财务报销管理组织表格全套整合.docx

财务报销管理表格（一）费用报销审批单

学院费用报销审批单部门：日期：200年月日

序号报销内容报销

金额票据

张数

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金

经费来源

部门领计财处学校领

导审批处长审导审批

意见批意见意见

经办人（签名）：审核会计（盖章）：

（二）差旅费报销审批单

学院差旅费报销审批单部门：日期： 200年月日报销人职务职称同行人

出差事由出差目的地

出差期间200年月日至月日，共计天

序号报销内容报销票据备注

金额张数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金

经费来源

部门领计财处学校领

导审批处长审导审批

意见批意见意见

经办人（签名）：审核会计（盖章）：（三）市交费报销审批单

.

学院市交费报销审批单

部门：：日期： 200年月日

报销人期间200年月日至月日

序号事由办事日期目的市交备注

地费

1200年月日

2200年月日

3200年月日

4200年月日

5200年月日

6200年月日

7200年月日

8200年月日

9200年月日

10200年月日

合计

大写万仟佰拾元角分

经费来源

部门领计财处学校领

导审批处长审导审批

意见批意见意见

经办人（签名）：审核会计（盖章）：

（四）劳务报酬支付审批单

学院劳务报酬审批单

.部门：日期： 200年月日

序号姓名职务提供劳务内容劳务报酬

职称

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

大写万仟佰拾元角分

经费来源

备注

部门领计财处学校领

导审批处长审导审批

意见批意见意见

经办人（签名）：审核会计（盖章）：

（五）教师课酬发放审批单

学院教师课酬审批单

部门：日期： 200年月日

.

序姓职讲授年级专时标金

签

号名称课程业班级数准额

名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

2

合计

大写万仟佰拾元角分

预借金额补（退）现金

经费来源

部门领计财处学校领

导审批处长审导审批

意见批意见意见

经办人（签名）：审核会计（盖章）：

（六）职工福利发放审批单

.

学院职工福利发放审批单日期： 200年月日

部门福利项目

序号姓名金额签名序号姓名金额签名

113

214

315

416

517

618

719

820

921

1022

1123

1224

小计小计

大写万仟佰拾元角分

预借金额补（退）现金

经费来源

部门领计财处学校领

导审批处长审导审批

意见批意见意见

经办人（签名）：审核会计（盖章）：

（七）业务招待费报销审批单

.

学院业务招待费报销审批单

报销日期： 200年月日

部门招待时间

招待

事由

客人主要

单位客人

主要陪招待

同人员地点

费用项目金额票据张数备注

餐费

酒水

其他

合计

大写万仟佰拾元角分

预借金额补（退）现金

经费来源

部门领计财处学校领

导审批处长审导审批

意见批意见意见

经办人（签名）：审核会计（盖章）：

（八）职工加班补助审批单

学院职工加班补助审批单

加班事由

加班期间200年月日至月日

序号姓名加班补助补助签名

日数标准金额

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金

经费来源

部门领计财处学校领

导审批处长审导审批

意见批意见意见

经办人（签名）：审核会计（盖章）：（九）职工津贴发放审批单

学院职工津贴发放审批单

津贴项目

发放期间200年月至月

序号姓名月数津贴金额签名

标准

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

大写万仟佰拾元角分

预借金额补（退）现金

经费来源

部门领计财处学校领

导审批处长审导审批

意见批意见意见

经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十）学生勤工助学补助审批单

学院学生勤工助学补助审批单

日期： 200年月日

勤工助学

内容

期间200年月日至月日

序姓学院年级专日标金额签名号名（系）业班级数准

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

大写仟佰拾元角分预借金额补（退）现金

经费来源学生助学基金

部门领学生处计财处

导审批领导审处长审

意见批意见批意见

经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十一）学生困难补助审批单

学院学生困难补助审批单

日期： 200年月日

.

序姓名学院年级专补助补助签名

号（系）业班级金额原因

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

大写仟佰拾元角分

经费来源学生助学基金

备注

部门领学生处计财处

导审批领导审处长审

意见批意见批意见

经办人（签名）：审核会计（盖章）：

（十二）车辆运行费用审批单

学院车辆运行费用报销审批单报销日期： 200年月日

.

部门

车牌号

序号报销项目

驾驶员

报销月份

金额票据

200年月

备注

张数

1油费

2过路停车费

3维修费

4保险费

5年检费

6行车补助费

7通讯补助费

8

9其他

合计

大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金

经费来源

部门领计财处学校领

导审批处长审导审批

意见批意见意见

经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十三）借款审批单

学院借款审批单

借款日期： 200年月日

借款借款人

部门

借款

事由

.

