工作交接单

工作清单

1、每月1号和16号根据黄伟强提供的销售出库单，以及收费的样品出库和贸易部何仁娟给的CI统计应收账款明细表，根据华姐给的货币资金表输入收到的货款，应收账款明细表先打印出来再把纸制和电子档发给陈思微。把CI 和销售出库单对应粘贴在一起，然后根据货币资金表登记内帐。

2、每

月5号左右，根据已录入完成的金蝶里面的资料，统计利

润表，货币资金表，销售费用表，管理费用表，财务费用表，并

3、月初（1-4号，最好不迟于2号晚上）生产领料当中外协买料申请需要核算含税单价，打印出来给到采购余梦平（靠近复印

机）并把扣款金额告诉华姐，是用来扣外发贴片公司货款。

4、每月9号左右出内帐报表（内帐结账后有时间就开始装订内帐凭证），最晚15号左右，一般10号左右便要登记完外帐凭证并且核对银行金额、进项销项税额和主营业务收入金额还有原材料分类金额。

5、每月月初5号之前填写个税、附加税以及电费等的付款申请单（个税金额看个税合计，附加税看主管给的单据，电费看主管

* 丄口 \ _

单据）。

7、每周星期五更新完毕工单结算情况表。（核对好已回单据，对已过帐单据未回的做好登记）8每月中旬（16至18号）按照杨志美发的邮件时间抽盘仓库物料，统计仓库账物准确率并打印给小美。（15号左右盘点前问主管什么时候盘点）

9、根据外贸部给的开票通知书开具税票草稿给业务员，确定OK 后开其正本。每月月末或者月初开完本月或上月出口发票。但是本月末（27-30号）必须认证全部增值税专用发票，登记进项及销项明细表。（月末统计好，月初做外帐），月初出口发票开完后统计外销，统计时写清产品型号，方便做成本。

10、在ERP系统里面审核采购报价单；月初统计和签收财务部申请的办公用品；每周周五关闭资料室里面的主机电脑和周一打开电脑；复印所有平安银行和现金中有发票的费用报销单和付款申请单给到做外账的。平安银行电子回执单关于付款的，只将30

号的水单做进外帐，剩下的只需根据数据查找凭证，然后放入凭证后就可以了。手续费粘在一起，还要填写在共享的银行明细文件夹中。

11、根据费用报销单和货币资金表在金蝶系统里面录入凭证，月|_ 末或月初（最好12号前完成）根据销售出库单录入销售明细，把

他出入库资料，复制到会计报表的客户销售明细中去），并根据

销售出库单做内帐，最好是根据销货明细做账，不然很容易遗漏，根据从ERP 里面导出来的数据，核算本月其它部门领料，库

存调拨，根据免抵退计提营业税金及附加和进项税额转出，计提固定资产折旧，长期待摊费用，厂租，根据行政发的工资和社保明细计提工资（计提工资金额二

前面所有实发不管后面的扣除

项，扣除项等发工资时才做账）和社保。根据成本核算表录入成品，半成品和在成品，根据销售明细表结转主营业务成本。结转制造费用，结转损益，审核过账及结账。

12.验收入库单（月末华姐给我）按公司名和内帐凭证放在一起，渣打银行电子回单也是放在内帐里面。

13.根据外帐看供应商在昔方代表票还没开过来（核算项目余额表导出）月初给主管。

注意：外帐必须看看发票回来没，没回来发票的付款申请单只能

用来做其他应收，发票回来后再做费用，冲销其他应收。外帐

主要根据发票和华姐给的可用于外帐的单据，加上银行电子回

单，计提工资，折旧摊销，个税附税和出口退税，和成本

内帐主要根据华姐给的货币资金表和销售明细做账，加上折旧摊销，和成本，计提当月工资，个税附税和出口退税

沛金货款做进制造费用中的加工费中

开出口发票时必须看好日期和打印

移交人：接交人: 监交人:

此交接单一式二份

注意事项

1、56/57号仓库因已核算费用故在领出产品时不用核算成本和费

用；社保当中谭秋花和肖江艳属于公司代交，需要挂账收回。方利梅代缴的住房公积金在工资中扣除，代缴时挂其他应收款

（目前没做，下个月要学）2、所有离职人员的工资也需要根据工资单先计提，再支付，协助PMC统计生产质量目标及提供相应的单价。

3、银行存款当中，彭总招行余额和货币资金余额相差二笔，一

笔金额是2013年4月49号凭证“ ALAN黄招行转彭总招行”：

3697.56元，另一笔金额是2013年9月121号凭证，“黄锦通招

丿元。

4、每月核算成品；工时表由黄伟强提供，核对和整理工时表。

根据系统里面导出来的生产领料，整理成制造单号和PC号领料

（若没有P0号需询问相关人员，填上PO号或是其它领料）分别核算产成品和半成品，产成品需要特别注意，领料是否领了半成品。半成品的批量和型号从物料控制档维护及发套料（已结案/

