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某公司进销存操作手册

某公司进销存操作手册

目录

综述 (5)

简介 (5)

功能详情 (5)

采购管理 (5)

销售管理 (5)

系统初始化 (7)

创建账套 (7)

初始化流程 (7)

资料 (8)

商品管理 (8)

基础资料 (9)

条码管理 (9)

多计量单位 (9)

价格策略 (10)

商品图片 (10)

多辅助属性 (10)

序列号管理 (11)

批次保质期管理 (12)

期初库存 (14)

库存预警 (14)

商品导入 (14)

供应商管理 (16)

客户管理 (17)

客户类别 (17)

销售人员 (17)

客户等级 (18)

仓库管理 (18)

职员管理 (18)

账户管理 (18)

发货地址 (19)

辅助资料 (19)

类别管理 (19)

计量单位 (20)

结算方式 (21)

辅助属性 (21)

客户物料编码 (22)

权限设置 (25)

账号共享 (25)

功能授权 (26)

数据授权 (27)

金额权限 (28)

操作日志 (28)

套打模板 (29)

备份与恢复 (29)

结账/反结账 (30)

重新初始化 (30)

增值服务 (30)

购货管理 (31)

常见流程介绍 (31)

(一)购货订单与购货单的区别 (31)

(二)购货订单→购货单→付款 (31)

(三)以销定购流程 (32)

(四)智能补货 (32)

(五)购货类单据录入通用说明 (33)

(六)购货类单据操作通用说明 (35)

(七)购货类报表 (36)

销货管理 (40)

常见流程介绍 (40)

(二)销货订单→销货单→收款 (40)

(三)销货单→退货 (41)

(四)原始单据 (41)

(五)销售开票 (41)

(四)销货类单据录入通用说明 (42)

(五)销货类单据操作通用说明 (44)

(六)销货类报表 (45)

仓库 (51)

其他出库 (55)

成本调整 (56)

组装拆卸 (56)

组装单 (57)

拆卸单 (57)

资金管理 (58)

常见流程介绍 (58)

(一)预收业务 (58)

(二)应收业务 (59)

(三)退款业务 (59)

单据通用操作说明 (59)

(一)资金类单据录入通用说明 (59)

(二)资金类单据操作通用说明 (60)

收款单 (61)

(一)收款单制单说明 (62)

(二)收款单操作说明 (63)

(三)收款单查询 (63)

付款单 (64)

核销单 (64)

其他收入单 (65)

其他支出单 (65)

采购销售费用清单 (66)

资金转账单 (66)

资金报表 (67)

现金银行报表 (67)

应付账款明细表 (67)

应收账款明细表 (68)

客户对账单 (68)

供应商对账单 (69)

其他收支明细表 (69)

通用操作 (72)

移动应用-云之家 (73)

下载和登录 (73)

添加云进销存 (73)

综述

简介

云进销存是金蝶公司推出的第一款在线进销存软件,由成立于2008年的友商网研发,2016年变更为精斗云品牌,具有快速处理线上交易、即时查看业务数据、权限管理多端应用、特色功能随需购买等特性,包括电商、购货、销货、仓库、资金、资料、设置等七大模块,支持手机、平板、电脑移动应用,支持IOS、安卓、PC、MAC等操作系统,是企业全面实现购、销、存和应收款专业处理的必备工具。

功能详情

采购管理

完整的购货流程

能够完成订单、现购、赊购等所有购货业务

以销定购

根据客户订单情况安排采购计划,真正实现零库存管理

快捷初始化

所有基础资料及期初数据一张表格一次导入

销售管理

完整的销货流程

能够完成订单、现销、赊销等所有销货业务

快速开单

支持表格式录入,批量选择商品开单

即时毛利计算

仓库管理

完整的仓储流程

能够完成其他入库、其他出库、盘点、成本调整等所有仓存业务

库存盘点

方便的库存盘点功能,表格式录入,操作简便;盘点结果自动生成盘盈盘亏单据,再多商品也不怕

丰富的业务报表

对采购、销售、仓存状况、订单状态跟踪、收付款、应收账龄、资金收支等进行了全面、多维度的分析展示资金管理

完整的资金流程

能够完成收款、付款、往来账款核销等所有资金业务

财务集成

可与云会计灵活对接,直接将云进销存业务数据生成凭证

数据授权

灵活的权限分配机制,通过数据授权,让员工只能操作自己负责的客户数据和仓库,有效实现数据分离

版本对比

辅助属性管理/ 适用于服装鞋帽行业,同一商品

下的多种属性可分开记录统计

序列号管理/ 适用于数码行业,可独立跟踪每

台设备的出入库情况

批次保质期管理/ 适用于食品医药行业,可管理每

一批次商品的生产日期、保质期,

避免商品过期带来损失

系统初始化

创建账套

初次登录系统,需要填写您的公司名称,选择公司所属的行业范围,启用时间默认为当天。

注意:创建账套时,启用时间可以根据实际需要修改,您可将启用时间调前。账套一旦启用,系统会按照启用时间记录期初,且不允许录入启用时间之前的单据。

初始化流程

初始化是指系统启用时,企业根据自身进销存业务的需要先完成的背景设置。包括员工权限和系统参数的设置,及期初数据(仓库、商品、客户、供应商)的录入。

创建账套后进入系统新手导航:

