SAP委外处理[1]

SAP的委外处理

笔者曾多次处理各种委外问题,现总结一下,最常见的委外方式有两种,一种是工序委外,一种是委外加工.

工序委外通常发生在1. 企业短期内订单过多暂时产能不足需要外援2.产品的某道关键工序企业自有生产工艺满足不了需求3.某道工序外包比自制成本低等. 一般我们理解工序委外指受委托加工企业不再提供任何物料只赚取加工费,如果受拖企业提供部分物料,而企业同时也提供部分物料习惯就称之为委外加工,可简单理解前者是后者的特例.

不吹概念了..

委外流程通常可使用工单和外包PO(Subcontracting,有的企业称Outsourcing PO)处理, 几个简单的实际case .

(1)委外加工直接使用普通工单

一美资物流企业为了节省成本,没有开自己的生产线,因为生产相对简单,只是将国外采购来的材料做些包装动作,故将生产委拖给同一楼的一港资企业,系统处理如下:

(1)建立BOM,不建立Routing,将包装动做(按动作简单或复杂分类)建成Phantom Part直接包含在BOM中,并赋予价格,不建立Routing的原因是为了简化操作,同时防止建立作业做Order confirmation时委外公司修改工序数量.

(2)因为在同一楼,工单直接允许委外公司在本公司系统建立,就是允许委外公司User 使用本公司系统,然后每天根据各工单的收货数计算包装动作总数得出应付的加工费用.

(2)

假设现在生产ZST_SUBCON要委外(MRP 2 View维护Procurement type F,Special procurement 30),ZST_SUBCON的BOM如图1,其中Ict N表示物料由委外vendor提供,Ict L 表示公司提供物料970002,970003

*你最好在BOM中维护供应商提供的那部分

假设ZST_SUBCON采用的是MAP(接下来还会讨论如采用标准价格的情况), 价格12HKD,ME11(Info category注意选Subcontracting),假设采购价是10 HKD.

(1)估算标准成本

图2-[1],如果你使用了成本核算单的话,会出现Item category为G的间接费用项,通常这些是由你的材料或作业乘上一OH rate(百分比)得到,详请看成本核算单配置篇.

特别需要强调的是ZST_SUBCON是外包料,如想外包料也使用成本核算单,OKK4请检查你的标准成本使用的valuation variant(假设是001)的Overhead页图3-[2]必须选上.

图2-[2]带出的是上面ME11维护的subcontracting的material info record的价格,同样强调一下,如果SFG/FG/Assembly物料的MRP2 选择的是外构,在计算标准成本时无subcontracting info record就会报错.如果你有多个外包供应商,你可能维护source list,假设你ME11你维护的是V endor A的subcontracting material info record,可在ME01维护source list 却将V endor B 设置成Fixed vendor,很可惜,似乎在计算标准成本时会直接抓取vendor B的info record,由于未维护,它并不抓V endor A的info record,此时同样有错误提示.

(2)外包PO的建立

如图4,外包PO就使用普通的PO类型(要不你可copy一类型),图4-[1]为了方便假设就外包1个,图4-[2][3]可看component,当委外BOM变更时使用Explode BOM能刷新Component. PB00是从Subcontracting Info record自动带出的,为了防止purchaser直接在po中更改采购价格,你可设置价格必须从info record自动带出.

为了说明问题,特意增加一个FRB1 condition,表示运费是1HKD(OBYC FB1必须定义科目).

(3) 541将Unrestrict stock transfer to Vendor stock

(4)外包收货

外包物料自动收货并backflush材料.

查看物料凭证相关的会计凭证如下.

如图7,记住这几点,成品入库的价值(186 HKD)=付给vendor的外包费(10HKD) + 运输费(1HKD)+消耗材料费用(128 + 47 HKD) .

*实际上此例也隐含了如你想将运输费包含进入库库存价值的case,详细请看例1采购运输费用处理.

下表详细解释一下这张会计凭证的内容,并重点分析OBYC科目分配的transaction key,以便对外包不熟悉的读者快速找到在什么地方配置相应科目.

