班组进度款支付审批管理制度

班组进度款支付审批管理制度（修改稿）

为加强工程款管理，明确工程款申报、审核、审批及支付流程，合理使用资金，降低工程成本，控制结算风险，提高企业的经济效益，特制定本制度。

一、适用范围

本制度所称的工程进度款是指公司以内部劳务承包形式（包括清包工和包工包料）发包给各类班组长的工程款项。

本制度适用于公司下属的各项目部。

二、管理职责

1、各班组长负责按本制度的规定和合同约定上报各类民工工价、考勤记录、进度款等，负责组织民工签订劳动合同以及做好民工工资发放签收记录等。

2、各项目部负责核定各班组所有民工工价、考勤记录、进度款（当期完成工程量）、各类应扣应摊费用等。

3、土建公司负责审核各班组长、项目部上报的所有民工工价、考勤记录、进度款（当期完成工程量）、各类应扣应摊费用等。

4、督查处作为单独的第三方，负责核定所有班组的民工工价、考勤记录、进度款（当期完成工程量）、各类应扣应摊费用等。

5、预算处负责做好各类工程量、进度款的审核等工作。

6、质安资料处负责做好各类工程质量、安全、文明施工、材料浪费、进度等违约扣款事项的检查核实以及在工程进度款审批过程中是否已扣除进行审核等工作。

7、财务处负责依据本制度的规定和合同约定审核各类由班组长、项目部、土建公司、督查处、材料处等上报的数据，并负责编制相关审批报表，做好审批会签等工作。

8、董事长负责最终审批工作，如董事长在审批过程中发现不合规的，由经办人、所有审核人员及分管领导承担责任。

三、工程进度款支付原则

（一）清工班组工程进度款支付原则

清工班组在签订劳务内部承包合同时，必须按以下原则进行控制：按每月完成形象进度或节点进度工程量的70％进行申报，并参照本制度第四条“工程进度款的审批流程、审批原则与发放”的规定进行审批发放民工工资；全部完工后支付至合同总价的80%（前提是对该工程项目必须结算完成，即对已发生的所有代扣代摊费用由班组长进行确认；对于全部完工后至竣工验收后支付结算价95％工程款期间因发生维修等费用在支付结算价95％时进行结算扣除）；竣工验收合格并结算完成后支付至结算价的95%（结算完成后各班组长按合同约定应提供结算价金额的发票或工资单）；余款5%作为质量保修金（保修金不计利息），质量保修期满后且在保修责任履行完毕后一个月

内余款付清（扣除修理费用）。

（二）包工包料班组工程进度款支付原则

包工包料班组在签订劳务内部承包合同时，必须按以下原则进行控制：按每月完成形象进度或节点进度工程量的60％进行申报进度款，审批后，如果承包人是单位的，则直接将款项支付给该单位；如果承包人是个人的，则必须先按考勤计发民工工资，有余额的，作为材料款支付给班组长；全部完工后支付至合同总价的80％；竣工验收合格并结算完成后支付至结算价的95%（结算完成后各班组长按合同约定应提供结算价金额的发票或工资单）；余款5%作为质量保修金（保修金不计利息），质量保修期满后且在保修责任履行完毕后一个月内余款付清（扣除修理费用）。

（三）特殊班组或特殊项目按特殊规定执行。

（四）上述清工班组和包工包料班组的工程进度款支付原则，在班组招投标时必须与投标班组进行书面交底或在班组招标文件中予以明确规定，一旦中标后，在实际执行时必须严格按本制度执行。

（五）所有班组长（是指与公司签订内部劳务承包合同的承包人）作为内部劳务承包合同的主体之一，对合同执行及工程的盈亏等承担经济和法律责任，故对于其平时参与施工只记考勤，不记发工资；对于平时未参与施工的，不记考勤也不记发工资。

四、工程进度款的审批流程、审批原则与发放

（一）进度款审批流程（详见附件5：班组进度款审批流程）

1、先由班组长依据合同约定的节点，在节点工程全部完成后填写《班组进度款申报表》（附件1）经班组长签字盖手印后将原件交给项目部负责人，同时把复印件交项目部督查员。

2、项目部负责人收到班组长提交的《班组进度款申报表》在1天内完成上报工程量的评估核实，并统计出当期该班组的大小工的考勤工数、应发民工工资、各类代扣代摊费用后上报土建公司会计。

项目部督查员收到班组长提交的《班组进度款申报表》在1天内完成上报工程量的核实，并统计出当期该班组的大小工的考勤工数、应发民工工资、各类代扣代摊费用后，填写《督查处工程进度款核定表》（附件2）上报督查处负责人。

3、土建公司会计收到项目部上报《班组进度款申报表》后，必须在1天内由土建公司会计、土建公司负责人进行审核签字，确认无误后，由土建公司会计提交给财务处人工会计。

督查处收到督查员提交的《督查处工程进度款核定表》后，必须在1天内由督查处负责人进行审核签字，确认无误后，由督查处负责人提交给财务处人工会计。

4、财务处人工会计收到土建公司以及督查处核实后上报的进度款申报表和进度款申报核定表后，必须在2天内完成核实工程完成情况，检查核对考勤用工记录、各类代扣代摊费用后，负责编制《班组进度款汇总审批表》（附件3）。

5、财务处人工会计完成《班组进度款汇总审批表》编制后，交给项目部、督查处、

质安处、材料处、土建公司、财务处及其他相关处室进行汇签，各处室收到审批表时必须半天内完成审核签字，不得无故拖延时间，导致进度款审批时间拖长。各处室汇签完毕后由财务处上报分管领导进行审核，审核签字后报总经理进行审批。

（二）进度款审批原则

1、根据劳务内部承包合同约定，班组按月完成节点工程量的，按以下原则进行审批进度款。

（1）当月民工工资总额小于当期进度款时，按民工工资总额进行审批及发放。

（2）当月民工工资总额等于当期进度款时，按民工工资总额进行审批及发放。

（3）当月民工工资总额大于当期进度款时，按以下原则进行审批：

Ａ、至上期止民工工资总额小于进度款总额的，即有余额的，本期可按进度款加上余额与本期民工工资总额进行比较，如果本期进度款与余额之和大于本期民工工资总额的，按本期民工工资总额进行审批及发放。

Ｂ、如果至上期止民工工资总额与进度款总额之间没有余额的或者本期进度款加上余额仍小于本期民工工资总额，则按本期进度款或本期进度款加上余额之和进行审批及发放；对于所审批金额与本期民工工资总额之间的差额由班组长个人出资支付或由班组长向公司借款进行支付，借款必须按同期银行贷款利率的4倍计算利息，利息由班组长承担。

如果在下期进度款审批过程中，出现民工工资总额小于进度款的，即有余额时，本期班组长个人出资用于支付民工工资的金额，可在余额中扣除即发给班组长本人，由班组长本人出具收条，但民工工资发放总额（包括班组长个人垫付的款项）不得超过实际完成工程量的70％；如超过70％的，超过部分不得扣除，必须由班组长垫付。

Ｃ、当Ｂ情形发生时，财务处必须联合督查处对该班组进行查实，属亏损的立即出通报，以示警告。同时，联合土建公司、项目部查清原因，并形成书面的检查报告和处理意见在审批民工工资时一并上报公司领导。如无充分理由班组连续两期发生亏损的，则对该班组作清场处理。