1、新增同事:每个同事需要一个云账号;

2、分配权限:给新增的同事进行统一授权;

3、系统参数:根据企业现状进行个性化设置;

4、录入仓库:首先录入仓库,才能存放商品;

5、录入商品:录入商品基础信息和期初数量;

6、录入客户:销售单需要选择客户;

7、录入供应商:采购单需要选择供应商;

详细介绍请参看“权限设置”、“系统参数”和“基础资料”章节。

资料

商品管理

【资料】→【商品管理】,点击“新增”打开商品界面。

基础资料

商品编号、商品名称为必录项,根据实际需要录入规格型号、计量单位等信息。其中,商品类别支持多级分类,首选仓库方便录单时选择该商品,系统自动携带仓库。

条码管理

支持商品条码管理,录业务单据时可通过扫描枪扫码选择商品。

多计量单位

1、勾选“多单位”,则可设置商品的多计量单位组及其换算关系(如图:1箱=6件);

2、在日常业务中,采购和销售的单位往往不同,系统也可以设置销售单中自动携带的“首选出库单位”(如:件)和采

购单中自动携带的“首选入库单位”(如:箱);

3、同一商品不同单位,可设置不同的价格。

价格策略

在商品管理中设置价格策略,录入单据时选择商品,这些信息会自动携带出来,提高单据录入效率。价格策略和客户等级的关系请参看“客户”章节。

商品图片

系统可存储多张商品图片,但在录单时的“选择商品”界面,只显示第一张主图片。

多辅助属性

1、点击【设置】→【系统参数】→【功能参数】,勾选“启用辅助属性”;

2、在新增商品界面,勾选“设置商品辅助属性”,进行“属性分类”(如:颜色)的设置和属性值(如:蓝色)的勾选;

3、建立属性值的不同组合,系统自动生成属性编号(必录项,也可修改),不同的属性商品可设置不同的价格。

序列号管理

1、点击【设置】→【系统参数】→【功能参数】,勾选“启用序列号”;

3、在业务单据界面,可以录入该商品的序列号,比如销货单,指定销售002序列号的剃须刀。

4、在序列号跟踪表可以对商品的序列号出入状态进行跟踪。

注意:只有勾选“启用序列号”,商品新增界面才能设置启用序列号管理,同时在【仓库】模块显示序列号跟踪表和序列号状态表。

批次保质期管理

1、点击【设置】→【系统参数】→【功能参数】,勾选“启用批次保质期管理”;

2、在新增商品界面勾选“启用批次保质期管理”,注意可以只启用批次不启用保质期,也可以同时启用批次和保质期,

如需启用保质期,在保质期天数字段录入天数即可;

3、在业务单据,可以录入该商品的批次、生产日期,比如在销货单中指定销售12451批次生产日期为2016-10-25的

保质期天数为60日的牛奶。

4、在批次保质期清单,可对商品的批次、生产日期、保质期天数、有效期至日期进行统计和查询;

注意:只有勾选“启用批次保质期管理”,商品新增界面才能设置启用批次保质期管理,同时在【仓库】模块显示批次保质期清单和批次跟踪表。

期初库存

1、录入期初库存数量时,须同时录入仓库才能保存;录入单位成本,则必须录入期初数量,系统会自动计算期初总价;若有多个仓库,可每个仓库录入一条期初库存。

2、含属性商品,务必先设置辅助属性,再按商品属性录入期初库存。

库存预警

1、勾选库存预警,可设置总仓的“最低库存”和“最高库存”,系统首页显示库存预警的商品数量。

2、若有多个仓库,则启用分仓预警,分别设置不同仓库的预警值;

