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航天信息 睿财A3 使用说明

航天信息 睿财A3 使用说明
航天信息 睿财A3 使用说明

航天信息睿财A3 使用说明

账套建立

主要功能:建立新账套。

用户在使用软件进行账务处理之前首先要依据本单位信息建立一个账套,下面我们看一下具体操作步骤:

操作步骤

【第一步】打开账套管理,输入用户名与密码,如下图所示。

图3-2 账套管理进入页面

首次进入账套管理的用户(指用户账户)是init ,密码是system,为了账套安全,请进入账套管理后对此用户名及密码进行修改。

【第二步】点击“进入”按钮,进入账套管理页面,如下图所示。

图3-3 账套管理页面

【栏目说明】

◆创建建立新账套。

◆修改修改账套信息。系统只提供账套名称修改。

◆删除修改账套。

◆设置通过设置功能可以对数据库存放位置、数据库端口号、数据库用户名称及密码、

备份文件目录进行设置。

◆用户管理对账套用户进行管理,可以增加账套用户,设置账套用户管理权限等。

◆备份对账套数据进行备份。

◆恢复对备份的账套数据进行恢复,系统提供三种恢复方式。

【第三步】点击“创建”按钮,创建一个新账套。

【第四步】输入新建账套的“账套号”与“账套名称”后,“数据库名称”系统根据账套号自动给出。

【第五步】点击“创建”按钮,系统提示“正在创建中,请稍候...”,当新账套创建完成后,系统会提示“账套创建成功”,新账套即建立完成。

说明:

①.账套号可输入1-99999之间的任意数字组合,如账套号为002或1003。

②.账套名称最多可录入50个汉字即100个字符。

③.进入账套管理时,在“用户”处输入的为“用户账户”,输入用户名称不能进入。

④.在账套管理主页面中,通过“修改”按钮,可以对账套信息进行修改,此处只能修改账

套名称。

⑤.在账套管理主页面中,通过“删除”按钮,可以对不需用或建错的账套进行删除。

注意:

在对账套进行删除与修改时一定先进行账套备份。

3.2 账套备份与恢复

主要功能:账套备份是一项重要的安全设置。为了保证账套数据在非人为情况下丢失,操作人员可及时进行账套备份以保存完整的账套数据,并可随时对备份数据进行恢复。

1、账套备份

操作步骤:

【第一步】点击“设置”按钮,进入账套备份路径设置页面。如下图所示。

图3-4 账套备份路径设置页面

【栏目说明】

◆数据库种类通过此处可以查看软件所使用的数据库种类。

◆数据库存放位置数据库服务器所在计算机的IP地址。

◆数据库端口号软件使用数据库的端口号,系统自动给出,不需要进行设置。

◆数据库用户名称、用户密码使用的数据库为sqlserver ,则系统默认数据库用户名

称为sa,密码为sa123456。此用户名与密码在数据库安装时已经确认,此处主要用于备份账套使用,不可修改。

◆执行备份时间设置备份账套的执行时间。若设置为15时50分,则每天15:50分

由系统自动对所选择的账套进行备份。

◆设置备份账套选择自动备份的账套。

◆备份保存天数设置账套备份文件的保存天数。

◆备份目录通过按钮,选择账套的自动备份路径。建议备份路径不要设置在系统

盘内。

◆备份文件目录通过按钮,选择账套的手工备份路径。

【第二步】设置完成,点击“保存”按钮,完成账套备份路径的设置。

【第三步】选择需要备份的账套,点击“备份”按钮,可随时备份账套。如果设置了自动备份,则可由系统按时备份。

2、账套恢复

操作步骤:

【第一步】点击“创建”按钮,首先创建新账套。

【第二步】选中新创建的账套,点击“恢复”按钮。如下图所示。

图3-5 账套恢复页面

【栏目说明】

◆恢复恢复本机备份的时间为最近一次的备份文件。

◆从文件恢复将非本机备份的文件恢复到本机使用。

◆从文件创建将以前备份的数据库文件中直接进行恢复。仅限本机备份本机恢复。

在恢复前系统自动提示创建新账套。

【第三步】选择要恢复的备份文件,点击“确定”完成账套恢复。

【第四步】账套恢复完成后,通过“开始/程序/航天信息 A3/系统服务/数据库升级”功能,对老版本账套数据进行升级。

说明:

①.账套备份/恢复操作可在服务器端执行,也可以在客户端执行。

②.账套文件的命名规则:账套号+备份年、月、日、小时、分钟、秒。如:如008账套于

2008年7月21日下午14 时进行的备份,则文件名为008_20080721140601.dat。

注意:

账套恢复时若使用“恢复”、“从文件恢复”两种方式时,系统自动将当前账套的数据覆盖,请慎重操作。

3.3 账套用户管理

主要功能:账套用户是指对账套进行管理的人员,即具有对账套进行增加、删除、修改、备份等权限的人员。

账套用户管理指对账套用户进行管理,可以增加账套用户,设置账套用户管理权限等。点击“账套管理”主页面中的“用户管理”按钮,系统弹出账套用户管理页面,如下图所示。

图3-6 账套用户管理页面

3.3.1账套用户增加及权限设置

主要功能:增加账套用户,设置账套用户管理权限。

在账套用户管理页面,点击“新增”按钮,系统弹出账套用户增加页面,如下图所示,录入管理员信息并设置权限后点击“保存”按钮,账套用户增加完成。

图3-7 新增用户并设置功能权限页面

说明:

①.此处用户密码不可为空,可输入任意数字或字母。

②.用鼠标选中第一个权限,按住shift键,再用鼠标选中最后一个权限,可以将所有权限选中,然后点击“添加”即将全部权限添加成功。

③.账套用户可以对所有账套进行管理,根据权限不同,所管理权限则不相同。

3.3.2账套用户修改、删除

主要功能:修改、删除账套用户。

在账套用户管理页面,通过“修改”按钮可以对账套用户信息进行修改,此处可以修改账套用户的“描述信息”、“密码”,不能修改“用户名”。

在账套用户管理页面,通过“删除”按钮可以删除账套用户,如下图所示。账套用户一旦删除则不可恢复,建议用户删除时要慎重。

图3-8 用户管理删除页面

说明:

账套用户名不可修改,已删除的用户不可恢复。

新中大财务软件使用说明

新中大财务软件使用说明 第一部分:核算单位管理 1、双击桌面上的“新中大软件”图标,打开后双击其中的“核算单位”运行 “核算单位管理模块”。 2、首先系统要求输入系统管理员口令。首次运行时的缺省口令为12345。建议 你进入系统后即行更改系统管理员的密码,以确保数据的安全。 3、密码输入正确后,按回车键或用鼠标点击“确认”,即可进行具体的操作。 4、新增帐套步骤:帐套功能——新建帐套——存入 在参数中,帐套号、单位名称、行业(选择企业会计制度)、单位负责人、财务主管、建账日期及模块选择(账务处理系统、报表处理系统)这几项是必须要填的,其余则可视情况填写。 此外,在以上的参数中,帐套号,行业,建账日期这几项是不允许直接修改的。 “建账日期”是指计算机正式记账的月份。假如当前月份是2005年3月份,而又想从本年的1月份开始做账,则“建账日期”处输入的是2005年1月1日。“建账日期”还将影响账务时科目余额的输入:如某单位的建账日期为2005年1月1日,初始化时应录入2004年底的余额;如某单位的建账日期为2005年7月1日,则初始化时应录入2005年6月底的余额和1至6月的借贷方累计发生数。 5、修改帐套信息:帐套功能——修改帐套信息——确认 (1)只能进行局部的修改,并不是所有的项目都可以修改的,如帐套号、行业性质、建账日期等是不允许修改的,如果要对这些选项进行修改,则必须把此帐套删除,然后重新增加帐套。 (2)“财务主管”名称的修改,只能针对以后的年度有效,对于以前年度和当前年度,财务主管是不允许修改的。 (3)其他的内容可以自由修改。 6、删除帐套:帐套功能——删除帐套——是 删除帐套后的数据是无法恢复的,因此,对帐套删除操作千万慎重。

新中大集团财务软件账簿打印操作说明

账簿打印操作说明 当全年的账务全部处理完毕,完成了12月份的期末结账后,就可以整体打印该年度的总账和明细账账簿,下面详细说明新中大软件中账簿打印的方法与步骤: 1.登录账套后切换到要打印账簿的年度,在软件主界面的右上方点 击年度下拉菜单,从中选择年度,如下图: 图1 2、打开集团财务-总账-账簿管理-会计档案管理

打开后出现如下界面: 图3 对于账簿连续集中打印,系统提供了一种默认的方案,默认方案包括: 日记账、普通明细账、普通明细账(外币)、普通明细账(数量)、 总分类账、多栏账、客户明细账、供应商明细账、科目辅助项明细账 和个人明细账。

日记账:表示现金银行日记账打印,只能选择现金、银行类科目;普通明细账:可打印所有科目的普通明细账; 普通明细账(外币):可打印所有外币科目普通明细账; 普通明细账(数量):可打印所有数量类科目普通明细账; 总分类账:可打印所有科目的总分类账; 多栏账:可打印下级科目比较多的科目账簿,如管理费用等; 客户明细账:可打印客户类科目的客户明细账,打印方式是单科目单客户分页连续打印; 供应商明细账:可打印供应商类科目的供应商明细账,打印方式是单科目单客户分页连续打印。 首次进入会计档案模块后,需要对账簿打印的方案进行设置,具体设置请按以下步骤: 3、打印格式设置 设置各个账簿的打印格式,点击上图中的打印格式设置按钮,将出现如下图所示界面:

图4 单击上图中的【新增】按钮,选择需要新增的账簿格式,打开打印格式设置窗口,在该窗口可以设置个性化的打印格式,可以设置打印列的列宽,也可以隐藏掉不需要打印的列。设置完成后直接【确定】即 可。