借款

用途

用款种类现金

借款

金额

现金支票转账支票

“√”

大写万仟佰拾元角分

经费来源报销

时限

200年月日前

部门领

导审批

意见

经办人（签名）：计财处

处长审

批意见

学校领

导审批

意见

审核会计（盖章）：

学院借款审批单（副联）

借款日期： 200年月日

借款部门借款人

借款用途借款金额

报销金额万仟佰拾元角分，￥：

还款金额万仟佰拾元角分，￥：

凭证号出纳

备注

（十四）临工工资审批单

学院临工工资审批单用工部门：日期：200年月日工作

工资支200年月日至月日，共月天付期间

序姓名号月月工资数

标准

应发

数

扣实发款

数

签名

. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

大写万仟佰拾元角分

预借金额补（退）现金

经费来源

部门领计财处学校领

导审批处长审导审批

意见批意见意见

经办人（签名）：审核会计（盖章）：

（十五）学报稿酬审批单

学院学报稿酬审批单报销日期： 200年月日

部门学报编辑部期次200年第期

序号作者论文单价字数金领款人签

题目元 /（千

额字

千字字）

1

.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

本页小计第页

合计万仟佰拾元角分

预借金额补（退）现金

经费来源

部门领计财处主管院

导审批处长审领导审

意见批意见批意见

经办人（签名）：审核会计（盖章）：

（十六）部门报销汇总审批单

学院部门报销汇总审批单

部门：报销日期：200年月日

序号费用项目金额票据备注

张数

1办公费

2印刷费

3邮电费

. 4交通费

5差旅费

6劳务费

7招待费

8维修费

9培训费

10专用材料费

11办公设备购置费

12专用设备购置费

13图书购置费

12课时费

13岗位津贴

14奖金

15节日慰问费

16科研补助费

17误餐费

18加班费

19其他

合计

合计万仟佰拾元角分

预借金额补（退）现金

经费来源

部门领计财处处学校领

导审批长审批意导审批

意见见意见

经办人（签名）：审核会计（盖章）：

（十七）基建项目付款审批单

学院基建项目付款审批单基建项目名称：报销日期： 200年月日

付款款项付款合同付款累计累计备

付款

次序类型时间金额金额付款比率注

第一

次付

款

第二

次付

款

第三

次付

款

第四

次付

款

合计

合计万仟佰拾元角分

经费基建财务科长

来源审核意见

主管基建处长后勤处长审计处长审核意见审核意见审核意见

主管基建校长主管财务校长计财处处长审审批意见审批意见批意见

经办人（签名）：审核会计（盖章）：

（十八）支出证明单

学院小额支出证明单部门：时间：200年月日

序号摘要及用途金额经办验收或

人证明人1

2

3

4

. 5

6

7

8

9

10

合计

大写万仟佰拾元角分

不能取得

交易所的

原因

签署部门领导计财处长学校领导

意见

（十九）预算外项目经费申报审批单

学院预算外项目经费申报审批单

部门：时间：200年月日

预算外

项目名称

事由

简述

.

序预算支出单数预算备

号内容摘要价量金额注

1

2

3

4

合计

大写万仟佰拾元角分

经费

来源

审批

依据

审批

金额

部门领导

审批

时间

计财处长学校领导

签署

意见

注：若预算外项目所需经费在5— 10 万元，应另外提交书面报告，说明其重要性、必要性等情况；若所需经费在10 万元以上，还应提项目的可行性论证报告。

财务管理表格大全

管理表格大全

说明： 一、上表所指“……以下”均含本数。 二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的 百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。 三、审批权限分三类： 1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。 四、审批顺序： 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。 盘点人员编组表 年月日 经管部门 盘点项目

盘点日期 盘点人 会点人 监点人 备注 批准：审核：制表： 说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

固定资产盘点表 使用部门：年月日 财产编号 固定资产 单位 登记卡 数量 盘点 数量 盘盈盘亏 备注名称规格厂牌数量金额数量金额 使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。

固定资产增加单 财产编号：年月日 资产成本记录 中文名称取得日期 设备内容数量取得成本英文名称数量

规格型号取得金额 厂牌耐用年限 存放地点月折旧额 附属设备 合计备注 财产管理部门负责人使用部门 负责人 会计室主管 经办人：制单： 注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，