3、若商品有不同属性,则要按照商品属性设置库存预警值,可批量设置。

商品导入

1、【资料】→【商品管理】,点击“导入”打开商品导入界面。

2、设置导入模板:系统根据所勾选的参数,动态生成模板。

a.勾选开启多计量单位,则需在导入模板中按格式填写多单位及其换算率;

b.勾选导入期初库存,则需要选择仓库,按仓库进行本次导入;

c.勾选导入商品辅助属性,系统会展示所有属性分类,用户可勾选本次导入需要的属性分类,即可在模板中生成对应的属性列。

3、下载模板并填写:模板根据用户设置动态生成,用户须阅读模板说明,参看示例进行填写。

注意:

a.切勿修改模板格式;

b.同一商品不同属性,无需重复填写该商品的商品编号。

4、上传导入文件:系统默认多次导入同一编号商品会更新数据,若用户勾选“同一编号商品保留原有信息”,则不更新;

若导入失败,用户可下载错误文件查看错误原因。

供应商管理

【资料】→【供应商管理】,点击“新增”打开供应商界面。

1、供应商编号和名称为必录项,其他资料依据实际情况选择录入。

2、若没有供应商类别,可点击下拉框中的“新增”增加,也可打开“设置——供应商类别”增加。

3、期初应付款与期初预付款的差额,为最终的期初往来余额。若期初应付款大于期初预付款,差额作为应付款进行核

销;若期初应付款小于期初预付款,差额作为预付款进行核销。

4、若录入多个联系人,需指定一个联系人为“首要联系人”,在打印单据时,若要打印联系人字段,取首要联系人打印。

5、点击供应商列表的修改图标,可打开编辑界面进行修改;点击删除图标可删除供应商,也可以一次选择多个供应商

批量删除;若供应商已被使用过,则不能被删除。

6、供应商导入:同一供应商不同联系人,无需重复填写该供应商的编号(客户导入同理)。导入方法与商品导入类似,

此处不再赘述。

客户管理

【资料】→【客户管理】,点击“新增”打开客户界面;客户管理和供应商管理字段类似,此处不再赘述。

客户类别

支持多级类别,可以提前维护类别,也可以直接在客户新增界面新增类别。

销售人员

可以给客户指定对应的销售人员,以后新增销货单,选择客户后自动携带销售人员出来。

客户等级

对当前客户设置客户等级,则该客户可以享受对应级别的价格。

客户等级与商品价格对应关系

客户等级零售客户批发客户会员客户折扣等级一折扣等级二

商品价格策略零售价批发价会员价折扣率一(%)折扣率二(%)

仓库管理

1、【资料】→【仓库管理】,点击“新增”打开仓库界面;录入仓库编号、仓库名称并保存,仓库编号和名称为必录项。

2、点击仓库列表的修改图标,可打开编辑界面进行修改;点击删除图标可删除仓库;若仓库已被使用过,则不能被删除。

3、点击某个仓库状态栏的“已启用”,将状态变为“已禁用”。状态为“已禁用”的仓库在录入单据时不能选择。

职员管理

1、【资料】→【职员管理】,点击“新增”打开职员界面;

2、在职员管理中添加员工,可在“销售单”中选择该员工为销售人员;

3、职员管理字段和仓库管理类似,此处不再赘述。

账户管理

1、【资料】→【账户管理】,点击“新增”打开账户界面;

2、输入账户编号、账户名称、账户余额及账户类别并保存;账户编号和名称为必录项;建议录入准确的账户余额,现

金银行报表的数据才会准确。

3、账户列表中显示该账户的“当前余额”;点击列表左侧的的修改图标,可打开编辑界面进行修改;点击删除图标可删

除账户;若账户已被使用过,则不能被删除。

发货地址

1、【资料】→【账户管理】,点击“新增”打开账户界面;

2、地址简称方便用户在选择发货地址时,能够快速识别;