后续,如果ZST_SUBCON采用的标准价格, 假设标准单价也是10HKD,同样是外包1个,得到的会计凭证

如下:

既然ZST_SUBCON当然入库只能是10HKD/1PC,如图8-[1][2],BSV(Change in stock account)对应的所谓存货变更科目也是10,这不是你所需要的,因为一看就知道,投入和产出差异巨大,为了表现差异,请到IMG Path->Material Management->Goods Receipt-> Price Differences for Subcontract Orders at Goods Receipt勾上,凭证将如图9.

如图9,ZST_SUBCON入库价值当然依旧是采用标准价格,仔细看看,付给vendor的外包费(10HKD) + 运输费(0.33HKD)+消耗材料费用(128 + 47 HKD) = 185.33,这相当于总的外包成本投入,产出是10,PPV差异是175.33,这样就记录下外包差异.

*差异是由OBYC,PRD决定的,普通的工单差异也是此科目,似乎你并不能很直接地分清差异类型.

今天到此为止,这是最基本的外包流程, 稍微,举几个超级变态的需求,用工单碗一下工序外包流程,整TMD的N个condition,弄M个user exit, MD,我最喜欢的就是这样的变态需求了…

sap常用表及凭证类型

FAGLFLEXT新总账汇总表GLT0旧总帐汇总表 SKA1总账科目主记录(科目表)科目表层数据 SKAT总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码SKB1总帐科目主记录(公司代码)公司代码层数据BKPF财务凭证抬头 BSEG财务凭证行项目（会计凭证明细） BSIK, BSAK分别是供应商(K)的未清已清项存放的表BSIS, BSAS分别是总账(S)的未清已清项存放的表BSID, BSAD分别是客户(D)的未清已清项存放的表 I表示未清，A表示已清。 AP部分： LFA1供应商主数据(一般地区) LFAS供应商主数据(增值税登记号的一般部分) LFB1供应商主数据(公司代码) LFB5供应商主数据(催款数据) LFBK供应商主数据(银行细目) LFC1供应商主数据(业务额) LFC3主供应商(特殊总分类帐交易图表) AR部分： KNA1客户主文件的一般数据

KNAS客户主数据（一般地区的增值税登记号）KNB1客户主数据(公司代码) KNB4客户收付历史 KNB5客户主记录(催款数据) KNBK客户主数据(银行细目) KNC1客户主记录(交易额) KNC3客户主数据(特殊总帐业务额) KNKA客户主数据信贷管理:中心数据 KNKK客户主数据信贷管理:控制范围数据 货币： TCURC货币代码 TCURT货币代码名 TCURV货币换算的兑换率类型 TCURR汇率 TCURW汇率类型的使用 TCURF转换因子 银行： BNKA银行主数据 T012开户行 T012T开户行帐户名 NBNK银行的号码范围

业务范围： TGSB业务范围 TGSBT业务部门名称 T001公司代码 T001T公司代码相关的文本 T005国家 T005T国家名 T001B允许的记帐期 过帐码： TBSL过帐码 TBSLT过帐代码名称 FAGLFLEXT新总账汇总表 GLT0旧总帐汇总表 SKA1总账科目主记录(科目表)科目表层数据 SKAT总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码SKB1总帐科目主记录(公司代码)公司代码层数据BKPF财务凭证抬头 BSEG财务凭证行项目（会计凭证明细） BSIK, BSAK分别是供应商(K)的未清已清项存放的表BSIS, BSAS分别是总账(S)的未清已清项存放的表BSID, BSAD分别是客户(D)的未清已清项存放的表