未结案）引用，产成品批量和型号从业务订单执行状况查询里面引用，注意PM（黄伟强给的异常结案资料。

5、根据费用报销单和货币资金表在金蝶系统里面录入凭证，月■ 初根据销售出库单录入销售明细，根据从ERP里面导出来的数据，核算本月其它部门领料，库存调拨，根据免抵退计提营业税金及附加和进项税额转出，计提固定资产折旧，长期待摊费用，厂租，根据行政发的工资和社保明细计提工资和社保。根据成本核算表录入成品，半成品和在成品，根据销售明细表结转主营业务成本。结转制造费用，结转损益，审核过账及结账。

6、所有电子档资料存放位置：我的电脑一-F盘。

7、所有的账本、凭证和相关资料：放在财务资料室。

工作交接单

工作清单 1、每月1号和16号根据黄伟强提供的销售出库单，以及收费的样品出库和贸易部何仁娟给的CI统计应收账款明细表，根据华姐给的货币资金表输入收到的货款，应收账款明细表先打印出来再把纸制和电子档发给陈思微。把CI 和销售出库单对应粘贴在一起，然后根据货币资金表登记内帐。 2、每 月5号左右，根据已录入完成的金蝶里面的资料，统计利 润表，货币资金表，销售费用表，管理费用表，财务费用表，并 3、月初（1-4号，最好不迟于2号晚上）生产领料当中外协买料申请需要核算含税单价，打印出来给到采购余梦平（靠近复印 机）并把扣款金额告诉华姐，是用来扣外发贴片公司货款。 4、每月9号左右出内帐报表（内帐结账后有时间就开始装订内帐凭证），最晚15号左右，一般10号左右便要登记完外帐凭证并且核对银行金额、进项销项税额和主营业务收入金额还有原材料分类金额。 5、每月月初5号之前填写个税、附加税以及电费等的付款申请单（个税金额看个税合计，附加税看主管给的单据，电费看主管 * 丄口 \ _ 单据）。

7、每周星期五更新完毕工单结算情况表。（核对好已回单据，对已过帐单据未回的做好登记）8每月中旬（16至18号）按照杨志美发的邮件时间抽盘仓库物料，统计仓库账物准确率并打印给小美。（15号左右盘点前问主管什么时候盘点） 9、根据外贸部给的开票通知书开具税票草稿给业务员，确定OK 后开其正本。每月月末或者月初开完本月或上月出口发票。但是本月末（27-30号）必须认证全部增值税专用发票，登记进项及销项明细表。（月末统计好，月初做外帐），月初出口发票开完后统计外销，统计时写清产品型号，方便做成本。 10、在ERP系统里面审核采购报价单；月初统计和签收财务部申请的办公用品；每周周五关闭资料室里面的主机电脑和周一打开电脑；复印所有平安银行和现金中有发票的费用报销单和付款申请单给到做外账的。平安银行电子回执单关于付款的，只将30 号的水单做进外帐，剩下的只需根据数据查找凭证，然后放入凭证后就可以了。手续费粘在一起，还要填写在共享的银行明细文件夹中。 11、根据费用报销单和货币资金表在金蝶系统里面录入凭证，月|_ 末或月初（最好12号前完成）根据销售出库单录入销售明细，把 他出入库资料，复制到会计报表的客户销售明细中去），并根据 销售出库单做内帐，最好是根据销货明细做账，不然很容易遗漏，根据从ERP 里面导出来的数据，核算本月其它部门领料，库 存调拨，根据免抵退计提营业税金及附加和进项税额转出，计提固定资产折旧，长期待摊费用，厂租，根据行政发的工资和社保明细计提工资（计提工资金额二 前面所有实发不管后面的扣除