新中大财务软件常见问题解答

新中大财务软件常见问题解答 为什么我的新中大财务软件8.0资产负载表做完以后显示是四月份而损益表显示的是一月份呢? 你指的的表头吗? 如果是表头就把括号里面的公式(=year( )+"年"+month( )+"月")复制到表头位置整表计算一下就OK了 比如资产负债的货币资金期末数:应该是(=J_QMYE(101)+J_QMYE(102)+J_QMYE(109))或者(=J_QMYE("101",,,,)+J_QMYE("102",,,,)+J_QMYE("109",,,,))都是括弧里面的,,但是你的估计不是这样,你的可能是这样(=J_QMYE("101",1,,,)+J_QMYE("102",1,,,)+J_QMYE("109",1,,,))或者(=J_QMYE(101,1)+J_QMYE(102,1)+J_QMYE(109,1))他们带的这个“1”指的是1月份,所以你的结果都是一月份的 如果损益表: 一. 商品销售收入=DZJE(501,321) =DLJE(501) 减:销售折扣与折让=JZJE(507,321) =JLJE(507) 二, 商品销售净额=c5-c6 =d5-d6 减:商品销售成本=JZJE(511,321) =JLJE(511) 经营费用=JZJE(517,321) =JLJE(517) 是正版的新中大财务软件里出纳的帐弄错了,想把现金跟银行存款帐删除了,该怎么删啊, 录的凭证错了,反结账、反记账、反审核、然后修改凭证或者直接作废掉。具体用什么命令做反结账、反记账,如果没有提供命令按钮就看一下“系统帮助”。 新中大软件操作,已经初始确认好后发现往来单位的地区搞错了。系统提示“该往来单位已被使用,请先删除往来账在修改”。但是已经初始确认好了,该怎么办呀? 如果说该单位发生的帐很多了,是不好改了,只能到年初的时候在改,你可以到另外的地区在增加这个单位,现在单位就不用了,如果该单位发生的帐不是很多的话你可以先备份下,在把发生改帐的凭证删了,在修改单位,也可以按照楼上的办法进行反初始化,但是反初始化会出现很多问题,建议先备份在弄 我想修改上一年度6月份的凭证,可是已经年结了转下年度了。有数据备份的,该怎么操作啊 首先你最好要有上一年度的12月的最后一次的备份(未结账的时候那个)! 其次切换到上一年度,如2009年 点击“数据恢复”恢复你12月的那个最后一个备份 然后就可以一个一个月反结账了 然后再结转到下一年度,再初始化(注意:这时如果2010年新增加的会计科目此时就丢失了,需要一个一个增加,最好在之前先把2010年的会计科目被备份一下,或打印出来)---初始化完成确认!

新中大软件操作步骤

新财务软件操作流程 一、总账处理系统 1、建账套: 双击桌面新事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码0000,密码12345,点击“确定”进入系统,选择:我的系统一系统菜单一帐套管理一帐套功能一新建账套一帐套号(默认)一单位名称 (本单位全称)一行业(选择行政或事业)一单位负责人一财务主管一建账日期一选择模块打勾一建立一Sa的口令(12345)确定一退出;如果不要的帐套可以删除:双击账套管理系统一系统管理员密码(12345)—账套功能一删除账套。注意:单位负责人和财务主管的名字不能一模一样,且 帐套号,行业,建账日期一旦建立是不能修改的,其他项可以修改,地址邮编可省略。 2、添加操作员及赋权 根据会计法规定:“制单人员和审核人员不能是同一个人”。由于凭证审核应是财务主管完成的,所以要添加一个操作员(制单人员)。具体步骤:双击桌面新事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345,点击“确定”进入系统,选择系统功能操作员管理,点击右下角提取,出现操作员提取对话框,单击提取,选择本单位帐套,确认。在随后出现的框中,点击修改,填好用户编码,选择模块和本单位帐套,确定,退出。 赋权:在操作员列表中,选择需要赋权的用户,点击业务授权,在年 度和帐套选择框,选择好年度和帐套,确认。在平台综合授权界面,选择本单位帐

套(帐套前面打V)。选择账务处理系统模块,在右面出现操作权限,选择所需权限(打V),保存;选择报表中心,在右面出现操作权限,选择所需权限(打V),保存。如果需要增加用户,直接点击增加,填好资料后,业务授权和之前一 样操作即可。 3、账务初始化: 双击桌面新事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码(比如0001)、帐套和年度,确认。我的系统一账务管理一总账处理一初始设置一基本设置一不分类。科目及余额初始一科目代码宽度设置,一级科目代码宽度为3,其余全部为2。科目设置可根据本单位的科目随时增加、修改、删除。打开初始科目余额,在年初余额栏填好年初数据,存入。所有工作做完了以后,点击初始完成确认,提示保存(输入路径,如:D: 财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份),保存后初始化完成,进入日常工作。 注意;如有某项验证时出现错误提示,将无法初始化完成。 4、日常工作 日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证,审核凭证,登记各种账簿,出报表。 (1)凭证录入:双击桌面新事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码(比如0001)、帐套和年度,确认。选择我的系统一账务管理一总 账处理——日常账务一凭证处理一记账凭证录入一输入日期 (一般默认),附件,摘要,科目栏双击选择科目,金额一存入。 注意:凭证号自动生成,不能修改;凭证日期可以修改,附的原始单据根据

网上认证软件的设置及操作

网上认证软件的设置及操作 说明:在第一次使用或重装系统后,请仔细参考此章内容;如您日常使用,请跳过此操作 一、设置 网上认证安装完成后,桌面出现“网上认证V4.3”图标 1、企业基本信息设置 双击图标即可执行程序,出现企业基本信息界面,在此界面中只输入本企业的税务登记号和企业名称即可,其他信息无需输入 2、网络参数设置 我市目前能够正常认证运输发票和二维码发票,认证服务器地址为:“http://60.208.91.42:80”,运输发票服务器地址为:“http://61.133.94.4:80”。(注意:输入地址时要求切换输入法至在半角英文状态下,并且最前方HTTP协议以及端口号务必填写完整,否

则不能正常认证发票。网络连接参数设置如果是宽带上网选择“局域网(LAN)或专用线路连接方式”,如果是代理上网的需填写相应的代理服务器地址及端口号。 3、认证参数设置 在“认证参数设置”页面中按默认设置选择“实时认证”即可,其他项目无需改变。 注:企业基本信息、网络参数设置、认证参数设置需要重新设置时也可以在“设置维护”菜单中进行设置。