3、发货地址用于电商模块打印快递单时,取所选店铺的发货地址进行打印。

辅助资料

辅助资料是对基础资料的补充,包含基础资料的类别管理、计量单位、结算方式、辅助属性和客户物料编码等。

类别管理

类别包括:客户类别、供应商类别、商品类别、支出类别和收入类别,可用多页签切换。

其中,商品类别支持多级类别,其余仅支持一级类别。下边以商品类别为例。

商品类别

1、【资料】→【商品类别】,点击“新增”打开商品类别界面,输入商品类别名称保存。

2、点击商品类别列表的修改图标,可打开编辑界面进行修改;点击删除图标可删除商品类别;若商品类别已在商品档

案中被使用过,则不能被删除。

3、若要添加子类别,需要在新增类别时,先选择上级分类,再输入子类别名称保存。

计量单位

1、【资料】→【计量单位】,可设置单计量单位和多计量单位。多计量单位新增方法参看“商品管理”章节。

2、点击计量单位列表的修改图标,可打开编辑界面进行修改;点击删除图标可删除计量单位;若计量单位已在商品档

案中被使用过,则不能被删除。

结算方式

1、【资料】→【结算方式】,点击新增打开新增界面。输入结算方式名称保存。

2、结算方式用于录入资金类单据(收款单、付款单等)。

T3进销存流程

请问,用友T3里面进销存模块的具体流程是怎么走的?谢谢了 有风的春天i |浏览5736 次|举报 我有更好的答案 邀请更新 2011-08-01 最佳答案 一、采购管理(以下操作在采购管理模块中进行) (1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。 (2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后保存。 (3)采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单),过滤选择需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。(4)采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后确认,再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。 (5)付款结算:点击付款结算,进入付款单界面,选择本次付款的供应商,

然后点击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确认核销的金额后保存,完成付款。 (6)供应商往来转账(不常用,处理特殊情况) (7)月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。 二、销售管理(以下操作在销售管理模块中进行) (1)整体流程:录入销售发货单(或退货单),根据销售发货单(退货单)生成(红字)销售发票,根据销售发票做销售收款和收款核销,根据实际情况做某些客户转账,最后月末结账。 (2)销售发货单:点击发货单进入发货单填制界面,点击增加选择发货单(如果销售退货,则选择退货单),录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等,保存并审核。 (3)销售发票:点击销售发票进入销售发票填制界面,点击增加选择普通发票(如果销售退货,则选择“普通发票(红字)”),然后选单(发货单),在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单,确认后将销售发票保存并复核。(4)收款结算:点击收款结算进入收款单界面,录入本次收款的客户,然后点击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确认核销的金额后保存,完成收款。 (5)客户往来转账:(不常用,处理特殊情况) (6)月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。 三、库存管理(以下操作在库存管理模块中进行)

进销存软件帮助手册

飞翔进销存系统—新手入门文档: 【期初建账篇】 一般期初建账,建议先设定好【进货管理】右侧的这些项目,下面开始设定这些基础数据:<1>.商品类别设定:双击上图中【商品类别】后,点击, 然后,输入类别名为“新类别名”,点击确定添加,再点击一下[刷新]按钮,就可以看到自己新增加一个类别名了,以此类推,软件支持两层类别,建议设多点类别,方便以后自己选择。 <2>.商品品名设定,双击右侧图片中的【商品品名】,,然后会看到 我们在红色框这里直接输入“商品名称001”,点击【保存】后关闭,这样以后【新建商品】时可以方便选择,而不需再填写,另外在黑色框位置点击小箭头可以选择刚才创建好的类别名(如有需要可用于根据类别名筛选品名,不填的话以后【新建商品】时品名就可以全部一起下拉展示出来)。

<3>设定规格和单位等,双击【自定义下拉选项】下面的【商品规格】,开始进行设定, 在图中位置输入我们要新增的规格“58MM”,再点击【添加】即可, 这样以后可以在需要填写规格的地方,直接方便的选择规格。 同理,我们可以在设定【自定义下拉选项】下面的商品单位,商品备注等信息。 (二)、下面我们点击进入期初建账菜单: <1>设定仓库名称,这个功能以后随时都可以用,并不一定是期初状态。设定方法和上面的设定商品规格方法一样,如果只是一个店面和一个仓库的话,可以设定2个仓库名称,一个叫店面一个叫仓库 也可以设定一个本仓库,设定两个仓库的好处是,查询报表时可以区分不同仓库,但有些地方需要选择仓库,一个仓库则操作查询起来比较方便,【系统设置】->【员工资料】里面可以指定一个默认仓库。 <2>设定商品类别,这个步骤前面已经说明操作方法了,商品类别也可以随时设定的,不一定是期初状态。 <3>期初资金银行,资金银行相当于钱箱功能,以后进行进货和销售时,都需要选择一个操作帐号,因为,请务必保留至少一个,一般都要有“现金”帐号,以后可以随时到【财务管理】->【资金银行】查看当前资金情况。

用友t3进销存流程说明

用友t3进销存流程说明 用友T3进销存流程说明 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:应付账款---xxx 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账),选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:现金---人民币 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定,选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.2当月货物已入库,发票未到 1 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。 生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账),选中未生成凭证的记录---确定,选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别,内部指集团公司内部,其余为外部)。

进销存系列使用说明

文樾进销存系列管理系统使用说明书 文樾软件,由于软件不断升级,此说明书,仅描述了软件的主要功能和使用方法, 如有新功能没有及时更新请见谅。 打开光盘,双击setup.exe文件,根据提示安装软件程序(建议安装到除C盘以外的其它盘),插上随光盘的USB接口加密狗。 在桌面双击软件图标,录入公司信息,点击“确定”进入登录界面,输入贵公司的基本信息,点击“确定”进入软件主界面,如下图所示: 文件:打开文件下拉列表,权限管理(设置关联业务员,打开权限管理左下角可以增加新用户,右击默认管理员选择修改可以给管理员设置一个密码,设置默认关联业务员),如下图:

备份数据库(可以把数据经常备份、以防丢失)、公司信息、清除数据(清除所有数据)、保留基本数据(根据需要清除业务数据,保留基本信息)、清除一段时间的数据;登陆、升级数据库;默认备份路径;单据打印设置;设置皮肤。 软件的热键从左至右依次是:客户管理(客户基本信息);入库单、销售单、POS销售、库存查询(查看当前库存)、库存报警、销售汇总(销售报表)、应收应付查询(财产明细)、收支管理(统计财务查询)、系统锁定(可以更换用户登陆) 软件左边的导航由上至下是:进货入库、库存管理、销售管理、统计报表、财务管理、基本信息。 POS销售:打开POS销售,把光标放到“条形码”处,条形码可

以用扫描枪扫入也可以手动输入,“整单折扣”是一张单所有商品的折扣,F10可以设置小票打印格式,如下图 一、基本信息: 1、员工信息:打开“员工信息”,在左上角有“添加”、“删除”、“修改”、“查找”(可以输入员工的姓名,编号等查找)、“单独发短信”、“群发短信”(需要接入硬件短信猫),右击显示列业务员信息可修改布局、修改显示列,如下图所示:

用友畅捷通T3软件购销存业务操作流程及难点解析

用友畅捷通T3软件购销存业务操作流程及难点解析Purchase-Sale-Inventory operation process and difficulty analysing for UFIDA Chang Jie Tong T3 software 陈维龙 (无锡市广播电视大学经济管理系,无锡214021) 摘要:在用友畅捷通T3软件的日常业务操作中,购销存子系统是其中的难点。软件说明书和各种版本的教材分别从技术角度和实务角度进行了介绍,但都不够全面,或者没有突出重难点。本文从会计人员日常业务操作角度,较为系统的对用友畅捷通T3软件的操作流程和操作难点进行解析。 Abstrat:Purchase-Sale-Inventory subsystem is one of the difficulties in UFIDA Chang Jie Tong T3 software daily business operation. Software instructions and various versions of the textbook introduce them respectively from the technical Angle and practical Angle, but not comprehensively, or no highlighting the important and difficult. This article analyses the operation process and operation difficulty systematically from the perspective of accounting personnel daily business operations. 关键词:用友畅捷通;购销存;操作流程;难点 Keywords:UFIDA Chang Jie Tong; Purchase-Sale-Inventory; Operation Process; The Difficulties 用友畅捷通T3软件是市场上较为普及的财务软件之一,相关的财务软件应用实务或电算化会计教材对T3软件介绍也比较多,但是各种版本的教材侧重点不一样,即使是用友软件说明书也仅是技术角度进行介绍。本文尝试从企业会计人员日常业务操作角度,对其中的购销存子系统进行较为系统的总结,按照软件操作的先后顺序,对操作流程的重点和难点进行解析,对于一般的简单操作本文不再赘述。 一、购销存期初设置 购销存子系统的期初设置包括基础信息设置和期初余额录入两个方面。基础信息设置又包括存货分类、存货档案、仓库档案、收发类别、采购和销售类型、存货科目、存货对方科目等七部分。期初余额录入是购销存期初设置的难点。 (一)商品或原材料期初余额录入

用友t进销存操作流程

用友T3进销存操作流程 采购入库 一、发票与货物同时到达(货到票到) 1、挂账处理 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:应付账款---xxx 2、现款结算(如现金) 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:现金---人民币 二、当月货物已入库,发票未到(货到票未到) 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 三、发票下月到达 1、录入单据:采购管理---日常业务---专用发票---增加,在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。 2、发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。 3、生成凭证:应付系统---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税---进项税额 贷:应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

某企业进销存管理系统操作手册

i6/Intfi进销存管理系统实施手册运作体系文件 文件编号: NG – i6/Inti/进销存 起草部门:客户支持中心 撰稿人: 发版日期: 2002年11月 30日 版本标识: 1.0 版 杭州新中大软件有限公司 保密文件内部使用

目录 第一部分进销存业务管理项目实施前准备 (2) 第二部分进销存业务管理项目需求调研 (6) 第三部分解决方案设计 (8) 第四部分运行与维护 (10) 第五部分项目验收阶段 ................................................... 一三