2、根据劳务内部承包合同约定，班组按月未完成节点工程量的或未达到合同约定付款节点时，但民工工资确实需要支付的情况下按以下原则进行处理。

（1）由班组长先行垫付。即由班组长把应支付的民工工资交由公司财务处民工工资发放专员，支付时财务处民工工资发放专员、督查处、土建公司会计、项目部负责人、班组长必须共同在场，一起参与发放监督工作，按本制度规定将工资发放到民工本人手中。

（2）由班组长向土建公司申请借款。即由班组长以书面形式向土建公司申请借款的形式来发放民工工资，经土建公司负责人或根据董事长授权的指定人员审批后，由班组长到财务处办理借款手续，借款手续办妥后，财务处方可支付，支付时由财务处民工工资发放专员、督查处、土建公司会计、项目负责人、班组长共同在场，一起参与监督发放工作。

采用借款发放民工工资的，必须注意以下三点：

Ａ、借款必须全部用于支付民工工资，实际借款金额按实际发放给民工的工资总额为准；

Ｂ、借款必须按公司规定由借款人（班组长）承担同期银行贷款基准利率4倍的利息，利息在借款归还时一并支付；

Ｃ、在支付借款前，由土建公司、财务处、督查处等相关处室必须对班组已完工程量进行实际核算。经核算后，未发生亏损的，根据公司财务资金情况，可以借款；对于发生亏损的，则不能借款，必须由班组长先行垫付，同时由土建公司、财务处、督查处对班组出具通报。

（3）根据班组前期进度款的累计，在支付民工工资后仍有余额的，班组可以在无工程量的情况下申报当期民工工资，如当期民工工资小于等于累计余额的，可以进行审批发放；如当期民工工资大于累计余额的，差额部分可以采取班组长先行垫付或班组长向土建公司申请借款支付。

（4）对于班组长垫付或向土建公司借款支付的民工工资，待班组工程进度款申报符合合同约定时或达到支付节点时，则按本制度进行申报审批进度款，审批后对于已支付的民工工资，如是班组长垫付的，则发给班组长；如是向土建公司借款支付的民工工资，则归还土建公司并支付利息。

3、根据劳务内部承包合同约定，在全部完工后支付至合同总价的80％，按以下原则进行审批发放：

（1）依据合同约定在全部完工后，按合同总价的80％进行申报进度款。

（2）申报时必须明确应发民工工资以及各类已发生的应扣应摊费用（包括用工分摊、水电费、材料浪费赔偿款、通报中由甲方代付或垫付的款项、工期违约金等）。

（3）对于其他未发生或未能及时明确的应扣应摊费用，由土建公司负责把关，并在结算时予以扣除，如在结算至95％时发生亏损的，则由土建公司及督查处承担赔偿责任。

（4）80％的进度款审批后，应先支付民工工资，在扣除各类已发生的费用后，余额部分以借款的形式支付给班组长，并由班组长出具《承诺书》（附件4），在结算时积极配合公司做好工程量核对确认以及应扣应摊费用的确认后进行结算支付。

（三）进度款的发放

1、进度款必须以民工工资的形式发放至每个民工本人手中，民工必须凭身份证进行领取，不得由他人代收；发放时，由督查处负责现场监督，确保每个民工收款后，签好字盖好手印，民工工资签收表上交给财务处人工会计。

2、民工工资发放时，必须由班组长、财务民工工资发放员、督查人员、土建公司会计、项目部负责人在场，所有民工领取月度工资或年底工资时，必须做到以下几点：（1）民工自报可领工资数额，由财务、督查进行核对。

（2）民工必须出示劳动手册，由财务、督查人员进行核对。

（3）民工必须出示身份证原件，并由财务、督查人员进行与本人核对，并由民工本人在身份证复印件上进行签字盖手印，身份证复印件（签字盖手印后的原件）由公司财务处存档，督查处留存复印件。对于不能提供身份证的人员，不得发放工资。

（4）民工必须在工资签收表中签字盖手印，并填写工资结清承诺书（分月度和年度），并在承诺书上签字盖手印，然后发放现金。工资签收表、工资结清承诺书原件由财务处保管，督查处、项目部可留复印件。

（5）各班组所有民工工资（包括月度和年度）发放完毕后，由班组长填写工资结清承诺书，并在承诺书上签字盖手印，承诺书原件由财务处保管，督查处、项目部可留复印件。

3、如果在发放进度款时，对于无法发到民工本人手中部门民工工资由公司财务处提存，不得发给班组长或交由班组长代发，可以通过电汇或银行打卡形式汇给民工本人或待民工本人来公司领取。

对于提存的民工工资，必须由班组长负责叫民工本人到公司来领取，如在当年度内（农历）未来领取的民工工资，跨年后公司不再发放；特殊情况另行审批。

4、对于有借款的班组，在平时进度款实际审批发放过程中，审批发放的进度款总额（包括借款）低于实际完成工程量的70％即不超过合同约定的应付款后，在按合同规定付款的前提下，扣除借款利息后，退还借款，后续按本制度的规定执行。

五、本制度由财务处负责解释，经董事长审批后实施，修改亦同。

六、附件

附件一《班组进度款支付申报表》

附件二《督查处工程进度款核定表》

附件三《班组民工工资（进度款）汇总审批表》

附件四《承诺书》

附件五《班组进度款审批流程》

集团有限公司

2013年8月28日

附件1

班组进度款支付申报表

填报时间：年月日

附件2

督查处工程进度款核定表

填报时间：年月日

附件3

班组进度款汇总审批表

填报日期：年月日

附件4：

承诺书

集团有限公司、绍兴市顺达劳务有限公司：

1、本人（身份证号：），我承包施工的项目分项工程，截止年月日已完成施工任务，对于有涉及到本人所承包分项工程中未完成、未结算或应扣未扣等事项，本人承诺积极配合公司及项目部做好一切工作，如不配合，所有损失由本人承担，并认可公司、项目部、监理公司等第三方证明的损失情况，作为结算核增核减的依据。

2、截止年月日，在该工程施工的所有民工工资本人已全部结清兑现。

3、保证绝无民工工资纠纷及上访事件的发生，如今后我班组再有民工工资纠纷和上访事件的发生，与公司无关，属本人个人行为，本人自愿承担一切经济责任与法律责任。如给公司造成损失，我自愿赔偿给公司的一切名誉损失和经济损失等费用。另外每发生一次纠纷或上访事件等按10000－20000元赔偿给公司，作为处理费用；如给公司造成严重影响或重大经济损失的，本自愿放弃工程结算、保证金等所有款项，用以弥补给公司造成的损失。

