销售部差旅费报销制度

差旅费报销制度

一、报销程序

1.1 公务安排1日内完成的，填写外出申请；公务安排1日以上完成的，填写出差申请。经申报流程结束后方可执行，并留复印件作为报销凭据。

1.2 公务安排已由公司统一安排交通、食宿的情况下相关费用不再报销。

1.3 需提前借款的，应列明预计报销或还款时间，并须已还清上次的借款，若仍有借款而未上报审核的，不予再借，出差的借款应以出差申请所列预算为依据。

1.4 所有公务费用报销需以实际发生及提供当地的原始发票为准，但不得超过以下规定标准。若实际费用超出标准的需经集团副总经理和财务总监审核，并报执行董事签批。

1.5 公务安排返回公司后，须在3个工作日内填写报销单，注明外出或出差时间（住宿及路途），并附上报销票据、出差申请单、车费明细单和出差费用明细表后，经部门总负责人签字确认后，再交财务部审核，并经集团主管领导或财务总监签字批准后方可报销。

1.6 报销单据粘贴需规范、统一，符合财务管理要求。在相应位置应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致，不得涂改。

1.7 公司有权对报销人及报销单据审核人的信用进行抽查，如有与实际情况不符，公司将对其进行警告，并保留辞退该员工的权利。

二、交通费用报销标准

2.1 公司将尽量安排公务外出用车。如公司不能安排用车，则应乘坐公交汽车、长途汽车、火车等交通工具。

2.2 在本市内外出公务，报销公交车票除2人及以上同行外均不得连号。

2.4 外出或出差时应尽量乘坐当地的公共交通车辆。如属紧急任务、携带公司贵重物品或签约文件、大量或大件宣传资料、电脑等演示设备等特殊情况的，可乘坐计程车，并需在发票背面注明往返地址、时间及理由，报销时备注原因并经部门负责人签字确认。

2.5 因接送客户需要租车的，须提前填写租车申请，报本部门经理及总负责人签字确认后报行政部签批后方可租用。租车申请单将作为借款及费用报销凭据。

三、餐费报销标准

3.1 市内出差：营销部同事补助餐费15元每人每天，中午12：00之后外出餐费不补助、交通费实报实销、通信费不补助。其他部门员工市内出差无餐费补助；

凡市外出差人员e卡通下月充值时扣除本月享受出差补助对应天数的公司补助金额的充值额度；

3.3员工出差期间，若因特殊情况需要宴请客户或关系单位，须经部门总负责人提前报执行董事批准后凭票据实报实销。（注：该类费用应单独审批报销，不得与差旅费混在一起）；

3.4以上餐费包括所有餐饮服务费用及饮料、饮用水费用（有接待的不再给予报销餐补）

备注：1、早餐统一为10元，余额中餐、晚餐平分；

2、补助规定：上午9:00前外出可享受全天补助，上午9:00后中午12:00前外出可享受中餐及晚餐补助，中午12:00后下午18:00前外出可享受晚餐补助，下午18:00后外出无补助；上午9:00前返回无补助，上午9:00后中午12:00

前返回可享受早餐补助，中午12:00后下午18:00前返回可享受早餐及午餐补助，下午18:00后返回可享受当天全天补助；

3、外出及返回时间由行政部按考勤确认。

五、通信费用报销标准（含在酒店住宿所发生的通讯费用）

六、关联公司或境外出差报销标准

6.1 关联公司出差

6.1.1 出差时间在10天以下（含10天）的，餐费按以上标准减半执行；

6.1.2 出差时间在10天以上的，餐费按照各关联公司规定的补贴标准执行；

6.1.3 通讯费按以上标准减半执行。

6.2 境外出差

6.2.1 需将专题申请及费用明细预算报请执行董事签批；

6.2.2 特殊情况超过费用预算的需提前请示执行董事。

本制度自公布之日起执行,同时废止原制度.