“系统参数设置”完成后,点击“确定”按钮,会出现“非本企业,请速与当地服务单位联系”的提示, 当点击上图中的“确定”按钮后,如果出现下图中的提示, 请参考以下方法解决: ①要先确保是先接通扫描仪电源然后再开电脑的顺序,如果反了则要重启电脑 ②重接USB数据线和电源线 ③网上认证系统中扫描仪选择是否正确 ④若扫描仪灯管是亮的,可以退出认证系统,再次进入认证系统后扫描仪激活 ⑤重新安装扫描仪驱动 二、注册 设置完参数后,首次进入网上认证系统,仍然会提示“非本企业,请速与当地服务单位联系”的提示,点“确定”后,选择菜单“设置维护”—“在线注册”,会出现“注册成功,请重新登录本系统”的提示。

新中大软件操作手册-G

新中大公共财政软件 预算单位操作手册 财政一体化系统项目实施小组 ---------------------------------------------------------------------------------------- 2012年4月

新中大财务软件日常操作流程 一、每月账务操作流程 账 务 管 理 — 总 账 处 理 — 日 常 账 务 — 凭 证 处 理 二、月结情况下修改凭证的方法 (1 )账务管理—总账处理—系统管理—数据安全维护—数据修复 (2)账务管理-总账处理-日常账务-凭证审核(取消签字)-凭证修改、删除—凭证审 (1)记账凭证录入 包括:(日期、单据数、摘要、科目、发生额、辅助项、往来单位、个人) (2)凭证审核 (1)审核通过:全部签字 直接到(4)记账 (2)审核不通过:不签字 修改 (3)凭证修改、删除 回第(2)步 (4)记账(备份路径E:\新中大备份\帐套号\年度\模块\月结\某月) (5)科目汇总表 (6)凭证查询、打印 (7)月结 (1)月结修复 (2)记账修复

核(签字)-记账(重新备份)-月结 三、报表模块操作流程 报表中心-月份-报表类别 四、年底账簿打印流程 账务管理-总账处理-日常账务-账簿查询打印 五、固定资产日常操作流程 ① 计算分析 ②本工作表计算 ③保存 ④打印 (1)资产负债表 (2)收入支出总表 (3)事业支出明细表 (1)总分类账 (2)明细账(普通、多栏) 注:只打有发生额和余额科目 (3)银行日记账 (4)单位、个人往来账

固定资产管理——日常输入—— (4)月结 (备份) (1)卡片增加 (2)复核入账 (1)审核通过进入第(4)步 (2)审核有问题进入第(3) (3)修改变动内容(修改后退到第(2)步

新中大软件操作技巧步骤

新中大财务软件操作流程 一、总账处理系统 1、建账套: 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000,密码12345,点击“确定”进入系统,选择:我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号(默认)—单位名称(本单位全称)—行业(选择行政或事业)—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令(12345)确定—退出;如果不要的帐套可以删除:双击账套管理系统—系统管理员密码(12345)—账套功能—删除账套。注意:单位负责人和财务主管的名字不能一模一样,且帐套号,行业,建账日期一旦建立是不能修改的,其他项可以修改,地址电话邮编可省略。 2、添加操作员及赋权 根据会计法规定:“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。由于凭证审核应是财务主管完成的,所以要添加一个操作员(制单人员)。具体步骤: 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345,点击“确定”进入系统,选择系统功能操作员管理,点击右下角提取,出现操作员提取对话框,单击提取,选择本单位帐套,确认。在随后出现的框中,点击修改,填好用户编码,选择模块和本单位帐套,确定,退出。 赋权:在操作员列表中,选择需要赋权的用户,点击业务授权,在年

度和帐套选择框,选择好年度和帐套,确认。在平台综合授权界面,选择本单位帐套(帐套前面打∨)。选择账务处理系统模块,在右面出现操作权限,选择所需权限(打∨),保存;选择报表中心,在右面出现操作权限,选择所需权限(打∨),保存。如果需要增加用户,直接点击增加,填好资料后,业务授权和之前一样操作即可。 3、账务初始化: 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码(比如0001)、帐套和年度,确认。我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。科目及余额初始—科目代码宽度设置,一级科目代码宽度为3,其余全部为2。科目设置可根据本单位的科目随时增加、修改、删除。打开初始科目余额,在年初余额栏填好年初数据,存入。所有工作做完了以后,点击初始完成确认,提示保存(输入路径,如:D:\财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份),保存后初始化完成,进入日常工作。 注意;如有某项验证时出现错误提示,将无法初始化完成。 4、日常工作 日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证,审核凭证,登记各种账簿,出报表。 (1)凭证录入:双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码(比如0001)、帐套和年度,确认。选择我的系统—账务管理—总账处理——日常账务—凭证处理—记账凭证录入—输入日期(一般默认),附件,摘要,科目栏双击选择科目,金额—存入。

