金碟KIS财务软件教程工资管理

工资管理

工资管理系统概述

关于工资管理系统

金蝶KIS工资管理系统由于采用了多类别管理，可进行多工资库的处理，可适应各类企业、科研单位与集团公司进行工资核算、工资发放、工资费用分配、银行代发等。工资管理系统能及时反映工资动态变化，实现完备而灵活的个人所得税计算与申报功能，并提供丰富实用的各类管理报表。

本系统主要功能有：

?工资分类别管理

?银行代发

?计件工资

?计时工资

?个人所得税申报

?工资费用自动分配

?工资管理报表

?工资公式、过滤方案的共享

?工资基础数据引入引出和删除

工资分类别管理

KIS工资管理系统是按工资类别进行工资的核算及发放管理的，这样处理的作用如下：按类别进行处理，满足企业按不同标准分工处理和集权管理，资料相对独立于其他系统，依据不同权限进行不同类别操作，保证财务信息的安全性。

企业可分类分不同时期对工资进行处理（如正式职工、合同工，退休职工分不同类别处理，计算标准可不同）。

可对临时立项的工资项目进行计算。

满足企业分工的需要，可分类别进行工资数据的录入、计算、发放。

可将一个职工归入多类处理，满足企业多种工资核算（如某职工属于基本工资类，又属于销售提成类）。

支持明细部门与非明细部门人员的工资计算。

银行代发

现在大部分的公司一般都不再发放工资现金，而是通过银行进行工资的发放，利用此功能，只需按银行的要求输出指定格式的文件，送交银行，即可完成工资的及时发放。

计件工资

通过设置产品、产品工序，录入计件工资单，将计件工资数据自动传递到工资录入数据中，实现对计件工资的管理。

支持计件工资单序时簿、计件工资汇总表、计件工资明细表的查询。

计时工资

通过设置工种，录入计时工资单，将计时工资数据自动传递到工资录入数据中，实现对计时工资的管理。

支持计时工资单序时簿、计时工资汇总表、计时工资明细表的查询。

个人所得税申报

按照税法规定，员工的所得税均由实行公司代扣代缴，通过所得税的设置，可以轻松的完成员工个人所得税的申报、代扣代徼及汇算清缴义务。

工资费用自动分配

通过与总账的联用，可以方便地进行工资费用的分配，从而及时掌握企业的各项人工费用。

工资管理报表

工资管理系统可以提供多种报表，以满足企业管理的需要，为企业决策提供丰富的依据。

工资公式、过滤方案的共享

如果某企业的工资类别非常庞大，某个工资系统管理员需要管理多个类别，并且定义多个工资公式、工资过滤方案，系统实现了工资公式、过滤方案的共享功能。可以在工资系统管理的权限范围内，将公式、过滤方案通过导入的方式在多个类别中共享使用。提高了工资系统的易用性。

工资基础数据引入引出和删除

在工资系统中支持工资基础数据的引入和引出，可以从一个账套中引出基础数据，另一个账套中再进行引入，减少重复录入数据；除可进行工资业务数据、基础数据、工资类别的删除，可以清空相应的临时数据或测试数据。

工资管理与其他系统的接口

工资系统还可与总账系统配合使用，生成工资的费用分配凭证，方便企业的会计核算。

工资管理系统中的部门、职员与币别信息既可独立建立、也可由总账基础资料中导入，减少相应的工作量，月末工资数据可以根据费用分配的设定，直接产生费用分配凭证传到总账系统。

主要业务流程及规范

系统总体业务流程图

流程图2-1 工资管理系统业务流程图

系统初始设置

业务流程图

流程图2-2 工资系统初始设置流程图

业务流程说明

工资日常业务处理业务流程图

流程图2-3：工资日常业务处理流程图业务流程说明

工资类别管理

在进入工资管理系统之后，首先应建立或者选取一个工资类别，然后才进行相关功能的操作。

?选择类别

?新建类别

?管理类别

选择类别

工资类别是用于对工资核算数据的分类处理，以方便企业对不同公司、不同部门或不同类别人员进行工资核算及发放业务的处理。

详细操作步骤如下：

新建类别

类别管理

温馨提醒：进入工资管理系统时如未选择工资类别，则进行相关业务处理时，系统将自动弹出选择类别的页面，在选择相应类别后才能进行相关的业务操作。

设置

设置主要是对工资管理系统中的一些基础性内容，如部门信息、职员信息、工资发放的币别、工资计算所采用的工资项目、工资计算公式、所得税设置、扣零设置等进行详细分类设定。只有正确设定好相关的资料，才能有效进行日常的工资计算与报表的查询。

?部门管理

?职员管理

?币别管理

?银行管理

?项目设置

?公式设置

?工序设置

?产品设置

?工种设置

?扣零设置

?所得税设置

部门管理

部门管理主要是用于建立企业的组织机构信息，包括了下属机构或部门的相关信息，可以建立单级平行部门，也可根据企业组织架构建立多级部门。部门信息也可作为以后工资费用分配的依据之一。部门管理提供了以下功能进行部门信息的有效管理：