公司差旅费管理制度

兰州西热东输经营公司差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范经营公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》和《兰州市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法》,并结合公司实际,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门、分公司。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。 第四条出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。 第五条出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。 第六条出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅

时间的，应打电话向公司总经理请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 第七条员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 第二章城市间交通费 第八条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第十条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： （二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。

销售公司差旅费报销管理制度

销售人员差旅费报销管理制度 为规范业务人员差旅费的管理，保证业务工作需要，节约资源和费用，结合公司实际，制定本制度。 一、出差审批程序 1、高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门负责人或总经理书面批准。 2、出差人员应于出差前填写《出差申请表》，履行报批手续，如遇特殊情况未能提前申请的，应于出差返回后及时补办手续。如表： 3到财务部办理差旅费的借支和报销手续。《出差申请表》、出差人员凭批准签字的未经批准擅自出差者，财务部不予报销其差旅费用，其外出时间按旷工处理。小时以上或连续乘、出差人员原则上乘坐汽

车或者乘坐火车（晚上乘车46小时以上可购硬卧票）并凭票报销。如因时间紧急需搭乘飞机的应事先报车10 经总经理批准，未经批准，飞机票一律不予报销。、业务人员要严格按照业务要求拟定出差计划，规划出差时间，预算出差5如遇特殊情况需出差人员不得在出差途中无故改变行程线路及时间安排，费用。并于出差返回后及出差人员应及时提出更改申请由相关领导批准，改变路线的， 时补办相应手续。如未经批准擅自改变出差路线差旅费不予报销，其外出时间按旷工处理。 二、差旅费报销标准 1、差旅费用标准 上述规定中的一类地区包括北京、上海、广州；二类地区为直辖市、其他省会级城市及深圳、汕头、厦门、大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、南通、宁波、温州、湛江、北海等开放城市；三类地区为地市级城市及以下城市下同。 2、业务人员人员由居住地经批准前往武汉学习培训及办事，可以当天往返的，不得住宿，按规定的限额标准凭据报销交通费，如有误餐按10元标准补助（限中晚餐）。

3、出差人员在乘坐火车、飞机、汽车、轮船途中，不享受住宿补助。 4、出差人员按上述所定标准，凭火车票、飞机票、轮船票、住宿费、市内交通票据及餐票按限额据实报销，超过规定限额标准的部分不予报销。 5、出差天数以出发时的时点为计算起点，超过8小时按1天计算，不足8小时按半天。 三、出差人员返回后应及时填写详细的出差工作总结，总结内容包括取得的成果和未取得成果的原因，市场行情及分析，经部门经理审核总经理审批签字后交业务内勤备案，如无出差工作总结，不予报销出差费用。 四、出差途中财产如有丢失、被盗、被抢等情况造成的损失，由出差人自行承担经济损失。． 五、自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费、过桥、过路、停车费以外的交通费用。．

差旅费报销管理制度办法-参考

差旅费报销管理制度办法-参考

差旅费报销管理制度 第一章总则 第一条为了加强差旅费报销管理，规范使用票据，严密审批环节，堵塞各种管理漏洞，特制定本制度。 第二条公司员工因公出差须事先向主管领导申报，申明事由、目的地、出差时间等一应事项，出差所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用，属差旅费报销范围。 第三条员工出差旅费报销标准按本标准执行，任何部门无权擅自提高标准。 第四条差旅费报销实行部分包干制，即车船费、住宿费不超过规定标准，凭票据报销；市内交通费、补助费实行包干。 第二章报销标准 第五条总经理的差旅费按下列规定报销： 1、交通工具：可乘坐飞机头、轮船一等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。 2、住宿费：费用按实报销。 3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。 4、伙食费按实报销。

第六条副总经理或享受副总经理待遇人员按下列规定报销： 1、交通工具：可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。 2、住宿费：费用按每人每天200元报销（提供住宿和有接待单位接待或住亲友家的，不再凭据报销住宿费。下同），超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。 3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。 4、伙食费按每人每天100元报销，但不享受其他补贴。 第七条经理或享受经理待遇人员的差旅费按下列规定报销： 1、交通工具：可乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车硬卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。 2、住宿费：每人每天按180元标准，凭票据报销。超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。 3、自带交通工具之加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。 4、伙食费按每人每天60元补助，但不享受其他补贴。 第八条其他业务人员的差旅费按下列规定报销 1、交通工具：可乘坐火车硬坐，市内应乘公共汽车，遇有特殊需要经请示有关领导可乘坐出租汽车。 2、住宿费：按每人每天100元标准，凭票据报销。 3、伙食补助费：每人每天50元。(北京区各单位在本市内出差

公司差旅费管理制度

AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的： 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围： 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间： 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行： 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施； 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行； 3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定： 1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借 支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用； 每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元； C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前， 不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的， 其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。