SAP会计凭证

Accounting Documents会计凭证 SAP系统在数据处理，无论是业务处理，还是财务处理都会产生大量的凭证，无论是什么凭证，最终的反映形式就是会计凭证。 1.凭证原则Code 每笔记账都一直以凭证形式存储，每一凭证都作为前后一致的单位保留在系统中，直至将它归档。唯有完整凭证可以计入SAP系统；“完整”是指借贷余额为零。其近一步的条件是完整、准确输入系统配置时定义为“必输（Required）”的字段。保存凭证或者进入不同凭证项目时，系统自动根据配置检查必输项目是否已经输入或者是否按照标准输入，并发出适当的提示信息，拒绝进行下一步动作，如果输入错误的话。 2.凭证结构Structures 每张凭证都有一个凭证抬头（Document Header）和两个以上的行项目（Document Items）组成。 凭证抬头——对整个凭证有效的信息，例如四个日期、文本摘要、凭证类型等等。 行项目(Line Items)——仅仅包含特定项目的信息，如记账码、科目编码、金额、税码、成本对象等有科目、记账码等配置综合决定的信息。 3.凭证特征Features 凭证的基本特征包括子分类帐/总分类帐一体化、自动记账、跨公司代码业务（Across Company Code）。 子分类帐/总分类账一体化 FI-AR应收帐款和FI总分类帐、FI-AP应付账款和FI总分类帐、FI-AM固定资产明细账和固定资产总帐完全一体化的。明细账建立在供应商、客户、固定资产层次上，在对供应商、客户或者固定资产账户入账的同时，系统自动向总分类帐中的统驭科目自动记账。明细账和总分类帐同步更新。因此，在创建资产负债表之前，不再需要将财务数据从子分类帐转入总分类帐，可以随时查看公司代码当前的资产负债表。客户端标准统驭科目是：国内应收帐款、国外应收帐款、来自合并公司的应收帐款。当然，有些集团还有集团内和集团外之分。下图显示了向子分类帐入账时，系统将相应的冲销条目实时记入总分类帐： 自动记账 SAP支持很大程度的自动记账，对于AR和AP大部分的凭证，涉及应收帐款、应付账款的凭证，如果启用了MM、SD等模块，就能绝大部分基于销售订单或采购订单进行的发票校验等业务自动生成。而在具体手工编制凭证的时候，有些凭证行项目是系统自动生成的，

sap常用表及凭证类型

FAGLFLEXT 新总账汇总表 GLT0 旧总帐汇总表 SKA1 总账科目主记录 (科目表) 科目表层数据 SKAT 总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码 SKB1 总帐科目主记录 (公司代码) 公司代码层数据 BKPF 财务凭证抬头 BSEG 财务凭证行项目（会计凭证明细） BSIK, BSAK 分别是供应商(K)的未清已清项存放的表 BSIS, BSAS 分别是总账(S)的未清已清项存放的表 BSID, BSAD 分别是客户(D)的未清已清项存放的表 I 表示未清，A 表示已清。 AP部分： LFA1 供应商主数据 (一般地区) LFAS 供应商主数据 (增值税登记号的一般部分) LFB1 供应商主数据 (公司代码) LFB5 供应商主数据 (催款数据) LFBK 供应商主数据 (银行细目) LFC1 供应商主数据 (业务额) LFC3 主供应商 (特殊总分类帐交易图表) AR部分： KNA1 客户主文件的一般数据 KNAS 客户主数据（一般地区的增值税登记号） KNB1 客户主数据 (公司代码) KNB4 客户收付历史 KNB5 客户主记录 (催款数据) KNBK 客户主数据 (银行细目) KNC1 客户主记录 (交易额) KNC3 客户主数据 (特殊总帐业务额) KNKA 客户主数据信贷管理: 中心数据 KNKK 客户主数据信贷管理: 控制范围数据 货币： TCURC 货币代码 TCURT 货币代码名 TCURV 货币换算的兑换率类型 TCURR 汇率 TCURW 汇率类型的使用 TCURF 转换因子

银行： BNKA 银行主数据 T012 开户行 T012T 开户行帐户名 NBNK 银行的号码范围 业务范围： TGSB 业务范围 TGSBT 业务部门名称 T001 公司代码 T001T 公司代码相关的文本 T005 国家 T005T 国家名 T001B 允许的记帐期 过帐码： TBSL 过帐码 TBSLT 过帐代码名称 FAGLFLEXT 新总账汇总表 GLT0 旧总帐汇总表 SKA1 总账科目主记录(科目表) 科目表层数据 SKAT 总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码SKB1 总帐科目主记录(公司代码) 公司代码层数据 BKPF 财务凭证抬头 BSEG 财务凭证行项目（会计凭证明细） BSIK, BSAK 分别是供应商(K)的未清已清项存放的表 BSIS, BSAS 分别是总账(S)的未清已清项存放的表 BSID, BSAD 分别是客户(D)的未清已清项存放的表 I 表示未清，A 表示已清。 AP部分： LFA1 供应商主数据(一般地区) LFAS 供应商主数据(增值税登记号的一般部分) LFB1 供应商主数据(公司代码) LFB5 供应商主数据(催款数据) LFBK 供应商主数据(银行细目) LFC1 供应商主数据(业务额)