第一部分进销存业务管理项目实施前准备 1.目的 1.1 确定项目的范围、目标和方法。 1.2确定项目的工作计划。 1.3进行项目的总动员及确定项目组织 1.4确定重要必备文档。 2.工作程序 2.1 确定项目的范围、目标和方法: *项目的实施范围:目标,里程碑,成功因素 *项目的实施方法:管理,环境,其他业务需求 *特别技术处理策略:重点的、关键的技术处理策略、 *项目的实施政策,风险和假设 *验收标准和需求改变管理 2.2 确定项目的工作计划: 统一规划,模块分步分阶段实施

2.3 项目实施前的动员和培训 2.3.1管理层培训班 培训对象:决策层、重要行政管理层 培训内容:项目的目的及意义、讨论项目的阶段计划、项目需要的管理层相关配合工作、项目成员组需要的权力、项目成员组需要调用的资源 培训目标:确定项目组织结构、项目成员组及其权力 培训流程: 关键检查点:项目实施组《通知》相关领导的签收; 准备的培训环境确认 培训纪要的相关与会领导确认 2.3.2项目实施组织—项目实施组织机构确定 项目组织的目的:建立一套完善的组织机构来领导与执行项目的实施,确定组织结构及相应的职责,保证系统实施过程的顺利高效进行。 项目组织结构框架: x根据项目实施和组织关系: 客户方新中大公司

用友T3购销存全套操作(图文)

用友T3购销存全套操作(图文) 一、以admin身份登录用友系统管理,增加操作员张三,编码:001,密码为空 二、建立账套 建立账套信息: 1.账套信息:账套号:777 账套名称:蓝月公司 帐套路径:默认 启用日期:2016年4月。 2.单位信息:单位名称:蓝月公司 单位简称:蓝月公司 3.核算类型:企业类型:工业 行业性质:新会计制度科目;勾选【预置科目】 账套主管:张三 4.基础信息:存货、客户及供应商均分类,有外币核算。 5.编码方案: 科目编码4-2-2-2 6.数据精度:保持系统默认设置. 7.系统启用:启用“总账”、“购售存管理”、“核算”。启用日期为2016-04-01。 三、定义各项基础档案: 1.定义部门档案:

2.定义人员档案:0001小明(销售一部、) 0002小白(销售二部、) 3.定义客户分类:01批发、02零售 4.定义客户档案: 5.定义供应商分类:01原料、02成品 6.定义供应商档案: 7.定义存货分类: 8.定义存货档案: 9.设置会计科目: 应收账款设为“客户往来” 应付账款设为“供应商往来” 增加:应付暂估款2102

10选择凭证类别为“记账凭证” 11定义结算方式:1现金结算,2支票结算 12定义本企业开户银行 编号:01 开户行:农行, 账号:123321, 13.定义仓库档案: 14.单据编号设置:销售专用发票编号为“完全手工”。 四、期初设置 1.在核算模块中设置存货科目: 2.在核算模块中设置对方科目

3.录入期初采购入库单并进行期初记帐: 2016/03/20销售一部收到银月公司提供的木材10000KG,单价为5元,商品已验收入原料仓库,至今尚未收到发票。 4.进入库存系统,录入各仓库期初余额,并记账: 五、采购业务 1.2016/04/01 上级主管同意向星白公司订购木材3000KG,单价为4.2元 (填写采购订单并审核) 2.(1)2016/04/10 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单, 并进行审核。 (2)当天收到该笔货物的专用发票一张,票号12345,税率17%。填制采购发票,审核,并与入库单进行结算。 3. 进行正常单据记账 4.分别对上述采购入库单及采购发票进行制单。如下:

进销存系统软件说明

企业进销存系统软件 设计说明书 一、软件的目的和意义 进销存软件目的就是为了提高效率,让企业在科技高速发展的市场里有更好的竞争力 一.1 项目目的 进销存软件对于商业贸易型企业的帮助是必不可少的,从货品销售出货单据的打印,到货品单据的清点核算,从 进出仓记录的生成,到实时库存数量的计算,从客户货款的累加,到财务收支的盘点,进销存软件都一一为企业解决妥当,有了进销存软件,企业的管理才可以松一口气。 ? 轻松录入数据,放心等待结果 除了录入简单的基础数据以外,别的什么都不用做,放心等待报表结果,这就是进销存软件应该具有的使用效果,用户无须操心里面复杂的统计公式,无须再拿着计算器加加减减,只要通过单据形式把该录入到软件里的数据都正常录入后,软件就会自动进行运算,快速地给用户展现一目了然的财务报表。