河北省国家税务局关于推广增值税专用发票抵扣联网上认证系统的通知

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河北省国家税务局关于推广增值税专用发票抵扣联网上认证系统 的通知 【标 签】增值税专用发票,抵扣联网上认证系统 【颁布单位】河北省国家税务局 【文 号】冀国税函﹝2006﹞430号 【发文日期】2006-11-28 【实施时间】2006-11-28 【 有效性 】全文有效 【税 种】增值税 各市国家税务局: 增值税专用发票抵扣联网上认证(以下简称网上认证)是税收征管信息化建设的重要组成部分。随着我省税收信息化水平不断提高和综合纳税服务平台功能的逐步拓展,增值税专用发票抵扣联信息企业采集方式已由2003年推广之初的介质认证发展到目前的网上认证。网上认证是增值税一般纳税人采集增值税专用发票抵扣联的明文和密文信息形成电子数据,通过互联网报送税务机关,由税务机关进行认证的一种专用发票认证方式。 推行增值税专用发票抵扣联网上认证,将有效解决目前纳税人到办税服务厅认证时间较长、排队等候以及携票奔波存在安全隐患等问题,进一步优化纳税服务,缓解办税服务厅发票认证的压力,提高工作效率与质量,降低税收成本。各级国税机关要充分认识推广网上认证的意义,积极主动地做好这项工作。为做好下一步网上认证的推广,省局提出以下要求,请遵照执行。 一、根据《河北省国家税务局转发国家税务总局关天印发〈增值税专用发票抵扣联信息企业采集方式管理规定〉的通知》(冀国税发[2003]119号)的规定,网上认证软件使用航天信息股份有限公司的企业端软件。 二、各级国税机关要按照《增值税专用监票抵扣联信息企业采集方式管理规定》、《河北省国家税务局关于增值税专用发票网上认证系统试运行工作的通知》(冀国税函[2005]412号)的要求,做好网上认证的推广、应用和管理工作。 三、从今年12月份起,在全省范围内推广增值税专用发票抵扣联网上认证系统。原则上月认

新中大软件培训手册

新中大公共财政管理软件 操 作 手 册 福州兴博新中大软件有限公司 2014年11月 目录

一、软件系统安装 (一)新中大财务管理软件安装 打开Internet Explore浏览器,在地址栏中输入: 后即可自动下载安装(安装盘符建议选择d盘)。 注意:如果出现如下界面,请按提示步骤进行操作: 1、点击下图的“客户端安装程序” 2、安装后出现如下图所示的成功提示: 3、以上所有步骤完成以后在电脑桌面自动生成,双击即可运行。 二、财务处理系统 (一)系统登录 双击桌面上的图标登录平台系统,出现如下界面:

(二)账务处理流程图 点击“财务管理” →“总账处理”,点击右边的“初始设置”展在“用户名称”中录 入操作员姓名,输入 密码,选择相应帐套 号、年度,点击“确 定”。 初始设置 凭证录凭证审记账 月结 日常账务处理 报表处理 凭证修改、删凭证查询打账簿查询打出纳账录入 往来账查询 专项明细查 …… 选择相应报报表计算/打 报表复制到下 出纳账查询

开如下图: 1、科目代码宽度设置 点击“初始设置”→“科目及余额初始”→“科目代码宽度设置”进行设置,一般默认为“4-2-2-2-2-2-2”,如下图: 2、科目设置 1)科目设置操作:点击“初始设置”→“科目及余额初始”→“科目设置”进行设置。注意:主要是对会计科目的增加、修改、删除,以及设置会计科目是否启用往来账核算、文物专项用途核算的设置。(此操作仅限于完成初始化前) 初始化后的科目设置是在“日常账务→辅助管理→会计科目更改”菜单功能下进行操作。 2)往来账科目设置(主要设置“其它应收款”、“其它应付款”等往来性质的会计科目),只需将此会计科目的科目特征选择为“单位往来、个人往来”即可。设置为单位或个人往来性质目的是把往来单位或个人的信息当作辅助项来处理,而不是用增加会计科目的方式体现。下图中“1215其它应收款”科目下设两个子科目“121501单位往来、121502个人往来”,就是分别处理单位往来款项和个人借款的科目方式。 3、专项用途及财政相关辅助核算

湖南航天信息网上认证系统软件操作手册长沙

湖南航天信息网上认证系统软件操作 手册长沙

航天信息网上认证V4.1软件安装及操作 简要说明 一、扫描仪安装 1、安装扫描仪硬件: 将扫描仪包装盒拆封后,按包装盒内扫描仪使用手册中的详细说明,把扫描仪数据线连接到计算机上,但不接通电源。 2、安装扫描仪驱动程序: 把扫描仪驱动光盘装入电脑的光驱中 →打开我的电脑中光盘驱动器 →选择虹光扫描仪驱动程序文件夹 (驱动程序下载地址:—下载中心-驱动程序) →打开扫描仪型号(如FB1880C、BF0505)的文件夹 →双击运行Setup程序 →安装扫描仪程序软件结束。 3、重新启动电脑: 以上步骤完成后关机,接上扫描仪电源,开启电脑,系统提示找到新硬件,出现该界面后,不做任何选择,直接点击“下一步”,系统会自动进行设备更新,安装界面自动退出后,屏幕右下角出现提示,设备能够正常工作了。 注意:平时使用时需先把扫描仪的电源线和数据线都接好再开电脑

二、软件安装步骤: 1、卸载认证V3.5软件(老版本用户需操作) 2、安装新版本认证V4.1 →运行增值税发票抵扣联企业信息采集系统V4.1安装程序,点击“下一步”后出现安装类型,选择“安全安装”, →选择扫描仪型号:如 FB1880C →继续点击“下一步”后,出现“选择是否为多开票机用户”界面时,选择“否(同一税号一点开票)” →安装完成 3、双击运行桌面上网上认证V4.1的图标程序 →出现系统参数设置的对话框 →在企业基本信息中把企业名称、税号等开票信息填写核对好 →点击网络参数设置-(选择局域网) →把 2个认证服务器地址(包括运输发票)均改为:98 注:设置完成后,依然会提示“非本企业,请速与当地服务单位联系”的提示,点“确定”后,选择菜单“设置维护”—“在线注册” 4、软件注册:设置维护--在线注册 注意事项: 1.网上认证不受时间和地点的限制,原则上7*24小时均可操作业务,税局关闭网上认证服务器时除外。 2.企业进行网上认证时,提示“连接服务异常”。原因为企业网