sap常用表

遇到的表和表关系 spro后台定义公司地址信息存放在ADRC表中 T001-ADRNR = ADRC-ADDRNUMBER地址号码 T001 公司信息 LFA1 供应商主数据 (一般地区) T024E 采购组织 ADRC 地址 (业务地址服务) LFBK 供应商主数据 (银行细目) PROJ 项目定义 EKET 计划协议计划行 BNKA 银行主记录 KONV 条件（事务数据） ----聚集表 T000 客户 T001 公司代码 T001E 公司代码相关的地址数据 T012 开户行 T012K 开户行帐户 T012T 开户行帐户名 T006 计量单位 ******FICO相关表****** BKPF 会计核算凭证标题 BSEG 会计核算凭证段 ----聚集表 BSID 会计核算：客户的第二次索引 BSAD 会计核算：客户的第二个索引（已结算项目） BSIK 会计核算：供应商的第二次索引 BSAK 会计核算：供应商的第二个索引（已结算项目） BSIS 会计核算: 总帐科目的次级索引 BSAS 会计核算：总帐科目的第二个索引（已结算项目) SKAT 总帐科目主记录 LFA1 供应商主数据 (一般地区) KNA1 客户主文件的一般数据 CSKT 成本中心说明文本 ANLA 资产主记录段

ANLC 资产值字段 AUFK 订单主数据 ANEP 资产行项目 ANEK 凭证抬头资产过帐 CEPCT 利润中心主数据文本 V_ANEPK "带有行项目标题信息的资产行项目"(anek--1:n---anep)视图T004 科目表的目录 **********MM相关********* BSEG 会计核算凭证段 ----聚集表 EKKN 采购凭证中的帐户设置 EKKO 采购凭证抬头 EKPO 采购凭证项目 EKBE 采购凭证历史 BSIK 会计核算：供应商的第二次索引 BSAK 会计核算：供应商的第二个索引（已结算项目） EKET 计划协议计划行 PROJ 项目定义 MSEG 凭证段：物料 KONV 条件（事务数据） ----聚集表 KOMV 定价通讯-条件记录 T006 计量单位 T024E 采购组织 T001W 工厂/分支机构 T161 采购凭证类型 (ME54N.ME51N.ME21N中的凭证类型) MARA 常规物料数据 **********PS相关********* PRPS WBS(工作中断结构) 元素主数据 PROJ 项目定义 AFVC 订单的工序 PRHI 工作分解结构，边缘(层次指针) BPGE 总计值的总计记录成本控制对象 ESSR_R 服务输入表的总体核准视图 EKKN 采购凭证中的帐户设置 EKKO 采购凭证抬头

sap常用表及凭证类型

FAGLFLEX新总账汇总表GLTO旧总帐汇总表 SKA1总账科目主记录（科目表）科目表层数据 SKAT总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码 SKB1总帐科目主记录（公司代码）公司代码层数据BKPF财务凭证抬头 BSEG财务凭证行项目（会计凭证明细） BSIK, BSAI分别是供应商（K）的未清已清项存放的表 BSIS, BSA分别是总账（S）的未清已清项存放的表BSID, BSA［分别是客户（D）的未清已清项存放的表 I 表示未清，A 表示已清。 AP部分: LFA1供应商主数据（一般地区） LFAS供应商主数据（增值税登记号的一般部分）LFB1供应商主数据（公司代码） LFB5供应商主数据（催款数据） LFBK供应商主数据（银行细目） LFC1供应商主数据（业务额） LFC3主供应商（特殊总分类帐交易图表）

AR部分: KNA1 客户主文件的一般数据 KNAS客户主数据（一般地区的增值税登记号）KNB1客户主数据（公司代码） KNB4客户收付历史 KNB5客户主记录（催款数据） KNBK客户主数据（银行细目） KNC1客户主记录（交易额） KNC3客户主数据（特殊总帐业务额）KNKA客户主数据信贷管理：中心数据KNKK客户主数据信贷管理：控制范围数据 货币： TCURC货币代码 TCURT货币代码名 TCURV货币换算的兑换率类型 TCURF T率 TCURW匚率类型的使用 TCURF专换因子 银行： BNKA银行主数据

