货方、累计

速达软件建账操作

在速达财务软件并成功安装之后，首先应新建一套属于本企业的账套来进行日常的核算和管理，并根据整理的有关企业经营业务等方面的数据进行账套数据初始化工作： 建账操作方法： 单击〖文件〗→打开账套，在弹出的对话框中单击?新增?按钮或者直 单击〖文件〗→新建账套，用来新建一个账套。 新账套的建立，采用向导方式，共分十步完成。当您该步录入的项目输入完后，单击?下一步?按钮，进行下一步操作，您也可随时单击?上一步?按钮，返回上一步进行修改；也可以随时单击?取消?按钮，放弃建账。以下将分步进行介绍： 单击?下一步?,逐步录入新建账套所需的各项信息： 一、企业信息 1、账套名称：账套代号是用来作为该账套对应的数据库文件的主文件名， 其扩展名统一为gdb，建账后用户不能更改 2、单位名称：输入企业注册登记的名称 3、法人代表：输入营业执照中的法人代表名称即可； 4、开户银行：输入企业基本银行账户的名称； 5、纳税账号：输纳税账户号码; 6、企业类别：本系统根据不同企业会计核算的要求预设了符合企业 会计制度规定的最新会计科目表及报表，这样可以大大减轻用户设置 会计科目和会计报表的工作量，其中“2006企业会计准则”，是根据

财政部于2006年正式颁布的企业会计准则体系而提供的新会计科目 （具体的准则请参看财政部相关的文件、法规），其他均为企业目前 正在使用的科目制度，自2007年起企业可以根据需要选择使用新的 科目制度，具体操作建议请查看>>>。 输入完毕，确认无误后点击?下一步?进入下一操作界面 二、结转损益 损益结转方式：系统提供了两种结账方式： A. 账结法；当用户选择A时，您必须在每个会计期末结转损益后（结转后损益类科目的月末余额为零）才能够结账； B.表结法。。当用户选择B时，您可根据需要确定结转损益的期间，但年末必须结转损益。用户根据企业实际情况选择一种即可； 三、账务选项 1、凭证制单人与审核人不能相同：选此项，则在审核时，审核人不能 审核自行编制的凭证；不选此项则不受此项限制 2、会计科目级长设置：本系统提供的科目级次为10级，科目编码 总长度不超过24位。对于使用明细科目较多的企业，在新建账套时 应考虑尽量留足科目编码长度的位数，避免因科目编码长度不够， 而无法增加明细科目的尴尬局面。同级的明细科目代码，长度必须 一致。在建完账套后，不允许修改账套的科目级长设置。

管理信息系统试题三及答案

速达3000Pro“销售管理”子系统分析与设计实验（实验序 号07003003） 【实验目的】 熟悉速达3000Pro“销售管理”子系统的操作和基本功能，掌握“销售管理”子系统的分析与设计方法。 【实验内容】 （1）熟悉销售子系统的进入界面、销售订单、销售开单、销售收款、现款销售、销售退货的操作与功能分析 （2）掌握“销售管理”子系统的“数据三层结构、业务导航图形化界面”分析、设计与操作 （3）了解以“表单”方式表示的销售管理子系统“业务流程” （4）掌握数据结构（三层结构）与数据库分析、设计 （5）代码设计,写出“销售管理”子系统“业务流程表单”的编码及设计说明 （6）掌握模块功能及处理过程设计，画出“销售管理子系统”的HIPO层次功能模块结构图 销售管理子系统主要用来处理与企业的销售活动相关的业务内容，比如与客户签订销售订单、发货、办理出库、退货、收取销售贷款等，而且还可以处理应收款、预收款以及现收款等往来款业务，如图4-1所示。 图4-1业务导航图（销售管理） 1、“销售订单”操作与功能分析 计量单位：计量单位是在定义货品资料时定义的，当选择了货品的品名规格后，系统会自动填入该货品的基本单位，也可以根据实际业务发生情况选择其他核算单位； （1）业务介绍 销售订单是企业与客户就商品销售预先签订的协议性质的业务单据，包括的主要内容有客户名称、货品品名规格、数量、单价、交货日期、交货地点等。 （2）进入界面 在“销售管理”导航图中选择“销售订单”图标，或在“进销存”菜单中选择“销售订单”项，打开“销售订单”编辑界面，如图4-2所示。

图4-2销售订单 （3）编辑销售订单 ①确定单据日期：单据界面中首先显示的是当前的系统日期。若要修改日期，可在“日期”编辑框中按照系统日期的格式输入新的日期。 ②确定单据单号：系统按照默认的格式根据当前日期自动产生单号。若要修改单号，可在“单号”编辑框中输入新的单号（注意：单号不能重复）。 ③选择客户：在“客户”栏的下拉列表框中选择相应的客户。 ④输入交货日期：单击该栏右侧按钮，在弹出的日历表中选择实际的交货日期。 ⑤输入交货地点：在该栏中输入相应的交货地点。 ⑥输入销售货品的有关数据： 品名规格：在该栏直接输入相应货品编码，或单击该栏右侧下拉按钮打开货品下拉列表，从中选择货品，或采用模糊查找功能查找并输入货品； 数量：在“数量”栏输入订货数量； 单价：系统根据多价格体系自动填入相应的价格，可以进行修改； 批号：单击该栏右侧按钮打开商品批号列表，从中选择所销售商品的生产批号，此处为非必选项； 到期日：单击该栏右侧按钮，在弹出的日历表中选择商品的实际到期日，也可以手工输入，到期日的固定格式是“年-月-日（如2003-01-08）”，此处为非必选项； 税率：可以输入增值税税率； 合计：该栏的金额是根据数量、单价及税率计算而来，用户无需操作； 交货数量：交货数量是不可以输入的，它的作用是以后根据“销售订单”生成“销售单”时，将发出的实际数量自动反映在这里。 ⑦输入备注：在界面底部的“备注”编辑框中输入与本次订单有关的事项； ⑧输入业务员：从“业务员”下拉列表框中选择执行订单的业务员。其中的名单都是在员工资料中输入的。本处的业务员名单正确与否直接关系到对业务员的工作业绩考核以及相关报表的生成和输出，请务必留意。 （4）终止销售订单的执行 在根据“销售订单”收取货品时，“销售订单”中的货品已经全部收到后，再次查看该销售订单时，在“销售订单”界面中将标记“执行完毕”的字样，表示该订单被正常执行完。如果订单中涉及的部分货品未收到或者根本未发出货品，想终止该订单的执行时，可以通过如下过程实现： ①定位要终止执行的订单，方法如前； ②在订单终止执行检测框前小方框中打勾（“√”）； ③单击“确定”按钮，保存对该订单的修改，并关闭该界面。 （5）对其他业务数据的影响