?新增部门

?修改部门

?导入部门

?页面设置

?部门引出

新增部门

详细操作步骤如下：

修改部门

若要删除部门信息，选取部门后单击【删除】即可。删除部门的时候，如果该部门已经有了下级的明细部门，需要将下级明细部门从最低起开始删除。如果被删除的某个部门在另外一个工资类别已经被使用，则只在当前类别被删除。

导入部门

页面设置

温馨提醒：若要对设置内容保存以供下次使用，则可设置方案，单击【另存为】，弹出“保存设置”界面，输入设置方案名称，单击【确定】即可，单击【取消】则取消保存操作。

单击【预览】与【打印】，可对部门信息进行预览与打印输出，单击【刷新】，显示已修改的部门信息。

职员管理

职员管理用于建立员工基本档案，如身份证号、性别、所属部门、职位、文化程度、类别、入职日期、离职日期、银行账号等信息。在此也可引出职员信息。职员管理提供了以下功能进行职员信息的有效管理：

?新增

?导入

?修改、删除

?页面设置

?打印及引出

?禁用职员的恢复

新增职员

详细操作步骤：

若要删除职员，只需移动光标选中需删除的职员，单击【删除】即可。

注意：1、已有业务发生的职员不能直接删除。可在人员变动中进行禁用的处理。

2、职员属性中的【部门】、【职员类别】、【银行名称】、【个人账号】、【职务】和【文化程度】六个属性的变动，必须通过人员变动模块进行。如果在职员管理模块中对这六个属性字段进行变动和修改，则不会在当期工资核算中发生作用，要到下期才反映变动后的信息。

3、关于职员的变动信息，建议在人员变动中进行处理，否则，无法查询到职员的历史信息。

页面设置

参见部门管理――页面设置。

职员引出及打印

参见部门管理――部门引出及打印。

禁用职员的恢复

注意：1、职员的禁用应在人员变动模块中进行。

2、职员属性中的类别选项如果不选取，进行工资费用分配时会出现最终工资分配数据小于工资发放表数据。职员各类日期填列不全时，相关的年龄工龄分析表会出现空白。

币别管理

币别管理可设定与工资支付相关的各种货币，如：人民币、美元、日元、港币等各种不同的币别。在整个KIS系统中，币别是公用的，币别管理可选取不同的记账汇率及不同的折算方式。在币别管理中可完成以下功能：

?新增币别

?修改币别

?删除币别

修改币别

删除币别

银行管理

在银行管理中可定义代为发放工资的银行。在此主要记录用于企业发放工资时的银行名称，账号长度及其他自定义项目。在银行管理中可以进行以下操作：

?新增银行信息

?修改银行信息

?删除银行信息

?打印及打印预览银行信息

新增银行信息

新增银行信息时的数据项说明如下：

详细操作步骤：

修改银行信息

银行信息修改界面提供复制功能，单击【复制】，可新增一条与当前信息相同的银行信息。

删除银行信息

项目设置

在项目设置中可以定义工资核算项目的全部信息，如：职员代码、职员姓名、部门名称、应发合计、实发合计、代扣税等。

在项目设置中可实现的功能有：

?新增工资项目

?编辑工资项目

?删除工资项目

新增工资项目

新增工资项目时的数据项内容说明如下：

温馨提醒：只有定义了的工资项目才能在公式设置时被引用，否则系统会提示某某变量未定义。

编辑工资项目

在编辑工资项目时，您可通过【排序】功能中的<上移>、<下移>或直接输入项目序号，来改变工资项目的排序。此处排序的结果，将在工资录入、工资报表等处将按调整后的工资项目顺序进行显示。

删除工资项目

进入“工资核算项目设置”界面中选取一工资项目，单击【删除】即可。

温馨提醒：

1.某些系统预设的基本工资项目或已被引用的工资项目均是不可以删除的。

2.工资项目中的计件工资、计时工资项目，不可编辑不可删除，用来接收计件工资单、计时工资单上计件工资、计时工资数据。

公式设置

公式设置

在公式设置中，您可根据企业的工资制度建立工资计算公式。建立公式前应在项目管理中定义好工资项目，这样工资项目才能在定义公式时被引用，否则，在进行公式检查时，系统将提示“工资项目或变量未定义”。

在公式设置时，常用的语句有以下一些：

报警语句

判断语句

注释语句

截尾语句

取整语句

日期函数

数据统计函数

下面说明各语句的作用及其使用方法。

报警语句

作用：在公式计算时产生一报警提示信息。

用法：

在计算公式编辑界面中通过【选择函数】功能选择<报警>，然后在公式编辑处将出现“报警”，在其后加一空格，并输入报警信息，报警信息需要用引号“”；也可直接在编辑界面中输入“ALERT”语句，并在一空格后输入报警信息，同样的，报警信息需要用引号“”。格式如下：

报警“报警信息”

或ALERT “报警信息”

例如：在计算公式界面中输入：报警“病假天数不能超过月工作日”；或：ALERT “病假天数不能超过月工作日”。则在执行到该语句时，系统就会弹出报警信息“病假天数不能超过月工作日”。

判断语句

作用：根据条件判断执行，可用中文或英文。

用法：

如果...则...如果完

( IF ... THEN ... ENDIF)

如果...则...否则...如果完

( IF ... THEN ... ELSE ... ENDIF)