销售部差旅费管理制度

销售部差旅费管理办法 一、总则 1、为了保证出差人员工作与生活的需要，国内业务部差旅费管理，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合公司实际，制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补贴和市内交通补贴。 3、城市间交通费凭车票实报实销，住宿费在规定标准内凭住宿发票报销（不得超过住宿费标准元）正常情况以票面金额为实报金额，伙食补贴和市内交通补贴实行定额包干。 4、公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差天数与费用。任何人不得弄虚作假，虚报冒领。 5、根据工作重心的特点差旅费用大致分为2大块: a、市场培育与市场拓展 b、参加展会 6、国内业务部人员差旅费标准及出差流程：

二、城市间交通费 1、出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭车票报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分由出差人员自理。 ①、出差人员乘坐交通工具为汽车，火车硬座及硬席卧铺，动车硬座。 ②、长途路费（跨地级市按照长途计算）凭票报销。交通工具一般以汽车、火车（硬卧）为主，需乘坐飞机需提前向总经理申请，经核准同意后方可凭票报销 2、乘坐火车或汽车不需要住宿的，不得报销住宿费，但为鼓励员工晚上坐车、白天办事从而提高工作效率，晚上乘车超6小时以上且未报销住宿费的，火车硬座或汽车给予住宿费标准的50%作为乘车补贴，硬席卧铺票给予住宿费标准的20%作为乘车补贴。 三、住宿费 1、出差住宿费在限额标准内凭住宿发票报销。 2、出差人员无住宿费发票或住宿证明，一律不予报销住宿费。 3、住宿费发票必须是出差所在地点出具的、填定完整规范的正式住宿费发票，凡住宿费发票与出差所在地点不符，或私自套写住宿费发票的，一律不予报销住宿费。 4、外出做展销会，当地的房间价格有上涨，需提前电话向总经理申请，经核准同意方可凭票报销。 四、伙食及市内交通补贴 1、伙食补贴和市内交通补贴实行定额包干。伙食及市内交通补贴按实际出 差天数进行计算并直接报销。 2、招待客户必须提前向总经理申请，经同意后（由部门经理安排）凭票报销。 五、差旅费报销 1、为了保证财务资料的准确及时，出差回来后三个工作日内必须报销。如超出以上的报销范围，需提前向总经理提出申请，经核准同意后方可报销 2、出差人员应将实际发生的费用粘贴整理，分类写于报销单说明栏，附出差行程表（时间、地点）和出差与住宿天数，凡差旅费发票与出差所在地点不符

公司差旅费报销管理制度20409

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 xxxxxx 有限公司 出差管理办法 【2018年6月8日】 出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 一、总则 为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。 二、范围 本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。 三、出差审批 （一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。

（二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。 （三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。 （四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。 四、差旅费报销标准 准标销报用费通交）一（． 出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 类别职位飞机舱等级等级车火座位汽车座位等级（二）住宿费报销标准

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 （三）餐饮费报销标准

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 （四）报销说明 （一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实。销（二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。 （三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按照标准按车辆

差旅费报销管理制度

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差旅费报销管理制度 为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；） 本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1总经理 3.2副总经理

3.3部门经理、主管 3.4其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准： 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定：

销售部-出差管理制度(经典)

销售部员工出差管理制度 一、制度总则 1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度； 2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 二、出差类型 1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。 ① ②当日出差人员不得在外住宿；但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费； ③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 ①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销； ②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。 三、出差审核程序 1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费； 2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。申请流程为： 出差人→部门经理→总经理→办公室 3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。销售人员借款金额原则上限制为1000~2000元，特殊用途超过5000元等特大金额应上报总经理特批。 4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续；

5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审 核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差 结束后提供相关证明；经调查确实后另给付差旅费； 6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq 信息、短信、电话等形式汇 报工作进展，抄送办公室，并保持手机24小时开机； 7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访 客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。每日出差情况汇报，截止当日 晚12:00前。 8、员工出差天数以交通工具票面时间为准，起程时间在12：00以后的按半天计算。 四、出差费用报销标准 （一） 公司员工费用标准 （1）费用标准（上限）：（单位：元/天） （2）地区划分 （3）交通工具 （二）报销标准细节规定 职级 省 外 城 市 省 内 市 内 一 级 二 级 三 级 住宿 补助 住宿 补助 住宿 补助 住宿 补助 市内 补助 员工 150-200 50 120-150 50 100 50 100 50 实报 15 一级城市 北京、上海、广州、深圳、天津 二级城市 省会（直辖市）、大连、青岛、温州 三级城市 各地级市、县 职级 青岛地区 青岛地区外 公交车 的士 大巴 轮渡 飞机 火车 汽车 轮船 员工 √ □ √ √ □ √ √ √