财务管理常用表格

财务管理常用表格

财务状况控制表 应收账款 应付账款 昨日余额 昨日余额 本日销货 + 本日销货 + 本日退货折让 - 本日退货折让 - 现金销货 + 现金销货 + 贷款收回 - 贷款收回 - 本日余额 本日余额 应收票据 应付票据 昨日余额 张 昨日余额 张 本日收入 + 张 本日支付票据 + 张 本日兑现 - 张 本日到期 - 张 本日余额 张 本日余额 张 说明 银行别 昨日 结存 本日存 入 本日支出 本日结存 明日应付款

核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达； 2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。 成本费用控制表 期间科目本 月 年 累 计 预算差额/完成率 备 注本 月 年 累 计 本 月 % 年 累 计 % 销货收入 直接原料直接工人制造费用销货成本 员工薪资办公用品

交通 费 交际 费 佣金 支出 广告 费 …… … 营业 费用 合计 核准: 复核：制表: 公司资金管理表格 一、现金收支日报表 日期：凭证号 码摘 要 收入金 额 付出金 额 结存金 额

合计 核准：主管：制表： 二、现金收支月报表 日期收入金额支出金额 结 存 月日销货其他合计资 本 收 入 原 物 料 工 资 销 管 费 用 制 造 费 用 其 他 合 计 会计：填表：三、现金盘点报告表 现金及周转零用金面值数量金额 盘点异常 及建议 事项 小计盘点结果及要点报告 其他项目：未核销费用

员工借支总计账面数 盘盈（盘亏） 项目张数金额盘点 数 盘盈 （亏） 左列款 项及票据 于年 月日时 盘点时本 人在场并 如数归还 无误。 保管人： 盘点人： 核准：复核：盘点人：四、现金银行存款结存表 银行类别昨日 结存 收 入 支 出 本日 结存 备 注 主管：填表：五、银行存款收支日报表 日期：

中小企业、公司财务管理制度范本

遇到公司经营问题？赢了网律师为你免费解惑！访 问>>https://www.wendangku.net/doc/223870528.html, 中小企业、公司财务管理制度范本 总则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目 七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。 九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

财务管理公式汇总表格模板.doc

欢迎共阅 财务管理公式汇总 第二章财务理念与财务估值 1、复利终值系数 (F/P,i,n)= 2、复利现值系数（ P/F,i,n 3、年金终值系数 (F/A,i,n) 4、年金现值系数 (P/A,i,n) 其中 F 是终值， P 是现值， 5、单利： I=P*i*n （ FVIF）） （ PVIF） （FVIFA） （PVIFA）A 是年金， i 是年利率，n 是期间 6、单利终值： F=P（1+i*n ） 7、单利现值： P=F/（ 1+i*n ） 8、复利终值： F=P（1+i ）^n=P（F/P，i ，n） 9、复利现值： P=F/（ 1+i ）^n=F（ P/F，i ，n） 10、普通年金终值： F=A{（1+i ）^n-1]/i=A（F/A，i，n） 11、年偿债基金： A=F*i/[ （1+i ） ^n-1]=F （ A/F，i ，n） 12、普通年金现值： P=A{[1- （ 1+i ）^-n]/i}=A（P/A，i，n） 13、期望投资报酬率 =资金时间价值（或无风险报酬率） +风险报酬率 第三章筹资管理 10、筹资规模的确定――销售百分比法 需要追加对外筹资规模＝预计年度销售增加额× （基年总敏感资产的销售百分比－基年总敏感负债的销售百分比）－预计年度留存利润增加额 基年总敏感资产的销售百分比＝∑ 各项敏感资产金额/实际销售额 （敏感资产项目有现金、应收账款、存货、固定资产净值等） 基年总敏感负债的销售百分比＝∑ 各项敏感负债金额/实际销售额 （敏感负债项目有应付账款、应付费用等） 11、债券发行价格＝债券面值×(P/F, 市场利率，发行期间 )+ 债券年息× (P/A, 市场利率，发行 期间 ) 复利现值系数年金现值系数 12、放弃现金折扣的机会成本率=现金折扣率× 360 (1- 现金折扣率 ) × ( 信用期 - 折扣期 ) 13、补偿性余额，计算借款的实际利率 实际利率＝利息 / 本金（实际借入可用的本金） 第四章资本成本 14、长期借款成本＝借款年利息× (1-所得税率)/借款本金× (1-筹资费用率) 15、发行债券成本＝债券年利息× (1-所得税率)/债券筹资额× (1-筹资费用率) 16、发行优先股成本＝年股息/筹资总额× (1-筹资费用率) 发行普通股成本＝〔第一年的预计股利额 / 筹资总额× (1- 筹资费用率 ) 〕+普通股股利预计年增长率资本资产定价模式 股票成本＝无风险证券投资收益率（国库券利率）＋公司股票投资风险系数（贝他系数）×（市场 平均投资收益率－无风险证券投资收益率） 17、加权平均资本成本 =∑该种资本成本×该种资本占全部资本的比重杠 杆 18、经营杠杆系数＝息税前利润EBIT 变动 / 销售额变动 ＝基期贡献毛益 / 基期息税前利润 ＝（销售收入－变动成本）/ （销售收入－变动成本－固定成本）