如果...则...否则如果...则...如果完

( IF...THEN...ELSEIF...THEN...ENDIF)。

下面举例说明判断语句的应用：

1、报警设置：

如果病假天数> WorkDays

则报警“病假天数不能大于工作日”

如果完

2、季度奖的计算公式设置：

如果月份＝2或月份＝5或月份＝8或月份＝11

则季度奖＝120

否则季度奖＝0

如果完

3、所得税计算公式设置：

不含税所得额＝应发工资- 1400

如果不含税所得额〈＝500则

税率＝0.05 扣除＝0

否则如果不含税所得额〈＝2000 则

税率＝0.10 扣除＝25

否则如果不含税所得额〈＝5000则

税率＝0.15 扣除＝125

否则如果不含税所得额〈= 20000则

税率＝0.20 扣除＝375

否则如果不含税所得额〈＝40000则

税率＝0.25 扣除＝1375

否则如果不含税所得额〈＝60000则

税率＝0.30 扣除＝3375

否则如果不含税所得额〈＝80000则

税率＝0.35 扣除＝6375

否则如果不含税所得额〈＝100000则

税率＝0.40 扣除＝10375

否则

税率＝0.45 扣除＝15375

如果完

如果不含税所得额〈＝0则

所得税＝0

否则

应纳税所得额＝(不含税所得额- 扣除) / (1 - 税率)

所得税＝应纳税所得额×税率- 扣除

如果完

注释语句

作用：对公式中该行内容的注释，其内容不参与计算，仅对公式中的有关内容作出提示。用法：//注释内容

举例：//每月工作日WorkDays ＝23.5

温馨提醒：如果公式中的语句需要参与计算或者判断，则不能使用注释符//。

截尾语句

作用：对一数值型内容取其数字的整数部分。软件中提供了两个截尾语句：FIX和FIXX。

用法：

1、FIX( )

截尾(数字) 或FIX(数字)

举例：截尾(9.8) ＝9

FIX(9.8) ＝9

2、FIXX( )

FIXX(数字,n)

其中：n---为一整数，用于指定取整开始的位置，此位置是以小数点为基准的，小数点以前为负值，小数点以后为正值。

举例：下例中假设X的值为2634.6874那么取两位小数的公式为：

FIXX(X,2)=267634.68

那么取小数点前两位的公式为：

FIXX(X,-2)＝267600.00

取整语句

作用：对数字进行四舍五入取整。金蝶软件提供了两个取整语句：ROUND和ROUNDX 用法：

1、ROUND( )

ROUND(数字) 或取整(数字)

举例：取整（9.8）＝10

ROUND(9.8) = 10

2、ROUNDX( )

ROUNDX(数字,n)

其中：n---为一整数，用于指定取整开始的位置。此位置是以小数点为基准的，小数点以前为负值，小数点以后为正值。

举例：假设X的值为2634.6874，那么四舍五入取两位小数的公式为：

ROUNDX(X,2)=267634.69

那么取小数点前两位的公式为：

ROUNDX(X,-2)=267600.00

温馨提醒：如果计算出来的结果可能超过两位以上的小数时，用户必须利用

ROUNDX函数进行修改以确保不会出现尾差。如通过公式：“加班工资= 基本工资/22.5*加班天数”计算出来的结果可能会在小数位出现两位以上的工资数据，此时用户必须把公式修改为：加班工资=ROUNDX（基本工资/22.5*加班天数，2）的格式，以保证计算结果的小数位数保留2位。

日期函数

系统提供的日期函数有以下几类：

1、SetWorkDay：用于设置一星期中哪些是工作日(缺省为5天)，如：SetWorkDay(1,2,3,4)，表示星期1-4为工作日。其中，参数不能大于7。

2、WorkDays：用于获取给定时间段内的工作天数，如：工作天数= WorkDays(#1999/1/1#,CurDate)，表示计算出1999年1月1日至今的工作天数。

3、Days：用于获取给定时间段内的全部天数，用法同WorkDays。

4、GetYear：取得日期参数的年份，如：年度= GetYear(入职日期)，表示计算出入职日期的年份。

5、GetMonth：取得日期参数的月份，用法同GetYear。

6、GetDay：取得日期参数的日，用法同GetYear。

7、GetSysDate：取得SQL数据库服务器的系统日期。

数据统计函数

MIN("基本工资"，n)，MAX("基本工资"，n)，SUM("基本工资"，n)，AVG("基本工资"，n)：对当前工资项目求最大，最小，求和，求平均值的统计函数；其中n只能为0和1，0表示对当前工资类别当前发放期间下所有有权限的职员的当前工资项目进行统计；1表示对当前工资类别当前发放期间当前工资录入方案下所有有权限的职员的当前工资项目进行统计。如：基本工资的最小值为100，则MIN("基本工资"，0)=100。

温馨提醒：对于这几个函数，工资项目一定要用双引号引起来，作为参数，否则不能取得正确的计算结果，其余函数参数则不需要这样设置。

2、COUNT(n)：计算参与统计的人数；n只能为0和1，0表示对当前工资类别当前发放期间下所有有权限的职员的当前工资项目进行统计；1表示对当前工资类别当前发放期间当前工资录入方案下所有有权限的职员的当前工资项目进行统计。