财务软件新中大操作步骤

财务软件新中大操作步 骤 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

一、 日常账务 日常账务主要有:凭证录入、凭证审核、记账、月结等。1记账凭证录入 日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目(选中双击即可选入)→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点:存入→做下一张凭证 注:①如果科目有部门核算,在弹出的窗口选择部门。 ②如果科目是往来科目,在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→选择“单位帮助”选择往来单位。 ③如果是新增往来单位,在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。 2凭证审核与反审核 注:审核人与凭证录入人员不能是同一人。 凭证审核: 日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字 反凭证审核:

日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字 3凭证记账与反记账 记账 日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,如果只做一个备份,必须备份12月份;另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定 反记账 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是 4月结与反月结 月结: 日常账务→凭证处理→月结→确定→是 反月结 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是 5凭证修改与删除 凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改,要修改上月的凭证,必须先反月结,反记账,反审核,然后才能修改或删除。

新中大软件操作步骤资料讲解

新中大软件操作步骤

新中大财务软件操作流程 一、总账处理系统 1、建账套: 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000,密码12345,点击“确定”进入系统,选择:我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号(默认)—单位名称(本单位全称)—行业(选择行政或事业)—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令(12345)确定—退出;如果不要的帐套可以删除:双击账套管理系统—系统管理员密码(12345)—账套功能—删除账套。注意:单位负责人和财务主管的名字不能一模一样,且帐套号,行业,建账日期一旦建立是不能修改的,其他项可以修改,地址电话邮编可省略。 2、添加操作员及赋权 根据会计法规定:“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。由于凭证审核应是财务主管完成的,所以要添加一个操作员(制单人员)。具体步骤: 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345,点击“确定”进入系统,选择系统功能操作员管理,点击右下角提取,出现操作员提取对话框,单击提取,选择本单位帐套,确认。在随后出现的框中,点击修改,填好用户编码,选择模块和本单位帐套,确定,退出。

赋权:在操作员列表中,选择需要赋权的用户,点击业务授权,在年度和帐套选择框,选择好年度和帐套,确认。在平台综合授权界面,选择本单位帐套(帐套前面打∨)。选择账务处理系统模块,在右面出现操作权限,选择所需权限(打∨),保存;选择报表中心,在右面出现操作权限,选择所需权限(打∨),保存。如果需要增加用户,直接点击增加,填好资料后,业务授权和之前一样操作即可。 3、账务初始化: 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码(比如0001)、帐套和年度,确认。我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。科目及余额初始—科目代码宽度设置,一级科目代码宽度为3,其余全部为2。科目设置可根据本单位的科目随时增加、修改、删除。打开初始科目余额,在年初余额栏填好年初数据,存入。所有工作做完了以后,点击初始完成确认,提示保存(输入路径,如:D:\财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份),保存后初始化完成,进入日常工作。 注意;如有某项验证时出现错误提示,将无法初始化完成。 4、日常工作 日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证,审核凭证,登记各种账簿,出报表。 (1)凭证录入:双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码(比如0001)、帐套和年度,确认。选择我的系

网上认证软件常见问题

网上认证软件常见问题 1问题描述:进入网上认证系统时提示:运行扫描仪程序认证前,请先安装扫描仪驱动程序并接通扫描仪 解决方法:1)检查扫描仪电源线数据线是否连接好,扫描仪关机断电,更换USB接口后,打开扫描仪,再打开计算机 2)重装扫描仪驱动。拨下数据线后安装扫描仪驱动,再进行重连数据线. 公司扫描仪型号有BF0505、FB1880C(有灯有安全锁,需提醒用户检查平板扫描仪BF0505后面的安全锁是否打开),FB2600、AV160、AV180、AV180+、C200、C500(标红为平板扫描仪,其余为滚筒扫描仪),c200以及c500只有一根数据线。 2问题描述:网上认证注册到期,已交费\未交费 解决方法:指导用户点击设置维护-在线注册,退出重新登陆即可\请用户及时到当地服务部交费。 3问题描述:网上认证,提示网络不可用 解决方法:检查服务器地址http://113.240.252.72:98 是否异常,另外可能认证服务器故障,建议明天试操作 4问题描述:用户咨询登录后提示操作员非法或认证超出有效期 解决方法:请用户检查操作员代码sys(英文小写)及密码123无效, 需联系分局设置税务端开户期限 5问题描述:打印认证结果清单时字体紧凑并变大 解决方法:指导用户将IE菜单--查看--字体设为小或中,或设为传统方式打印。如不行可考虑重装操作系统 6问题描述:认证发票时提示应用程序错误,内存不能为read 解决方法:指导用户点击设置维护-选择扫描仪,选择正确的扫描仪型号 进入认证4.3软件出现异常英文错误提示存在软件冲突,卸载搜狗输入法后重装软件即可 7问题描述:认证发票时提示图像大小异常 解决方法:1.请用户重装网上认证,安装时选择正确的扫描仪型号. 2.扫描仪选择和设置,出现提示"扫描图像大小异常"需重点检查。 注意:运输发票认证和专用发票认证完全不一样,需仔细查看说明操作 按照以下标准参数进行设置。点击设置维护-扫描仪参数设置 1、进纸方式:(根据扫描仪型号来选择多页或平板方式) 2、扫描颜色:8位灰度(或称为256级灰度) 3、扫描分辨率:300dpi 4、扫描比例:100% 5、纸张设置:宽14CM 高24CM 6、高级设置:滤红(或称为R通道)