财务管理表格汇总内容

财务评价（财务分析）补充资料 1、评价项目类型 1.1经营性项目：分析项目的盈利能力、偿债能力和财务生存能力； 1.2非经营性项目：只分析项目的财务生存能力。 2、财务分析的时期划分 2.1融资前分析：在考虑融资方案前进行的财务分析，即不考虑债务融资条件下进行的财务分析，现在期只进行盈利能力分析，又称融资前项目投资现金流量分析，它从项目投资总获利能力角度考察项目方案设计的合理性，其分析指标包括： 2.1.1所得税前指标的融资前分析——从息前税前角度进行的分析（利息和所得税均不作为现金流出）； 2.1.2所得税后指标的融资前分析——从息前税后角度进行的分析（利息不作为现金流出，所得税作为现金流出）。 2.2融资后分析：是指以设定的融资方案为基础进行的财务分析，要紧是针对项目资本金折现现金流量和投资各方折现现金流量进行分析，既包括盈利能力分析，又包括偿债能力分析和财务生存能力分析，进而推断项目方案在融资条件下的合理性，融资后

分析是必选融资方案、进行融资决策和投资者最终决定出资依据。 3、财务评价涉及的相关财务报表 表1 建设投资估算表（概算法） 人民币单位：万元，外币单位：

注：1.“比例”分不指各要紧科目的费用（包括横向和纵向）占建设投资的比例。 2. 本表适用于新设法人项目与既有法人项目的新增建设投资的估算。 3.“工程或费用名称”可依不同行业的要求调整。 表2 建设投资估算表（形成资产法） 人民币单位：万元，外币单位：

注：1.“比例“分不指各要紧科目的费用（包括横向和纵向）占

建设投资的比例。 2. 本表适用于新设法人项目与既有法人项目的新增建设投 资的估算。 3.“工程或费用名称“可依不同行业的要求调整。 表3 建设期利息估算表 人民币单位：万元

财务管理专业调研报告

财务管理专业调研报告 财务治理专业调研报告如何写?下面是xxx范文为你整理的对于财务治理专业调研报告范文，欢迎借鉴! 篇一：财务治理专业调研报告 题目：对于学习财务治理专业的调查报告 专业： 学号： 姓名： 对于学习财务治理专业的调查 经过一学年的努力学习，从最初对财务治理的的迷茫和求知欲望逐渐的了解这门专业。在本学期的会计原理课程中杨序琴老师细心教导，她那流利的教学让我们深深地迷上财务这门专业，固然还有今年学习的统计学、西方经济学也引领我们进入金融市场，让我们初步的了解到这门专业的基础知识，并且也激发了我们的兴趣爱好。为了将来能后更好的学习这门专业，经过调查整理分析得到本专业学习的相关要求。 一：专业概述 财务治理专业培养具备财务治理及相关金融、会计、法律等方面的知识和能力，具备会计手工核算能力、会计信息系统软件应用能力、资金筹集能力、财务可行性评价能力、财务报表分析能力、税务筹划能力，具备突出的财宝治理的金融专业技能，能为公司和个人财务决策提供方向性指导及具体办法。能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、理财治理的应用型特意人才。 二：专业设置 ●要紧学科：经济学、工商治理、会计学 ●要紧课程：治理学、微观经济学、宏观经济学、统计学、中级财务会计学、初级财务治理、经济学、中级财务会计、市场营销学、证券投资与期货、高级财务治理、成本治理、公司财务案例分析、国际财务治理、商业银行经营治理、审计学、项目评估、税法等。 ●专业要求 (1) 专业基本能力要求 (2) ①财务会计核算能力：掌握凭证填制、登记账簿、编制报表等基本 技能： ②财务治理基本能力：熟悉企业治理的普通流程和财务治理的基本理论，掌握财务治理的原理与基本办法： ③经营治理的基本能力：熟悉统计分析基本理论，掌握治理学、组织行为学、市场营销学、成本治理学的原理与基本办法。 (3) 专业核心能力要求 ① 会计实务处理能力：掌握会计信息的生成过程、会计电算化软件操作，能对企事业单位、别同行业会计实务进行处理; ② 证券投资分析能力“熟悉经济运行的宏微观环境，掌握投资的基 本理论，掌握证券投资的理论和应用技巧; ③ 项目评估分析能力：熟悉并掌握企业投资评估、项目评估和审计理论和办法的应用; ④ 公司理财能力：熟悉并掌握企业内部操纵和公司管理、企业战略与风险治理的基本理论; ⑤ 金融治理能力：熟悉并掌握经融市场的运作与对金融产品分析等能力：提高金融企业的财务分析。 ●素养要求