3、Power(工资项目，n)、Extract(工资项目，n)：对当前工资项目进行幂、开方运算；n 为正整数，即n>=1。如：基本工资=100，则Power(基本工资,2)=10000；Extract(基本工资,2)=10。

新增公式

导入公式

可以使用工资公式导入的功能，将其他单一类别的工资公式通过导入的方式导入到当前工资类别中来。详细操作步骤如下：

修改公式

删除公式

详细操作步骤：

金蝶财务软件使用教程

凭证处理 会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶KIS账务处理系统为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。 凭证分为原始凭证和记账凭证两种，在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。或者根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证。为方便用户使用和财务管理的需要，系统提供了多种凭证数据的校核和控制功能： 会自动显示科目的最新余额及预算金额； 会自动检验记账凭证借贷方是否平衡； 检验科目是否为最明细级； 检验本位币金额是否等于汇率乘原币； 检验金额是否等于数量乘单价。 系统在对凭证内数据进行控制的同时，还对凭证在记账前的审核检验提供控制。为了使系统更加灵活。这些控制你可以根据您企业的实际情况进行设定。如果您认为凭证不需要经二次审核即可记账，您就可以在系统参数中将<凭证过账前必须经过审核>选项去掉，则凭证就可以不经审核直接过账。 凭证录入 凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。 在“金蝶KIS专业版主界面”，选择【账务处理】【凭证录入】，进入“记账凭证-新增”界面。如下图所示：

1.1.1 工具栏主要功能介绍

1.1.2 常用功能键 4 [F7] 按[F7]系统即可弹出“科目代码”界面查看所有的代码，如凭证摘要库、科目代码 库、核算项目代码库等，您可以从代码中选择您所需的科目。代码查询功能是凭证 录入中十分有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置 自动选择您需要查看的代码内容。 4 [F8] 按[F8]即以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示。 4 [F9] 按[F9]进行汉字模糊查询，只要您在科目栏中录入汉字，如“应”，再单击功能键 F9，系统会自动将包含“应”字的会计科目全部显示出来。

金蝶财务软件操作流程图

金蝶财务软件操作流程 金蝶财务软件的操作流程 有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 没有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要； 2、会计科目栏 会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码； 3、金额栏 已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；

4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、凭证过帐 1、凭证过帐→向导 2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐：CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐：CTR+F9 六、备份（磁盘或硬盘） 1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份； 2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C 盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复

金蝶KIS专业版操作流程(财务)资料讲解

金蝶K I S专业版操作流程(财务)

金蝶财务系统 金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账 套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证 字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的 录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程： b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成 相应的财务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、 数据的录入、所得税的引入。

5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置 新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的

每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录 的 账套，然后点击“确定” 登录系统。 步骤：基础设置→系统参数

金蝶KIS标准版工资管理系统练习题

金蝶K I S标准版工资管理 系统练习题 The latest revision on November 22, 2020

金蝶KIS标准版工资管理系统练习题 第六篇：工资管理系统 目的：掌握工资管理系统的处理流程及日常工作的具体操作方法。 要求：（1）对工资系统进行初始化设置，添加基础资料。 （2）设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资计算。 （3）计算个人所得税、分配工资费用。 （4）查看各种工资报表，结账。 资料数据： 一、基础资料设置 1．在基础设置—辅助资料中添加职员类别资料，见表1： 【关键操作路径】：金蝶KIS专业版--》基础设置--》辅助资料--》职员类别2．在基础设置—核算项目资料中补充职员类别资料，见表2： 【关键操作路径】：金蝶KIS专业版--》基础设置--》核算项目--》职员 二、建立工资类别方案（对应任务1） 类别名称：全体员工 币别：人民币 【关键操作路径】：金蝶KIS专业版--》工资管理--》类别管理--》新建 三、初始设置 1．导入或新增部门资料，见表3（对应任务2）

表3 【关键操作路径】：金蝶KIS专业版--》工资管理--》部门（页面最大化）--》引入--》导入 2．增加银行类别，见表4 表4 【关键操作路径】：金蝶KIS专业版--》工资管理--》银行--》新增 3．导入或新增职员资料，见表5 表5 【工资管理引入四、核算 1．工资项目设置，见表6 表6

【工资管理 2．工资计算公式设置 公式名称：全体员工 应发合计=基本工资+浮动工资+津贴+加班费 扣款合计=病假+事假+房租水电+代扣所得税+医疗保险+养老保险+工会经费实发合计=应发合计-扣款合计 【关键操作路径】：金蝶KIS专业版--》工资管理--》公式设置--》新增五、数据 1．设置工资数据输入过滤器 过滤器名称：全体员工 计算公式：全体员工 工资项目：除制表人、审核人以外的其余项目 【关键操作路径】：金蝶KIS专业版--》工资管理--》工资录入--》增加2．工资数据录入，见表7（对应任务3） 表7

