中融-东杨煤矿信托贷款集合资金信托计划

中融-东杨煤矿信托贷款集合资金信托计划

借款人及抵押标的情况

东杨煤矿

东杨煤矿是一人有限公司，经营范围是“煤炭生产、销售”。目前宋云山先生已通过“受让出资”方式成为企业实际控制人。

《采矿许可证》登记的“年生产规模60万吨/年，矿区面积4.1697平方公里，开采方式为露天开采，采矿许可证到期日为2014年5月15日”。

据借款人介绍，煤矿的实际产量在200-300万吨/年，中融信托保守估计实际产量为100-200万吨。2006年2月10日自治区国土资源厅核实备案的储量为1459万吨。

经内蒙古兴益联合会计师事务所评估，以2010年3月31日为评估基准日，抵押矿的采矿权评估价为4.4亿元，抵押率仅为29.6%（1.3亿元/4.4亿元）。

保证人情况

宋云山

融资结构中涉及的借款人、连带责任保证人都是由宋云山先生实际控制的一人有限责任公司。为融资提供抵押担保的东杨煤矿也已经向宋云山先生出让了股权出资，目前东杨煤矿的工商信息虽未变更，但因为宋云山先生已经支付大部分价款，已经成为该煤矿的实际控制人。

佳鑫焦化

乌海市佳鑫煤焦化有限公司是一人有限公司，法定代表人为宋云山，注册资金10020万元，目前实际经营范围为“煤炭、洗煤和煤焦油”，其中煤焦油业务是公司经营重点。

2010年前两个月实现销售收入6,069万元，实现净利1,502万元，若按照前两月数据测算，2010年的全年收入和净利润分别为3.64亿元和9,010万元。

丰胜奎煤矿

丰胜奎煤矿是一人有限公司，经营范围为“煤矿机械设备及配件销售”，目前宋云山先生已通过“受让出资”方式成为企业实际控制人。

《采矿许可证》登记的“年生产规模60万吨/年，矿区面积10.8805平方公里，开采方式为露天开采，采矿许可证到期日为2011年3月23日”。

据借款人介绍，煤矿的实际产量在300-400万吨/年，中融信托保守估计实际产量为100-200万吨。2006年12月6日经自治区国土资源厅报备的资源储量为2659万吨。

宇佳投资

宇佳投资系由宋云山先生于2005年12月19日在陕西省注册设立的一人有限公司，注册资本3000万元。经营范围是“煤矿开采和科研项目的投资”，目前公司唯一的业务是经营羊场煤矿。

羊场煤矿成立于2007年10月11日，目前《采矿许可证》、《安全生产许可证》、《煤炭生产许可证》齐备。《采矿许可证》登记的“年生产规模为30万吨/年，矿区面积5.2886平方公里，开采方式为露天开采”。据借款人介绍，

煤矿的实际产量在200-300万吨/年，中融信托保守估计实际产量为100-200万吨。

羊场煤矿于2009年6月22日在内蒙古自治区国土资源厅进行了资源储量备案，备案的保有储量5245万吨，备案储量的截止日为2008年10月31日。

2009 年的主营业务收入4.74亿元，净利润1.42亿元；按照2010年2月份的财务数据估算，2010年主营业务收入为4.70亿元，净利润为1.38亿元。

羊场煤矿财务信息简表

借款人控制的3个煤矿及连带责任保证人2010年的合计主营业务收入预计为12.2亿元，合计净利润合计约为4.95亿元（三煤矿4.05亿+佳鑫焦化0.9亿元），为信托贷款本金和利息提供了充分的还款保障。