T012 开户行 T012T开户行帐户名 NBNK银行的号码范围 业务范围： TGSB业务范围 TGSBT业务部门名称 T001 公司代码 T001T公司代码相关的文本 T005 国家 T005T国家名 T001B允许的记帐期 过帐码： TBSL过帐码 TBSLT过帐代码名称 FAGLFLEX新总账汇总表 GLT0旧总帐汇总表 SKA1总账科目主记录（科目表）科目表层数据 SKAT总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码 SKB1总帐科目主记录（公司代码）公司代码层数据BKPF财务凭证抬头

SAP各模块常用表

SAP各模块常用表 SD模块常用内表 VBUK 销售凭证：抬头状态和管理数据 VBRK 出具发票:抬头数据 fksto = '' and sfakn = '' KONV 条件（事务数据）查询销售订单中条件的数据信息 KONP 条件（项目 VBFA 销售凭证流 PA0001 人力资源主记录:信息类型0001 (原始分配) 查询员工信息 pp模块常用内表 AFVC 订单的工序 AFRU 订单确认 AFVV 工序中数量/日期/值的DB结构 AFKO 订单表头数据 PP 订单 AFPO 订单项 AUFK 订单主数据 (各种订单包括生产订单和内部订单） AUFM 针对订单的货物移动 CRCA 工作中心能力分配 CRCO 分配工作中心到成本中心 CRHD 工作中心表头 <> PLAF 计划订单 RKPF 凭证头：预订

RESB 预定/相关需求 BOM要关联三个表：MAST,STKO,STPO.看STPO里的相关性号码。 MAST BOM 链接物料 STPO BOM 项目 STKO BOM 表头 常用函数 BAPI_PRODORD_GET_DETAIL 订单明细 VC_I_GET_CONFIGURATION_IBASE 物料配置函数 文本说明 TADIR 资源库对象的目录 TRDIR 系统表 TRDIR程序名 CSKS 成本中心主数据 CSKT 成本中心说明文本 CSKU 成本要素文本 COBRB 分配规则结算规则订单结算 T006 计量单位 T006_OIB 计量单位，附加定义 T006A 分配内部到语言相关单位(内部单位转换到外部贸易、技术单位用T006A表，比如要显示CAR则把 数据库中的KAR在次表中转换) T006B 贸易分配到内部测量单位( 外部贸易单位和转换到内部单位就是用T006B表，比如 PC转到ST，CAR转到KAR等)

SAP常用表格与数据项

FAGLFLEXA：实际行项目 RCLNT：客户端 RYEAR：会计年度 DOCNR：会计凭证编号 RLDNR：总分类账会计核算中分类账RBUKRS：公司代码 DOCLN：分类账6个字符的过账项目ACTIV：FI-SL业务交易 RMVCT：事务类型 RTCUR：货币码 RUNIT：基本计量单位 AWTYP：参考交易 RRCTY：记录类型 RVERS：版本 LOGSYS：逻辑系统 RACCT：账号 COST_ELEM：成本要素 RCNTR：成本中心 RFAREA：功能范围 RBUSA：业务范围 KOKRS：控制范围 SEGMENT：部分报表分段SCNTR：发送方成本中心PPRCTR：伙伴利润中心SFAREA：伙伴功能范围 SBUSA：贸易伙伴的业务范围RASSC：贸易伙伴的公司标识PSEGMENT：部分报表的伙伴分段TSL：交易货币值 HSL：用本地货币表示的值 KSL：集团公司记账货币值 OSL：不同币种中的值 MSL：数量 WSL：原交易货币的值（凭证货币）DRCRK：借方/贷方标识 POPER：记账期间 RWCUR：原事务货币的货币码GJAHR：会计年度 BUDAT：凭证中的过账日期BELNR：会计凭证编号 BUZEI：会计凭证中的行项目数BSCHL：记账代码 BSTAT：凭证状态 LINETYPE：项目种类XSPLITMOD：由凭证分解的更改项目USNAM：用户名 TIMESTAMP：简短格式的UTC时戳（YYYYMMDDhhmmss）FAGLFLEXT：总账：总计 RCLNT：客户端 RYEAR：会计年度 OBJNR00~08：表格组的对象号码DRCRK：借方/贷方标识 RPMAX：期间 ACTIV：FI-SL业务交易 RMVCT：事务类型 RTCUR：货币码 RUNIT：基本计量单位 AWTYP：参考交易 RLDNR：总分类账会计核算中分类账RRCTY：记录类型 RVERS：版本 LOGSYS：逻辑系统 RACCT：账号 COST_ELEM：成本要素RBUKRS：公司代码 RCNTR：成本中心 PRCTR：利润中心 RFAREA：功能范围 RBUSA：业务范围 KOKRS：控制范围 SEGMENT：部分报表分段 SCNTR：发送方成本中心 PPRCTR：伙伴利润中心 SFAREA：伙伴功能中心 SBUSA：贸易伙伴的业务范围 RASSC：贸易伙伴的公司标识 PSEGMENT：部分报表的伙伴分段 TSLVT：业务货币的余额结转 TSL01~16：按业务货币的期间中的业务总计 HSLVT：用本币计算的结转余额 HSL01~16：按本位币的期间中的业务总计 KSLVT：按集团公司记账货币的期间中的业务总计 KSL01~16：按集团公司记账货币的期间中的业务总计 OSLVT：第四货币中的余额结转 OSL01~16：第四货币中期段的总业务 MSLVT：数量的余额结转 MSL01~16：胺剂量单位的期间中的业务总计 TIMESTAMP：简短格式的UTC时戳