金蝶KIS财务业务模块操作流程

金蝶KIS财务业务模块操作标准流程 一、金蝶软件财务系统： 金蝶KIS账务处理系统是最核心系统，以凭证管理为中心，进行账簿报表的管理，可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有模块的核算最终在凭证录入中体现。 1．日常业务处理流程图： 登陆KIS系统——账务处理——凭证录入（制单人进行凭证录入）——凭证管理（凭证管理可进行凭证审核、反审核、过账及反过账等相关功能。其中凭证审核及反审核由审核人进行操作，过账及反过账既可由审核人操作也可由制单人操作，建议由凭证录入会计操作）——凭证审核——凭证过账——账薄及相关财务日报表等查询（查询账簿必须待凭证审核、过账后方可进行。）——结账（“结转损益”）进行损益类相关凭证的自动结转生成——在“凭证管理”的“凭证查询”中进行损益凭证的审核及过账——财务日报表的查询（“账务处理”——“报表”） 注1．凭证制单人与审核人必须不为同一人： 注2．凭证审核与反审核人，过账与反过账人必须为同一人。 2．特殊业务处理流程： 公司日常业务处理中经常会出现一些特殊情况，如在凭证审核、过账、结转后发现金额错误，此时需分不同情况进行相关处理： ○1如果在凭证审核后未过账时发现出错，则只需以审核人的名义进行反审核操作，并以制单人登陆修改凭证即可，具体流程： 反审核：“审核人”名义登陆系统———账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询（选择相关过滤条件找出凭证）——在“会计分录序时薄”界面工具栏点击“审核”进入凭证修改界面再点击“审核”即可进行反审核销章或者在所找凭证上单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“审核凭证”也可以进行反审核。 修改凭证：当审核人对凭证进行反审核操作销章以后，此时就可以“制单人”名义进入系统修改凭证。只需在工具栏上选择“修改”或单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“修改凭证”即可，但修改后需点击“保存”才可。 ○2如果在凭证审核、过账但未结账进发现错误需要修改，则需先反过账、再反审核、修改。反过账流程：账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询——会计分录序时薄选择相关凭证单击鼠标右键选”反过账或全部反过账”即可,反审核操作具体同前. ○3如果在凭证已经审核、过账、而且凭证录入已结账时发现错误。则此时需反结账——反过账——发审核——修改凭证的顺序进行相关操作。 反结账即把账套从当前月份反回到上一期进行修改，反结账操作： 账务处理——凭证录入——结账——期末结账（选择反结账）即可对当前账套进行么结账操作，然后按前上所述进行反过账、反审核、修改等相关操作即可。 ○4当然以上问题也可不按金蝶软件所述进行解决，即用手工账的方法录入一张正式的凭证也可。 3．在KIS凭证管理中部分实用操作： F1：帮助

金蝶财务软件使用说明书

一、使用前准备工作 一、安装前的准备工作 1、首先，建立个名为“备份”的文件夹（将来备份用）。 打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→ 新建“金蝶软件” 目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→ 文件夹→ 系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。 2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 二、快速入门 （一）、窗口说明； 1、标题栏：显示窗口名称。 2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如…文件?。 （二）、鼠标操作： 1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 2、双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 （三）、常用命令按钮 1、[增加]按钮：单击此按钮增加资料。 2、[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 4、[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。 5、[确认]按钮：确认输入有效。 6、[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。 （四）、菜单功能简介 文件菜单____ 对帐套操作的各种功能按钮。 功能菜单____ 系统各模块的启动按钮。 基础资料---- 系统基本资料设置 工具菜单____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 窗口---- 用于对软件的窗口布局的改变 帮助菜单____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 三、软件的安装 1、硬加密软件的安装 关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→ 将打印机电缆接在加密卡上→ 打开计算机，启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。 2、软加密软件的安装

金蝶k3财务软件操作使用流程

金蝶K3财务软件操作使用流程 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理

1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3客户端 基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸

金蝶财务软件使用说明书(标准版)

金蝶财务软件使用情况说明书 金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要，分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版。其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。 一、使用前准备工作 （一）安装前的准备工作 1、首先，建立一个名为”备份”的文件夹（将来备份用）。 打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→新建“金蝶软件”目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→文件夹→系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。 2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 （二）快速入门 1、窗口说明： （1）标题栏，显示窗口名称。 （2）控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 （3）菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。 2、鼠标操作： (1)单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 (2)双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 (3)拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 (4)指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 3、常用命令按钮 (1)[增加]按钮：单击此按钮增加资料。 (2)[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 (3)[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 (4)[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。 (5)[确认]按钮：确认输入有效。 (6)[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。 4、菜单功能简介 (1)文件菜单 ____ 对帐套操作的各种功能按钮。 (2)功能菜单 ____ 系统各模块的启动按钮。 (3)基础资料 ---- 系统基本资料设置。 (4)工具菜单 ____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 (5)窗口 ---- 用于对软件的窗口布局的改变。 (6)帮助菜单 ____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 （三）软件的安装 1、硬加密软件的安装 关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→将打印机电缆接在加密卡上→打开计算机，启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。 2、软加密软件的安装 A、单机版的安装

金蝶财务软件操作流程

金蝶财务软件操作流程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

金蝶财务软件操作流程 金蝶财务软件的操作流程 有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 没有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“IB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作： 文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套； 七、工具菜单 1、用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器—F11 帐务处理流程：

1、凭证录入： 点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“..”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。 模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭

金蝶财务软件操作教程

会计电算化实训操作基于金蝶KIS专业版

目录 第一篇新建账套 练习一：建账 一、新建公司机构及账套 (1) 二、设置账套参数 (1) 三、添加用户 (1) 练习二：账套恢复与备份 一、账套备份 (1) 二、账套的恢复是备份的逆过程。 (1) 第二篇：系统初始化 练习一：公共基础资料设置 一、从模板中引入会计科目 (2) 二、设置账务处理系统参数 (2) 三、系统资料维护………………………………………………………………………………2-3 四、会计科目维护………………………………………………………………………………4-5 练习二：账务处理（总账）系统初始化 一、录入总账初始数据 (5) 二、试算平衡 (6) 练习三：固定资产系统初始化 一、固定资产基础资料 (6) 二、固定资产初始数据录入 (7) 练习四：启用财务系统 练习五：出纳管理系统初始化（选做） 一、开设现金、银行存款出纳账 (7) 二、启用出纳系统 (7) 练习六：应收应付系统初始化 一、设置系统参数 (8) 二、初始数据录入 (8) 三、结束初始化 (8)

第三篇：日常业务处理 练习一：日常账务处理练习 一、录入记账凭证……………………………………………………………………………8-9 二、制作几张自动转账凭证 (10) 三、凭证审核和过账 (10) 四、凭证其他相关操作及账簿查询……………………………………………………………10-11 练习二：现金管理系统练习 一、现金处理 (11) 二、银行存款处理………………………………………………………………………………11-12 练习三：固定资产管理系统练习 一、新增固定资产 (12) 二、减少固定资产： (12) 三、固定资产其他变动： (13) 四、利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证 (13) 五、查看固定资产清单等各种账表 (13) 六、期末处理 (13) 练习四：工资管理系统练习 一、建立工资类别方案 (13) 二、工资管理…………………………………………………………………………………13-15 三、工资业务…………………………………………………………………………………15-16 四、职员变动 (16) 五、查看各种工资报表 (16) 练习五：应收应付系统 一、练习各种单据的制作……………………………………………………………………16-17 二、往来核销 (17) 三、凭证处理 (17) 四、查看往来对账单及账龄分析表等有关账表 (17) 第四篇：期末结账 一、期末处理 (17) 二、查看当月广西阳光机械有限责任公司的资产负债表及利润表 (17) 三、制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式 (18) 四、账务处理→期末结账 (18)

金蝶K3说明书(财务会计核算软件、使用说明书)

金蝶K3财务操作指导说明书 金蝶软件（中国）有限公司

一、总帐系统 （一）日常业务处理 1、凭证录入 凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。 步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】 在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。如图示： 录入记帐凭证时应注意： 1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。 2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行 输入。但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。 3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的 自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。 建立摘要库的步骤为： 点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。如再增加摘要，则重复此操作。 4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可 输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。 5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借 贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。 6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才 允许保存凭证。 2、凭证查询 用户可根据字段、比较关系、比较值和逻辑关系筛选出自已想看的凭证，并且对所查询的凭证进行新增、修改、删除、审核、过帐操作。 步骤1：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证查询】，即出现一个凭证过滤界面，如图 步骤2：系统根据过滤条件，在会计分录序时薄中列示符合条件的凭证，如图 3、凭证修改 步骤：在凭证查询的会计分录序时薄中，点击工具栏的【修改】，便可调出该凭证进行修改，凭证修改完成后，点击保存。 要点：1、不可双击左键调出凭证，因为此法调出的凭证仅供查看，不能修改。 2、已审核或已过帐的凭证不能在凭证上直接修改。 4、删除凭证

金蝶HR和工资系统数据同步设置详解

K/3HR 和工资系统的数据同步设置详解 ● 本文档适用于金蝶K/310.3版本。 ● 本文档主要阐述了K/3 10.3版本人力资源与工资系统的数据同步设置，通过本文档 的学习可以了解到HR 和工资系统的自动同步和手工同步设置过程，及需要注意的事项。 自动 ● 2007年6月6日 V1.0 编写人：王坤 ● 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2007 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 本期概述 版本信息 版权信息

目录 第一章业务背景 (3) 第二章自动数据同步设置 (3) 2.1 立即更新同步设置 (3) 2.2 变更确认同步设置 (5) 2.3 自定义字段同步设置 (6) 第三章手动数据同步设置 (9) 3.1 WEB方式手动设置 (10) 3.2 GUI方式手动设置 (10)

金蝶系统参数

系统参数 账套建好后，就可以登录KIS专业版系统了，首先需要对系统初始参数（即企业信息、会计期间和启用期间的设置）和记账本位币进行设置。然后进行其他一些基础参数的设置，它的设置关系到所有业务和流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。 1.登录金蝶KIS专业版主界面。 2.选择【基础设置】 【系统参数】，打开“系统参数”窗口，如下图所示： 统信息

会计期间 通过【设置会计期间】按钮进行会计期间的设置，包括设置一个会计年度有多少个会计期间数以及各个期间的起始日期。 财务参数 总账参数

温馨提醒： 如果需要进行损益的自动结转，则必须进行本年利润科目的设置；如果不进行损益的自动结转，可以不设置本年利润科目。 固定资产参数 工资参数 1、结账前必须审核 对工资系统结账进行控制。选择该参数，则在工资系统结账前必须对工资进行审核，若未审核，则不能结账，系统提示：还有工资数据未审核，请先进行工资数据审核后再结账。未选择该参数，则对工资管理系统的结账不作审核控制。