销售公司差旅费报销管理制度

销售公司差旅费报销管理制度 销售人员差旅费报销管理制度 为规范业务人员差旅费的管理，保证业务工作需要，节约资源和费用，结合公司实际，制定本制度。 一、出差审批程序 1、高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门负责人或总经理书面批准。 2、出差人员应于出差前填写《出差申请表》，履行报批手续，如遇特殊情况未能提前申请的，应于出差返回后及时补办手续。如表: 职务职务出差人出差人代理人签认 姓名姓名代理人出差出差自年月日时起地点时间至年月日时讫(共日) 行程说明出差事由 费用预算 主管总经理批示部门负责人申请人 3、出差人员凭批准签字的《出差申请表》到财务部办理差旅费的借支和报销手续。未经批准擅自出差者，财务部不予报销其差旅费用，其外出时间按旷工处理。 4、出差人员原则上乘坐汽车或者乘坐火车(晚上乘车6小时以上或连续乘车10小时以上可购硬卧票)并凭票报销。如因时间紧急需搭乘飞机的应事先报经总经理批准，未经批准，飞机票一律不予报销。 5、业务人员要严格按照业务要求拟定出差计划，规划出差时间，预算出差费用。出差人员不得在出差途中无故改变行程线路及时间安排，如遇特殊情况需

改变路线的，出差人员应及时提出更改申请由相关领导批准，并于出差返回后及时补办相应手续。如未经批准擅自改变出差路线差旅费不予报销，其外出时间按旷工处理。 二、差旅费报销标准 1、差旅费用标准 住宿标准(元/天) 差旅综合补贴(元/天) 职级一类地二类地三类地一类地二类地三类地 区区区区区区 销售经理 120 100 80 40 30 30 业务代表 100 80 60 40 30 30 上述规定中的一类地区包括北京、上海、广州;二类地区为直辖市、其他省会级城市及深圳、汕头、厦门、大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、南通、宁波、温州、湛江、北海等开放城市;三类地区为地市级城市及以下城市下同。 2、业务人员人员由居住地经批准前往武汉学习培训及办事，可以当天往返的，不得住宿，按规定的限额标准凭据报销交通费，如有误餐按10元标准补助(限中晚餐)。 3、出差人员在乘坐火车、飞机、汽车、轮船途中，不享受住宿补助。 4、出差人员按上述所定标准，凭火车票、飞机票、轮船票、住宿费、市内交通票据及餐票按限额据实报销，超过规定限额标准的部分不予报销。 5、出差天数以出发时的时点为计算起点，超过8小时按1天计算，不足8小时按半天。 三、出差人员返回后应及时填写详细的出差工作总结，总结内容包括取得的成果和未取得成果的原因，市场行情及分析，经部门经理审核总经理审批签字后交业务内勤备案，如无出差工作总结，不予报销出差费用。

差旅费报销管理制度模板

XXXX运营管理中心差旅费报销管理制度 为进一步完善公司的内部管理制度，加强员工因公出差的管理，控制费用，提高效率，规范出差人员的报销及审批程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。望公司全体因公出差人员能够切实履行并互相监督，以促进本规定的有效实施。 一、操作流程 1、出差人员出差前必须填写“出差申请单”注明出差地点、事由、天数、资金开支预算等，经部门负责人签署意见、分管领导及总经理批准后方可出差。员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的，需请示中心分管领导及总经理批准后，方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。 2、员工出差如需借款，需提前1天持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明借款事由及金额，由部门负责人签字后，经财务人员审核，分管领导及（副）总经理审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报。由分管领导考核结果，签署考核意见。 4、根据“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。各项补助凭填写完整的申请表，由财务予以报销。 费用报销签字程序参照财务报销签字审批流程。（特批的开支必须先由有关领导在发票上签字确认后转给财务审核）