最新SAP系统中的三类凭证

1 SAP系统中的三类凭证 2 一、 GR/IR（分为购销与代销） 3 在SAP里，当货到票未到或票到货未到也得到了及时的处理。在4 传统的会计核算中，当企业购入存货时，若未能及时收至货物的发票，此时是5 不做任何帐务处理的，若至月末仍未能收到，会采用一种估价入帐的方法进行6 会计处理，而后月初红字冲回。但在SAP里，若继续采用这种核算方法，将会7 使SAP所倡导的信息即时性反映得不到实现。因此，在SAP的帐务体系里出现8 了一个新的科目：GR/IR，英文全称为GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS，中文9 译为货到票未到或票到货未到。如当仓库进货时，即使未收到发票，SAP能自10 动产生借：存货，贷：GR/IR（GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS）,此时是以11 采购单上的采购价（不含税④）作为入帐金额。 12 发票到时，通过发票校验程序，系统会自动产生借：GR/IR贷：供应商。此时13 的供应商是根据采购单上标明供应商自动过入。若发生发票上金额与采购单的14 金额不一致的情况，系统会根据该笔采购当时的库存情况自动分配该差额的去15 向，如转入存货成本或销售成本或在二者之间分配。至月末，若仍有未到的发16 票，由于在报表层次是不能反映GR/IR的，因此系统会有一个程序将未结清的17 GR/IR转入应付帐款—票到货未到或应付帐款—货到票未到反映（该二科目非18 统驭科目，但前四位编码与正常的统驭科目一致），至第二个月初，系统会自19 动将未结清的GR/IR冲回，等待结清。对于代销商品的GR/IR，系统会在报表20 将其与存货项目一并反映。 21 购销的GR/IR与代销的GR/IR区别是通过商品的主数据中设置得以实现的。 22 当创建一个商品主数据时，必须设置该商品是属于购销或代销商品，若是购销23 商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（购销）GR/IR；若是代销24 商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（代销）GR/IR；当然代

SAP常用业务数据表

SAP_常用业务数据表 分类：SAP-ALLABAPSAP-TABLE2011-08-17 11:462248人阅读评论(0)收藏举报 目录(?)[+]表的要求 表中使用的字段请尽量参照各模块的SAP字段标准使用习惯； 例：“ZXSLRZX销售组织对应的利润中心”中的销售组织应该使用VKORG、利润中心应该使用PRCTR。 根据表的用途，需确定是否属于配置目的、还是业务目的。 配置表的建议： 需要加入MANDT字段 例：“ZQJQD缺件清单”就没有MANDT字段 需提供相应的维护视图； 例：如ZCHECK_MM01工厂和利润中心的对应 为保证DEV/QAS/PRD系统的一致性，不应该对配置表提供批量维护的功能，而应该走Request传输流程； 例：“ZMM_GSJJGLJ公司间物料转卖价格逻辑”就是一个失败的开发案例。 若有必要，可激活日志功能，便于对配置的更改查询； 在定义表的时候，请不要偷懒使用“预定义数据类型”这种方式； 业务表的建议： 若无特殊目的，也请加入MANDT字段 在定义关键字段的时候，请务必慎重，在理解业务需求的前提下，合理设置；（数据存在后，关键自动的变更存在较大风险）