今我特立此承诺为凭。

承诺人：

年月日

班组进度款支付审批管理制度

班组进度款支付审批管理制度（修改稿） 为加强工程款管理，明确工程款申报、审核、审批及支付流程，合理使用资金，降低工程成本，控制结算风险，提高企业的经济效益，特制定本制度。 一、适用范围 本制度所称的工程进度款是指公司以内部劳务承包形式（包括清包工和包工包料）发包给各类班组长的工程款项。 本制度适用于公司下属的各项目部。 二、管理职责 1、各班组长负责按本制度的规定和合同约定上报各类民工工价、考勤记录、进度款等，负责组织民工签订劳动合同以及做好民工工资发放签收记录等。 2、各项目部负责核定各班组所有民工工价、考勤记录、进度款（当期完成工程量）、各类应扣应摊费用等。 3、土建公司负责审核各班组长、项目部上报的所有民工工价、考勤记录、进度款（当期完成工程量）、各类应扣应摊费用等。 4、督查处作为单独的第三方，负责核定所有班组的民工工价、考勤记录、进度款（当期完成工程量）、各类应扣应摊费用等。 5、预算处负责做好各类工程量、进度款的审核等工作。 6、质安资料处负责做好各类工程质量、安全、文明施工、材料浪费、进度等违约扣款事项的检查核实以及在工程进度款审批过程中是否已扣除进行审核等工作。 7、财务处负责依据本制度的规定和合同约定审核各类由班组长、项目部、土建公司、督查处、材料处等上报的数据，并负责编制相关审批报表，做好审批会签等工作。 8、董事长负责最终审批工作，如董事长在审批过程中发现不合规的，由经办人、所有审核人员及分管领导承担责任。 三、工程进度款支付原则 （一）清工班组工程进度款支付原则 清工班组在签订劳务内部承包合同时，必须按以下原则进行控制：按每月完成形象进度或节点进度工程量的70％进行申报，并参照本制度第四条“工程进度款的审批流程、审批原则与发放”的规定进行审批发放民工工资；全部完工后支付至合同总价的80%（前提是对该工程项目必须结算完成，即对已发生的所有代扣代摊费用由班组

工程款支付审批流程

工程款支付审批流程 一．工程进度款的支付 1、具备申请付款的条件： 按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。 2、工程进度款的确认及支付审批流程： 2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向建设单位提交《工程进度款支付申请表》（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完工程量的预算书等）。 2.2工程管理部现场专业工程师、经理对施工单位提交的《工程进度款支付申请表》中内容进行核实确认，并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等）后将所有资料交预算部； 2.3预算部造价人员对工程部报送的《工程进度款支付申请表》及工程管理部签署的意见核算工程量，填写《工程款支付审批表》审核确认并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等）； 2.4预算部经理对造价人员报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核确认并签署复核意见后交财务部； 2.5财务部人员根据预算部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核确认并签署复核意见（主要包括对已支付工程款合计及应扣款项查实确认）后交常务副总。 2.6常务副总对财务部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核并签署复核意见后交总经理； 2.7总经理对常务副总报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行审核确认并签署审核意见后返回财务部； 2.8财务部根据总经理签署的审核意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程进度款。财务部需将本次支付工程款金额告之预算部及工程管理部。 2.9预算部及财务部根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》。

工程进度款支付审批流程

工程进度款支付审批流程

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工程进度款支付的审批流程 一、审批流程： 1、施工单位→监理公司→建设单位。 建设单位：○1现场主管工程师○2现场预算人员○3项目经理○4××公司○5审计部○6报项目负责人 二、所用的表格和资料： 1、施工单位： ○1施工单位应填写工程款支付申请表。(附件一) ○2附已完工程量清单。相对应已完工程量的预算书。 ○3所报的表格和资料一式四份。 2、监理公司： ○1审核已完工程量是否属实。 ○2根据审核的已完工程量填写《工程款支付证书》。（附件二） 3、建设单位： ○1首先由现场工程师（水电工程师签署水电扣款金额）在《项目部工程款支付审批表》上签署意见。 ○2公司审计部的预算人员再次对已完成的工程量进行审核，并在《项目部工程款支付审批表》上签署意见。 ○3项目经理在《项目部工程款支付审批表》中填写拟办意见。 ○4填写完的《项目部工程款支付审批表》及附件转交公司审计部。 三、所用表格的名称：

1、工程款支付申请表。（附件一，施工方用表）。 2、工程款支付证书。（附件二，监理方用表）。 3、项目部工程款支付审批表。（附件三，建设方用表）。 四、用表附后： ×××××××有限公司×××项目部

2015年11月15日 项目部工程款支付审批表 所属公司：2015年月日支付：年月日——年月日：月份工程款 项目名称附件 合同名称1、 承包单位2、 水电费3、 其他应扣款4、现场主管工程师 意见 水电工程师 意见 审计部意见 （现场预算员） 项目经理 意见 审计部 意见 项目负责人 意见

进度款审批管理办法

名筑实业集团有限公司 自营项目劳务（分包工程）进度款审批管理办法 1. 总则 为了加强和规范名筑实业集团有限公司（以下简称总公司）对自营各项目劳务分包队伍和分部、分项工程分包队伍的管理，严格按照分包合同执行，确保工程项目的施工合理、有序、保质、保量、保安全地顺利进行，特制定本制度。 2. 适用范围 本《办法》适用于总公司属下自营项目所有劳务和分项工程的分包，任何按合同及协议进入自营项目现场的分包方均必须遵照执行。 3. 职责 本《办法》的主控部门为总公司经营部。 3.1项目部施工员职责 3.1.1 负责对分包方的进度、质量、安全文明等作出全面考核； 3.1.2 负责对分包方的当期完成量进行复核，准确反映当期工程的形象进度和完成量。 3.2 项目部质检员职责 3.2.1 负责对分包方在当期工程内的工程施工质量作出评价； 3.2.2 考核分包方在当期工程的工程质保工作是否及时到位，资料是否及时、齐全。 3.3 项目部安全员职责 3.3.1 负责对分包方在当期内的工程施工安全工作作出评价； 3.3.2 考核分包方在当期内的工程是否按照劳务管理的相关规

定，做好务工人员的管理工作。 3.4 项目部仓管员、材料员职责 3.4.1 依据材料管理的相关规定，对分包方在当期内材料的使用和管理作出评价，确认各种材料的领用量。 3.4.2与驻项目部的造价员配合，确认班组所领用的材料是否多领、冒领。 3.5 驻项目部造价员职责 3.5.1 业务上由总公司经营部直接管理，负责对项目的成本进行核算； 3.5.2 与项目部各职能部门配合，对班组所领用的材料进行审核，杜绝班组材料多领、冒领的情况发生； 3.5.3 对项目部所定班组的单价进行分析、比对，并将结果报总公司经营部审核。 3.5.4负责对各班组的进度款进行审核，并将审核结果报总公司经营部复核。 3.6 项目经理职责 3.6.1 对项目的劳务分包和工程分包负全面的管理责任； 3.6.2 负责审核项目部各成员对分包方的评价； 3.6.3审查支付进度款的班组是否符合要求，并予以签字确认。 3.7 总公司工程部、质安部、材料采购部职责 3.7.1 负责对项目部所分管的工作进行审核、监督、检查； 3.7.2 对项目部所对应的管理人员所作出的评定进行复核和权衡。