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化改变路线、天数、交通工具的，须事先经分管领导及总经理签署意见后方可报销。 6、出差回公司应在三天内报账并结清借款，超过三天未报销的差旅费由个人自行承担。 7、出差时借款，本着“前帐不清，后帐不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，各部门违反规定给予借款造成帐务混乱的，追究财务经办人的责任。 8、因出差期间周六周日不能休息的，回公司后可在两周内安排调休。 二、费用报销标准： 费用报销执行以下标准：

差旅费管理制度范本--规章制度

差旅费管理制度范本--规章制度 差旅费管理制度范本1 本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮 三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下: 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个报: 1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。 3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。 差旅费报销管理制度 第一章总则 第一条为了加强差旅费报销管理,规范使用票据,严密审批环节,堵塞各种管理漏洞,特制定本制度。 第二条公司员工因公出差到外地所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用,属差旅费报销范围。 第三条员工出差旅费报销标准按本标准执行,任何部门无权擅自提高标准,财务部为归口管理部门。 第四条差旅费报销实行部分包干制,即车船费、宿费不超过规定标准凭票据报销,市内交通费、补助费实行包干。 第二章报销标准 第五条公司总经理或享受总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销: 1、交通工具:可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车软卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按实报销。 2、宿费:其费用按实报销（无补助费）。 第六条公司副总经理或享受副总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销: 1、交通工具可乘坐飞机普通舱、轮船二等舱、火车软卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按

销售部差旅费报销制度实用

为有效控制和压缩费用支出，提高办事人员的效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、适用范围：本制度仅适用于公司销售部出差人员。：二、审批及报销程序（一）出差申批程序：因工作需要确须出差的，无论是否借款，出差人员必须事先填写“出差申请单”，同时应明确注明出差任务、出差地点、出行路线、预计时间、随行人员及所需资金等相关事宜，经部门负责人批准后方可出差。，填写“借款单”（二）出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，经财务,（注明用款事由），由部门负责人签字担保后，总经理助理审批负责人审核后方可借款。根据签批的《出差申请单》确定借款金额，借元以5000款凭《出差申请单》经部门负责人审核，总经理助理批准后（上须经总经理）方可借款，同时财务部门必须遵守“前帐不清、后帐不借”的原则。（三）差旅费报销程序：出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向部门负责人汇报，由部门负责人考核结果，签署考核意页5 共页1 第

见。并如实填写“差旅费报销单”，首先由部门负责人签字，凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门负责人签署意见，总经理（助理）审批，方可到财务部审核报销。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门负责人请示同意，报帐时由总经理（助理）签字认可。（四）差旅费报销时间：出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差旅费的，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。 （五）差旅费报销总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。 三、差旅费报销办法 （一）差旅费报销标准： 1、住宿标准（金额单位：元/天。下同）：

出差费用报销管理制度范文

出差费用报销管理制度 出差费用标准： 1交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿：不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。 出差报销细则 1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销；办公用品费用报销需提供详细的清单。 6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。 7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等

如提供食宿，不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。 8、参加会议、学习、培训等活动时，由组织者统一支付费用（如住宿费、交通费、伙食费）的项目，出差人不得重复报销。 9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的，可按住宿标准的50%给予补助，但需要发票进行冲销。 10、采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。 11、凡不符合上述规定的特殊情况，需总经理或董事长批准。出差报销细则 1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差

集团公司差旅费管理制度

差旅费管理制度 一. 目的: 为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规范差旅费报销流程，结合公司的实际情况，特制定订本制度。 二. 范围： 适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。 三. 详细内容: （一）员工出差的原则性规定 1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始，去目的地工作，到最终返回原驻地期 间发生的与其业务相关的各项支出。 2、员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”（暂时不能上KMS的用纸质单据填写）， 详细填写出差事由、目的地、时间和期限等，经部门经理审核、直属总监或总经理审批后（分公司员工由分公司经理审批即可），方可办理借款、报销差旅费等事项。差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单，否则不予报销。 3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回来后必须补 办手续。 4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的，公司将不承担其费用。 5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则，借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销 冲借款的时间，同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表（见附件1），并在备注栏填写每段行程的工作内容，例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点，拜访哪些代理商等等， (出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程，无须另外创建借款流程)。 6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销，特殊情况需报上级主管批准。 7、出差回公司（长驻地）后，应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计（暂 未上KMS的按线下流程报销）。 8、差旅费报销时，必须链接“出差申请流程”（暂未上KMS的需附纸质出差申请），同时注明