? 让产品的库存统计更加实时、准确 进销存软件的另一个应用目的在于让仓库库存统计更有效率,通过日常货品进货单据和货品出货单据的录入,软件将对不同的货品核算各自的库存数量,并以实时仓库的形式,为用户展现货品的库存数量,对于低库存数量的货品,软件将进行提示和报警,比起到实际仓库中进行一件一件地货品清点,进销存软件的库存管理科学而方便。 为企业大大减少了管理上的时间。? 让日常工作的分工更加清晰和科学。 采用进销存局域网版软件,可以让销售人员,采购人员,财务人员,仓管人员等多种角色都参与到软件的管理中来,销售人员只负责货品销售方面的工作,采购人员只负责货品采购的工作,财务人员专门记录财务收支和进行帐户管理,仓管人员专门进行货品管理,多种的角色和分工让企业日常的工作能够快速地落实到个人上,每人都可以方便地完成自己的工作,减少互相之间的牵连和等待,从而大大提高了企业内部的运作效率。 一.2 项目意义 随着科技的发展,进销存软件对于很多商业贸易型企业的帮助是必不可少的,从货品销售出货单据的打印,到货品单据的清点核算,从进出仓记录的生成,到实时库存数量的计算,从客户货款的累加,到财务收支的盘点,进销存软件都一

用友t3进销存流程操作书

用友t3进销存流程操作书 流程操作书 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:应付账款---xxx 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账),选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 第 1 页共 15 页 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:现金---人民币 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定,选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.2当月货物已入库,发票未到 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。 生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账),选中未生成凭证的记录---确定,选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别,内部指集团公司内部,其余为外部)。

进销存管理系统操作说明手册

宏正软件 企业进销存管理系统操作说明书 宏正软件 余姚市宏正计算机技术有限公司 电话:服务QQ: 目录 1.1系统界面......................................................... 第二章系统初始化.................................................... 2.1基础资料......................................................... (1)产品类别......................................................... (2)产品目录......................................................... (3)BOM结构.......................................................... (4)联系类型......................................................... (5)往来单位......................................................... (6)部门............................................................. (7)雇员............................................................. (8)计量单位......................................................... (9)仓库初始化....................................................... 2.2用户管理......................................................... (1)建立用户组....................................................... (2)建立用户......................................................... (3)进行授权(用户)................................................. (4)进行授权(用户组)............................................... 第三章业务系统...................................................... 3.1仓库管理......................................................... 3.2采购与供应商管理................................................. 3.3销售与客户管理................................................... 第四章报表查询...................................................... 4.1查询报表......................................................... (1)报表条件输入窗体与报表内容输出窗体分开......................... (2)报表条件输入窗体与报表内容输出窗体合并......................... 1、报表格式设置................................................... 2、报表打印设置................................................... 3、报表打印预览................................................... 4、报表内数据查找................................................. 5、报表列宽调整...................................................

易用进销存管理系统操作手册

易用进销存管理系统操作手册 易用进销存管理系统操作手册一、系统管理 1、新建帐套 新建帐套是本系统可以多套帐共存的体现,可以建立多套帐来进行业务上的核算 〖具体操作〗 1)输入数据库名称; 2)输入帐套名称; 3) 建帐日期必须在业务单据日期之前. 4)点击“确定”按钮,则新建帐套完成,并在“选择帐套”的列表框中增加此新帐套。 2、系统登录 登录相当于入门登记,必须输入操作员和口令,否则系统不允许进入。〖具体操作〗 1)输入操作员名称;

2)如操作员设有口令,需输入口令。点击“确定”按钮则进入到系统主界面。首次进入系统,用户名Admin,密码为空。 3、账套管理的常用操作 (1)打开账套与关闭账套 1 如果您有几个账套需要来回转换时,可以关闭正在操作的账套不必重新启动系统然后很快又可以打开另一个账套。 操作方法: 点击【系统】?【重新登录】选项,直接关闭正在操作的选项,然后再点击【打开账套】,然后从"选择公司账套"列表中选择一个准备操作的账套即可。 (2)更换帐套 更换帐套可以很方便地让用户在两帐套之间互相切换,而不必退出系统重新登陆。更改帐套后,主界面状态栏中帐套信息将随之改变。单击“系统管理”下的“更换帐套” 〖具体操作〗 1)可选择你要使用的帐套; 2)点击“确定”按钮则退出本界面,并返回主界面并加载帐套信息;点击 “退出”按钮则退出该界面。 (3)删除帐套 如有些帐套已不想再使用,则可通过“删除帐套”按钮,来删除此帐套。首先选择要删除的帐套,点击删除按钮,系统弹出询问对话框,按确定就会检查是否超级用户,只有超级用户才有权限删除选定帐套。 4、操作员定义及授权