工程进度款审核及资金支付流程管理细则

云南能投普洱建设投资有限公司 工程进度款审核及工程款支付流程管理细则 公司各主管部门： 为进一步规范工程进度款审核及工程款支付流程，明 晰责任范围, 防范与控制工程款支付风险，提升管理效率依据国家质量监督检验检疫总局、住建部、档案局颁发的 系列国家规范、管理文件及《云南能投基础设施投资开发建设有限公司工程建设项目检查管理办法》规定，结合我司工程项目建设工作的实际情况，特制定本管理细则。 1）承包单位按照合同规定时间，书面汇总描述工程 的实际形象进度，并附已实施合格工程量费用预算，填写《工程款支付申请表》及相关附表，一式三份，报监理和甲方项目管理中心； 2）总监理工程师和甲方项目管理中心专业工程师、 项目管理中心负责人应逐级对已实施合格的分项工程工程量进行核定并签署意见，于规定时间内将《工程款支付申请表》及相关附表报送公司经营管理部审核； 3）经营管理部依据监理单位、公司项目管理中心已 核定完成的合格工程量及合同的分项单价，审核进度款费用，并扣除合同约定相应款项后确定本期应付款，在《工程

款支付申请表》签字，交财务融资部审核签字。（说明：工 程款支付申请表格式及工程款申请清单明细参照附表1、2 填写，无监理单位参与的空白填写。） 二、公司内部工程进度款资金支付流程依据云南能投普洱建 行）》执行： 设投资有限公司《合同管理及合同流程审核管理办法（试1）经营管理部将审核签字完成的《工程款支付申请 表》（见表1、表2）并附公司内部审核流程用表《支付审 批单》（见附表3）交经办部门负责人、归口管理部门、财 务、分管领导、财务管理部、财务总监、总经理、董事长、集团签 字审批； 2）经营管理部、财务融资部负责累计各类合同的 度款汇总表》； 3）经营管理部负责通知各承包单位领取付款单；4）承包 单位领取付款单后开具相应增值税专用发票 交至财务融资部； 5）财务融资部支付本期进度款。 、工程竣工结算申请流程参照一、二条执行，竣工结算申请表 参照附表4。 附表1：工程款支付申请表

工程进度款审核及资金支付流程管理制度细则

工程进度款审核及资金支付流程管理制度细则

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云南能投普洱建设投资有限公司 工程进度款审核及工程款支付流程管理细则 公司各主管部门： 为进一步规范工程进度款审核及工程款支付流程，明晰责任范围,防范与控制工程款支付风险，提升管理效率,依据国家质量监督检验检疫总局、住建部、档案局颁发的一系列国家规范、管理文件及《云南能投基础设施投资开发建设有限公司工程建设项目检查管理办法》规定，结合我司工程项目建设工作的实际情况，特制定本管理细则。 一、工程款支付申请依据《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）第5.3.1条、第5.3.2条、第5.3.5条，审批流程如下： （1）承包单位按照合同规定时间，书面汇总描述工程的实际形象进度，并附已实施合格工程量费用预算，填写《工程款支付申请表》及相关附表，一式三份，报监理和甲方项目管理中心； （2）总监理工程师和甲方项目管理中心专业工程师、项目管理中心负责人应逐级对已实施合格的分项工程工程量进行核定并签署意见，于规定时间内将《工程款支付申请表》及相关附表报送公司经营管理部审核；

（3）经营管理部依据监理单位、公司项目管理中心已核定完成的合格工程量及合同的分项单价，审核进度款费用，并扣除合同约定相应款项后确定本期应付款，在《工程款支付申请表》签字，交财务融资部审核签字。（说明：工程款支付申请表格式及工程款申请清单明细参照附表1、2填写，无监理单位参与的空白填写。） 二、公司内部工程进度款资金支付流程依据云南能投普洱建设投资有限公司《合同管理及合同流程审核管理办法(试行)》执行： （1）经营管理部将审核签字完成的《工程款支付申请表》（见表1、表2）并附公司内部审核流程用表《支付审批单》（见附表3）交经办部门负责人、归口管理部门、财务、分管领导、财务管理部、财务总监、总经理、董事长、集团签字审批； （2）经营管理部、财务融资部负责累计各类合同的《进度款汇总表》； （3）经营管理部负责通知各承包单位领取付款单； （4）承包单位领取付款单后开具相应增值税专用发票交至财务融资部； （5）财务融资部支付本期进度款。

工程进度款支付流程及处理规定

工程进度款审批及支付流程 质量员 要求： 1、分包方在每月20日上报形象进度表后，主管预算员当天发起 形象进度审批及工程款支付流程并附带分包合同扫描件。 2、安全员、质量员、技术员、材料员在接到流程后24小时内处理流程并签署意见。 3、在处理意见中不能单纯的注明通过或阅，必须注明自己的意见。 流程发起 质量员 安全员 技术员 材料员 预算员 财务 项目经理 财务主管 分公司经理 主管主管员 流程结束 财 务

4、在处理意见中：质量员及安全员须注明是否有质量、安全问题，是否有质量、安全罚款及质量、安全罚款金额；技术员需要注明此分包队伍本月完成的工程形象进度；材料员注明本月甲供材的数量及累计供应甲供材数量。 5、主管预算员按照技术员、材料员、安全员、质量员的处理意见及分包合同对分包队伍本月形象进度进行审核，在48小时内处理完成。在处理意见中注明：本月完成的工作量、累计完成量、本月应扣甲供材、累计应扣甲供材、本月应付工程款、累计应付工程款及相应的付款比例、本月应扣其它（罚款、质量不合格等）、累计应扣其它。 6、财务人员核实预算人员审批的当月应付的工程款、累计应付工程款及相应的付款比例，并在流程中签署的自己的意见。24小时之内处理完毕。 7、项目经理根据以上审批情况及本工程的资金情况提出自己的意见及本月应付款金额。24小时之内处理完毕。 8、财务主管、分公司经理根据公司及项目的实际情况签署自己的意见，24小时之内处理完成。 9、财务办理人员根据形象进度款审批及支付流程最终处理意见办理付款事项。 10、主管预算员将收到的流程打印出来与与文字版的形象进度审批单一起装订，并检查形象进度审批单上数字是否一致、各种签字是否齐全，核实无误后加盖预结算专用章并登记存档。

工程进度款支付申请表(施工班组)

工程进度款支付申请表 （2017年6月份） 备注：1.本表由施工班组每月30日提出，经工程部、质安部签署审核意见后报项目经理部审批。 2. “自开工累计完成工作量”包含本期完成工作量；“自开工累计已付工程款”不包含本期申请数额。 3. 本表一式三份：项目部一份，财务部一份，施工班组一份。 工程进度款支付申请表

（2017年6月份） 4. 罚款作为项目部奖惩金统计到项目部指定的账户上。 工程进度款支付申请表

备注：1.本表由施工班组每月30日提出，经工程部、质安部签署审核意见后报项目经理部审批。 2. “自开工累计完成工作量”包含本期完成工作量；“自开工累计已付工程款”不包含本期申请数额。 3. 本表一式三份：项目部一份，财务部一份，施工班组一份。 4. 罚款作为项目部奖惩金统计到项目部指定的账户上。 工程进度款支付申请表

（2017年6月份） （2017年6月份） 工程进度款支付申请表

备注：1.本表由施工班组每月30日提出，经工程部、质安部签署审核意见后报项目经理部审批。 2. “自开工累计完成工作量”包含本期完成工作量；“自开工累计已付工程款”不包含本期申请数额。 3. 本表一式三份：项目部一份，财务部一份，施工班组一份。 4. 罚款作为项目部奖惩金统计到项目部指定的账户上。 工程进度款支付申请表