企业财务管理表格汇总

CW-CK/BD—01 公司各类单项资金管理审批权限一览

表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长 审批③审核②核准④5 万元以下审核①固定资产置购审核②审批③核准④万元以上5 审核①审批③核准④万以下50 审核②审核① 货款支付审核③核准⑤审批④万以下50 万-200 审核②审核① 审批④审核③审批⑤核准⑥万以上200 审核②审核①审批③核准④万以下10 审核②审核① 定金付款审核③核准⑤审批④万10 万-50 审核②审核①审批④审核③审批⑤核准⑥万以上50 审核②审核①审核②审批③万以下100 审核①对审核②核准④审批③万以下100 万 -300 审核①内担保货款审批④审核③审核②百万以上300 审核①审核①外审批④审核③对审核②审批②50 万以下审核① 下属单位审批②核准③万以下-100 50 万审核①款借审批②核准③万以上100 审核①元以下1000 审核②审批① 行政费审批③元以下-2000 1000 元审核②审核①审核③核准⑤审批④元以上2000 审核②审核①审批③核准④元以下400 审核②审核①总部业务招待费审核③核准⑤审批④元以上400 审核②审核①审批③核准④元以下3000 审核②审核① 差旅费审核③审批④核准⑤万元以下-1 3000 元审核②审核① 审批④审核③审批⑤核准⑥万元以上1 审核②审核①核准③元

以下5000 审核②审批①报纸杂 审批③核准④-1志、POP5000 元审核②万元以下审核①广告等核准⑤审核③审批④审核②审核①万元以上1核准③万元以下2 审核②审批① 广告审批③核准④-10万元2 万元以下审核②审核①电视促销核准⑤审核③审批④-3010 万元万元以下广告审核①审核②费用审批④审核③核准⑥审批⑤万元以上30 审核②审核①核准③元以下3000 审核②审批①电台审批③核准④元以下 -5000 3000 元审核②审核①广播核准⑤审批④审核③元以上5000 审核②审核① 审批④核准⑤审核③元以下5000 审核②审核①削价处理商品损失审核③核准⑤审批④元以上5000 审核②审核① 审批④审核③核准⑤-1800 元以上万元以下审核②审核① 医药费审核③核准⑤审批④万元以上1 审核②审核①支开 审批④审核②核准⑤工伤审核①审核③ 审批②审核①核准③对外捐款赞助 审批②核准③对外单位或私人借款审核① 说明： 一、上表所指“??以下”均含本数。

财务管理表格大全32个_20190524150216

公司各类单项资金管理审批权限一览表 工作事项有关部 门 财务会计 部 相关系统总 监 财务总 监 总经理董事长 固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③ 5万元以上审核①审核②核准④审批③ 货款支付 50万以下审核①审核②审批③核准④ 50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 定金付款 10万以下审核①审核②审批③核准④ 10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④ 50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 担保货款对 内 100万以下审核①审核②审批③ 100万-300万以下审核①审核②核准④审批③ 300百万以上审核①审核②审核③审批④对外审核①审核②审核③审批④ 下属单位借款 50万以下审核①审批② 50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③审批② 行政费 1000元以下审批①审核② 1000元-2000元以下审核①审核②审批③ 2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 总部业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④ 400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 差旅费 3000元以下审核①审核②审批③核准④ 3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 广告促销费用 报纸 杂志、 POP 广告 等 5000元以下审批①审核②核准③ 5000元-1万元以 下 审核①审核②审批③核准④ 1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 电视 广告 2万元以下审批①审核②核准③ 2万元-10万元以 下 审核①审核②审批③核准④ 10万元-30万元 以下 审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤

财务管理系统设计方案和对策

财务管理系统FM设计方案 付万超1产品名称 2报销管理 2.1报销流程

2.2报销申请 ?功能说明： 报销人拟制报销单，提交报销详细数据，数据录入完成后，可以直接提交审核，也可以选择保存到草稿箱，后续可以进行修改，此时审核人是不会看到此报销单据的。 如果提交审核了，且审核通过了，那么将无法再修改，此时可以选择作废单据（前提是报销流程尚未走完），如果尚未审核，那么可以直接修改单据。 报销时，如果有借款申请，可以选择借款记录，作为报销的冲抵。 ?属性： 单据ID，单据编号（系统自动生成一串字母编号），单据名称，报销人，报销时间，附件（包括采购合同，比价单等，参照报销流程的要求），其他报销数据. ?界面参考：

2.3报销与借款冲抵 报销时，如果有借款申请的，可以在提交报销单时，选择借款记录，系统自动进行计算，进行报销与借款的冲抵处理。 2.4报销草稿 ?功能说明： 报销单录入完成后，可能不想立即提交审核，后续还需要修改，此时可以选择将报销单存入报销草稿，用户可以直接选择草稿，然后再修改，并提交。 ?界面参考： 2.5报销作废 ?功能说明： 对于已经提交的单据，发现单据有错误，需要重新修改或者不想提交报销了，此时，可以选择报销单作废，之后重新提交新的单据。 此条报销记录自动存入到草稿中，即将其状态修改为“已作废”。 ?属性： 报销单ID，报销状态，提交人，提交时间

2.6报销审核 ?功能说明： 审核人进入“待审核报销单”菜单后，查看报销单，进行审核，可以选择审核通过，也可以选择驳回，并填写驳回原因，驳回后，报销单回退到报销人 的单据列表中，报销人可以重新修改，之后再提交。 ?属性： 单据ID，审核状态，审核人，备注，操作时间 2.7我的申请 ?功能说明： 可以查看当前报销的状态，以及历史审批记录，因为一个报销单可能需要经过多次审核。 ?属性： 报销单据详细信息，审批状态，审批人，审批时间，备注 ?界面参考： 2.8待审核报销 ?功能说明： 审核人可以在此列表中看到需要自己审批的报销单，然后进行审批。 ?查询条件： 报销时间段，报销人，报销单据号 2.9已审核报销 功能说明： 报销人可以在此看到已经审批通过的报销单。 查询条件： 报销时间段，报销单名称 2.10报销统计 ?功能说明： 统计各阶段，各部门，个人的报销数据，以便进一步分析财务状况，企业运营状况等。

计算机财务管理期末考报表部分题目及答案

单选题 1. 在UFO艮表系统中可以完成的操作不包含 ______ 。 A、设计报表格式 B、插入图表 C、文档编辑 D、数据计算 答案：C 难易程度：2 章节：报表概述 2. 在U8报表系统中，格式状态与数据状态切换的快捷方式是 ____________________________________________________________ ， A、C trl+G B、C trl+D C、C trl+B D、C trl+V 答案：B 难易程度：2 章节：报表概述

3. 针对U8报表系统与其他系统的关系，描述正确的是 A、报表系统只与总账系统有关联 B、报表系统与薪资系统没有关联 C、报表系统与U8所有系统都有数据传递关系 D、以上描述均不正确 答案：D 难易程度：3 章节：报表概述 4. 对报表系统的描述， ______ 是错误的。 A、在报表文件中，可以进行表页汇总、透视 B、在报表格式中，行高、列宽的值是可变的，表页顺序是固定的 C、在报表数据状态下，可以进行表页的增加或者删除 D、在报表系统中，可以设置文件口令对报表数据进行保护 答案：B 难易程度：2 章节：报表概述 5. 关于UFO艮表系统的操作规定，以下正确的是 _______ 。 A、对于报表颜色、尺寸等的设定，将作用于指定的表页

B、对于报表颜色、尺寸等的设定，将作用于所有的表页 C、对于报表颜色、尺寸等的设定，将不影响表页 D、对于报表颜色、尺寸等的设定，将作用于第一张表页

答案：B 难易程度：2 章节：报表概述 6. 是错误的 以下关于UFO艮表系统主要功能的描述中， _____ A、只能利用报表模板生成财务报表 B、可以在生成的报表文件中插入图形 C、只能在报表数据状态下联查科目明细账 D、可以利用函数向导进行公式单元的自定义 答案：A 难易程度：2 章节：报表概述 7. 关于可变区的描述，以下正确的是 _______ 。 A、可以同时设置列可变与行可变 B、可变区的行数或者列数可以是无限大 C、在可变区中可以直接通过函数向导设置单元公式 D、一个报表文件中，只能设置一个可变区 答案：D 难易程度：3 章节：报表概述8. 在B列之前插入一列后，“ Biff代表的单元格位置已经发生变化，“B10将