出纳参数 在“出纳管理”标签页中，提供了出纳管理系统的各种控制的参数，各个参数的具体含义如下： 业务基础参数 单击〖系统参数〗→〖业务基础参数〗，即可以对业务系统的业务处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。 初始参数 核算参数的设置前提有两个： 1、业务系统处于初始化阶段 2、业务系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据 满足以上两个前提，用户才能进行初始参数的设置或重新设置。 系统需要设置的核算参数包括以下内容： 1、启用年度和启用期间：系统默认为系统年度和日期，由用户可以自动更改，选择业务实际的启用年度和期间。 2、库存结余控制：主要是让用户确定是否允许负库存出库和允许负库存结账，负库存出库控制的是出库环节，允许负库存结账控制的是结账环节。 如果选择不允许负库存，则在库存单据中不允许出现库存即时数量为负数的情况。 如果选择允许负库存，则系统单据数量和金额允许出负数，但系统控制不允许单价为负的情况。

金蝶财务软件的操作流程

金蝶财务软件的操作流程 有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭 证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 没有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→ 凭证过账→期末结账，在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上 一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要； 2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码； 3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可； 4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，

选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、凭证过帐 1、凭证过帐→向导 2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐：CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐：CTR+F9 六、备份（磁盘或硬盘） 1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份； 2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的.AIB文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套； 七、工具菜单 1、用户管理（用户增加、删除、授权）；

金蝶软件快速使用指南介绍

金蝶软件快速使用指南介 绍 The document was prepared on January 2, 2021

金蝶软件快速使用指南 第一讲系统初始化 教学目的：通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置，系统初始化各步骤操作，即 1、建立帐套，设置帐套参数； 2、对会计人员分工并设置其权限； 3、进行货币初始设置； 4、进行核算项目初始设置，建立客户、部门和职员档案等； 5、设置帐套选项； 6、设置会计科目； 7、录入初始数据并通过试算平衡检查直至正确； 8、备份初始化资料并妥善保管； 9、启用帐套，进行日常处理。 一、建立帐套 建立帐套的方式有两种：一、是登录时左下角，选择“新建帐套”

二、是单击下拉菜单中“文件”，选择“新建帐套”； 当系统弹出新建成帐套窗口，在“文件名”栏中输入，文件名：你公司的简称 在建帐向导引导下按以下步骤完成建帐工作： 帐套名：一般以公司全称作为帐套名，一旦确定该名将在帐套中的多处帐簿、报表中出现,会计制度选择--小企业会计制度，系统将自动建立该行业的会计科目表及会计报表，该科目表只包括一级科目及常用明细科目。若用户不想采用系统预设的会计科目及报表资料，可选择“不建立预设科目表”选项，系统会提供一个空白的会计科目表，由用户根据需要自行设置。 记帐本位币：人民币 确认会计科目编码结构：6-4-2-2-2-2-2共长＜＝16位 设定会计期间：自然月份 帐套启用会计期间：即用户利用金蝶软件开始处理财务数据的那一个期间。 单击“完成”按钮，完成建帐。 二、货币初始设置

经过以上操作，我们就建立起了一个帐套，系统自动切换到新帐套初始设置主菜单界面。下面就可以进行具体的初始设置工作了。在初始化主菜单中单击“币别”按钮，弹出货币档案。单击“增加”按钮，增加币种。 三、设置核算项目 软件中允许对会计科目按项目核算，即在各级会计科目下设置核算项目，按其进行明细核算，核算项目类似于明细科目又不同于明细科目，它可以替代以往来客户、部门、职员等开设的明细科目，起到明细核算作用，同时又具有明细科目不可比拟的优势，主要表现在： 1、核算项目避免了相同明细科目的重复录入 2、核算项目编码灵活方便，可采用独立的编码方法，最大长度可达20位，不受会计科目编码的限制，编码中可以使用汉字、字符、数字等，便于记帐和使用。 3、核算项目的内容一般都是归类放置、一目了然，便于管理和控制。 鉴于核算项目的以上优势，在设置会计科目时，应尽量合理地采用项目核算代替明细帐进行明细核算。

金蝶软件使用教程

金蝶KIS软件使用流程 KIS主要分为系统初始化和日常处理二部分 一、系统初始化 在系统初始化部分主要有以下五个方面： 1．新建帐套 2．帐套选项 3.基础资料 4.初始数据录入 5.启用帐套（一）新建帐套:会计科目结构－会计期期间(选择自然月份)－帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。 打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放路径，并在文件名处输入公司简称。 点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。 点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构 按要求设置会计期间界定方式 系统提示帐套建立所需的资料已经完成－点击“完成“ 进入初始化设置 用户管理设置：打开“工具”菜单－选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。 用户名：一般使用会计人员的真实姓名 安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。 以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。

用户授权：选中需授权的用户，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框，可以给用户设置所需要的权限。 （二）帐套选项 单击初始化设置界面上的“帐套选项”－在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1－4，右边是1和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。 （三）基础资料 会计科目：在主窗口选择“会计科目”－设置会计科目 功能：设置企业会计科目 不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计 科目的设置： 1．一般会计科目的新增设置 2．涉及外币业务核算的会计科目设置 3．挂核算项目的会计科目设置 4．数量金额式会计科目的设置 会计科目的增加： 点击“新增”按钮 一般会计科目的新增：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下