用友软件T3进销存操作说明

用友T3进销存流程操作说明 用友T3进销存流程操作说明: 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:应付账款---xxx 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账),选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。

生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:现金---人民币 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定,选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.2当月货物已入库,发票未到 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。 生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账),选中未生成凭证的记录---确定,选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别,内部指集团公司内部,其余为外部)。 借:原材料 贷:应付账款----单位暂估应付账款 注:1.材料估价须逐笔估价,不可将几笔款估价在一起。 2.入库单必须录入数量和单价。 1.1.3发票下月到达 录入单据:采购管理---日常业务---专用发票---增加,在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。 发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。 生成凭证:应付系统---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。

进销存管理系统使用说明书

进销存管理系统使用手册 目录 1 系统登录 (2) 2 系统操作 (2) 2.1 系统设置 (2) 2.2 服务器设置 (3) 2.3 数据初始化 (3) 2.4 设置自动登录 (3) 2.5 重新登录 (3) 2.6 退出系统 (4) 3 用户设置 (4) 3.1 密码修改 (4) 3.2 角色管理 (4) 3.3 用户管理 (4) 4 基础数据 (5) 4.1 基本设置 (5) 4.2 数据字典 (6) 4.3 商品信息 (6) 4.4 商品详情 (6) 4.5 单位商品 (7) 4.6 往来单位 (7) 5 日常业务 (8) 5.1 进货单 (8) 5.2 进货退货单 (9) 5.3 销售单 (9) 5.4 销售验证 (9) 5.5 销售退货单 (9) 5.6 调拨单 (9) 5.7 凭证列表 (9) 5.8 报表统计 (9) 6 财务管理 (10) 6.1 单位账目 (10) 7 历史单据 (10) 7.1 历史进货单 (10) 7.2 历史进货退货单 (11) 7.3 历史销售单 (11) 7.4 历史销售退货单 (11)

7.5 历史零售单 (11) 7.6 历史盘点单 (11) 7.7 历史调拨单 (11) 7.8 历史凭证列表 (11) 8 工具 (11) 8.1 自动升级 (11) 8.2 备份数据库 (11) 1.系统登录 首先双击图标系统自动运行进销存管理系统启动界面。进入登录界面, 用户可选择登录人姓名,密码初始为空,点击“确定”进入主界面 2 系统操作 2.1 选择“系统设置”,对打印纸信息进行编辑。

2.2 选择“服务器设置”,填入要连接的服务器与数据库和登录名与密码,可先测试连接,再单击“F5 确定”。 2.3 选择“数据初始化”弹出窗体如下图,输入验证码确定即可。 提示:此操作将从前对系统所做的操作全部清空。 2.4 选择“设置自动登录”弹出如下图,单击“是”可以自动登录系统。 2.5 选择“重新登录”弹出下图,可以重新进如系统。

用友T3购销存操作手册

目录 一、系统管理------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4 - 1、建账----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 2、添加操作员、设置权限---------------------------------------------------------------------------- - 8 - 3、账套的备份、删除和恢复 ------------------------------------------------------------------------ - 8 - 4、设置备份计划 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 5、清除异常任务和锁定------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 二、系统初始化 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 10 - 1、部门档案 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 2、职员档案 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 3、往来单位 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 4、存货--------------------------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 5、仓库档案 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 - 6、应收期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 12 - 7、应付期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 14 - 8、库存期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 16 - 三、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- - 17 - 四、采购管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 19 - 1.采购订单------------------------------------------------------------------------------------------- - 19 - 1)采购订单增加: --------------------------------------------------------------------------------- - 20 - 2)采购订单保存: --------------------------------------------------------------------------------- - 20 - 3)采购订单修改: --------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 4)采购订单删除------------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 5)采购订单审核------------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 2.采购入库单---------------------------------------------------------------------------------------- - 22 - 1)采购入库单增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 23 - 2)采购入库单修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 24 - 3)采购入库单保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 24 - 4)采购入库单删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 24 - 5)采购入库单审核 --------------------------------------------------------------------------------- - 24 - 6)采购入库单弃审 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 3.采购发票------------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 1)采购发票增加------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 2)发票的修改---------------------------------------------------------------------------------------- - 27 - 3)发票的保存---------------------------------------------------------------------------------------- - 27 - 4)发票的删除---------------------------------------------------------------------------------------- - 27 - 5)发票的结算---------------------------------------------------------------------------------------- - 27 - 4.付款单---------------------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 1)付款单增加---------------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 2)付款单的修改------------------------------------------------------------------------------------- - 29 - 3)付款的保存---------------------------------------------------------------------------------------- - 30 -

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