备注：1.本表由施工班组每月30日提出，经工程部、质安部签署审核意见后报项目经理部审批。 2. “自开工累计完成工作量”包含本期完成工作量；“自开工累计已付工程款”不包含本期申请数额。 3. 本表一式三份：项目部一份，财务部一份，施工班组一份。 4. 罚款作为项目部奖惩金统计到项目部指定的账户上。 工程进度款支付申请表

工程进度款和结算管理办法

工程进度款和结算管理办法 1.目的 理清流程，确保承建商和监理公司按照广东邦华集团有限公司（项目公司名称）有关工程款申报制度中关于申报、审批时间、流程、申报标准表格等各项要求进行工程款申报，确保工程款及时支付，保障工程顺利进展。 2.适用范围 广东邦华集团有限公司（项目公司名称）各承建商在工程项目建造和交付维修全过程。 3.术语和定义 工程预付款：指各承建商按照合同条款，申报预付款。 工程进度款：指各承建商按照合同条款，按月或按进度形象节点对已完工程进度的工程进度申报款。 工程结算款：指承建商承建的工程内容，按照国家有关规范，通过政府相关职能部门竣工验收后，按照合同总价款、变更签证增减款项，水电费扣除款项、其它奖罚款项、甲供材料款项等进行结算申报的工程剩余款项。 4.原则 多级审核原则：承建商提交的工程进度款申请必须通过承建商公司内部审核，加盖公章后，报监理公司审核，监理审核后，提交业主审核，进入业主审核和支付流程，承建商和监理公司对其提交的数据和审核结果负责。

时效性原则： 工程进度款：各承建商必须在每月25~27日，提交进度款申请给监理公司审核，监理必须在3天内审核完毕，提交业主审核。承建商应及时申报、同时做好收发文记录，监理应及时审批并转交业主，如每月30日，进度款申请书没有到业主方处，业主将暂停支付该月进度款，顺延到下月工程款中支付。 变更签证审核时间：每月的10日、25日签证提交到成本管理部，逾期提交，成本管理部将会在下期一同审核完成。 准确性原则：各承建商必须按照工程实际进度和实际完成量申请工程进度款和结算款，同时，监理应认真审核。 表格统一原则：工程款申报需按照广东邦华集团有限公司（项目公司名称）制定的表格填写和申报，项目部在接收请款资料时会进行核对、审查，不合要求的会当即退回，承建商自行承担工程款推延支付的责任。 完整性原则：工程款、结算申报的手续需齐全。结算资料必须一次完整递交，如资料不齐全，承建商自行承担工作推延的责任。

工程进度款支付申请表(施工班组)

工程进度款支付申请表 （201７年 6 月份）

备注:1.本表由施工班组每月3０日提出，经工程部、质安部签署审核意见后报项目经理部审批。 2.“自开工累计完成工作量”包含本期完成工作量;“自开工累计已付工程款”不包含本期申请数额。 3．本表一式三份:项目部一份,财务部一份,施工班组一份。 4.罚款作为项目部奖惩金统计到项目部指定的账户上。 工程进度款支付申请表 (２０1７年 6 月份)

备注:1．本表由施工班组每月３0日提出，经工程部、质安部签署审核意见后报项目经理部审批。 2．“自开工累计完成工作量”包含本期完成工作量；“自开工累计已付工程款”不包含本期申请数额。 3.本表一式三份：项目部一份，财务部一份,施工班组一份。 4.罚款作为项目部奖惩金统计到项目部指定的账户上。 工程进度款支付申请表 （2017年６月份)

备注：1．本表由施工班组每月30日提出，经工程部、质安部签署审核意见后报项目经理部审批。 ２.“自开工累计完成工作量”包含本期完成工作量;“自开工累计已付工程款”不包含本期申请数额。 ３．本表一式三份:项目部一份,财务部一份，施工班组一份。 4.罚款作为项目部奖惩金统计到项目部指定的账户上。 工程进度款支付申请表 （２01７年 6 月份）

备注:1．本表由施工班组每月3０日提出，经工程部、质安部签署审核意见后报项目经理部审批。 2．“自开工累计完成工作量”包含本期完成工作量;“自开工累计已付工程款”不包含本期申请数额。 ３.本表一式三份:项目部一份,财务部一份，施工班组一份。 4.罚款作为项目部奖惩金统计到项目部指定的账户上。

工程进度款审批流程

工程进度款审批流程 一、发起部门 工程类付款由工程部发起，设计类付款由设计部发起，造价咨询类付款由成本部发起。 付款类别 根据合同类别分为固定总价合同付款和固定单价合同付款两大类。三、固定总价合同付款施工单位需要按照付款条件，上报付款相关内容，由工程部按付款流程直接发起oa 审批，需附《工程形象进度确认表》和《工程款支付证书》。若为指定分包工程，需增加总承包单位进行确认事宜。若施工单位在施工过程中，发生比较大的变化(预估对总价变化在15%以上，建议成本部重新计算合同总价款。 固定单价合同付款 固定单价合同付款需有《付款申请书》、《已完工程量清单》、《工程形象进度确认表》、《工程款支付证书》、《工程进度款审批表》方能发起oa付款审批流程。对于部分主材单价需要调整的固定单价合同，施工单位每月需提交合同约定的《工程进度形象确认表》，《工程形象进度确认表》需有监理单位和工程部审核、专业工程师、工程副总、工程总监签字。 总包合同进度款审核流程 因总包合同有部分主材价格需要按照月进行调整，由总承包单位每月25日之前上报以下内容各3份原件：附件一：《付款申请书》(若需付款时)、附件二：上月《工程形象进度确认表》、附件三：《工程量清单》及其它资料如：影像资料、图片等进度证明资料，并提供上述资料的电子版，三张表格均需合同约定的总包代表签字，总包单位盖章。如果达到合同约定的付款节点，需要提交经业主、监理公司、施工单位签署的验收合格证明文件。

监理单位审核 监理单位对申请单位每月提交的《工程形象进度确认表》进行审核，并由总监签署意见，加盖监理单位公章;如达到付款节点，需依据总包合同对总包提交的进度付款进行审核，提出审核意见，出具3份《工程款支付证书》原件与总包单位的付款资料一起提交给工程部。 工程部审核 由工程部对已完成工程形象进度进行复核，复核后要对进度事实进行描述，并在《工程形象进度确认表》上签署意见。对涉及工程扣款、质量缺陷、罚款进行说明，最后由工程总监签字后转发给成本部。 成本控制部审核 成本部根据合同进行工程量审核。如若需付款时，成本部填写《工程进度款审批表》，由成本副总签署意见后，交由工程部会签，会签完成后，总承包单位在《工程进度款确认书》上签字确认。 发起oa流程 由工程部根据审批权限，选择审批人，发起oa审批流程。 其他分包类综合单价合同付款审核流程 独立分包合同、指定分包合同、材料设备供应合同付款时。按照合同付款条件，上报付款的相关内容，具体同总承包付款流程，只是在监理单位出具《工程款支付证书》前，增加总承包单位审核确认事宜，总包单位依据总包合同条款在5日内完成审核，提出任何反对付款的理由，或建议消减的价款额度，或需扣除的水电费等。