(财务管理表格)财务表格大全

CW/QXCT—01 公司各类单项资金管理审批权限一览表 工作事项有关部门财务部相关副总财务副总总经理董事长 固定资产购置5万元以下审核①审批②核准④审批③ 5万元以上审核①审批②核准④审批③ 货款支付 5万以下审核①审核②审批③核准④ 5万-20万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④20万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 定金付款 5万以下审核①审核②审批③核准④ 5万-20万审核①审核②审核③核准⑤审批④ 20万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 员工借款 1万元以下审核①审核②审批③核准④ 1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 下属单位拨款 10万以下审核①审批②核准③ 10万-50万以下审核①审批②核准④审批③50万以上审核①审批②核准④审批③ 行政管理 费 1000元以下审批①审核②核准③ 1000元-2000元以下审核①审核②审批③ 2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 业务招待 费1000元以下审核①审核②审批③核准④ 1000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 差旅费 3000元以下审核①审核②审批③核准④ 3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 广告费 2万元以下审批①审核②核准③ 2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④ 10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤捐款赞助审核①核准③审批② 说明： 一、上表所指“……以下”均含本数。 二、审批权限分三类： 1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。 三、审批顺序：

excel在财务管理中的应用总结

excel在财务管理中的应用总结 本页是精品最新发布的《excel在财务管理中的应用总结》的详细文章，觉得有用就请下载哦这里给大家。篇一：论EXCEL在财务管理中的应用 学号年级专业班级姓名 论文题目：论 EXCEL在财务管理中的应用 成绩记分表 是否雷同□ 是否整篇摘抄下载□ 摘要 在企业财务管理中EXCEL是普遍使用的财务工具。EXCEL软件作为Microsoft公司开发的办公软件，是目前最佳的电子表格系统，他在财务管理中也发挥着巨大的作用，为财务管理工作着进行财务分析和财务管理方面的工作提供轻松快捷的平台，使财务管理工作向科学化和细致化发展。它的表格处理功能、绘图和图形处理功能以及拥有丰富的函数，还支持数学模型以及可使用外部数据的功能这些特点，正好满足了我们财务工作的需要，使财务工作者更加清晰明了的看到财务分析数据和更加快速的了解公司或者地域的财务状况以及经济形势，以便更快速准确地做出财务决策或者更加精确地做出财务预算。

本文从介绍EXCEL的含义和特征出发，最全面的到EXCEL在财务管理工作中的应用，例如用EXCEL构建财务数据、用EXCEL 挖掘财务数据分析还有对财务数据分析库的维护和更新等。 关键词：EXCEL、财务分析、数据库 一、EXCEL的概念及功能 （一）什么是EXCEL Microsoft Excel是办公室自动化中非常重要的一款软件，很多巨型国际企业都是依靠Excel进行数据管理。它不仅仅能够方便的处理表格和进行图形分析，其更强大的功能体现在对数据的自动处理和计算，Excel是微软公司的办公软件Microsoft office的组件之一，是由Microsoft为Windows和Apple Macintosh操作系统的电脑而编写和运行的一款试算表软件。直观的界面、出色的计算功能和图表工具，再加上成功的市场营销，使Excel成为最流行的微机数据处理软件。 Excel中所提的函数其实是一些预定义的公式，它们使用一些称为参数的特定数值按特定的顺序或结构进行计算。Excel函数一共有11类，分别是数据库函数、日期与时间函数、工程函数、财务函数、信息函数、逻辑函数、查询和引用函数、数学和三角函数、统计函数、文本函数以及用户自定义函数。（二）EXCEL的功能

企业财务管理表格汇总

说明： 一、上表所指“??以下”均含本数。 以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规二、定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总 经理批准，20%以上的由董事长批准。三、审批权限分三类： 1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2. 3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上 四、 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经

业务线、行政线有关部门，后报财务线( 按表中所标号的顺序即可) 。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但 ...|||||... CW-CK/BD—03 缴款单 编号： 年月日 交款单位 百十万千百十元角分（大写）总计金额 要摘 金额卷别卷别把数把数金额 （收款单位章）二元百元 五十元一元 十元角 五元分

缴款人：复核：出纳： 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财 会室。 CW-CK/BD—09 现金申领单 年月日 申领部门申领人申领日期

申领事由 申领金额（大写）￥ 说明事项 董事长总经理 财务总监财务会计部经理 注：本单由会计室使用并管理。 CW-CK/BD—05

借款单 年月日 使用部门借款部门借款人 款项类别现金□支票□支票号码： 借款用途及理由(大写)借款金额￥ 还款方式 批准人财务核准财务审核部门审核 附件(张)备注 注：本单由会计室使用并管理。 CW-CK/BD—08 支票使用登记薄 年

