民办非企业检查报告书
附件2：
民办非企业单位年度检查报告书
（2013年度）
单位名称（盖章）
登记证号
法定代表人（签字）
经办人
经办人联系电话
舟山市民政局制
填表说明
一、本报告书一式两份，请认真填写，内容确保真实无误。
二、本年度变更登记事项，主要填写登记事项中发生变更的内容。如：单位名称、法定代表人、住所、业务主管单位、业务范围、活动资金、章程等的变更情况。
三、决策机构是指董（理）事会或校（院）务委员会等；监督机构是指监事会或监事。
四、本报告书填写的内容截止时间为2013年12月31日。
六、表中选择项,请在“□”打“√”。
七、本报告书必须经法定代表人签字，同时加盖本单位印章，方为有效。
一、基本情况表
地址普陀区朱家尖街道顺母村网址
法定代表人
（单位负责人）臧德周联系电话3882173 手机号码159********
从业人员数35 其中专职人员数23 其中兼职人员数10
决策机构□董事会□理事会
决策机构人数 5 其中女性 2 监督机构□监事会□监事
监督机构人数其中女性
举办者臧德周开办资金
（万元）30
是否取得非营利组织免税资格是□否□是否取得公益性捐
赠税前扣除资格
是□否□
最近一次参加
社会组织评估情况
参评时间：年获评等级： A
工作人员情况
（一）年末职工人数35人其中：年龄结构情况人其中：女性21人1、35岁及以下13人
其中：受教育程
度情况人2、36岁至45岁11人
1、大学专科16人3、46岁至55岁8人
2、大学本科及以上8人4、56岁及以上3人
其中：职业资格
水平情况人（二）志愿者服务人
次数6人次
1、助理社会工作师人志愿服务时间时间
2、社会工作师人
业务主管单位主管处室联系人联系电话
填表须知：董事会、理事会、决策机构及决策机构人数、监督机构及监督机构人数、举办者、开办资金见章程。
二、本年度内设机构增减情况表
增加机构名称负责人成立时间
减少机构名称负责人撤销时间
三、本年度变更登记事项表
变更事项变更时间变更前情况变更后情况
四、公益慈善活动情况表
活动名称参加人数时间受益对象活动内容
本年度提供免费服务（物资）折款：万元。
本度参与政府购买服务情况：购买服务次，购买服务金额总计万元。
五、自律与诚信建设情况
1、理（董）事会制度有□无□6、服务项目、服务内容、收费标准公示有□无□
2、会员管理服务制度有□无□7、年度财务状况披露（含捐赠和资助
资产）
是□否□
3、财务和资产管理制度有□无□8、重大事项活动报告是□否□重大事项名称
4、会费收取和管理制度有□无□9、获相关部门奖励情况
有□无□奖励
项目
5、印章管理制度有□无
□
10、受有关部门处罚情况
有□无□处罚
事由
六、党建工作情况表
党员情况
专职工作人员中的党员数
兼职工作人员
中的党员数党建工作情况
已建立党组织情况
党组织名称
党员数
建立时间
上级党组织
党组织书记情况
□由本单位负责人担任
□外聘
□其它
上年度新发展
党员数
上年度新发展入
党积极分子人数
上年度主要
党建活动
（可以附件形式附在表格后面）
未建立党组织情况
未建立党组织□未达到3名党员□无党员有否党建工作指导员□有□无
指导员姓名
指导员工作单位
本单位党组织盖章
年月日
七、2013年度主要工作
一、诚信自律方面主要做了哪些工作（包括优质服务、承诺服务、信息公开等）（150字以内）
二、配合政府部门主要做了哪些工作（150字以内）
三、主要开展了哪些社会公益活动（150字以内）
八、会计报表
（一）资产负债表
单位：元资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债：
货币资金 1 短期借款61
短期投资 2 应付款项62
应收款项 3 应付工资63
预付账款 4 应交税金65
存货8 预收账款66
待摊费用9 预提费用71
一年内到期的长期
15 预计负债72
债权投资
其他流动资产18 一年内到期的长期负债74
流动资产合计20 其他流动负债78
流动负债合计80
长期投资：
长期股权投资21 长期负债：
长期债权投资24 长期借款81 长期投资合计30 长期应付款84
其他长期负债88
固定资产：长期负债合计90
固定资产原价31
减：累计折旧32 受托代理负债：
固定资产净值33 受托代理负债91
在建工程34
文物文化资产35 负债合计100
固定资产清理38
固定资产合计40
无形资产：
无形资产41 净资产：
非限定性净资产101
受托代理资产：限定性净资产105
受托代理资产51 净资产合计110 资产总计60 负债和净资产总计120
（二）业务活动表
单位：元
上年末数本年累计数项目行次
非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入
其中：捐赠收入 1
2
提供服务收入 3
商品销售收入 4
政府补助收入 5
投资收益 6
其他收入9
收入合计11
二、费用
(一)业务活动成本12
其中：13
14
15
16
(二)管理费用21
(三)筹资费用24
(四)其他费用28
费用合计35
三、限定性净资产转
40
为非限定性净资产
四、净资产变动额
(若为净资产减少
45
额，以“-”填列)
（三）现金流量表
单位：元项目行次金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金 1
2
提供服务收到的现金 3
销售商品收到的现金 4
政府补助收到的现金 5
收到的其他与业务活动有关的现金8
现金流入小计13
提供捐赠或者资助支付的现金14
支付给员工以及为员工支付的现金15
购买商品、接受服务支付的现金16
支付的其他与业务活动有关的现金19
现金流出小计23
业务活动产生的现金流量净额24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金25
取得收益所收到的现金26
处置固定资产和无形资产所收回的现金27
收到的其他与投资活动有关的现金30
现金流入小计34
购建固定资产和无形资产所支付的现金35
对外投资所支付的现金36
支付的其他与投资活动有关的现金39
现金流出小计43
投资活动产生的现金流量净额44
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金45
收到的其他与筹资活动有关的现金48
现金流入小计50
偿还借款所支付的现金51
偿付利息所支付的现金52
支付的其他与筹资活动有关的现金55
现金流出小计58
筹资活动产生的现金流量净额59
四、汇率变动对现金的影响额60
五、现金及现金等价物净增加额61
九、法定代表人声明
谨此确认，本报告书所述所有内容真实有效。
法定代表人签字：年月日
十、年检意见
业
务
主
管
单
位
意
见
（盖章）
年月日
登
记
管
理
机
关
意
见（盖章）
年月日