为减少系统存储空间，一般不需要激活更改日志； 在定义表的时候，请不要偷懒使用“预定义数据类型”这种方式； 程序的要求 程序的选择屏幕，如果需要提供缺省值，请尽量通过Memory ID的方式实现，不要使用硬代码。 例：“ZPOOIS采购订单信息报表”中的公司代码（BUK）、工厂（WRK）。程序的选择屏幕上的选择文本，如果属于标准字段，若无特殊需求，请尽量使用Dictionary，避免造成在不同语言环境中显示错误的情况。例：ZPOOIS的选择屏幕在英文环境下完全错误，而ZJSJSNEW就相对正确。 程序变式（选择变式、输出变式）的灵活使用 ALV报表，请提供变式功能（IS_VARIANT ，I_SAVE等变量）；例：ZPOOIS的输出格式就无法保存。 二次开发程序中定义的自定义表，需考虑相应数据的删除及归档策略，并应该对数据量的大小有合理的估计。 金额，请考虑币别；数量，请考虑计量单位； ?公司代码与工厂的关系 一个工厂只能属于一个公司代码； 例：3110起重机工厂只能属于3011公司代码。 表：T001K，其中的BWKEY就是指工厂，完全等同于T001W的WERKS； ?公司代码与利润中心的关系

sap常用表.

遇到的表和表关系 ******FICO 相关表 ****** BKPF 会计核算凭证标题 BSEG 会计核算凭证段 -- 聚集表 BSID 会计核算：客户的第二次索引 BSAD 会计核算：客户的第二个索引（已结算项目） BSIK 会计核算：供应商的第二次索引 BSAK 会计核算：供应商的第二个索引（已结算项目） BSIS 会计核算 : 总帐科目的次级索引 BSAS 会计核算：总帐科目的第二个索引（已结算项目 ） SKAT 总帐科目主记录 LFA1 供应商主数据 （ 一般地区 ） KNA1 客户主文件的一般数据 CSKT 成本中心说明文本 ANLA 资产主记录段 T001-ADRNR = ADRC-ADDRNUMB 地址号码 T001 公司信息 LFA1 供应商主数据 （ 一般地区 ） T024E 采购组织 ADRC 地址 （ 业务地址服务 ） LFBK 供应商主数据 （ 银行细PROJ 项目定义 EKET 计划协议计划行 BNKA 银行主记录 KONV 条件（事务数据） T000 客户 T001 公司代码 T001E 公司代码相关的地址数据 T012 开户行 T012K 开户行帐户 T012T 开户行帐户名 T006 计量单位 -- 聚集表 spro 后台定义公司地址信息存放在 ADR （表中

ANLC资产值字段 AUFK订单主数据 ANEP资产行项目 ANEK凭证抬头资产过帐 CEPCT利润中心主数据文本 V_ANEPK "带有行项目标题信息的资产行项目"（anek--1:n---anep）T004 科目表的目录 **********MM 相关********* BSEG会计核算凭证段---- 聚集表 EKKN采购凭证中的帐户设置 EKKO采购凭证抬头 EKPO采购凭证项目 EKBE采购凭证历史 BSIK会计核算：供应商的第二次索引 BSAK会计核算：供应商的第二个索引（已结算项目）EKET计划协议计划行 PROJ项目定义 MSEG凭证段：物料 KONV条件（事务数据） - 聚集表KOMV定价通讯- 条件记录 T006计量单位 T024E采购组织 T001W工厂/ 分支机构 T161米购凭证类型（ME54N.ME51N.ME21中的凭证类型 MARA常规物料数据 **********PS相关********* PRPS WBS（工作中断结构 ）兀素主数据 PROJ项目定义 AFVC订单的工序 PRHI工作分解结构，边缘（层次指针） BPGE总计值的总计记录成本控制对象ESSR_R服务输入表的总体核准视图 EKKN采购凭证中的帐户设置 EKKO采购凭证抬头 视图)

