现金收支明细表-全自动

月日银行存款

营业外支出

6

1

期初余额提取现金准备0支付工资1700017000发放工资10000

10000支付材料款0材料运费0出租场地收入

500

50000000000000000000合计27000500

27500

现金日

2020年对应账户（贷方）凭证号数

摘要现金收入合计

材料采购

应付工资

营业外收入

其他应收款

070007000177000

277007007002700050

5026950027450027450027450027450027450027450027450027450027450027450027450027450027450027450027450027450027450027450750000

750

27450

现金日记账

对应账户（借方）

现金支出合计

余额备注