部门决算报表软件操作

部门决算报表软件操作

作决算之前首先检查所需材料是否齐全，所需要的材料具体如下：

1、财务报表：资产负债表、收入支出总表、支出明细表、科目余额表

2、财政指标

3、三公经费情况

4、预算批复

5、统一社会信用代码

6、机构人员情况

7、非税收入情况

8、单位负责人

9、联系人和联系电话

1、首先打开Z03收入决算表（财决03表），根据财政指标表，填

写财政拨款收入，查看收入支出总表，核对财政拨款收入与指

标是否一致，如果财政指标与财务帐不同，以财政指标为准，

除财政拨款外，检查是否有事业收入或其他收入并填写，填写

完成要确保Z03表的本年收入总计等于财务报表的总收入。

2、将Z03表中的指标编码复制下来

图中红色框内的指标编码，然后打开Z05_1基本支出决算明细表，系统默认只有五个空行，根据指标数插入空行，确保空行数大于指标数，按CTRL+V进行粘贴，所有的项目指标便出来了。所有单位共同都有的几个指标先填写，

行政单位医疗★或者事业单位医疗★，选中此行，找到工资福利支出里的其他社会保障缴费列，将财政指标表上的行政单位医疗★指标数字填写在此处，如果财务报表上的其他社会保障缴费数字大于财政指标数，则把多出的金额填写到同列行政运行那一行中；

住房公积金指标，选中此行，找到对个人和家庭的补助里的住房公积金列，将财政指标表上的住房公积金指标数字填写在此处，如果财务报表上的住房公积金数字大于财政指标数，则把多出的金额填写到同列行政运行那一行中；

归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出★、未归口管理的行政单位离退休……这些指标的操作基本一样；

除去以上填写的指标外，支出明细表上的基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出；办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等，全部填写到行政运行（事业运行）指标这一行。

★Z05_1基本支出决算明细表非常重要，最终要保证每一行的指标合计数除了行政运行（事业运行）指标以外（这个指标中有预算外资金的支出，因此会大于指标数），要与财政给的指标数字一致，如下图红色框内的数字，

此表完成后，决算报表基本上算是完成了三分之一，部分单位会有一些特殊的指标，在实际操作的时候再说。

3、Z04支出决算表会根据Z05_1表自动生成，Z02收入支出决算表

中根据年初余额+本年收入-本年支出，求出收支结余，将结果填写在收支结余和年末结转和结余处，点运算、审核一下。4、将Z05_1基本支出决算明细表全表数字选中复制，粘贴到Z08_1

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表中，粘贴的时候同样要注意确保空行数大于指标数，Z05_1表和Z08_1表的区别在于，Z05_1表中是单位全年所有支出情况，Z08_1表只包括预算内资金的支出情况，因此Z05_1表内所有数字大于或等于Z08_1表，根据单位支出明细表，调整Z08_1表中的数字即可。

5、打开Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表，填写本年收

入，此处的本年收入一定要按财政指标数字填写，可从Z03收入决算表（财决03表）中复制过来。

6、打开Z12资产负债简表，按资产负债表填写此表。

7、F01资产情况表，将单位的固定资产情况填写一下。

8、F02国有资产收益征缴情况表，填写国有资产收益征缴情况；

9、F03基本数字表，F04机构人员情况，根据单位人员情况填写编

制人数字；

10、F05非税收入征缴情况表，填写非税收入情况；

11、Z01收入支出决算总表和Z01_1财政拨款收入支出决算总表，

这两张表要根据财政给的预算批复表进行填写。

这些表格填写完成以后，进行运算审核，会有非常多的错误提示，后面

就是根据这些错误提示进行数据调整，最终把所有的错误提示全部

修改完成。