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银行询证函

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本公司聘请的**会计师事务所正在对本公司年度财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容。如存在与本公司

有关的未列入本函的其他重要信息,也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄至**会计师事务所分所业务部注册会计师。(如本次询函为多页次,请加盖骑缝章)

回函地址:

邮政编码:电话: 传真:

截至年月日,本公司与贵行相关的信息列示如下:

1.银行存款

除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。

注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保证金”字样。

2.银行借款

除上述列示的银行借款外,本公司并无自贵行的其他借款。

注:此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。

3.应付利息

4.截至函证日之前12个月内注销的账户

除上述列示的账户外,本公司并无其他截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。

5.委托存款

除上述列示的委托存款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。

6.委托贷款

除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

7.担保

(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保。

除上述列示的担保外,本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。

注:如采用抵押或质押方式提供担保的,应在备注中说明抵押或质押物情况。

(2)贵行向本公司提供的担保

除上述列示的担保外,本公司并无贵行提供的其他担保。

8.本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票

除上述列示的银行承兑汇票外,本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。

9.本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票

除上述列示的商业汇票外,本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。

10.本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票

除上述列示的商业汇票外,本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。

11.本公司为申请人、由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证

除上述列示的不可撤消信用证外,本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他而不可撤销之信用证。

12.本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约

除上述列示的外汇买卖合约外,本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。

13.本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件

除上述列示的有价证券或其他产权文件外,本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。

14.其他重大事项

注:此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项,如信托存款等;如无则应填写“不适用”。

(公司盖章)

年月日

经办人:

(如本次询函为多页次,请加盖骑缝章)

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