支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注 日月 CW-CK/BD—06 差旅费报销单 张附单据日报销部门：年月...|||||...名职务姓出差事由止日起讫地点项起日额金目张数项目天数金额 途中补助火车费 住勤补助汽车费 夜间乘车市内交通费 其住宿费它

EXCEL在财务管理中的应用

EXCEL在财务管理中的应用 EXCEI在财务管理中的应用 （一）数据处理与分析功能 1. 财务管理中应用到的EXCE啲数据处理功能 Excel 中对数据进行处理的操作一般有建立和使用数据清单、数据排序、数据筛选、数据的分类汇总、数据透视表与数据透视图以及数据的合并计算。它们直接可以运用Excel 的菜单工具进行数据处理，而不需要运用到公式及计算。 2. 数据分析工具在EXCEL中的应用 Excel 提供了很多非常实用的数据分析工具，利用这些分析工具，可解决财务管理中许多复杂的问题。在Excel 中可以通过模拟运算测试由一组替换值代替公式中的变量时对公式运算结果的影响，也可以利用单变量求解工具解决许多财务管理中涉及到的只有一个变量的求解问题。 （二）投资决策中的应用 投资决策是企业财务管理中的一项重要内容，投资者为了实现其预期的投资目标，运用—定的科学理论、方法和手段，通过一定的程序对投资目标、投资规模、投资成本与收益等经济活动中的重大问题进行的分析、判断和方案选择。我们可以运用Excel 的图表功能，把表格中的数据以图表的方式展现出来，使财务管理人员能够得到直观清晰的数据结果。 （三）财务分析方面的应用 财务分析指以企业的财务报表等会计资料为依据和起点，采用专门的方法，分析和评价企业的经营成果、财务状况及其变动情况，目的是了解过去、评价现在、预测未来，帮助利益关系集团改善决策。在企业管理的循环中起着承上启下的作用。在Excel 中我们可

以利用数据模型采用比率分析法、趋势分析法和综合分析法对财务状况进行分析。 （四）筹资决策中的应用 筹资决策是企业财务管理中的一项重要内容，它是企业开展经营的前提，又在很大程度上影响着企业的投资活动等。运用Excel 进行筹资决策分析可以迅捷地建立分析模型，使问题变得容易解决。Excel 提供了多种函数和工具，我们可以利用这些进行定量分析，帮助管理者做出正确的决策。 EXCEL在财务管理中的适应性及优势 （一）EXCEL在财务管理中存在的适应性 1. 功能强大。Excel 不但可以进行数据的运算，还能够对数据进 行分析处理，其本身具有的财务函数可以轻松实现相关指标的计算， 并且其强大的数据处理功能可以帮助用户建立分析模型。 2. 流通性强。Excel是目前应用最广泛的办公软件，易学易用，而且可以与绝大多数财务软件和数据库进行数据对接，或者通过简单的方式就可以实现数据的转化，为财务分析提供了便利条件。 3. 成本低，花费少。Excel 开发的财务管理系统开发周期短，费 用低，维护简单方便，可有效地推进财务管理信息化进程。Excel 简单易学，操作灵活，可以削减财务软件购置成本和培训费用。 4. 适用性强。Excel 既可以适用于财务管理工作方面，也可以应 用于非财务管理方面，而且它的适用对象既可以是决策层，也可以是管理层和事物层，这使得财务管理工作处理起来得心应手。 （二）财务软件和EXCEL!比所具有的局限性 1. 较差的通用性。由于企业的实际情况差别较大，很难开发一个普遍适用于各类企业的财务分析模块或软件。而Excel 就不用进行初始系统设置，直接可以运用，界面友好，操作简便，而且可以和各种软件实行对接以及从各种数据源调入数据进行分析。

初创公司财务管理制度范本

初创公司财务管理制度范本 第一节总则 第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 第4条公司及全资下属公司、企业(含51%股权的全资、内联企业)的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。 公司财务管理制度范本 第二节财务机构与会计人员 第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。 第6条公司部会计师。公司设计划财务部。计划财务部设部长、副部长。下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长计划财务部及各财务部，根据业务工作

需要配备必要的会计人员。 第7条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。 总会计师主要职责如下： 1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作; 2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见; 3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。 4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案; 5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案; 6.监督全系统的财务管理和活动; 7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项; 8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行; 9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员