金蝶财务软件说明书

金蝶财务软件说明书 一、总体概述： 金蝶KIS是金蝶软件（中国）有限公司基于微软Windows平台开发的最新产品，她以我国当前的会计理论及企业业务管理实务为基础，以“让管理更简单”为核心设计理念，继承了源于1995年中国第一套基于Windows操作平台的金蝶2000系列产品的优秀品质，充分汲取金蝶在管理软件领域的成功经验，是面向企事业单位的优秀财务管理软件。 金蝶KIS产品充分为用户着想，本着“Keep It Simple”的原则，采用最成熟的技术研发而成，对运行环境要求不高，用户无须额外升级现有的电脑软硬件环境，即可快速投入使用，极大节省用户投资。金蝶KIS在帮助企业梳理资金流的同时，实现对物流的全面管理，降低成本，提高企业盈利水平，帮助中国企业快速成长。 二、安装环境： 1、系统环境： 2、数据库环境：

三、功能模块说明： 1、账务处理系统： 账务处理是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。

本系统主要功能有： ?多重辅助核算 ?提供科目预算控制 ?强大的账簿报表查询 ?多币别核算的处理 ?现金流量表的制作 ?往来业务的核算处理，精确计算账龄 ?与购销存系统无缝链接 ?对购销存系统生成的凭证提供明细管理功能 ?自动转账设置 ?期末调汇的处理 ?期末损益结转/清理结算 多重辅助核算 在总账系统中，可对科目设置最多4个核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。 提供科目预算控制： 可进行科目预算，科目预算可在会计科目中设置，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。 强大的账簿报表查询： 查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏式明细账、核算项目分类总账、核算项目明细账等； 具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、科目日报表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、调汇历史信息表等。 多币别核算的处理： 期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。 实现现金流量表的制作： 在凭证录入时即可指定现金流量项目，也可通过T形账户，批量指定现金流量项目，生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。 实现往来业务的核算处理，精确计算账龄

金碟KIS财务软件教程工资管理

工资管理 工资管理系统概述 关于工资管理系统 金蝶KIS工资管理系统由于采用了多类别管理，可进行多工资库的处理，可适应各类企业、科研单位与集团公司进行工资核算、工资发放、工资费用分配、银行代发等。工资管理系统能及时反映工资动态变化，实现完备而灵活的个人所得税计算与申报功能，并提供丰富实用的各类管理报表。 本系统主要功能有： ?工资分类别管理 ?银行代发 ?计件工资 ?计时工资 ?个人所得税申报 ?工资费用自动分配 ?工资管理报表 ?工资公式、过滤方案的共享 ?工资基础数据引入引出和删除 工资分类别管理 KIS工资管理系统是按工资类别进行工资的核算及发放管理的，这样处理的作用如下：按类别进行处理，满足企业按不同标准分工处理和集权管理，资料相对独立于其他系统，依据不同权限进行不同类别操作，保证财务信息的安全性。 企业可分类分不同时期对工资进行处理（如正式职工、合同工，退休职工分不同类别处理，计算标准可不同）。 可对临时立项的工资项目进行计算。 满足企业分工的需要，可分类别进行工资数据的录入、计算、发放。 可将一个职工归入多类处理，满足企业多种工资核算（如某职工属于基本工资类，又属于销售提成类）。 支持明细部门与非明细部门人员的工资计算。 银行代发 现在大部分的公司一般都不再发放工资现金，而是通过银行进行工资的发放，利用此功能，只需按银行的要求输出指定格式的文件，送交银行，即可完成工资的及时发放。 计件工资 通过设置产品、产品工序，录入计件工资单，将计件工资数据自动传递到工资录入数据中，实现对计件工资的管理。 支持计件工资单序时簿、计件工资汇总表、计件工资明细表的查询。 计时工资 通过设置工种，录入计时工资单，将计时工资数据自动传递到工资录入数据中，实现对计时工资的管理。

金蝶财务软件使用说明书

金蝶KIS7.5使用说明书 一、使用前准备工作 (一)、安装前的准备工作 1、首先，建立个名为“备份”的文件夹（将来备份用）。 打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→新建“金蝶软件”目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→文件夹→系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。 2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 二、快速入门 （一）、窗口说明； 1、标题栏：显示窗口名称。 2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。 （二）、鼠标操作： 1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 2、双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 （三）、常用命令按钮

1、[增加]按钮：单击此按钮增加资料。 2、[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 4、[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。 5、[确认]按钮：确认输入有效。 6、[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。 （四）、菜单功能简介 文件菜单____对帐套操作的各种功能按钮。 功能菜单____系统各模块的启动按钮。 基础资料----系统基本资料设置 工具菜单____用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 窗口----用于对软件的窗口布局的改变 帮助菜单____系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 三、软件的安装 1、硬加密软件的安装 关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→将打印机电缆接在加密卡上→打开计算机，启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。 2、软加密软件的安装 A，单机版的安装 启动计算机→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示操作→安装完毕→重新启动计算机。