销售人员差旅费管理制度

差旅费管理制度 城市定义城市代码城市名称 中心城市A级 北京、上海、重庆、广州、深圳、东莞、珠海、福州、武汉、杭州、宁波、南京、苏州、 青岛、沈阳、大连、武汉、成都、西安、天津、无锡、厦门 发达城市B级☆福建省：泉州 ☆江西省：南昌、九江、赣州 ☆浙江省：台州、金华、嘉兴、温州 ☆广东省：中山、江门、肇庆、佛山、湛江 ☆海南省：海口、三亚 ☆湖南省：长沙、株洲、岳阳、湘潭、衡阳、郴州、常德☆湖北省：荆州、宜昌、十堰 ☆安徽省：合肥、蚌埠、芜湖、安庆 ☆河南省：郑州、洛阳、安阳 ☆江苏省：常州、扬州、南通、镇江 ☆山东省：济南、烟台、威海 ☆内蒙古：呼和浩特、包头 ☆河北省：石家庄、廊坊、秦皇岛、保定 ☆山西省：太原、大同 ☆辽宁省：鞍山、抚顺、丹东 ☆吉林省：长春、吉林、延吉 ☆黑龙江：哈尔滨、大庆、齐齐哈尔 一般城市C级其余城市 四、出差管理 1、营销中心销售人员出差一律采用审批制，对应审批权限如下： 申请单位出差时限审批单位 营销总监不限营销副总，交人事备案 省级经理＞20天，前期不限营销总监，交人事备案 区域经理＞10天省区经理签批，人事备案备注：营销总监可以根据业务需要，安排出差，不需要申请。 2、所有业务人员出差期间必须保证信息畅通 所有业务人员必须保证手机8：00-22：00畅通，如发现关机、未接听且30分钟 内未回复，将以50元/次的行政考核，依次类推，在当月超过5次（乘坐飞机 期间除外），取消当月通讯补贴，因通讯不畅造成重大事件未能及时处理将负有

连带责任。 3、所有业务人员必须秉持费用节约、高效办事 3.1 省级经理及区域经理在户口所在地城市工作，不另行报销费用。 3.2 营销人员到所在地以外的城市出差，如果里程数在100公里以内，必须当天返 回，不报销住宿费用；特殊情况须向省区经理申请 3.3如参加会议由公司安排食宿的，则该会议期间不报销出差补贴。 4、所有省经理及区域经理出差涉及住宿补贴的，需用当地座机向行政人事专员报岗。 五、费用标准 1、业务人员差旅费用备用金标准 1.1 省区经理：3000元 1.2 区域经理：1000元 1.3 业务人员必须在上一期备用金核销完毕，方可支取本期备用金。 2、差旅费用标准 编号职位名称出差城 市级别 住宿补贴 (元/天) 餐补及交 通补助 (元/天) 城际交通工具标准出差天数备注 1 销售总监实报实销实报实 销 硬卧\飞机不限 2 省区经理A 170 40 硬卧\大巴不限 特殊情况 签呈申请B 160 40 硬卧\大巴不限 特殊情况 签呈申请C 150 40 硬卧\大巴 不限特殊情况 签呈申请 3 区域经理A 120 30 硬座\硬卧\大巴10 B 110 30 硬座\硬卧\大巴10 C 100 30 硬座\大、中巴10 2.1 出差补贴分住宿+餐补交通补助两个部分，补助天数以过夜的次数计算。 2.2出差返回当日报销餐补和交通补助，不报销住宿费。