新中大财务软件操作步骤

新中大财务软件操作步 骤 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

新中大财务软件操作步骤 新中大财务软件最基本的三个模块:核算单位、财务处理系统、报表处理系统。简单地说,核算单位模块是用于建账,财务处理系统用于登账,报表处理系统用于出报表的。 一、日常账务 日常账务主要有:凭证录入、凭证审核、记账、月结等。 1、记账凭证录入 日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目(选中双击即可选入)→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点:存入→做下一张凭证 注:①如果科目有部门核算,在弹出的窗口选择部门。 ②如果科目是往来科目,在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→选择“单位帮助”选择往来单位。 ③如果是新增往来单位,在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。 2、凭证审核与反审核 注:审核人与凭证录入人员不能是同一人。

凭证审核: 日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全 部签字/不签字 反凭证审核: 日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份 →确定→全部签字/不签字 3、凭证记账与反记账 记账 日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年 度备份) →确定 反记账 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入 系统管理员密码12345→修复→是 4、月结与反月结 月结: 日常账务→凭证处理→月结→确定→是 反月结 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入 系统管理员密码12345→修复→是 5、凭证修改与删除

航天信息税控发票信息管理系统说明书

航天信息税控发票 信息管理系统 ver1.0.0.1操作说明书辽宁航天信息有限公司

第1页 目录 第一章系统概述 (2) 1.1 软件介绍 (2) 第二章系统安装与启动 (3) 第三章系统注册与动态库安装 (5) 3.1系统注册 (5) 3.2注册操作步骤 (5) 3.3动态库安装操作步骤 (5) 第四章数据采集与重组 (6) 4.1数据采集 (6) 4.2数据重组 (8) 第五章XML文件传出 (9) 第六章 CSV和TXT文件的转换 (12) 6.1 CSV文件的转换 (12) 6.2 TXT文件的转换 (13) 第七章数据导出 (15) 7.1 明细查询 (15) 7.2 商品查询 (17) 第八章发票资料查询打印 (19) 8.1 发票资料 (19) 第九章相关系统调用 (25) 9.1 防伪税控开票子系统调用 (25) 9.2 网上认证系统调用 (26) 9.3 网上申报系统调用 (26) 9.4 计算器的调用 (27) 9.5日历的调用 (28)

第2页 第一章系统概述 1.1 软件介绍 现今,增值税一般纳税人全面使用防伪税控一机多票开票系统,专用发票,普通发票,废旧物资等发票数据是企业的基本经营数据,这些数据也是纳税申报软件,其他企业信息系统和财务软件的重要基础数据,从开票软件中提取发票数据是企业信息一体化的迫切要求。为此,我们开发了航天信息税控发票信息管理系统,通过该软件实现提取防伪税控一机多票开票系统开票数据的功能,以及完善的查询功能。 一软件特点 1.直接从防伪税控一机多票开票系统读取数据,保证数据的准确性和实时性。 2.实现企业各系统数据共享,同时借助软件企业可以对销项发票数据进行统计、汇总与分析,辅助决策。 3.操作简单易于操作。 4.支持二次开发,以满足企业的不同需要。 二开具发票的商品明细信息 开具发票的商品明细信息是销售统计和分析的主要数据,数据提取采用特定的格式如EXCEL,TXT,CSV,XML等逐票逐行的方式完成,可按开票日期,商品名称,购方税号等项目实现有用数据的过滤和查询。 三通过航天信息税控发票信息管理系统,可以提取以下数据: 防伪税控一机多票开票系统,专用发票,普通发票,废旧物资等发票的明细信息。 四发票的明细信息是纳税申报软件,其他企业信息系统和财务软件的重要基础数据,数据的提取通过两种方式: 1.通过属性和方法逐票提取; 2.按照特定的格式如EXCEL,TXT,CSV,XML等批量提取。

新中大软件操作资料

新中大软件实帐资料 一,大包机械有限公司的基本情况。 (一)期初余额 1.大包机械有限公司2011年10月30日总分类账户余额如下: 科目代科目名称期初余额期初余额 1001 现金2123.6 0 100101 人民币2123.6 0 1002 银行存款554055.4 0 100201 沙洲工行554055.4 0 1131 应收账款95000 0 1131-1浙江义乌82000 0 1131-1上海电机13000 0 1133 其他应收款2000 0 1133-1燕志超2000 0 1111 原材料217500 0 111101 原料铁96000 0 111102 废钢87500 0 111103 焦炭26000 0 111104 工作服8000 0 1143 库存商品743000 0 114301 A型饮料机438000 0 114302 B型饮料机305000 0 1301 待摊费用2521 0 130101 汽车保险2521 0 1501 固定资产6637000 0 1502 累计折旧0 687200 1801 无形资产98100 0 180101 商誉98100 0 2101 短期借款0 50000 210101 沙洲工行0 50000 2111 应付账款0 120000 2111-1南京炉料0 35000 2111-1安庆焦化0 85000 2151 应付工资0 135000 2181 其他应付款0 1740 2181-1上海铸造0 1600 2181-1萧山服务0 140 2191 预提费用0 700 219101 房租0 700 2301 长期借款0 1170000 230101 沙洲工行0 1170000 3101 实收资本0 6000000 310101 丁大包0 6000000 3111 资本公积0 99300 311101 资本溢价0 99300 3131 本年利润0 708900 3141 利润分配621540 0 314115 未分配利621540 0 合计8972840 8972840