公司工作交接清单

工作交接清单 文件编号： 交接人部门职务入职时间交接原因：离职调动其他交接日期 所属部门交接内容 1.本部门文件、资料、图纸、名片、钥匙、物料等实物和信息交接内容： 接手人：2.本人已完成的工作交接内容： 接手人：3.本人待办工作交接内容： 接手人：4.其他交接内容： 接手人：工作接收人确认：交接人确认：监交人： 本部门主管确认： 签名： 项目管理部负责人确认： 签名：财务部交接内容 财务部确认应收账款以及借款、欠款等交接内容： 离职工资结算方案： 财务部经手人：财务部主管人确认： 人力资源部行政方面交接内容 办公设施和办公用品以及其他行政方面交接情况：经手人：电脑设备、取消邮箱：经手人： 考勤情况: 考核奖惩情况: 社保、保险扣款: 工卡、员工手册等: 经手人： 人力部负责人 审核 离职人员填写：本人已办理所有职务交接手续，与本公司司再无任何纠纷，并自愿放弃一切诉讼权利。 交接人签名：

此单一式两份，一份留人力资源部，另一份留交财务部结算工资物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生 突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的

工作交接单

工作交接单 1、每月两次三违专项检查，时间自己定，可分组进行，汇总后由参与检查的人员签字并制作PPT上传，此项工作必须在三天内完成，避免工作拖拉，影响计划安排； 2、个人每月三违指标的完成（10项三违），其他安全主管提交检查数量后形成文字资料，每月部门总结PPT需要； 3、每月底各安全主管对辖区车间三违指标完成情况进行收集并汇总，每月部门总结PPT需要； 4、每月收集汇总三违行为并填入《三违管理制度》后附《常见三违行为、分级、控制措施汇总表》内并告知各车间知悉，便于日常检查工作的开展； 5、每月下旬开展一次安全看板专项检查，并就检查情况下整改通知单要求隐患车间限期整改； 6、安全看板检查时一并对其进行评比，前三名工区进行奖励（前三名原则上不能为同一个车间），并制作PPT上传； 7、存在事故情况的车间，要及时要求分管安全主管三天内完成事故调查报告，自己完成事故台账档案资料； 8、每季度至少进行一次消防设施专项检查工作，对查出的问题及时反馈车间限期整改，并制作PPT上传； 9、定期和仓储部马超联系，确定灭火器库存量，低于100具时计划申报，当前仓储部约有170余具3kg和4kg，35kg剩余10具左右； 10、每月两次消防设施的点检，督促车间按时进行检查并规范填写点检卡； 11、每月底督促辖区车间提交车间大检查资料和日常车间检查汇总资料，便于安全目标责任书指标完成情况的确定； 12、每月3号前完成部门安全月度总结，由各安全主管提供数据，内容有：工伤事故情况（对比图、事故台账表）、三违行为统计表（当月安环部和各车间总数、当月各车间完成情况表）、安全责任目标指标完成情况表、当月部门主要工作完成情况、当月需注意事项和及时需解决的问题、下月工作计划等（有专门PPT电子资料）； 13、每周对辖区车间三级教育、日常教育、事故案例培训、岗位操作规程等培训学习情况进行督查； 14、每周参与辖区车间应急演练工作的指导和评估； 15、每周对辖区车间班前会召开情况进行抽查，掌握车间班组安全活动情况；

工作交接单最新版

XXX有限公司工作交接单

移交人签名：日期：接收人签名：日期： 主管领导签名：日期：

《瑞雅利文离职/转岗工作交接单》 填表说明及要求 1．本表在部门经理、副经理、经理助理或其他部门负责人在离职、转岗时填写。 2．移交人：填写离职或转岗人员姓名。 3．交接人：填写工作、文件接收人的姓名。 4．入职日期：填写移交人入职日期。 5．交接日期：填写办理交接的日期。 6．所属部门：填写移交人所属的部门。 7．本岗位工作时间：填写本岗位工作的时间长度，以月为单位。 8．经办已完成的工作/文件：填写本人在该部门已经完成的工作，包括工程、合同、外联等对外工作的执行情况及对方联系方式，重要文档要在文件交接中交待清楚；内部工作的完成情况及当时的联系人。 9．正在进行的工作及进度：填写移交人手头上正在进行的工作及进度描述，包括实施中的工程、洽谈中的合同、正在进行的外联等对外工作的执行情况及对方联系方式，重要文档要在文件交接中交待清楚；内部工作的完成情况及当时的联系人。10．计划中未进行的工作：填写年度、季度、月度、周或其他计划中未开展的工作及原因。 11．重要书面文档移交明细：填写移交人保管的或正在经手的重要书面文档移交明细。12．重要电子文档移交明细：填写移交人存档的或正在经手的重要电子文档的移交明细，如有密码应列示清楚。 13．移交的现金、实物明细：填写移交的现金(包括备用金或其他公款)，办公用品及其他重要物品的明细。 14．待处理及遗留问题说明：填写移交人关于待处理或历史遗留问题的说明。