销售部报销制度

丰合圆服饰2012年销售人员报销细则 一、报销标准 说明：1、京、沪指：北京、上海，生活补贴参照特区。 2、特区指：天津、广州、重庆、深圳、珠海、东莞、厦门、温州、宁波、苏州、无锡、大连、 青岛、烟台、汕头等城市。 二、出差住宿费用报销相关规定 1.住宿费按实际出差夜数，凭有效的实际住宿发票报销；写明住宿日期、住宿天数、宾馆电话等要 素，否则，财务部拒绝审核并且退回当事人补办手续。 2.同性别员工一起出差时，原则上两人或两人以上合住1间。不同级别的住房标准按高级别的标 准计算；同级别的按1人住宿费用标准的1.5倍计算报销。 3.出差处单位免费提供住宿者，不报住宿费； 三、生活补贴规定 1. 生活补贴包括行程中的膳食及杂费，按实际出差天数报销。生活补贴及市内交通补贴按报 销单格式分开填写，不得算在一起； 2. 由出差地单位免费提供膳食，或以公司名义招待宾客用餐者,不得领取当日生活补贴；仅提 供一餐免费膳食的可申请当天生活补贴的50%。 3. 生活补贴时间以中午1点为界：1点之前出发为一天，1点之后为半天；反之，1点之前出差 回到办公地点为半天，1点之后为一天。 4.如员工在同一地点出差住宿超过3天的，须上报原因，若不上报原因，第5天开始不予报销 相关费用。 5、赴家庭所在城市（市辖区）以外区域出差，当日不能往返的可依照以上标准报销住宿费用 和申领生活补贴。如当日往返的可申领当日生活补贴的50%，市内交通补贴则全额发放。（详 见附件：各城市市辖区一览表） 6、因当日工作需要在家庭所在城市（市辖区）以内办公的，不得申领生活补贴。

四、交通规定 1、市内交通补贴为出差行程中实际发生的市内交通费，应按实际出差日数凭票报销。 2、公司或代理商提供公务车辆的，不得列支市内交通费。 3、员工出差行程机票价格（含燃油费）不高于火车硬卧价格的120%的，可搭乘飞机并予以实报 实销。超过上述标准，本人愿意承担超标部分的，可以搭乘飞机。 4、如目的地距离出发地点的公路里程在600公里以下的，一律不得搭乘飞机。 5、员工出差需要乘坐高铁时，应选择二等舱以下座位。总额在300元以下的按实报销，300元 以上的按飞机搭乘标准进行管理。 6、乘坐火车的在途时间不超过6个小时的不得购买卧铺。 7、飞机票统一要求到公司指定的航空公司购票。非定点票务公司机票不予报销。（具体的指定公 司另行通知） 五、其它 1、订票手续费原则上不予报销，特殊情况下在不超过票价的15%的前提下报销5元，多余部分由申 报人自行承担。 2、发生退票费的，应说明原因（申请），并由直接领导签字确认。 3、因公司业务引起的快递凭客户联及有效发票给予实报实销。 4、通讯费用按规定进行报销（一人只能报销一个公司登记的号码费用），由事业部领导审批后直接到财 务中心报销。报销时，必须持正规发票联进行报销，即营业厅出具的专用发票联。其他形式的发票均视为不合格，不予报销。 5、工作人员出差期间，事先经单位领导批准就近回家省亲的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通 费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费及补贴。 6、暂定每月报销2次，每次15天为一个报销周期，即15天为截止日（1-15号和16至月底），每月 的16日与次月的1日分别是快递寄出时间。 7、报销时附每月工作汇报、实地考察说明表及考勤表核对无误后才准予报销。 六、申请 已经过口头向领导申请的特批报销项目，必须补办手续，将书面申请（交待清楚事件及请求，注明交通工具、时间、班次及金额）以邮件形式上报公司（须将书面申请随报销单寄至公司）。对于书面内容不详者，一律不予审核通过，由此产生的费用由申报人自行负责。 申请流程： 销售代表销售经理执行董事 七、附则 1、出差票据丢失的，一律不予报销。

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制 度

徐州联益生物科技开发有限公司 差旅费报销管理制度（试行） 第一章总则 第一条差旅费的概念： 差旅费是指本公司员工因工作需要，申请并经批准后，离开公司所在地到外埠进行临时工作期间所发生的交通费、住宿费等费用，以及公司给予出差员工个人出差期间各项补贴的总称。 第二条差旅费报销的原则： 一、出差人员的住宿费、伙食补贴，实行分项计算。除给予个人的补贴外，差旅费一律凭有效费用发票报销。以定额发票报销时，实际付费额小于票面额时，应按实际付费额报销。 二、员工出差回公司后，必须在3个工作日内办理差旅费 报销手续，当次出差的所有费用必须一次性报销，各种费用不得分离。报销差旅费时，一律以经批准的《出差申请单》作为差旅费报销单的必须附件。 三、本制度所称差旅费，包括出差期间所发生的往返车船费、 市内交通费、住宿费，以及与车船费、住宿费相关的治安费、保险费、空调费、手续费等，还包括发给个人的相关补贴。 四、出差期间确因工作需要，事先经领导批准发生的业务招待 费、邮电费、办公费等能够同时报销。 五、不论出差离开还是返回工作地，出差天数的计算均以中午 12：00为分界线。