航天信息新版开票软件2.0操作说明

在开票软件用户登录界面上,选择用户名、密码123456和证书口令4008877660,点击“登录”按钮便可登录系统进行业务处理。密码输入错误4次锁死,建议记住密码。 开票软件开票全过程 进入开票软件---------发票管理-----------发票填开------------选择要开具的发票种类(普通发票或专用发票)---------核对即将开出的发票号码----------输入客户资料----------输入货物及应税劳务------------数量,单价(含税)或金额及税率-----------确认无误打印发票。注意发票打印位置。开过的发票可以在发票查询中重复打印多次。 一般纳税人远程报税全过程步骤 每月1号到15号进行抄报税处理步骤如下:进入开票软件----------报税处理---------------上传汇总(报税资料提交成功后)------------会计进入电子申报ABC财税专家将报表发送到税务-----------再返回开票软件------------远程清卡---------打印发票资料留存(发票资料汇总表必打印,其余表有明细就要打,没有就不打)。切记一定要在15号之前清卡完毕否则锁死(报税完毕) 小规模纳税人远程报税全过程步骤 每月1号到15号进行抄报税处理步骤如下: 进入开票软件----------报税处理---------------上传汇总(报税资料提交成功后)------------远程清卡---------打印发票资料留存(发票资料汇总表必打印,其余表有明细就要打,没有就不打)------------会计发送申报表,可到大厅进行手工申报,如果办理了电子申报ABC财税专家可通过网络将报表发送到税务------------切记一定要在15号之前清卡完毕否则锁死(报税完毕)。 开具跨月冲红(退票)步骤:进入开票软件-------发票管理---------发票填开----------增值税普通发票---------核对即将开出的发票号码确定-----------点击顶部按钮“红字”-------输入对应要冲红(退票)的发票代码及号码---------确定,检查信息金额是否为负数金额------打印发票------打印出来的发票留存。

最新新中大se财务软件操作步骤

新中大se财务软件操作步骤新中大财务软件最基本的三个模块:核算单位、财务处理系统、报表处理系统。简单地说,核算单位模块是用于建账,财务处理系统用于登账,报表处理系统用于出报表的。 一、日常账务 日常账务主要有:凭证录入、凭证审核、记账、月结等。 1、记账凭证录入 日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目(选中双击即可选入)→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点:存入→做下一张凭证 注:①如果科目有部门核算,在弹出的窗口选择部门。 ②如果科目是往来科目,在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→选择“单位帮助”选择往来单位。 ③如果是新增往来单位,在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。 2、凭证审核与反审核 注:审核人与凭证录入人员不能是同一人。

凭证审核: 日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字 反凭证审核: 日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字 3、凭证记账与反记账 记账 日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定 反记账 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是 4、月结与反月结 月结: 日常账务→凭证处理→月结→确定→是 反月结 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是 5、凭证修改与删除

航天信息网上认证系统软件操作手册

增值税发票抵扣联企业信 息采集系统 操 作 手 册 二零一零年五月

目录 1系统概况 (1) 1.1系统简介 (1) 1.2系统结构 (1) 1.3系统配置 (1) 1.3.1硬件配置 (1) 1.3.2软件配置 (2) 2软件安装 (2) 3初次设置 (6) 3.1设置 (7) 3.1.1企业基本信息设置 (7) 3.1.2网络参数设置 (8) 3.1.3认证参数设置 (9) 3.1.4首次注册 (10) 4软件启动 (11) 4.1扫描仪状态 (11) 4.2注册日到期 (12) 4.3欢迎界面 (12) 5软件使用 (13) 5.1认证处理 (13) 5.1.1实时认证处理 (13) 5.1.1.1自动扫描认证 (13)

5.1.1.3未通过发票数据修正 (20) 5.1.2批量认证处理 (20) 5.1.3固定资产发票认证 (21) 5.1.4 通过发票金额税额修正 (21) 5.1.5 打印页面设置 (21) 5.1.6 认证结果打印 (21) 5.1.6.1 增值税结果清单打印 (21) 5.1.7 退出 (23) 5.2查询统计 (23) 5.2.1本地数据查询统计 (23) 5.2.1.1增值税本地查询 (23) 5.2.1.1.1增值税发票本地删除 (24) 5.2.1.1.2增值税发票导出 (24) 5.2.2服务器数据远程查询 (25) 5.2.2.1增值税远程查询 (25) 5.2.3用户操作日志查询 (26) 5.2.4申报进项数据导出 (27) 5.3设置维护 (27) 5.3.1企业基本信息设置 (27) 5.3.2网络传输参数设置 (27) 5.3.3认证参数设置 (28) 5.3.4企业密码设置 (28) 5.3.5错误文件查询 (28)

发票管理及供应链协同平台_使用操作手册_航信版_供应商

发票管理及供应链协同平台操作手册 (航信版) ? {

目录 1. 营改增发票变化 ................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 2. 系统应用背景 .................................................................................................................................... 错误!未定义书签。、 3. “协同直连开票”,“协同非直连开票”和“非协同开票” ............................................................... 错误!未定义书签。 4. 协同直连开票(已完成安装直连客户端供应商选用此方式) .................................................. 错误!未定义书签。 核对开票规则 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 查看结算单 ................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 查看预制发票详情和预制发票预览 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 直连开票 .................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 打印结算单封面 ........................................................................................................................ 错误!未定义书签。 发票快递信息 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 5. 协同非直连开票(未安装直连客户端供应商选用此方式) ...................................................... 错误!未定义书签。 核对开票规则 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。、 查看结算单 ................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 查看预制发票详情和预制发票预览 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 非直连开票 ................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 打印结算单封面 ........................................................................................................................ 错误!未定义书签。 发票快递信息 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 …

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