15．合同/协议交接明细表：请根据工作交接中每一个合同或协议填一张交接明细表。16．

工作交接单

XXXXXX电子股份有限公司 地址：XXX TEL：XXX FAX：XXX 联络单 □加急件□急件□平件 TO.: DATE：2017-05-08 FM.: PAGE：1/1 SUB.：工作交接 1.11WH-011-0131 6月15日结单 2.11WH-011-0132 6月15日结单 3.11WH-0021-003 6月12日结单 4.11EL-0012-003 6/12交 5.2K 5.4309-022011-0011GL835 IC 需协调6/12到厂（跟进财务付款情况） 6.4309-022011-0011 6月8日 7.4309-012011-0002 6月8日 8.SATA7+15PIN端子模和标准件需在6/20前回来中明跟进事项：单价下单进度 9.绒布胶带21600M 需协调到6/15前交货—无锡新厂商永乐跟进事项工程样品确认结果—财务付款情况 10.富永昌DC变更后的湖南试产结果需跟进后再交货。 11.特普达839PCS光纤成品防水不过返工事宜（长度由130MM变短至105MM，厂商可以砍头重新生产需约厂商过来商讨方案） 12.良辉11DC-0011-0019 100PCS订单继续催生管下卡农头连接器的订单900PCS（单价已签核）以便厂商安排成品 13.XXX车线材中正.泽龙康及连接器永正客户消耗事宜 14.环保等采购资料签回—确认--登记整理—签05月对帐单。 二.策采 1.新厂商引进打分资料跟进品保提供：XXXX

2.切换厂商进度：A.山旭PCB 4309-021011-0003变更成4309-021011-015（XX）工程ECN中 6/10前OK B.4309-041011-0004 /4309-042071-0001两款样品上周已让厂商打样，跟进厂商交样时间及下测试架.工 程费用单给厂商 C.11RJ-0011-0026 CM网线庆祥样品跟进工程确认结果 三.报表信息： 1.每月10号前提交给品保交期，一个季度提供降价绩效给品保资料放 2.采购降价明细每月汇总一次 3.每月货款统计： 核准：审核: 承办：

工作交接明细

工作交接明细清单（四） 一：物资交接： A、桌面物品：文件架七个：相关表单、包含医社保公积金相关资料、医社表格模板登记表缴费表单、公司相关 文件、相关申请书、相关协议、试用期协议书、劳动合同、保护秘密合同、承诺书、应聘人员登记表，人事档案登记表、奖罚文件夹、办公室文件入职资料、外来文件、上级文件、办公室人事文件培训资料、通知通告、荣誉证书、笔筒盒一个、订书机一个、电话机一部、相机一部、办公用品若干（电脑号码：996807 ）B、抽屉物品包括：未办事情/保密文件文件夹、次月需办文件袋、员工手册、笔记本。 C：文件：电子版文件清单：我的电脑（电脑桌面）：、保密文件、报销单据、、岗位说明书、各类表单、各类名单、各月人力资源报表、各月新入职员工名单、工资表、工作计划、人事档案、考勤统计、人员花名册、实习报告、通讯录、通知任命文件、公司相关资料、相关保密协议、相关人员简历、合同协议文件。 二、外联单位： 1、高新区社会劳动保险管理中心 三、工作交接： 1、负责开展劳动社会保障工作：负责劳动保障、社保公积金、社保的增减员办理等的审核办理、公积金的增减员办理。 2、负责公司人事档案、合同、人事异动等人事资料的分类、归档、标识等综合管理工作。 3、负责公司职工入职、离职、请假、调迁等日常手续审核办理工作。 4、负责公司办公系统的人事考勤月报，奖惩月报等报表及相关工作的统计、检查、监督、审核工作，并对异常 现象进行分析提交处理措施呈报上级审阅。 5、每月考勤数据的分析、每月入离职分析。 6、负责员工庆生名单名单的整理 四、各类工作开展步骤： 1、每月初将考勤表核实，具体为：每月月初下载上月考勤数据，并对考勤数据进行整理，用颜色标注出异常，将标注完后的各部门考勤发给各部门经理，各部门经理通知其部门人员在规定时间内补全异常，整理最终考勤报表，自己留底存档。 2、每月20日前将公积金社保增减员表格提交： 3、月底前通过公积金汇缴变更清册制作出当月办理公积金人员及减员人员，一式2份，每月送汇缴变更清册时，要回上月公积金入缴凭证，并提交给代总。