离开工作地时，12：00以前离开的，按一天计算；12：00以后离开的，按半天计算。 返回工作地时，12：00以前到达的，按半天计算；12：00以后到达的，按一天计算。 六、员工到外地参加会议和各种培训，住宿和伙食补贴不执行 本规定，按公司统一安排执行。 七、员工出差期间，食宿非自费的，不执行出差标准，只 发给途中补贴。 八、出差期间因游览或非工作需要的参观费用均由个人自 行承担，不予报销，确有特殊情况的，经总经理批准后方可报销。出差期间因私经批准临时返回工作或生活所在地的，不得报销该临时往返期间的所有差旅费。 九、夜餐补贴和伙食补贴可重复享受。 十、员工出差如因特殊情况或工作需要，与对应出差标准不 同，事先报经总经理批准，可据实报销。 第三条出差申请单的审批权限： 一、所有出差人员均需填写《出差申请单》一式两份，经由部门主管审核，总经理或主管副总批准。 二、《出差申请单》各栏目必须填写清楚，经批准后一份作为差旅费报销附件，一份交人力资源部作为考勤依据。 第四条人员类别的划分： 一类人员：公司副总经理及以上人员；二类人员：公司中层管理人

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度 为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；） 本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1 总经理 3.2 副总经理

3.3 部门经理、主管 3.4 其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准： 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3 长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定： 出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，

员工出差报销制度

员工出差报销制度 一、目的 为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。 二、职责划分 1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。 2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。 三、适用范围 本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。 四、出差申请与报告 1、出差之前，出差人员必须提交《出差申请表》，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。 2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。 3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表，若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。 五、报销流程 填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销 报销时间：每周星期二上午、星期五上午 业务员的费用报销须附明细表，说明费用发生的原因及相应的项目名称，无特殊原因不能跨周报销费用 六、出差借款与报销 1、借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。 2、出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，延迟发放借款人工资。 3、出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。 4、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假，如发现弄虚作假者，不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。 七、差旅费用报销规定 A．业务员自备汽车补助标准： 1、公司为主管级销售人员报支车险、第三责任险、座位险。 2、业务员出差前与回公司后立即抄表按实际出差公里数计算，高速公路与进入目的城市至工地现场按0.8元/公里核算。实际过路过桥费用按凭据实报实销。

差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定 第一条、目的 为规范员工差旅费用报销管理标准及流程，明确员工出差的定义，住宿及交通等各项费用的报销标准，为财务监督控制提供管理标准依据，结合公司实际情况，特制定本管理规定。 第二条、适用范围 1、本规定适用于xxxx（以下简称集团总部）及与其有关联交易关系的所有下属子公司、分公司全体员工差旅费报销的管理。 2、各下属子公司、分公司可以本管理规定为基本依托，根据所在地人员特点，制订适合本公司的补充规定，经报总部管理部审批备案后，与本管理规定具备同等管理效力。 第三条、出差审批原则 1、各公司、各部门员工应本着合理、节约、高效的原则确定出差计划并使用差旅费，能够通过其它沟通方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动。 2、每笔差旅费的使用必须有明确的目的，出差结束后必须向上级主管汇报工作成果，直接上级有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。 3、出差期间有可能发生的超时（超出公司规定的正常上下班时间的延时及周末）工作因素因公司除支付当日正常工资标准外已支付出差补贴，因此不再计发加班费或予以补休。 4、总部管理部、总部财务部有权针对各公司/各部门差旅费予以核查。 第四条、相关定义 1、出差 “出差”是指因公到公司所在市行政区划范围以外地区处理公司事务的行为，因私赴外地会议、培训、办事不计为出差。例如总部员工出差是指到北京市行政区划范围以外地区处理公司事务。 外派出员工回家探亲的情况不计为出差，探亲路费可按出差交通费标准每年报销2次派出地至派驻地的往返费用；外派员工回派出地公干而非回家探亲的，可按出差标准予以往返交通费报销，不占用外派员工探亲路途报销次数，但不计