费用支出报销审批表
费用支出报销审批表
说明：此表用于费用报销审批。
北京市生育保险医疗费用手工报销申报表填表说明
北京市生育保险医疗费用手工报销申报表 填表说明 1.“单位名称（公章）”：填写单位全称并加盖单位公章。 2、“社保登记号”：填写单位社保登记证上的社保登记证号。 3、“姓名”：填写参保人姓名，与身份证上一致。 4、“参保时间”：填写参保人首次参加生育保险时间。 5、“身份证号码”：填写参保人身份证号码，与身份证上一致。 6、“手册号”：不填。 7、“就诊医院”：填写参保人生育费用发生时就诊的医院。 8、“妊娠起止日期”：填写参保人末次月经至分娩日期。 9、“孕周”：填写参保人终止妊娠时的孕周数。 10、“胎数”：不填。 11、“难产”：不填。 12、“医疗类别”：门诊、住院应分别填写审批表。报销门诊时在门诊前面的框里画√，按照医疗收据右下角发生日期的先后对单据进行排列（分娩住院期间和分娩后复查费用不能按产前检查费用申报），并将门诊报销票据起止日期填好；报销住院时在住院前面的框里画√，起止日期按照住院收据上的入院和出院日期填写。 13、“报销单据数”：指本次申报的收据张数（含诊疗费收据和医事服务费收据），不包含处方和其他票据张数。 14、“总金额（元）”：填写本次申报费用的总金额。 15、“西药费”、“中药费”、“化验费”、“检查费”、“治疗费”、“材料费”
以及“其他费用”：按照所申报的医疗费收据分类汇总。 16、“拒付金额”和“拒付原因”：不填。 17、“付费项目”：不填。 18、“单位经办人员”：填写经办人姓名。 19“电话”：填写经办人有效电话，如有问题可及时通知。 20、“申报日期”：填写经办人申报费用时的实际日期。 21、“初审人”、“复审人”以及“审核日期”：不填。 ★该表必须机打，不能手工填写。
日常公用经费支出计划申报审批表
日常公用经费支出计划申报审批表 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- 附件2: 日常公用经费支出计划申报审批表部门名称(公章) 申报时间: 年月日单位:元 申报人 申报事由 项目计划申请数批复数测算依据及说明一、经费来源 1、财政拨款 2、其他资金 二、支出计划合计 1、办公及印刷费 2、邮电费 3、交通费 4、差旅费 5、维修费 6、会议费 7、培训费 8、材料费 9、办公设备购置费 10、交通工具购置费 11、其他费用 机关财务科审核意见
部门负责人审批意见 分(协)管副院长、 副书记审批意见 院长审批意见 备注:经机关财务科审核经费来源及预算额度后，按相应的用款额度和管理权限逐级审批:1万元以下(含1万元)，由部门负责人审批;1至5万元以下，由分(协)管副院长、副书记审批;5万元以上(含5万元)，由院长审批。 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- 附件3: 日常公用经费、项目经费支出报账审批表部门名称(公章) 申报时间: 年月日单位:元 申报人 申报事由 项目实际支出数票据张数备注 支出合计 1、办公及印刷费 2、邮电费 3、交通费 4、维修费
一、差旅费报销注意事项说明
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一、差旅费报销注意事项说明 1.《差旅费审批表》到财务处网站下载专区下载打印；《教职工国内差旅费审批表》由经费报销单位财务负责人审批，《处级干部国内差旅费审批表》由经费报销单位分管校领导审批。 2．差旅费票据按时间顺序粘贴。 3．多人同时出差同一个地方或后来又分头去不同的地方，报销时可以填在一张差旅费报销单中，每个人的名字必须写在报销单上，同时按时间、地点详细填列。 4．同一事项多人一起出差，住宿费、会议费等支出可开在一张发票上，但发票应注明住宿标准、天数、人数等明细，以判断住宿费是否符合标准。若差旅费由不同单位经费报销，也可填在一张差旅费报销单中，但要有不同经费报销单位财务负责人审批，并注明经费出处及出资额，也可分别开据发票单独报销。 5．单位财务负责人出差报销，由单位其他正职领导审批；如果两个正职领导同时出差，由副职领导审批。 二、因公出国（境）费用报销注意事项说明 2
1．报销人首先要携带《内蒙古自治区人民政府出国赴港澳任务批件》、《因公临时出国（境）团组人员申报审批表》和《因公临时出国任务和预算审批意见表》到财务处会计核算科确认经费出处，如果是由财政经费支出，需将以上表格的复印件2份交给财务人员，财务人员到财政厅国库处申请财政经费，财政经费批复到账后才能报销。 2．报销单据是外文的，需翻译成中文并注明具体开支内容、日期、数量、币种、原币金额、住宿地点等。 3．汇率表到我校教育交流与合作处开具。 4．报销金额不得突破批复的预算，如因特殊情况，必须付特殊事项说明书（财务处网站下载），并经校领导签批方可报销。 三、办公用品、耗材等报销注意事项说明 1．开发票购买方信息如下： 发票抬头：内蒙古师范大学 纳税人识别号：9402B 地址、电话：内蒙古呼和浩特赛罕区昭乌达路81号 439xxxx 3