SAP系统中的三类凭证

SAP系统中的三类凭证 一、GR/IR（分为购销与代销） 在SAP里，当货到票未到或票到货未到也得到了及时的处理。在传统的会计核算中，当企业购入存货时，若未能及时收至货物的发票，此时是不做任何帐务处理的，若至月末仍未能收到，会采用一种估价入帐的方法进行会计处理，而后月初红字冲回。但在SAP里，若继续采用这种核算方法，将会使SAP所倡导的信息即时性反映得不到实现。因此，在SAP的帐务体系里出现了一个新的科目：GR/IR，英文全称为GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS，中文译为货到票未到或票到货未到。如当仓库进货时，即使未收到发票，SAP能自动产生借：存货，贷：GR/IR（GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS）,此时是以采购单上的采购价（不含税④）作为入帐金额。 发票到时，通过发票校验程序，系统会自动产生借：GR/IR贷：供应商。此时的供应商是根据采购单上标明供应商自动过入。若发生发票上金额与采购单的金额不一致的情况，系统会根据该笔采购当时的库存情况自动分配该差额的去向，如转入存货成本或销售成本或在二者之间分配。至月末，若仍有未到的发票，由于在报表层次是不能反映GR/IR 的，因此系统会有一个程序将未结清的GR/IR转入应付帐款—票到货未到或应付帐款—货到票未到反映（该二科目非统驭科目，但前四位编码与正常的统驭科目一致），至第二个月初，系统会自动将未结清的GR/IR冲回，等待结清。对于代销商品的GR/IR，系统会在报表将其与存货项目一并反映。

购销的GR/IR与代销的GR/IR区别是通过商品的主数据中设置得以实现的。当创建一个商品主数据时，必须设置该商品是属于购销或代销商品，若是购销商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（购销）GR/IR；若是代销商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（代销）GR/IR；当然代销的GR/IR必须等到产生销售清单时，才能在收到供应商发票时转入应付某供应商的明细帐内。 二、MM物料管理模块 1、MM（material management,物料管理模块）、SD(sales and distribution，销售与分销模块) 模块产生这里指的集成，是指与MM模块及SD模块有关的帐务集成。与MM模块有关的帐务集成： 第一步：当MM模块收到货物时 借：存货（或受托代销商品） 贷：GR/IR（或代销商品款）（该分录是系统自动产生的，无须手工）入帐金额为采购单是采购单上所列金额，采购单上金额则来自于商品主数据中维护的金额，若采购前已知某商品价格上涨（或下降），则需在该主数据内预先维护，以便采购单引用（在采购单上也可直接更改采购价）。 第二步：收到供应商送来的发票时，有一个发票校验（invoice verification）动作,该动作可由MM模块的人员进行，也可由财务组的人员进行，但考虑到内部控制的要求，多数公司安排由财务部门执行。借：GR/IR（或代销GR/IR）

SAP 常用表及表关系

SAP MM常用表及表关系 一、MM常用表 1、MARA: 常规物料数据 2、MARC: 物料的工厂数据 3、MAKT: 物料描述 4、MARD: 物料的工厂/库存地点数据 5、MBEW: 物料评估（财务数据），其中MBEW-WERKS指工厂 6、MVKE: 物料销售数据 7、MLGN: 每一个仓库号物料数据（仓库） 8、MLGT: 每一个存储类型的物料数据（仓库/存储类型） 8.1、MSTA：物料主记录状态 9、LFA1: 供应商主数据（一般数据） 10、LFB1: 供应商主数据（公司代码） 11、LFM1: 供应商采购组织数据 12、EINA: 采购信息记录（一般数据） 13、EINE: 采购信息记录（采购组织数据） 14、EKKO: 采购订单抬头 15、EKPO: 采购订单行项目 16、EKET: 计划协议计划行 17、EKKN: 采购凭证中的帐户设置 18、EKBE: 采购凭证历史 19、MKPF: 物料凭证抬头 20、MSEG: 物料凭证行项目 21、RBKP: 凭证抬头供应商发票数据 22、RSEG: 凭证项目供应商发票数据 EKKO/EKPO–>MKPF/MSEG–>RBKP/RSEG–>BKPF-BSEG 23、KNA1: 客户主数据（一般数据） 24、KNB1: 客户主数据（公司代码） 25、KNVV: 客户主记录销售数据 26、ADRC: 地址 27、EBAN: 采购申请 Materials MARA - Material Master: General data MAKT - Material Master: Description MARM - Material Master: Unit of Measure MAPE - Material master: Export control file MARC - Material master: Plant data MARD - Material master: Storage location MAST - Material link to BOM MBEW - Material valuation