完成进度工程量、进度产值、进度款支付管理规定

重庆天成缘江置业有限公司 关于印发完成进度工程量、进度产值、进度款管理规定的通知 天成缘江工程建设文（2014）002号审批人： 监理单位、各施工单位： 作为御景天水建设工程项目的总集成者和总组织者，为做好工程施工阶段完成进度工程量、进度产值、进度款支付等审核审批工作，加强施工合同管理，保障工程顺利建设，我公司制订了《完成进度工程量、进度产值、进度款管理规定》，请遵照执行。 本通知适用于御景天水项目全部工程。 二0一四年五月二十日 完成进度工程量、进度产值、进度款管理规定 一、完成进度工程量、进度产值、进度款审核审批原则 1.1施工阶段完成进度工程量、进度产值、进度款的审核审批工作应按照“公平公正、实事求是、量价分离”的原则，并依据工程建设法律法规、行政规章的规定以及施工合同的约定进行。 二、完成进度工程量、工程产值审核管理规定 2.1完成进度工程量 2.1.1完成进度工程量分为月完成进度工程量和完成节点进度工程量。 施工单位按照施工合同约定的月进度申报日或节点进度申报点（本建设工程项目涉及节点进度申报），根据其编制和内审的、并经监理单位和甲方审批的施工进度计划（含施工总进度计划、月进度计划、周进度计划）对应完成月

进度或应完成节点进度的工程部位（项目）的实体完成情况、施工质量自检合格情况向建设单位、监理单位报检验报。 2.1.2经建设单位、监理单位检查验收，施工单位应完成工程部位（项目）的实体已确实完成且施工质量合格的，建设单位、监理单位予以验收并确认检查验收意见，该意见作为施工单位月完成进度或完成节点进度的依据。 经建设单位、监理单位检查验收，施工单位应完成工程部位（项目）的实体未完成或实体已完成但施工质量不合格的，建设单位、监理单位则不予验收，视为施工单位未完成应完成工程部位（项目），其施工月进度或节点进度滞后，由此产生的后果由施工单位自行承担，但施工单位在完成或完善相关事项后可以重新报检报验，建设单位、监理单位按程序重新予以检查验收和核定。 2.2月完成进度、完成节点进度的检查验收 2.2.1施工单位根据施工合同约定的月进度申报日或节点进度申报点，结合自检自查情况以及监理单位、建设单位对应完成工程部位（项目）检查验收流程时间、月完成进度工程量审或完成节点进度工程量审核流程时间、月完成进度产值或完成节点进度产值审核流程时间、工程进度款审批流程时间，应充分预计和考虑验收、审核、审批工作的程序性和时效性，向监理单位报送《应完成月进度或应完成节点进度检查验收申请暨意见单》（一式三份），申请应完成月进度或应完成节点进度检查验收。 2.2.2监理单位自收到施工单位书面申请后3日内组织建设单位（工程部）进行现场检查验收，检查验收合格，会签《应完成月进度或应完成节点进度检查验收申请暨意见单》，建设单位一份、施工单位一份、监理单位一份。验收意见应署明申报工程部位或项目的完成情况（是否完成）、质量情况（是否合格），并明确是否作为施工单位月完成进度或完成节点进度的依据。【建设单位工程部应将《应完成月进度或应完成节点进度检查验收申请暨意见单》（原件）转送预决算部，自留复印件存底】

工程进度款支付的审批流程

工程进度款支付的审批流程 工程款涉及的金额很大，一次性支付是不现实的，因此很多施工单位都是分多次支付的，那么什么是工程进度款支付的审批？审批的流程是什么？ 工程进度款审批 施工单位：施工单位计算工程进度款，提交相关资料给监理公司。 监理公司：监理公司收到支付工程款的请求，将相关资料提交给建设单位。 建设单位：现场主管工程师和现场预算人员审核相关资料，提交到建设单位项目部。 公司预算部：公司预算部收到资料并审核，划拨工程进度款。 审批流程： 施工单位申报进度计划→监理单位初审→代建管理中心审查→基建办审查→分管副院 长审查→院长审查→基建办拟文报财政局审查→财政评审并出具批复→施工方开具发 票提出付款申请→基建办签字→财务签字→分管副院长签字→分管财务副院长签字→ 院长签字→财务拨付进度款 所用的表格和资料： 施工单位： 施工单位应填写工程款支付申请表。 附工程量清单。相对应已完工程量的预算书。 所报的表格和资料一式四份。 监理公司： 审核已完工程量是否属实，并签署意见。 代建中心： 审核工程量，确定应付进度款。 建设单位： 项目负责人审批并签署意见。

院领导签署意见。 出具文件报财政评审 财政审核完后并文件，按照审核结果付款。 工程进度款的支付 根据确定工程量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14天内发包人应按不低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%向承包人支付工程进度款，按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。 发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付时间和从工程计量结果确认后15天起计算应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计算）。 发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期支付协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

班组进度款支付审批管理制度范文

班组进度款支付审批管理制度

班组进度款支付审批管理制度（修改稿） 为加强工程款管理，明确工程款申报、审核、审批及支付流程，合理使用资金，降低工程成本，控制结算风险，提高企业的经济效益，特制定本制度。 一、适用范围 本制度所称的工程进度款是指公司以内部劳务承包形式（包括清包工和包工包料）发包给各类班组长的工程款项。 本制度适用于公司下属的各项目部。 二、管理职责 1、各班组长负责按本制度的规定和合同约定上报各类民工工价、考勤记录、进度款等，负责组织民工签订劳动合同以及做好民工工资发放签收记录等。 2、各项目部负责核定各班组所有民工工价、考勤记录、进度款（当期完成工程量）、各类应扣应摊费用等。 3、土建公司负责审核各班组长、项目部上报的所有民工工价、考勤记录、进度款（当期完成工程量）、各类应扣应摊费用等。 4、督查处作为单独的第三方，负责核定所有班组的民工工价、考勤记录、进度款（当期完成工程量）、各类应扣应摊费用等。 5、预算处负责做好各类工程量、进度款的审核等工作。 6、质安资料处负责做好各类工程质量、安全、文明施工、材料浪费、进度等违约扣款事项的检查核实以及在工程进度款审批过程中是

否已扣除进行审核等工作。 7、财务处负责依据本制度的规定和合同约定审核各类由班组长、项目部、土建公司、督查处、材料处等上报的数据，并负责编制相关审批报表，做好审批会签等工作。 8、董事长负责最终审批工作，如董事长在审批过程中发现不合规的，由经办人、所有审核人员及分管领导承担责任。 三、工程进度款支付原则 （一）清工班组工程进度款支付原则 清工班组在签订劳务内部承包合同时，必须按以下原则进行控制：按每月完成形象进度或节点进度工程量的70％进行申报，并参照本制度第四条“工程进度款的审批流程、审批原则与发放”的规定进行审批发放民工工资；全部完工后支付至合同总价的80%（前提是对该工程项目必须结算完成，即对已发生的所有代扣代摊费用由班组长进行确认；对于全部完工后至竣工验收后支付结算价95％工程款期间因发生维修等费用在支付结算价95％时进行结算扣除）；竣工验收合格并结算完成后支付至结算价的95%（结算完成后各班组长按合同约定应提供结算价金额的发票或工资单）；余款5%作为质量保修金（保修金不计利息），质量保修期满后且在保修责任履行完毕后一个月内余款付清（扣除修理费用）。 （二）包工包料班组工程进度款支付原则 包工包料班组在签订劳务内部承包合同时，必须按以下原则进行控制：按每月完成形象进度或节点进度工程量的60％进行申报进度款，审批后，如果承包人是单位的，则直接将款项支付给该单位；如果承

如何加强工程进度款的审核 与管理

如何加强工程进度款的审核与管理 工程进度款是建设单位在工程竣工结算之前支付的工程款，在工程施工过程中，工程进度款的支付由工程进度来决定，由于工程进度受多种因素影响，可能导致脱离预期目标，会影响到工程进度款的正常支付，因此有必要做好工程进度款的审核与管理工作，发挥其保障工程施工顺利进行的作用。 一、进度款结算方式与支付程序 工程进度款的结算方式一般包括按期结算、分段结算、竣工后结算等方式。按期结算是指按月或季度定期进行工程款结算，一般由工程师确认已经完工的工程量，然后根据工程量结算相应进度款。而分段结算则是按工程形象进度阶段来结算，如可分基坑、基础、主体、装饰几个阶段进行结算。而竣工后的结算则要求一次结清，主要用于工期较短的工程项目，在施工过程中可分批次预支款。除以上结算方式外，建设单位与施工单位还可以结合工程项目实际约定其他支付结算方式，以提高工程进度款管理的合理性与有效性。 工程进度款的支付一般包括四个步骤，第一个步骤是计量工程量，需要测量与核实已完工的工程量，然后将工程量作为支付进度款的主要依据。第二个步骤是由施工单位提供报表，需保证报表格式规范、内容全面准确，具体包括完成工程量的应付金额、予以调整的款额变化、保留金款额、合同约定的其他款额等。第三个步骤是工程师签证，在核查施工单位提交的报表内容准确无误后，签发支付证书，如果发现疑问，应与施工单位共同复核，确实存在问题时可以不签发支付证书或调整报表中部分金额情况，例如合同约定签证最小金额，而应签发金额未满足最小金额的情况下应结转下月签证支付，又如完成施工的工程未满足合同要求，应扣发修整的费用，在相应工程修整合格后再行支付。最后一个步骤是建设单位支付，工程师签发进度款支付证书后，由建设单位及时付款，逾期支付要承担违约责任，需要额外支付延期付款的利息。二、加强工程进度款审核与管理的措施 审核工程量是工程进度款管理的的非常关键的工作，一般在审核合同范围内的工程量时，工程师需熟悉设计文件和工程合同、施工组织设计及施工方案、涉及到工程计量的往来文件等，严格遵守工程量计算规则，对超出设计图纸范围、未按合同约定、超出方案的工程量不予计量，同时要做好过程记录：对质量审核、问题解决情况、进度影响因

工程进度款支付申请表已填

CB33 工程进度付款申请单 （微山[2016]进度付001号） 合同名称：2016年地下水超采综合治理试点地表水灌溉项目施工 合同编号：FZ161201 说明：本申请书及附表一式3份，由承包人填写。经监理机构审核后，作为工程进度付款证书的附件报送发包人批准。

CB33附表1 工程进度付款汇总表 （微山[2016] 进度总001号）合同名称：2016年地下水超采综合治理试点地表水灌溉项目施工合同编号：FZ161201 说明：本表一式 3 份，由承包人填写，作为CB33的附表。

CB33附表2 已完工程量汇总表 （微山[2016]量总001号） 合同名称：2016年地下水超采综合治理试点地表水灌溉项目施工 合同编号：FZ161201 说明：1.本表一式3份，由承包人依据已签认的工程计量报验单填写，监理机构审核后，作为CB33的附表。 2.本表中的项目编码是指《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）中的项目编码，项目编 号是指合同工程量清单的项目编号。

CB 33附表3 合同分类分项项目进度付款明细表 （微山[2016]分类付 001号）合同名称：2016年地下水超采综合治理试点地表水灌溉项目施工 合同编号：FZ161201 说明：1.本表一式 3份，由承包人填写，作为CB33的附表。 2.本表中的项目编号是指合同工程量清单的项目编号。

CB33附表4 合同措施项目进度付款明细表明细表 （微山 [2016]措施付001号） 合同名称：2016年地下水超采综合治理试点地表水灌溉项目施工 合同编号：FZ161201 说明：本表一式3份，由承包人填写，作为CB33的附表，一同流转、审批结算时用。

工程进度款管理制度三篇

工程进度款管理制度三篇 篇一：工程进度款管理制度 1、目的 为了规范工程进度款申请、审核、审批及支付等流程，明确职责，加强工程成本控制，确保工程顺利进行。 2、范围 本公司及其控股子公司进行的所有工程项目。 在招标文件及合同条款中明确写明执行本制度。 施工单位必须根据本制度的规定办理工程进度款申请资料，否则，不予审核、审批及支付工程进度款。 3、职责 3.1、项目部负责指导、要求施工单位按本制度的规定编制工程进度款申请资料。 3.2、监理单位负责工程进度款申请资料的审核。 3.3、项目部负责工程进度款申请资料的审核。 3.4、造价人员负责工程进度款申请资料的审核。 3.5、主管领导负责审批工程进度款审核结果。 3.6、财务部负责工程进度款的支付。 4、工程进度款申请资料的编制和申报 4.1、施工单位在每月初将上月已完成且检验合格的工程，按施工合同规定的计量方式，编制《完成工程量审核表》。《完成工程量审核表》编制要求：

4.1.1、完成项目分部位、按实体或构件分别计列，再汇总； 4.1.2、必须明确各实体或构件的规格尺寸、截面积等相关内容。 4.1.3、文字说明既要简明扼要、又要清晰易懂。 4.2、施工单位依据《完成工程量审核表》，按施工合同（报价书或已标价工程量清单）中所标明的合同单价，分单项工程编制《完成工程款审核表》。 （新增单价：如果施工合同清单中漏项和新增的单价项目，依据施工合同及相关法律法规的规定，编制单价分析表，报项目部、造价人员及主管领导等审核批准后，方可使用。） 4.3、如果是按相关定额使用专业软件方式来计价的，施工单位在编制《完成工程款审核表》时，在分项栏体现完成工程量，在合计栏体现完成金额。完成金额则按招投标及合同规定使用的专业软件来计价。每次计价时应导入累计完成工程量，计取累计完成金额，用本期累计完成金额扣减前期累计完成金额来确定本期完成金额。 4.4、如果合同是总价包干且按照规定节点支付工程进度款方式的，施工单位可不编制《完成工程量审核表》。在编制《完成工程款审核表》时，直接按照所完成节点规定金额申报完成金额，但必须附所完成节点的典型照片（照片要求彩色打印，效果清晰）。 4.5、施工单位依据《完成工程款审核表》，按施工合同相关条款，编制《工程进度款支付申请表》。 4.6、施工单位将编制好的上述申请资料，连同相关附件资料，一式四份报送监理单位、项目部审核（同时提交相关文件的电子文档）。 5、监理单位审核

进度款申请流程说明

工程进度款申请流程说明 一、填写《工程进度款申请表》：详见后附表。 《工程进度款申请表》由各专业施工单位提出申请，报送总包、监理审批通过。然后报送甲方工程部资料员登记。 《工程进度款申请表》需后附合同中有关支付的条款复印件，以便审批过程中查询。 合同中按节点支付的只需在申请中明确到达相应节点，申请支付相应工程款。合同中按形象进度支付的需后附本阶段工程量清单及计价清单。 二、甲方工程部资料员负责办理甲方单位各级部门审批。 甲方审批顺序及步骤有：工程主管、配套工程部经理、工程部经理、预算部经理、跟踪审计、公司主管领导。 三、经甲方上述相关部门审批通过后的《工程进度款申请表》由甲方工程部资料员登记返回施工单位，出具发票并填写《XXXX公司付款审批表》，经工程部经理签认后，由施工单位报送甲方财务部并跟踪办理情况。付款金额以预算部、跟踪审计审批的金额为准。 四、工程款金额在XX万元以上的需附《XXXX公司大额付款审批表》。经甲方财务部报xxxx公司审批后支付。 XXXXX公司工程部 XXXXX公司工程部 xxx年x月x日

XXXXX公司 工程进度款申请表 编号:XXXX——专业——序号 工程名称合同编号 施工单位申报时段 施工 单位 申报 工程 量内 容施工单位（盖公章）： 项目负责人（签名）： 年月日 总包单位 审查意见 项目经理（签名）： 年月日 监理项目部审查意见专业 监理 工程 师 工程质量工程安全工程进度工程资料 总监理工程师（签名）： 年月日 工程部审 查意见工程主管（签名）： 年月日工程部经理（签名）： 年月日 预算部跟踪审计意 见预算部经理（签名）： 年月日跟踪审计单位负责人（签名）： 年月日 公司相关 领导审批 意见主管领导（签名）： 年月日 申报进度必备条件1、所申报进度与现场实际完成情况必须相符。 2、所申报进度工程质量必须经监理验收合格。 3、监理或政府部门发出整改通知单要求整改的项目已整改完毕并及时回复。 4、各阶段的工程资料必须完整、有效。 5、安全文明施工必须达标。

工程进度款审核流程

SWJT-CX-YJS002-2015/1.0 工程进度款审核流程 施工单位报送 监理公司对所报形象进度及资料的完整\准确性进行审 当月月底前完成签字盖章，项目总监签 核并对本次支付情况作出初步审核，出具审核意见。 工程部对监理公司审核的资料进行确认并对监理单位 于次月5号前提交预算部 的审核意见进行复核 预算部进行审核,出具<工程造价计算书> 于次15号前完成形成文件 及<工程进度费用支付审批表> 主管总经理审定 集团审批 财务部支付工程款 施工单位报送进度款申请资料 所有资料一式四份（原件）每月25日前提交

SWJT-CX-YJS002-2015/1.0 有关进度款申报的说明 一、申报进度款所需提交资料清单 1、经监理及发包人项目部审核的《工程形象进度说明书》 2、经监理及发包人项目部审核的《工程费用支付审批表》 3、《工程造价计算书》 4、本次进度期间发生的影响造价的签证、设计变更、工作联系单等 5、《工程造价计算书》软件版电子文档 二、关于工程进度申报资料的说明 1.施工单位所报进度款，其项目计价表中的某一子项目或某分部分项工程缺图纸，或图纸中对某子项目或某分部分项工程的施工工艺、所用材料描述不清，致使无法计量的，发包人将不计该部分工程的费用。 2.工程进度款申报及审核原则上按双方核定的施工图预算为基准，由于设计变更造成的的工程量增减，其工程造价不超过本期施工图预算造价的10%（含10%），则该部分造价在本期进度款中不予计算，在结算时调整；如该部分工程造价超出本期施工图预算造价的10%，则编制该部分工程的补充预算，每季度审核支付一次。 3.若施工单位对某一分部分项工程的形象进度描述不清，未能说明该分部分项工程发生的具体建筑、安装部位，而监理或我公司项目部在对该分部分项工程的形象进度确认中亦未说明该分部分项工程发生的具体部位，发包人预算部将暂不计算该分部分项工程的费用，待施工单位对该分部分项工程的具体部位做书面补充描述并经监理及我公司项目部书面确认后在下期进度结算中调整。 4.发包人预算部如果在进度款审核过程中才收到和本期工程进度有关的部分图纸、签证、设计变更和技术联系单的将暂不对这些迟到的图纸、签证、设计变更和技术联系单进行工程造价审核，这些迟到的图纸、签证、设计变更或技术联系单对工程造价产生的影响在下期进度中由施工单位和我公司项目部重新上报，在下期进度申报中按本流程由监理开始逐层审核。 5、在每期工程进度款的申报与审核过程中，应由下一级部门将其审核并签字过的纸版资料和电子版资料同时报给上一级审核部门，否则上一级审核部门可以不予受理。 6、走完全部支付签字流程后，由建设单位财务部、建设单位项目预算部、监理单位项目部、施工单位项目部各留存一份归档。 7、每月月底前由房产公司项目预算部负责更新建立产值统计台账、支付统计台账以邮件方式发送到集团预结算中心。

项目工程进度款和结算管理办法

项目工程进度款和结算管理办法 一、理清流程，确保施工单位和监理公司按照本工程有关工程款申报制度中关于申报、审批时间、流程、申报标准表格等各项要求进行工程款申报，确保工程款及时支付，保障工程顺利进展。督促各施工单位按照有关要求做好资金计划申报，提高公司资金筹集准确性和资金运用效率。 二、本工程各施工单位在工程项目建造和交付维修全过程。 三、工程进度款：指各施工单位按照合同条款，按月或按进度形象节点对已完工程和进行的工程进度申报款。 工程结算款：指施工单位承建的工程内容，按照国家有关规范，通过政府相关职能部门竣工验收后，按照合同总价款、变更签证增减款项，水电费扣除款项、其他奖罚款项、甲供材料款项等进行结算申报的工程剩余款项。 四、完整性原则：工程款申报的手续需齐全，一份完整的进度款申报报告包括：申请报告、封面、编制说明、预算清单、形象进度、变更签证申报汇总表、变更签证单。一份完整的工程结算申报资料包括：验收证明、竣工图、申请报告、结算对帐单、结算封面、目录、工程量及单价表、工程量及单价表、已审核完成的签证单、甲供材料应供量计算书及超供/节约材料价款计算书、水电费、总包管理费、奖罚单、扣款单等往来款项计算书。结算款付款申请包括：结算款付款申请报告，双方已签字确认的建安工程施工图预算书、竣工结算造价协议清单、结算对帐单。 流程： 工程进度款申报： 施工单位每月月底按照甲方规定格式上报监理公司 监理、代建公司在7天内依次审批完成转交业主 报业主项目部审批进入业主审批流程 施工单位提交工程发票给项目资料管理员 项目资料管理员负责备齐付款资料，填报付款申请，进入付款审批程序，审批后再付款。